大额支出审批表(新)
学校大额资金支出项目审批表
学校名称（公章）XX镇XX小学2019年1月31日
注：本表一式三份，计财科备案、核算中心报账、单位留存各一份。
《学校大额资金支出项目审批表》
填表说明及要求
1、各申报单位首先由学校报账员核实可用资金（扣除绩效工资、乡
镇补贴、义务教育均衡发展采购设备款学校负担部分、参考应付款还款计划等），有可用资金的单位填写审批表，无可用资金的不能申报。
2、学校申报的大额支出项目，上报到教办（教育集团）后由教办（教
育集团）报账员核实学校可用资金，确认学校有可用资金后，报教办（教育集团）负责人审批、签字。
3、学校大额资金支出项目申报流程：项目申报学校填写审批表→镇
教办（教育集团）审核、签字→镇教办（教育集团）统一汇总后报市教育局核算中心柜组审核资金→核算中心主任签字→计财科签字→局领导审批。局领导审批后镇教办（市直学校）统一到计财科领取审批表。
4、项目申报学校填写审批表要规范填写注明学校名称、申报时间、
并加盖学校公章。
5、申报内容及情况说明栏填写要求：申报内容要简明扼要分项列出
项目内容、规模、预计资金、资金来源、以上项目总计资金，为便于统计不要每个项目填写一张审批表，要将申报项目汇总到一张审批表上，填写内容要打印不要手写。
6、项目申报学校上报一份审批表，不要上报三份，并附项目研究会
议纪要复印件，会议纪要要详细说明项目内容、规模、实施时间、预计金额及资金来源,如项目已实施要注明实施时间、合同金额、本次支出金额。
7、农村小学单笔3000元（含）以上，农村初中及市直学校单笔5000
元（含）以上的支出项目，填写《学校大额资金支出项目审批表》，标准以下的项目不再填写审批表。
计财科
2015年10月21日
集团下属 公司大额资金使用管理办法
XX公司大额资金 使用管理制度 第一章总则 第一条 ?为规范权力运行，提高大额资金使用的科学合理性，降低资金使用风险，根据《XX集团公司大额资金使用管理办法》及上级有关规定，结合XX公司的实际，制定本制度。 第二条本制度所称的大额资金使用是指银行信贷资金、项目投资、固定资产购置、对外投资、对外捐赠、大宗采购及对外实施债务性重组等。薪酬支出不列入大额资金使用管理，按照《XX公司财务管理制度》、《XX公司（本部）薪酬福利管理制度》等有关规定执行。 第三条本制度适用于大额资金使用须经XX公司经理班子决策范畴。 第二章权限界定 第四条所有银行和其他信贷资金，3万元以上的捐赠、赞助、奖励等非生产性支出，30万元以上的建设项目支出，10万元以上的债务重组项目，10万元以上的对外投资、大宗采购支出、XX公司内部单位借款，以及有关规定要求的项目支出，须经XX 公司经理班子会议研究决定。经理班子讨论决定的同一事项（如讨论通过的项目、计划、合同，以及经上级有关部门审批的事项等）范围内出现多笔资金支付的，不再上会讨论，根据《XX公司大额资金使用管理办法》报集团审批支付。然后按《XX公司大额资金使用审批表》（详见附件一，以下简称“《大额资金使用审批表》”）程序审批。
第五条申请支付部门提出申请（注明资金的用途、金额、限额、支付方式等，并附有关材料），交由XX公司相关业务部门签署意见提交XX公司财务部。财务部根据实际提出意见建议报分管领导审核后，由公司经理班子会讨论决定。用款单位根据决策意见，按照《大额资金使用审批表》审批程序审批报集团公司同意后支付。财务部发现资金使用存在违规情况，有权停止支付。 第六条若发生应急支付事项，公司经理班子统一资金支付意见后，报集团公司同意后，及时拨付应急资金，事后完善有关手续并在经理班子会上通报。 第七条须报集团公司及其他有关政府部门审批的，按其有关规定报批。 第三章??决策程序 第八条??公司经理班子会在讨论决定大额资金使用议题前，分管领导要事先与有关部门充分协调，对涉及企业发展全局的重要事项，广泛征询意见；对专业性、技术性较强的重要事项，要认真进行专家论证、技术咨询、决策评估；对与群众利益密切相关的重要事项，要实行公示、听证等制度。 第九条??公司经理班子会议在讨论大额资金使用议题时，视情况邀请涉及部门主要负责人列席会议。经理班子应按照“公司领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，充分发表意见。讨论后，按照少数服从多数的原则，由会议主持人根据参会人员发表的意见建议进行集中，形成统一意见或决策，并按规定执行。 第四章??附??则 第十条本制度相关监督制度及责任追究参照《XX公司大额资金使用管理办法》相关制度执行。
大额资金使用管理办法
大额资金使用及资金拆借管理办法（试行） 第一条为加强公司大额资金使用管理，加强公司所属各部门之间资金拆借管理，规范大额资金使用，防范经营风险和财务风险，完善决策程序并明确责任，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司本级、公司所属的全资子公司和控股子公司。 第三条本规定所称大额资金使用是指在对外投资、对外捐赠、企业并购重组、产权交易、重大物资采购、工程项目招投标等活动中，单笔发生金额在500万元以上，或单笔超过本单位上一年度净资产1%（含）（见附件1）的资金使用事项，两者取其低。 第四条大额资金使用中对外投资支出（包括股权投资和金融投资）、捐赠和赞助支出，无论金额大小均视同大额资金使用管理。 第五条企业间资金拆借包括各公司对外拆借资金和对内拆借 资金。 本办法所指对外拆借资金是指将本公司资金借出到建设集团之 外的其他公司或单位，并收取或不收取利息费用。 本办法所指对内拆借资金是指将本单位资金借出到建设集团所 属内部的其他公司或单位，并收取或不收取利息费用。 公司不允许发生各种形式的对外拆借资金。 第六条大额资金使用实行公司集体决策和个人分工负责相结 合的原则。各公司总经理办公会、各公司董事会为大额资金使用决策
机构。公司章程另有规定的从其规定。 第七条各公司行政正职是大额资金使用管理的第一责任人，各公司总会计师（含财务总监、主管财务工作领导）是大额资金使用管理的主管领导。 第八条单笔发生金额在500万元以上或单笔超过本公司上一年净资产1%（含）的资金使用事项应由各公司决策机构批准处理。 根据公司及所属子公司的实际情况，对于各公司属于大额资金使用范畴的惯例性支出（日常业务），如确属需要可由决策机构授权相关人员审批。各公司决策机构应加强授权审批事宜的检查和管理，并承担授权责任。 以上各项决策机构授权审批事宜均须在一周内上报公司财务部备案并上报上级公司财务部备案。 单笔发生金额在500万元以内或单笔不超过本公司上一年度净资产1%的资金使用事项按各单位日常业务处理。 第九条对内拆借资金在500万元以上（含）的资金使用事项应由各公司决策机构批准处理并上报公司财务部备案；对内拆借资金在500万元以内的资金使用事项可由各公司行政正职和总会计师（或会计负责人）联名签署审批。 第十条各公司财务部门是大额资金使用的归口管理部门。重点负责审核大额资金使用的审批程序、预算安排、支付依据等合规性问题。 第十一条各公司其他职能部门按照各自职责分别负责大额资
日常公用经费支出计划申报审批表
日常公用经费支出计划申报审批表 ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- 附件2: 日常公用经费支出计划申报审批表部门名称(公章) 申报时间: 年月日单位:元 申报人 申报事由 项目计划申请数批复数测算依据及说明一、经费来源 1、财政拨款 2、其他资金 二、支出计划合计 1、办公及印刷费 2、邮电费 3、交通费 4、差旅费 5、维修费 6、会议费 7、培训费 8、材料费 9、办公设备购置费 10、交通工具购置费 11、其他费用 机关财务科审核意见
部门负责人审批意见 分(协)管副院长、 副书记审批意见 院长审批意见 备注:经机关财务科审核经费来源及预算额度后，按相应的用款额度和管理权限逐级审批:1万元以下(含1万元)，由部门负责人审批;1至5万元以下，由分(协)管副院长、副书记审批;5万元以上(含5万元)，由院长审批。 ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- 附件3: 日常公用经费、项目经费支出报账审批表部门名称(公章) 申报时间: 年月日单位:元 申报人 申报事由 项目实际支出数票据张数备注 支出合计 1、办公及印刷费 2、邮电费 3、交通费 4、维修费
大额资金管理办法
大额资金管理办法 ***公司大额资金使用管理办法 第一条为进一步强化资金管理，提高资金使用效益，防范资金风险，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条本办法所称资金，是指本公司及其所有子公司所拥有或控制的现金、银行存款和其他资金(含对外实施债务重组的资产和权益)。 第三条本办法所称大额资金使用是指项目投资、固定资产购置、对外投资、对外捐赠、大额采购和对外实施债务性重组等活动(不含对外提供担保)中一次性投入或支付金额较大资金的经济行为，主要包括但不限以下内容: 1、公司对外投资活动，包括对其他企业的投资或入股、委托理财、对外借款等; 2、公司的建设项目投资活动，主要包括技改项目投资等; 3、公司对外的大宗物资或者大额采购，包括固定资产购置、材料采购等; 4、公司的对外捐赠、赞助等活动; 5、其他大额资金使用情况。 第四条大额资金使用范围根据公司目前生产经营的实际情况，确定以下资金支出为大额资金使用的范围，包括但不限以下内容: 1、10 万元以上的非生产性支出(如捐赠、赞助、奖励、补贴等); 2、1000万元以上的工程项目支出;3、100 万元以上投资及公司内部单位借款支出。 第五条大额资金使用实行领导集体研究决策。领导集体决策是指由总经理办公会、董事会等形式作出的决策。 第六条大额资金使用实行授权审批制。集体决策后，授权董事长、总经理或财务分管领导签审。具体审批权限: 1、非生产性支出(如对外捐赠、赞助等) 由公司总经理办公会研究决定; 2、工程项目支出，由公司总经理办公会研究决定，上
报公司董事会审批; 3、100 万元以上1000万元以下的投资和外部单位借款支出，由公司总经理办公会研究决定，超过1000万元以上的，由总经理办公会研究决定，并上报公司董事会审批;4、集团内部单位借款支出，由公司总经理办公会研究决定。 第七条大额资金使用管理的前置条件 1、投资及工程项目的大额资金使用前必须有可行性论证; 2、工程项目的大额资金使用必须实行预算管理; 3、有关项目的需要报经上级公司的必须取得有关批复文件。 第八条大额资金使用的审批程序 1、支付申请:由相关责任业务部门提出资金使用意向和额度的书面申请材料，申请中需注明资金的用途、金额、预算、限额、支付方式等内容，并附有效经济合同协议、原始单据或相关材料，报分管领导审核和签署审核意见，再提交公司财务部。由公司财务部结合近期资金状况和管理要求，提出资金使用的具体安排或建议后，再提交至公司总经理办公会、董事会讨论决定后做出决策。 2、支付复核:公司财务部对批准后的资金支付申请进行复核，复核资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由财务人员办理支付 手续。 第九条上会决策的大额资金使用事项应在会前2天内告知所有参会决策人员，并事先征求意见。 第十条按照规定召开的总经理办公会、董事会，在会人员要充分讨论并分别发表意见，主要负责人应当最后发表结论性意见。若存在严重分歧，一般应当推迟做出决定，重新调研，再提交会议表决。
公司大额资金管理办法
***公司大额资金使用管理办法 第一条为进一步强化资金管理，提高资金使用效益，防范资金风险，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条本办法所称资金，是指本公司及其所有子公司所拥有或控制的现金、银行存款和其他资金（含对外实施债务重组的资产和权益）。 第三条本办法所称大额资金使用是指项目投资、固定资产购置、对外投资、对外捐赠、大额采购和对外实施债务性重组等活动(不含对外提供担保)中一次性投入或支付金额较大资金的经济行为，主要包括但不限以下内容： 1、公司对外投资活动，包括对其他企业的投资或入股、委托理财、对外借款等； 2、公司的建设项目投资活动，主要包括技改项目投资等； 3、公司对外的大宗物资或者大额采购，包括固定资产购置、材料采购等； 4、公司的对外捐赠、赞助等活动； 5、其他大额资金使用情况。 第四条大额资金使用范围根据公司目前生产经营的实际情况，确定以下资金支出为大额资金使用的范围，包括但不限以下内容： 1、10 万元以上的非生产性支出（如捐赠、赞助、奖励、补贴等）； 2、1000万元以上的工程项目支出；3、100 万元以上投资及公司内部单位借款支出。 第五条大额资金使用实行领导集体研究决策。领导集体决策是指由总经理办公会、董事会等形式作出的决策。
第六条大额资金使用实行授权审批制。集体决策后，授权董事长、总经理或财务分管领导签审。具体审批权限： 1、非生产性支出（如对外捐赠、赞助等）由公司总经理办公会研究决定； 2、工程项目支出，由公司总经理办公会研究决定，上报公司董事会审批； 3、100 万元以上1000万元以下的投资和外部单位借款支出，由公司总经理办公会研究决定，超过1000万元以上的，由总经理办公会研究决定，并上报公司董事会审批；4、集团内部单位借款支出，由公司总经理办公会研究决定。 第七条大额资金使用管理的前置条件 1、投资及工程项目的大额资金使用前必须有可行性论证； 2、工程项目的大额资金使用必须实行预算管理； 3、有关项目的需要报经上级公司的必须取得有关批复文件。 第八条大额资金使用的审批程序 1、支付申请：由相关责任业务部门提出资金使用意向和额度的书面申请材料，申请中需注明资金的用途、金额、预算、限额、支付方式等内容，并附有效经济合同协议、原始单据或相关材料，报分管领导审核和签署审核意见，再提交公司财务部。由公司财务部结合近期资金状况和管理要求，提出资金使用的具体安排或建议后，再提交至公司总经理办公会、董事会讨论决定后做出决策。 2、支付复核：公司财务部对批准后的资金支付申请进行复核，复核资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由财务人员办理支付手续。
集团下属公司大额资金使用管理规定
集团下属公司大额资金 使用管理规定 Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8
X X公司大额资金 使用管理制度 第一章总则 第一条为规范权力运行，提高大额资金使用的科学合理性，降低资金使用风险，根据《XX集团公司大额资金使用管理办法》及上级有关规定，结合XX公司的实际，制定本制度。 第二条本制度所称的大额资金使用是指银行信贷资金、项目投资、固定资产购置、对外投资、对外捐赠、大宗采购及对外实施债务性重组等。薪酬支出不列入大额资金使用管理，按照《XX公司财务管理制度》、《XX公司（本部）薪酬福利管理制度》等有关规定执行。 第三条本制度适用于大额资金使用须经XX公司经理班子决策范畴。 第二章权限界定 第四条所有银行和其他信贷资金，3万元以上的捐赠、赞助、奖励等非生产性支出，30万元以上的建设项目支出，10万元以上的债务重组项目，10万元以上的对外投资、大宗采购支出、XX公司内部单位借款，以及有关规定要求的项目支出，须经XX公司经理班子会议研究决定。经理班子讨论决定的同一事项（如讨论通过的项目、计划、合同，以及经上级有关部门审批的事项等）范围内出现多笔资金支付的，不再上会讨论，根据《XX公司大额资金使用管理办法》报集团审批支付。然后按《XX公司大额资金使用审批
表》（详见附件一，以下简称“《大额资金使用审批表》”）程序审批。 第五条申请支付部门提出申请（注明资金的用途、金额、限额、支付方式等，并附有关材料），交由XX公司相关业务部门签署意见提交XX公司财务部。财务部根据实际提出意见建议报分管领导审核后，由公司经理班子会讨论决定。用款单位根据决策意见，按照《大额资金使用审批表》审批程序审批报集团公司同意后支付。财务部发现资金使用存在违规情况，有权停止支付。 第六条若发生应急支付事项，公司经理班子统一资金支付意见后，报集团公司同意后，及时拨付应急资金，事后完善有关手续并在经理班子会上通报。 第七条须报集团公司及其他有关政府部门审批的，按其有关规定报批。 第三章决策程序 第八条公司经理班子会在讨论决定大额资金使用议题前，分管领导要事先与有关部门充分协调，对涉及企业发展全局的重要事项，广泛征询意见；对专业性、技术性较强的重要事项，要认真进行专家论证、技术咨询、决策评估；对与群众利益密切相关的重要事项，要实行公示、听证等制度。 第九条公司经理班子会议在讨论大额资金使用议题时，视情况邀请涉及部门主要负责人列席会议。经理班子应按照“公司领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，充分发表意见。讨论
集团公司大额资金管理规定定稿版
集团公司大额资金管理 规定 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
集团公司大额资金使用管理办法第一条为进一步强化资金管理，提高资金使用效益，防范资金风险，根据国家有关法律法规、公司章程等内部控制规章制度，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条公司资金是指本公司及其所有子公司所拥有或控制的现金、银行存款和其他资金（含对外实施债务重组的资产和权益）。 第三条本办法所称大额资金使用是指项目投资、固定资产购置、对外投资、对外捐赠、大额采购和对外实施债务性重组等活动(不含对外提供担保)中一次性投入或支付金额较大资金的经济行为，主要包括但不限以下内容：1、公司对外投资活动，包括对其他企业的投资或入股、委托理财、对外借款等；2、公司的建设项目投资活动，主要包括技改项目投资等；3、公司对外的大宗物资或者大额采购，包括固定资产购置、材料采购等；4、公司的对外捐赠、赞助等活动；5、其他大额资金使用情况。 第四条大额资金使用范围根据公司目前生产经营的实际情况，确定以下资金支出为大额资金使用的范围，包括但不限以下内容：1、10万元以上的非生产性支出（如捐赠、赞助、奖励、补贴等）；2、100万元以上的项目支出；3、10万元以上投资及公司内部单位借款支出。 第五条大额资金使用实行领导集体研究决策。领导集体决策是指由总经理办公会、董事会等形式作出的决策。 第六条大额资金使用实行授权审批制。集体决策后，授权董事长、总经理或财务分管领导签审。具体审批权限：1、非生产性支出（如对外捐赠、赞助等）由公司总经理办公会研究决定；2、工程项目支出，由公司总经理办公会研究决定，上报公司董事会审批；3、
大额支出审批表(新)
学校大额资金支出项目审批表 学校名称（公章）XX镇XX小学2019年1月31日 注：本表一式三份，计财科备案、核算中心报账、单位留存各一份。
《学校大额资金支出项目审批表》 填表说明及要求 1、各申报单位首先由学校报账员核实可用资金（扣除绩效工资、乡 镇补贴、义务教育均衡发展采购设备款学校负担部分、参考应付款还款计划等），有可用资金的单位填写审批表，无可用资金的不能申报。 2、学校申报的大额支出项目，上报到教办（教育集团）后由教办（教 育集团）报账员核实学校可用资金，确认学校有可用资金后，报教办（教育集团）负责人审批、签字。 3、学校大额资金支出项目申报流程：项目申报学校填写审批表→镇 教办（教育集团）审核、签字→镇教办（教育集团）统一汇总后报市教育局核算中心柜组审核资金→核算中心主任签字→计财科签字→局领导审批。局领导审批后镇教办（市直学校）统一到计财科领取审批表。 4、项目申报学校填写审批表要规范填写注明学校名称、申报时间、 并加盖学校公章。 5、申报内容及情况说明栏填写要求：申报内容要简明扼要分项列出 项目内容、规模、预计资金、资金来源、以上项目总计资金，为便于统计不要每个项目填写一张审批表，要将申报项目汇总到一张审批表上，填写内容要打印不要手写。 6、项目申报学校上报一份审批表，不要上报三份，并附项目研究会 议纪要复印件，会议纪要要详细说明项目内容、规模、实施时间、预计金额及资金来源,如项目已实施要注明实施时间、合同金额、本次支出金额。
7、农村小学单笔3000元（含）以上，农村初中及市直学校单笔5000 元（含）以上的支出项目，填写《学校大额资金支出项目审批表》，标准以下的项目不再填写审批表。 计财科 2015年10月21日
财务资金计划表格式
财务资金计划表格式 篇一：财务资金计划表格式 生亿行财团 收支计划申报审批表（1-1）部门:营销20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团 收支计划申报审批表（1-2）部门:生产20XX年月25-31日单 位：万元部门负责人：年月日生亿行财团 收支计划申报审批表（1-3）部门:行政部20XX年月25-31日单 位：万元部门负责人：年月日生亿行财团 收支计划申报审批表（1-4）部门:财务部20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团 营业收入汇总表（2）20XX年月28日财务部门负责人：年月日篇二：财务资 金使用计划表1天骄集团资金使用计划表申请部门：财务部20XX年_9_月__23__日编号：天骄【20XX】____ 号 篇三：月度资金支出计划表(月度资金预算表)___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各 部门
作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。 2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。篇四：项目资金计 划表湖北恺盛实业有限公司注：本表一式三份，项目部、成本核算部、财务部各执一份。×××项目部20XX年3月5日湖北恺盛实业有限公司注：本表一式二份，项目部、财务部各留存一份。制 表人：填表日期：年月日项目经理确认：篇五：资金计划石家庄东方药业有限公司 资金计划管理办法 一、资金计划的目的 资金计划是财务依据各有关部门月度经营计划制定的资金管理月度预算。财务要组织做 好资金计划的编制工作，各有关部门必须积极予以配合，根据生产经营计划，合理安排各项 用款，坚持节约挖潜方针，做到量入为出，收支平衡，加快资金周转，提高资金的使用效率。 二、资金计划的编制、审批与执行 （一）各部门负责编制本部门的《月度资金使用计划》，各部门经理审核批准后报总经理 审批，并于每月最后一日将各部门下月《月度资金使用计划》报给东
资金使用管理制度范本
资金使用管理制度范本 第一章总则 第一条为加强资金内部控制和管理，加强对公司资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。 第二条本制度所称资金管理, 是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。 第三条本制度适用于公司的资金管理和核算。 第四条公司严格执行收支两条线资金管理制度。 第五条本制度所称资金包括投资资金、融资资金和运营资金。日常费用由总经理办公会授权财务部另行制定管理办法及报销制度。 （一）投资资金指对外风险投资和非风险投资、固定资产投资等资金支出。 （二）融资资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允许的主体借入的资金。 （三）营运资金指流动资产减去流动负债后的余额，主要表现为货币资金、有价证券、应收款项、存货等。 第二章机构设置及职责 第六条公司实行总经理及总经理办公会领导下的分级授权管理体系，各部门按照制度规定的授权及职责，履行资金管理权责。 第七条财务部是公司资金核算的归口管理部门。 第三章预算的管理 第八条根据公司全面预算管理的要求，公司于每年末按照公司整体发展规划和下年度经营计划做好公司下年度整体的资金预算，公司应根据自身的实际情况做好本单位资金预算，公司的资金预算应与公司的整体资金预算保持一致。 第九条为提高公司经营效益，公司除应按年度编制资金预算外，还应逐月编列资金预算表上报总经理，由公司统筹计划使用。 第十条资金预算的编制及审批 （一）每年末，各部门须根据资金预算和生产经营状况，编制下年度的《年度资金预算计划》，并于每个财务年度的最后一月报送财务部由总经理审批。
集团下属公司大额资金使用管理规定定稿版
集团下属公司大额资金 使用管理规定精编 W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】
XX公司大额资金 使用管理制度 第一章总则 第一条为规范权力运行，提高大额资金使用的科学合理性，降低资金使用风险，根据《XX集团公司大额资金使用管理办法》及上级有关规定，结合XX公司的实际，制定本制度。 第二条本制度所称的大额资金使用是指银行信贷资金、项目投资、固定资产购置、对外投资、对外捐赠、大宗采购及对外实施债务性重组等。薪酬支出不列入大额资金使用管理，按照《XX公司财务管理制度》、《XX公司（本部）薪酬福利管理制度》等有关规定执行。 第三条本制度适用于大额资金使用须经XX公司经理班子决策范畴。 第二章权限界定 第四条所有银行和其他信贷资金，3万元以上的捐赠、赞助、奖励等非生产性支出，30万元以上的建设项目支出，10万元以上的债务重组项目，10万元以上的对外投资、大宗采购支出、XX公司内部单位借款，以及有关规定要求的项目支出，须经XX公司经理班子会议研究决定。经理班子讨论决定的同一事项（如讨论通过的项目、计划、合同，以及经上级有关部门审批的事项等）范围内出现多笔资金支付的，不再上会讨论，根据《XX公司大额资金使用管理办法》报集团审批支付。然后按《XX公司大额资金使用审批表》（详见附件一，以下简称“《大额资金使用审批表》”）程序审批。 第五条申请支付部门提出申请（注明资金的用途、金额、限额、支付方式等，并附有关材料），交由XX公司相关业务部门签署意见提交XX公司财务部。财务部根据实际提出意见建议报分管领导审核后，由公司经理班子会讨论决定。用款单位根据决策意见，按照《大额资金
资金计划表模板
湖北恺盛实业有限公司 注：本表一式三份，项目部、成本核算部、财务部各执一份。 ×××项目部 2013年3月5日 湖北恺盛实业有限公司 注：本表一式二份，项目部、财务部各留存一份。制表人：填表日期：年月日 项目经理确认：篇二：财务资金计划表 生亿行财团 收支计划申报审批表（1-1） 部门:营销2010年月25-31日单位：万元 部门负责人：年月日 生亿行财团 收支计划申报审批表（1-2） 部门:生产 2010年月25-31日单位：万元 部门负责人：年月日 生亿行财团 收支计划申报审批表（1-3） 部门: 行政部 2010年月25-31日单位：万元 部门负责人：年月日 生亿行财团 收支计划申报审批表（1-4） 部门: 财务部 2010年月25-31日单位：万元 部门负责人：年月日 生亿行财团 营业收入汇总表（2） 2010年月28日 财务部门负责人：年月日篇三：资金计划表 资金计划表篇四：资金安排计划样本 统筹安排资金收支—— 最大限度降低财务费用 财务部2010年调研课题报告 如何运作好企业资金，提高资金的使用效率，关系到企业运行成本的高低和效益的好坏，因此,加强资金的管理和控制具有十分重要的意义,它的创新发展将给整个企业经营注入新的活力? 近年来,企业资金管理中的问题非常突出,大量的负债资金给企业带来了较好经营效益，同时巨额的财务费用也使得企业财务风险日益增加，而且在经营过程中大量的回款为承兑汇票，在我们瑞丰公司甚至达到了80%以上，承兑汇票变现的难题摆在我们面前，要么到银行变现，要么到期解付但需增加新的资金投入，两者同样要增加利息费用，选择何种处理方法
能节省财务费用变成一项长期而系统的工作。由此可见，只有加强和改善企业财务资金管理、 统筹安排资金收支才能实现企业管理创新,推动企业可持续发展? 一、统筹安排资金的必要性 1、企业供产销环节,是生产经营的主要环节,也是资金运动的主要环节?统筹安排资金, 可以合理控制企业的大部分经营活动?因此,必须对全部资金和处于各周转环节的流动资金进 行经常性分析,及时掌握资金的使用情况, 统筹安排资金使用，保持企业财务上的流动性,保 持企业的可持续发展能力? 2、统筹安排资金，加强资金管理和控制,能有效地防止舞弊?在企业生产经营过程中,资 金缺乏统筹安排资金，资金的使用没有计划，管理漏洞大，各部门借、挪用是引起各种贪污 犯罪的主要原 因之一?因此，统筹安排资金，加强资金管理,要求企业制定严格的内部控制制度,保证资 金的收入?支出合法合理,从而有效地防止舞弊的发生? 3、统筹安排资金,可以更有效地使用资金,提高资金使用效益?企业资金存量应该保持在 一个合理的水平上,过多或过少都不合理?过多的持有资金,机会成本增多,是资源的浪费，过 少的持有资金,有可能危及企业的正常生产经营?因此,应对资金的使用有一个合理的规划,统 筹安排? 二、企业资金管理中存在主要的问题 1、缺乏资金管理意识? 经过多年的市场经济风雨洗礼，目前大多数企业管理者对资金的重要性都有广泛的认同, 但是,有些管理者仍然缺少资金时间价值观念和现金流通链的观念,因此企业在统筹安排资金 上，不注重资金预算，缺乏详细的资金使用计划，没有系统的财务分析方法,在资金的筹集? 使用和分配上缺少科学性,有时企业账面有大量资金，同时在银行有大量贷款每月负担巨额的 财务费用；有时由于过度筹集资金使企业陷入负债再负责经营的恶性循环之中,使企业陷入严 重的结构性风险中；有时因为流动资金枯竭导致企业资金链条断裂，从而增加企业破产风险? 2、信息传递不及时、失真,从而造成企业决策不科学，甚至不合理、不正确，致使资金 无法进行统筹安排? 信息时代,一个企业获取、传递、整理信息速度和能力，已经 (转载于:资金计划表模板) 对企业发展产生着不容忽视的影响?但是,目前我国相当多企业内部的信息严重不透明? 不对称,传递方法陈旧、速度缓慢，致使财务部门难以获取及时准确的财务信息以至于作出不 准确的财务分析，使企业决策者根据这种分析做出错误的决策，导致企业资金使用无法统筹 安排、合理配臵，按照决策执行时，有时形成大量资金富余、浪费现象，增加企业财务费用， 有时候形成资金紧缺，需要紧急融资，同样造成财务费用的增长? 3、监控不力,缺乏事前?事中的严格监督和事后控制? 企业资金的流转方向及过程与监督、控制脱节,表现在资金体外循环严重,主要是预付款 与应收款的管理不到位，内部生产的各个环节资金占用浪费严重，特别是原材料、备品备件 等库存物资的管理上，在事前控制乏力,事中监督落后,事后控制审计走过场,缺乏可行的考核 办法?由于企业内部缺乏信息反馈制度,缺乏及时处理沉淀资金的措施,在面对多变的市场时, 缺乏应变能力,进而使企业的资金运作越来越紧张,最终导致企业无法正常运营? 4、资金分散?使用效率低下? 大部分企业在资金使用过程中,集中管理与内部多层次管理机构分散占用的矛盾突出,导 致资金使用效率低下?有的企业公司有物资仓库，各个部门还存在部门物资库,资金占用无序, 沉淀严重;另一方面又为筹集急需的小额资金而犯难,调剂资金余缺的能力较差,银行贷款余 额居高不下,财务费用有增无减?