用友供应链实施方案

ERP系统解决方案

二零一零二月

目录

目录 (2)

1 前言 (3)

1.1方案应用目标 (3)

1.2方案应用业务范围 (3)

二、关键业务需求分析 (4)

2.1业务管理难点分析 (4)

2.2关键需求功能分析 (4)

三、业务应用方案和流程图 (5)

3.1.总体流程图 (5)

3.2.业务流程 (8)

3.2.1采购管理 (8)

3.2.1.1 普通材料采购 (8)

3.2.1.2材料采购发票流程图 (10)

3.2.1.3 大宗采购 (11)

3.2.1.4大宗采购发票流程图 (14)

3.2.1.5 付款处理流程图 (16)

3.2.2库存管理 (17)

3．2.2.1 总流程图 (17)

3．2.2.2 材料入库 (19)

3.2.2.2.1普通材料入库业务流程图 (19)

3．2.2.3 材料出库 (20)

3.2.2.3.1材料出库业务流程图 (20)

3.2.2.4 产成品入库 (22)

3.2.2.4.1产成品入库业务流程图 (22)

3.2.2.4.2 产成品出库业务处理 (23)

3. 2.3销售管理 (24)

3．2.3.1 总流程图 (24)

3.2.3．2 销售合同 (25)

销售合同维护流程图 (25)

3.2.3.3 销售发货 (26)

3.2.3.3.1发货出库流程图 (26)

3.2.7.存货核算 (28)

3.2.8.财务核算 (29)

3.2.8.2总账 (30)

3.2.5.1 总流程图 (30)

3.2.9.固定资产 (31)

3.2.9.1 总流程图 (31)

一前言

1.1 方案应用目标

●以企业局域网为技术平台，通过“用友ERP-U8软件”系统加强生产物流的协同，实

现企业内外资源的集成。借助于“用友ERP-U8软件”的管理系统性、数据共享性、

动态应变性、模拟预见性等特点适时提供合同、销售、采购、计量、仓库物资、材

料成本核算等管理数据及信息，以助公司各级管理人员随时掌握各方面的运行状况，不断改善经营决策，提高公司的应变能力。

●借助大宗物料管理系统业务插件规范合同、销售、采购、出入库、核算流程。

●最终达到降低企业运营成本，增加利润的目的。

1.2 方案应用业务范围

二、基础资料设置

2.1存货分类编码

2.2存货编码方案

2.3仓库编码

2.4 客户分类

2.5供应商分类

三、业务应用方案和流程图

3.1. 总体流程图

系统应用流程说明：

1)销售系统开具销售订单、销售发货单及销售发票，在应收系统核算该发票的

款项；

2)采购系统录入采购发票，系统自动登记相应的采购账簿；

3)采购入库单与采购发票做结算；

4)库存系统中审核采购入库单,销售出库单，对该入库单进行审核并登记出入

库台帐，在存货核算系统核算采购成本；

5)存货系统生成暂估处理和存货成本的凭证（物流凭证）传递到总帐系统；

6)固定资产系统提供折旧资料，生成计提折旧凭证传入总帐；

7)应付款管理系统生成采购应付款以及支付款项或转帐凭证传递到总帐系统；

8)应收款管理系统生成销售应收款以及款项收回或转帐的记帐凭证传递到总

帐系统；

9)总帐系统录入除外部系统传递过来以外的业务凭证；

10)UFO 报表系统可以定义查询资产负债表、损益表等财务报表和其它报表，同

时，还可以在报表中联查到账簿信息；

11)电子衡软件进行合同管理，收发货过磅，质检管理，材料结算。

3.2. 业务流程

3.2.1采购管理

3.2.1.1 普通材料采购

普通材料采购流程图

流程说明

1)当使用部门所需要领用的物资制作采购计划送交物资储运处物资管理员,经过管

理员核实:仓库的现存量不足时，需要填制材料请购单(指明采购业务员名称);如

果仓库还有足够的现存量，直接领用；

2)首先领料人应该将填制好的申请单递交本部门的领导进行审批；

3)其次领料人应该将审批后的材料请购单转交给仓储部的负责人进行签字确认作

业；；

4)保管将仓储部确认后的材料请购单报送给物资储运领导安排采购；

5)采购员收到材料请购单，将其汇总形成材料采购计划表，必须通过打电话给仓储

部保管或者直接通过【库存管理】模块查询相关材料的现存量的方式再次确认采

购的必要性；

6)材料采购计划表经过采购员再次确认后，应该报送物资储运领导进行采购审批；

7)审批通过后，采购员开始进行询价、比价采购作业；

8)采购员在商务谈判最后应该制作相关的采购计划报价单，而且必须经过部门领导

的审批才能够进行采购；

9)采购业务员将领导审批后的采购计划报价单录入【采购管理】模块中，作为系统

的订单处理；

3.2.1.2材料采购发票流程图

流程说明

1)在每个月下旬采购员必须及时跟催供应商及时的开具采购发票、以便进行采购结算以及

财务记账处理；

2)采购员收到供应商开具采购发票后，应该及时交接给仓库管理员,管理员应及时的核对

相关的暂估入库单，进行采购结算作业；

3)仓库管理员进行采购结算时，可以先进行手工核对，再进行电脑结算，也可以直接在【采

购管理】模块中进行电脑采购结算作业；

4)采购员在结算无误的采购发票后附入库单据，转交给财务部；

5)财务部往来会计收到已结算的采购发票后，首先在【应付款管理】模块中核实此供应商

是否已经预付款；

6)对于没有进行预付款的发票及时的进行发票制证作业，生成相关的应付款凭证；

7)对于已经进行预付款的发票及时的进行发票核销作业，生成相关的核销转账凭证；3.2.1.3 大宗采购

流程说明

1)煤焦公司经手人填制原煤采购计划，并且必须经过本部门领导的审批；

2)采购员接到领导审批后的原煤采购计划后，及时的进行采购询价、比价作业；

3)所有的原煤采购都要求签订原煤采购质量合同，采购员将拟草的合同递交主

管进行签字审核；合同上的数量和金额若当时无法确认,可预计录入但在划

价前需要按实际条款录入系统

4)业务员在【磅房管理】模块中填制原煤采购质量合同后，主管需及时的进行

电脑审核作业；

5)在合同执行的过程中涉及到质量指标以及原煤价格变动需要变更合同时，采

购员应该首先作废原合同未执行的部分，重新签订新的购销合同，原合同进

行封存。

6)当该原煤采购合同全部付款、全部开票、全部到货验收后可以对其进行关闭

作业；

7)当业务员通知物资储运处收货后, 物资储运处确认实际到场时间\船车次并

通知质检.

3.2.1.4大宗采购发票流程图

流程说明

1)仓库管理员收到供应商开具原煤采购发票后，应该及时的核对相关的原煤采

购入库单，进行采购结算作业；

2)统计员在在【采购管理】模块中进行原煤采购发票登记时，必须参照原煤采

购入库单进行填制，按照原煤入库单的日期从前往后的核销方式；若发票数

量大于暂估入库的数量,那么需要手工填制蓝字采购入库单; 若发票数量小

于暂估入库的数量,那么需要手工填制红字采购入库单;然后在一起结算数

量相同的发票和入库单.值得注意的是结算时需准确判断发票和对应暂估入

库单为一个采购合同的业务,并准确计算合同数量与实际到货数量的差值.

3)对于登记完成的原煤采购发票，统计员必须及时的点击采购结算功能，进行

发票和入库单的核销、结算作业；

4)最后统计员需要将采购发票以及相关的过磅单转交给财务部进行帐务处理

5)财务部往来会计收到已结算的采购发票后，首先进行采购发票的审核（主要

辨别发票的真伪），对于审核无误的发票必须及时的在【总账】模块中填制相关的发票核销凭证；

6)月末根据盘点数量(需财务核准的数据),按实际领用数量计算差额,当发生

差额时开红字或蓝字材料出库单.

3.2.1.5 付款处理流程图

流程说明

1)采购业务员收到供应商的付款请求之后，必须核实对应的采购合同有关的付

款条件，判断是否应该支付货款；

2)对于满足合同付款条件的供应商，采购业务员必须填制付款申请表首先转交

给部门主管审批；

3)财务主管收到付款申请后，需要对其进行再次复核，确保无误后再办理付款

结算业务；

4)往来会计根据财务主管确认信息,办理付款后的相关单据，及时在【总账】模

块中填制相关的预付款凭证；

采购单据传递流程

3. 2.2库存管理

3．2.2.1 总流程图

1．库存管理系统外部流程图

1．库存管理系统内部部流程图

说明：

1、仓库计价方式:综合库采用移动平均法,其他采用全月平均法.

2、如果用户认为目前的现存量与单据不一致，则在月末结帐处理时要“整理现存量”；

3、库存管理系统结帐要以“采购管理系统”和“销售管理系统”结帐为条件。库存管理系统执行结帐和取消结帐功能之前，必须先关闭采购管理、销售管理和存货核算系统。

3．2.2.2 材料入库

3.2.2.2.1普通材料入库业务流程图

流程说明

1)供应商根据订货的要求将物资运送到仓库；

2)采购员应该负责全程的物资验收管理，一方面核对相关的交货清单，与到货

的物资数量是否一致；另一方面对于物资的质量方面如果需要专门的技术支

持，应该负责相关的协调工作；

3)如果物资的数量和质量都没有问题，采购员应该在对方提供的交货清单上进

行签字确认作业；；

4)在物资到货验收的同时，材料统计员应该配合清点物资的数量，并且在【库

存管理】模块中参照系统采购订单生成相关的采购入库单；如果材料采购没

有签订合同，材料统计员就直接填制材料采购入库单；

5)材料会计每个月底对其保管填制的采购入库单进行审核、记账，生成采购入

库方面的凭证；

6)如果月底之前采购入库单对应的采购发票也同时收到，参见《采购发票处理

流程》；

对应的会计凭证

1．根据采购发票生成如下凭证：

借：原材料××××

应交税金—应交增值税—进项税××××

贷：应付账款—采购款供应商××××

2．根据付款单生成如下凭证：

借：应付账款—采购款供应商××××

贷：结算科目××××

3．2.2.3 材料出库

3.2.2.3.1材料出库业务流程图

流程说明

1)各生产车间根据具体的生产情况，需要领料时，首先填写领料单；

2)领料单必须经过车间主任或者部门领导签字审批；

3)领料人将审批过的领料单再转交给仓储部领导进行二次审核；

4)开单员跟具复核过的领料单进行系统现存量的查询，来判断目前仓库是否有足够

的材料供领用；

5)如果现存量不足时，则通知物资储运进行采购，详细过程参见《材料采购维护流

程》；

6)如果现存量足够，则根据领料单的内容在【库存管理】模块中填制材料领用出库

单，同时打印出库单；