资金管理系统功能需求

2015年11月

1资金项目背景 (2)

2资金管理系统项目总体功能说明 (3)

2.1 建设目标 (3)

2.2 功能范围 (5)

3资金管理项目功能需求 (8)

3.1 账户管理功能需求描述 (8)

3.2 资金收付功能需求描述 (11)

3.3 票据管理功能需求描述 (16)

3.4 现金管理功能需求描述 (18)

3.5 资金计划功能需求描述 (18)

3.6 资金调拨功能需求描述 (20)

3.7 银企对账功能需求描述 (25)

3.8 系统管理功能需求描述 (27)

3.9 预警监控功能需求描述 (29)

3.10 电子台账功能需求描述 (30)

3.11 报表支持功能需求描述 (30)

4系统集成与接口 (31)

4.1 数据同步类接口 (32)

4.2 银企直联及第三方支付接口 (32)

4.3 支付结算接口 (33)

4.4账务处理接口 (34)

5资金管理系统技术要求 (35)

5.1 总体技术要求 (35)

1资金项目背景

随着保险企业对精细化管理，风险管控的要求与日俱增，以及

客户对理赔速度和理赔质量等服务质量的要求越来越高，保险公司

加快了数据集中速度、数据整合力度等方面的建设步伐，对保险公

司财务、业务数据实行集中式管理，并实现总部对各分支机构数据

的实时对接。数据大集中是提升保险企业市场竞争力的重要手段，

也成为了保险业突破信息化发展瓶颈的关键。

早在2003年，各大保险公司就开始纷纷进行数据大集中(Data Center Concentration，简称DCC)的工作。这样一个数据大集中的

过程，正可谓是海纳百川的流程。数据集中犹如百川到东海，集聚

了更多的能量。在后数据集中时代，要体现保险信息化的核心价值，这些数据的储备就是价值源所在。目前主要保险公司的数据集

中工作基本都已经完成，而接下来，数据如何进行有效地挖掘和利用，是体现数据集中价值的关键，也必然带动保险行业信息化建设

的新潮涌动。

此外，当前外资保险公司的纷纷进入及产生的竞争，也迫切要求我国保险公司提高保险资金的使用效率和投资收益，从而能够降低保费、减轻保户负担、提高自身应付风险和承保的能力，进而提高竞争力。“后数据大集中时代”的到来，要做的是进一步利用数据，充分挖掘集中数据的最大价值，为保险业的资金集中管理打开崭新的篇章。

2资金管理系统项目总体功能说明

资金管理系统通过企业与银行系统之间的直联，实现账户管理、资金集中收付结算、票据管理、资金计划管理、资金上划下拨和银企自动对账等功能。从而实现资金的集中管控，提升资金支付效率，降低资金管理风险。

2.1建设目标

对于资金管理项目的建设，希望实现以下建设目标：

?实现资金集中支付，提升财务效率：通过资金管理系统的应用，实现对公司总分公司资金的统一监控和调度，在统一的平台中管理跨银行跨地域资金，并实现在总部的集中资金支付管理，从而提升财务在资金管理工作上的业务效率。

?实现资金统一调拨，降低提高资金收益：借助资金管理系统，在实现了资金集中和统一调配后，降低银行利息支出，更好的利用现有银行账户的沉淀资金，从而充分挖掘资金存量的潜在收益。

?实现账户的一体化管理，有效控制资金风险：借助资金管理系统，对银行账户进行一体化的流程管理，能够实时监控资金账户变动状况。此外，基于对于分支机构的资金头寸的有效管理能够有效的控制资金风险。

?实现资金计划管理，有效管理资金的使用：借助资金管理系统，对公司资金的使用进行合理有效的控制，并且对控制结果进行分析和考核，以逐步提高公司对资金使用的控制能力。

?实现银企自动化对账：借助资金系统，对流转在企业各系统间的结算数据进行有效关联，并最大化的实现银企自动对账及出具正确的余额调节表。使公司内结算和财务核算全线贯通，有效提高财务的工作效率。

?实现非转账类结算的有效管理：借助资金系统，对非转账类的结算如现金、票据等进行合理有效的管理，对此此类无法集中到总部处理非转账类业务，加强结算过程的总部监控。

?收款自动核销：借助资金系统建立的直连渠道，实现收款核销自动化，提高收款核销效率，减少财务人员工作量，规避人为风险。

?拓宽收款渠道：新增客户第三方支付（若干）和微信支付，支持实时返回收款结果。

2.2功能范围

资金管理系统应涵盖账户管理、资金收付、票据管理、现金管理、资金计划、资金申请、资金上划下拨和资金到账确认、银企对账等功能，具体描述如下：

企业资金管理现状及对策分析

毕业设计题目：企业资金管理现状及对策分析二级学院：立信会计学院专业：会计学号：2017104234 姓名：王尊颜指导教师：

内容摘要资金管理是企业财务管理的重要组成部分，资金是企业从事生产经营活动以及其他经济活动的最重要的物质保障。资金对于企业来说就像血液一样重要,没有了资金,企业就无法再继续维持与生存下去。可见资金管理在企业管理工作中的地位十分重要。但是虽然资金对于企业来说非常重要,却仍然有不少企业的经营者与管理者不懂得如何有效地进行资金管理,无法让有效的资金发挥出更大的经济价值,从而造成了资金的大量浪费,让企业的维持与发展陷入困境。本文以医药批发企业资金管理的现状分析入手,结合当前企业资金管理工作具体情况谈谈如何加强资金有效管理,以供参考。关键词：企业；资金管理；对策

目录摘要 (Ⅰ) 一、企业资金管理的内涵分析 (1) 二、企业资金管理的现状分析 (1) （2.1）资金管理意识淡薄 (1) （2.2）资金管理制度不完善 (2) （2.3）资金管理制度缺失 (2) 三、企业资金管理存在的问题 (2) （3.1）企业经营管理者资金管理的意识缺乏 (2) （3.2）企业内部各部门之间的信息交流不畅 (3) （3.3）内部监督制度不健全，资金管理制度不完善 (3) 四、企业资金管理的对策分析 (4) （4.1）树立正确的资金管理意识 (4) （4.2）健全资金管理制度 (4) （4.3）提高资金使用效率 (4) （4.4）建立和完善资金业务的监督与检查机制 (5) 结语 (7) 参考文献 (8) 致谢 (9)

企业资金管理现状及对策分析一、企业资金管理的内涵分析企业资金管理是企业维系正常经营活动，优化资源配置，保障经济安全、稳定、可持续发展的重要手段。企业通过采取审计、监督等系列方法、手段实现对企业资金内部的全面控制，从而服务于企业的生产与发展，对企业来说，具有重要的现实意义。强化资金管理职能方面，可以保障经营资金更具流动性，通常有效的资金管理体制可以使企业拥有一定数量始终可变现的资产，当遇到人为或非人为环境变化以及自身战略决策失败带来的危机时，则具备较强的抗风险能力，甚至具备一定的融资能力，且扩大或转移生产经营，在市场波动中抓住机遇，反败为胜；另一方面，切实提高经营资金使用效率，加快资金周转速度，减少非必要成本损耗，最终做到提高资金及生产盈利水平。资金管理的主要对象为运营资金，根据现有运营资金分类方法主要可以分为以下两种：第一种按照资金的构成要素，可以将企业运营资金分为现有资金及等价物资产、存储货物、应收、应付账款等。由此管理项目被分为现有资金、等价物资产（证券等）管理、账款、存货管理及信用管理等，资产管理的主要功能在于确定各项目在资产总额中的最佳比例，通过管理提高资产周转效率，降低风险。第二种根据运营资金时间的变动性分为临时、永久性资金。临时性流动资金用于企业应对周期性、季节性变化带来的资产负债、货款支付，维系正产经营活动。永久性资金用于企业必要的生产投入及运营投入。通过资金管理合理分配二者的比重对企业生存发展具有重要作用。二、企业资金管理的现状分析（2.1）资金管理意识淡薄我国处于市场经济完善时期，企业经营意识尚有欠缺，尤其在资金管理方面，过分注重提高生产能力，将大量资金投入产品前期生产，造成运营资金堵塞，周转不灵，一旦遭遇风险便失去了经营的主动性。监管意识有待加强，企业在使用

仓库管理系统需求分析

仓库管理系统开发者：施飞飞、韩显组长：韩显院系：数学与计算机科学学院班级：11信息与计算科学

一、仓库管理系统可行性研究报告 3 1引言 (3) 1.1编写目的 (3) 1.2项目背景 (3) 2可行性研究的前提 (3) 2.1要求 (3) 2.2目标 (4) 2.3条件、假定和限制 (4) 2.4决定可行性的主要因素 (4) 3技术可信性分析 (5) 3.1系统优越性 (5) 3.2 采用建议系统可能带来的影响 (5) 3.3 技术可行性评价 (5) 4信用经济可行性分析 (5) 5社会因素可行性分析 (6) 5.1法律因素 (6) 5.2用户使用可行性 (6) 6结论 (6) 二、仓库管理系统需求分析目录 (7) 1.1系统任务概述 (7) 1.2功能需求 (7) 1.3数据流图 (8) 1.4功能模块图： (10) 1.5数据字典 (10) 1.6E-R图 (11)

1.7性能要求 (13) 1.8运行环境 (13) 一、仓库管理系统可行性研究报告 1引言 1.1编写目的为了以最小的代价在最短的时间内确定仓库管理系统项目是否值得去开发，其中的关键和技术难点是什么，问题能否得到解决，怎样达到目的？我们编写了可行性报告以对这些问题进行分析。除此之外，经过对此项目进行详细调查研究，我们初步拟定了系统实现报告，对软件开发中将要面临的问题及其解决方案进行初步设计及合理安排。明确开发风险及其所带来的经济效益。以便于中小规模工厂的仓库管理人员阅读及理解整个项目。 1.2项目背景开发软件名称：仓库管理系统项目开发者：施飞飞（2011033504）、韩显（2011033549）

商城后台管理系统需求说明书全解

有限责任公司版本号1.0 产品吧需求说明书编写人：编写时间：2015-8-8

修订控制页

目录 1概述 (4) 1.1名词说明 (4) 1.2产品概述及目标 (4) 1.3产品roadmap (4) 1.4产品风险 (5) 2使用者需求 (5) 2.1需求描述 (5) 3可选方案................................................................................................. 错误！未定义书签。4效益成本分析......................................................................................... 错误！未定义书签。 4.1效益预测..................................................................................... 错误！未定义书签。 4.2产品技术中心成本..................................................................... 错误！未定义书签。 4.3非产品技术中心的支持成本..................................................... 错误！未定义书签。5功能需求.. (6) 5.1功能总览 (6) 5.2功能详情 (9) 5.3整合需求 (40) 5.4BETA测试需求 (40) 6非功能需求 (40) 产品营销需求 (40) 规则变更需求 (40) 产品服务需求 (41) 法务需求 (41) 财务需求 (41) 帮助需求 (41) 安全性需求 (41) 7上、下线需求 (42) 7.1上线时限需求 (42) 7.2下线需求（活动类需求必须明确下线时间） (42) 8运营计划 (42)

服装仓库管理系统需求分析

一、内容 1、通过实地调研拟解决的问题与目标。本系统需要具备以下几个模块功能: 1、用户登录。用户可用两种身份登录本系统:普通操作员或经理;不同身份登录被系统授予不同的使用权限,这样提高了本系统的安全性,避免了无关人员获取不在她权限范围内的信息。 2、仓库进货。仓库存放货物品种繁多,堆存方式以及处理过程也非常复杂,随着业务量的增加,仓库管理者所需要处理的信息量大幅上升,因此管理者往往很难及时准确掌握整个仓库的运作状态。分析其原因在于:仓库在进货时没有输入详细、有效、完整的信息。在本仓库信息系统中,仓库进货模块要求操作员输入商品号、进货数量、单价与供应商,系统会自动的将当前系统时间作为进货时间更新到数据库,并且会自动统计总进货金额。该操作完成后,相应货物的数量为原数量加进货的数量,并更新数据库。 3、仓库退货。需求分析表明,企业仓库中的货物离开仓库主要有两种原因:企业无法销售某商品,将其退还给供应商;企业销售了一部分某商品,再从仓库调出部分库存的该种商品。在本仓库信息系统中,仓库进货模块就是为了第一种原因而设计的,它要求操作员输入退货商品号、退货数量、单价与供应商,系统会自动的将当前系统时间作为退货时间更新到数据库,并且会自动统计总退货金额。该操作完成后,相应货物的数量为原数量减退货的数量,并更新数据库。 2、业务需求分析(用业务流程图描述并配上适当文字) 1、顶层业务流程图

顶层业务流程图 2、1级业务流程图入库: 一级业务流程图:入库库存: 一级业务流程图:库存出库 :

一级业务流程图:出库 3、2级业务流程图入库: 二级业务流程图:入库 3、数据需求分析(用数据流程图描述并配上适当文字) 1、顶层数据流程图拒收单顶层数据流程图 2、1级数据流程图订货单

管理系统软件需求说明书

厦漳大桥养护管理系统 V1.0 软件需求说明书二〇一七年七月 2017.07

修改记录

第一章引言 1.1编写目的本文档作为甲乙双方就厦漳大桥养护管理系统需求理解达成一致共识的基础文件，作为双方界定项目范围、签定合同的主要基础，也作为本项目验收的主要依据。同时，本文档也作为后继工作开展的基础，供双方项目主管负责人、项目经理、技术开发人员、测试人员等理解需求之用。 1.2适用范围本文档适用于所有与本项目有关的软件开发阶段及其相关人员，其中：项目负责人、公司方项目经理、技术开发人员（包括分析人员、设计人员、程序人员）、测试人员应重点阅读本文档各部分，其他人员可选择性阅读本文档。 1.3文档概述本文档主要描述了厦漳大桥养护管理系统的软件需求。本文档首先从业务背景、系统功能、运行环境等方面概要描述系统，其次从软件接口等方面描述系统的外部接口需求，然后进一步详细描述功能性需求和非功能性需求以及待确定的问题。 1.4参考资料甲方提供的原型图、需求资料、项目背景资料等。 1.5业务背景厦漳跨海大桥2013年5月28日正式投入运营，工程起点在主线K1+065处与厦门至成都国家高速公路海沧枢纽立交相接，途经青礁村、海门岛，止于漳州龙海市沙坛村后宅处，终点里程桩号K10+400.390，与招银疏港高速公路相连。路线长度为9335.390m，其中桥梁长度为8669.9m。大桥工程主要包括北汊桥、海门岛立交及收费服务区、南汊桥、海平互通立交等几个部分，双向6车道，设计时速100km/h。全桥共打下桩基1441根、墩身322座、主塔4座，共296根斜拉索，用材11.5万吨钢筋、 68.7万立方米混凝土。能抗14级台风和7度地震。北汊主桥为连续半漂浮体系双塔双索面斜拉桥，主跨780m，可满足3万吨级船舶安全通航，在同类型桥梁中居全国第六、世界第

仓库管理系统需求分析报告

软件需求分析报告学生姓名：学号：专业班级：计算机科学与技术院（系）：计算机与通信工程学院指导教师：完成时间：2012年11月18日成绩：前言

仓库管理系统是物资管理系统的核心，是一个企业不可缺少的部分，它的内容对于企业的决策者和管理者来说都至关重要。一直以来人们使用人工的方式管理仓库，效率低，查找、更新和维护困难。今天，仓库作业和库存控制作业已多样化、复杂化，靠人工去处理已十分困难。如果不能保证正确的进货、验收及发货，就会导致生产过量的库存，延迟交货时间，增加增加经营成本，以致失去客户。随着科学技术的不断提高，计算机科学日渐成熟，仓库管理系统应运而生，其检索迅速、查找方便、可靠性高、存储量大、保密性好、寿命长、成本低、等优点极大地提高人事劳资管理的效率；其能够有效地组织人员、空间和设备进行收货、存储、拣货和运输，组织运送原材料到生产企业，运送成品到批发商、分销商和最终客户手中等强大的功能已为人们所熟知。仓库管理系统是为企业的采购、制造计划、制造执行、客户服务系统与仓库或配送中心提供的管理手段，满足企业对低成本和快速处理的要求，帮助不同行业的企业解决复杂的配送问题并降低订单履行成本，它已越来越广泛的应用到各大仓库，并随着不断地完善发挥着越来越重要的作用。目录一、项目前景文档 (4) 1业务需求 (4)

1.1项目背景、业务机会和客户需要 (4) 1.2业务目标和成功标准 (4) 1.3业务风险 (5) 2解决方案的前景 (5) 2.1前景陈述 (5) 2.2主要特征 (5) 2.3假设（Assumption）和依赖（Dependency） (6) 2.4项目范围和局限性 (6) 2.4.1项目范围 (6) 2.4.2项目限制 (6) 2.5业务环境 (7) 2.5.1涉众档案 (7) 2.5.2运行环境 (7) 二、软件需求规格说明书 (8) 1引言 (8) 1.1概述 (8) 1.2背景 (8) 1.3定义 (9) 1.4参考资料 (9) 2任务概述 (9) 2.1目标 (9) 2.2运行环境（Operating Environment，OE） (9) 2.3假定（Assumption）和约束（Constraint） (9) 3需求规定 (10) 3.1对功能的规定 (10) 3.1.1用户需求 (10) 3.1.2系统需求 (25) 3.2非功能性需求 (38) 3.2.1性能需求（Performance） (38) 3.2.2安全设施需求（SAfety） (38) 3.2.3安全性需求（Security） (38) 3.2.4软件质量属性 (39) 3.3外部接口需求 (39) 3.3.1用户界面（User Interfaces，UI） (39) 3.3.2硬件接口（Hardware Interfaces，HI） (39) 3.3.3软件接口（Software Interfaces，SI） (39) 3.3.4通信接口（Communications Interfaces，CI） (39)

企业流动资金管理分析修订稿

企业流动资金管理分析 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

企业流动资金管理分析摘要：流动资金也可叫作运营资金。区别于固定资本，它所指的是在为期1年或大于1年的企业运营时间内，所运行、变现的资本。毫无疑问，就企业资本而言，它是最具备流通性、弹性的核心单位，公司在这方面的使用效率，也就关乎到企业的运作利润，以及其在市场中所占据的份额。以企业的制造运营环节为切入点，流动资金就是指在该环节中所使用的流动资产中的资本，其所占用的范围多种多样，譬如说货币资本、应收账款等。其就像是人身上的血液，企业要想实现良性、稳定的发展，那就离不开流动资金的健康发展。当前，国内的大部分企业在流动资金资金的监管上都存在着极大的阻碍，也就不利于企业取得较高的运行利润。据此，本文先深入了解流动资金管理的基本内涵、要求、必要性，以国内企业的流动资金的监管现状为探究对象，针对其不足之处，进而提出相应的解决方案。关键词：流动资金管理、现状、解决方案 Abstract:the working capital can also be called working capital. Different from fixed capital, it is referring to in the period of 1 year or more than 1 years of enterprise operating time, the capital operation, cash. There is no doubt that in terms of enterprise capital, it is the most liquidity, elastic core unit, the use

后台系统需求分析

新闻管理系统需求分析目录第1章绪论 (2) 1.1系统的研究目的和意义 (2) 1.2开发工具的选用和介绍 (3) 1.3可行性分析 (3) 2章需求分析 (3) 2.1需求说明 (3) 2.1功能需求 (4) 3章系统设计 (5) 3.1前台页面设计 (5) 3.2系统功能设计 (7) 3.2.1整体系统设计图 (7) 3.2.2模块详细设计图 (10) 第7章总结 (44) 参考文献 (44) 第1章绪论 1.1 系统的研究目的和意义在Internet飞速发展的今天，互联网成为人们快速获取、发布和传递信息的重要渠道，它在人们政治、经济、生活等各个方面发挥着重要的作用。Internet上发布信息主要是通过网站来实现的，获取信息也是要在Internet“海洋”中按照一定的检索方式将所需要的信息从网站上下载下来。因此网站建设

在Internet应用上的地位显而易见，它已成为政府、企事业单位信息化建设中的重要组成部分，从而倍受人们的重视。由于时间有限，加之信息系统开发经验的缺少和编程能力的有限，所以本系统难免存在各种各样的缺点。敬请指导老师能够提出批评和宝贵意见，也希望各位读者提出宝贵意见并进行指正，谢谢！ 1.2开发工具的选用和介绍本系统的开发环境是PHP+Apache+MySQL+Smarty，我用的是Wamp组合服务器。主要开发工具有Eclipse for PHP，是一个代码和浏览相结合PHP开发工具，数据库使用的是phpMyAdmin2.11.6和powerdesinger 12.5相互协作开发，其它辅助工具还有，Dreamweaver8.0和1st JavaScript Editor pro 3.8，这两个工具主要用于HTML标签语言和JavaScript脚本语言的编写。 1.3 可行性分析本系统属于数据信息发布与管理系统类。用户对功能上的要求不是很复杂，而且有强大工具和框架环境支持。新闻发布系统后台管理对新闻做了详细的分类，前台以分类形式显示新闻的详细信息，满足了人们浏览新闻时分类查看新闻信息的要求，前台提供查询新闻信息功能，方便浏览者查找相关的新闻信息新闻。新闻发布系统后台由管理员进行管理维护，保证了网站的安全性，所以本系统是十分可行的。 2章需求分析 2.1 需求说明该系统在性能功能上应达到如下需求：操作简单、界面友好、完全控件式的页面布局，使得新闻的录入工作更简便，许多选项包括新闻分类、新闻列表、新闻出处等只需要点击鼠标就可以完成；另外，跟踪出现的提示信息也让用户随时清楚自己的操作情况。对常见网站的新闻管理的各个方面：新闻录入、浏览、删除、修改、搜索等方面都大体实现，实现了网站对即时新闻的管理要求。通过相关调查，要求该系统应具有以下功能： 1. 通过网络浏览各类新闻及相关信息。 2. 新闻能分类显示相关信息。 3. 提供站内新闻的搜索功能。 4. 支持其它网站的友情链接。 5. 为后台管理提供管理入口。 6. 后台编辑个类新闻并且管理新闻信息。

公司资金管理及财务知识分析

黑龙江省**建筑工程有限责任公司财务治理细则第一节资金治理一、总则第一条为加强**公司的资金治理，提高资金使用效率，降低资金使用成本，解放沉淀资金，特设立资金治理中心。第二条公司资金治理中心是公司资金筹集、资金治理、资金调度、资金决算的职能部门，同时负责税务、银行等业务关系的处理，直接由公司财务总监领导。第三条公司资金治理中心设主管一人、出纳一人。二、资金筹集第四条公司对外筹集资金，包括向金融机构贷款等全部由公司资金治理中心办理。第五条公司和房地产公司如需向金融机构贷款应向公司资金治理中心写出书面报告，经公司资金治理中心授权后方可办理，其它均无权办理。第六条公司资金治理中心对外筹集资金应依照公司总经理会的决议进行，所筹资金的用途应符合公司决议的要求，必须专款专用，不得挪作他用。三、资金治理第七条公司资金治理中心的资金治理权限包括资金筹集、帐户治理、资金调度、资金决算等各方面。第八条项目收取的所有款项必须存入资金治理中心帐户，

使用的资金由资金治理中心按打算调拨；如收取的款项为承兑汇票或现金，应向公司资金治理中心报告，按公司资金治理中心的意见办理。四、土建工程要结款第九条要结款责任人项目经理为项目部要款的第一责任人，项目预算员编制决算书及进度报表并办理甲方、监理签字手续，同时协助项目经理参与要款工作，并办理项目付款手续；公司经理和经营部长对项目要款工作提供必要支持并疏通上层关系；财务人员负责要款手续办理工作，并负责款项回收。第十条要款程序 1、进度款要款程序 (1)每月项目预算员编制进度报表，提请监理和业主代表审批，依照合同和已回收工程款情况提出要款打算数额，必要时项目预算员可请公司经营部协助，经营部必须给予支持。 (2)项目经理或预算员与业主(总包)方主管人员沟通和协商，猎取付款承诺并向公司经理汇报； (3)公司经理获知付款信息后，应迅速做出同意或要求增加数额的指示，必要时亲自或指派经营部长协助办理； (4)公司财务部长依照项目经理提供的付款信息，自行或委派财务科其他人员到业主(总包)办理要款手续，回收资金。 2、年终耍款规定 (1)公司经理应在每年 lO月中旬召集生产(副)经理、经营部长、项目经理、财务部长专门研究，拟定年终要款打算，明确

订餐管理系统需求分析

网上订餐系统需求分析引言和编写目的（摘自网络）当今社会的生活节奏越来越快，人们对餐饮的要求也越来越高，不仅要求色香味俱全，而且对于就餐的时间和方式也有了更高的要求，许多顾客由于工作繁忙无法抽出时间来享受美味，这样就产生了快捷订餐的要求，最快的方式莫过于利用计算机网络，将餐饮业和计算机网络结合起来，就形成了网上订餐系统，用能力的餐饮企业对对餐品提供商提供网上订餐服务，不仅提高餐饮企业的服务质量，扩大知名度，也是为最终用户提供方便快捷的食品服务。社会对餐饮的快捷性要求形成了对网上订餐的要求，该项目将使用javaWeb 技术的servlet+jsp+javaBean 实现快捷的开发与部署，并且可以最大限度的保证系统的稳定性。网上订餐系统将极大的方便食客的就餐，同时也有利于我们的管理和售后服务。同时，我们的订餐系统还能帮助我们的酒店（餐馆）扩大营业范围，增加知名度等。 1、需求分析用户可通过访问我们的网站快乐餐网上订餐系统，进行登陆或注册，获得你想要的各种食物，管理员可以查看用户菜品，可以对菜品进行增删改查。 2.1 产品介绍产品名称：快乐餐订餐系统产品用途：对餐馆提供发布菜肴消息，得到顾客订单信息，对顾客提供菜肴服务。 2.2 产品面向的用户群体：各大酒店，网上店铺，以及一些大型超市的网上订餐系统等。 2、软件功能此系统主要是针对顾客开放的网上订餐系统。顾客订餐主要流程如下： 1. 顾客登录网上订餐系统进行菜单的浏览或者注册为会员。 2. 会员可以对自己的个人信息进行更改，以会员形式登陆的顾客享受订餐服务。 3. 如果顾客觉得菜单应该有所改变则可对已选的菜单进行选择、更改、删除等功能。 4. 当顾客确定订餐完毕后，顾客可以将其提交至我们的餐厅后台系统，并生成订单。 5. 顾客可以对系统或者餐厅有意见或者建议的留言给我们，我们会及时满意的回复。管理员、后台管理流程如下： 1. 管理员登录后台点餐系统。 2. 管理员可以管理会员信息。 3. 后台将顾客点餐提交到后厨显示。 4. 后厨根据顾客订餐菜单进行做菜。 5. 每完成一个菜就更改其状态为已做。 6. 所有订餐菜完成后根据会员提交送餐地址进行确认并送餐。 3、运行环境顾客客户端：操作系统windows98 以上，浏览器IE5.0 以上。条件与限制：开发本系统所用到的软件有：IIS ，DREAMWEA VER ，POTOSHOP ，WONDERSHARE FLASH SLIDESHOW BUILDER,MyEclipse7.0 ，SQL Server2005 4、功能描述 5.1 顾客网上订餐功能分析：根据对顾客网上订餐系统业务流程的分析，课已看出顾客点菜主要涉及到一些数据库的逻辑和程序应用逻辑。具体的功能归纳如下： 1. 顾客登录网上订餐系统进行菜单浏览、 2. 顾客注册为会员。 3. 会员对自己的个人信息进行更改，比如送餐地址和联系电话。以及账户密码。

JAVAWEB后台管理系统需求说明书

诊所信息管理系统需求说明书一、概述本系统是针对连锁保键诊所的一套业务管理系统，适用于总部及下设的各地区的连锁机构（门店）。项目分多个阶段实施，一期主要功能有机构管理，员工（医师）管理，客户健康档案管理，运营管理。二、功能需求 2.1组织机构管理组织机构分为三层，自上而下分别为：总公司，分公司，诊所。诊所是对外提供服务的机构，总公司和分公司是管理机构。诊所可以挂靠在总公司，也可以挂靠在分公司。如下图所示：总公司和分公司设经理岗位，负责本公司及下属机构的管理职责。诊所设置医生岗位，负责对客户提供健康服务。此外，系统设置系统管理员角色，拥有系统最高权限。同一个帐号可以属于多个机构和角色，在用户登录时，提示用户进行选择。 2.2医师管理医师负责为客户提供健康医疗服务，并在系统中详细记录客户的健康档案。包括患者主诉，常规检查结果，诊断报告，处方，治疗记录。以及修正自动检测数据，出具健康评估报告及建议。医师登录后，可以自动列表访问本诊所下的所有客户的电子病历档案。考虑到客户跨诊所就诊的情况，医师也可以访问其他诊所的客户电子档案，但是需要进行唯一性查询，即在查询条件中准确输入客户的ID号或手机号。医生岗位的帐号，权限维护，由诊所所属的上级公司经理实施。

2.3客户健康档案管理客户健康档案是系统为每一位客户维护的健康数据库，分为用户管理，健康档案收集，健康档案维护三大业务板块。 2.3.1用户管理用户管理是指诊所机构对客户的管理。每一名新客户到店后，需要由诊所医生在系统中注册新客户。客户注册应提供真实的姓名，性别，出生日期，地址，邮编，手机号，邮箱等资料。客户注册后，在系统为其分配唯一编码作为客户ID。客户首次注册所在的诊所为其所属诊所。所属诊所有责任持续为该客户提供健康服务。客户注册时也可以选择该诊所内的负责医师，如未选择，则系统默认为首诊医师。 2.3.2健康档案收集健康档案的形式有多种，系统应支持以下几种形式的档案资料： 1.数值型：例如脉博，血压等 2.文本型：如患者主诉，治疗记录等。文本型应分别支持简单文本和富文本。富文本支持设置文字样式和插入图片。 3.列表型：如中医处方，在一个列表中包含若干项目，每个项目由“编号，名称，数量，单位，备注”四个字段组成。 4.附件型：将资料以数据附件的形式上传至系统。文件格式支持：图片格式：jpg,png,bmp等文档格式：doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,pdf,txt,csv 压缩格式：rar,zip 所有的附件上传后，应存储在阿里云OSS存储服务的指定位置下，支持医生和管理人员的查询和下载。其中，图片格式附件支持将图片插入富文本中。 5.调查问卷：调查问卷是诊所了解跟踪客户健康状况的重要手段。客户应定期填写健康问卷。调查问卷有以下几类题型：单项选择，多项选择，是非选择，自由文本。系统中可存储多个调查问卷模版，诊所医生或公司的管理人员可以根据模板生成调查问卷，将调查问卷的URL发送给客户，客户可以电脑浏览器，手机或iPad远程在线填写，在线提交。在线调查问卷的显示应支持多设备自动适应，以及自动暂存功能。系统管理员可以在后台管理界面中增加或编辑调查问卷模板，对已存在的模板可以进行启用和禁用操作，但是不能删除。此外，系统提供将调查问卷模板导出文件，或将模板文件导入系统。文件格式建议为JSON或XML格式。客户的答卷同样支持导入和导出JSON或XML 格式，以及导出为Word文档。 6.第三方体检数据：本系统需对接第三方体检数据的自动导入，其接口为Restful形式，导入后以数据库形式存储。本项目需求只需对已存入数据库的体检数据进行维护即可。当系统通过第三方接口采集了体检数据后，医生应对数据进行审核和编辑调整，系统需要保存编辑前的原始数据和编辑后的数据。医生可以选择不同的模板导出体检报告（Excel格式）。导出的报告也作为附件保存在系统中，并且可以下载，或通过电子邮件发送。系统中应维护数据字典，记录健康档案的项目与数据类型，展示方式之间的关系。如下表所示：项目类型展示方式血压数值范围(20-200)

仓库管理系统需求分析

仓库管理系统仓库管理是整个物资供应管理系统的核心。本实例着重讲解仓库管理模块，给出数据库设计和程序实现过程。 1、系统设计 1、1系统设计目标系统开发的总统任务是实现企业物资设备管理的系统化、规范化和自动化，从而达到仓库管理效率的目的。 1、2开发设计思想在本系统的设计过程中，为了克服仓库管理信息处理量大的困难，满足计算机管理的需要，采取了下面的一些原则： ●●统一各种原始单据的格式，统一帐目和报表的格式。 ●●删除不必要的管理冗余，实现管理规范化、科学化。 ●●程序代码标准化，软件统一化，确保软件的可维护性和实用性。 ●●界面尽量简单化，做到实用、方便，尽量满足企业不同层次员工的需要。 ●●建立操作日志，系统自动记录所进行的各种操作。 1、3系统功能分析本例中的仓库管理系统需要完成的功能主要有以下几点： ●●仓库管理各种信息的输入，包括入库、出库、还库、需求信息的输入等。 ●●仓库管理各种信息的查询、修改和维护。 ●●设备采购报表的生成。 ●●在库存管理中加入最高储备和最低储备字段，对仓库中的物资设备实现监控和报警。 ●●企业各部门的物资需求的管理。 ●●操作日志的管理。 ●●仓库管理系统的使用帮助。 1、4系统功能模块设计在系统功能分析的基础上，结合Visual C++程序编制的特点，得到如图1-1所示的系统功能模块图。图1-1 系统功能模块图 2、数据库设计

2、1数据库需求分析 1-2 本实例设计的数据项和数据结构如下： ● ● 设备代码信息，包括的数据项有设备号、设备名称。 ● ● 现有库存信息，包括的数据项有设备、现有数目、总数目、最大库存和最小库存。 ● ● 设备使用信息，包括的数据项有使用的设备、使用部门、数目、使用时间和出库时状态等。 ● ● 设备采购信息，包括的数据项有采购的设备、采购员、供应商、采购数目和采购时间等。 ● ● 设备归还信息，包括的数据项有归还设备、归还部门、归还数目、归还时间和经手人等。 ● ● 设备需求信息，包括的数据项有需求的部门、需求设备、需求数目和需求时间等。 2、2数据库概念结构设计本实例根据上面的设计规划出的实体有库存实体、入库实体、出库实体、采购实体、还库实体和需求实体，各实体的E-R 图及其关系描述如下：

企业资金管理重点与控制分析

企业资金管理重点与控制分析在企业的经营管理工作中，财务管理具有更大的综合性，涉及企业的各个方面，直接反映一个企业生产经营管理水平的高低和经济效益的大小，而且是决策的重要依据，是企业管理的重要部分。在企业的财务活动中，资金始终是一项值得高度重视的、高流动性的资产，资金管理是企业财务管理的核心内容。如何加强资金管理，提高资金使用效益是每个企业所面临的重要课题。深入研究聚财、生财和用财之道，采取行之有效的管理和控制措施，疏通资金流转环节，可以高企业经济效益。 1.现阶段企业财务资金管理中的突出问题企业资金管理还存在的问题，会增加企业财务风险。问题可能表现在财务预算管理“虚”，资金结算管理“散”，监督考核环节“弱”和管理方式、手段落后，效率低下等方面。这些问题在企业或多或少的存在，其表现主要有以下三个方面： 1.1. 信息失真，难为科学决策提供依据现代企业管理的根本是信息管理，企业必须及时掌握真实准确的信息来控制物流、资金流。相当多企业的信息不透明、不对称和不集成。企业的高层决策者难以获取准确的财务信息，搞不清楚下面的情况。更为严重的是，企业各层面都在截留信息，甚至提供虚假信息，使得汇总起来的信息普遍失真，会计核算不准，报表不真实，有时合并的会计报表还掩盖了下属单位的实际经营状况。据财政部会计信息质量抽查证实，全国80％以上的企业会计信息存在不同程度的失真。信息的不真实，不但直接影响了企业的科学决策，也影响了政府宏观管理的效果。

1.2. 监控不力，缺乏事前、事中的严格监督目前国有企业中，所有者对企业、母公司对子公司、公司管理层对各资金运动环节普遍存在着监控不力甚至内部人为控制现象，擅自挪用转移资金甚至侵吞国有资产等问题突出。尽管设置了一些监督职能，也制定了多种监督制度，但因种种原因难以及时有效地发挥作用。相当多的企业在重大投资等问题上还没有形成有效的决策约束机制，个人说了算，资金的流向与控制脱节。不少母公司难以及时掌握子公司的财务资金变动情况，企业资金人不敷出，依赖借新还旧来维持生产经营，财务风险极大。很多企业领导对自身家底财务状况说不清，而财务人员对经营情况又不甚了解，且处于从属地位，常常只能按领导的意图处理账务，造成“财务管理跟着会计核算走，会计核算跟着领导意志走”，使财务监督流于形式。 1.3. 资金散乱，使用效率低下目前，国有企业资金集中管理的需要和内部资金分散的现实矛盾已成为现阶段企业财务资金管理中最突出的问题。一是子公司多头开户的现象比较普遍，一些专业公司设立的账户众多，资金管理严重失控。二是投资决策随意性大，有些企业不顾自身的能力和发展目标，盲目投资，热衷于铺新摊子，投资失误多，损失严重，使本来就十分紧张的资金状况雪上加霜。三是资金沉淀严重，库存占用比例过高，欠款居高不下，流动资金占用有增无减，周转缓慢，企业信用和盈利能力下降。 2.企业资金管理和控制的重点企业的资金管理作为一种管理工作，在当前新形势下，有了更高的要求，就是需要提高资金使用效益和变现能力，努力促使资金加速周转。为适应这个新趋势，资金管理可主要从以下四个方面人手。

商城后台管理系统需求说明书

版本号1.0 产品吧需求说明书编写人：编写时间：2015-8-8

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目录 1概述 (4) 1.1 名词说明 (4) 1.2 产品概述及目标 (4) 1.3 产品roadmap (5) 1.4 产品风险 (5) 2使用者需求 (6) 2.1 需求描述 (6) 3可选方案 ............................................................................................... 错误!未定义书签。4效益成本分析 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1 效益预测....................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2 产品技术中心成本....................................................................... 错误!未定义书签。 4.3 非产品技术中心的支持成本....................................................... 错误!未定义书签。5功能需求 .. (6) 5.1 功能总览 (6) 5.2 功能详情 (11) 5.3 整合需求 (49) 5.4 BETA测试需求 (50) 6非功能需求 (50) 产品营销需求 (50) 规则变更需求 (50) 产品服务需求 (50) 法务需求 (51) 财务需求 (51) 帮助需求 (51)

仓库管理系统需求分析说明书

智能仓库管理系统需求规格说明书拟制：仇璐佳日期：2010年3月17日星期三审核：日期：批准：日期：文档编号：DATA-RATE-SRS-01 创建日期：2010-03-17 最后修改日期：2020-04-24 版本号：1.0.0 电子版文件名：智能仓库管理系统-需求规格说明书-

文档修改记录

基于web智能仓库管理系统详细需求说明书（Requirements Specification） 1．引言 1．1 编写目的本系统由三大模块构成，分别是：系统设置，单据填开，库存查询。其中：系统设置包括：管理员的增加，修改，删除，以及权限管理；仓库内货物的基本资料的增加，修改，删除；工人，客户等的基本资料的增加，修改，删除。单据填开模块包括：出库单，入库单，派工单，等单据的填开及作废操作。库存查询系统包括：库存情况的查询，各项明细的查询，工人工资的查询，正在加工产品查询等。报表导出模块包括：按月，按季度，按年的报表导出功能。 1．2 背景说明 (1)项目名称：基于web智能仓库管理系统 (2)项目任务开发者：东南大学成贤学院06级计算机（一）班仇璐佳，软件基本运行环境为Windows环境，使用MyEclipse7.1作为开发工具，使用struts2作为系统基本框架，Spring作为依赖注入工具，hibernate对MySql所搭建的数据库的封装，前台页面采用ext的js框架，动态能力强，界面友好。 (3)本系统可以满足一般企业在生产中对仓库管理的基本需求，高效，准确的完成仓库的进出库，统计，生产，制造等流程。 1．3 术语定义静态数据－－系统固化在内的描述系统实现功能的一部分数据。

资金管理系统案例分析

[石化]中石化资金管理系统案例为了加强中国石油化工股份部资金的统一计划、统一调度、统一结算和统一借贷，达到控制债务规模、合理安排债务结构、加快资金周转、降低融资成本、控制财务风险的目的，股份公司资金管理部门对公司的资金业务进行了统一管理。由于资金管理业务量大，处理过程复杂，并且需要多种专业理论对过程进行相应的管理，必须以较为全面、先进、稳定的资金管理信息系统来支撑，以规各类资金业务流程，实现对整个公司各类资金业务的预算控制、日常业务管理、资金分析、预警和预测等。应中国石油化工股份公司资金处的要求，浪潮通软依托在金融行业、石化行业积累的丰富经验，结合中石化自身的企业发展规划，开发一套具有中石化资金管理特色的综合资金业务管理系统，作为股份公司资金业务管理的支撑平台。项目难点及重点一、中石化资金业务管理涉及的种类繁多、业务量大，全靠手工操作，工作量非常大，并且存在业务信息收集不及时、统计口径不一致、数据不准确、不全面等问题，需要通过信息系统提高业务处理数据的质量和效率。二、目前资金业务采用的管理工具繁杂，无法实现对资金管理标准和业务流程的统一控制。三、种类繁多、大量的资金业务分布在异地各分子公司处理，传统的定期报表方式不能对整个公司资金业务实时掌控。四、缺少必要的资金预算、资金分析、决策支持工具，全靠手工作业不易做到有效地进行资金的分析、预测和辅助决策。需要建立一套资金预算/分析模型，以提供更灵活、强大的资金管理与分析平台。所以，需要通过信息化的管理手段，规资金业务的流程和标准，加强资金监控管理的宽度、深度和力度。在整个中石化部实现资金的统一计划、统一调度、统一借贷和集中监管，为合理安排债务结构、控制债务规模、加快资金周转、降低融资成本、控制财务风险提供决策依据和控制手段。中石化资金管理系统要实现股份公司资金业务的全面管理，具体包括以下几个方面： 1.覆盖业务容（管理广度）。 2.分级管理模式（管理深度）。同时支持总部和分子公司的分级应用，按组织管理层次分角色授权，实现总部和分子公司两级单位的业务管理流程，并逐步将应用层次向二级单位延伸。 3.业务集中管理。确保数据的一致性、提高数据归集的及时性。 4.与其他系统的集成。实现外部业务系统之间的流程控制和数据共享。解决方案系统覆盖围 1. 管理规（制度）：统一制定各类资金业务管理制度，规各类资金业务的处理流程和代码标准，确保数据的一致性、可比性。如：申请及审批流程、企业代码、合同代码等。 2. 规模控制（事前）：统一制定全公司的资金预算、计划和信用额度，控制债务规模。如：资金预算、授信额度等。 3. 日常业务（事中）：提高各类资金业务的处理效率和信息质量、完成基础业务数据采集；包括各类资金业务过程（筹融资、租赁、投资、担保、票据、应收、账户等管理系统）。 4. 决策支持（事后）：集中监控各类资金业务进展和运行状况，统一资金分析与预测，提高

公司资金管理案例分析

公司资金管理案例分析摘要：资金管理是贯穿于企业整个生产经营的始末，具有举足轻重的作用，同时也是财务管理的集中表现，因此，如何打好资金仗一直是财务管理的重中之重。如何把钱管好，用在发展上，用在刀刃上，既要保持其充分流动性，又要增加其盈利性，一直是资金管理上一个值得探究的问题。本人通过在千喜公司半年来的实习，发现了它的资金管理方面存在一些相关问题，针对发现的相关问题，本文对千喜公司的资金管理进行分析，并结合财务管理相关理论提出几点解决的方法。一、案例介绍千喜公司于2000年4月成立，注册成本为人民币10万元，主要市场是大陆、全球，而客户类型为各省市代理商，其主要经营范围包括进口奶茶原材料，主要包括台湾汤武果汁、隆泰果粉、特调奶茶专用茶叶及茶包、荷兰奇异鸟奶精、美国爱喜奶精。随着社会主义市场经济的不断发展，加强内部管理、提高经济效益，是企业发展的必由之路。本章内容主要对千喜公司进行了定义，介绍了千喜公司在资金管理方面所存在的关键问题，针对这些问题进行了分析，并提出了相应的改善措施，对此，收集了一下数据：应收账款周转率反映了企业应收账款变现速度的快慢及资金管理的高低，应收账款周转率越高，说明其收回越快；反之，说明营运资金过多呆滞在应收账款上，影响正常资金周转及偿债能力。从表一可以看出，千喜公司2014年的应收账款周转率比2013年降低了2.26，应收账款周转期增加了124.86，这表明在2014年千喜公司变现速度变慢，即资金管理效率变低，应收速度变慢，账龄变长，资金流动性弱，营运资金过多呆滞在应收账款。

存货周转速度反映存货管理水平，存货周转率越高，存货的占用水平越低，流动性越强，存货转换为现金或应收账款的速度越快；它不仅影响企业的短期偿债能力，也是整个企业管理的重要内容，提高存货周转率，缩短营业周，可提高企业变现能力。从表二可以看出，千喜公司2014年存货周转率比2013年降低了31.98，存货周转期增加了140.2天，这表明2014年存货占用水平变高，流动性越弱，企业的短期偿债能力及获力能力弱。一般情况下，营业周期短，说明资金周转速度快，营业周期长，说明资金周转速度慢。同时，营业周期的长短不仅体现企业的资金管理水平，还会影响企业的偿债能力和盈利能力。从表三可以看出，千喜公司2014年的经营周期比2013年的经营周期多出一倍多。这表明2014年公司的资金周转速度减慢了好多，一般企业设置的标准值为200，而公司在2014年的经营周期是465.38，这说明资金管理水平太差。从表四可以看出，千喜公司3～7月份的营业成本率普遍较高，尤其是4、5月份这两个月退货过多。二、千喜公司存在的关键问题从以上资料可以看出，千喜公司在资金管理方面主要存在一下问题：（一）资金管理水平低，使用效益差 1．银行账户多，资金分散尽管公司制订了资金使用计划和各项费用开支计划，但大多情况下都不能做到按计划控制，导致计划的可操作性差，有的甚至将计划束之高阁，计划与实际严重脱节,这使得公司的资金管理变得盲目，影响企业资金的正常周转。