公司财务物流项目实施方案

XXX公司实施方案2020年11月11日

目录

1.XXXX信息化建设总体目标

在双方实施小组的通力合作下完成XXXX财务与供应链管理信息系统平台搭建。此平台是基于金蝶K3，满足XXXX总账、报表、销售管理、采购管理、仓库

管理、质量管理、集中数据管理、统一核算口径、统一考核标准的财务管理要求，提高XXXX财务决策的速度和水平。

1.以财务为中心，建立完整统一的销售管控体系

通过实现对销售计划、销售模拟报价、销售报价、销售合同、销售订货、销售发货、销售退货、销售发票处理等全面销售整体流程的功能，对销售全过程进行有效控制和跟踪。

2.以财务为中心，建立完善的采购管理体系

通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理整体流程的功能，以及价格管理、供货信息管理、质量管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。

3.以财务为中心，建立完善的仓库管理体系

系统实现销售出库、采购入库、生产领料、调拨、产品入库各仓库业务流程的功能，同时提供盘点、批号管理、序列号管理、保质期管理、组装管理、条形码管理等功能，满足企业对物质仓储过程的业务管理。

4.以企业为中心，建立完善的质量管理体系

提供采购检验、工序检验、委外工序检验、产品检验、委外加工检验、发货检验、退货检验、库存检验、其它检验、样品管理及质量事故和客户投诉处理等全面的质量管理与控制功能，帮助企业提高质量管理效率，提高产品质量与客户满意度

2.XXXX信息系统方案

2.1.信息系统总体蓝图（总图）

XXXX信息化建设的内容包括财务核算系统和业务管理系统。

2.2.信息系统基础设置（基础资料）

2.2.1.建立K3系统基础数据

金蝶K3系统的基础框架搭建起来后，就可以开始完成系统主数据的建立，主数据是对整个K3系统有决定性意义、影响所有系统业务流程的数据。包括了客户、供应商、物料等。建立的流程如下：

2.2.1.1.物料

这里主要讲述物料新增和属性的维护。操作的流程图如下：

流程图的说明如下：

[说明]

1、物料可以手工创建，也可以按照按模板格式从Excel表格导入。

2、物料属性在维护过程中必录项（如计价方法、存货科目代码等）必须维

护，否则不允许保存。

2.2.1.2.客商

客商资料在金蝶K3系统中的管理相对比较统一。因此在操作的流程和控制策略上比较一致。具体的操作流程如下：

流程图的说明如下：

[说明]

1、金蝶K3系统支持对统一客户/供应商的多维度管理；

2、总部和基层单位都可以建立具体的客户和供应商，根据管理的需要，如

果要实现某一客户在整个系统的唯一性，就需要在总部建立、然后下发

给下属单位使用，下属单位不可以新增客户/供应商；

3、内部客户和内部供应商是客商资料的一种，也是合并报表获取内部交

易、内部往来的数据来源。

针对XXXX的情况，按照全总部管理和统计的需要，金蝶建议客商做总部统一分类和统一规则定义，分类标准如下：

第一级：分内部和外部客商

内部客商不分类管理，对于外部客商要按照所属公司类型进行分类，目前分类为航空公司、机场、空管局、航空保障企业、政府及行政事业单位、维修及制造企业、其他，

第二级：在一级分类基础上又按照区域进行分类划分为：华北、东北、西北、西南、中南、华东、新疆、亚洲区、欧洲区、美洲区.

总部通过统管账和客户代码可以很清楚知道各客户的相关业务往来，能够很及时的对客户做资信分析和往来对账。

2.2.2.系统主要辅助资料的建立

金蝶K3系统提供了丰富的辅助资料，所谓辅助资料是针对主数据而言的，那些影响部分系统、对有些业务造成影响、针对具体业务系统的资料称之为辅助资料。这里重点描述的资料包括：会计期间、币别、计量单位等。

2.2.2.1.会计期间

[说明]

1、金蝶K3系统支持多会计期间的使用，即可以有多个会计期间类型；

2、XXXX按照自然期间进行定义。

2.2.2.2.币别

系统提供了部分常用的币别资料，如果没有特别需要，此资料可以默认使用；操作的流程如下：

[说明]

1、如果存在外币核算，则币别资料就需要维护准确；

2、XXXX按照需要核算的币种进行定义，但不做本位币核算。

2.2.2.

3.汇率

汇率的管理是分组管理，金蝶K3系统支持多套汇率表、多套汇率的情况。

此资料需要在总部维护，维护的流程如下：

[说明]

1、此资料需要在总部维护；

2、XXXX按照相应的币种设置来维护汇率表。

2.2.2.4.计量单位

计量单位采用分组管理，金蝶K3系统支持多计量单位组、多套计量单位的情况。此资料需要在总部维护，维护的流程如下：

[说明]

1、计量单位的管理涉及到物料系统、财务的数量金额账、以及总部化查询的问题，建议最好总部制定一套完整的计量单位体系，基层单位使用即可；

2、计量单位将被采购、销售、仓存等模块单据调用。

3、XXXX对计量单位应用做多的是供应链子系统，只要按照业务单位的要求定义即可，如果下属单位有核算要求可以直接应用或者总部增加后再使用。

2.3.财务系统

2.3.1.账套及参数的设置、总帐科目的设置

2.3.1.1.现状及需求

目前XXX公司，账套会计年度的开始日期为5月1日，每个会计年度均为12个会计期间，其账套核算的本位币均为人民币。

2.3.1.2.K3系统采用的方案

因考虑XXX公司根据其总公司的需要建立了一个标准供应链通用解决方案的帐套。使用K3系统后，账套的系统参数保持不变：即2007年5月1日开始初始化，每年为12个会计期间， 5月至12月为一个会计年度，核算的本位币为人民币。该帐套启用的期间定为2007年5月，启用

K3系统后，按照企业的性质及财务人员的沟通，采用企业会计通业的科目模板，一级科目采用三位代码，二级科目可根据企业需要采用二位代码进行设置。

2.3.2.应收账款、其他应收款科目的设置

2.3.2.1.现状及需求

XXX公司目前在应收帐款下设客户为二级明细。

2.3.2.2.K3系统采用的方案

使用K3系统，应收帐款款科目的设置按照XXX公司要求进行设置，为下挂核算项目为客户。即：应收帐款―下挂核算项目—客户。同时根据客户的需要我们对业务流程进行了优化，即：应收帐款—设置为往来业务核算，这样能够实现账龄分析的需求，启用往来业务核销，以实现自动核销的目的，这样只要往来业务编号相同，即可以在核销管理模块进行自动核销，业务编号不同如需进行核销，可采用手工进行核销。

应付帐款操作方式相同。

其他应收款不实现帐龄分析。

2.3.3.报表的设置

2.3.3.1.现状及需求

XXX公司要求出据资产负债表、损益表。

2.3.3.2.K3系统采用的方案

资产负债表及损益表从自定义报表中定义。

2.4.供应链管理（业务系统）

供应链管理主要包括销售管理、采购管理、仓存管理等常用模块。

2.4.1.销售管理（含仓存、质量）

2.4.1.1.销售管理实施目标

基于XXXX销售管理的需求和金蝶K3系统所提供的完整的业务处理功能，在详细调研的基础上，我们制定出如下的实施目标：

1.实现从销售订单到销售发票完整的供应链销售流程体系；

2.实现从订单、发票的执行情况分析跟踪，对收款和预收款情况整体跟踪查询（体现在应收模块，此文档不做详细说明）；

3.实现销售报价、订单变更的流程管控；

4.实现销售出库、退货的流程管控；

5.满足XXXX财务要求，完善销售结算流程。

2.4.1.2.销售管理整体业务蓝图

2.4.1.

3.销售订单管理

一、业务流程

二、销售订单可视化功能

XXXX销售部存在按单设计的生产模式，通过销售订单可视化跟踪功能，可

以全盘掌握执行进度

三、销售订单全程跟踪

XXXX销售部对订单执行进度进行跟踪，以便及时采取措施，保证订单按期交货

四、销售订单关联信息查询

管理人员在进行审批和业务查询的时候，可通过一种简便快捷的方式查看订单的关联信息

关联信息统一

2.4.1.5.销售订单变更管理

2.4.1.6.销售出库管理

2.4.1.7.销售退货管理

2.4.1.8.销售结算流程

2.4.2.采购管理（含仓存、质量）

2.4.2.1.采购管理实施目标

基于XXXX采购管理的需求和金蝶K3系统所提供的完整的业务处理功能，在详细调研的基础上，我们制定出如下的实施目标：

1.实现从采购订单到采购发票完整的供应链供货流程体系；

2.实现从订单、发票的执行情况分析跟踪，对付款和预付款情况整体跟踪查询（体现在应付模块，此文档不做详细说明）；

3.实现采购询价、订单变更的流程管控；

4.实现采购收料、退料的流程管控；

5.满足XXXX财务要求，完善采购结算流程。

2.4.2.2.采购管理整体业务蓝图

2.4.2.

3.采购订单管理

一、业务蓝图

二、采购订单全程跟踪

XXXX采购员及时了解订单进度情况，并根据进度情况及时进行供应商催货、催票以及及时付款等日常事务，使采购业务运行过程业务人员全程监控，即保证公司正常生产物料供应，又能及时付款维护与供应商关系

2.4.2.5.采购订单变更管理

2.4.2.6.采购收料管理

2.4.2.7.采购退料管理

2.4.2.8.采购结算管理

3.XXXX硬件方案

3.1.K3运行支持环境

K3是基于Java的J2EE应用,目前已经支持以下主流软件环境：

3.2.服务器硬件选型

由于JA V A的开放性，运行K3可选择的硬件平台很多，如IBMZ系列（OS：LinuxonsystemZ）、IBMP系列（OS：AIX）、IBMi系列（OS：OS400）、IBMOpenPower(OS：Linux)、HPIntegrity(OS：HP-UX)、SunFire（OS:Solaris）、PCServer（OS：Linux、Windows）等。

针对大、超大规模总部企业应用，推荐使用：

◆IBMpSeries（旧称RS/6000），IBMpSeries扩展性极强，使用P5处理器，

可选型号较多，在Unix高端服务器市场站主导地位。

◆惠普动能服务器高端型号，其芯片是工业标准的64位的安腾处理器，

扩展性非常好。

针对中等规模应用，可以有几种主流的应用方案：

◆IBMpSeries服务器中低端型号。

◆HPIntegrity动能服务器中低端型号。

◆SunFire服务器中低端型号。

针对小规模应用，可以使用PC服务器，推荐使用：

◆IBMX系列的服务器，在金蝶的K/3和KIS产品的安装、部署和使用过

程中表现出了较强的系统稳定性和较优秀的性能。

◆HPProliant服务器。

3.2.1.应用服务器端硬件配置推荐

经过与XXXX方进行技术交流，比较侧重于UNIX平台。UNIX平台对比WINDOWS平台，在系统运行稳定性，数据安全性，多用户操作性等方面均有很大优势，目前各大公司信息中心的主要7*24操作系统均使用UNIX平台。

由于金蝶公司内部主要开发与测试环境采用IBM小机，搭配AIX操作系统，

同时在金蝶客户中此配置也广泛使用，具备比较丰富的经验，因此主要推荐IBM 系列产品。另外，也可采用PCSERVER搭配WINDOWS或者LINUX操作系统根据以上K3典型配置，针对XXXX并发数60——100之间，推荐应用服务器配置如下，以下推荐的服务器均为最多4路CPU，初期可以暂时先配置2路CPU，4G内存，后续根据业务的发展再进行扩展。

首选：IBMP系列小型机：IBMSystemp5520q

价格在120,000元左右，参数如下：

另外同时提供WINDOWS平台备选服务器：IBMSystemx3850

价格在60000左右，服务器参数如下：

3.2.2.数据库服务器硬件配置推荐

数据库服务器配置如下：

首选：IBMP系列小型机：IBMSystemp5520q 价格在120000元左右，参数如下：

另外同时提供WINDOWS平台备选服务器：IBMSystemx3850 价格在60000左右，服务器参数如下：