T+操作手册总账出纳

T+操作手册

财务模块

目录

一、账套建立 (1)

二、基础档案的录入 (4)

三、总账业务操作流程 (9)

四、总账辅助操作 (19)

五、出纳管理操作流程 (21)

六、UFO报表 (29)

一、账套建立

1.1用系统管理员的身份登录软件，即admin

1.2新建账套，录入账套编号、账套名称、公司名称等相关内容后，点击下一步

1.3选择启用年度，启用期间，期间个数，设置年度的开始截止日期。点击下一步。注:期间个数可为12、13、14、15、16。

年度的起止时间可以跨年。

1.4选择模块启用，启用时注意启用的年月，点击是，点击下一步。

1.5部分基础档案的设置。点击下一步。

1.6选择该账套的行业性质，设置凭证类别，设置会计科目的编码级次个数，点击下一步。

1.7为该账套建立一个账套主管账号，并设置好密码。点击完成即可。

二、基础档案的录入

1.会计科目的录入

路径：基础设置—财务信息设置—科目

1.1增加会计科目

步骤：点击新增，录入科目编码、科目名称，同时可以选择相应的辅助核算，点击保存，退出即可。

1.2修改会计科目

步骤：选中要修改的科目，修改需修改的内容，点击保存，退出即可。

注：已使用的科目，编码不能修改。

步骤：选中要修改的科目，勾选现金银行科目，点击保存，退出即可。

2.增加部门档案

路径：基础设置—常用信息设置—部门

2.1增加部门

步骤：点击新增，录入部门编码名称，点击保存。

3.增加人员档案

路径：基础设置—常用信息设置—员工

3.1录入人员档案

步骤：新增，录入人员编号、名称等基本信息，点击保存即可。

4.增加账号档案

三、总账业务操作流程

1.总账日常操作流程

2.科目期初数据录入

路径初始化—期初数据—科目期初余额

步骤：对应科目直接录入金额，待录入完成之后，保存，试算一下，平衡即可

3.填制凭证

路径：总账—凭证—填制凭证

步骤：选择凭证类别，录入相关分录，点击保存。

若有需要录入流量的，当凭证填制完毕后，点击流量，分配，点击确定。

路径：总账—凭证—凭证管理

核。

选择审核的凭证，点击审核。

5.凭证记账

路径：总账—凭证—记账。或总账—凭证—凭证管理中选择记账。

步骤：可以根据查询条件选择期间对凭证进行记账。

6.恢复记账

路径：总账—凭证—凭证管理

步骤：选择恢复记账的凭证，按ctrl+alt+h,弹出提示框，点击是。

7.期间损益结转

路径：总账—自动结转—期间损益结转

步骤：选择要结转的月份，输入本年利润科目，点击生成凭证。

生成凭证后，点击保存。

8.结账

路径：系统管理—期末处理—账务结账

点击下一步

点击下一步，查看是否对账平衡。

点击下一步，