2018年度部门决算说明
第一部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
1、鲁谷社区党工委主要职责
①宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党组织的决议、决定；协调辖区内社会单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。
②研究决定本地区城市管理、社区建设和社区服务等方面的重大问题。
③领导社区行政事务管理中心和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自的章程开展工作。
④加强社区党组织自身建设，充分发挥社区党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。
⑤按照干部管理权限，做好干部的教育、选拔、培养、考察、任免、考核和监督工作，加强对专业管理部门派驻社区机构负责人的考核、监督工作。做好离退休干部管理工作、统战工作和人民武装工作。
⑥组织制定社区党的建设规划，协调指导社区单位党组织和社区在职党员积极参加社区活动。
⑦领导社区的思想政治工作和精神文明建设。
⑧负责综合治理，密切联系群众，做好群众工作，及时处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保社区的政治稳定和社会安定。
⑨承办区委、区政府交办的其他工作。
2、鲁谷社区行政事务管理中心主要职责
①贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市区人民政府部署的各项任务。
②对辖区行政及有关社会事务履行以下职责：
Ⅰ.负责辖区社区建设，组织开展辖区内地区性、社会性、群众性工作，并监督检查。
Ⅱ.负责检查督促居民区。街巷的环境卫生和绿化美化工作。组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制。
Ⅲ.负责辖区民政、残联、红十字会和计划生育工作。
Ⅳ.负责辖区计划生育工作。
③对辖区城市和社会管理工作履行以下职责：
Ⅰ.协助有关部门做好辖区内居民违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定的查处工作。Ⅱ.对居住小区的物业管理进行指导监督和检查。
Ⅲ.协调、监督有关职能部门派出机构或专职人员的执行执法工作。
Ⅳ.组织辖区内单位和居民对政府职能部门派出机构或专职人员的工作考察和民主评议。
④对社区自治和居民工作履行以下职责：
Ⅰ.指导并保障社区委员会依法开展社区自治工作。
Ⅱ.指导社区委员会的思想建设、组织建设和基础建设。
Ⅲ指导、协调辖区内社区文化、社区体育、社区教育、社区卫生等工作。
Ⅳ.指导社区居民委员会对居民进行法制宣传、思想道德的社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。Ⅴ.指导培育辖区中组织建设，充分发挥中介组织参与社区建设的作用。
⑤对辖区单位和社区居民履行以下职责：
Ⅰ.制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，指导协调本辖区合理配置社区服务资源。
Ⅱ.协助有关部门积极兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。
Ⅲ.为区域经济发展提供服务，创造良好环境。
Ⅳ.组织社区服务志愿者队伍和志愿者，积极开展社区公益服务活动，做好社区便民利民服务工作。
⑥承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）部门决算单位构成
根据北京市机构编制委员会办公室（京编办发[2003]5号），设立北京市石景山区人民政府鲁谷社区行政事务管理中心。鲁谷社区党工委、社区行政事务管理中心内设一室三部：办公室、党群工作部、社区事务部、城市管理部，另设六个事业编制单位：企业服务办公室、社区委员会办公室、社会保障事务所、社区服务中心、流动人口管理服务中心、综合文化中心。
2018年末行政编制73人，实有70人；事业编制52人，实有48人；社区工作者361人;公益性协管员112人,非公益协管员11人。
二、2018年收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计18,386.32万元，其中：本年收入17,448.57万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余937.74万元。在本年收入中，财政拨款收入17,281.96万元，占收入合计的99.05%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的
0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入166.62万元，占收入合计的0.95%。
2018年度本年支出合计17,599.70万元，其中：基本支出8,451.90万元，占支出合计的48.02%；项目支出9,147.80万元，占支出合计的51.98%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
2018年结余分配0.00万元，年末结转和结余786.62万元。
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出17,360.35万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 3,423.40万元，占本年财政拨款支出19.72%；外交支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共
安全支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出2.00万元，占本年财政拨款支出 0.01%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化体育与传媒支出165.86万元，占本年财政拨款支出0.96%；社会保障和就业支出 9,167.60万元，占本年财政拨款支出52.81%；医疗卫生与计划生育支出282.27万元，占本年财政拨款支出1.63%；节能环保支出431.18万元，占本年财政拨款支出2.48%；城乡社区支出3,665.25万元，占本年财政拨款支出21.11%；农林水支出161.24万元，占本年财政拨款支出0.93%；交通运输支出61.56万元，占本年财政拨款支出0.35%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；援助其他地区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；国土海洋气象等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；粮油物资储备支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；债务还本支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；债务付息支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00% 。
四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出9.99万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；外交支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出 0.00%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化体育与传媒支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；医疗卫生与计划生育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；节能环保支出0.00万元，占本年财政拨款支出
0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出
0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；援助其他地区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；国土海洋气象等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；粮油物资储备支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出9.99万元，占本年财政拨款支出100.00%；债务还本支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；债务付息支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00% 。
五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2018年本部门使用财政拨款安排基本支出8,285.28万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出7,901.33万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出228.70万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出154.26万元。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出 1.00万元。
第二部分“三公”经费财政拨款支出说明
一、“三公”经费的单位范围
北京市石景山区人民政府鲁谷社区行政事务管理中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出1.55万元；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出7.82万元；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出0.00万元。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款决算数9.37万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算 6.00万元增加3.37万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2018年决算数1.55万元，比2018年年初预算数 0.00万元增加1.55万元。主要原因为：基础社区赴台开展交流活动。2018年因公出国（境）费用主要用于完成北京市“十百千”工程和全市对台专项工作任务，按照我区年内对台
交流计划安排，区台办、区社工委组团赴台湾地区开展基层社区交流参访活动，在台停留7天。我单位由依北社区王立荣参加。参访期间交流团与台湾高雄市阿莲、前金、田寮等地社区围绕社区服务与文化提升开展交流。2018年组织因公出国（境）团组1个、1人次，人均因公出国（境）费用1.55万元。
2.公务接待费。2018年决算数0.00万元，与2018年年初预算数持平。2018年公务接待 0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数7.82万元，比2018年年初预算数 6.00万元增加1.82万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.00万元，与2018年年初预算数持平。公务用车运行维护费2018年决算数7.82万元，比2018年年初预算数6.00万元增加1.82万元。2018年年初预算6.00万元为基本支出下公务用车运行维护费，不包含项目支出下综合执法中心1辆执法车2018年预算2.00万元，但决算数中包含该车辆运行维护费。2018年公务用车保有量3辆，车均运行维护费2.61万元。综合执法中心车辆在用不在编，计算上该车为4辆，车均运行维护费1.96万元。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 229.70万元，比上年增加55.47万元，增加原因为：办公费、物业管理费及维修（护）费等增长以及由于城管执法队下沉至街道，人员增加引起的工会经费、福利费和其他交通费等增长所致。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购支出情况
2018年北京市石景山区人民政府鲁谷社区行政事务管理中心政府采购支出总额950.18万元，其中：政府采购货物支出 91.91万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出 858.27万元。
三、国有资产占用情况
固定资产总额4,676.68万元，其中：汽车22.00 辆（为应急保障用车3辆，执法执勤用车1辆，垃圾清运车2辆，电动巡逻车16辆），271.57万元；单价100万元以上的专用设备0.00台（套），0.00万元。
四、部门绩效评价自评报告
（一）基本情况
2019年，北京市石景山区人民政府鲁谷社区行政事务管理中心对2018年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目10个。其中，普通程序评价项目1个，简易程序评价项目9个，占部门项目总数的32%，涉及金额4,150.44万元。
（二）主要经验或存在问题
1、项目前期立项工作准备不足。各业务科室对绩效管理的认识不足，事前评估工作开展不够普遍；在绩效目标设定方面不够科学、规范。
2、项目中期材料留存归档不够完整。自评发现个别业务科室的绩效成果材料收集的不及时、较少、不够充实，不能反映每个阶段的进展情况。
3、项目后期总结、归纳、汇总不够全面。项目完成后达到的效果体现不够充分，满意度调查做的不够科学和仔细。文字总结不到位，效果体现不圆满，做的多，说的少，没有真正体现出项目达到的实际效果。
（三）下一步工作措施
1、重视绩效目标申报工作。绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。下一步我社区将结合项目特点，按照财政部门要求进行绩效目标及指标申报，指标设定更加明确、具体，且足够细化、量化，以保证相关指标的可衡量性。
2、注重收集绩效材料。我社区将在今后的项目中督促各业务承担科室更加注重收集绩效资料，为项目成果提供更加全面的支撑：一是注意收集留存项目实施前后的数据、文件、图片等资料；二是注重开展更全面的满意度调查工作。
3、做好事后总结、归纳，吸取经验，改正不足，为今后的工作提供依据和借鉴。
4、我社区将继续贯彻落实预算绩效管理对项目实施的指导作用，提高业务承担科室对执行预算绩效管理和内部控制的能力。同时，通过宣传培训等手段提高项目参与工作人员对预算绩效管理的认知程度，发挥工作人员在预算绩效管理中的作用，促进绩效管理理念在实施工作中的落实。
部门决算基本情况说明
2016年广东省教育厅政务服务中心 部门决算基本情况说明 一、广东省教育厅政务服务中心基本情况 （一）部门机构设置、职能 广东省教育厅政务服务中心是广东省教育厅直属事业单位。其职能和业务范围主要是：承担省教育厅行政许可事项受理和转办；协助承担政务公开和信访工作；协助承担省教育厅电子政务系统建设工作；协助开展教育新闻宣传工作；承担有关联络工作。 （二）人员构成情况 广东省教育厅政务服务中心事业编制10名，政府购买服务人员5名,中心实有在职人员7人，退休人员1人。 （三）决算年度的主要工作任务 2016年广东省教育厅政务服务中心在分管厅领导的正确指导下，坚决落实厅党组的决策部署，围绕教育“创强争先建高地”工作大局，勇于担当、主动作为，全心创业、谋划发展，推进支部建设、内部管理、政务服务、政务微信、对口支援等工作进一步走上轨道。
二、2016年收入决算说明 2016年收入270.86万元。其中：财政拨款241.77万元，其它收入29.09万元，其他收入为利息收入0.08万元和公有住房租赁收入29.01万元。比上年收入（252.57万元）增加18.29万元，增幅7.24%，主要是财政拨款人员经费和公用经费增加。 三、2016年支出决算说明 2016年支出决算为280.77万元，均为基本支出，其中：财政拨款支出247.81万元。比上年决算支出（224.45万元）增加56.32万元（为财政拨款支出），增幅25.09%，主要原因是增加了公务用车购置费和住房改革补贴支出。财政拨款支出比年初预算（229.13万元）增加18.68万元，增幅8.15%，主要原因是含上年结转公用经费支出。 2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出247.81万元，其中：工资福利支出79.77万元，对个人和家庭的补助133.00万元，商品和服务支出17.28万元，其他资本性支出 17.76万元。无项目支出。 四、其他重要事项的说明 （一）“三公经费”支出说明
2017年度部门决算报表填报说明-部门
部门决算填报说明 （预算单位编写格式） 一、决算信息来源说明（基层预算单位编写） （一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。 （二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。 （三）本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。其中：“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”；“项目支出绩效自评表”根据财政部办公厅《关于开展中央部门项目支出绩效自评工作的通知》（财办预﹝2016﹞123号）填列（中央单位编写）；“财政拨款结转和结余情况表”按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》（财预〔2016〕18号）的规定填列（中央单位编写）。
二、决算汇编基本情况（主管部门编写） （一）部门机构情况说明。 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增减个，分类说明如下： （二）部门录入户数说明。 年度，本部门决算汇编户数共个，比上年增减个，分类说明如下：
注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 三、基础数据核对情况 （一）与财政部门对账情况。 1．财政拨款核对情况 （1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 2．财政专户管理资金核对情况 （1）单位本年度缴入财政专户万元，财政部门财政专户缴款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （2）单位本年度财政专户管理资金收入万元，财政部门财政专户拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 3．其他需要说明的情况 （二）与上年指标核对情况。 1．全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1），包括财政收
2021年度部门决算报表填报说明(部门汇总编写格式)
2020年度部门决算报表填报说明 （部门汇总编写格式） 一、决算汇编基本情况 （一）部门机构情况说明。 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增减个，分类说明如下： 比上年 项目数量 变动原因说明 增减 合计 一、按单位基本性质 行政单位 事业单位 其他 二、按执行会计制度 政府 民间非营利组织 企业 其他 三、按单位预算级次
一级预算单位 二级预算单位 三级预算单位 四、按事业单位分类— 行政类— 公益一类— 公益二类— 生产经营类— 暂未明确类别— （二）部门录入户数说明。 年度，本部门决算汇编户数共个，比上年增减个，分类说明如下： 比上年 项目数量 变动原因说明 增减 合计 一、单户表 二、行政单位汇总录入表 三、事业单位汇总录入表 四、经费自理事业单位汇总录入表 五、乡镇汇总录入表 六、其他单位汇总录入表
比上年 项目数量 变动原因说明 增减 七、经费差额表 八、调整表 九、叠加汇总表 注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对情况 （一）财政资金对账情况。 1．财政拨款核对情况。 （1）本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （2）本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （3）本部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 2．其他需要说明的情况。 （二）与上年指标核对情况。
2019年度部门决算操作手册6页word文档
2013年度部门决算操作手册 （按住Ctrl键鼠标点击各个步骤，可以直接进入相应页面） 一、装入2012年财政审定数据 二、安装2013年部门决算软件（注：必须由本级财政下发，不能使用财政部国库司版本） 三、设置关联任务 四、提取封面代码和年初数（除新增单位外，所有连续上报单位必须进行年初数提取，不能手动录入） 五、进入编辑界面，调整封面代码等操作（今年新增封面仍需填列手机号），录入数据，即主表、附表、补表、贵州补表下的贵州补充资料表和权责发生制政府财务报告明细表。 六、找到结余核对01表到11表，存在需要说明的内容，在相应栏次录入说明 七、全审，编辑出错说明 八、与上年数据核对，编辑出错说明 九、在编辑界面装入事先写好的部门决算说明及决算分析 十、在主界面传出数据，上报 省级预算单位决算参数发布方式： 财政厅外网https://www.360docs.net/doc/bf13423956.html,，部门决算/部门决算 请省直单位随时上网查看财政厅发布的最新参数，财政厅不再电话通知。 贵阳市部门决算参数发布方式：
1、ftp://10.100.64.200（点击“我的电脑”在地址栏中输入） 用户名：gkjzzf 密码：gkjzzf 2、通过贵阳市财政局oa系统实时发布（因此，请各区县财政局、各预算单位务必确保oa实时在线） 一、装入2012年财政审定数据 选择新建的数据库名称“财政审定”,在屏幕正上方出现“[财政审定]”的字样（如上图）。 点击下一步、下一步完成装入，退出2012年度部门决算报表操作系统。 二、安装2013年部门决算软件 双击“CDFACE.EXE”文件开始安装 点击下一步，下一步，安装（可根据需要将安装盘符c：盘修改为d：盘），弹出参数安装窗口 可选择修改路径到“d:”盘，点击下一步，弹出任务安装完成，点击确定。点击“完成”完成2013年部门决算软件及参数安装。 三、设置关联任务 点开2013年部门决算软件，在主界面点击高级-关联任务定义 鼠标单击路径后，点击右侧路径按钮选择关联任务路径，若关联任务无效，则路径行显示的是黄底红字；本例黄底黑字，为有效关联任务路径。 找到“reptasks2012”文件夹下“2012年度部门决算报表（贵州）.tsk”，单击将其点蓝后，点击确定。若任务栏未找到reptasks2012文件夹，可点击右侧工具条上下拖动浏览其他硬盘查找。 点击下拉菜单找到对应数据库，本例数据库名称为“财政审定”，数据库
韶山华润学校2015年度部门决算公开说明【模板】
韶山华润学校 2015年度部门决算公开说明 一、部门职责及机构设置情况 我单位是全额拨款事业单位，核定行政编制0 个、事业编制80 个；目前我校现有在在校职工80 人，离退休人员89人。 主要职责：九年制义务教育 二、2015年度部门决算公开表 公开9张表，包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。表格以文件形式一并公开。 三、预算执行情况分析 （一）介绍部门决算的基本情况。 1、年度收支决算情况。2015年度，收入合计1258 万元，其中：预算拨款1072 万元，支出合计1258 万元，上年度结转0 万元，本年度结转0 万元。累计结转0 万元。 与上年对比：本年收入合计1258 万元，比上年1019
万元增加239万元，增加23.4 %，原因是工资提标和增加公用经费。支出合计1258 万元，比上年1019 万元增加239万元，增加23.4 %，主要原因是人员经费增加221万元，本年我单位严格控制各项经费开支标准，严格控制“三公”经费。 2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。2015年度公共预算财政拨款支出合计1067万元①基本支出1067 万元；②项目支出0元。 与年初预算对比，比年初预算809 万元，增加258 万元。原因是年初预算保障不足，后追加。 3、年度“三公”经费决算情况。2015年度公务接待万元，共接待批次0 批，接待人次0 人，比上年同期的0万元减少0 万元，减少0 %；公务用车运行维护费0 万元，比上年同期的0 元减少0 万元，减少 0 %；因公出国开支O元。上年同期开支0元。“三公”经费减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定、省市九项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《**市公务消费管理暂行办法》，严格控制各项经费开支标准，严格控制“三公”经费。与年初预算比，严格按**市下达的控制数执行，未超标。 4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费支出0 万元。
财务决算专项说明
附件4 财务决算专项说明内容提要 中央企业年度财务决算除按规定报送各项资料外，还应同时对国资委监管工作需要的信息单独进行专项说明。专项说明信息是企业向国资委报送的年度财务决算报告的重要组成部分，需经中介机构审计或复核，并由中介机构按特殊事项发表审计意见，具体事项如下： 一、期初重大调整事项说明 分项说明企业期初权益与上年末权益差异的具体原因，如合并范围变化、重大会计差错更正、会计政策变更等，期初未分配利润调整事项应逐项说明。 二、非经常性损益的说明 分项说明企业非经常性损益的内容、金额以及对利润总额的影响。 三、政府补助情况的说明 说明企业当年接受政府补助的具体内容、金额以及主要会计处理方法。 四、承诺事项的说明 说明企业资产负债表日存在的经营租赁事项与资本性承诺事项。 五、高风险业务的说明 说明企业从事股票（证券）买卖、期货及衍生品交易、基金投资、委托理财等高风险业务的资金占用和损益情况，具体需披露如下事项： （二）商品、金融期货（权）及衍生品投资。
。 六、国有资本保值增值的情况 按照《企业国有资本保值增值结果确认暂行办法》（国资委令第9号）的规定，详细说明国有资本保值增值情况，同时将客观增减因素的证明材料作为附件报送，并对相关内容进行披露： （一）《国有资本保值增值结果确认表》及其电子文档；
（二）企业国有资本保值增值情况分析说明，包括国有资本保值增值完成情况、客观增减因素、国有资本本年年初数相对上年年末数的调整情况、相关参考指标大幅波动或异常变动情况及其他需要报告的情况。 （三）其他国有资金总额及增减变动情况，其他国有资金是指年末不列入企业所有者权益，但由企业管理、使用的具有权益性的国家所有的资金，如保险保障基金、特准储备基金、股份制改造剥离权益、国家专用拨款等。 七、人工成本情况的说明 说明企业当年发生的重大人工成本支出事项，应具体说明其内容、对当年损益或权益的影响等。 八、工资管理情况的说明 按照有关文件要求说明企业当年工资总额管理方式，并详细说明工资总额管理方案的批复、执行情况、实提工资情况及工资总额控制措施等。 九、资产损失管理情况说明 主要说明企业当年资产损失管理结果和中介机构相关审计的基本情况，具体包括： （一）账销案存资产管理工作结果与相关审计情况。根据国资委印发的《中央企业账销案存资产管理工作规则》（国资发评价[2005]13号）有关规定，重点说明企业账销案存资产年初余额与上年末余额不一致的原因与差异金额、账销案存资产年初余额与年末余额变动情况、当年账销案存资产清理收入的入账方式和中介机构(或企业内审机构)的相关审计情况和意见发表情况等； （二）资产减值准备财务核销工作结果与相关审计情况。根据《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》（国资发评价［2005］67号）有关规定，重点说明企业当年发生事实损失的已计提减值准备资产的财务核销情况、清理收入的账务处理、中介机构(或企业内审机构)对企业资产减值准备财务核销工作的审计情况，特别是主审所发表的审计意见及对参审所相关工作的复核意见情况等。 （三）重大资产损失情况说明。根据《中央企业资产损失责任追究暂行办法》（国资委令第20号）有关规定，综合说明企业当年发生的资产损失及处理情况，
2018年度部门决算公开报表及说明
2018年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区监察委员会
目录 第一部分2018年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、政府采购情况表 十一、政府购买服务支出情况表 第二部分2018年度部门决算说明 第三部分2018年度其他重要事项的情况说明 第四部分2018年度部门绩效评价情况
第一部分2018年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、政府采购情况表 十一、政府购买服务支出情况
第二部分2018年度部门决算说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职责 （1）北京市怀柔区监察委员会由北京市怀柔区人民代表大会产生，是行使国家监察职能的专责机关。中共北京市怀柔区纪律检查委员会、北京市怀柔区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。 （2）单位地址：北京市怀柔区北大街45号 （3）主要职能职责： 监察委员会履行以下职能：维护宪法和法律；依法监察管辖范围内公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展党风廉政建设和反腐败工作。 监察委员会履行监督、调查、处置职责。一是对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。三是依据相关法律对违法公职人员作出处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。 （二）人员构成情况
决算说明书
预算说明书（定额补助） （请按《国家自然科学基金项目资金预算表编制说明》中的要求，对各项支出的主要用途和测算理由及合作研究外拨资金、单价≥10万元的设备费等内容进行详细说明，可根据需要另加附页。） 一、直接费用：58万 1. 设备费：预算共9万 包括以下3方面：1）设备购置（4万）：主要用于电泳槽等小型仪器，摇床、培养箱及配件购买；2）设备试制费（4万）：目标产物大规模提取制备、校内大规模发酵；3）设备改造和租赁费（1万）：细胞培养间需改装。 2. 材料费：预算共21万，包括以下材料： 主要用于购买质粒、试剂盒、分子生物学试剂、表达载体及宿主、各种底物、电泳材料、层析介质等。质粒约5000元每个（从ATCC购买），买4个需2万元；购买各种分子生物学试剂如Taq酶、溶壁酶、连接酶、核酸提取试剂盒、产物纯化试剂盒等约需10万元；真核表达载体系统PUC19等约500元每个包装（0.02mg），约需40个左右，需2万；各种底物、电泳材料、层析介质等需6万，实验动物及低值易耗实验材料费2万。共计20万。 3. 测试化验加工费：预算共10万 主要用于基因序列测定、生物信息学测试和DNA合成等所需测试分析费用；1个反应测序大约50元，预计要1000个反应，需50000元；酶蛋白鉴定质谱一个1000元，大概有30个蛋白要鉴定，需30000元；DNA合成，普通引物约1.5元每个碱基，修饰化碱基20元每个碱基，预计花费20000元；合计10万元。 4. 燃料动力费：预算共5万 主要用于仪器（冰箱、培养箱、摇床、PCR仪、离心机、分子生物学仪器）使用需消耗的电费和清洗器皿、反应溶液和发酵培养基配制、蛋白透析等所需各种水费；现在南京大学水电配给为9度电一吨水，约0.9元一度电，每年预计1.25万元，4年共计5万元。 5. 差旅/会议/国际合作与交流费：预算共5万 主要用于市内外交通费、外地样品采集旅费及参加相关国内外学术会议等所需差旅费。 6. 出版/文献/信息传播/知识产权事务费：预算共3万 主要用于要求支付论文评审费及论文发表版面费的文章发表(3-5篇，2000元/篇)，专利申请(2-3项，发明专利一项4880元)和查新费等。 7. 劳务费：预算共6万 主要用于直接参加项目研究的研究生、博士生的助研津贴费用。目前本组研究生每人每月补助500元，共5 人参加，按每人每年6个月计算，4年共需6万元。 8. 专家咨询费：无，因为与相关专家有合作关系。 9. 其他支出：没有其它支出 合计共需58万元 二、自筹资金来源：无
部门决算填说明
部门决算填报说明 一、决算汇编基本情况 （一）部门机构情况说明 2015度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1，比上年增减0 个，分类说明如下：
（二）部门录入户数说明 2015本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减0，分类说明如下： 注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单
位和金额。 二、基础数据核对情况 （一）与财政部门对账情况 1．财政拨款核对情况 （1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入6342.22万元，财政部门拨款对账单6342.22万元，差额0 万元。 （2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。 2．财政专户管理资金核对情况 （1）单位本年度缴入财政专户0万元，财政部门财政专户缴款对账单0万元，差额0万元。 （2）单位本年度从财政专户取得的资金收入0万元，财政部门财政专户拨款对账单0万元，差额0万元。 3．其他需要说明的情况 （二）上年结转和结余核对及指标变动情况 1．本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预
算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。 根据财政通知，将基金预算科目转入一般预算科目，将接财政通知将基金预算科目全部转入一般预算科目其中：2136101、2136203、2136299三个科目转入2130205科目5031808.74元；2136206科目转入2130207科目44578.64元；2136199、2136201、2136204、2136205、2136403五个科目转入2130299科目17127184.54元，共计22203571.92元。 2.本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。对本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况需重点说明。 3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表）。 本年收入比去年增加26.38%，其中一般公共预算收入增加50.08%，政府性基金预算收入减少100%，其原因是
决算报表编制说明
2015年度部门决算报表编制说明 一、编报范围 （一）单位范围：本套决算编报范围包括列入2015年度部门预算编报范围的行政事业单位、企业和企业集团；未实行部门预算的地区，按行政事业单位预算范围编报本套决算。具体包括：各级国家机关、政党组织、事业单位和社会团体，纳入部门预算编报范围的企业和企业集团。未纳入部门预算编报范围的单位，不需向财政部门报送部门决算报表。 解放军、武警部队决算不纳入本套决算编报范围，其决算布臵文件另行下发。 （二）资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位预算衔接一致。财政部门拨付未纳入部门预算编报范围单位的资金，不需编报本套决算。 二、填报口径 （一）本套决算收支报表均不包括偿还性资金。 （二）本套决算中“基本建设类资金”指单位按照?基本建设财务管理规定?管理的资金，根据单位基建账并入会计“大账”后相关数据填报（未实行基建并账的单位，参照有关会计制度并账要求填报）。其中：财决05至05－2表、
财决08至08－2表中“基本建设支出”和财决06－2表中“基本建设支出拨款”指由本级发展与改革部门集中安排的用于购臵固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款收支，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 （三）纳入本套决算编制范围的单位，参照“会计科目与部门决算报表对应关系表”设定的口径填报本套决算。 三、录入级次 （一）纳入本套决算编报范围、独立编报预算的单位，都应作为独立核算机构逐户编制和录入本套决算。 （二）县级以下（含县级）不具备分户录入条件的预算单位，可以汇总录入本套报表。县级预算单位原则上应分户录入到二级预算单位。乡镇级预算单位原则上应分户录入到一级预算单位，也可按乡镇汇总录入，两种录入方式由各省（自治区、直辖市、计划单列市）统一规定。 （三）预算单位应按照财务管理关系或单位预算级次，逐级汇总建立决算数据的树形结构。树形结构应规范、清晰。地方财政部门应按行政区划建立汇总节点。 四、填报要求 （一）一级预算单位应对部门本级、所属单位和本级代编决算报表进行审核、汇总，并对有关收入支出重复汇总数
2018年部门决算公开说明
2018年部门决算公开说明 按照中、省、市要求，根据凤财预发【2019】7号《关于批复2018年部门决算的通知》，现对凤翔县发展和改革局2018年度财政收支决算信息予以公开，请社会监督。 一、部门主要职责 根据凤政办字（2015）56号文件规定，《凤翔县发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定》，本部门主要职责是： 1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。 2、负责监测全县宏观经济和社会发展态势，研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议。 3、承担规划全县重大建设项目责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。争取中央和省、市级财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案重大建设项目。 4、组织拟订区域规划并协调实施和落实重大政策。承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估的责任，提出建立健全生态补偿机制的政策措施。承担西部大开发工作。
5、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。 6、组织拟订综合性产业政策，负责第一、二、三产业发展的重大问题衔接和重大政策，研究能源开发利用，负责能源行业管理。 7、负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。 8、研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并实施组织。 9、拟定全县国民经济和社会发展、经济体制改革有关规范文件。指导和协调全县公共资源交易管理工作。 10、研究拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题。 11、加强统筹推进城乡区域发展，推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略，提出建立健全生态补偿机制的政策措施。研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策，协调推进有关工作。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，推进社会信用体系建设。 12、加强统筹推进战略性新兴产业发展职责。研究拟订
部门决算报表软件与参数安装使用说明
2011年度部门决算报表软件与参数安装使用说明 一、2011年度部门决算报表参数内容 1.财政部部门决算报表。包括主表、附表和补充资料表； 2.填报说明附表。为浙江省自行添加，包括《其他收入明细情况表》和《其他人员明细情况表》）； 3.浙江统计表。包括“编审说明”和4张报表； 4.政府综合财务报表。仅由省本级、嘉兴市本级和海盐县地区的部门决算编报户填报，包括《资金平衡表（基本建设账）》、《固定资产明细表（一）》、《固定资产明细表（二）》、《公共物资储备情况统计表》、《应收款项、借出款项等统计表》、《应付款项、借入款项等统计表》和《往来款明细表》； 5.浙江部门决算批复表。包括《2011年一般预算财政拨款收入支出决算批复表》、《2011年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》、《2011年财政专户管理资金收入支出决算批复表》和《2011年部门决算批复文档》； 6.其他参数。包括浙江自行设置的审核公式、审核模板、对账模板和查询模板等参数。 二、2011年度部门决算报表软件与参数下载安装步骤 1.软件与参数下载 通过浙江省财政厅外网：https://www.360docs.net/doc/bf13423956.html,“网上办
事-下载专区-其他下载”或浙江省财政厅内网：http://10.40.0.1“金财工程-软件下载”下载相关部门决算软件和参数。 下载内容包括：“2011年度部门决算报表软件”，“2011年部门决算报表参数（浙江专用）”或“2011年部门决算报表参数（浙江财务）”（此参数内包含政府综合财务报表），以及“部门决算编审参考说明资料”等压缩包。 安装使用前请先将压缩包解压。 2.软件安装 今年决算软件改光盘安装为网络下载安装，请根据《2011年浙江省部门决算编制手册》P271.-272.所示说明操作，安装“2011年度部门决算报表软件”。 3.参数更新 务必注意：需试编政府综合财务报表地区的单位（省本级所有单位、嘉兴市本级所有单位和海盐所有单位），请选择安装“2011年部门决算报表参数（浙江财务）”，其他无需编报政府综合财务报表地区的单位，请选择安装“2011年部门决算报表参数（浙江专用）”； 因财政部的“2011年度部门决算报表软件”已自带有安装参数，安装我省参数时，可直接在当前任务下，用覆盖参数方式安装报表参数。 具体步骤：点击“高级/系统选项”在“装入参数时，完全覆盖已有参数”前打“√”点“确定”；
2-财务决算专项说明12页
××公司 201×年度财务决算专项说明 （除特别注明外，本专项说明金额单位均为人民币元） 一、期初重大调整事项说明 （一）期初权益重大调整明细 （二）期初权益调整原因 逐项说明合并范围变化、重大会计差错更正、会计政策变更等调整期初权益的具体事项及原因。 二、非经常性损益的说明
三、高风险业务的说明 说明企业从事股票（证券）买卖、期货及衍生品交易、基金投资、委托理财等高风险业务的资金占用和损益情况。 （一）委托理财业务 （二）商品、金融期货（权）及衍生品投资
（三）基金投资 【按年末账面余额列示最大的前5项】 （四）股票投资 【按年末账面余额列示最大的前5项】 四、国有资本保值增值的情况 按照《企业国有资本保值增值结果确认暂行办法》（国资委令第9号）的规定，对国有资本保值增值情况进行披露。 （一）国有资本保值增值结果确认表
（二）企业国有保值增值情况分析说明 1、国有保值增值完成情况 根据《国有资本保值增值结果确认表》列示的数据，计算出本公司201×年度国有资本保值增值率为××%。其计算过程如下： 201×年度国有资本保值增值率 =（扣除客观因素影响后的期末国有资本÷期初国有资本）×100% = ××÷×× = ××% 2、客观增减因素 3、国有资本本年年初数相对上年年末数的调整情况 国有资本本年年初数与上年年末数相比增加【或减少】××元，具体原因为××××。 4、相关参考指标大幅波动或异常变动情况 5、其他需要披露的情况 （三）其他国有资金总额增减变动情况
注：说明其增减变动事项的主要原因。 五、人工成本及工资管理情况的说明（一）人工成本情况
2017年度部门决算公开说明
XXXXKK学校2017年度 部门决算公开说明 一、部门概况 （一）主要职能 我校是由XXX市XKK县教育局主管的财政全额拨款事业单位，完成九年义务教育阶段的基础教育。 （二）机构设置 XXXXKK学校为财政补助单位，编制部门核定为事业单位，独立核算机构1个。组织机构代码是xxxxxxxxx,财政预算代码是042054，单位所在地区编码是620802，单位基本性质是事业单位，单位执行会计制度是事业单位会计制度，预算管理级次是县级，隶属关系标识代码是620802，单位地址在XXX市XKK县临泾路10号。事业编制人数67人，实际在职人数67，无退休人员。 （三）决算编报范围 本套决算编报内容包括本单位的全部收支情况，编报口径与单位预算一致。 二、2017年度部门决算表格 （一）收入支出决算总表
（二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、2017年度部门决算数据分析 2017年XXXXKK学校本年收入合计1,519.39万元，其中：财政拨款收入1513.57万元，占99.62%；上年结转5.82万元，占0.38%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。 2017年XXXXKK学校本年支出合计1519.39万元，其中：基本支出697.75万元，占45.92%；项目支出816.23万元，占53.72%；年末结转5.41万元，占0.36%。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。 （一）关于“三公”经费支出说明。 1、2017年因公出国(境)费0万元,较2016年决算数持平，主要原因是单位没有因公出国。 2、2017年无公务用车购置及运行维护费，较2016年决算数持平。
基本建设项目竣工财务决算说明书模板
基本建设项目竣工财务决算说明书（模板） （表内蓝色字体为固定格式不允许修改，灰色标记部分为填报部分，（括号中红色字体为说明）） 一、基本建设项目概况 （与审核报告中“一、工程概况”内容一致） （一）工程立项批复情况 为保障2008年奥运会的航空运输，提高华东地区空管保障能力，保证航空安全。在华东空管局、青岛、南京、济南、合肥、杭州等空管中心（站）建设可视天气会商、气象信息引接、气象卫星接收、气象服务系统改造等工程；在盐城机场塔台建设2信道VHF遥控台，配套供电、防雷及机房改造等工程。（按项目批复文件中对建设原因和建设内容进行描述，以下描述项目批复具体情况包括批复单位、批复文号和批复文件名等） 1、XXXX年XX月XX日，中国民用航空局下发《关于XXX项目立项（代可研）的批复》（民航函〔XXXX〕XX号），批复同意工程的建设内容和建设规模，批复项目投资为：XXX万元。（非项目最终批复，项目投资明细不展开，描述总投资额即可） 2、XXXX年XX月XX日，民航华东地区管理局下发《关于XXX 项目初步设计概算的批复》（民航华东函〔XXXX〕XX号），批复同意工程初步设计概算为：XXX万元，其中工程费XXX万元、工程建设其他费XXX万元、基本预备费XXX万元。（按照初设批复概算表金额描述）
（二）工程主要设计、施工、供货和监理等单位 （填报单位与决算报表概况表一致） （三）工程开工、完工、验收和决算编制情况 工程于XXXX年XX月XX日正式开工，XXXX年XX月XX日完工，XXXX年XX月XX日通过由XXX单位组织的工程竣工验收。XXXX年XX月XX日通过由XXX单位（或XXX单位委托XXX监管局）组织的工程行业验收,并出具行业验收报告，XXXX年XX月XX 日完成行业验收整改工作。XXXX年XX月XX日完成项目竣工财务决算报表编制。 （填报的开工日期、完工日期与决算报表概况表一致） 二、会计账务处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况 （与审核报告中“三、（三）会计账务处理、债权债务清偿情况”内容一致） 截止XXXX年XX月XX日，XXX项目累计完成投资XX,XXX,XXX.XX元，实际支出XX,XXX,XXX.XX元，尚有应付款X,XXX,XXX.XX元，预计于XXXX年XX月付清；未交款
2015年度决算说明
2015年度决算说明 市委办公室2015年决算编制情况说明如下：一、决算汇编基本情况 （一）部门机构情况说明，我单位是纳入2015年市直部门决算编制的独立核算单位，2015年纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年一致。 （二）部门录入户数说明 2015年决算表是属于单户录入表，本部门决算汇编户数共1个，与上年一致。
二、基础数据核对情况 （一）与财政部门对帐情况 1、财政拨款核对情况：本年度实际收到的一般公共预 算财政拨款收入11565621.38元，财政部门拨款对账 单11565621.38元，两者一致。 2、需要说明的情况：本决算表按实际支出数 12921324.22元记入财政拨款收入。由于行政单位决 算表应该无负结余，而在本年度有负结余：1355702.84 元。产生原因是使用的自有资金付项目款，决算表收入 支出都是按12921324.22元记入。 （二）上年结转和结余核对及指标变动情况 财务账上年结转和结余数年初6679271.56元，年末 3521430.55元，而在决算报表中为保持报表的连续性，决算报表中未记入上年结转和结余数数据。 三、报表审核情况 【1】—？请核实（有错调整，无错保留）[Z12] 资产负债简表(财决12表) 【核实性审核公式】
A2253．如果报表类型≠“2”（调整表），则6至8行、26至31行，81至84行、121行、134行各栏≥0 [26,1]=-20,000 ([26,1])-(0)=-20,000 历史遗留。 【2】—？请核实（有错调整，无错保留）[Z12] 资产负债简表(财决12表) 【核实性审核公式】 B2267．应缴财政、应缴税费、应缴国库、应缴专户大于{3~5,9~16,18~23,28,32,40~44,53~56,61,63~70,76,86, 91,96,97,113,140~143,162,189}{1,2} [26,1]=-20,000 ([26,1])-(0)=-20,000 历史遗留已调账。 【3】—？请核实（有错调整，无错保留）[Z12] 资产负债简表(财决12表) 【核实性审核公式】 B2269．请按行政单位会计制度核实，待偿债净资产与应付账款、一年内到期的非流动负债、长期应付款的双分录对应关系。 [45,2]=0 [32,2]+[33,2]+[29,2]=3,491,430.55 ([45,2])-([32,2]+[33,2]+[29,2])=-3,491,430.55 历史遗留单位自有资金期末余额。 【4】—？请核实（有错调整，无错保留）[Z12] 资产负债简表(财决12表) 【核实性审核公式】 B2269．请按行政单位会计制度核实，待偿债净资产与
年度部门决算报表及说明
年度部门决算报表及说明 1 / 14
年度部门决算说明 一、部门基本情况 （一）部门职责 中关村科技园区管理委员会是对中关村科技园区（包括海淀园、昌平园、顺义园、大兴—亦庄园、房山园、通州园、东城园、西城园、朝阳园、丰台园、石景山园、门头沟园、平谷园、怀柔园、密云园、延庆园，以下简称园区）发展建设进行综合指导的市政府派出机构，同时还是中关村创新平台的综合办公室。下属事业单位三家，即中关村高科技产业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心。 部门职责： .贯彻落实国家有关法律法规和政策，研究拟订园区的发展战略和规划，参与组织编制园区有关空间规划，组织研究园区相关改革方案，促进可持续发展。.研究制定园区发展和管理的相关政策，起草相关地方性法规草案、政府规章草案。.协调整合各类创新资源，开展园区创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、人才资源、中介组织、知识产权保护等方面的促进和服务工作。.负责管理市财政拨付的园区发展专项资金，并协助有关部门监督专项资金的使用。.根据市政府授权，对北京中关村发展集团股份有限公司市级财政投入资金履行出资职责，依法对其国有资产进行监督管理，并加强业务指导。.统筹产业空间布局，对各分园整体发展规划、空间规划、产业布局、项目准入标准等重要业务实行统一的领导。.承担示范区领导小组的具体工作，负责园区内各类协会组织的联系工作。.开展 2 / 14
园区国际交流与合作，提升园区国际化发展水平。.承担园区外事、宣传、联络等工作。.承办市政府交办的其他事项。 事业单位职责：中关村高科技产业促进中心具体承担中关村国家自主创新示范区高科技产业促进政策的宣传和落实工作；承担高科技产业促进信息的收集、整理与分析，为中关村示范区内的企业提供政策咨询等服务；组织开展产学研用创新协作和交流交往活动；中关村政府采购促进中心承担搭建中关村自主创新产品政府采购综合服务平台工作，承担信息收集、项目推介和对接、项目跟踪服务等工作；中关村人才特区建设促进中心具体承担中央和市委、市政府关于中关村国家自主创新示范区建设人才特区政策的宣传和落实工作，联系和吸引海内外高层次人才到中关村示范区创新创业，为中关村示范区内的人才事业发展提供服务保障。 （二）部门决算单位构成 本年部门决算单位由四家单位构成，分别是中关村科技园区管理委员会机关本级、中关村高科技产业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心。 二、年收入支出决算总体情况说明 年度收入总计万元，其中：本年收入万元，用事业基金弥补收支差额万元，年初结转和结余万元。在本年收入中，财政拨款收入万元，占收入合计的；其他收入万元，占收入合计的。 年度本年支出合计万元，其中：基本支出万元，占支出合计的；项目支出万元，占支出合计的。 年结余分配万元，年末结转和结余万元。 三、年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3 / 14
度部门决算情况说明
年度部门决算情况说明 年度部门决算数据变动情况说明。年综合收入万元，比年增加万元，增加原因主要是项目支出增加和人员调资。年支出万元，比年增加万元，增加原因主要是人员调资。年财政拨款年初预算收入万元，财政拨款决算收入万元，增加万元，增加原因增拨绿化款万。 关于“三公”经费支出说明。年“三公”经费预算万元，其中：公务接待费万元，因公出国（境）费用万元，公务用车运行维护费万元。年“三公”经费共支出万元，与年同期相比增加万元；其中：公务接待批次，支出万元，与去年同期相比增加万元；因公出国（境）支出万元，与去年同期相比增加万元；公务用车支出万元，与去年同期相比增加辆，运行维护费支出支出万元，与去年同期相比增加万元，与去年同期相比增加支出万元，与去年同期相比增加万元。 关于机关运行经费支出说明。年本部门机关运行经费支出万元，比年减少万元，降低。 关于国有资产占用情况说明。截至年月日，本部门共有车辆辆，其中，事业单位一般公务用车辆、机关机要用车辆、应急用车辆、领导公务用车保障辆。 第四部分名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2014年度部门决算报表编制说明【模板】
2014年度部门决算报表编制说明 一、编报范围 （一）单位范围：本套决算编报范围包括列入2014年度部门预算编报范围的行政事业单位、企业和企业集团；未实行部门预算的地区，按行政事业单位预算范围编报本套决算。具体包括：各级国家机关、政党组织、事业单位和社会团体，纳入部门预算编报范围的企业和企业集团。未纳入部门预算编报范围的单位，不需向财政部门报送部门决算报表。 解放军、武警部队决算不纳入本套决算编报范围，其决算布置文件另行下发。 （二）资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位预算衔接一致。财政部门拨付未纳入部门预算编报范围单位的资金，不需编报本套决算。 二、填报口径 （一）本套决算收支报表均不包括偿还性资金。 （二）本套决算中“基本建设类资金”指单位按照《基本建设财务管理规定》管理的资金，根据单位基建账并入会计“大账”后相关数据填报（未实行基建并账的单位，参照有关会计制度并账要求填报）。其中：财决05至05－2表、财决08至08－2表中“基本建设支出”和财决06－2表中“基本建设支出拨款”指由本级发展与改革部门集中安排的
用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的公共预算财政拨款收支，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 （三）本套决算中央部门财政拨款结转和结余资金填报口径应符合《财政部关于印发〈中央部门财政拨款结转和结余资金管理办法〉的通知》（财预〔2010〕7号）的规定。地方单位按照各省财政部门有关规定填报，并予以说明。 （四）本套决算中“财政专户管理资金”是指按照《财政部中国人民银行关于将按预算外资金管理的全国性及中央部门和单位行政事业性收费纳入预算管理的通知》（财预〔2009〕79号）和《财政部关于将按预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）及其他有关文件规定，在财政专户实行“收支两条线”管理并核拨给单位的教育收费等资金。 （五）纳入本套决算编制范围的单位，参照“会计科目与部门决算报表对应关系表”设定的口径填报本套决算。 （六）执行《行政单位会计制度》、《科学事业单位会计制度》、《中小学校会计制度》、《高等学校会计制度》、《彩票机构会计制度》的单位，2014年新旧会计制度转换后，财决 02、07、09、12表等相关报表年初数按新制度口径填报。 三、录入级次