医药公司项目商业计划书

医药公司项目商业计划书

医药公司项目

商业计划书

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目录

摘要 (2)

第一部分公司基本情况 (4)

第二部分公司管理层 (7)

第三部分产品/服务 (10)

第四部分行业及市场情况 (13)

第五部分营销策略 (21)

第六部分产品制造 (25)

第七部分管理 (28)

第八部分成长战略 (32)

第九部分融资说明 (37)

第十部分财务计划 (40)

第十一部分风险控制 (49)

摘要

1、公司基本情况

2007年4月6日，美国Shineco, Inc.通过资产并购的方式成为长寿医药的控股股东。12月12日，XX省人民政府批准核发《外商投资企业批准证书》，2007年12月29日变更登记为：XX市长寿医药（集团）有限公司（中美合资）。其中，美国Shineco，Inc.拥有70%的股权，陈吉平先生拥有30%的股权。

XX长寿医药集团主营业务是种植、生产、供应中药材、生产销售中药饮片和中成药多种产品，长寿公司现拥有124家协议客户。

2、产业定位

以中药种植生产为龙头，药材初级加工和饮片生产为核心，药材交易市场和销售网络为平台，中药科技研发和新药开发为基础，获得企业健康、稳定、持续发展，成为中国西北地区最大的中药材种植和加工的生产商和供应商。

3、产品/服务描述

XX长寿医药种植公司（原集团公司生产部）种植生产300种中草药，现拥有1万亩的自有种苗基地和3.2万亩的协议种植基地。是西北地区规模最大的种植基地。

XX长寿饮片公司现加工能力为300种中药饮片，其年加工能力为2000吨，拥有西北地区规模最大、技术性能最先进的饮片加工设备（满负荷生产能力为6000吨）和唯一的药材检测设备。

XX长寿医药药业公司（原集团公司批发部）负责中药饮片和中草药的批发销售业务，同时也负责中成药、生化药品、生物制品、化学药制剂、抗生素、保健食品、保健日用品以及医疗器械批发零售业务。

4、研究与开发

XX长寿医药集团正与XX省生命科学院合作筹建“秦巴药谷”神农研究所，该所拥有自主研发的中药新型常温干燥全提取新工艺及十余种中药新品（正在申请药号）。未来将用利润总额10%作为研发经费用于新药开发和奖励研发人员。

5、产品制造

药材种植：鉴于XX适于种植道地中草药，其中有18种中草药的产量和价格均能左右全国市场。

饮片生产：对中草药的初级加工，包括筛选、整理、质检、包装，并委托相关企业进行饮片炮炙。现有普通车间和药材毒性处理车间两条生产线，同时还有西北地区唯一的药材产品质量检测设备，已通过国家GMP认证。

6、管理

XX长寿医药集团下设四个全资子公司，即饮片公司、种植公司、药业公司和餐饮公司，共有员工210人，其中管理层有20人，非管理层190人。

7、融资说明

为完成XX“秦巴药谷”项目，计划于上市前股权融资5000万元以满足建设常温干燥中药颗粒提取车间及仓库、药材交易大厅、种植基地以及流动资金等资金需求。计划2010年在中国创业板上市，为投资者提供退出平台。

第一部分公司基本情况

1.1公司基本情况：

1.2公司沿革

XX长寿前身是XX市长寿医药连锁有限公司，成立于2003年3月11日；

2004年8月12日长寿医药连锁有限公司并购XX腾盛工艺有限公司；

2004年11月长寿医药连锁有限公司投资组建长寿医药中药饮片有限公司；

2006年1月9日成立XX市医药集团有限公司，下设连锁有限公司、饮片有限公司和餐饮有限公司；

自2004年6月1日至2007年2月12日先后通过国家药品生产许可，药品经营管理质量规范认证和药品GMP/GSP证书；

2007年4月6日，美国Shineco, Inc.通过资产并购（除长寿医药连锁有限公司外）的方式成为长寿医药的控股股东。同年12月12日，XX省人民政府批准核发《外商投资企业批准证书》，并于2007年12月29日变更登记为：XX 市长寿医药（集团）有限公司（中美合资）。

1.3目前公司主要股东情况单位：人民币

1.4目前公司内部部门设臵情况

2006年前，公司的前身是长寿医药连锁公司，主要经营当地中草药的收购和批发；中成药和西药的采购和零售等业务。

2007年后公司主要经营中草药批发，中药饮片加工和中成药、西药批发等业务。目前公司新增中草药种植业务。

公司目前职工情况：

拥有员工210人，其中管理人员20人，生产工人190人；管理人员中，大专以上文化程度的有16人，占管理人员总数80%，大学本科以上的有10人，占管理人员总数50 %，各类高级职称的有4人，占管理人员总数20 %

1.5公司经营财务历史

(单位：万元)

注：2007年数据已经过美国GAAP原则审计。

1.6公司战略规划

未来3年XX长寿公司通过有机增长和重组并购战略成为中国西北部最大的药材种植、加工和交易基地，目前已是市级龙头企业。

经营战略

在XX省“中药产业集群带”区域经济发展规划下，“秦巴药谷”项目实现中药种植、生产、销售、研发一体化，成为陕南中药产业的龙头企业；

市场战略

以XX交易市场为中心，建立连接全国18个中药材交易市场的流通网络和覆盖主要省区的销售网络，成为西北地区最大的中药种植和加工基地；

资本战略

通过“并购重组”战略，增加中药制造业，形成中药饮片,中药颗粒和中成药生产的产业链，用2年时间完成企业的整体上市；

品牌战略

以区域产品特有的品质为核心，精心打造“秦巴药谷”品牌，提升企业和产品的品牌效应；

创新战略

保持企业科技研发的创新能力，运用首创的中药新型常温干燥全提取技术，提升中药颗粒饮片和中成药生产工艺水平和产品品质，推动中药产业的发展。

第二部分公司管理层

2.1管理层简介

董事会成员名单：

董事长

姓名陈吉平性别男年龄 60 籍贯 XX 学历大专所学专业中药职称药剂师毕业院校咸阳中医学院户口所在地 XX省XX市

主要经历和业绩：自 1986年起从事药品营销工作， 2003年起任XX市长寿医药连锁有限公司与城区批发部董事长及总经理，2006年起任长寿医药集团董事长及中药饮片加工厂董事长。先后数次被省、市、区政府及部门评为先进个人、优秀企业家及创业带头人、最佳诚信服务明星等荣誉称号。

副董事长

姓名周国聪性别男年龄 50 籍贯 XX 学历大学所学专业汉语言文学毕业院校XX省师范大学户口所在地西安

主要经历和业绩：多年从事市场营销管理工作。历任北京山海丹企业集团公司总经理助理，南京商贸公司董事长。

副董事长

姓名张晓光性别男年龄 57 籍贯北京学历大学所学专业金融管理职称高级经济师毕业院校中央党校户口所在地北京主要经历和业绩：曾任北京众美荣光投资咨询有限公司总裁。及任职于东方昊宇投资集团公司副总裁，拥有丰富的投资和金融管理经验。

董事兼总经理

姓名徐虎贤性别男年龄 46 籍贯 XX

学历大学所学专业经济管理毕业院校山西省党委户口所在地 XX省

主要经历和业绩：曾任XX省耀县县长、XX省秦风农业生物股份有限公司（上市公司）常务副总经理，具有管理工农业生产的经验。

董事兼市场营销负责人

姓名马超性别男年龄38籍贯 XX 学历大学学位学士所学专业中药职称药剂师毕业院校 XX中医学院，户口所在地 XXXX 主要经历和业绩：具有15年中药材和中药饮片的专业知识，生产管理和市场营销经验。

董事兼财务负责人

姓名刘丹性别女年龄 35 籍贯黑龙江

学历研究生学位硕士所学专业财务职称注册会计师、注册评估师毕业院校中国人民大学户口所在地北京

主要经历和业绩：拥有12年金融、财务工作经验。

其他对公司发展负有重要责任的人员

技术开发负责人

姓名金棣华性别男年龄 59 籍贯上海学历大学所学专业中医药职称研究员毕业院校西北大学户口

所在地 XX

主要经历和业绩：在中医药研究和实践方面有着35年的经验，他对于中医药知识非常了解，是中科院XX动植物研究所研究员，研究成功了中药饮片新工艺，对秦岑巴山地区不同海拔的药材、药性都有专著，是国家中药评委会专家之一。

第三部分产品/服务

3.1产品描述

中药种植

中药种苗10000亩，100个品种；中药种植基地3.2万亩，200余个品种；

中药饮片

加工300余个品种，目前生产能力2000吨，设计生产能力6000吨；

中药材和中药饮片交易2008年拟建XX交易大厅7000平方米；2009年西安交易大厅：1.3万平方米；交易品种：中药材1299个品种，饮片800个品种

3.2公司现有的和正在申请的知识产权

正在申请“长寿医药”商标和“中药新型常温干燥全提取新工艺”发明专利；

已获资质资格认证：至2007年2月12日先后通过国家药品生产许可，药品经营管理质量规范认证和药品GMP/GSP证书；

3.3公司目标市场

目前拥有销售客户124家，分布于7个省市，其中包括15家制药厂，7家医药公司，30家医院，72家药店。

2007年销售收入和销售渠道示意图：

3.4公司产品竞争优势 3.

4.1独特性

XX 市地处秦巴腹地，其最高海拔为2964.60米，最低海拔为170米，高差达到2794.60米，拥有适宜各种高度、温度和湿度条件下生长药材的地理条件，决定了该地区中药种植品类多，当地生长的1299种草药占全国植物中药种类的80%以上，质量好，药用成分含量高，使其成为国家中药种植重要产区之一。

秦巴腹地处于中国北亚热带与南暖温带气候的交壤过度地带，特殊地理气候环境，宜于18种稀有中药材生长，这18种中药材可以左右中国中药材市场价格。在目前种植基地种植的300余种药材中，这18种药材约占种植基地亩数的60%。由此确保公司种植收益的可靠性和稳定性。从而，获得药材种植优势竞争地位。

3.4.2售后服务

目前公司在七个省市拥有自己的销售代理机构，形成30家医院，15家制药厂，72家药店和7家医药公司的营销网络，产品售后服务的主要手段：

1、建立客户档案，每季分析产品动态需求情况，及时调整生产服务计划；

大型医药公司 25%

1758.5万元

医院与诊所 28% 1970万元

药厂 17% 1195.1万元

药店 20% 1407万元 其他 10%

703.4万元

2、开通服务热线，及时收集市场信息资料，热心解答和处理客户所遇问题；

3、实施问卷调查，包括对公司销售的产品质量、服务态度等方面进行调查分析；

4、建立回访制度，定期或不定期对一些重要客户进行回访；

5、提供技术支持，对于供应委外加工企业和医药公司的产品，定期提供药品保质期检验，为其产品深加工提供技术支持和咨询服务；

6、针对问题药材和药品建立召回制度，确保产品质量。

3.5新产品研发

自主研发的中药新型常温干燥全提取新工艺，从而有效降低生产成本，较少环境污染，实现循环经济，该项目是以提高临床疗效为目标，对单味中通过药现代高科技手段进行全部药用成份提取，进而获得浓清膏或流清膏，经喷雾干燥成粉沫，最后进行真空包装，目前已研发十余种颗粒新药，正在进行临床试验。

第四部分行业及市场情况

4.1中药行业国际背景

随着社会经济的发展和工业化进程的加快，地球生存环境不断恶化，一些新的和未知的疾病不断发展，甚至肆虐全球。面对这一威胁，化学药物的抗药性，又诱发了新的药源性疾病，迫使人类的医学模式发生了新的转变，由“生物医学”向“生物—心理—社会医学”的转变，同时人类“崇尚自然，反璞归真”的呼声日益高涨，使得人类对自然药草和保健品的社会需求日益强烈。

中国是中药的故乡，中国政府认可药品中中草药占到了80%，是世界中药产业的中心，占世界中药产值的41%。创造了世界50%的产值和80%的中药原料。中成药、中药饮片主要生产国是中、日、韩、东南亚等国。中药原料主要生产国是中、韩。主要消费市场为东亚、东南亚和欧美国家。日本有汉方制剂（中药）147种，药厂42家。韩国国民医疗支出的15%是中东医药（中药），514种列为法定药物。每年从我国进口中药超过4亿美元。美国有300多家中药专营公司，各种草药店12000多家。欧洲法、德、英等国，中药销售占药物总支出的20%。

自从1975年，在世界范围内，传统医药已经和化学医药分离开来，成为了一个坚实的产业体系，支撑着世界经济。据统计，全世界药品的销售收入在2000年达到了3680亿美元,其中中药销售收入为300亿美元,不足药品行业的1/10。医药行业在21世界还将保持快速稳定的增长，销售额将由2005年的5400亿增长到8000亿美元。现代医药和生物产业的中心主要在于发达国家和地区，比方说日本、欧洲，并且已经在竞争中具有全球性影响力的医药跨国。

中国药草产业已经步入了快速发展阶段，已经成为中国经济发展中发展最快的产业之一，并且中国药草产业的规模正在持续扩大。据统计， 2006年底，医药企业已经达到了3613家。在这些企业中，其中五家的年销售额超过了30亿美元，例如华北制药，哈药，三九，石家庄制药，山东新华路康，这五家的销售额达到了151亿美元，同时形成了七个医药城市：上海，石家庄，广州，哈尔滨，沈阳，重庆。现在，中国药草和医药中间体已经接近了国际先进水平，并且在药草领域成为最大的出口商。在这些出口商中，中国主要生产传统中药原料，

其中包括2807种中药草、动物和矿物中药。

截至2006年底，中草药的种植面积已经达到了500万亩，中药的年产量达到了175万吨，全国认证的生产中药的企业达到了1059家（总数约3700家）。允许对生产的中药进行销售的厂家已到达820家，这其中的28家的年销售额已经超过了100万美元。已经建立的中药研究机构有77所，研究开发的新药达到了100种。将中药原料的传统优势和制备的中药结合起来适应中药产业的现代化发展。在中国已经创建了一些主要的实验室，试验内容包括药草种植、中药的效用、中药工程、新产品开发、临床试验、质控和检验。

4.2中药行业中国背景

中药行业的前进步伐一直伴生于中国医疗体制的改革发展，2003年前由于中药医疗未纳入中国医疗保障体制和全民医保体系，在长达数十年的时间发展速度及其缓慢。2006年中国政府出台了“中药发展十五年规划”和“中国医疗体制实行全民医保改革意见”，使得中国中药行业有了前所未有的巨大发展。

4.2.1中国医疗体制的制度性缺陷集中体现在医疗机构是产业链中扭曲的市场主体，主要表现在医院拥有药品销售环节的“双向垄断”地位，；控制80％处方权和药品销售权；决定4600多家药企、8000多家商业配送企业生死；医疗机构药费收入占其收入的50%左右；医院变成从药品销售中获利的盈利性机构。有限的医疗卫生资源分配严重失衡，45%的城市人口和79%的农村人口没有任何医疗保障，13亿人口世界占比22%，卫生总费用占比2%，诱发这些问题的根本原因是政府投入严重不足& 医疗保障体系缺失。

4.2.2经国务院批准中国医疗体制改革路径是：

政府投入基础建设，扩充中低端医疗资源和网络

加大农村医疗建设、城镇社区医疗建设；

打破公立医院垄断，鼓励私立医院发展；

控制药品价格；下调药品加价率，提升医疗服务价格；打击商业贿赂；

医药分离，管办分开，医院药品收支两条线；

政府投入补贴——走向全民医保，分摊民众医疗费用风险,控制

医疗费用；推动内需与消费,促进社会公平与和谐；最终目标是全民医保＋

第三方购买力：促使医疗机构处方性价比高的药品，成为正常的市场化主体。

2007年至2010年全民医保模式为：医疗、药品市场大扩容政府投入中低端基础医疗设施建设和网点扩容。农村医疗建设：300亿元，每乡1所公立卫生院，每村1所卫生室。城市社区医疗建设：社区服务中心由2万个增至6万个。中医药建设：07年投资2.25亿元。全民医保的基础筹资规模：大概匡算> 2000亿元。

假设：医药卫生总费用＝全国医疗机构总诊疗人次数（量）×每人次就诊平均费用（价）

现有医疗机构药品消费（就诊药费1590亿元＋住院药费1575亿元＝3165亿元）：综合医院等医疗机构是现有消费主要终端，他们提供服务的能力已经超负荷。乡镇卫生院、社区卫生中心、门诊部等医疗机构将是新增消费的主要终端。

4.2.3新增消费群的购买力仍有提升空间

新增消费主力军：农民＋未就业城市人口。这是一个目前低收入、低消费水平，未来收入和消费水平都将提升的群体。

全民医保下的初步匡算：假设100％的就诊率和住院率，能够拉动：

——诊疗人次增加96％

——住院人数增加40％

按照06年县级消费水平计算：新增药品消费1220亿元，增长39％

按照06年全国平均消费水平计算：新增药品消费2156亿元，增长68％

综上所述，中国医疗体制得改革，有望催生中药行业的变革长期趋势是市场逐步扩容，总量增长可望，整个行业有望加速向好。2007年1～9月医药工业收入增速24.37％，利润总额增速49.87%其中生物制药保持一贯的的高增长，中药产品销售收入，由于受中药种植成长期（1-3年）的制约，故增长较慢，但利润增长较快。

4.2.4市场需求稳定增长

01～07年平均增速：药品市场14.96%＞ GDP10.02%

预测：08年市场规模增长15～16％

4.

4.3中药行业XX背景

XX是中国传统医药原料的生产基地，也是改革开放以来中草药行业发展最

快的一个城市。在发展了五十年以后，XX主要经营中草药原料及重要生产。根据国家的产业政策、国务院批准的西安的经济作用地位以及西安的发展中草药产业优越的地理位臵，我们制定了在XX建立药都的整体计划。对于非处方药品市场来说，中国药草并不是新产品。由于中草药的有效性，将会有更广阔的市场，成为保健品市场的一部分。作为传统产品，长寿医药的大部分产品将会销售给保健品市场（国内和国外），由于出生在人口高峰期，中国成年人中的84％将会步入老龄期，一些老年疾病也越来越受到人们的重视。在这84％的人群中就有25％将会使用XX生产的产品。

医药产业是XX省的重点产业。我们省总共有443家医药企业，其中49％是生产传统中草药的，40％是生产化学药品的，11％是生产医药设备和包装的。传统中草药在整个医药企业的发展中处于领军地位。在中国市场2006年的产值，长寿医药在XX省的医药产业起了非常重要的作用，达到了整个XX市医药产业产值的1/2，三年后种植面积达到27万亩，种植生产将进入全国同行业前三甲。

4.4未来5年各年全行业销售收入预测

（单位：亿元）

注释：年销售收入年增长率2008—2012年为17%计算，利润年增长率2008年—2009年为48%计算，2010—2012年为35%计算。

4.5竞争对手分析

本公司与行业内十个主要竞争对手的比较：（单位：千美元）

来源：2008中国中药市场分析与预测报告（研究机构未披露竞争者）

说明：目前，XX长寿加工中药饮片的能力已达到3000 万人民币。我们希望于2011年达到2亿人民币以上，进入全国十强行列。

与三家主要竞争对手的竞争分析：

4.6长寿医药竞争优势说明

药材资源丰富, GAP种植基地。

品种多，左右国内市场价格品种１８个。