多孔环保砖项目可行性研究报告

多孔环保砖项目

可行性研究报告

xxx（集团）有限公司

多孔环保砖项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章项目建设背景

第三章市场调研分析

第四章投资方案

第五章选址科学性分析

第六章土建工程研究

第七章工艺先进性

第八章项目环保分析

第九章生产安全

第十章项目风险评估分析

第十一章项目节能评价

第十二章项目实施进度计划

第十三章项目投资可行性分析

第十四章项目经营效益

第十五章招标方案

第十六章评价结论

第一章项目总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入32154.95万元，同比增长19.86%（5326.86万元）。其中，主营业业务多孔环保砖生产及销售收入为27571.68万元，占营业总收入的85.75%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额6949.84万元，较去年同期相比增长1663.17万元，增长率31.46%；实现净利润5212.38万元，较去年同期相比增长815.07万元，增长率18.54%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

多孔环保砖项目

（二）项目选址

xxx新区

（三）项目用地规模

项目总用地面积47363.67平方米（折合约71.01亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数59.43%，建筑容积率1.51，建设区域绿化覆盖率6.37%，固定资产投资强度193.52万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积47363.67平方米，建筑物基底占地面积28148.23平方米，总建筑面积71519.14平方米，其中：规划建设主体工程52634.77平方米，项目规划绿化面积4553.40平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计155台（套），设备购置费4501.89万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量894049.61千瓦时，折合109.88吨标准煤。

2、项目年总用水量31732.64立方米，折合2.71吨标准煤。

3、“多孔环保砖项目投资建设项目”，年用电量894049.61千瓦时，

年总用水量31732.64立方米，项目年综合总耗能量（当量值）112.59吨标准煤/年。达产年综合节能量37.53吨标准煤/年，项目总节能率29.77%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx新区发展规划，符合xxx新区产业结构调整规划和国家

的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严

格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显

的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资17597.21万元，其中：固定资产投资13741.86万元，占项目总投资的78.09%；流动资金3855.35万元，占项目总投资的21.91%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入38534.00万元，总成本费用30352.81万元，税

金及附加324.87万元，利润总额8181.19万元，利税总额9634.50万元，

税后净利润6135.89万元，达产年纳税总额3498.61万元；达产年投资利

润率46.49%，投资利税率54.75%，投资回报率34.87%，全部投资回收期4.37年，提供就业职位659个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

三、报告说明

可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx新区及xxx新区多孔环保砖行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx新区多孔环保砖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“多孔环保砖项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx新区经济发展，为社会提供就业职位659个，达产年纳税总额3498.61万元，可以促进xxx新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率46.49%，投资利税率54.75%，全部投资回

报率34.87%，全部投资回收期4.37年，固定资产投资回收期4.37年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已

日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就

业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资

产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设背景

一、项目建设背景

1、改革开放前，我国工业基础比较薄弱。1978年工业增加值仅有

1622亿元。改革开放后，工业经济发生了翻天覆地的巨大变化。1992年工

业增加值突破1万亿元大关，2007年突破10万亿元大关，2012年突破20

万亿元大关，2017年工业增加值接近28万亿元，按可比价计算，比1978

年增长53倍，年均增长10.8%。主要经济指标迅猛增长。2017年工业企业

资产总计达到112万亿元，较1978年增长247倍；实现利润总额为7.5万

亿元，较1978年增长125倍。

2、《中国制造2025》的实施，已经和仍将发挥提升中国制造企业国际竞争力的作用，中国制造业将直面第四次工业革命的机遇和挑战，并受惠

于所产生的科技成果，加快转型升级和动能转换的步伐，进一步提升创新

能力和供给能力，排除干扰，朝着制造强国这一目标坚定地前进。

3、战略性新兴产业无论从其对国家经济社会发展的战略意义，还是新

兴产业的发展规律，都需要政府的大力培育和引导。这也是美国、日本、

德国等发达国家培育发展新兴产业的通常做法。我国正处于工业化加快发

展的过程中，在尚未完成工业化的前提下着眼于未来全球科技和产业发展

的制高点，在战略性新兴产业领域与发达国家同台竞技，需要政府的引导、扶持和调控。为了促进我国战略性新兴产业健康发展，国务院发布了《决

定》，最近又审议通过并发布实施了《“十二五”国家战略性新兴产业发

展规划》，国家发展改革委与财政部等相关部门还设立了战略性新兴产业

的专项资金，许多省、区、市也根据本地特色制定了一系列鼓励战略性新

兴产业发展的规划和政策，这些都是发挥政府宏观调控作用，加快培育发

展战略性新兴产业发展必不可少的措施。但这并不意味着政府的引导和调

控能够代替市场的作用，我们在实际工作中必须充分发挥市场配置资源的

基础性作用。近年来的实践表明，一些市场调控机制作用发挥的充分的地区，新兴产业发展展现出勃勃生机。当地政府根据本地发展需求，通过规划、政策，明确发展目标、重点方向、商业环境和公平、普惠的政策措施，特别是通过建立激励企业加大创新投入、激励市场应用需求的政策体系，

引导企业不断创新商业模式，充分发挥市场机制在选择投资领域、技术路线、产品性能、服务模式等方面的能动性，发挥市场主体在配置人才、资本、产业布局等方面有效性，鼓励集聚发展和竞争发展。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析

1、推动高质量发展，要按照党的十九大的要求，重点抓好决胜全面建

成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范

化解重大风险，重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环，使系统性风险得到有效防控；打好精准脱贫攻坚战，要瞄准特定贫困群众

精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力。

2、传统工业普遍存在运营效率低、市场竞争力不强、产品知名度不高

的问题。面对剧烈的市场竞争，许多企业因产品科技含量低，附加值不高，没有科学的管理组织架构，缺乏核心竞争力而面临生存压力。党的十八届

五中全会作出的“十三五”规划建议提出，在国际发展竞争日趋激烈和我

国发展动力转换的形势下，必须把发展基点放在创新上。要拓展产业发展

空间，支持传统产业优化升级。我省正处在改革发展的关键时刻，结构调

整的任务十分繁重。在稳增长保态势的攻坚阶段，我省必须进一步加快传

统支柱产业转型升级步伐，推进企业解困和产业结构战略性调整，促进发

展质量和效益稳步提升。

3、经过几十年的高速增长，我国经济在总量上已经稳居世界第二，人

民的生活水平显著提高。据瑞信（CreditSuisse）发布的2015年《全球财

富报告》显示，我国目前已经有1.09亿中产阶级人口，超越美国，位居全

球之首。如此庞大的富裕人群意味着千亿甚至万亿元的消费市场。去年我

国游客人均境外购物消费达632美元，为全球最高。游客境外购买的商品

清单从奢侈品，如名牌包，手表，家电到现在的奶粉、大米、电饭锅、小

学生书包、马桶盖等日常生活品。难道是国内商品供给不足吗？显然不是。

相反，最近几年，我国经济一直受产能过剩的困扰，但是国人海外疯狂购

物让我们意识到一方面是大量低端商品的过剩，另一方面是国人对高品质

商品的疯狂追求。“十三五”时期我们要紧抓经济发展的两只拳头，从供

给端和需求端方面优化产业结构，谋求向上游产业链转型发展。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资

规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当

地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承

办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不

断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需

求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空

于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分

有利。

第三章市场调研分析

目前，区域内拥有各类多孔环保砖企业582家，规模以上企业19家，从业人员29100人。截至2017年底，区域内多孔环保砖产值188819.48万元，较2016年163792.05万元增长15.28%。产值前十位企业合计收入79855.84万元，较去年69031.67万元同比增长15.68%。

区域内多孔环保砖行业经营情况

区域内多孔环保砖企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值19564.68万元，较上年度17157.48万元增长14.03%，其中主营业务收入18493.81万元。2017年实现利润总额5520.43万元，同比增长29.96%；实现净利润1922.01万元，同比增长28.59%；纳税总额167.94万元，同比增长13.42%。2017年底，AAA资产总额42946.76万元，资产负债率26.65%。

2017年区域内多孔环保砖企业实现工业增加值78308.64万元，同比2016年68409.75万元增长14.47%；行业净利润19081.23万元，同比2016年17010.99万元增长12.17%；行业纳税总额57557.66万元，同比2016年51989.58万元增长10.71%；多孔环保砖行业完成投资61622.17万元，同

比2016年53186.75万元增长15.86%。

区域内多孔环保砖行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长7.86%。预计区域内多孔环保砖行业市场需求规模将达到

284272.37万元，利润总额90023.44万元，净利润35906.57万元，纳税22145.86万元，工业增加值96176.98万元，产业贡献率15.23%。

区域内多孔环保砖行业市场预测（单位：万元）

第四章投资方案

一、产品规划

项目主要产品为多孔环保砖，根据市场情况，预计年产值38534.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大

的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、

商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大

的推动作用。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积47363.67平方米（折合约71.01亩），其中：净用

地面积47363.67平方米（红线范围折合约71.01亩）。项目规划总建筑面

积71519.14平方米，其中：规划建设主体工程52634.77平方米，计容建

筑面积71519.14平方米；预计建筑工程投资6216.16万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计155台（套），设备购置费4501.89万元。

（三）产能规模

项目计划总投资17597.21万元；预计年实现营业收入38534.00万元。

第五章选址科学性分析

一、项目选址原则

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产

成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

二、项目选址

该项目选址位于xxx新区。

园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区，当时批准的建设用

地为6平方公里。围绕做大做强优势产业，改造提升传统产业，加快发展

战略性新兴产业和生产性服务业，突出扶大引强，实施龙头带动，引导产

业合理布局、错位发展，推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈

发展，推进东进东接，力争到2020年，全市工业规模进一步壮大，产业结

构进一步优化，创新能力进一步增强，发展水平进一步提升。“十三五”

期间，全市规模总产值年均增速在11.3%以上，到2020年，规模工业总产

值达3500亿元，力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上，到2020年，规模工业增加值力争达到1000亿元。

三、建设条件分析

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空

于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、

产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分

有利。

四、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建

设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑

容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数59.43%，建筑容积率1.51，建设区域

绿化覆盖率6.37%，固定资产投资强度193.52万元/亩。

土建工程投资一览表