现金申请领用单
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总经理 财务主管 出纳 核准 领用人
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总经理 财务主管 出纳 核准 领用人
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总经理 财务主管 出纳 核准 领用人
资金审批制度(详细流程图-)
xxxx有限公司资金审批制度 第一章总则 第一条为进一步加强公司内部财务管理，提高资金使用效率，强化资金支 出的内部控制，明确各项资金支付审批权限及审批程序，有效地控制公司成本费用和资金风险，在结合本公司的实际情况下特制定本制度。 第二条本制度是依据《公司法》、《会计法》、《企业财务管理体制》及公司有关管理制度而制定。 第二章资金支出的分类 第三条根据资金支出的性质，将资金支出分为以下几大类： （一）日常经营费用支出：包括办公用品、通讯费用、交通费、差旅费、业 务招待费、水电费、房租、会务费、其他； （二）经营采购支出：主要指为生产、销售而进行的物资采购； （三）职工薪酬支出：包括员工薪资、奖金、津贴、补贴、福利费等； （四）税费支出：指公司应上交的各项税款、规费等； （五）固定资产、在建工程等长期资产购置支出； （六）非经营性资金往来支出； （七）对外长、短期投资支出； （八）其他支出。 第三章资金支付原则和依据 第四条资金支付的原则 （一）根据预算计划管理的原则：根据董事长审批同意的预算，公司财务部 制定月度、周资金预算计划报常务副总经理审核，总经理审批后，进行资金控制与管理。
（二）优先保证重点项目资金的原则； （三）支付凭证符合财务要求的原则。 第五条资金支付的主要依据包括： （一）国家政策法规；（二）公司章程及相关管理制度； （三）经批准的预算文件； （四）与资金支出有关的必要合同和验收手续； （五）合法的外部单据； （六）规范的内部单据； （七）其他相关文件。 第四章资金支出审签人的责任 第六条资金支出审签人的责任 （一）经办人应如实反映资金支出内容，在请款单据上签字，对资金支出的 结果负直接责任。 （二）部门经理对本部门资金支出的真实性、合理性及必要性负责，并在此 基础上审核并签字，对资金支出的结果负部门领导责任。 （三）财务部：根据公司实际资金情况对各类支付凭证的合法性、真实性、准确 性、完整性、及时性进行审核；对于不合法、不真实、不准确、不完整的支 付凭证有权利退回。在审签过程中，财务部经理应按照年度、月度、周资金计划的支出提出支付计划和意见。 （四）副总经理对各类资金支出审核，总经理最终审批。 （五）所有资金支出必须根据本制度关于资金支出依据的规定核准后方可支 出，对于不合法、不真实、不准确、不完整的支付凭证有权利退回。
现金券管理制度
餐饮管理有限公司 现金券管理制度 一、现金券使用的注意事项 1.使用期限，以盖章时间为准； 2.本券涂改无效、不得损坏、不挂失、不兑现、过期作废； 3.本券每人每次限使用一张 4.此优惠券不能与其他优惠活动同时使用 5.此券无加盖餐券专用章视为无效，不得涂改。 二、现金券的领用 1.各门店店长现金券领用： 1.1.各门店店长应根据需要，因先填现金券使用申请单，经总经理签字同意后，到财务部领取现金券，并在现金券使用明细账上做好登记。 1.2. 各门店店长到财务部领用现金券时，要仔细检查现金券上的金额、有效期、是否加盖餐券专用章，若发现不合格的现金券时，要及时和财务经理说明情况并退回该现金券，并在登记现金券领用申请单做好相应的说明。 2.各部门经理现金券领用： 2.1.各部门经理应根据需要，因先填现金券使用申请单，经总经理签字同意后，到财务部领取现金券。 2.2. 各部门经理到财务部领用现金券时，要仔细检查现金券上的金额、有效期、是否加盖餐券专用章，若发现不合格的现金券时，要及时和财务经理说明情况并退回该现金券，并在登记现金券领用申请单时做好相应的说明。 3.现金券领用申请单和现金券使用明细账格式，如下图：
三、各门店现金券发放 1.现金券发放时，必须严格按照规定赠送，并在现金券发放登记表上登记，若发生多发或错发时，必须按照多发或错发的金额进行赔偿。 2.发放给顾客现金券后，要及时在消费清单上注明已发放的现金券面值。以便于和财务对账。 3.禁止任何人以任何理由到吧台领取现金券。 5.现金券发放登记表格式，如下图： 四、各门店现金券回收 1.在回收现金券，必须仔细检查是否过期、是否有餐券的专用章、是否残缺等，若不合格时有权拒收；若合格时，要仔细点清现金券的金额，并在消费清单上注明收回的现金券的面值和张数，将收回的现金券和消费清单一同上交财务。 2、在收回现金券的过程中，若发生回券丢失的情况时，要查明原因，若查明是收银员的过失的，由收银员负责赔偿；若查明是服务员的过失的，由服务员负责赔偿；若无法查明原因的，由双方共同承担。 五、现金券的监督检查 1.领班下班前必须点清当天剩余的盘点数，并做好登记 2.店长每日对吧台的现金券进行监督检查。 行政人事部 2011年9月22日
现金领用申请、审批及报销流程说明
现金借支申请、审批及报销流程说明 一、流程名称：现金借支申请、审批及报销流程 二、流程目的：加强资金管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用。 三、适用范围：公司内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。 四、付款时间：每周四五，对外单位付款每月25号至28号。 五、相关部门： 主责部门：财务部参与部门：董事长、审计部、申请部门、 五、流程描述 节点执行部门步骤说明重要输入重要输出相关文档/表格/表单2C 相关部门经办人依据所需借支的项目内容填制借支单资金需求信息借支单《项目申请》《借支单》3C 相关部门部门负责人审核借款内容、金额并督促还款期限借支单借支单《项目申请》《借支单》 3B 财务部 审核该经办人是否有前期借款未冲销、此借支是否符合公司 规定，该借支有无超过项目申请的范围 借支单借支单《项目申请》《借支单》 3A 审计部符合公司规定的借支由审计部审批借支单借支单《项目申请》《借支单》4A 董事长符合公司经营的借支由审批批准借支单借支单《项目申请》《借支单》5B 财务部为董事长已经批准同意的借支单办理付款手续借支单现金《项目申请》《借支单》5C 相关部门项目完毕经办人各根据据该项目报销规定办理报销手续项目信息费用报销单 《项目申请》复印件、《费用报销单》 或《差旅费报销单》 6C 相关部门部门负责人审核该项目的真实性、合理性费用报销单费用报销单 《项目申请》复印件、《费用报销单》 或《差旅费报销单》 6B 财务部审核报销内容是否符合公司规定费用报销单费用报销单 《项目申请》复印件、《费用报销单》 或《差旅费报销单》 6A 审计部对权限范围内的报销审核费用报销单费用报销 《项目申请》复印件、《费用报销单》 或《差旅费报销单 6A 董事长符合公司规定的报销单由董事长批准费用报销单费用报销单 《项目申请》复印件、《费用报销单》 或《差旅费报销单》
资金申请报告怎么写
三一文库（https://www.360docs.net/doc/c510657186.html,）/总结报告/申请报告 资金申请报告怎么写 【项目资金申请报告】 根据国家发改委的相关规定，资金申请报告是指向国家及各级地方政府申请政策性补助资金的专项报告，一般根据资金渠道的不同、性质的差异对资金申请报告的要求也不尽相同。一般地说，资金申请报告都要经过各级政府主管部门组织的审查、评估和筛选。 【项目资金申请报告撰写思路及价值体现】 《学校项目资金申请报告》通过介绍学校项目单位的基本情况和财务状况反映项目单位资金面情况，通过分析国家宏观、中长期规划、产业政策以及地方政策等，论证项目政策支持背景及获取资金支持的政策依据，通过详实介绍项目情况，反映项目建设背景、建设内容、建设规模、投资规模、技术工艺先进性、规划进展情况、组织情况、相关应对机制(如环保、节能、资源利用等)，着力分析项目存在的价值和前景，深度透析项目的社会和经济效益，形成申请资金可行性的充足论据，是专门针对学校项目获取政府资金支持的专业报告，其核心价值体现在：
——作为学校项目被资金支持主管部门审批决策的依据; ——作为学校项目相关资金筹措(例如申请其他资金支持的辅助材料)的依据; ——作为学校项目后续工作开展的依据。 【学校项目资金申请报告质量保障】 北京华经纵横咨询公司拥有国家工程咨询甲级资质，其项目研究服务团队的专家均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构，团队成员均具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验，能够有效地为客户提供项目专项咨询服务，研究院成员长期的项目咨询经验可以保障《学校项目资金申请报告》的质量。 【学校项目资金申请报告目录】 第一部分学校项目背景信息 一、学校项目概况 (一)项目名称 (二)项目的承办单位 (三)承担可行性研究工作的单位情况 (四)项目的主管部门 (五)项目建设内容、规模、目标
资金的请领及报销制度
资金的请领及报销制度 第一章总则 第一条为规范公司资金的申请、领用及报销程序，特制定本制度。第二条本制度适用于公司以及各分公司。 第三条本制度由总则、资金申请程序、资金领用程序、资金报销程序四部份组成。 第二章资金申请程序 第四条员工因业务需要需领用公司资金时，应填写“资金使用申请”，并经下述权限人签批后，到财务部办理资金领用手续。 一、公司费用性资金：公司日常费用按下述程序申请使用 资金申请人→部门领导→会计师→董事长 环节①环节②环节③环节④注： （1）单次申请费用金额≤5000 元时，需环节①、②、③； （2）单次申请费用金额>5000 元时，需环节①、②、③、④； 二、公司经营性资金、筹投资性质资金（投资、转/受让、借贷、大额购买）：须合同或董事长决议原件按上述程序申请。 注： （1）承办部门人员指合同签署部门人员； （2）合同规定详见《合同管理制度》； （3）公司对外提供担保、抵押、融资、投资、借贷等事项，须有董
事长决议。 三、资金在公司帐户内部划转： 资金申请人→会计师→董事长 第五条“资金使用申请”的使用规定： 一、下述情况，员工需重新填写“资金使用申请”，并报相关权限人批准： 1、虽已填写“资金使用申请”并已审批,但更改资金使用用途的； 2、员工以自有资金垫付费用再报销的, 须提前获取相关权限人口头批准, 并承担事后相关权限人不签字的后果。 二、“资金使用申请”的填写要求： 1、银行划转方式：须注明接收方名称、银行帐号及开户行及资金金额和用途； 2、领取密码支票或借用现金：须根据本次业务所涉及的资金用途列出各单项金额及本次金额总计，不得以总金额笼统申请（业务所需资金涉及的用途一般包括支付采购费、差旅费、招待费、房租费、电话费等）。 第三章资金领用程序 第六条员工一次性使用资金金额≥5000 元的，应采取使用转帐支票或采取银行划转支付的形式。非特殊情况，不得领用现金。 第七条员工可凭相关权限人签字批准的“资金使用申请”经财务部经理审核签字后到出纳处借用现金或领取支（汇）票。
费用支出和资金支付审批规定
费用支出和资金支付审批规定费用支出和资金支付审批规定 第一章总则 第一条为明确公司有关费用开支管理和资金支付审批程序，确保公司经 营管理活动的合理、有效，促进公司经济效益提高的原则，根据公司实际情况，特制定本规定。 第二条本规定适用于武汉大陆桥物业经营管理有限公司。 第二章费用开支管理 第三条公司费用开支过程中严格执行国家关于现金收支的规定，按规定 应当通过支票转帐结算的业务，不得用现金结算。现金结算使用范围包括：(1)出差人员的差旅费；(2)个人备用金；(3)结算起点在1000元以下的零星支出；(4)支付给个人的劳务费等其他费用。 第四条费用开支管理 一、办公费 办公用品的购置由各部门根据需要，编制计划报行政人事部审核汇总， 按审批权限批准后，由行政人事部按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须登记"办公用品领用表"。 二、固定资产、低值易耗品 固定资产、低值易耗品的采购由各部门根据需要向行政人事部提出书面 申请，行政人事部根据公司现有资产、设备提出调拨或购买意见，报总经理审批，总经理审批同意后，由行政人事部统一购买，并建立资产明细账，详细登记资产的购入、使用情况。报销时需将经审批的申请单及资产入库单附在报销单后，作为报销凭证。 三、修理费用 固定资产、低值易耗品、办公用品的修理统一负责，一次性修理费用300元以上需事先征得总经理同意，费用按照一般程序审批报销。 四、业务招待费 1、业务招待费：业务招待费本着"从简、合理、必须"的原则，严格控制就餐人员的人数。各部门在开支业务招待费之前，需填写"业务招待申请单
"(见附表一)，报总经理批准，费用发生后，按审批权限及程序进行审批，费用发生一次报销一次，不得累积报销。否则，财务部不予报销。 2、业务礼品：因业务需要赠送礼品的，采用统一购置、统一保管，按需领取登记的办法。每季末汇总存查。 五、市内交通费管理 公司原则上不主张打的，但工作中遇下列情况公司可以打的： 1、外出采购携有重物的回程； 2、到有关部门办理急事的去程； 3、财务提、存款，办理财务重要票据的来回程； 4、因工作需要加班晚xx点后的回程； 5、公司确定的重要客人接待、陪同的接送路程； 六、材料款(货款)支付 材料款或货款的支付由经办部门(人)按照月编制采购计划，交财务部备案，需要付款时由经办部门(人)填写用款申请单，按审批权限及程序进行审批后付款。1万元以上的款项支付必须签订合同，未签订合同的支付款项，必须先报董事长或其授权人同意后，按照程序审批划付。 第三章费用报销审批程序 第五条一般费用审批程序 经办人→部门经理→财务部→总经理→董事长(超过20000元的付款) 1、公司各项开支的报销均需经办人签字，部门员工经办发生的费用经部门经理审核，财务部复核后，由总经理审批。 3、部门经理(主任)经办发生的费用，经财务部审核后，由总经理审批。 4、副总经理经办发生的费用，经财务部审核后，由总经理审批。 5、总经理经办发生的费用，经财务部审核后，由董事长审批。 6、超出总经理审批权限的付款，经总经理审核后，还需报董事长审批。 7、财务部审核费用的合法、合理、准确性。 8、费用报销必须本人办理，禁止他人代替,禁止化整为零。 9、所有需报销的各种原始单据(包括购买材料和支付工程款)，必须在一个月内报销，超过一个月一律不予报销。
《资金支付审批管理制度》
资金支付审批管理制度 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 第1条为有效执行企业资金管理内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确审批权限，提高资金使用效率，控制资金风险，特制定本制度。 第2条本制度的制定依据是《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》及公司相关制度。 第3条本制度所涉及资金支付项目，均应符合公司章程及制度。 第4条本制度主要规范公司资金支付行为。 第5条资金支付审批，在审批的单据中，用款人应详细列明主要或重要事项、金额与总额，并附有相关原始凭证、附带说明或其他补允资料，手续齐全完备。 第6条资金支付的审批流程。 报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理/主管审核签字→财务部门复核→董事长或其授权人审批→到出纳处报销。 第7条资金支付的审批权限 一次性或累计支付金额在10万元人民币以内（含10万元，外币按记账汇率折算），由董事长或其授权人审批（2人中任何一个签字有效）；一次性或累计支付金额在10万元人民币以上（不含10万元，外币按记账汇率折算），必须由董事长审批。 第8条用款人应如实反映资金支付内容，在资金申请单、报销单上签字，对资金支付结果负直接责任。 第9条各部门负责人对本部门资金支付的真实性、合理性及必要性负责，并在此基础上审核签字，对资金支付的结果负部门领导责任。 第10条对资金支付具有最终审批权限的人员，对资金支付的结果负领导责任。
第11条分管领导、董事长或其授权人遇不在岗需要急需支付的资金，事前电话请示相关负责人，征得其同意后，财务部方可支付，事后2个工作日内由负责人补签。没有特别情况，禁止越级审批或越权审批，否则，财务部有权拒绝支付任何越权审批支付的资金。 第12条本制度由公司财务部负责制定、修订及解释，自董事长批准之日起执行。
资金领用审批及支付制度
资金领用审批及支付管理制度 一、总则 1、为了加强公司资金内部控制管理，规范资金领用审批及支付程序，控制资金风险，明确审批权限，提高资金使用效率，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等相关法规，结合公司的实际情况，特制定本制度。 2、本制度适用于微山易高能源有限公司及其分公司。 二、原则 1、资金实行预算管理原则，经批准的年度或月度资金预算范围之内的资金方可办理资金领用审批及支付。未纳入预算的但因经营或建设急需且金额较小的而来不及补充的，经请示批准可先行办理后补充追加预算。 2、优先保证重点项目资金的原则。 3、优先采用银行支付方式的原则。 三、资金及领用审批的范围 1、资金：本制度中的资金，是指公司在生产经营活动中、固定资产购建过程中以及筹资活动中需要支付或收取的库存现金、银行存款以及承兑汇票。 2、资金领用审批的范围： （1）个人借款、偿还借款以及利息； （2）支付各项税费以及滞纳金、罚款等；
（3）商品、燃料、材料、修理用配件、水电费、保险费、运输费、维护或修理费等生产经营性支出（金额在1000.00元以上）； （4）工程款、设备款、质保金、设计费、勘察费、测绘费、报告编制费，动迁补偿费等固定资产购建支出；退还保证金等。 （5）利润分红、对外投资； （6）广告费、聘请中介机构费、佣金等支出； （7）个人劳务报酬（不含评审会时支付给个人的评审费）； （8）退还预交的燃气款； （9）电话费、办公用品、礼品、维修费等行政性支出（金额在1000.00元以上； （9）超过1000元以上的其他支出，但不含招待费、差旅费等； 3、以下几种情形，根据公司的审批程序，经审批可不办理资金领用审批： （1）差旅费、业务招待费等； （2）低于1000元以下的零星支出； （3）评审会时支付给个人的评审费； （4）工资、保险； （5）以个人借款形式支付款项的核销。 四、资金支付的方式及条件 1、资金支付的方式：现金、现金支票、转账支票、银行汇
现金管理制度及审批流程
现金管理制度及审批流程
现金管理制度 第1章总则 第1条目的。 为加强财务监督，完善企业的现金管理工作，规范现金结算行为，杜绝各种不合理占用损失，根据国家《现金管理暂行条例》及其实施细则和本企业的业务特征，特制定本制度。 第2条加强现金管理的必要性分析。 1．从业务经营的角度来说，本企业必须保持一定量的现金以满足其正常业务经营的需要，但也不能保留过多的现金。 2．从财务管理的角度看，现金是所有资产中收益率最低的，将现金存入银行或用于购买短期证券等还可以取得一定的利息收入，而保留现金不能取得任何收入，过多地保留现金将降低企业资产的获利能力。 3．现金是流动性最强的资产，它无须变现即可挥霍使用，因而最容易成为不法分子偷盗、贪污、挪用的对象。 第3条现金管理的基本原则。 严格遵守库存现金限额，每日库存现金余额不得超过银行核定的限额，超出部分要及时送存银行；不允许从收入中直接坐支现金。企业所有经济往来，除属于本制度规定范围内的可以使用现金外，其他均应当通过开户银行进行转账结算。企业鼓励在与单位和个人的经济活动中采取转账方式进行结算，减少使用现金。 第4条适用范围。 所有与个人、与外部单位的经济往来，企业及相关人员都必须严格按照本制度的相关规定执行。 第2章钱账分管 第1条钱账分管，是指现金出纳和会计记录工作应当适当分离。 第2条企业专门设立一名出纳员，负责现金的日常业务管理。 第3条出纳员应严格按照国家相关经济法规和企业各项规定开展日常工作，并对财务部经理负责。 第4条根据《内部会计控制规范》中的基本规范要求，出纳员严格禁止
办理会计稽核、会计档案保管以及涉及收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。 第3章现金收取、支付范围规定 第1条现金的收取范围。 1．个人购买企业的物品或接受劳务。 2．个人还款、赔偿款、罚款及备用金退回款。 3．无法办理转账的销售收入。 4．不足转账起点的小额收入。 5．其他必须收取现金的事宜。 第2条本企业可以在下列范围内使用现金，不属于现金开支范围的业务应当根据规定通过银行办理转账结算。 1．员工薪酬，包括员工工资、津贴、奖金等。 2．依银行规定和结算起点（在1000元）以下的零星开支 3．出差人员必须随身携带的差旅费及应予以报销的出差补助费用。 第4章现金收取与支出 第1条现金收支工作总体规定。 1．现金收支必须坚持收有凭、付有据，堵塞由于现金收支不清、手续不全而出现的一切漏洞。 2．除财务部或受财务部门委托的出纳员外，任何单位或个人都不得代表企业接受现金或与其他单位办理结算业务。 3．出纳员不准以白条抵充现金。现金收支要坚持做到日清月结，不得跨期、跨月处理现金账务。 4．出纳员不得擅自将企业现金借给个人或其他单位，不得谎报用途套取现金，不得利用银行账户代其他单位或个人存入或支取现金，不得将单位收入的现金以个人名义存入银行，不得保留账外公款。 5．出纳员因特殊原因不能及时履行职责时，必须由财务部经理指定专人代其办理有关现金业务，出纳员不得私自委托。 第2条有关现金收取工作的规定。 1．企业出纳员在收取现金时，应仔细审核收款单据的各项内容，收款时坚
在职证明 工资现金发放模板
（请用单位抬头纸打印） ————————————————————————— 工资证明 兹证明 **** （身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX），男/女, ****年****月**** 日生，自**** 年****月起在我处工作，任职****。他的年税后收入总计：xxxxx， 并以现金形式方式发放，特此证明！ 证明人：手签中文姓名 电话：证明人的办公座机（区号）及手机号码 ****单位名称（单位盖章） ****年****月****日 Salary Certificate This is to certify that Mr./Ms. ****（姓名拼音，非英文名）, (I.D No.: ______, born on ) has been working with us since**** . He/She is now in position of ****. His/Her annual income is RMB **** after tax and is paid in the form of cash. Hereby certify! Referee: 手签中文姓名及拼音 Tel:证明人的办公座机（区号）及手机号码 ****Employer’s name（Seal） ****Date****Month****year ※注：（开具正式证明时，请删除斜体内容和此注释） 1.此证明请务必开具在单位抬头纸上（有单位名称、地址、电话）由单位证明人（可以是人 力资源部或者财务部即那些有资格知道你的工资状况的部门的负责人，一定是非您本人、非 配偶。该证明人建议不要是经常无差要能随时联系得到人，以防使馆核查信息时因未及时接 听电话而造成拒签，并提醒证明人在学生签证出来前能留意使馆电话）的手写签字并由单位 盖章。盖章的时候，请盖在中英文两处的公司名称上，不要挡住联系人姓名和电话等其他内 容。 2.请在星号处修改相关信息。 3.注意留下的电话必须是单位的区号加固定电话，可以附上手机号码，使馆会电话调查，递 签时段尽量避免闲杂人等接听电话。 4.父母双方均需开具在职证明。 5.请保证递签材料的纸张平整、整洁，所有手写部分请用黑色水笔或签字笔
现金使用管理制度
一、现金使用管理制度 第一条：流动资产是指可以在一年或超过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产，包括现金、银行存款、其他货币资金、应收及预付款项、存货等。 第二条：库存现金限额：库存现金限额（5000元），超出限额部分要及时送存银行。 第三条：严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记账的账面余额，并与库存现金核对，发现不符要及时查明原因。财务总监要对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。 第四条：现金的使用范围： 1.职工工资、津贴、资金、个人劳务报酬； 2.出差人员须携带的差旅费； 3.结算起点以下的零星支出（结算起点暂定为1000元，相关规定调整，由财务总监确定）； 4.财务总监或公司相关领导授权批准的其他开支； 5.财务人员支付款项，超过使用现金限额（1000元）的部分，应当以支票形式支付；确需全额支付现金的，经相关部门负责人审核，财务总监批准后支付现金。 第五条：资金预算管理 1. 项目部成立后，编制资金计划，根据成本计划，编制现金预算。 2. 根据工程进度，按合同约定，按时向甲方收取工程款。 3. 根据回款，项目部编制资金使用计划。经相关责任人审批后实施。 4. 项目部资金，原则上由公司统一安排使用。 第六条：资金使用审批权限 1. 3000元以下的零星材料，由项目部生产经理审核，项目经理审批，由公司生产副经 理批准后支付。 2. 3000元以上的材料，逐级上报总经理审核，董事长批准支付。 第七条：现金收支规定： 1.现金收入，应于当日送存银行，当日送存确有困难的，应于次日送存银行； 2.支付现金，可以从公司库存现金限额中支付，不得从公司的现金收入中坐支； 3.严禁财务人员公款私存。 第八条：银行存款的管理：加强对银行账户及其他账户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行账户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行账户印签。 第九条：银行支票的使用管理： 1.金额在1000元以上的经济业务往来，均使用转账支票结算，严禁使用现金及现金支票结算。 2.支票领用、保管： 1)支票管理由出纳专管，应于下班前把支票、单位印签和支票密码送存保险柜，支票本应与支票密码、单位印签分开保管，不能存放一处；支票使用时须提前向财务部申请并填写使用说明； 2)支票专管员应及时控制银行余额，不准签发空头支票和远期支票； 3)支票的使用申请：当公司部门或个人用款时，应当提前向审批人提交支票使用说明，并注明款项的用途、金额、预算等内容，并附有效经济合同或相关证明； 4)使用支票时必须由本公司业务人员亲自领取，不许代领，否则造成损失由当事人承担； 5)领用支票时，领用人必须在“支票登记簿”上将领用日期、收款单位、用途、金额、
资金支出审批程序
资金支出审批程序 公司的日常生产经营性支出由各部门及单位每月编制资金支出预算，预算由上报支出计划部门负责人、主管副总经理、财务部门、财务总监、总经理审核，经董事长或董事长授权人员审批后，总经理按已审批的支出预算批准支出款项；对于未经审批的预算外事项均由总经理审核董事长 或董事长授权人员审批后财务方可安排付款，同时补办预算外资金申请 单上报集团公司审批；对于所有股权投资及建设性投资支出、固定资产 购置支出、融资事项、向本公司以外单位或个人提供借款事项、董事长 或董事会母公司要求的其他事项均需由董事长或董事长授权人员进行审批，授权要以董事长签发的书面授权书为准。 第一节财务资金支付审批流程 一、财务开支审批流程 1、审批流程：经办人填单T部门负责人审核T主管副总经理审核T财务部门经理审核T财务总监审核T总经理审批T董事长、董事 长授权人员审批T出纳付款 2、财务开支流程控制要点： （1）各项财务开支严格执行财务总监与总经理“双签制”，并实行预算管理； 2）审批人必须获得授权并承担连带责任；
（3）各部门根据工作的需要，每月24 日前报送下月资金支出预算，预算内容要详实具体，经部门负责人、主管副总经理签字后报财务部审核汇总—财务总监审核—总经理审核—董事长或董事长授权人员审批；财务部负责在月结帐后 3 日内编制完成月预算执行情况分析报告，经财务总监及总经理审批后报送董事长审阅。 （4）各项资金支出必须有合同、审批件、发票或合法收据，在预算内支出，否则财务部有权拒绝支出；超预算或无预算需重新补报预算后履行支出手续; （5）经办人在报销凭证上签章，部门负责人审核凭证并签字； （6）财务初审人员首先核对报销项目对应的当期预算情况，其次对原始凭证的真实性、合法性、合理性进行审核并签章； （7）所有对外签定经济合同和每月资金预算必须由总经理审核董事长或董事长授权人员审批； （8）出纳复核报销凭证，依据个人借款情况收付现金加盖“收讫”或“付讫”戳记，并签章； （9）出纳应严格按现金开支范围支付现金，超过结算起点200 0 元的付款采取银行转账方式支付； （10）出纳不得对外开具“空头支票”、不得对外“出租、出借银行账户”。
现金管理制度及审批流程样本
现金管理制度及审 批流程
现金管理制度 第1章总则 第1条目的。 为加强财务监督，完善企业的现金管理工作，规范现金结算行为，杜绝各种不合理占用损失，根据国家《现金管理暂行条例》及其实施细则和本企业的业务特征，特制定本制度。 第2条加强现金管理的必要性分析。 1．从业务经营的角度来说，本企业必须保持一定量的现金以满足其正常业务经营的需要，但也不能保留过多的现金。 2．从财务管理的角度看，现金是所有资产中收益率最低的，将现金存入银行或用于购买短期证券等还能够取得一定的利息收入，而保留现金不能取得任何收入，过多地保留现金将降低企业资产的获利能力。 3．现金是流动性最强的资产，它无须变现即可挥霍使用，因而最容易成为不法分子偷盗、贪污、挪用的对象。 第3条现金管理的基本原则。 严格遵守库存现金限额，每日库存现金余额不得超过银行核定的限额，超出部分要及时送存银行；不允许从收入中直接坐支现金。企业所有经济往来，除属于本制度规定范围内的能够使用现金外，其它均应当经过开户银行进行转账结算。企业鼓励在与单位和个人的经济活动中采取转账方式进行结算，减少使用现金。
第4条适用范围。 所有与个人、与外部单位的经济往来，企业及相关人员都必须严格按照本制度的相关规定执行。 第2章钱账分管 第1条钱账分管，是指现金出纳和会计记录工作应当适当分离。 第2条企业专门设立一名出纳员，负责现金的日常业务管理。 第3条出纳员应严格按照国家相关经济法规和企业各项规定开展日常工作，并对财务部经理负责。 第4条根据《内部会计控制规范》中的基本规范要求，出纳员严格禁止办理会计稽核、会计档案保管以及涉及收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。 第3章现金收取、支付范围规定 第1条现金的收取范围。 1．个人购买企业的物品或接受劳务。 2．个人还款、赔偿款、罚款及备用金退回款。 3．无法办理转账的销售收入。 4．不足转账起点的小额收入。 5．其它必须收取现金的事宜。 第2条本企业能够在下列范围内使用现金，不属于现金开支范围的业务应当根据规定经过银行办理转账结算。
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