OPICS资金系统外汇买卖操作流程
外汇买卖业务流程
第一节概述
1外汇买卖功能简介：
资金系统中的外汇买卖主要用于外汇即期、远期、掉期以及期权的外汇买卖交易的处理，从交易录入、交易复核到清算录入、清算复核，可以支持从前台交易到后台清算的全部业务功能。
2撰写说明：
本文档以当前现有的外汇交易为主线，同时介绍一下外汇交易中心接口和交易对手清算信息的维护等功能。
第二节外汇交易流程
1、业务流程图
2、业务流程说明
1.0前台交易
交易员与交易对手达成外汇交易，包括通过外汇交易中心和其他途径与交易对手达成的外汇资金交易。交易中心的交易可以通过系统接口自动导入，这里主要指无法通过接口导入的部分交易。
所有的外汇买卖交易按照《外汇资金交易内部操作规程》的相关规定办理。
2.0交易录入(FXTE)
交易员达成外汇资金交易后填写外汇交易流转单。外汇资金交易流转单作为划款与记帐的凭证，原始凭证如邮件、传真、成交协议等作为流转单的附件。流转单格式见下：
外汇资金交易流转单
流转单按照顺序编号，不可以跳号、重号，最后流转到国际业务部单证中心进行帐务核对。
交易员根据流转单的内容，将外汇交易信息录入资金系统。交易员输入FXTE 键入交易录入界面：
首先要切换交易输入界面。即期选择：TEMPLATE-LOAD-SPOT-FX SPOT DEAL ENTRY ；远期选择：TEMPLATE-LOAD-FORWARD-FX FORWARD DEAL ENTRY 。
以下几项交易要素是必须输入的： Purchase/Sale ：买/卖方向 Value date ：起息日 CCY 、CTR ：交易币种
Customer：交易对手
CCY amount、CTR amount：两个币种金额，可以只输入一个币种金额，另一笔金额通过汇率自动折算
Spot rate：交易的即期汇率
Rate：交易的汇率
Broker/deal source：中间商，目前仅选择D,直接交易
Deal no：交易号，交易保存后自动生成，也可以通过交易号调出已输入的交易
Trader：交易员
Portfolio、Cost center：选择交易种类：自营代客等等
Deal date：交易日期
录入基本交易信息后，点击DONE保存，系统自动生成DEAL NO。
3.0交易复核（FXDV、FXIQ）
前台交易员交易录入后，内部中台人员根据交易流转单进行交易复核。
资金系统复核交易录入FXDV交易直接通过交易号复核。
输入DEAL NO后，点击GET，根据交易单核对交易信息，核对一致后，点击VERIFY。
如果不知道交易编码，可以通过FXIQ查找未复核交易列表。
然后在表内选择此笔交易进行复核。复核界面直接通过与上面相同。
4.0交易修改（FXTE）和删除（FXDR）
交易复核发现交易要素错误的，通过交易录入界面键入交易码调出原来录入
的交易直接修改。无法修改的通过交易删除（FXDR）交易删除该笔交易。
5.0清算录入（FXPR、FXIQ）
交易复核一致后，内部中台人员将流转单传递到清算人员。
人民币清算需要预先由计财部核定头寸，内部中台人员完成资金系统内人民币资金的清算录入、清算复核，再将流转单交清算中心，由清算中心人员完成大额支付系统中的人民币清算；
外币清算直接将流转单交单证中心清算人员，由单证中心根据交易成交单进行清算信息的录入。
清算信息可以通过FXPR直接进行清算录入。
如果，该交易对手的清算币种在系统中预设了清算路径，系统可以自动调出该清算路径，清算人员直接DONE就可以了。
如果不知道交易编码，同样也可以通过FXIQ交易查询未添加清算路径的交易
列表。
进行清算的界面相同。
6.0清算复核（FXAU、FXIQ）
单证中心清算人员需要对已录入的清算信息进行复核。如果知道交易编码可以通过FXAU交易直接复核。
如果不知道交易码可以通过FXIQ交易查询未复核清算路径交易。
然后在列表中选择交易，双击交易，呼出交易复核界面进行复核。
清算信息的录入、复核人员都要在交易流转单上签字，清算完成后将流转单传递到单证中心会计岗进行帐务核对。
7.0清算帐务
清算复核后，系统会自动根据参数设置和系统接口将生成的SWIFT报文自动发出，并完成此笔交易的会计帐务的处理。
资金头寸的帐务需要会计人员手工记帐，交易员另外打印一份交易成交单，
在交易起息日前交会计记帐。
交易流转单最后由单证中心会计岗保留，用于收付款的到帐情况核对，并将核对结果异常情况及时反馈前台交易员协助处理。
注意：
1、前台交易录入FXTE，以后的交易复核FXDV、清算录入FXPR、清算复核FXAU都可以输入交易编码进入相应交易进行操作。如果不知道交易编码可以通过FXIQ交易查询交易状态，进行相应操作。
2、人民币清算业务需要两份流转单，一份由清算中心划款，一份单证中心帐务核对；不牵扯人民币付款的业务需要一份流转单，在国际业务部内部刘转后，最后用于单证中心对帐。
第三节外汇交易中心接口
为了提高业务效率，确保交易数据的及时准确，我们开发了外汇交易中心接口。该接口的功能是将通过外汇交易中心完成的外汇交易实时导入资金系统，进行后续的业务处理。
1、业务流程图
通过交易中心接口，我们可以将交易流程大大简化，简化后的流程如下：
上图中绿色部分为通过接口的业务流程，黄色部分为出现特殊情况系统无法自动处理时需要手工处理的业务流程。
2、业务说明
1.0交易中心接口程序
交易员在交易中心交易系统完成交易后，接口程序自动向资金系统导入数据，并完成交易录入、交易复核、清算录入等三个环节的工作。
交易审批程序仍然按照正常的审批流程进行，不受接口程序影响。只是省略了几步凭证传递的工作。
交易员在交易中心完成交易后，打印成交易单，签字后交单证中心会计岗进行资金清算的帐务处理，
同时编制外汇资金交易流转单，流转单的格式内容与上面相同。流转单经正常审批程序后，直接传递给单证中心结算岗，并做好收付登记。
2.0清算复核
清算人员根据外汇资金交易流转单进行清算信息的复核。复核的操作与正常录入交易中的6.0步骤相同。
3.0清算及帐务处理
系统自动通过大额支付和SWIFT接口进行资金清算和会计帐务处理。
交易中心接口的优点：
1、通过外汇交易中心接口，我们省略了交易录入、交易复核、清算录入等三个环节的工作，减少了工作量。
2、通过系统接口导入数据，避免人为操作因素造成数据的错误与遗漏。
3、保留了清算复核交易，控制了清算的风险。在提高效率的同时，有效控制了交易的风险。
需要注意：
需要进行人民币清算的业务需要两份流转单，一份由清算中心划款，一份单证中心对帐；其他不牵扯人民币付款的业务需要一份流转单，在国际业务部内部流转后，最后用于单证中心对账。
交易中心接口可以提高工作效率，自动完成交易录入、复核及清算信息的录入工作。但是，只有满足以下条件才可以正常运行：
1、交易中心的交易员与资金系统中的交易员相一致
2、交易中心的交易对手在资金系统中有定义
3、资金系统建立了该交易对手交易货币的默认清算路径
如果不能满足以上条件，可能会造成交易要素不全，如果交易员、交易对手不匹配，需要修改交易信息，并进行交易复核，如果没有预设默认清算路径需要手工添加清算信息，并进行复核。
所以，如果要资金系统高效运行，需要及时维护交易对手的信息并定义交易对手的默认清算路径。
第四节参数信息维护
为了保证外汇交易可以正常输入，交易中心接口可以正常工作，必须及时维护资金系统中的参数。具体参数如下：
1、交易对手（CUST）
该参数用于定义交易对手。交易对手的定义涉及我行所有与该交易对手的交易品种，我行的外汇买卖交易对手与交易对手的账户行必须预先进行交易对手设定。
2、银行识别码（BICO）
用于定义交易对手的SWIFT码。涉及swift报文收发的交易对手必须设定该识别码。
3、节假日维护（MTCL）
定义各个币种的节假日信息，对远期掉期交易的起息日，定期利息的计算非常重要。
4、账户行信息（NOST）
5、标准付款指令（CSPI）
用于定义交易对手交易币种的默认付款路径，交易中心接口要求必须及时更新。
6、标准收款指令（CSRI）
新。
系统操作流程
高等院校电子教学实验模拟系统操作流程 B2C： 第一步：会员注册。（这里着重认真填写身份证号） 第二步：个人认证。在会员注册完后，直接点击导航条中的“个人认证”，进入到../ca/login.asp页面进入到认证中心。在认证中心，共有下面几个步骤：1）在B2C中注册的新会员必须先进行“身份登记”。身份登记中注意身份证号不能重复（身份证号一定要与会员注册中所填写的一致），一个身份证号只能登记一次。登记完后，要登录后才能进入下一步操作。 2）进行“个人身份认证”。此认证为CA认证，交易时使用的认证。 3）进行“个人SET认证”。此认证为SET认证，即金融认证，到银行开户时需要的认证。 4）个人身份认证和个人SET认证申请完后，下一步就是要等待“认证管理”员进行认证审批。 作为管理员以（admin,admin）进入到管理页面。 点击“个人CA认证管理”对状态为“未审批”的进行审批，并给定CA证书号。点击“个人SET认证管理”对状态为“未审批”的进行审批，并给定SET证书号。 等认证管理员审批完成后，会员就可在“认证查询”里查询到自己的CA和SET证书号。 第三步：个人开户。点击“网上银行”进行到网上银行模块进行个人开户。进行个人开户时，要正确填写身份证号和个人SET证书号。点击提交后，系统会自动给出一个银行帐号，请牢记，所给的初始密码为666666，可以进行修改。开户完成后，下一步的工作是要进行存款，有了存款才能在网上进行交易。 第四步：网上购物。银行开户、存款结束后，就返回“B2C”模块。首先进行会员登录。登录完成后，就可进行网上购物。选购商品点击“在线购物”这里分页显示了该模块下的所有商品。选中后点击“购买”按钮进行到我的“购物车”，此时可继续购买，也可进行“定单提交”，此页面，选择付款方式，填写开户银行，和银行帐号。然后就是下定单，此时会要你进行身份认证，输入您的个人CA号，就可完成定单提交过程。 第五步：网上付款。购物结束后，下一步的工作就是要对所购买的商品进行付款。我们在提交定单成功页面的下方有两个链接，一个是“完成”，一个是“点击这里去网上银行”。如点击完成，我们就去点击导航条中的“查询订单“找到
仓库作业的流程
仓库作业的流程 仓库管理是企业物流系统中的重要功能，是企业实现现代物流管理的切入点之一。因此，物流企业在研究和开发物流管理信息系统时，大都把仓库管理信息系统作为突破口。一般而言，仓库管理信息系统的功能主要包括入库管理、出库管理、库存管理等功能。作为一个仓库管理员，要充分了解商品入库、出库、以及库存的管理等功能。 一、入库系统 （1）、入库系统处理的范围 入库系统处理的范围包括从接受入库开始确认存储位置，到更新库存的处理过程。一个典型的入库处理业务范围下图： 入库处理由于是正确地掌握实物的移动，例如，处理从公司外部到货商品时，最好从入库处理的范围中排出记入到货、账目管理等会计系统的内容。入库信息事先登录等的信息管理属于订货业务的范围，要在入库处理中充分利用这些信息。订货业务的订货缺货信息作为预定入库信息，在入库时灵活运用这些信息，以提高入库处理的效率。与购买方进行联网处理，尽管考虑了到货信息的传送，这些到货信息作为订货缺货信息的到货预定信息，当然也属于订货业务的范围。 商品入库更新了库存之后，对订单商品的分配处理就不属于入库处理的范围。但是，入库处理使库存数量发生变化，由于对订单所实行分配处理的契约，指示分配处理属于入库处理的范围。 （2）入库系统的主要功能 下图是一个入库处理信息系统的例子，它基本包括了入库系统的主要功能。
a.接受入库 货车到达之后，为了顺利完成入库的接收作业，最好有计划地进行接收处理。因此，需要事先掌握入库的数据，用尽可能少的处理完成入库。例如，从供应商那里事先获得到预定信息并存储在计算机系统中。实际到货时，用条码表示到货单的到货编号，通过扫描读取该条码检索出到货单所对应的该商品信息，进过数量的确认后就可以完成接收货物的作业。还可以采用看板方式，订货信息在订货时间计算机系统中登录，到货时按照上面的方式同样处理将操作简单化。系统应该事先将到货预定信息输入到计算机系统中。 b.存放的指示 为了遵守先进先出的原则，考虑出库作业的效率进行保管地点的指定，这就是商品的存放指示。因此，需要知道按照不同位置的保管状况，掌握不同货架和托盘的库存。这些细分的库存，在接受订货时的分配库存处理中没有起作用，但在出库时的指示作用中会发挥作用。存储的位置通过计算机系统自动进行分配，并输出存储位置的指示书，向作业人员进行指示。特别是在使用自动仓库的情况下，控制自动仓库的计算机会自动地检索出空的货架、空的托盘，并指示巷道机作业。需要明确货架、托盘的存储规则，在入库时对每个存储的位置进行指示。有大量货架的情况下，根据存放指示灯进行存储指示更加方便。在人工作业能够管理的情况下，也可以省略存放的指示。 c.存放库存的确认 在自动仓库的情况下，由于自动仓库系统自动地进行存放确认，就没有必要进行人工的确认操作。在人工确认库位的情况下，根据取消指示灯的操作进行存放的确认。当自动仓库之外没有必要进行仓库内详细管理的情况下，不进行存放确认。存放确认是更新库存的前提。 d.更新库存 在分散处理时，更新库存分为中央和分散两次更新库存。如果在入库的商品立即出库的系统中，在分散计算机中更新所掌握的不同保管位置的库存，然后联网更新在中心服务器中所掌握的不同仓库的库存。各入库的商品不需要立即出库的情况下，考虑计算机的负荷，在分散计算机系统中立立即进行更新处理，中央服务器系统的更新库存可以在夜间进行批处理。库存更新方式应根据适合业务运营的形态进行设计。 e.入库确认 到了更新库存的步骤，就完成了入库处理业务的大部分内容，确认从接收入库开始到更新库存期间，是否进行正确的处理或出现了那些错误就是入库确认。从接收入库开始到存放指示阶段，如果出现错误的话，在接收入库的屏幕上表示出错误的状况，确定下一步的处理。存放确认后到库存更新发生错误的处理，要回到取消接收入库信心的状况，重新从接收入库开始进行修改。如果全部正常处理，根据入库确认输出实际入库的信息。 f.生成会计系统的传送信息 作为入库处理的最后步骤，要生成接收累计的会计信息，用以反映会计系统的接收台账、
(完整版)某集团资金集中管理办法
某某集团资金集中管理办法 第一章总则 第一条为加强资金集中管理，提高资金使用效率，防范资金风险，充分发挥财务公司职能作用，依据中国银监会《企业集团财务公司管理办法》、中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》及相关政策、法规，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及其子公司、合营公司、分公司、经费单位、社会团体和改制单位等有控制和重大影响的单位，以下统称成员单位。 第三条财务公司行使集团资金集中管理职能，包括账户集中、货币资金（含商业汇票）集中、资金结算集中、筹资管理、预算监控、担保管理、保险代理、资金风险管理等： （一）负责成员单位银行账户和财务公司账户管理； （二）负责成员单位无限制用途资金结算和清算，并代管有限制用途资金； （三）负责集团公司对外筹资，协助其他成员单位对外筹资； （四）负责成员单位资金预算执行的控制与监督检查； （五）负责集团公司担保管理； （六）代理成员单位保险业务； （七）办理成员单位委托贷款和委托投资； （八）负责集团资金风险管理； （九）负责集团资金管理信息系统的管理；
（十）集团公司授权的其他管理职能。 第二章账户管理 第四条成员单位统一在财务公司开立账户。日常结算一律通过在财务公司开立的账户办理。财务公司在合作商业银行开立系统直联账户和非系统直联账户。 第五条成员单位应严格遵守中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等规章制度，财务公司依法对成员单位的账户和日常结算进行监管。 第六条未经批准，成员单位不得在银行开立任何形式的账户，对因纳税等特殊事项，确需在银行开立（保留）账户的，须向财务公司递交申请，由财务公司拿出意见后报集团公司或股份公司审批。 第七条各成员单位经批准在银行开立的账户由财务公司代管。成员单位经批准自主管理的账户，应按月向财务公司报送银行账户对账单及相关资料，接受财务公司监管。 第八条经批准，异地子公司可在当地一家银行开立基本账户，该账户仅限于经费零星支付。 第九条各成员单位开通银行网银系统等增加（或变更）账户功能等，应向财务公司报备。 第三章资金归集管理 第十条集团公司无限制用途资金存入财务公司账户，有限制用途资金及商业汇票等由财务公司代管。 第十一条物流类子公司货币资金全部存入财务公司，商业汇票、信用证等自主管理；其他子公司（含下属单位）货币资金全部
供应链管理系统操作流程
供应链管理系统操作流程 一、推式供应链管理系统操作流程 1、步骤一（制造商） （1）登录“制造商管理系统”模块 （2）生产管理>生产订单>生产订单录入：生成生产订单（3）生产管理>生产订单>生产订单处理：审核生产订单 2、步骤二（制造商） （1）生产管理>MRP操作>MRP运算 （2）生产管理>MRP操作>MRP查询 （3）生产管理>MRP操作>生产建议：生成生产加工单 （4）生产管理>MRP操作>领料建议：生成领料单 （5）生产管理>MRP操作>采购建议：生成采购单 3、步骤三（制造商） （1）采购管理>采购计划单：生成采购单 （2）采购管理>采购订单录入：生成采购订单 （3）采购管理>采购订单处理：审核采购订单 4、步骤四（供应商） （1）登录“供应商管理系统”模块 （2）销售管理>销售订单录入：出现制造商的采购订单 （3）销售管理>销售订单处理：审核销售订单 5、步骤五（供应商） （1）销售管理>发货单录入：生成发货单 （2）销售管理>发货单处理：审核发货单 6、步骤六（供应商） （1）仓储管理>订单管理 （2）仓储管理>出入库操作 7、步骤七（物流公司） （1）登录“物流公司系统”模块 （2）配送管理>订单管理：生成作业计划
（3）配送管理>配送调度：生成调度单 （4）配送管理>配送单查询：查询在途运单 8、步骤八（制造商、物流公司） （1）登录“制造商管理系统”模块 （2）采购管理>收货单录入 （3）采购管理>收货单处理 （4）登录“物流公司系统”模块 （5）配送管理>客户签收 9、步骤九（制造商） （1）仓储管理>订单管理：生成入库单 （2）仓储管理>出入库操作：确认入库 10、步骤十（制造商） （1）生产管理>MRP操作>领料建议：生成领料单 （2）仓储管理>订单管理：生成出库单 （3）仓储管理>出入库操作：确认出库 11、步骤十一（制造商） （1）生产管理>生产管理>生产作业录入：生成加工单（2）生产管理>生产管理>生产作业处理：半成品生产，完工12、步骤十二（制造商） 完成产成品生产，步骤同上。 13、步骤十三（零售商） （1）登录“零售商管理系统”模块 （2）采购管理>采购订单录入：生成采购订单 （3）采购管理>采购订单处理：审核采购订单 14、步骤十四（制造商） （1）登录“制造商管理系统”模块 （2）销售管理>销售订单录入 （3）销售管理>销售订单处理 15、步骤十五（制造商） （1）销售管理>发货单录入
飞机订票系统
课程设计报告 课程设计名称数据结构课程设计 专业计算机科学与技术 班级_______________________ 学号_____________________ 姓名_ 指导教师____________________ 成绩 __________________ 2012年 2 月26 日 数据结构课程设计 ——《飞机票票订票管理》 目录 目录 (ii) 第1章软件的需求分析 (3) 1. 1软件达到的目的 (3) 1. 2软件功能说明 (3) 121功能分析说明图 (3) 第2章软件概要设计 (4) 2.1软件模块的总体设计 (4) 2.2软件设计详细内容 (4) 2.2.1采用的主要数据结构类型 (4) 223主要流程图 (4) 第3章设计的详细说明及关键代码分析 (17) 3.1设计的详细说明 (17) 3.2关键代码分析和说明 (17) 3.3测试说明 (18) 第4章程序运行 (19) 4. 1程序运行 (19) 参考文献..................................... 总结.......................................
第1章软件的需求分析 1.1软件达到的目的 通过此系统可以实现如下功能 1）录入: 可以录入航班情况（数据可以存储在一个数据文件中，数据结构、具体数据自定）2）查询： 可以查询某个航线的情况（如，输入航班号，查询起降时间，起飞抵达城市，航班票价，票价折扣，确定航班是否满仓）； 可以输入起飞抵达城市，查询飞机航班情况； 3）订票：（订票情况可以存在一个数据文件中，结构自己设定） 可以订票，如果该航班已经无票，可以提供相关可选择航班； 4）退票：可退票，退票后修改相关数据文件； 客户资料有姓名，证件号，订票数量及航班情况，订单要有编号。 5）修改航班信息：当航班信息改变可以修改航班数据文件 1. 2软件功能说明 1.2.1功能分析说明图 该软件功能分析说明图如1-1所示： 图1-1
教务管理系统操作流程
福建医科大学 教务管理系统操作手册 (教师网页版) 福建医科大学教务处 2011年5月
说明 我校教务管理系统自运行以来，得到了各位老师的大力支持，并在使用过程中给我们提出了许多宝贵的意见和建议，教务处也积极地与杭州正方公司沟通协调，并不断完善系统的功能需求以满足我校教学管理的需要。为使我校老师能更好了解教务管理系统的功能，掌握使用本系统的操作方法，现将教务管理系统的功能介绍和操作方法编印成册供各位老师操作时参考。同时，希望各位老师在使用的过程中能够继续给我们提供宝贵的意见和建议，教务处将继续加强与正方公司的沟通协调，进一步完善本系统，实现教学管理规范化、信息化、科学化、制度化。 在使用过程中碰到的疑难问题，可与教务处郑章斌联系，联系电话22862100。 教务处 2011年5月
目录 一、教务处网页各模块内容介绍 二、（网页）录入成绩及打印等操作流程（1）课程班级负责人 （2）登录方式 （3）学生名单打印 （4）成绩录入 （5）成绩录入的优化功能键 （6）成绩核对 （7）成绩打印 （8）试卷分析 三、网络教室资源查询与借用 （1）借用预约流程 （2）取消预约流程 （3）教室课表查询 四、教务管理系统（网页）其他功能（1）信息查询→培养计划 （2）信息查询→教学任务 （3）课程进度表查询 （4）教师个人课表 五、教学进度表录入操作流程 六、课程信息化平台操作流程
一、教务处网页各模块内容介绍 1、教务公告：教务处对外发布的各类信息。 2、规章制度：学校有关教学过程管理、学籍管理、考试管理、实训管理等文件。 3、公共服务：办事流程、常用下载、校历安排、上课时间。 4、教学设施：上街校区平面图、上街校区及台江校区公共教室汇总表。 二、（网页）录入成绩及名单打印等操作流程 1、课程班级负责人（录入成绩或名单打印均须使用课程班级负责人的账号） 制定、更换或查询课程班级负责人操作步骤：首先进入教务管理系统客户端，点击智能排课→换教师→选择学年→学期→开课学院→右键选择要更换的课程→当前记录换教师→如下图→点击即可进行课程班级负责人的制定或更换→若需增加多个教师请将打钩→若教师无教 师资格证的，将教师选择框内打钩取消掉再查找教师。 点击此 处即可选择 需更换的教 师 注意： （1）请各学院（部）将课程班级所有上课教师（按进度表）设置到教务管理系统，并且将课程班级负责人放在第一个即可（课程班级负责人必需是有上该班课程的教师，报成绩及打印名单只能用第一个账号），以保证
企业资金集中管理暂行条例
资金集中管理暂行办法 第一章总则 第一条为了建立统一的资金管理体制，强化资金收支监管，加速资金周转，提高资金利用效率，促进集团整体管理水平和管理效果的提升，根据《国有大中型企业建立现代企业制度和加强管理的基本规范（试行）》、《企业国有资本与财务管理暂行办法》等法律法规，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条本办法所称资金，是指银行存款和应收票据。 本办法所称银行存款，是指在银行帐户内的人民币存款。 本办法所称银行帐户，是指在银行开立的基本存款帐户和一般存款帐户。 第三条本办法适用于集团公司所属各二级单位及所有二级以下单位。 第二章管理体制 第四条集团公司设立资金结算中心（简称“结算中心”，下同），承办集团公司集中资金的具体收支结算和管理工作，检查、监督、指导所属单位资金集中管理工作。结算中心是集团公司财务部门的内设机构，在财务部门的直接领导下开展工作。 第五条结算中心的职责主要包括以下内容： 一、提出集团公司集中管理的具体管理办法，经集团公司审定后，负责组织实施；
二、及时监控所属企业的资金流动情况，特别是资金的流出情况，发现问题及时报告； 三、严格按规定程序审查集团公司内部借款事项，认真评估内部借款的安全性，规避风险； 四、检查、指导、监督所属企业的资金管理工作； 五、建立内部资金管理岗位责任制，保证资金集中管理业务的有序开展； 六、审查、汇总资金收支预算，准确预测集团公司总体资金需求，及时提出筹资或还款意见； 七、办理资金集中管理和核算的具体事宜。 第六条集团公司所属各单位不再建立资金结算中心。 第七条各二级单位财务部门应履行以下职责： 一、落实集团公司资金管理的有关规定和要求； 二、编制资金收支预算，分析报告预算执行情况； 三、建立内部资金管理制度，规范内部资金管理工作秩序； 四、办理资金集中管理和会计核算的具体事宜。 第八条集团公司资金集中管理工作主要内容包括集中管理资金收支和全面监控资金收支两个方面。 “资金集中管理收支”是指，企业的资金收入和支出均通过集团结算中心统一归集和拨付。 “全面监控资金收支”是指，企业的资金收入和支出暂不通过集团结算中心办理的，结算中心要对其资金收支情况进行监控管理。
关于企业资金集中管理的“收支两条线”模式
关于企业资金集中管理的“收支两条线”模式 如何有效地管理企业资金.是企业在财务管理实践中遇到的难题之一。中国石化润滑油公司实行的“收支两条线”资金管理办法是一种高度集中的管理模式,这种模式是这几年财政部门加强财政资金管理的有效做法,但企业施行的并不多,特别是像中国石化润滑油公司这样跨地区推行并已经取得突破和成效的更少。因此,其经验值得类似紧密型企业集团借鉴。本着这样的初衷.本刊记者对该公司总会计师侯国民进行了采访。 记者:企业资金“收支两条线”集中管理办法与财政部门的“收支两条线”管理办法有何关系? 侯国民:“收支两条线”是这几年财政部门加强财政资金管理的有效办法之一。它是政府时行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入的一种管理方式,即有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩.收入上缴国库或财政专户,支出由财政根据各单位履行职能的需要按标准核定的资金管理模式。其目的是为了消除行政事业单位坐收坐支行为。堵塞预算外资金管理漏洞,预防和遏制腐败。由于“收支两条线”是将收入与支出两个资金流分开。便于对资金的考核、监督与控制,紧密型企业集团便借鉴了这一原理.用于对企业内部资金管理,从而形成了企业资金“收支两条线”的资金管理模式。 记者:企业实行资金“收支两条线”与其他的资金管理办法有什么不同? 侯国民:企业集团总部为了加强对所属成员单位资金运用的监管和控制。降低资金成本和资金运作风险,提高资金整体运作效率与效益。虽然不同的企业有不同的做法,但主要思路和目的都是为了加强资金的集中管理。从目前社会上比较成熟的经验看.现代企业集团的资金集中管理模式往往是根据其内部体制确定的.“统一计划”模式和“统贷统还”模式是实践中运用比较多也比较典型的模式。松散型企业集团一般实行的是“统一计划”模式。包括统一核定投资规模、信贷规模等,但事实上由于执行力没有保证.所以“统一计划”往往难以得到全面落实:紧密型企业集团一般实行的是“统贷统还”模式,主要做法是取消成员企业融资权。集中成员企业的非付现成本费用形成的资金流和净利润,统一向金融机构贷款(根据需要可分割给成员企业),统一还款。比较而言.“统贷统还”模式比“统一计划”模式的实践效果要好.而且对于促进企业集团内部紧密化.加强内部管理和控制.起到了积极作用。但是“统贷统还”模式下。企业集团总部所能控制的还只是投融资方面,成本费用支出的控制权仍然
医院管理系统操作流程
收费室操作人员 操作流程 1+1医院治理系统”图表——选择操作员——输入密码（口令）——点击确认。 门诊收费模块 （先挂号，后看病取药时）门诊收费模块——挂号收费——挂号单——输入患者姓名——选择科室——保存——需要时打印（一般不打印）——退出。 （挂号费跟处方项目一起收费时）门诊收费模块——门诊收费——输入患者姓名——选择科室——选择大夫——填入项目名称——数量——单价——保存——打印（费用类的话打印按钮的第一行打印，处方打印的话第二行打印）——退出。 （先药房划价，后收费室收费方式，差不多药房划完价
的情况下）门诊收费模块——门诊收费——选择▼下拉框的患者名称，确认项目名称、数量、总金额后——保存——打印（第二行打印）——退出。 单击上面的《收费单》——调整日期——单击按钮——单击上半框的收据单号或响应的患者姓名——选择下半框中的响应项目——确认——修改数量——保存——需要时打印（平常不打印）——退出。 首先患者到药房退药（药房操作人员做退药治理操作）后——门诊退费——选择退药单号点击▼的按钮——保存——需要时打印（平常不打印）——退出。 住院模块操作 （首先建 立患者档案）点击上面的按钮——填入患者提供的资料（姓名、性不、年龄、民族、家庭住址、婚姻情况等信息）——确认——选择门诊科室——（哪个大夫开的住院证）选择门诊大夫——入院科室——主治大夫选择——入院情况（危、重、急、一般）翻开{预收押金}页面——输入患者家属第一次交的押金金额——保存（如此患者登记上了住院部护士站的数据库了，也押金治理上增加了该用户的押金，两个操作一次性解决）{保
存时提示你进行床位安排吗？}这时点击取消（因为住院部的床位情况收费室不一定明白）打印押金收据——退出。 者住院号（不能轻易选择床号收押金，必须按照患者住院号收押金）——增加——输入押金金额——保存——打印押金收据——退出。 （退费用 类的情况下）单击上面的收费单——调整日期——单击——单击上半框的响应收据单号或患者姓名——选择下半框中的响应项目——确认——修改数量——保存——退出。 号（看好住院号）——（想查看费用情况，效对病历和电脑里的数据）翻开费用汇总、费用清单、汇总明细、结算清单页面，分不查对费用和药品类的电脑里的数据和病历上的是否一致，多余部分退掉，少余部分补上——返回第一页出院结算——更改患者现在状态为“出院“（假如患者现在不出院，想杂帐是选择出院申请）保存——打印——退出。 假如出院时发觉有些费用没有扣钞票，那出院之前做住院收费操作补扣没有扣钞票的费用。 位号——输入项目名称——输入数量——输入单价——保存——退出。
仓库工作流程及出入库管理流程图
仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。 （三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 （六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。 二、物料或成品出库 （一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保
财务管理系统资金管理解决方案.doc
财务管理系统资金管理解决方案1 投资公司资金管理信息化方案 1 建设背景 现金流是企业的血液，现代企业财务管理的基本理念把企业的资金管理放在一切经济业务的首位。集团资金管理是集团企业财务管理的核心，电力集团多元化、跨地区发展使资金的分布和活动状态趋于分散与复杂，往往导致电力集团家底不清楚，无法发挥电力集团整体的资金优势。因此电力集团需要建立资金管控平台，实现对集团资金存量、流量、流向的集中管理与监控，实现资金预算、资金调度、资金结算、资金监控、融资管理、资金分析等一体化业务管理，帮助集团提高运营效率，提高集团企业偿债能力，实时掌控资金流向，全面提升企业的核心竞争力。 2 管理思路 集团化资金管理采取统借统还、收支两条线、资金调度、零余额账户等资金管理方法，实现资金集中结算、集约管理，在线监控，建立整个集团范围的资金预算管理，部署快速、稳定、安全的资金管理平台。对集团资金进行统一筹划、全面监控，充分发挥集团资金整体运作的优势，提高资金运用效率，降低资金成本，控制资金使用风险。 资金集中管理：提供集团资金计划、资金集中结算、资金计划执行分析、票据管理、投融资管理等管理内容，全面整合集团资金，最大发挥集团整体资金优势，提高资金利用效率。
收支两条线管理：成员单位具有收入账户和支出账户，收入款项定期（日、周、月、自定义）归集到集团账户，集团按照定期（日、周、月、自定义）审批后的资金计划将款项拨付到子公司支出账户，由成员单位根据审批后的资金计划使用资金，将资金集中支付与少量划拨相结合，减少下级账户的资金沉淀。 资金监控：以集团公司所有下属单位为数据集，同各大银行建立数据通道，实现资金存量和资金流量的实时管理和在线控制，加强集团各级企业对下级企业的现金流动的监控。 3 解决方案 3.1 概述 XX投资有限公司下设XX有限公司、国投晋城热电有限公司和国投晋城围滩水电有限公司三个跨行业控股公司，形成煤-电-水-化”产业链，采用集团资金集中管理模式，有利于打造集团优势，加强集团的管控力度，规避集团运营风险，增强集团核心竞争力。 针对XX投资公司的业务背景，结合资金管理的先进的管理思想推荐采用集团资金集中管理模式，主要包括资金预算管理、资金收支管理、现金管理与分析、资金监控管理、融资管理等管理模块，实现集团资金统一计划、统一拨付、统一办理公司内部往来结算、统一对外筹资，实现资金存量和资金流量的实时管理和在线控制，并通过银企互联实现集团资金一体化的全程管理，帮助企业改善资金的使用计划，并与企业战略规划、预算有效地协调，产生集团资金聚合效应。
资金集中管理的案例分析(一)
资金集中管理的案例分析(一) 中海集团自1997年组建以来,紧紧抓住资金管理这个中心,开展了一系列大刀阔斧的改革措施,不断优化资金管理运行机制,构筑集团企业资金监控体系,取得了明显成效,为集团资源整合优化配置奠定了基础。集团净资产比组建初期增加164%,营业收入增加476%,利润由亏损到盈利近百亿,净资产收益率是央企平均水平的四倍。中海集装箱运输有限公司的综合实力已经跻身于世界大班轮公司第十位。2004年,集团被中宣部、国资委评为国有企业改革发展的重大典型。 中海集团之所以能在短短数年达到其他船公司需要二、三十年才能达到的水平,屹立于世界航运前排,原因之一是集团建立了具有中海管理特色的资金管理模式和资金风险控制体系,实现了集团资金集中化管理,为集团专业化重组,船队结构调整,提升整体实力发展主业提供了金融支持,有效降低和规避了集团在改革发展、经营决策过程中的各种资金风险。 一、资金的集中化管理是企业集团改革的关键 中海集团组建伊始就把资金的集中化管理放在企业发展战略的高度上来考虑,召开的第一次会议是财务工作会议,研究的第一个议题是资金的集中化管理。确定了集团资金“集中管理、统一运作、控制风险”的基本思路,形成了营运资金“集中存储、收支监管、统一运作”,信贷资金“统一管理、统一平衡”的管理模式。 二、资金集中化管理战略有组织机构上的保证 资金集中化管理战略通过结算中心的载体落实,企业集团要进行财务集中控制,首先必须要有组织机构上的保证。 结算中心比内部银行和财务公司更能有效地执行集团的指令,贯彻其资金集中化管理的意图。所属公司有独立的财务部门,自负盈亏,自控成本,发挥其核算主体地积极性;而对外收支、对外借贷等职能则通过结算中心这个资金枢纽统一办理,企业集团由多头与银行开展业务变为集中一头进行操作,形成了企业资金的“拳头”,有效提高了资金流动的效率和效益。 三、多层次、全方位的资金集中化管理模式 1、横向——全球化管理与地区集团相对集中 全球经济一体化必然要求企业集团突破国家和地区的局限,将经济触角伸向世界各个空间,跨地区、跨国经营业务势必导致资金的全球化。资金要集中,前提是帐户的集中。集团规定境外公司均在各国花旗银行的分支机构中开户,并逐步将资金余额和结算向这些帐户倾斜;同时借助花旗银行全球网络的技术支持,搭建管理的虚拟平台,采取区域的零余额计划,层层集中中海的全球资金。而境内则在集团分支机构相对集中的上海、广州、大连、深圳、海南、天津等地建立地区结算中心,选择技术和业务实力更本土化,更适合中海要求的工行、中行、招行作为主办银行,构建集团资金结算体系;对于分散在全国其他地区的分支机构,则借助这些银行密布全国的网上银行系统,延伸资金管理链,集团通过全球现金管理系统全面掌握所属公司资金流向。 2、纵向——信息化与传统模式的结合 随着企业集团的发展壮大,资金集中化管理的要求越来越高,越来越复杂,需要大量准确的基础数据和相关信息作支撑,将复杂的信息流、物流和资金流及时、全面、准确地集成起来。 信息化正是实现对物流、资金流有效管理地必然手段。通过信息化,使物流、资金流管理一体化,并建立起基于网络的企业数字神经系统——信息流系统。财务系统信息化是企业信息化进程中最活跃、最成熟、最具先导性的部分。很多企业集团都以财务系统信息化作为整个集团信息化工作的突破口,从财务软件开始,逐渐拓宽到更丰富的企业资源规划(ERP)领域。中海集团一贯致力于企业的信息化工作,遴选国内先进的信息技术公司,合作开发了中海结算中心网上资金结算系统和中海集团网上银行,并与主办银行的结算系统实时、无缝的对接。为了配合决策支持的工作,又在上述模块的基础上单独设立了领导信息查询模块,使得决策层可
信息管理系统流程图
类别：患者安全
ERP
标准业务流程
上海（）有限公司 二〇二一年一月
页脚内容1
类别：患者安全
一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
编号： PR-SA-003
业务编号
SA-003
业务名称 发出商品销售业务
流 程 适 用 范 无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
围
相关岗位及
岗位
权限
销售助理
系统操作
销售管理模块中录入销售订单
权限
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验员
仓库调拨单二审
二审
财务开票员
以后期间，开据销售发票
录入
材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 记账、制单
块中记账、制单
应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
页脚内容2
类别：患者安全
收 货
合同签定，
具 或接到订 体 单。 工 作 流 程
填写销售订单 审核销售订单 填制发货通知
单并审核
审核调拨单 项式单
仓库调拨单
结
以后结算 开 据 销 售
转
出库单
销
售
钩稽
成
销本
销售发票
售
现结
收 审核
入
应收账款
填制收款单 收款
1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销 售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通 流
知单，
程 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核， 产品出门。
描 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并
述 送财务部门进行开票； 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。 6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发 票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。。
7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。 页脚内容3
企业集团资金集中管理的五种模式
企业集团资金集中管理模式 一、资金集中监控 企业集团搭建跨区域的资金集中监控平台，进行成员企业的银行账户收支监管、指标查询、信息反馈等，实现对集团整体资金运行的全程监控。集团不干预成员单位的资金管理，成员企业有较大的自主权，可自主安排资金总量。 缺点：仅是资金信息集中，而非真实流量的资金集中。 适用于：因股权分散，大股东不能占有上市中小股东资金，企业无法进行流量集中的情形。 二、备付余额管理 集团及成员企业都在同一银行系统开户，且银行为其设置母子账户关系。设置备付余额管理，超过余额就上收至集团账户，余额不足或临时需大额付款时，集团在其资金存量范围内下拔。 缺点：集团无偿占用成员企业资金，不利于调动成员企业的积极性。 适用于：集权制管理的集团，成员企业不多且均为全资子公司的情形。 三、结算中心 企业集团设置结算中心，主要负责母公司、子公司及其他成员企业的现金收付和往来业务款项结算，成员企业在结算中心开户。结算中心管理各成员企业的资金收入，然后统一拔付各成员企业结算业务所需要的货币资金，办理各成员企业之间的往来结算，实行“收支两条线”。 缺点：只是实现了资金的集中和内部结算，还未解决无偿占用资金的问题。 适用于：内部企业间产业链紧密，内部结算较多的情形。 三、内部银行 企业成立内部银行，成员企业在内部银行开户，主要进行集团内部日
常往来结算和资金调拔、运筹，缩短了集团内部的结算时间，提高资金使用效率。 内部银行与结算中心相比，主要是引入了内部融资功能，增加了商业银行的信贷、监督、信息反馈等职能，有利于实现企业目标成本管理、企业内部经济责任制等，也有利于强化内部结算纪律，解决内部资金相互拖欠问题等。一级子公司或二级子公司可以根据独立核算要求，再设立自己的结算中心，实现多层级内部资金集中管理。更有利于集团公司对各级子公司的经济责任划分和目标成本管理的实现。 缺点：通过内部运作，有可能放大信贷及结算资金，增加了企业管理的难度和复杂性，也增加了额外的管理工作和运行成本。 适用于：在当前条件下无法成立财务公司，有资金管理需要且有多机管理机构的大型企业集团。 五、财务公司 除满足内部银行和结算中心的管理需要外，财务公司由于有金融许可证，可以更多的参与票据、同业和资本市场等，在筹资、融资、投资以及中间业务服务上发挥重要作用。可以充分发挥结算中心、融资中心、资金管理中心的职能。目前财务公司管理模式是国内和世界上领先的集团资金管理模式。 缺点：审批程序繁琐、运营成本高。 适应于：成员单位较多、多级管理机构的大型或特大型集团。
ERP系统操作流程及岗位责任管理制度
全品科技有限公司ERP系统 作业流程及岗位责任管理制度 第一章总则 第一条为规范公司企业资源规划（以下简称ERP）系统的管理，特制定本制度。 第二条ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。 第三条ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司绩效考核体系内。 第四条我司ERP系统分为系统基础数据设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位： 第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。其中项目领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。ERP系统维护员负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障； 第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统维护员解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的技术问题。 第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务
流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。 第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统维护员解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。 第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。 如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正； 第十条ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。 第十一条ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。 第十二条ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。 第二章岗位说明 第十三条系统设置管理模块（工程部） （一）系统设置管理模块—工程部主管 主要职责： 1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案； 2、审核并签字确认本模块所有作为ERP系统输入依据的基础文件，包括物料编码文 件、物料数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等； 3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并 发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流 程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等； 4、对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、缺省仓库、财务科目、提前期、生 产类型、生产工艺路线、检验方案/方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序的 属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置； 5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的 正确性，发现错误及时指导纠正； 6、协助做好绩效考核工作；
01中石化资金集中管理信息网络系统情况介绍
中国石化资金集中管理信息网络系统 情况介绍
中国石化财务有限责任公司
2013年7月
目录
一、资金集中管理项目背景
二、资金集中管理总体思路、目标和范围
三、资金集中管理系统架构、主要功能及特点
四、系统安全建设
五、项目组织、实施及应用效果
六、工作体会与感受
第 2页
中国石化简介
中国石油化工集团公司(以下简称中国石化)是1998年7月国家在原 中国石油化工总公司基础上重组成立的特大型石油石化企业集团，是一 家从事石油天然气的勘探开发和贸易，石油产品的炼制及化工产品的生 产与销售的上、下游一体化的能源、化工公司。
2012年度，营业收入28,306亿 原油产量6,587万吨，其中境外2,269万吨 天然气产量202.12亿方，其中境外32.76亿方 原油加工能力2.75亿吨，加工量2.23亿吨 成品油销售1.73亿吨
《财富》世界500强 中国第一 世界第四
第 3页
中国石化简介
2002年以来资产总额逐年快速增长，2012年已达到19,568亿元，随着国际化战略的推进，境外业 务快速扩张，2012年境外资产总额已达到7,151亿元，占资产总额的37%。
历年资产总额(亿元)
5769 2002
5592 2003
6203 2004
7299 2005
8755
10069 10448
12889 14852
17487
19568
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
第 4页
档案管理系统项目操作流程图
档案管理系统项目操作流程 1.项目访问 (1) 步骤一 (1) 步骤二 (1) 2.功能与操作流程 (2) 1前台业务 (2) 2后台业务 (6) 3报表查询 (19) 4系统设置 (21) 5退出 (25)
1.项目访问 步骤一 数据库导入与执行脚本 使用PlSql导入： 建表/da_area_10g.dmp 文件。 然后执行： 建表/测试SQL.sql 文件， 建表/数据库初始化.sql 文件。 首先保证项目已部署成功，项目运行后方可访问。 步骤二 打开浏览器复制 localhost:8080/Archives/login.jsp 到地址栏 如果是局域网其他机器想访问服务器，将 localhost 改为服务器IP即可
进入项目后台页面 输入用户名和密码, 用户名: admin 密码: ad1821 点击登录，进入项目主页面，如下图。 2.功能与操作流程 1前台业务 单击前台业务功能按钮单击后会出现二级菜单：（ 本地上传档案信息
FTP上传档案信息）如下图 1.1本地上传档案信息操作流程(仅限在服务器上传) 选择正确的上传文件 上传文件格式, 相片目录名：PHOTO 相片文件名（头像）：号.jpg 相片文件名（采集表）：号_人员类别.jpg
文本文件名：SBK_档案盒编号_人数_日期_人员类别.txt 打包文件名：SBK_档案盒编号_人数_日期_人员类别.zip
例：测试文件\压缩包导入\1\ SBK_41010002_5_20140114_1.zip 文件。 点击上传后，出现系统正在处理界面，如下图。 上传完成后会出现系统处理结果的日志信息，如下图