资金收支日报表-通用型财务表单模板

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资金收支日报表

年 月 日

附注1：支票、汇票等一经开出，不管是否已在银行账上扣除，即放入支出项目，扣减银行存款附注2：支票、汇票等一经收到，即放入在途存款的收入项目；当支票解入银行帐上后，扣减在途存款，增加银行存款。