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建立账套

入系统管理员密码（12345）—选择“新建账套”，然后填入相应的信息。

注意：账套号，账套名，行业性质、单位负责人、财务主管、建账日期为必填信息 使用的

模块，最后“存入”！然后点确定，SA 的口令为:12345 建立! 账务处理系统

操作人员的分类及管理

类 另U 人

数 权 限 系统管理员 仅且只有一个 只有系统管理员才能增加、删除人员，且负责财务主管的 权

限赋予，

财务主管 可以设多人 负责一般操作员的权限赋予

一般操作员

可以设多个（一般包括会计、出纳）

只能在赋予的权限范围内使用软件 操作员的增加 1 “系统服务”菜单，点击“更换操作员” ，选择“系统管理员”的身份进入密码

：12345

2、 选择“系统管理”双击进入

3、 “权限管理”菜单中选择“操作员权限管理”

4、 在弹岀的对话框中点击“增加”按钮 ----- 在弹岀的窗口中输入操作员，点击“确认”

5、 权力的分配

如何初始设置（从上到下，从坐到右的过程）：

1、

【基础设置】T 【凭证类型】T 【凭证类型设置】分三类：收款、付款、转帐 2、

【基础设置】T 【部门核算方式】T 【 2、核算到部门】 3、

【基础设置】T 【部门设置】-可以进行增加、修改、删除等操作 4、

【基础设置】T 【小数位数设置】-数量、单价都设置成 2 5、

【科目及余额初始】-【科目代码宽度设置】-根据要求设置对应宽度 6、

【科目及余额初始】-【科目设置】-根据要求设置相关科目，增加、删除、修改等操作 7、

【科目及余额初始】-【初始科目余额】-录入相关余额 8 【科目及余额初始】-【初始单位往来帐】-录入相关单位明细帐

，且要求选择相应要

打开新中大软件程序文件夹 找到“核算单，双击运行，然后系统要求输

9、【科目及余额初始】-【初始部门帐】-录入相关部门帐

科目设置合法检查“科目设置合法性检查”主要用来检查科目的各级代码长度是否正确、是否存在代码跳空现象；“核对部门账、往来账余额”即对逐笔输入的部门账、单位往来账、个人往来账求合计，并将合计数和科目余额表中的当前余额按科目进行核对，发现错误则弹出错误提示对话框；“试算平衡”将从以下3 个方面进行平衡检查：年初余额的借方合计数=年初余额的贷方合计数、借方发生额累计数=贷方发生额累计数、当前余额的借方合计数= 当前余额的贷方合计数。

以上 4 种检查实际上随时可以使用，不一定要到最后才使用。以上 4 种检查也可以连续进行，您只需单击菜单“连续完成上述工作”即可。但当上述 4 种检查中有任何一步未通过检查时，下一步则不与进行，操作员应进行更正操作。以上工作都做完后，就可以在此确认完成初始工作了。其自动执行的步骤为：检验——数据备份——确认完成初始化。

注意：1．由于初始化完成以后不能再进行“科目代码宽度设置”，所以建议您设置科目级数时要考虑其可扩展性。

2．在设置会计科目时，应尽可能设置得完善些，因为在完成初始设置后，已不能作很大的修改了

二、如何进行凭证的输入、结转凭证的生成、审核所有凭证、记账、月结。

进入账务处理系统，打开【日常处理】T【凭证处理】T【记账凭证录入】

录入凭证

（1）摘要：可直接录入，常用“摘要”先录到摘要库中，需要时可直接录入代码，或从“摘要库”中选

（3）科目的录入

（a:可以直接输科目代码b:双击要填科目栏c:点击“科目帮助”按钮）

（4）、金额的录入：借贷自动平衡

（5）、凭证日期，附单张数

（6）、“存入”

1、月底的结转凭证可以自动生成。在【凭证处理】T【生成自动转帐凭证】选择这两项，确定后将生成的

凭证保存即可。

2、凭证录入完后就可以进行审核工作，因为录入凭证和审核凭证的工作不能为同一人，所以先在【系统服

务】T【更换操作员】中进行更换操作员。然后在【日常处理】T【凭证审核】确定“检索条件”后进入凭证审核窗口。使用工具栏中的大按钮“全部签字/不签字”的功能进行签字。

3、凭证都审核完成后就可以进行记账工作了，【日常处理】T【记账】，根据提示进行备份。

4、账完后，就可以进入下个月进行下一月的工作，【日常处理】T【月结】。

以上“ 账务系统”中在每个月的正常操作流程，在实际当中只要当月输入凭证后就可以在报表处理系