出纳交接表模板

**公司出纳员工作交接要求及附表

交接日期： 年 月 日

一、交接要求

1.出纳交接时，必须逐项填写交接表，如无必须注明“无”，不得空项；

2.接收出纳对银行帐目、票据、现金等有疑义，可以不签字。否则，接收后责任由新接任出纳承担。

3.出纳对所有交接事项负责，接任出纳有权对不明事项要求原出纳书面解释说明；

4.交接表附件和资料包括：

⑴.所有银行帐户的开户许可证（必须经总部审批备案）。

⑵所有银行帐户的交接前银行余额调节表和未达事项说明（附原始到帐凭据）

⑶支票使用台帐（打印后会签）和未使用支票；

⑷.交接日现金盘点表（如与帐面不符，盘亏由原出纳买单；无法落实盘盈原因，报总部

审批后列营业外收入）

⑸.承兑汇票一票到底台帐（打印后会签）。未转出应收票据必须由原出纳处理完毕。

⑹.工贸收据控制台帐（在交接处会签）及已使用（已按要求装订）、未使用收据。

⑺、未核销电汇收据明细及原因说明。

⑻.个人借款户会签后的个人明细帐。超权限借款属出纳个人责任，由出纳买单。

⑼各项出纳应知应会平台。

5.出纳未处理完毕的应收票据、银行汇票、支票等不得交接。

6.交接时间一般定在月末26日结束后一周时间。紧急情况，按总部要求。交接前，如新任出纳为新手，至少

已在岗实习一个月。

7.所有交接附件都必须经交接双方会签，附会签的交接清单，并装订成册。

二、交接清单：

1. **公司出纳员工作交接BOM表

2.附件：（按上述交接资料要求）

附件一：（共页）

附件二：（共页）附件三：（共页）附件四：（共页）附件五：（共页）附件六：（共页）附件七：（共页）附件八：（共页）附件九：（共页）

交接承诺：我承诺所有交接事项已按总部交接要求交接完毕，无隐藏、遗漏。否则，我愿承担相关责任。移交人：接收人：监交人：

（此页做为交接清单之一）

可以不签字。否则，接收后责任由新接任出纳承担。必须经总部审批备案）。

：监交人：

调节表和未达事项说明（附原始到帐凭据）

未使用支票；

不符，盘亏由原出纳买单；无法落实盘盈原因，报总部后会签）。未转出应收票据必须由原出纳处理完毕。

等不得交接。

紧急情况，按总部要求。交接前，如新任出纳为新手，至少

会签）及已使用（已按要求装订）、未使用收据。帐。超权限借款属出纳个人责任，由出纳买单。

的交接清单，并装订成册。