工程施工融资计划书1

地产项目施工融资计划书

一、项目介绍

1、项目开发企业:海南XX有限公司

2、项目情况:本项目名称XXXX,位于海口市XX号,规划用地XX平方米,总建筑面积XXXX平方米,由两层地下室XX平方米,地上X幢(4+1层)多层住宅楼XX平方米和两栋(X层)高层商住XX平方米以及一幢3层商业楼XX平方米等组成。

3、工程造价:工程造价约X亿元,在定额预算价格的基础上上浮10%为承包包干价。

二、工程内容、承包方式和付款方式

1、工程范围:XX集团提供的本工程施工图设计文件,即建筑、结构、通风、人防、消防、水电包括室外管网、红线内汽车和消防道路的施工图纸(包括配套说明和有关资料)中,除基桩、基坑、电梯、消防、人防配置、门窗、室内二次精装修、室外景观绿化等工程由甲方另行分包(详细分包项目以施工合同为准)之外的全部工程内容。

2、承包方式:按地下室及各幢类分别计算建筑面积,由承包人采取以每平方建筑面积一次性含税固定包干单价进行包工包料,包工期,包质量,包安全,包缴纳各项规费,包所有风险,包竣工验收质量达到良好标准的承包方式。

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工期预计36个月。

3、付款方式:XX集团按工程施工形象进度支付工程款的75%,工程竣工经验收通过并交付使用后支付工程款的20%,工程款的5%作为质量保修金。要求垫资负二层地下室XXXX平方米。

三、施工团队

施工企业为XX建设股份有限公司,属国家房屋建筑一级总承包企业,始建于1987年,2001年改制为股份有限公司,下属海南XX公司为本项目施工团队,包括预算员、施工员、质检员、安全员、材料员、建造师、造价师等技术人员12名,管理人员45人,已完成工程包括海口市XX小区(建筑面积9万平方米)、XX村(6万平方米)。

四、财务计划

1、目前已投入约200万元。前期跟踪本项目投入约五十万元,目前参加竞标

投入80万元(含投标意向金、图纸资料押金50万、预算费30万)。

2、签订合同要投入1000万元。本月底签订施工合同时需支出1000万元,其

中包括500万元工程履约保证金,由双方共管,施工材料、设备进场后解付全额退还。

3、工程用资约2500万元。进场准备(搭工棚、水电临设、安装设备、挖土等)至完成负二层地下室(22000平方米)需要垫资2500左右万元,钢材、混凝土等有长期合作伙伴,部分可以待甲方付款后支付(如资金充足提前支付可以降低成本)。同时按双

方约定的75%工程量结算模式,长期垫付资金在2500万元左右。目前施工团

队自有资金1000多万元,因此资金缺口约15000万元。

五、融资方案

1、融资计划:计划融资1500-2000万元,投资回报两年达100%,在第18个月末返还本金,第24个月至第30个月{项目竣工前}分期返还投资回报。

2、资金管理:派人参加施工团队财务管理。