重庆铜材项目商业计划书

重庆铜材项目商业计划书

投资分析/实施方案

报告摘要

铜是人类最早使用的金属。早在史前时代，人们就开始采掘露天铜矿，并用获取的铜制造武器、式具和其他器皿，铜的使用对早期人类文明的进

步影响深远。铜是一种存在于地壳和海洋中的金属。铜在地壳中的含量约

为0.01%，在个别铜矿床中，铜的含量可以达到3%~5%。自然界中的铜，多

数以化合物即铜矿物存在。

2018年，我国铜精矿（金属量）、精炼铜、铜材产量分别为151万吨、904万吨、1716万吨，分别同比增长3.9%、8%、14.5%。随着企业加快绿色化、智能化改造及发展深加工，铜产业固定资产投资出现回升态势，技术

进步取得进展，铜冶炼综合能耗230.7千克标煤/吨，同比下降2.5%，铜材综合成品率79.6%，同比提高3.5个百分点。

该铜丝项目计划总投资5757.94万元，其中：固定资产投资

4486.99万元，占项目总投资的77.93%；流动资金1270.95万元，占

项目总投资的22.07%。

达产年营业收入9701.00万元，净利润1696.77万元，达产年纳

税总额978.61万元；达产年投资利润率39.29%，投资利税率46.46%，投资回报率29.47%，全部投资回收期4.89年，提供就业职位179个。

重庆铜材项目商业计划书目录

第一章项目概述

第二章项目背景研究分析

第三章市场分析

第四章项目建设规模

第五章土建工程设计

第六章运营管理模式

第七章项目风险情况

第八章 SWOT分析

第九章进度计划

第十章投资可行性分析

第十一章项目经营收益分析

第十二章综合评价

第一章项目概述

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

重庆铜材项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托某某科技园良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以铜丝为核心的综合性产业基地，

年产值可达10000.00万元。

二、项目承办单位

xxx有限公司

三、战略合作单位

xxx有限公司

四、项目建设背景

2017年我国铜丝出口数量为44283.9吨，与上年同期相比增长5.64%。2017年全年铜丝出口金额为297199.7千美元，同比增长20.75%。2017年

我国铜丝出口整体表现为量价齐增，纵观近五年铜丝出口情况，2013-2017

年出口金额处于稳定增长。2017年出口金额达到最高值，出口额达297199.7千美元。

随着市场经济的发展，无氧铜杆铜丝技术水平、产品质量的提高，应

用领域的不断扩展，我国的无氧铜杆铜丝将会有巨大的市场需求和发展空间。于生产铜杆的工艺不同，所生产的铜杆中的含氧量及外观就不同。上

引生产的铜杆，工艺得当氧含量在10ppm以下，叫无氧铜杆;连铸连铸生产

的铜杆是在保护条件下的热轧，氧含量在200-500ppm范围内，但有时也高

达700ppm以上，一般情况下，此种方法生产的铜外表光亮，有时也叫光杆。

某某科技园把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加

速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争

力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和

发展定位可成为某某科技园示范项目，有利于吸引科技创新型中小企

业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进

的管理方法、经验集聚某某科技园，进一步巩固某某科技园招商引资

竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5757.94万元，其中：固定资产投资4486.99万元，占项目总投资的77.93%；流动资金1270.95万元，占项目总投资

的22.07%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入9701.00万元，总成本费用7438.64万元，税金及附加100.97万元，利润总额2262.36万元，利税总额2675.38万元，税后净利润1696.77万元，达产年纳税总额978.61万元；达产年投资利润率39.29%，投资利税率46.46%，投资回报率

29.47%，全部投资回收期4.89年，提供就业职位179个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某科技园及某某科技园铜丝行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某科技园铜丝产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“重庆铜材项目”，项目的建设能够有力促进某某科技园经济发展，为社会提供就业职位179个，达产年纳税总额978.61万元，可以促进某某科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率39.29%，投资利税率46.46%，全部投资回报率29.47%，全部投资回收期4.89年，固定资产投资回收期4.89年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。

第二章项目背景研究分析

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 undefined

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才

队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入4792.77万元，同比增长29.47%（1091.03万元）。其中，主营业业务铜丝销售收入为4083.22万元，占营业总收入的85.20%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额1304.67万元，较去年同期相比增长166.38万元，增长率14.62%；实现净利润978.50万元，

较去年同期相比增长175.29万元，增长率21.82%。

上年度主要经济指标

二、铜丝项目背景分析

铜是人类最早使用的金属。早在史前时代，人们就开始采掘露天铜矿，并用获取的铜制造武器、式具和其他器皿，铜的使用对早期人

类文明的进步影响深远。铜是一种存在于地壳和海洋中的金属。铜在

地壳中的含量约为0.01%，在个别铜矿床中，铜的含量可以达到3%~5%。自然界中的铜，多数以化合物即铜矿物存在。

铜矿物与其他矿物聚合成铜矿石，开采出来的铜矿石，经过选矿

而成为含铜品位较高的铜精矿。是唯一的能大量天然产出的金属，也

存在于各种矿石(例如黄铜矿、辉铜矿、斑铜矿、赤铜矿和孔雀石)中，能以单质金属状态及黄铜、青铜和其他合金的形态用于工业、工程技

术和工艺上。

我国铜矿分布由原五大基地为主，逐渐扩展到向西部地区延伸，

如内蒙古、新疆、西藏等。铜冶炼行业除了在四大资源基地分布外，

在沿海地区(山东、广西)在铜冶炼分布的比重在加大。铜加工行业分

布部分由发达省份地区向中部地区转移和上游生产基地转移。

2018年的铜冶炼和精矿供需，一季度现货加工费基本都在76-80

美元/吨，二季度初甚至有少数成交在70美元/吨以下，此刻反应了当

时2017年高罢工扰动给铜矿供需带来的冲击。市场也预期充满劳资谈

判的2018年仍会保持这种高扰动。

2019年铜精矿金属含量163万吨，同比增长4.1%，精炼铜、铜材

产量分别为978万吨、2017万吨，分别同比增长10.2%、12.6%。铜冶

炼总回收率98.6%，同比提高0.1个百分点，铜冶炼综合能耗226千克标煤/吨，同比下降2%。

2019年铜现货均价47739元/吨，同比下降5.8%。规模以上铜企

业实现利润412亿元，同比增长8.2%，其中铜矿采选行业实现利润56

亿元，同比下降3.9%，铜冶炼行业实现利润144亿元，同比增长

16.6%，铜压延加工行业实现利润212亿元，同比增长6.5%。

2019年铜产品进出口贸易总额753亿美元，同比下降13.2%，其

中进口额、出口额分别为692亿美元、60.5亿美元，同比下降13.2%、13%。2019年废铜进口量149万吨，同比下降38.4%；2019年粗铜进口量76万吨，同比下降15.4%；2019年精炼铜进口量355万吨，同比下

降5.4%，2019年铜精矿进口实物量2199万吨，同比增长11.6%。

铜是重要金属资源，在国民经济和国防建设中有着广泛用途，在

国民经济稳定、持续发展的推动下，我国已成为世界上最大的精炼铜、铜材生产国和消费国。铜冶炼方式为火法冶炼和湿法冶炼，湿法冶炼

的推出使铜的冶炼成本降低，现今，铜冶炼方式普遍采取湿法冶炼。

铜冶炼行业产业链包括上游、中游、下游。整个铜工业包括采矿、选矿、粗铜冶炼、精铜冶炼、铜加工整个产业链。目前，我国是世界

上消费铜产品排名第一的国家，国内需求比较旺盛，铜精矿主要依赖

国外进口，国内企业大部分从事铜产品的加工。铜冶炼行业是我国有色金属工业的重要组成部分，在国民经济中也占据重要的位置。

铜产品由铜冶炼加工而来，应用领域有电力行业、电子行业、建筑行业、机械行业等，工业经济的发展离不开基本金属，在我国铜材料的消费仅次于铝。自改革开放以来，工业化进程加快，经济发展水平得到了极大的提升。

2019年，受铜冶炼产能扩张及现有冶炼企业环保、智能化改造影响，铜冶炼行业投资同比增长40.9%。

2019年国内铜消费将持续放缓，环保压力不断加大，铜行业下行压力较为突出，建立全流程绿色制造体系、发展高端铜材将是行业高质量发展的主要方向。

2020年全行业充分挖掘铜在新能源汽车、公辅设施等领域的应用潜力，促进行业高质量发展。

三、铜丝项目建设必要性分析

2018年，我国铜精矿（金属量）、精炼铜、铜材产量分别为151万吨、904万吨、1716万吨，分别同比增长3.9%、8%、14.5%。随着企业加快绿色化、智能化改造及发展深加工，铜产业固定资产投资出现

回升态势，技术进步取得进展，铜冶炼综合能耗230.7千克标煤/吨，同比下降2.5%，铜材综合成品率79.6%，同比提高3.5个百分点。

2018年，受贸易摩擦、美元走强、需求疲软等影响，铜价震荡回落，全年铜现货均价50689元/吨，同比上涨2.9%，涨幅同比回落26.3个百分点。全年铜行业实现利润396亿元，同比增长4.3%，增幅同比回落25.8个百分点，其中，铜矿采选实现利润56亿元，同比下降11.5%；铜冶炼、铜加工行业实现利润147亿元、193亿元，同比分别增长9.9%、5.8%，增幅同比回落23.5、12.3个百分点。

据有色协会统计，2018年，铜产品进出口贸易总额868亿美元，同比增长20.3%，其中，进口额798亿美元，同比上升17.3%，出口额70亿美元，同比上升7.9%。从产品类别看，近年来，我国铜产品进口量持续快速增长，铜资源整体对外依存度不断提高，2018年，国内净进口铜金属量较2013年增加了36%，随着禁止洋垃圾入境政策实施，废铜进口同比下降32.2%，铜加工材出口持续增长，全年累计出口量51万吨，同比增长6.7%。

2018年，国内污染防治力度不断加大，固废进口政策收紧，行业绿色发展压力巨大。国内汽车、发电设备产量同比下降，白色家电产

量增速下滑，铜行业整体消费不容乐观，据协会统计，2018年我国铜消费量1305万吨，同比增长2.5%，增速回落4.6个百分点。

2019年，国内外环境日趋复杂，将对铜市场和国内终端制造业造成一定影响，国内铜消费将持续放缓，环保压力不断加大，铜行业下行压力较为突出，建立全流程绿色制造体系、发展高端铜材将是行业高质量发展的主要方向。

工业和信息化部表示将支持铜行业加快技术改造，促进行业从关注产品质量性能转向更加注重提升全生命周期的资源利用和节能减排水平，建设智能铜矿山和智能工厂，实现绿色化、智能化发展；充分发挥铜的功能性材料作用，积极发展高端铜材，扩大铜应用，支撑战略性新兴产业和国防科技发展。

第三章市场分析

一、铜丝行业分析

2017年我国铜丝出口数量为44283.9吨，与上年同期相比增长5.64%。2017年全年铜丝出口金额为297199.7千美元，同比增长20.75%。2017年我国铜丝出口整体表现为量价齐增，纵观近五年铜丝出口情况，2013-2017年出口金额处于稳定增长。2017年出口金额达到最高值，出口额达297199.7千美元。

在铜丝进口方面，2017年全年铜丝进口情况为量跌价增。2017年全年我国进口铜丝135215.9吨，同比下降7.1%；全年进口金额978303.4千美元，同比增长12.0%。

从各省市来看，2017年我国出口铜丝数量前十省市分别是广东、浙江、安徽、江苏、天津、上海、福建、江西、北京和山东。其中，广东省位居榜首，全年出口铜丝数量为20746.1吨，出口金额1.38亿美元。

从各省市来看，2017年我国进口铜丝数量前十省市分别是广东、江苏、浙江、上海、福建、山东、湖北、辽宁、安徽和天津。排名首位的是广东，2017年广东省铜丝进口量达到73638.6吨，进口额为4.97亿美元。

二、铜丝市场分析预测

随着市场经济的发展，无氧铜杆铜丝技术水平、产品质量的提高，应用领域的不断扩展，我国的无氧铜杆铜丝将会有巨大的市场需求和

发展空间。于生产铜杆的工艺不同，所生产的铜杆中的含氧量及外观

就不同。上引生产的铜杆，工艺得当氧含量在10ppm以下，叫无氧铜杆;连铸连铸生产的铜杆是在保护条件下的热轧，氧含量在200-500ppm 范围内，但有时也高达700ppm以上，一般情况下，此种方法生产的铜

外表光亮，有时也叫光杆。

无氧铜杆也分进口设备做的和国产设备做的,但目前进口产品已无

明显优势，铜杆产品出来后区别不是很大,只要铜板选的好,生产控制

比较稳定,国产设备也能产出可拉伸0.05的铜杆.进口设备一般是芬兰

奥托昆普的设备,国产设备最好的应该是上海的海军厂的了，生产时间

最长，军工企业，质量可靠。

近年来，无氧铜杆铜丝市场发展迅速。经过近几年的快速发展，

世界无氧铜杆铜丝行业已经形成一定的产业规模，相关无氧铜杆铜丝

产业也日渐完善，但是国内无氧铜杆铜丝市场还远未成熟，同发达的

欧美国家相比，无论市场规模、产品档次、品种规格、消费水平等方

面都还有相当大的差距。

第四章项目建设规模

一、产品规划

（一）产品放方案

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为铜丝，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是根据人员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的铜丝产品价格根据市场情况，预计年产值9701.00万元。

（二）营销策略

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术

发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

产品方案一览表

二、建设规模

（一）用地规模

该项目占地面积15881.27平方米（折合约23.81亩），其中：净

用地面积15881.27平方米（红线范围折合约23.81亩）。项目规划总

建筑面积26204.10平方米，其中：规划建设主体工程17129.37平方米，计容建筑面积26204.10平方米；预计建筑工程投资2207.87万元。

（二）产能规模

项目计划总投资5757.94万元；预计年实现营业收入9701.00万元。