外汇交易盈亏计算方法

外汇交易盈亏计算方法
外汇交易盈亏计算方法

外汇交易盈亏计算方法

一、机会成本

作任何投资都是需要计算机会成本的,作外汇投资当然也不例外。

所谓机会成本,通俗地理解就是假如我们不做这项投资,而把资金另外安排所可能赚取得收益。这个另外安排的投资方式必须是非常稳妥的,几乎可以认为无风险的投资,这种几乎无风险的投资我们一般可以银行的存款。

比如美元一年的存款利率是3%,那么我们在其他市场投资或者说进行外汇交易的时候,如果一年的收益率小于3%,这仍然应该被看作亏损,达到3%才刚好达到了平手,毕竟我们在进行外汇交易的时候付出了风险,所以只有得到更大的收益才能算是物有所值。

二、实盘交易的盈亏计算

实盘外汇买卖的盈亏计算与股票基本一致,是1:1的实际买卖。

比如,某投资者在1.1900价位用10万美元买入欧元,后平仓于1.2100,盈利200点,盈利金额为:100000美元/1.1900×1.2100-100000美元=1680.67美元;如果平仓价位在 1.1800产生亏损,则亏损金额为:100000美元/1.1900×1.1800-100000=-840.34美元,即亏损了840.34美元。

计算公式为:本金/买入汇率×卖出汇率-本金=盈亏金额

三、外汇保证金的盈亏计算

外汇保证金交易是一种合约交易,所以它的盈亏计算方式与实盘有很大的差异。这里采用放大比例为100倍的杠杆交易进行说明,100倍放大比例是海外保证金交易最常见的比例,而风险大小并不取决于倍数,只取决于投资者所采用的仓位的大小。

做多:比如,某投资者在1.1900价位做多欧元,仓位为1个标准单(占用保证金1000美元),后平仓于1.2100,盈利200点,欧元每点价值10美元。盈利金额为:(1.2100-1.1900)×10=2000美元。

如果亏损,上述头寸平仓于1.1850,那么亏损金额为:(1.1850-1.1900)×10×1= -500美元。

计算公式为:每点价值×(平仓价-入场价)×仓位=盈亏金额

做空:比如,某投资者在1.1900价位做空欧元,仓位为1个标准单(占用保证金1000美元),后平仓于1.1800,盈利100点,欧元每点价值10美元。盈利金额为:(1.1900-1.1800)×10×1= 1000美元。

如果亏损,上述头寸平仓于1.1950,那么亏损金额为:(1.1900-1.1950)×10×1= -500美元。

计算公式为:每点价值×(入场价-平仓价)×仓位=盈亏金额

不同货币的每点价值也有所差异,比如欧元、英镑、澳元等货币标准单每点价值都是10美元,而日元、瑞郎、加元的标准单每点价值均不到10美元,交叉盘的每点价值也分别不同。

在保证金交易的盈亏计算中,如果持仓过夜,还应考虑到各个货币的隔夜利息差异。就某个货币对而言,做空低息货币/高息货币,可以得到隔夜利息,

做多低息货币/高息货币需要付出隔夜利息;做多高息货币/低息货币可以得到隔夜利息,做空高息货币/低息货币需要付出隔夜利息。隔夜利息是会经常变动的,主要由资金在国际市场上的信贷需求和各货币的自身利率决定。

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服装店铺盈亏平衡计算公式

服装店铺盈亏平衡计算公式 每个经销商在开店伊始都会遇到这样的问题,面对越来越昂贵的店铺租金,越来越大的经营成本,怎样才能知道这家店铺是不是赚钱?怎样才能有效控制成本?这些问题已经成为了我们非常关心的话题。 通常情况下,我们判断店面的好坏首先计算的可能是店铺的面积和租金价格,很少有人首先计算客流量,我们需要首先转变观念的是:通常一个店铺价钱贵,并不仅仅是因为面积大,店铺选择的首要四项核心指标的第一项是客层,第二项是客流量,第三项是面积,第四项才是价格,这四项决定了店铺选择的关键点。在这里我们就介绍店铺选择得第二项核心指标客流量对店铺选择的影响作用。客流量的大小是判断店铺所在地段好坏的重要因素,客流量大,店铺的销售业绩才会高。因此,在这里我们要用一个计算公式来教您计算客流量与您开店赚钱多少的关系! 店铺盈亏平衡公式中基本概念的解释 以一家店铺为例,该家店铺的店面积是150平方米。一年的店铺租金是16万元、人员管理费是1.5万元、水电费3万元,税费1.2万元、装修费2.7万元、交通费1.6万元、投入成本的利息及其他费用3.3万元。进货折扣率是45%,并且春夏季营业额占年总营业额的40%,一件春夏季的衣服平均是300元/件,库存率为15%,那么我们怎么判断这家店的预期营业情况呢?这家店铺门口前的客流量达到多少才能保证店铺不亏本呢? 计算过程如下: 这家店铺经营一年的成本为: 16万元+1.5万元+3万元+1.2万元+2.7万元+1.6万元+3.3万元=29.3万元为了达到不亏本,这家店铺一年的营业额至少要与经营店铺一年的成本持平,才能保证这家店铺存活下去。 因为进货折扣率是45%,说明,可假设一件衣服原价是100元,折让后的价格是55元,从而得出: 进货折扣率=(100-55)/100=45%

期货套利的方法和结算

期货套利的方法和结算 期货市场的套利主要有三种形式,即跨交割月份套利、跨市场套利及跨商品套利。 ①、跨交割月份套利(跨月套利) 投机者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化,买进某一交割月份期货合约的同时,卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。其实质,是利用同一商品期货合约的不同交割月份之间的差价的相对变动来获利。这是最为常用的一种套利形式。比如:如果你注意到 5 月份的大豆和7 月份的大豆价格差异超出正常的交割、储存费,你应买入 5 月份的大豆合约而卖出7 月份的大豆合约。过后,当7 月份大豆合约与 5 月份大豆合约更接近而缩小了两个合约的价格差时,你就能从价格差的变动中获得一笔收益。跨月套利与商品绝对价格无关,而仅与不同交割期之间价差变化趋势有关。 具体而言,这种套利又可细分为三种:牛市套利,熊市套利及蝶式套利。 ②、跨市场套利(跨市套利) 投机者利用同一商品在不同交易所的期货价格的不同,在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动。 当同一种商品在两个交易所中的价格差额超出了将商品从一个交易所的交割仓库运送到另一交易所的交割仓库的费用时,可以预计,它们的价格将会缩小并在未来某一时期体现真正的跨市场交割成本。比如说小麦的销售价格,如果芝加哥交易所比堪萨斯城交易所高出许多而超过了运输费用和交割成本,那么就会有现货商买入堪萨斯城交易所的小麦并用船运送到芝加哥交易所去交割。 ③、跨商品套利 所谓跨商品套利,是指利用两种不同的、但是相互关联的商品之间的期货价格的差异进行套利,即买进(卖出)某一交割月份某一商品的期货合约,而同时卖出(买入)另一种相同交割月份、另一关联商品的期货合约。 期货结算方法 一、结算的概念与制度 (一)结算的概念 结算是指根据交易结果和交易所有关规定对会员交易保证金、盈亏、手续费、交割货款和其他有关款项进行的计算、划拨。结算包括交易所对会员的结算和期货经纪公司会员对其客户的结算,其计算结果将被计入客户的保证金账户。

如何计算外汇交易的盈亏

如何计算外汇交易的盈亏(上) 在进行实盘外汇交易时,因为投资者提供了100%合约要求的货币单位量,所以交易相对比较简单,这有点像去银行兑换外币,例如: 某投资者“卖”了一手标准合约的GBP/USD,也就是说他把10,0000英镑兑换成了16,4320美元。这个交易基本上就结束了。以后此人再想把美元兑换回英镑或其它的货币,因为汇率的变化就产生了盈亏。 采用保证金制度的投资者其实绝大部份是投机者(Speculator),他们进行外汇交易的目的不是为了把一种货币兑换成另一种货币,而是为了利用汇率的变化,在短时间内(短至几秒钟)获取利润。 交易时做的新单叫做“开仓”,假设某人也“卖”了一手标准合约的英镑,此时他只需要在交易商的户口中有1000英镑的保证金就可以了(也有很多交易商只要求1000美元的保证金)在理论上,此人在交易结束后欠交易商9,9000英镑,所以交易商不会把兑换成的16,4320美元交给他,除非他补交了所欠的9,9000英镑,而此人进行外汇交易的目的也不是为了兑换成美元,而是希望汇率变化后获取利润,之后价格不断变化,产生了盈亏,但是这是浮动盈亏(Floating Profit/Loss),还不是真正的盈亏。假设过一段时间后英镑汇率变成: 此人又把美元兑换回英镑,也就是做了一手和开仓时相反的买单,这个单被称为“平仓”。这时兑换回10,0000英镑只需要16,3150美元,所以他赚了(16,4320-16,3150)=1170美元,他把所欠的9,9000英镑还给交易商,交易也就结束了,此时他手上剩下原来投资的1000英镑和1170美元,所以最后的盈亏是1170美元。 如何计算外汇交易的盈亏(下) 一、外汇交易中,报价(Quotation)以美元作为报价货币(Quote currency),也就是美元在后面的货币对(Currency Pair)的盈亏计算比较直接,例如

第一章外汇、汇率与外汇交易市场

第一章外汇、汇率与外汇交易市场 一、单项选择题: 1、目前,多数国家(包括我国人民币)采用的汇率标价法是( A )。 A、直接标价法 B、间接标价法 C、应收标价法 D、美元标价法 2、按银行汇款方式不同,作为基础的汇率是( A )。 A、电汇汇率 B、信汇汇率 C、票汇汇率 D、现钞汇率 3、外汇成交后,在未来约定的某一天进行交割所采用的汇率是( B )。 A、浮动汇率 B、远期汇率 C、市场汇率 D、买入汇率 4、若要将出口商品的人民币报价折算为外币报价,应用( A )。 A、买入价 B、卖出价 C、现钞买入价 D、现钞卖出价 5、银行对于现汇的卖出价一般( A )现钞的买入价。 A、高于 B、等于 C、低于 D、不能确定 6、我国银行公布的人民币基准汇率是前一日美元对人民币的( B )。 A、收盘价 B、银行买入价 C、银行卖出价 D、加权平均价 7、外汇规避风险的方法很多。关于选择货币法,说法错误 ..的是( A )。 A、收“软”币付“硬”币 B、尽量选择本币计价 C、尽量选择可自由兑换货币 D、软硬币货币搭配 8、下列外汇市场的参与者不包括 ...( C )。 A、中国银行 B、索罗斯基金 C、无涉外业务的国内公司 D、国家外汇管理局宁波市分局 9、对于经营外汇实务的银行来说,贱买贵卖是其经营原则,买卖之间的差额一般为1‰~ 5‰,是银行经营经营外汇实务的利润。那么下列哪些因素使得买卖差价的幅度越小( A )。 A、外汇市场越稳定 B、交易额越小 C、越不常用的货币 D、外汇市场位置相对于货币发行国越远 10、被公认为全球一天外汇交易开始的外汇市场的( C )。 A、纽约 B、东京 C、惠灵顿 D、伦敦 11、下列不属于 ...外汇市场的参与者有( D )。 A、中国银行 B、索罗斯基金 C、国家外汇管理局浙江省分局 D、无涉外业务的国内公司 12、在有形市场中,规模最大外汇交易市场的是( A )。 A、伦敦 B、纽约 C、新加坡 D、法兰克福 二、多项选择题: 1、下列哪些经济因素会对汇率的变动产生影响(ABCDE) A、国际收支状况 B、通货膨胀率 C、利率水平 D、国家干预 E、财政政策与货币政策的协调 2、外汇市场有以下哪些作用(ABCDE) A、调节外汇供求 B、形成外汇价格体系 C、便利资金的国际转移 D、提供外汇资金融通 E、防范外汇风险 3、外汇市场上的参与者有(ABCD) A、外汇银行 B、进出口商 C、外汇经纪人 D、中央银行 4、从银行买卖外汇的角度,汇率可分( ABCD ) A、买入价 B、现钞价 C、基准价 D、卖出价 5、根据汇买卖后资金交割的时间,汇率可以分(BD)。 A、浮动汇率 B、远期汇率 C、掉期汇率 D、即期汇率

店铺盈亏平衡点计算及投资回报率分析.docx

投资分析策划表 项目金额备注自有资产每月存储利息 品牌管理费10000自有资产存款年利率 2.50% 店铺转让费50000自有资产期数2 首次租金20000自有资产定期存款金额555000 店铺押金20000自有资产月利息1,156 前期投资 50000贷款资产每月归还利息店铺装修费自有资产 前期固定资产费 100000自有资产贷款年利率 4.75%用 首批购入商品费 200000自有资产贷款年限2用 开业资金5000自有资产贷款总额0 流动资金100000自有资产每月应款还额0 每月应款还额利 息0 预测销售150000 销售折扣0.8 进货折扣0.36 水电费用1000 员工工资8000 工商税务500 店铺租金20000 物料物质300 每月流水 833 管理推广费 运输费500 差旅培训费833 广告费417 电脑125 电话费250 业务公关费417 每月利息1156 每月应款还额0 月均销售利润48169毛利率55% 投资回报周期 ( 单位月)12 年度投资回报率( ROI)104% 投资104.15%60000700008000090000 95%6%20%33%47% 90%4%17%30%43% 85%1%13%25%38% 80%-3%9%21%33% 75%-7%4%16%27% 70%-11%-1%10%20% 65%-16%-7%3%13% 60%-22%-14%-5%4% 55%-29%-22%-14%-7% 50%-38%-32%-26%-20% 45%-48%-44%-40%-35% 40%-61%-59%-57%-55% 35%-78%-79%-79%-80% 30%-100%-105%-109%-113% 25%-131%-141%-150%-160%

期货计算公式

期货从业资格考试计算题重点公式总结 1.有关期转现的计算(期转现与到期交割的盈亏比较): 首先,期转现通过“平仓价”(一般题目会告知双方的“建仓价”)在期货市场对冲平仓。此过程中,买方及卖方(交易可不是在这二者之间进行的哦!)会产生一定的盈亏。 第二步,双方以“交收价”进行现货市场内的现货交易。 则最终,买方的(实际)购入价=交收价-期货市场盈亏---------------在期转现方式下; 卖方的(实际)销售价=交收价+期货市场盈亏--------------在期转现方式下; 另外,在到期交割中,卖方还存在一个“交割和利息等费用”的计算,即,对于卖方来说,如果“到期交割”,那么他的销售成本为:实际销售成本=建仓价-交割成本------------------在到期交割方式下; 而买方则不存在交割成本。 2.有关期货买卖盈亏及持仓盈亏的计算: 细心一些,分清当日盈亏与当日开仓或当日持仓盈亏的关系: 当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏+历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏 3.有关基差交易的计算: A弄清楚基差交易的定义; B买方叫价方式一般与卖期保值配合;卖方叫价方式一般与买期保值配合; C最终的盈亏计算可用基差方式表示、演算。 4.将来值、现值的计算:(金融期货一章的内容):将来值=现值*(1+年利率*年数) A. 一般题目中会告知票面金额与票面利率,则以这两个条件即可计算出: 将来值=票面金额*(1+票面利率)----假设为1年期 B. 因短期凭证一般为3个月期,计算中会涉及到1年的利率与3个月(1/4年)的利率的折算 5.中长期国债的现值计算:针对5、10、30年国债,以复利计算 P=(MR/2)*[1-.............................(书上有公式,自己拿手抄写吧,实在是不好打啊,偷个懒); M为票面金额,R为票面利率(半年支付一次),市场半年利率为r,预留计息期为n次。 6.转换因子的计算:针对30年期国债 合约交割价为X,(即标准交割品,可理解为它的转换因子为1),用于合约交割的国债的转换因子为Y,则买方需要支付的金额=X乘以Y(很恶劣的表达式)。个人感觉转换因子的概念有点像实物交割中的升贴水概念。 7.短期国债的报价与成交价的关系:成交价=面值*[1-(100-报价)/4] 8.关于β系数: A. 一个股票组合的β系数,表明该组合的涨跌是指数涨跌的β倍;即β=股票涨跌幅/股指涨跌幅 B. 股票组合的价值与指数合约的价值间的关系:β=股指合约总价值/股票组合总价值=期货总值/现货总值 9.远期合约合理价格的计算:针对股票组合与指数完全对应(书上例题) 远期合理价格=现值+净持有成本=现值+期间内利息收入-期间内收取红利的本利和; 如果计算合理价格的对应指数点数,可通过比例来计算:现值/对应点数=远期合理价格/远期对应点数。 10.无套利区间的计算:其中包含期货理论价格的计算 首先,无套利区间上界=期货理论价格+总交易成本

盈亏平衡点服饰服装案例服装店盈利计算公式

盈亏平衡点服饰服装案例服装店盈利计算公式 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

盈亏平衡点服饰服装案例服装店盈利计算公式 每个经销商在开店伊始都会遇到这样的问题,面对越来越昂贵的店铺租金,越来越大的经营成本,怎样才能知道这家店铺是不是赚钱怎样才能有效控制成本这些问题已经成为了我们非常关心的话题。 通常情况下,我们判断店面的好坏首先计算的可能是店铺的面积和租金价格,很少有人首先计算客流量,我们需要首先转变观念的是:通常一个店铺价钱贵,并不仅仅是因为面积大,店铺选择的首要四项核心指标的第一项是客层,第二项是客流量,第三项是面积,第四项才是价格,这四项决定了店铺选择的关键点。在这里我们就介绍店铺选择得第二项核心指标客流量对店铺选择的影响作用。客流量的大小是判断店铺所在地段好坏的重要因素,客流量大,店铺的销售业绩才会高。因此,在这里我们要用一个计算公式来教您计算客流量与您开店赚钱多少的关系! 店铺盈亏平衡公式中基本概念的解释 开店年成本包括年店铺租金、人员管理费、水电费、税费、装修 费、交通费、利息、其他等 进货折扣率进货折扣率=(原价格﹣折让后价格)/ 原价格 毛利率毛利率是毛利润占销售收入的百分比,其中毛利润是销售收入与销售成本的差。计算公式:毛利率=毛利润/销售 收入 春夏季货品占比春夏季货品的销售额占全年总销售额的比例 春夏平均货单价春夏季单件衣服零售价的平均值 库存率库存占订货额的比例

以一家店铺为例,该家店铺的店面积是150平方米。一年的店铺租金是16万元、人员管理费是1.5万元、水电费3万元,税费1.2万元、装修费2.7万元、交通费1.6万元、投入成本的利息及其他费用3.3万元。进货折扣率是45%,并且春夏季营业额占年总营业额的40%,一件春夏季的衣服平均是300元/件,库存率为15%,那么我们怎么判断这家店的预期营业情况呢这家店铺门口前的客流量达到多少才能保证店铺不亏本呢 计算过程如下: 这家店铺经营一年的成本为: 16万元+1.5万元+3万元+1.2万元+2.7万元+1.6万元+3.3 万元=29.3万元 为了达到不亏本,这家店铺一年的营业额至少要与经营店铺一年的成本持平,才能保证这家店铺存活下去。 因为进货折扣率是45%,说明,可假设一件衣服原价是100元,折让后的价格是55元,从而得出: 进货折扣率=(100-55)/100=45%

第二章远期外汇交易计算题

远期外汇交易的应用类型 一、出口商出口收汇保值 二、进口商进口付汇保值 买空 三、投机性远期外 汇远期外汇交易 卖空 一、出口商出口收汇的保值 1、7月20日,国内某出口商3个月后将收入100万欧元,此时欧元即期结汇价为7.6450,而中国银行3个月远期EUR/CNY报价为7.6250/630,由于欧元对人民币一直处于疲势当中,为防范欧元进一步贬值带来的风险, 出口商与中间银行签订了远期合同规定合同到(10月23日)出口商可以按EUR1=CNY7.6250的价格向中国银行出售100万欧元,7月20日后,EUR/CNY的汇价由一路下滑,10月23日,欧元对人民币的即期汇率跌至6.9570 问:若出口商没有采取相应措施,会受到什么影响? 解:1、若客户没有采取相应措施,在10月23日时,只能6.9570的即期汇率卖出100万欧元,收款金额为100*6.9570=695.7万CNY 2、客户采取措施,在7月20日时做了一笔卖出3月期远期外汇的交易,三月期EUR/CNY=7.6250,所以在10月23日时可按此汇率卖出欧元 收款金额为100*7.6250=762.5万CNY 可见,若不采取措施,损失高达762.5-695.7=66.8万CNY 二、进口商进口付汇的保值 某港商从美国进口了一批设备,需在2个月后支付500万美元,为避免2个月后美元汇率上升增加成本,港商决定买进2月期的500万美元,签约当天的即期汇率USD/HKD=7.7750/60, 2个月的远期差额为15--25, 若付款日市场的即期汇率为7.7880/90, 那么港商不做远期交易会有什么影响? 解:(1)、2月期USD/HKD=(7.7750+0.0015)/(7.7760+0.0025) USD/HKD=7.7765/7.7785 所以,港商买进2月期的远期美元,需支付 500*7.7785=3889.25万HKD (2)若没有做远期交易 则港商需以付款日当日即期汇率进行购买500万USD 需支付500*7.7890=3894.5万HKD 可见,若不做交易会多支付 3894.5-3889.25=5.25万HKD 三、投机性远期外汇交易(买空) 假设某日东京外汇市场上USD/JPY的6个月远期汇率为106.00/10, 某投机商预期半年后USD/JPY的即期汇率会变为110.20/30, 若预期准确,该投机商买入6月期的100万美元,可否获利? 解:投机商预期买入6月期远期美元,需支付 100*106.10=10610万日元 若预测准确,半年后按市场即期汇率卖出,则可收进

上海期货交易所结算细则

上海期货交易所结算细则 第一章总则 第一条 为规范上海期货交易所(以下简称交易所)期货交易的结算行为,保护期货交易当事人的合法权益和社会公众利益,防范和化解期货市场的风险,根据《上海期货交易所交易规则》制定本细则。 第二条 结算是指根据交易结果和交易所有关规定对会员保证金、盈亏、手续费、交割货款及其它有关款项进行计算、划拨的业务活动。 第三条 交易所的结算实行保证金制度、当日无负债结算制度和风险准备金制度等。 第四条 交易所只对会员进行结算,期货公司会员对客户进行结算。 第五条 本细则适用于交易所内的一切结算活动,交易所及其工作人员、交易所会员及其工作人员、客户和交易所指定期货保证金存管银行(以下简称存管银行)及其相关工作人员应当遵守本细则。 第二章结算机构 第六条 结算机构是指交易所内设置的结算部门。结算机构负责交易所期货交易的统一结算、保证金管理及结算风险的防范。

第七条 结算机构的主要职责: (一)控制结算风险; (二)登录和编制会员的结算账表; (三)办理资金往来汇划业务; (四)统计、登记和报告交易结算等情况; (五)处理会员交易中的账款纠纷; (六)办理交割结算等业务; (七)按规定管理保证金。 第八条 所有在交易所交易系统中成交的合约应当通过结算机构进行统一结算。 第九条 交易所可以检查会员的结算资料、财务报表及相关的凭证和账册,会员应当予以配合。 第十条 会员应当设立结算部门。期货公司会员结算部门负责会员与交易所、会员与客户之间的结算工作;非期货公司会员结算部门负责会员与交易所之间的结算工作。 结算部门应当妥善保管结算资料、财务报表及相关凭证、账册,以备查询和核实。 第十一条

店铺盈亏平衡计算公式

您的店铺会赚钱吗?——店铺盈亏平衡计算公式 每个经销商在开店伊始都会遇到这样的问题,面对越来越昂贵的店铺租金,越来越大的经营成本,怎样才能知道这家店铺是不是赚钱?怎样才能有效控制成本?这些问题已经成为了我们非常关心的话题。 通常情况下,我们判断店面的好坏首先计算的可能是店铺的面积和租金价格,很少有人首先计算客流量,我们需要首先转变观念的是:通常一个店铺价钱贵,并不仅仅是因为面积大,店铺选择的首要四项核心指标的第一项是客层,第二项是客流量,第三项是面积,第四项才是价格,这四项决定了店铺选择的关键点。在这里我们就介绍店铺选择得第二项核心指标客流量对店铺选择的影响作用。客流量的大小是判断店铺所在地段好坏的重要因素,客流量大,店铺的销售业绩才会高。因此,在这里我们要用一个计算公式来教您计算客流量与您开店赚钱多少的关系! 店铺盈亏平衡公式中基本概念的解释

以一家店铺为例,该家店铺的店面积是150平方米。一年的店铺租金是16万元、人员管理费是1.5万元、水电费3万元,税费1.2万元、装修费2.7万元、交通费1.6万元、投入成本的利息及其他费用3.3万元。进货折扣率是45%,并且春夏季营业额占年总营业额的40%,一件春夏季的衣服平均是300元/件,库存率为15%,那么我们怎么判断这家店的预期营业情况呢?这家店铺门口前的客流量达到多少才能保证店铺不亏本呢? 计算过程如下: 这家店铺经营一年的成本为: 16万元+1.5万元+3万元+1.2万元+2.7万元+1.6万元+3.3 万元=29.3万元 为了达到不亏本,这家店铺一年的营业额至少要与经营店铺一年的成本持平,才能保证这家店铺存活下去。 因为进货折扣率是45%,说明,可假设一件衣服原价是100元,折让后的价格是55元,从而得出: 进货折扣率=(100-55)/100=45% 即一件零售价是100元的衣服,如果进货折扣率是45%时,经销商需要花55元进货。 又因为春夏季服装销售的平均折扣是88%,可理解为一件零售价是100元的衣服,经销商实际只卖了88元。 那么,毛利润=88-55=33元 毛利率=33/88*100%=37.5% 将以上过程整理可得出: 毛利率=33/88=(88-55)/88=[88-(100-45)]/88=[88%- (1-45%)]/88%=37.5% 即毛利率是:[88%-(1-45%)]/88% = 37.5% 这家店铺一年至少要卖出服装的金额为: 29.3万元÷37.5%≒78.13万元 又因为服装的平均销售折扣是88%,那么这家店铺销售正价货品的金额至少要达到: 78.13万元÷88%≒88.78万元 每一家店铺都有自己的库存,设库存率为15%,设订货额为A,如季末库存作为投入成本考虑,那么一年销售出服装的金额至少为88.78万元加上库存占用资金,即达到盈亏平衡点,则有下面计算公式: A×(1-15%)=88.78万元+A×15%×(1-45%) 那么,可以算出需要订货的金额为: 88.78万元÷(1-15%-15%×55%)≒115.67万元 库存金额为:115.67×15%=17.35万元 库存占用资金为:17.35万元×(1-45%)=9.54万元

关于期货“盯持仓盈亏”“盯市盈亏”和“总盈亏”计算

关于期货“盯持仓盈亏”“盯市盈亏”和“总盈亏”计算 首先,你得明白,期货交易实行的是“当日无负债结算制度”。所谓“当日无负债结算制度”,就是在每个交易日结束后,对交易者当天的盈亏状况进行结算。就算你当天没有交易,只要你还有净持仓,就意味着你当天仍有盈亏。一个完整的套期保值交易,一般有“开仓”,“平仓”这两步。那么你可能会碰到这几个价 格。 一个是开仓价,就是你开仓时买进或卖出的价格。 一个是平仓价,是你平仓时反向操作时的价格。 另一个是当日结算价。所谓“当日结算价”,是指某一期货合约当日成交价格按照交易量的加权平均价。每个期货合约在每个交易日,都有一个当日结算价。 好,明白了这三个价格,再来讨论“盯持仓盈亏”和“盯市盈亏”,“总盈亏”。 先看“盯持仓盈亏”:分两种情况,一是,你当天开仓当天又平仓了的,那么: 持仓盈亏=平仓价-开仓价。具体是盈利还是亏损,看你的买入价格和卖出价格孰高孰低。如果你建仓时是买入,平仓价比开仓价要高,那么你是盈利,如果你建仓时是卖出,平仓价比开仓价要高,那么你是亏损。反之,如果你建仓时是买入,平仓价比开仓价要低,那么你是亏损,如果你建仓时是卖出,平仓价 比开仓价要低,那么你是盈利。 如果,你某天平的仓,不是当天建的仓,而是历史仓。那么你的 盯持仓盈亏=平仓价-昨日结算价。具体是盈利还是亏损,看你的平仓价和昨日结算价孰高孰低。如果你建仓时是买入,平仓价比昨日结算价要高,那么你是盈利,如果你建仓时是卖出,平仓价比昨日结算价要高,那么你是亏损。反之,如果你建仓时是买入,平仓价比昨日结算价要低,那么你是亏损,如果你建仓时是卖出,平仓价比昨日结算价要低,那么你是盈利。 再看“盯市盈亏”:也分两种情况,一是,你当天开仓当天又平仓了的,那么,这个操作没有“盯市盈 亏”。 如果,你当天开的仓,当天没有平的,那么此时就有“盯市盈亏”=当日结算价-开仓价。具体是盈利还是亏损,看你的当日结算价和开仓价孰高孰低。如果你建仓时是买入,当日结算价比开仓价要高,那么你是盈利,如果你建仓时是卖出,当日结算价比开仓价要高,那么你是亏损。反之,如果你建仓时是买入,当日结算价比开仓价要低,那么你是亏损,如果你建仓时是卖出,当日结算价比开仓价要低,那么你是盈 利。 最后是“总盈亏”。 一方面:总盈亏=平仓价-开仓价。具体是盈利还是亏损,看你的买入价格和卖出价格孰高孰低。如果你建仓时是买入,平仓价比开仓价要高,那么你是盈利,如果你建仓时是卖出,平仓价比开仓价要高,那么你是亏损。反之,如果你建仓时是买入,平仓价比开仓价要低,那么你是亏损,如果你建仓时是卖出, 平仓价比开仓价要低,那么你是盈利。

外汇、汇率与外汇交易市场习题

第一章外汇、汇率与外汇交易市场 四、名词解释: 1、直接标价法:以一定单位的外币为标准来折算一定数量本国货币的标价方法。 2、基本汇率:是指一国货币对某一关键货币的比率。第二次世界大战后,大多数国家均将美元作为关键货币来制 定基本汇率。 3、套算汇率:又称交叉汇率,是指两种货币通过第三种货币(即某一关键货币)为中介,由两种已知的汇率间接 换算出来的汇率。 4、市场汇率:又称银行汇率,是指银行间在外汇市场上交易时由供求关系决定的汇率。 五、简答题: 1、简述外汇的特点。 (1)外币性(2)自由兑换性(3)普遍接受性(4)可偿性 2、简述外汇市场的参与者和外汇交易的层次。 (1)外汇市场的参与者包括:外汇银行、外汇经纪人、买卖外汇的客户、中央银行。 (2)外汇交易的层次可以分为三个交易层次:银行和顾客之间的外汇交易、银行同业间的外汇交易以及银行与中央银行之间的外汇交易。 第二章外汇交易的基本原理与技术 四、简答题: 1、简述外汇交易的规则。 (1)采用以美元为中心的报价方法; (2)客户询价后,银行有义务报价; (3)采用双向报价,且报价简洁,只报汇率最后两位数;一般不能要求银行按10分钟以前的报价成交; (4)交易双方必须恪守信用,共同遵守“一言为定”的原则和“我的话就是合同”的惯例,交易一经成交不得反悔、变更或要求注销; (5)交易金额通常以100万美元为单位; (6)交易术语规范化。 2、简述外汇交易的程序。 询价(Asking)报价(Quotation) 成交(Done) 证实(Conformation) 交割(Delivery)或结算(Settlement) 3、请根据以下银行的交易记录进行分析计算。 P 银行:What’s your spot USD against SGD 5 mio? M银行:50/70. P银行:At 2.0450, we buy SGD and sell USD 5 mio. M银行:Ok, done. We sell SGD and buy USD 5 mio at 2.0450, value July 10, 2009. Our USD to…(account) where is your SGD? P银行:Our SGD to…(account). Thanks for the deal MHTK. M银行:Thanks a lot,PCSI . 问:(1)本次外汇交易的交割日是哪一天? (2)中国建设银行买新加坡元,还是卖新加坡元? (3)中国建设银行可以获得多少新加坡元? 解: (1)本次外汇交易的交割日是:2009年7月10日。 (2)中国建设银行买新加坡元。 (3)中国建设银行可以获得:500×2.0450 = 1222.50万(新加坡元) 4、请阅读下列资料后,回答人民币升值与外汇储备关系相关的问题。

外汇试题

《外汇交易实务》试题库 第一章外汇、汇率与外汇市场 复习思考题 1、外汇的概念及其基本特征是什么? 2、熟悉各主要货币的国际标准三字符代码。 3、掌握三种汇率标价法的含义与特点。 4、汇率的单位及其含义是什么? 5、理解并熟练运用买入价、卖出价。 练习题 一、名词解释 基准货币报价货币基本点点差 二、填空题 1、外汇形态包括____________、_____________。 2、外汇按照可兑换性可分为_________和____________。 3、汇率按照外汇买卖的交割期限划分为__________和__________。 4、汇率按照外汇报价和交易的方向分为___________、___________和___________。 5、远期汇率又可称为__________汇率,是指买卖双方签订合同,约定在________进行外汇交割的汇率。 6、直接标价法也称________标价法,是指以一定单位的________作为标准,折成若干单位的__________来不是汇率。 三、判断题 1、汇率属于价格范畴。() 2、间接标价法是指以一定单位的外国货币作为标准来表示本国货币的汇率。() 3、在直接标价法下,买入价即报价行买入外币时付给客户的本币数。() 4、银行买入客户外币现钞的价格高于银行买入客户外币现汇的价格。() 5、伦敦外汇市场上外汇牌价中前面较低的价格是买入价。() 四、选择题 1、在直接标价法下,如果一定单位的外国货币折成的本国货币数额增加,则说明()。A.外币币值上升,外币汇率上升 B.外币币值下降,外汇汇率下降 C.本币币值上升,外汇汇率上升 D.本币币值下降,外汇汇率下降 2、在间接标价法下,如果一定单位的本国货币折成的外国货币数额减少,则说明()。

餐饮店测算盈亏平衡点

餐饮店如何测算盈亏平衡点 酒店经营的最终目的归根结底是两个字“赢利”,每一个管理人员必须明白一个公式:利润=营业额-成本-费用-税金. 单纯的营业额高并不代表经营的有水平,利润高、投资回报率高那才叫真功夫。 作为经营者首先要测算出餐饮店的盈亏平衡点,也就是常说的保本点。 那么,餐饮店如何测算盈亏平衡点?其实很简单, 利润=营业额-成本-费用-税金. 如果减下来是正数,那么就有利润;如果是负数那么就亏损;如果持平了,就是我们说的保本了。这个公式中,营业额我们要最大可能地往高做,成本费用要尽可能地压缩控制(税金减免的办法也有,暂不做探讨) 成本简单地说就是能吃的就叫成本。(例如米面粮油肉蛋调味等等)营业额-成本以后的数字再除以营业额得出的百分比就是我们常说的毛利。一般餐饮业毛利是50%,就是常说的对半利。假设毛利是50%,成本一月共3万元,那么费用只要控制到3万就不亏损,月保本点就是6万元,日保本点就是2000元。当然,火锅店以及高星级的酒店毛利可以达到60%,再高就有点宰人了。如果低于了45%,厨师长就该开除了。成本总负责是厨师长。 费用主要大项以及控制办法如下:(费用总负责是总经理。) 1、房租费用。(一般占营业额的4%——6%)控制方法: A、提高营业时间。(分租经营,单独核算) B、提高翻台率。 C、开外卖口。 D、尽量与房东处好关系,多占用合同外房子(如:库房、车棚等) E、尽量不要年交,而是半年交、季交。 2、人工费用。(占营业额的10%——15%)控制方法: A、工作中不能有闲人。 B、尽可能一人兼几职或多用钟点工如: (1)迎宾员(可前厅经理、营业主管兼) (2)传菜员(维修工、司机、库管、财务兼) (3)银台酒水员(库管兼) (4)办公室文员(银台主管、迎宾主管兼) (5)水台、粗加工兼洗碗工 (6)炒锅兼砧板 C、开业前三个月员工费用较大,从第四个月开始调整。 D、厨房适当地多进半成品可降低高工资少用人。(尽可能计时、计件、计效) 3、燃料费(含液化气、焦炭、煤等) A、责任到人,量化到岗,并尽量引用新技术。 B、检查液化气阀门,定期换 C、培训员工节能意识,尽量“早下班”“早上班” D、搭帮菜(荷王)

期货结算价如何计算

期货结算价如何计算 结算价就是交易当天所有成交价格的加权平均价。交易系统分时图中有两根线,一根是即时价格,另外一根就是结算价。当一天的交易结束后,你账户里的资金是按照结算价来衡量的。 什么是期货结算价: 期货结算是指期货结算机构根据交易所公布的结算价格对客户持有头寸的盈亏状况进行资金清算的过程。期货结算的组织形式有两种,一种是独立于期货交易所的结算公司,如伦敦结算所(London Clcaring House)同时为伦敦的三家期货交易所进行期货结算;另一种是交易所内设的结算部门,如日本、美国等国期货交易所都设有自己的结算部门(以下统称“结算机构”)。我国目前采用的是交易所内设结算机构的形式。独立的结算所与交易所内设结算机构的区别主要体现在:结算所在履约担保、控制和承担结算风险方面,独立于交易所之外,交易所内部结算机构则全部集中在交易所。独立的结算所一般由银行等金融机构以及交易所共同参股,相对于由交易所独自承担风险,风险比较分散。 期货交易的结算大体上可分为两个层次,一个是交易所对会员进行结算:另一个是会员公司对其所代理的客户进行结算。由于期货交易是一种保证金交易,具有以小博大的特点,风险较大,从某种意义上讲,期货结算是风险控制的最重要手段之一。交易所在银行开设统一的结算资金账广,会员在交易所结算机构开设结算账户、会员在交易所的交易由交易所的结算机构统一进行结算。 期货结算机构对所有的期货币场上的交易者起到第三方的作用,即对每一个卖方会员而言,结算机构是买方;对每一个买方会员而言,结算机构是卖方。结算机构通过对每一笔交易收取交易保证金,作为代客户履约的资金保证,在制度上保证了结算机构作为期货交易最终履约担保人的地位。由于期货合约的买卖双方不必考虑交易对手的信用程度,因而使期货交易的速度和可靠性得到大大提高。 期货结算价如何计算: (1)计算浮动盈亏。就是结算机构根据当日交易的结算价,计算出会员未平仓合约的浮动盈亏,确定未平仓合约应付保证金数额。浮动盈亏的计算方法是:浮动盈亏=(当天结

《店铺盈亏平衡计算公式》开店必学!

《店铺盈亏平衡计算公式》开店必学! 开店年成本包括年店铺租金、人员工资费用、水电费、税费、装修费、交通费、利息、其他等进货折扣进货折扣率=(原价格﹣折让后价格)/ 原价格 毛利率毛利率是毛利润占销售收入的百分比,其中毛利润是销售收入与销售成本的差。计算公式:毛利率=毛利润/销售收入=(平均折扣-进货折扣)/平均折扣=(营业额-进货额)/营业额 春夏季货品占比指春夏季货品的销售额占全年总销售额的比例 春夏平均货单价春夏季单件衣服零售价的平均值 库存率库存占订货额的比例 客流量客流量是指单位时间内经过店铺门口的顾客的数量 客单件又称联单,指一位顾客一次购买的衣服数量 成交率指单位时间内店铺里达成成交的顾客数量占进店顾客数量的比例 进店率指单位时间内进入店铺的顾客数量占经过店铺门口的顾客数量的比例 库存占用资金指以进货折扣订购的衣服产生库存后,实际占用的资金 每个经销商在开店伊始都会遇到这样的问题:面对越来越昂贵的店铺租金,越来越大的经营成本,怎样才能知道这家店铺是不是赚钱?怎样才能有效控制成本?这些问题已经成为了我们非常关心的话题。 通常情况下,我们判断店面的好坏首先计算的可能是店铺的面积和租金价格,很少有人首先计算客流量,我们需要首先转变观念的是:通常一个店铺价钱贵,并不仅仅是因为面积大,店铺选择的首要四项核心指标的第一项是客层,第二项是客流量,第三项是面积,第四项才是价格,这四项决定了店铺选择的关键点。在这里我们就介绍店铺选择得第二项核心指标客流量对店铺选择的影响作用。客流量的大小是判断店铺所在地段好坏的重要因素,客流量大,店铺的销售业绩才会高。因此,在这里我们要用一个计算公式来教您计算客流量与您开店赚钱多少的关系! 店铺盈亏平衡公式中基本概念的解释 以一家店铺为例,该家店铺的店面积是150平方米。一年的店铺租金是16万元、人员工资费用是15万元、水电费3万元,税费1.2万元、装修费2.9万元、交通费1.6万元、投入成本的利息及其他费用 3.3万元。(进货折扣)是50%,并且春夏季营业额占年总营业额的40%,一件春夏季的衣服平均是300 元/件,(库存率)为15%,春夏季服装销售的平均折扣是88折,那么我们怎么判断这家店的预期营业情况呢?这家店铺门口前的客流量达到多少才能保证店铺不亏本呢? 计算过程如下: 这家店铺经营一年的成本为: 16万元+15万元+3万元+1.2万元+2.9万元+1.6万元+3.3 万元=43万元(全年费用) 为了达到不亏本,这家店铺一年的营业额至少要与经营店铺一年的成本持平,才能保证这家店铺存活下去。 从而得出:

结算盈亏计算分析

结算盈亏计算分析 国内的商品都是含税价,其他主流国家的商品价格大多是净价,这主要是税制不同,中国征收增值税,价内征收,其他国家主要是消费税,价外征收。 国内期货交易所的结算价都是含税结算,现货交易所则有含税结算的,也有净价结算的,含税结算为主流。 以净价结算,交易商账户实际盈亏与结算盈亏有出入,账目会做不平。 (一)含税结算 1.上海黄金交易所 上海黄金交易所清算细则实施第三十九条规定:现货延期交收交易合约均以当日该合约的结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公式如下: 当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量]+(上一日交易结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量) 2.渤海商品交易所 渤海商品交易所结算细则第十九条规定:交易所对交易商的订货盈亏进行结算,当订货盈亏为负时,从交易商交易

账户可用资金中扣除;当订货盈亏为正时,不增加交易账户可用资金。订货盈亏具体计算公式如下:

订货盈亏=Σ[(结算价-买入订立价)×买入订货量]+ Σ[(卖出订立价-结算价)×卖出订货量] 交易所对交易商的转让盈亏和交收盈亏进行结算划转,转让盈亏和交收盈亏具体计算公式如下: 转让盈亏=Σ[(卖出转让价-买入订立价)×转让数量]+ Σ[(卖出订立价-买入转让价)×转让数量] 买方交收盈亏=(结算价-买入订立价)×交收配对成功数量 卖方交收盈亏=(卖出订立价-结算价)×交收配对成功数量] 3.平安交易所 平安交易所结算细则第十九条规定:当日资金账户余额=上一交易日资金账户余额+当日入金-当日出金+上一交易日履约保证金-当日履约保证金+转让盈亏+交割盈亏+交割货款收入-交割货款支出-交易手续费-交割手续费±延期交割补偿费 其中: 卖方转让盈亏=(卖方订货价-转让价)×转让数量 买方转让盈亏=(转让价-买方订货价)×转让数量 卖方交割盈亏= (卖方订货价-交割结算价)

店铺盈亏计算方法

每个经销商在开店伊始都会遇到这样的问题,面对越来越昂贵的店铺租金,越来越大的经营成本,怎样才能知道这家店铺是不是赚钱?怎样才能有效控制成本?这些问题已经成为了我们非常关心的话题。 通常情况下,我们判断店面的好坏首先计算的可能是店铺的面积和租金价格,很少有人首先计算客流量,我们需要首先转变观念的是:通常一个店铺价钱贵,并不仅仅是因为面积大,店铺选择的首要四项核心指标的第一项是客层,第二项是客流量,第三项是面积,第四项才是价格,这四项决定了店铺选择的关键点。在这里我们就介绍店铺选择得第二项核心指标客流量对店铺选择的影响作用。客流量的大小是判断店铺所在地段好坏的重要因素,客流量大,店铺的销售业绩才会高。因此,在这里我们要用一个计算公式来教您计算客流量与您开店赚钱多少的关系! 店铺盈亏平衡公式中基本概念的解释 以一家店铺为例,该家店铺的店面积是150平方米。一年的店铺租金是16万元、人员管理费是1.5万元、水电费3万元,税费1.2万元、装修费2.7万元、交通费1.6万元、投入成本的利息及其他费用3.3万元。进货折扣率是45%,并且春夏季营业额占年总营业额的40%,一件春夏季的衣服平均是300元/件,库存率为15%,那么我们怎么判断这家店的预期营业情况呢?这家店铺门口前的客流量达到多少才能保证店铺不亏本呢? 计算过程如下: 这家店铺经营一年的成本为: 16万元+1.5万元+3万元+1.2万元+2.7万元+1.6万元+3.3 万元=29.3万元为了达到不亏本,这家店铺一年的营业额至少要与经营店铺一年的成本持

平,才能保证这家店铺存活下去。 因为进货折扣率是45%,说明,可假设一件衣服原价是100元,折让后的价格是55元,从而得出: 进货折扣率=(100-55)/100=45% 即一件零售价是100元的衣服,如果进货折扣率是45%时,经销商需要花55元进货。 又因为春夏季服装销售的平均折扣是88%,可理解为一件零售价是100元的衣服,经销商实际只卖了88元。 那么,毛利润=88-55=33元 毛利率=33/88*100%=37.5% 将以上过程整理可得出: 毛利率=33/88=(88-55)/88=[88-(100-45)]/88=[88%-(1-45%)]/88%=37.5% 即毛利率是:[88%-(1-45%)]/88% = 37.5% 这家店铺一年至少要卖出服装的金额为: 29.3万元÷37.5%≒78.13万元 又因为服装的平均销售折扣是88%,那么这家店铺销售正价货品的金额至少要达到: 78.13万元÷88%≒88.78万元 每一家店铺都有自己的库存,设库存率为15%,设订货额为A,如季末库存作为投入成本考虑,那么一年销售出服装的金额至少为88.78万元加上库存占用资金,即达到盈亏平衡点,则有下面计算公式: A×(1-15%)=88.78万元+A×15%×(1-45%) 那么,可以算出需要订货的金额为: 88.78万元÷(1-15%-15%×55%)≒115.67万元 库存金额为:115.67×15%=17.35万元 库存占用资金为:17.35万元×(1-45%)=9.54万元 一年总的销售营业额为115.67×(1-15%)=98.32万元 设春夏季货品占比为40%,那么这家店铺夏季时的销售额至少要为: 98.32万元×40%≒39.33万元 达到39.33万元需要卖出的衣服数量为: 39.33万元÷300元/件=1311件 一年的春夏共为180天,那么一天需要卖出衣服的件数为: 1311件÷180天≒7.3件/天 设该家店铺平均客单件为1.2件/人,即每个购买服装的顾客平均购买衣服的件数为1.2件,那么每天在店铺中必须购买衣服的顾客人数为: 7.3件/天÷1.2件/人≒6.1人 假设每天进店的100个人当中有10个人成交,即成交率为10%,那么每天进店的顾客人数为: 6.1人÷10%=61人 如果进店率为5%(5%为假设值,低于此值的店铺是非旺铺),测量客流量的方法是指定某人坐在店铺门口用一天的时间数出从店铺门口经过的客人的数量。 那么该家店铺门口的客流数量为: 61÷5%=1220人

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