2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明
2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
江门市卫生和计划生育局（含下属市直卫生计生单位）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 78.89 万元，完成预算 65.3 万元的 120.81% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.21 万元，完成预算0 万元的 100% ；公务用车购置及运行费支出决算为 66.66 万元，完成预算45.7 万元的 145.86% ；公务接待费支出决算为 12.02 万元，完成预算 19.6 万元的 62.24% 。
2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：1、因公出国（境）费决算大于预算数主要由于根据“零基预算”原则，我市因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开；2、公务用车购置及运行费支出决算大于预算主要由于市疾控
中心使用上年已下达结转的行政性收费收入安排的拨款支
出公务用车运行维护费；3、公务接待费支出决算小于预算数主要由于认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约
的要求，从严控制接待经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少16.14 万元，下降16.98% 。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.21万元，增长100% ；公务用车购置及运行费支出决算减少19.07万元，下降22.24% ；公务接待费支出决算增加2.72万元，增长29.25% 。因公出国（境）费支出增加的主要情况：根据实际工作需要申请安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步压减公务用车运行维护经费开支；公务接待费支出增加的主要情况：根据实际工作需要申请安排。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.21 万元，占 0.27% ；公务用车购置及运行费支出 66.66万元，占84.5% ；公务接待费支出 12.02万元，占15.24% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0.21 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属15个单位出国团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：相关人员参加赴澳研讨会差旅补助费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出 66.66 万元，其中：
公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 66.66 万元， 2017年局机关及下属17个单位公务用车保有量为 118 辆，主要用于局机关及市直卫生计生单位公务用车的日常运行维护支出。
3.公务接待费支出 12.02 万元，主要用于局机关及市直卫生计生单位必要的公务接待活动支出。 2017年，局机关及下属17个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 94 次，接待人数共 876 人，主要包括接待上级考核检查组及其他地市调研队伍等。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表部门：江门市卫生和计划生育局（含下属市直卫生计生单位）单位：万元
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包
括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2016年三公经费情况说明
2016年三公经费情况说明 宣传部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.41万元，完成预算72%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.45万元，完成预算93%；公务接待费支出决算为2.96万元，完成预算39%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革，减少公务用车；严格控制接待费，厉行节约。 宣传部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.41万元，支出决算数与2015年相比减少10.19万元，下降43.18%，下降原因：公车改革，减少公务用车；严格控制接待费，厉行节约。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%，与2015年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.75万元，下降46%；下降原因：公车改革，减少公务用车。公务接待费决算与2015年相比减少1.44万元，下降33%，宣传部2016年厉行节约，严格控制接待费,公务接待人次下降，接待费减少。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.45万元，占77.93%；公务接待费支出决算2.96万元，占22.07%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费 2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。 2.公务用车购置及运行维护费 2016年公务用车购置及运行维护费10.45万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出10.45万元。主要用于宣传部日常工作及项目工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费 2016年公务接待费2.96万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接
工会经费支出标准及预算
2018年公司工会经费支出标准及年度预算 公司工会经费主要来源为工会会员按工资总额2%计提的经费，2018年公司工会经费支出由公司工会经费承担。根据《基层工会经费收支管理办法》（总工会办发〔2017〕32号）研究制定2018 年公司工会经费支出标准及年度预算如下。 一、职工宣教支出共约xx万元 （一）职工培训费用约xx万元 拟组织x次职工培训，外请授课人员酬金约xx万元。 （二）工具书和材料费用约xx万元 购买工会工作工具书约xx万元，印制工会工作制度、规范性文件汇编手册约xx万元。共约xx万元。 （三）亲情开放日费用约xx万元 拟组织x次亲情开放日活动，按xx人/次、工作餐xx元/人计，约xx万元。 二、业务支出共约xx万元 （一）职工活动区建设费用约xx万元 公司工会按一定比例将部分工会经费划拨给各部门，用于购买服务职工的小型健身器械、书籍等文体用品，因地制宜建设职工文体活动阵地，组织小型文体活动等支出。按照公司2018年节日慰问品发放人数xx人，xx元/人·年计，约xx万元。 各部门应根据《基层工会经费收支管理办法》（总工会办发〔2017〕32号）合理合规使用，相关费用报销应提供正规发票和支出明细，支出明细需部门经办人和部门负责人审核签字，由公司工会履行审批报销手续。 （二）评选表彰费用约xx万元
评选表彰一批公司工会工作积极分子，证书制作费用约xx万元。 三、职工文体活动支出共约xx万元 （一）电影卡费用约xx万元 电影卡发放范围为公司工会会员，由公司工会统一办理，其 中新入职人员应经人力资源部门审批。 电影卡额度为每人每年xx元，按照公司慰问品发放人数xx 人计，统一办理约xx万元。 （二）外请教练费用约xx万元 太极拳每周一次，x小时/次，课时费为xx元/小时；乒乓球每周二次，x小时/次，课时费为xx元/小时。xx年全年课时费约xx 万元，由公司工会与教练按课时据实结算。 （三）球类场租费用约xx万元 1．篮球场租单价为xx元/x小时，按全年x场（周六或周日）计，共约xx万元。 2．羽毛球场租单价为xx元/x小时，每次使用x块场地，按x 场计，约xx万元。 租金根据季节可能有所波动，单价出现变化时活动负责人应提供相关说明。租金每年分两次以支票或转账形式支付给场馆或体育服务公司。 （四）体育用品费用约xx万元 购买篮球约xx万元、羽毛球约xx万元，共约xx万元。由每项活动负责人根据体育用品采购计划和经费预算进行采购。 （五）参加比赛费用约xx万元 参赛人数按xx人计，其中按xx元/人标准购买服装约xx万元，护具约xx万元，饮用水和伙食补助约xx万元。
2017年现行工会经费使用规范
附件1: 天津市基层工会经费收支管理办法 第一章总则 第一条根据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》等法律法规和中央《关于加强和改进党的群团工作意见》、《关于改进作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及全国总工会《关于加强工会经费财务管理和审计监督切实管好用好工会经费的通知》、《中华全国总工会办公厅关于加强基层工会经费收支管理的通知》、《中华全国总工会财务部<关于加强基层工会经费收支管理的通知>的补充通知》等文件精神，结合我市实际情况，制定本办法。 第二条基层工会要认真贯彻落实中央、市委有关规定和要求，严格执行《中华全国总工会办公厅关于加强基层工会经费收支管理的通知》中明确的“八不准”。要坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，要认真贯彻中央党的群团工作会议精神，要进一步增强工会组织的政治性、先进性、群众性，要坚持工会经费为工会工作和职工群众服务的方向，要加大工会经费面向基层、面向普通、面向弱势、面向急难的投入力度，要多为职工群众办实事、做好事、解难事，让工会经费真正惠及
广大职工群众和工会会员，不断提高基层工会组织的影响力、凝聚力、战斗力，要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，切实加强工会经费收支管理，坚决制止奢侈浪费，合理有效地使用资金。 第三条按照全总规定，工会预算一般分为五级管理，即：全总、市总、区总工会（局、集团公司工会）、乡镇街总工会、基层工会。本办法适用于企业、事业单位、机关和其他社会组织单独或联合建立的基层工会。 第四条基层工会的经费收支管理，要坚持以下原则： （一）遵纪守法原则。基层工会的各项经费收支，必须严格遵守中央规定、财经法律法规、全总和市委要求，认真执行工会会计制度和市总相关规定。 （二）依法获取原则。基层工会应根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的规定，依法获取各项收入。 （三）经费独立原则。基层工会要依法取得社会团体法人资格，设立独立经费账户，实行工会经费独立核算。 （四）预算管理原则。基层工会经费各项收支应当全部纳入预算管理，严格执行全国总工会《工会预算管理办法》。 （五）服务职工原则。基层工会经费使用要突出重
2020年工会经费支出标准及年度预算
2020年公司工会经费支出标准及年度预算 公司工会经费主要来源为工会会员技工资总额2%计提的经费，2020年公司工会经费支出由公司工会经费承担。根据《基层工会经费收支管理办法》（总工会办发〔2019）32号） 研究制定2020年公司工会经费支出标准及年度预算如下。 —、职工宣教支出共约xx万元 （—）职工培训费用约xx万元 拟组织x次职工培训，外请授课人员酬金约xx万元。 （二）工具书和材料费用约xx万元 购买工会工作工具书约xx万元，印制工会工作制度、规范性文件汇编手册约xx万元。共约xx万元。 （三）亲情开放日费用约xx万元 拟组织x次亲情开放日活动，技xx人/次、工作餐xx元/人计，约XX万元。 二、业务支出共约XX万元 （—）职工活动区建设费用约XX万元 公司工会技一定比例将部分工会经费划拨给各部门，用于购买服务职工的小型健身器械、书籍等文体用品，因地制宜建设职工文体活动阵地，组织小型文体活动等支出。按照公司2020年节日慰问品发放人数xx人,xx元/人?年计，约xx万元。
各部门应根据《基层工会经费收支管理办法》（总工会办发〔2019）32号）合理合规使用，相关费用报销应提供正规发票和支出明细，支出明细需部门经办人和部门负责人审核签字，由公司工会履行审批报销手续。 （二）评选表彰费用约xx万元 评选表彰一批公司工会工作积极分子，证书制作费用约XX万元。 三、职工文体活动支出共约XX万元 （—）电影卡费用约XX万元 电影卡发放范围为公司工会会员，由公司工会统一办理，其中新入职人员应经人力资源部门审批。电影卡额度为每人每年XX元，按照公司慰问品发放人数XX人计，统一办理约XX万元。 （二）外请教练费用约XX万元 太极拳每周一次，X小时/次，课时费为XX元/小时；乒乓球每周二次，X小时/次，课时费为XX元/小时。XX年全年课时费约XX万元，由公司工会与教练技课时据实结算。 （三）球类场租费用约XX万元 1．篮球场租单价为XX元/X小时，技全年X场（周六或周日）计，共约XX万元。 2．羽毛球场租单价为XX元/x小时，每次使用x块场地，技X场计，约XX万元。 租金根据季节可能有所波动，单价出现变化时活动负责人应提供相关说明。租金每年分两次以支票或转账形式支付给场馆或体育服务公司。
一、三公经费预算公开情况说明
一、“三公”经费预算公开情况说明 《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）规定，所有财政资金安排的“三公”经费都要公开。据此，2018年“三公”经费预算编制口径包括一般公共预算、政府性基金、专户收入安排的三部分。经审核，我县 2018年“三公”经费预算拟安排1005万元，与上年持平。其中： 一、公车购置及运行维护费791万元，比上年减少55万元，下降6.5%，其中公车运行维护经费安排687万元，减少129万元，下降15.8%，公车购置费104万元，比上年增加74万元，增长246%。 二、公务接待费195万元，比上年增加50万元，增长34.5%。 三、因公出国（境）经费19万元，比上年增加5万元，增长35%。 二、财政转移支付情况说明 2018年，上级转移支付收入74758万元，其中：返还性收入3046万元，一般转移支付收入（财力性）34985万元，专项转移支付收入（含一般转移支付专项化）36727万元。具体情况如下； 一、返还性收入3046万元，其中；增值税税收返还收入1735万元，消费税税收返还收入1万元，所得税基数返还收入300万元，成品油价格和税费改革税1010万元。
二、一般性转移支付收入34985万元，其中体制补助收入282万元，均衡性转移支付收入17866万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入7916万元，成品油价格和税费改革转移支付补助收入259万元，义务教育等转移支付收入506万元，固定数额补助收入6422万元，结算补助收入1734万元。 三、专项转移支付收入36727万元，其中一般公共服务64万元，公共安全982万元，教育3442万元，科学技术14万元，文化体育与传媒419万元，社会保障和就业6817万元，医疗卫生8715万元，节能环保148万元，农林水13926万元，交通运输1690万元，商业服务业6万元，住房保障104万元，其他收入400万元。 三、2018年地方政府债券情况 根据《预算法》有关规定，2018年我县拟使用地方政府债券安排部分项目，用于武强县2017年农村公路工程、武强县Y502正港线至东厂道路改建工程、武强县乡镇Y508东唐旺-小范道路改建工程、武强县北牌桥改造工程、武强县生活垃圾卫生填埋场、武强县桥西街道路工程、武强县音乐公园建设工程。地方政府债券暂不列入年初预算草案，待上级下达2018年地方政府债券额度后，再编入预算调整方案，报县人大常委会批准后执行。2018年，共安排偿债支出2377.804885万元。
工会经费使用预算报告
工会经费使用预算报告 篇一：工会经费20XX年收支决算及20XX年预算报告 关于工会经费收支二0一一年决算及二0一二年费预算 情况的报告 各位领导、同志们，大家好! 二0一一年，公司全体干部职工共同努力，水泥项目由基建、试生产转为正式投产。在这一年中，水泥公司工会在党政的支持和配合下完成了大量工作，充分发挥了工会的各项职能。根据20XX年工会工作安排，工会财务积极做好各项促收节支工作，并严格按照《工会财务制度》规定对全年工会经费收支进行真实客观的核算。结合20XX年工会经费收支实际决算情况和公司20XX1年工会工作安排，由公司工会经费审查委员会起草，经公司一届一次工会委员会讨论通过，编制出20XX年工会经费收支预算。现将公司20XX年工会经费决算及20XX年预算情况向大会报告如下： 一、20XX年经费收支决算情况 1、收入情况：本年度实现收入764，882.73元，完成预算的79.49%。其中：拨交经费收入36，236.11元，完成预算的40.14%，本年工会经费由水泥公司全额上缴集团工会，未按比例返回；行政补助收入552，500.00元，完成预算的92.08%；其他收入176，146.62元，完成预算的67.75%，为职教经费、手续费及银行利息收入。
2、支出情况：全年发生支出760,350.77元，比预算节约了20.8%。主要是收入未足额完成，按“量入为出”的原则相应减少了开支。其中：会员活动费150，000元，主要是会员节日集体活动等的开支；职工活动费370，457元，主要是职工节日文体及宣传活动支出；工会业务费229,014元，主要是工会改选大会及职工生日慰问等专项业务开支；其他支出10,879.77元，主要是其他收入相应支出。 3、经费结余：收支核算结果本年经费结余4,531.96元，20XX年经费结余1,806.36元，本年累计滚存经费结余6,338.52元。遵照了“量入为出、 收支平衡、略有结余”的原则。 二、20XX年经费收支预算情况 1、预算编制原则：根据全总《工会预算管理办法》的规定，遵照上级工会要求，按照“量入为出、收支平衡、略有结余”的原则和20XX 年度工会工作计划的要求编制。 2、收入情况：预算收入主要以本年工会工作安排为基础，结合上年实际收入，考虑本年度各项增减因素编制。二0一二年预算总收入738，000元，其中：会费收入20,000元，按会员岗位工资的0.5%逐月向会员收取；拨交经费收入118，000元；行政补助收入400,000元，为公司行政补助活动费；其他收入200,000元，为职教经费、手续费、银行利息等。 3、支出情况：预算支出，坚持勤俭节约的原则，统筹兼顾、保证重点，把大部分资金用于维护职工权益、开展职工活动和为职工办实事
2016基层单位工会经费使用方案(预算)
屏山县中医医院锦屏分院2016年工会经费使用方案 为合理、高效、规范的用好工会经费，依据《工会经费预算管理办法》的要求，制定本年度的经费使用方案。 一、职工活动支出：依照2016年度工会活动计划的需要支出，各项费用预算如下表。 活动内容费用内容费用预算说明 读书活动书籍费 20元×30本×2次 =1200元 20元一本为参考价，但费用总 额以1200元为限。 交流分享会 茶水费 200元×4次=800元茶水费 总计2000元 二、职工集体福利支出：按我单位职工集体福利标准执行。序号福利项目金额标准（ /人）总金额 1 生日慰问100元100元×33人=3100元 2 妇女节福利80元80元×21人=1680元 3 儿童节福利50元50元×13人=650元 4 节日慰问80元80元×33人×7次=18480元 5 生育慰问200元200元×2人=400元（估） 6 老年人慰问200元200元×3人=600元 7 住院慰问200元200元×2人=400元（估） 8 丧亡慰问200元200元×3次=600元（估） 合计\ 25910元 三、业务支出：无计划，费用发生时，实报实销。 四、其他：无计划，费用发生时，实报实销。
备注：1、前两类计划支出总额为27910元，各项费用的支出严格按照本预算各项目限额开支，因价格变动超出预算限额的，由职工会员自行出资，因低于预算限额结余的不再挪作他用，也不在项目之间调解使用。2、后两类支出无计划，统筹安排1000元资金，费用发生后实报实销。3、节日慰问包括：元旦节、春节、青年节、护士节、端午节、中秋节、国庆节等。4、起止日期从2016年1月1日至2016年12月31日。
2017年基层工会经费自查报告
2017年基层工会经费自查报告 在财务工作过程中，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，下面是小编搜集整理的基层工会经费自查报告，欢迎阅读查看。 篇一：基层工会经费自查报告 根据阆中市总工会转发《关于在全国各级工会开展财务大检查工作方案》的通知(阆工发〔2016〕5号)文件要求，我会高度重视，严格对照要求认真对相关财务进行自查。 一、工会经费收入管理情况 我镇工会相关经费管理符合全总相关规定，不存在账外帐，无设立“小金库”问题。 二、工会经费支出管理情况 我会严格执行贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和全总关于经费使用的“八不准”，无公款旅游、大吃大喝、滥发津补贴奖金实物等问题;无无超标准、超范围开支，有无转嫁或摊派相关费用等问题;无贪腐、挪用、白条抵现、虚报冒领、公款违规转私人账户、涂改伪造银行对账单，以及转移、隐匿资金等违法违规行为;无涂改伪造发票、使用假的发票等问题。 三、工会经费预算管理情况 我会严格遵守《预算法》、《工会预算管理办法》等法律法规编制执行本级工会年度预算，无超预算、无预算开支现象。 四、工会会计管理工作情况 我会会计岗位严格按照不相容职务相分离的原则设置，职责权限分明;会计核算符合《会计法》《会计基础工作规范》要求，无违规问题，会计档案、票据、财务专用章保管符合相关规定;现金管理符合《现金管理暂行条例》，银行存款管理符合《人民币银行结算账户管理办法》，支付结算是否符合《支付结算办法》。无违反人民币银行结算账户管理规定、擅自多头开设银行结算账户、将单位款项以个人名义在金融机构存储、出租、出借银行账户、将基层工会账户并入单位行政账户等问题。 篇二：基层工会经费自查报告 根据州总工会《关于开展全州工会财务工作大检查的通知》要求，潞西市总工会合本市工会财务的实际情况，以查找问题，摸清情况，研究对策，完善制度，促进增收，夯实基础，服务全局为目标，在宣传、动员、布置、安排、落实和督促等各个工作环节精心筹划，统一行动，有条不紊地在全市范围内开展了工会财务大检查工作，现将自检自查情况报告如下： 一、加强领导、精心布置
2017年度全面预算季度执行分析报告模板
××年××季度××集团 全面预算执行情况报告 一、企业经营预算执行环境分析 详细分析企业内外部经营环境，行业动态变化情况，同比/环比趋势情况，以及预算执行与时间进度差异分析。 二、预算执行总体情况 1、对企业经营和财务状况的主要特点，提质增效工作实施情况以及取得效果，主要预算指标的完成情况进行简要分析。 2、主要指标预算执行情况：
三、主要经济指标的执行情况分析 （一）效益指标预算执行分析。 1. 营业收入、营业成本预算执行情况。 重点分析营业收入、营业成本预算执行情况，以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。（业务收入按出口、进口、内销、代理服务及境外收入进行分类分析）
备注：1、项目/指标与预算报表业务损益预算表一致。
2. 期间费用指标预算执行情况。 （1）销售费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。 （2）管理费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。说明重点费用预算控制情况。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。 重点费用预算执行情况
根据上表内容进行简要说明。 （3）财务费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。重点说明利率变化及融资借款额变动影响。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。 3. 利润预算执行情况。 重点说明利润预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。 备注：标注“－”栏为不需要填写。
公司工会经费支出标准及年度预算
2019年公司工会经费支出标准及年度预算 公司工会经费主要来源为工会会员按工资总额2%计提的经费，2019年公司工会经费支出由公司工会经费承担。根据《基层工会经费收支管理办法》（总工会办发〔2019〕xx号）研究制定2019年公司工会经费支出标准及年度预算如下。 一、职工宣教支出共约xx万元 （一）职工培训费用约xx万元 拟组织x次职工培训，外请授课人员酬金约xx万元。 （二）工具书和材料费用约xx万元 购买工会工作工具书约xx万元，印制工会工作制度、规范性文件汇编手册约xx万元。共约xx万元。 （三）亲情开放日费用约xx万元 拟组织x次亲情开放日活动，按xx人/次、工作餐xx元/人计，约xx万元。 二、业务支出共约xx万元 （一）职工活动区建设费用约xx万元 公司工会按一定比例将部分工会经费划拨给各部门，用于购买服务职工的小型健身器械、书籍等文体用品，因地制宜建设职工文体活动阵地，组织小型文体活动等支出。按照公司2019年节日慰问品发放人数xx人，xx元/人·年计，约xx万元。 各部门应根据《基层工会经费收支管理办法》（总工会办发〔2018〕xx号）合理合规使用，相关费用报销应提供正规发票和支出明细，支出明细需部门经办人和部门负责人审核签 — 1 —
字，由公司工会履行审批报销手续。 （二）评选表彰费用约xx万元 评选表彰一批公司工会工作积极分子，证书制作费用约xx万元。 三、职工文体活动支出共约xx万元 （一）电影卡费用约xx万元 电影卡发放范围为公司工会会员，由公司工会统一办理，其中新入职人员应经人力资源部门审批。 电影卡额度为每人每年xx元，按照公司慰问品发放人数xx人计，统一办理约xx万元。 （二）外请教练费用约xx万元 太极拳每周一次，x小时/次，课时费为xx元/小时；乒乓球每周二次，x小时/次，课时费为xx元/小时。xx年全年课时费约xx万元，由公司工会与教练按课时据实结算。 （三）球类场租费用约xx万元 1．篮球场租单价为xx元/x小时，按全年x场（周六或周日）计，共约xx万元。 2．羽毛球场租单价为xx元/x小时，每次使用x块场地，按x场计，约xx万元。 租金根据季节可能有所波动，单价出现变化时活动负责人应提供相关说明。租金每年分两次以支票或转账形式支付给场馆或体育服务公司。 （四）体育用品费用约xx万元 购买篮球约xx万元、羽毛球约xx万元，共约xx万元。由每项活动负责人根据体育用品采购计划和经费预算进行采
2020年工会经费预算报告
工会经费预算报告 工会经营预算是对整个年度经费收益和管理的计划，是工会财务管理的重要环节，也是促进财政健康发展的必然趋势。 根据全市、县总要求对同级工会经费加强审计监督的指示精神，县总经审办于20**年4月对县总工会经费20**年度预算执行情况进行了审计，县总财务部提供了账簿、凭证及会计报表等资料，现将审计情况报告如下: 一、财务收支情况及审计评价 1、财务收支情况：20**年收入合计为31.19万元，其中：拨交经费收入25.61万元，上级补助收入4.04万元，事业收入1.05万元，其它收入0.49万元。支出合计为30.39万元，其中：工会行政费**.24万元，工会业务费9.**万元，职工活动费支出2.02万元，补助下级支出4.65万元，其它支出4.37万元，收支相抵当年经费节余0.99万元，滚存经费节余1万元。 2、审计评价：一年来县总工会采取了多种行之有效的措施，加大了对工会经费的收交力度，使工会经费有较大幅度的增长，有力地保证了各项工作的正常运行。账务部编报的20**年度本级收支决策遵循了真实、全面、客观的原则，准确反映了市总全年收支实际情况。 二、审计发现的问题 1、20**年总支出比预算减少5万元，各项支出与预算相 比有所下降但与xx年决算相比仍有增长，反映县总根据年初预算对各项支出进行了很好的控制，但还应进一步下压预算，严控支出。
2、补助下级经费偏少，20**年补助下级支出4.65万元，比去 年增加了1万元，比预算减少2万元。 三、对有关问题的整改意见及建议 1、各项支出的说明还应进一步细化，对一些大的支出项目是如何使用的，应有更具体的说明。 2、预算应坚持工会经费服务职工群众的方针，建议对各项行政开支进行更大幅度的压缩，提高职工活动费、工会业务费以及对下补助的比例。对基层工会的经费补助和救济慰问等力度应进一步加大。 3、县总还需进一步增加收入，严控支出。 各位领导： 本公司自工会委员会自成立以来，对于工会经费的开支遵守《中华人民共和国工会法》经费开支的有关规定，对工会会员缴纳的会费、工会拨缴的经费、办公室对各项活动给予的经费补助进行了规范管理，工会经费的使用也认真按照《工会法》一直在工会法关于经费的使用相关要求范围内开支。 一、**年工会经费决算 1、收入方面：全年收入合计**万元，拨入经费收入*万元，收*年度经费收入*万元。 2、支出情况：*年：用于职工福利方面，主要开支在中秋节(中秋月饼款)方面*元;其它支出*(注：工会银行费用支出)元，全年支出合计*元， 3、年终滚存经费有*元。(注：含*年留存经费)
三公经费支出情况说明
三公经费支出情况说明 篇一：三公经费自查报告 三公经费自查报告 三公经费>自查报告（一） 根据市纪委《关于开展“三公”经费专项检查的通知》要求，我局对 20**年至 20**年 2 季 度公务接待费、外出学习>培训参观考察费用、公车购置及运行费进行了自查。现将具体情况 汇报如下： 一、提高思想认识，加强组织领导 为进一步搞好“三公”工作，我局成立了以书记、局长李立安为组长、副局长彭胜辉为副组 长、其他班子成员和各股室负责人为成员的“三公”经费管控工作领导小组，今年年初重新下发 了《公务接待管理办法》和《公务用车管理办法》等各项>规章制度，严格实行会审联签制度， 从制度对全局支持进行规范，确保“三公”各项要求落到实处。 二、强化工作落实，严控“三公”经费 1、会议及公务接待费用 我局 20**年会议及接待费用预算为 7.2 万元，20**年会议及接待费用预算为 6.24 万元。 我局 20**年会议及接待费用为 40.5 万元，20**年会议及接待费用为 53.5 万元，20**年 1-6 月 会议及接待费用支出 14.3 万元。 我局对公务接待费用实行会审联签制度。 接待安排先由需接待部门的经办人员向领导请示， 由办公室统一安排，报销时必须由经办人员、会审联签小组会签，经分管领导审批后，财务股 核报。经调查，我局不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况，支出偏高的原因： 按上级要求，我局开展了多次公路专项整治行动，上级检查多，部门联系公务接待较多；路政 巡查加班餐费等共同导致。 2、外出学习培训参观考察情况 20**年外出学习培训 11 次共 96 人花费 49011 元， 20**年外出学习培训 14 次共 36 人花费 21361 元，20**年 1-6 月外出学习培训 1 次共 1 人花费 1300 元。除 20**年自行组织退休老同 志考察学习、党员学习以外，其余都为参加省、市组织的学习培训，无国（境）外学习事项， 且呈逐年递减趋势。 3、公务用车购置和运行费用 我局 20**年车辆购置及运行费用预算为 6 万元，20**年车辆购置及运行费用预算为 3 万 元。我局 20**年车辆购置及运行费用为 18.7 万元，20**年车辆购置及运行费用为 17.7 万元， 20**年 1-6 月车辆购置及运行费用为 16.8 万元，其中，20**年 5 月，因路政大队 2006 年由省 局统一配置的猎豹皮卡车使用年限过长， 使用频率高 （已行驶 31 万多公里） ， 车辆状况极差， 已无法正常运行，经市局同意，我局购置大众上海大众朗逸 汽车 1 辆，价值 10.7 万元，严格按照控购手续，经市财政局控购办同意购买。支出比例 1 / 7
2017年工会经费管理办法
2017年工会经费管理办法 2017年工会经费管理办法有哪些呢?一起一睹为快! 2017年工会经费管理办法 一、基层工会经费收支管理原则 基层工会组织要认真贯彻落实中央关于勤俭节约的有关规定和全国总工会《关于加强工会经费财务管理和审计监督切实管好用好工会经费的通知》精神,发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,切实加强工会经费收支管理,坚决制止奢侈浪费,合理有效地使用资金。要坚持工会经费为工会工作和职工群众服务的方向,确保工会经费取之于职工用之于职工,把更多工会经费用在职工身上,为职工群众办实事、做好事、解难事,让工会经费真正惠及职工群众和工会会员。 基层工会的经费收支管理,要贯彻以下原则: (一)遵纪守法原则。各项经费收支,必须严格执行中央规定、国家法律法规、所在地方政府和中华全国总工会的有关规定,认真执行工会财务会计制度,遵守财务纪律。 (二)依法获取原则。基层工会的各项收入要根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的规定,依法获取。 (三)经费独立原则。基层工会要依法取得社会团体法人资格,单独开设银行账户,实行工会经费独立核算。 (四)预算管理原则。基层工会经费各项支出应当全部纳入预算管理,按照全国总工会《工会预算管理办法》执行。
(五)服务职工原则。基层工会经费使用要突出重点,优化支出结构,集中财力保证维护职工的合法权益、开展职工服务和工会活动。 (六)勤俭节约原则。基层工会要贯彻中央厉行节约,反对浪费的要求,经费使用要精打细算,少花钱多办事,节约开支,提高经费使用效益。 (七)民主管理原则。要依靠职工和工会会员管好、用好经费,定期公布账目,实行民主管理,接受职工和工会会员监督以及经费审查委员会审查。 二、工会经费收入范围 基层工会的各项经费收入,要严格按照《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》的规定,依法获得。包括: (一)工会会员缴纳的会费。 (二)建立工会组织的单位按每月全部职工工资总额的2%向工会拨缴的经费,或上级工会委托税务机关代收工会经费后按规定比例转拨基层工会的经费。 (三)上级工会补助的款项。 (四)单位行政按照《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》和国家的有关规定给予工会组织的补助款项。 (五)工会所属的企业、事业单位上缴的收入。 (六)基层工会对外投资取得的收益。 (七)其他收入。
三公经费及公务卡自查报告完整版
编号：TQC/K695 三公经费及公务卡自查报 告完整版 Daily description of the work content, achievements, and shortcomings, and finally put forward reasonable suggestions or new direction of efforts, so that the overall process does not deviate from the direction, continue to move towards the established goal. 【适用信息传递/研究经验/相互监督/自我提升等场景】 编写：________________________ 审核：________________________ 时间：________________________ 部门：________________________
三公经费及公务卡自查报告完整版 下载说明：本报告资料适合用于日常描述工作内容，取得的成绩，以及不足，最后提出合理化的建议或者新的努力方向，使整体流程的进度信息实现快速共享，并使整体过程不偏离方向，继续朝既定的目标前行。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 根据区纪委等部门《关于加强“三公 经费”管理及监督检查的实施方案》要 求，我中心对XX年上半年“三公经费”的 管理使用和公务卡制度执行情况进行了自 查，现将具体情况汇报如下： 一、加强领导，建立专项检查机制 根据区有关规定，我中心成立了以主 任为组长、副主任为副组长、两个科室为 成员的专项工作领导小组，从制度上对本 单位“三公经费”支出和公务卡进行规 范。
2018年工会经费支出标准及年预算
2018年公司工会经费支出标准及年度预算公司工会经费主要来源为工会会员按工资总额2%计提的经费，2018年公司工会经费支出由公司工会经费承担。根据《基层工会经费收支管理办法》（总工会办发〔2017〕32号）研究制定2018年公司工会经费支出标准及年度预算如下。 一、职工宣教支出共约xx万元 （一）职工培训费用约xx万元 拟组织x次职工培训，外请授课人员酬金约xx万元。 （二）工具书和材料费用约xx万元 购买工会工作工具书约xx万元，印制工会工作制度、规范性文件汇编手册约xx万元。共约xx万元。 （三）亲情开放日费用约xx万元 拟组织x次亲情开放日活动，按xx人/次、工作餐xx元/人计，约xx万元。 二、业务支出共约xx万元 （一）职工活动区建设费用约xx万元 公司工会按一定比例将部分工会经费划拨给各部门，用于购买服务职工的小型健身器械、书籍等文体用品，因地制宜建设职工文体活动阵地，组织小型文体活动等支出。按照公司2018年节日慰问品发放人数xx人，xx元/人·年计，约xx万元。 （总工会办各部门应根据《基层工会经费收支管理办法》发〔2017〕32号）合理合规使用，相关费用报销应提供正规发票和支出明细，支出明细需部门经办人和部门负责人审核签字，由公司工会履行审批报销手续。 （二）评选表彰费用约xx万元 评选表彰一批公司工会工作积极分子，证书制作费用约xx万元。
三、职工文体活动支出共约xx万元 （一）电影卡费用约xx万元 电影卡发放范围为公司工会会员，由公司工会统一办理，其中新入职人员应经人力资源部门审批。 电影卡额度为每人每年xx元，按照公司慰问品发放人数xx人计，统一办理约xx万元。 （二）外请教练费用约xx万元 太极拳每周一次，x小时/次，课时费为xx元/小时；乒乓球每周二次，x小时/次，课时费为xx元/小时。xx年全年课时费约xx万元，由公司工会与教练按课时据实结算。 （三）球类场租费用约xx万元 1．篮球场租单价为xx元/x小时，按全年x场（周六或周日）计，共约xx 万元。 2．羽毛球场租单价为xx元/x小时，每次使用x块场地，按x场计，约xx 万元。 租金根据季节可能有所波动，单价出现变化时活动负责人应提供相关说明。租金每年分两次以支票或转账形式支付给场馆或体育服务公司。 万元xx（四）体育用品费用约． 购买篮球约xx万元、羽毛球约xx万元，共约xx万元。由每项活动负责人根据体育用品采购计划和经费预算进行采购。 （五）参加比赛费用约xx万元 参赛人数按xx人计，其中按xx元/人标准购买服装约xx万元，护具约xx 万元，饮用水和伙食补助约xx万元。
☆年度工会经费收支预算表
☆年度工会经费收支预算表 年度工会经费收支预算表 ? 编制单位,公章, 报表日期: 年月日单位:元 科目上年本年说明决算数预算数编号名称 401 会费收入 402 拨缴经费收入 403 上级补助收入 40301 回拨补助 40302 专项补助 40303 超收补助 40304 帮扶补助 40305 送温暖补助 40306 救灾补助40307 其他补助 404 政府补助收入 405 行政补助收入 406 事业收入 407 投资收益 408 其他收入 本年收入合计 501 职工活动支出 50101 职工教育费 50102 文体活动费50103 宣传活动费 50104 其他活动费 502 维权支出 50201 劳动关系协调费50202 劳动保护费 50203 法律援助费 50204 困难职工帮扶费 50205 送温暖费50206 其他维权支出 503 业务支出 50301 培训费 50302 会议费 50303 外事费50304 专项业务费 50305 其他业务费 年度工会经费收支预算表 ? 编制单位,公章, 报表日期: 年月日单位:元 科目上年本年说明决算数预算数编号名称 504 行政支出 50401 工资福利支出 50402 商品和服务支出 50403 对个人和家庭的补助 50404 其他行政支出 505 资本性支出 50501 房屋建筑物购建 50502 办公设备购置 50503 专用设备购置 50504 交通工具购置 50505 大型修缮 50506 信息网络购建 50507 其他资本性支出 506 补助下级支出 50601 回拨补助 50602 专项补助 50603 超收补助 50604 帮扶补助 50605 送温暖补助 50606 救灾补助50607 其他补助 507 事业支出 508 其他支出 预备费
单位工会经费预算报告
单位工会经费预算报告 篇一：工会年度经费预算执行情况 工会年度经费预算执行情况 第一条为加强对工会经费预算执行情况的审计监督，依据国家有关法律、法规和工会有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于县级以上（含县级）工会。 第三条本办法所称工会年度经费预算执行情况，是指经工会经费审查委员会审查通过并经同级工会委员会（或常委会）和上级工会批准的上一年度经费预算的执行情况。 第四条工会经费预算执行情况审计，由经费审查委员会或经费审查委员会办公室（以下简称经审会办公室）承担。 经费审查委员会或经审会办公室，依法对年度经费预算执行情况的真实性、合法性进行审计监督，向经费审查委员会或经费审查委员会主任提交审计结果。 第五条审计依据（一）国家有关法律、法规；（二）工会有关规章制度； （三）经费审查委员会审查通过并经同级工会委员会（或常委会）和上级工会批准的上一年度工会经费预算。 第六条审计内容（一）预算收人执行情况。包括： 1．拨交经费收入（建立工会组织的企业、事业单位、2机关按每月
全部职工工资总额2％向工会拨缴的经费）；2．事业收入（工会核算的所属事业单位上缴的收人和非核算的所属事业单位的各项收入）；3．上级补助收人（上级工会拨人的经常费补助、回拨补助、专项补助、其他补助等）；4．或行政补助收人（地方、企业、事业单位、机关行政拨给工会的各种补助）；5．投资收益（工会经费投资所得的收益）；6．其他收人。 （二）预算支出执行情况。包括： 1．职工活动费支出（职工教育活动、文体活动活动、宣传活动、其他活动）； 2．事业支出（工会对核算的所属事业单位的预算拨款、补助和对非核算的所属事业单位的各项开支）；3．工会业务费支出(培训费、会议费、专项业务费、外事费、其他）；4．工会行政费支出（人事费、公务费、修缮费、购置费、其他）； 5．专项支出（专项工程、单台件在5万元以上的专项设备购置和专项维修）； 6．补助下级支出（经常费补助、回拨补助、专项补助、其他补助等）；37．其他支出（按规定计提的增收留成基金、财务专用基金等）；8．上解经费支出（按规定比例上解上级工会的经费）。 （三）投资、借款情况。 （四）滚存经费结余情况。 第七条审计程序（一）经费审查委员会或经审会办公室编制审计计划，组成审计组，在实施审计前3个工作日，向同级工会预算执行部门（以
XX市总工会2017年三公经费预算情况说明【模板】
**市总工会2017年“三公”经费 预算情况说明 **市总工会2017年“三公”经费财政拨款预算安排＿2.96＿万元，其中，安排因公出国（境）费＿0＿万元，公务用车购置及运行费＿2.48＿万元，公务接待费＿0.48＿万元。 2017年“三公”经费预算数较2016年“三公”经费预算数增加＿2.96万元。较上年增加的主要原因是：2016年以前市总工会人员经费及行政运行经费在工会经费中支出，“三公”经费也在工会经费中支出。2017年市财政将工会列入财政供养单位，人员经费及行政运行经费由财政安排预算，同时市财政安排给我单位“三公”经费预算2.96万元，故增加＿2.96＿万元，具体情况如下： 一、因公出国（境）费 2016年和2017年未安排出国（境）费预算。 二、公务用车购置及运行费 2017年**市总工会安排公务用车购置及运行费＿2.48＿万元。其中：购置费＿0＿万元、运行费＿2＿万元，较2016年预算增加＿2.48＿万元。主要用于：保障机关执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较上年增加的主要原因是：2016年以前市总工会公务用车购置及运行经费在工会经费
中支出，2017年市财政将市总工会列入财政供养单位，市财政安排市总工会公务用车购置及运行费＿2.48＿万元，故较2016年增加＿2.48＿万元。 三、公务接待费 2017年**市总工会安排公务接待费预算＿0.48＿万元，较2016年预算增加＿0.48＿万元。主要用于：完成市委、市政府、省总工会的工作任务以及接待上级部门到我市调研、检查、培训、指导工作,各州市有关部门到我市学习交流工作经验，以及各区县人员来市汇报工作及报送材料等所发生的费用。较上年增加的主要原因是：2016年以前市总工会公务接待费,在工会经费中支出，2017年市财政将工会列入财政供养单位，市财政安排市总工会公务接待费经费预算0.48万元，故增加＿0.48＿万元。 四、“三公”经费口径说明 （一）“三公”经费 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用
2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明
2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 江门市卫生和计划生育局（含下属市直卫生计生单位）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 78.89 万元，完成预算 65.3 万元的 120.81% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.21 万元，完成预算0 万元的 100% ；公务用车购置及运行费支出决算为 66.66 万元，完成预算45.7 万元的 145.86% ；公务接待费支出决算为 12.02 万元，完成预算 19.6 万元的 62.24% 。 2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：1、因公出国（境）费决算大于预算数主要由于根据“零基预算”原则，我市因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开；2、公务用车购置及运行费支出决算大于预算主要由于市疾控 中心使用上年已下达结转的行政性收费收入安排的拨款支 出公务用车运行维护费；3、公务接待费支出决算小于预算数主要由于认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约
的要求，从严控制接待经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少16.14 万元，下降16.98% 。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.21万元，增长100% ；公务用车购置及运行费支出决算减少19.07万元，下降22.24% ；公务接待费支出决算增加2.72万元，增长29.25% 。因公出国（境）费支出增加的主要情况：根据实际工作需要申请安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步压减公务用车运行维护经费开支；公务接待费支出增加的主要情况：根据实际工作需要申请安排。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.21 万元，占 0.27% ；公务用车购置及运行费支出 66.66万元，占84.5% ；公务接待费支出 12.02万元，占15.24% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0.21 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属15个单位出国团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：相关人员参加赴澳研讨会差旅补助费用。 2.公务用车购置及运行维护费支出 66.66 万元，其中：