建筑工程公司项目部财务报销制度的规定
中小企业公司
建筑工程公司项目部财务报销制度的规定为了进一步加强财务管理工作，规范各项费用开支标准，严格控制费用支出，根据国家有关财经法规和公司的相关规定，特对本工程项目部财务报销制度作如下补充规定，望各单位遵照执行。
1、票据报销的规定：
1）外来发票，必须保证数量、单价、金额、计算无差错，大小写金额必须相符。若原始发票有错误，不能作为报销的凭证。外来发票，必须是税务局印制或监制的有效发票，过期发票无效。
2）发票所列项目必须与发票行业相符，不允许跨行业使用发票。
3）所有报销发票必须加盖发票专用章或财务专用章。
4）住宿费不能与培训费、资料费、会议费合开，会务费发票必须有会议通知证明。
2、备用金管理的规定：
1）职工因工出差的借款，一般情况下，省内原则上不借款，特殊情况由经理审批；省外每天按200元控制，借款单上注明预计出差天数，借款金额，借款方式，写明出差原因或借款依据。
2）借款报销期限为一个月，逾期未报者，财务将从其个人工资及奖金中扣除，每月最少扣500元，并不予再次借款。
3）借款单须有各部门主管审批，经理签字。各部门主管对审批的借款负有监督,催促的责任。
3、差旅费的报销规定：
1）．凡须报销差旅费人员，一律填写差旅费报销单，并将各种票据粘贴整齐，按旅费单相应栏目填列齐全，按照审批程序予以签字审批。否则，财务人员有权拒绝报销。
2）．调动旅费：省内调动给一天补助，即15元在途补助，4元交通费补助；省外调动给两天补助，即30元在途补助，8元交通费
建筑公司规章制度汇总
工程质量管理制度 第一条：在建工程项目，根据工程情况，必须制订质量目标和质量控制计划，开工前七天报公司技术部门审批。 第二条：对工程的轴线、标高的放线测量，必须经现场相关技术人员换手复核验实，再报业主（监理）人员核查后，才能进入下道工序施工。 第三条：对进场的原材料，必须出具合格证明、质保资料等。对现场抽、复检材料，必须在业主（监理）见证下取样送检，同时建立材料台帐。对不合格的材料按“三标”认证管理规定执行。 第四条：严格执行施工进程中的“三检制”和“三不交换制”。发现问题及时纠正处理，把质量事故杜绝在施工过程中（ “三检制”：自检、互检、专检，“三不交换制”：无自检记录不交接、未经专业人员检查验收的不交接、施工记录不合检不交接）。 第五条：严格执行《计量法》 第六条：对于一般质量事故，由项目技术负责人组织施工技术人员进行事故分析，写出事故报告，提出处理方案，征得业主（监理）工程师同意后，进行整改处理，作好处理记录，整改完毕报业主（监 理）工程师消号，同时在 12小时内将处理记录上报公司总工办登记备案。
较大质量事故，在2小时内报公司技术部门，由公司总公办组织有关方面技术人员进行事故分析，提出处理方案（必要时汇同设计、业主、监理共同商定）进行整改处理，做好记录。整改完成报业主（监理）工程师消号，同时将处理记录上报总工办登记备案。 重大质量事故，在最短时间内上(不超过1小时)报公司技术部门，由公司总公办组织有关方面技术人员进行事故分析，提出处理方案（必要时汇同设计、业主、监理共同商定）进行整改处理，做好记录。整改完成报业主（监理）工程师消号，同时将处理记录上报总工办登记备案。不能处理的按规定上报上级有关部门处理。 第七条：工程资料与进度同歩收集整理，做到真实有效。
建筑公司财务管理制度.pdf
财务管理制度 财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行 机构，负责公司的日常财务管理、筹资管理和财务分析工作。 其工作范围和职责主要有： 1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支，收回售楼款。清理催收应 收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据 结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表， 做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门 间的关系，依法纳税。 2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份 会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结、账 账相符、账实相符、账表相符、账证相符，管理好会计档案。 3、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各 项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供 资料。按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合 工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；
完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。 4、建立经济核算制度。利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生 产经营成果和财务状况，为公司领导决算提供依据。 5、配合公司内部审计。
资金审批制度 一、总则 1、公司3000元以上的款项的支付，须经公司总经理签字 批准。如总经理不在公司，3000元以下可以由分管经理签字批准。 2、财务专用章。公司法人章及支票必须分开保管。公司法人章由法定代表人指定专人负责保管。财务专用章和支票由出 纳负责保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章 的使用情况进行登记（外单位用本公司印章需经公司领导同意 并提供经办人身份证复印件）。 3、财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的 支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主 管领导批准。 4、开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付 给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司董事长批准。 5、往来款的冲转（指非正常经营业务），须经公司董事会研究批准。 6、非正常经营业务调出资金须经过公司董事会研究批准。
建筑公司及项目部财务管理制度 方案
建筑公司及项目部财务管理制度 方案 第一章总则 第一条：为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度； 第二条：公司主要业务为工程投标业务及工程建设业务，因此，公司财务部门所对应的主要职责如下： 1、投标保证金的管理：包括投标保证金的准确汇出、及时退付、准确登记等。 2、工程款拨付的管理：包括按照《公司工程款拨付流程》之规定准确、及时拨付工程款等。 3、公司业务收入及报销支出的管理：包括及时核算开标费用收入，工程管理费用收入，押证费收入，分公司承包费收入等。按照公司报销管理办法，支付公司业务费用支出，并及时支付各类证件挂靠费用等。 4、财务内部管理：包括现金管理、电子银行管理、对账管理、报表管理等。第三条：财务管理是公司经营管理的一个重要方面，财务部门对财 务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》等法律法规，坚决按有关财务制度办事。同时，公司全体员工也必须遵守财务制度所规定的各项流程和办法进行有关业务活动，并严守公司秘密。 第二章投标保证金管理制度 第四条：投标保证金必须由公司法人私人账户汇入公司基本账户或一般账户
（根据招标文件规定）。再由公司基本账户或一般账户汇入招标方账户。 第五条：公司之投标保证金，均由电子银行渠道汇出，出纳人员制单，再由会计人员复合，确保汇出投标保证金准确无误。 第六条：公司收到招投标中心退回的投标保证金之后，应先退至公司法人私人账户，再扣除开标费及转账手续费后退回至投标保证金所有人。 第七条：退回投标保证金时，出纳人员应在汇款用途中注明所退工程名称，并保留汇款凭证。 第八条：公司所有汇出保证金的工程名称、金额、汇入地点、退回时间，工程开标时间、开标费金额等，财务人员必须详细登记于《保证金收付明细表》（见附件一）中，并定期送报。 第三章工程款拨付管理制度 第九条：公司在投标活动中，若中得标的工程，公司各部门之职责为： 1、经营部职责：经营部相关人员将中标工程情况、证件质押情况向工程部门、财务部门以及档案部门进行告知、备案； 2、工程部职责：工程部门应与实际承包人签订工程安全施工相关合同，并负责督促中标工程按照各项规章制度进行安全生产，出现安全事故或迎接上级检查时，主动配合处理、跟进； 3、财务部职责：财务部门应与实际承包人签订工程财务合同，并负责监督中标工程财务状况，按照既定流程拨付工程款项、收取相关费用、监督工程实际承包人税务缴纳情况； 4、档案部职责：档案部门在中标之后，负责向工程实际承包人索要中标通知书、施工合同之原件，登记被质押证件的情况，工期结束后及时向工程实际承包人索要被押证件，竣工备案后，索要施工许可证及竣工备案表之原
建筑公司管理规章制度
建筑公司管理规章制度 篇一：建筑公司管理制度大全 建筑公司企业管理制度汇编 （征求意见稿） 二○一四年三月 前言 随着世界经济全球化的不断推进，知识经济、信息经济的深入发展，中国经济与国际化接轨的速度越来越快，压力越来越大。越来越多的竞争走向国际化操作，企业的竞争越演越烈，建筑行业更是如此。一批批曾经风光无限的建筑大企业也存在倒闭或被别的企业并购的情况。那么我们应该做些什么？怎样在市场上生存下去，在激烈的市场竞争中立于不败之地，拓展更大的发展空间!这些就需要我们不断地重新认识自我、分析形势、掌握业态变革、把握时机做好市场定位、做好战略规划，不断地强化经营管理水平。 当前我们公司正负重行走在上坡的路上，“上坡”的路上不能有丝毫的松懈，应当奋力攀爬，只能一鼓作气。纵观当前业内强大的企业，已走向智力密集型、资本密集型的层面，面对日益激烈的市场竞争，我们企业已处于最尴尬的地位，企业面临着较大的风险危机。首先，我们这些年来赖以生存的品牌经营受到来自内外的诸多挑战，队伍素质有待提高，市场竞争加剧。其次，现在项目承揽门槛越来越高，市场
垫资额度较大，让利幅度不断加大，而我们的资本运作能力、成本控制能力仍是软肋；最为关键的是企业的成长需要管理者同步成长，而我们的各级管理人员在我们建立学习型企业的建设中进步缓慢，自身素质提高不明显，如果这个问题不解决，企业会出现种种危机。我们认为企业生命力体现在外部，但却决定于内部，实际是内部的管理外化为竞争力。所以，近期通过对当今知名的建筑企业的深入调研，我们发现了“以制度管人，按制度办事”是所有成功企业的共同特点，规范和制度是企业不可缺少的软件设施，也是企业运转的基石。通过调研，我们更加确立要进一步完善管理模式，以及与其相应配套的管理制度。按照制度来办事，遵循规范化的流程，不仅能提高工作效率，而且能减少和降低因人为因素而造成的失误。如果企业没有合理的执行体系和标准化的工作制度，没有把日常管理中的每个细节通过制度的方式落实到实处，就会形成表面化的管理，从而影响组织效率，进而削弱企业竞争力。随着南通三建发展战略建议和运营方案的先后出台，现颁发企业管理制度，与发展战略、运营方案相衔接， 同时继续完善管理流程、实施细则，从上到下行成了科学的管理机制，实现标准化管理。这样，企业发展和管理的“轮廓”越来越清晰。 企业的管理说到底是对人的管理，而真正有效的管理不是纯粹地约束人的行为，而是使人获得激励，发挥人的创造性，在工作中发挥主动性。怎么样把形形色色的人的行为统一起来，使员工的个人目标与企业的共同目标相一致？这就需要我们企业文化的支撑。我们南通三建集团是一个具有较长历史的优秀企业，是新中国海门建筑企业的缔造
建筑施工企业规章制度
重庆市锦新建筑有限公司 企 业 规 章 制 度 编制时间： 2008年 5月23日 编制人： 审批人：
目录 一、公司职工守则 二、行政管理部分 （一）公司总经理职权 （二）副总经理职权 （三）企业技术负责人职权 （四）各职能科室职责及岗位职责 1、办公室 （1）部门职责 （2）办公室责任人岗位职责 （3）文员岗位职责 （4）驾驶员岗位职责 2、财务部 （1）部门职责 （2）财务部负责人岗位职责 （3）会计岗位职责 （4）出纳岗位职责 3、经营部 （1）部门职责 （2）经营部负责人岗位职责 （3）科员岗位职责 4、预结算部 （1）预结算部职责 （2）预结算部负责人岗位职责 （3）预结算部科员岗位职责
5、质安部 （1）部门职责 （2）质安部负责人岗位职责 6、项目部 （1）项目负责人部门职责 （2）项目技术负责人岗位职责 （3）项目部其他岗位职责由项目部制定（五）办公室管理条例 （六）办公设备管理条例 （七）公章、私章管理制度 （八）财务制度 （九）员工考勤和休假的规定 （十）材料采购制度 （十一）开具介绍信的操作流程 （十二）公司提供清单预算收费标准 （十三）关于参加投标工程收取及补贴费用的文件（十四）公司项目经理工程开标费用补贴标准
一、公司职工守则 （一）基本守则： 1、遵守国家的法律、法规、法令。 2、遵守企业的规章制度，严守纪律，服从领导，不越权行事。 3、大力弘扬“勇于跨越、追求卓越”的企业精神，爱岗敬业，勤奋学习，钻研业务，精益求精。 4、发扬优良传统,树立团队意识，各部门、员工之间应相互尊重，团结合作，努力创造和谐的人际关系。 5、顾大局，识大体，自觉维护公司的声誉和权益。 （二）职业道德守则： 1、崇尚敬业精神，工作尽职尽责，积极进取、努力不懈。 2、不断学习，以求进步，做一个称职的员工。对所从事的业务，应以专业标准为尺度，从严要求，高质量完成本职工作。 3、坚持重合同、守信用，对企业负有责任感、荣誉感，以实际行动塑造企业形象。 4、文明施工生产，尊重当地民风习俗。 5、诚信、正直。对公司各方面的工作，应主动通过正常途径及时提出意见、建议；对有损企业形象等消极行为，应予以制止。 6、在工作交往中，不索取或收受对方的酬金、礼品。 7、工作中出现失误，应勇于承认错误，承担责任，不诿过于人。 8、尊重外来人员、尊重同行；在与外人交往中，做到有利有节，不亢不卑、不骄不诌。 9、保守企业秘密和工作秘密，妥善保管文件、合同及内部资料。对公司资金状况、法律事务、业务合同、员工薪酬、分红奖励等情况，除已公开通报的外，不得泄露。
建筑公司财务管理制度61708
工程公司财务管理制度 第一章财务部职责 公司财务部是从事公司财经事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有： 一、负责公司的财务管理工作。具体包括：编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算；保管库存现金及银行空白票据；进行公司筹资、融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 二、负责公司会计核算工作。具体包括：遵守国家颁布的财经法规与会计准则，按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目，设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结、账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。 三、负责公司成本核算和成本管理。包括：设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合项目部做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。 四、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断、评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。 五、进行公司内部审计。
第二章项目资金管理 一、总则 １、公司实行总经理一支笔审批制度。任何款项支付均需总经理最终审批方能报销。 ２、财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管。公司法人章由总经理指定专人负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。公司业务往来中需要用印时，应由用印申请人在《用印登记簿》上进行登记，并由总经理或总经理授权人批准后方能进行。外单位用本公司印章时，均需经总经理同意并提供经办人身份证复印件。 3、各部门对外支付时，需写明完整的收款人名称并附合同、清单及其它批准文件。原则上收款人应是发票开具单位。如收款人因特殊情况需要公司予以配合，将款项支付给第三者的，必须附有收款人的书面通知，书面通知上需加盖收款人公章、法人章并经该单位法定代表人签字及工程公司总经理批准意见方能进行。 4、非正常经营业务调出资金须经公司总经理书面批准后方能进行，严禁先办后补手续。 5、用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况须经公司总经理书面批准方能进行。 6、为规范公司费用报销行为，准确核算公司当期费用发生额，对当月发生的费用，必须在次月10日前报销完毕；超过10日未超过30日的，应书面说明理由并一事一报一批；超过30日未报销的，视为本人放弃报销。 7、费用报销原则为：谁经办，谁报销，绝对禁止以他人名义报销或代为报销。 8、公司的所有工作人员在对外经济往来中，均应严格执行收支两条线，绝对禁止坐支坐用或挪款他用。 二、工程费用审批制度 （一）经费来源： 1、垫资项目前期经费实行总额控制，由公司拨付或由其它项目垫付，
建筑公司费用报销制度
费用报销管理规定 为了加强集团的财务管理工作，统一各部门的费用报销程序及规定，提高 财务管理水平，现结合集团的具体情况，特制定本制度。 (1)集团不使用现金付款，每笔付款金额不论大小，均通过银行转账的方 式支付。 (2)集团统一使用“借款单”不使用“领款单”、“预支款单”。是指“钉钉” 批完后，手写“借款单”附在“钉钉”审批单后面。 (3)索取发票时发票上必须填写我方税号，否则发票均为废票，出纳要拒 绝付款。 (4)转账时需提供发票，每笔付款原则上要求均需上传发票。 (5)如有先付款后才能取得发票的情况下，在一周内提供，最迟不得超过 一个月。 (6)不合规发票，退回重新开具方可报销，不合规发票包括如太隆税号错 误，缺少税号，名称错误、发票数量为一批，缺乏销货清单等。 (7)贴票规定，沿A4纸最上边粘贴。发票先归类再粘贴(如交通费和餐费 发票归类)，按照发票面积由小到大的的顺序粘贴。 (8)发票取得规定，不要提供烟酒茶的发票、根据税法规定与生产经营无 关的个人消费不得报销。 (9)四流合一的要求：票据流、合同流、资金流、实物流合一，每一笔付款
都要上传发票、合同、收款单位对公账户、领导签批付款单(费用报
(10)原始单据及报销单的要求：原始单据必须真实、合法，所有原 始单据优先选择正规发票不得提供假发票，财务收到假发票拒绝报销。 (11)报销单大小写金额必须相符，报销单小计和合计必须填写无误； 所提供的发票总金额必须大于等于报销金额。不得小于报销金额。 (12)报销单要书写清楚规范，每张报销单必须有本部门领导和公司高 层签字。不得随意涂改、刮擦、挖补； (13)从外单位取得的原始凭证必须加盖填制单位的发票章；其中办理 收付款业务的需加盖单位财务专用章；所有报销发票或收据都需经办 当事人在发票或收据后面签字，材料(包括零星材料)发票报销需在使用部 门的仓库保管员入库签收签字(或项目部后勤管理人员的签收签字)方能报 销； (14)凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者， 应予以退回或重新补正。原始单据必须真实、合法，所有原始单据选择正规发票不得提供假发票，财务收到假发票拒绝报销。 (15)报销期限：基本业务费(招待费、餐费、办公费等) ：在使用后三 天内办理报销审批手续，其它费用每周报销一次，最长时间不得超过 30 天； (16)下列票据财务部可不予报销： ①审批手续不全的票据； ②内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据； ③无公章，无私人签章白条收据；
建筑施工企业公司财务管理制度
建筑施工企业公司财务管理制度 财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有： 1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款，清理催收应收款项;办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符;管理好会计档案。 3、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支
付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。 4、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。 5、配合公司内部审计。 根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。 第一章资金审批制度 1、总则 ⑴公司3000元以上的款项的支付，须经公司董事长签字批准。如董事长不在公司，3000元以下可以由经理签字批准。 ⑵财务专用章，公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由法定代表人指定专人负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记(外单位用本公司印章需经公司领导同意并提供经办人身份证复印件)。 ⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预 留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准。
最新建筑公司企业管理制度(最全版)
最新建筑公司企业管理制度（最全版） 工程项目质量总承包负责制度 为贯彻执行“百年大计，质量第一”的建设方针特定本制度如下： 项目经理是建筑施工过程中的管理者，是工程项目的质量法人代表，对承建的项目质量负总责。为了精心组织，精心施工，严把质量关，应做到： 一、认真贯彻执行国家颁布的质量验收标准，不得随意降低质量评定标准。 二、合理搭配施工技术力量，各级技术管理人员应持证上岗。 三、发挥工程技术人员的特点，落实质量保证体系。 四、杜绝不符合国家建材标准的材料进入施工现场，对外物件要有相应资质的工厂加工，到场后经检验合格方能进行施工，对分包工程纳入标准质量管理体系监督管理。 五、督查工程技术人员、施工员、质检员进行工程技术难点、疑点的技术处理，实行各项技术交底工作，严格执行自检、互检.职能部门的质量监督管理工作。
六、组织落实各分部分项、单位工程的质量评定工作，使技术管理资料归档存查。 七、组织落实质监站对单住工程的总体质量评定工作。 八、组织落实竣工移交验收工作将质量好、工期短的建筑产品奉献社会。 项目经理责任制 一、对本单位劳动保护和对所辖范围内的安全生产工作负具体领导责任，具体贯彻执行上级有关安全生产的方针、政策、法规标准和规章制足。 二、计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。 三、编制施工组织设计，制定安全技术措施，经上级主管部门审核批准后，组织交底与实施。 四、实行单位工程经济承包责任制，承包责任要有安全指标(轻、重伤指标)要求和奖罚措施。
五、负责组织对本施工区内的主要监建设施、脚手架、龙门架、井字架、塔吊、施工用电施工机具及其它重要设施的安全技术检查、鉴定与验收工作。 六、负责组织对本辖区内施工人员的安全教育，及新工人入厂前的第—级培训工作，经常组织开展安全活动，并有记录资料入档。 七、负责组织每周一次安全检查，针对现场存在的隐患和不安全因素，及时采取有效整改措施，限期定人整改。 八、组织实施文明生产和安全达标，发生事故后及时上报，并认真分析事故原困，实施改进措施。 九、严格按规定提留(取)工程安全技术措施经费，并主要用于保证和提高劳动安全生产，总结与推广安全生产经验。 项目经理安全生产责任 一、认真执行党和国家安全生产方针、政策、规程、规定和上级指示、决议结合项目实际情况，制定贯彻措施并经常检查执行情况。 二、对本项目工程的安全生产负第一责任，必须把安全生产列为重要议事日程，在计划、布置检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评
建设公司规章制度
精品word文档可以编辑（本页是封面） 【最新资料Word版可自由编辑！！】 XXXX建设工程有限公司
公司简介 XXXX建设工程有限公司成立于XX年X月XX日，注册资本XX 万元人民币，位于XX。公司市政公用工程施工总承包二级；房屋建筑工程施工总承包二级；地基与基础工程专业承包二级；建筑智能化工程专业承包二级；城市及道路照明工程专业承包二级；园林绿化专业承包二级；亦可承包水电水利工程、机电安装工程、园林古建筑工程、环保工程、体育场地设施工程、园林景观设计、计算机系统集成、工程管理服务、工程勘察设计、装饰装潢服务、花卉、盆景、工艺品销售。 公司在董事长XXX的领导下迅速蓬勃壮大，我们拥有一流的人力资源，能力超凡的领导人员，积极向上、稳重的工作人员，分工明确的部门体系。高级工程师50人，其他有职称人员148人，有经验丰富、技术娴熟施工队伍。公司坚信“团结就是力量”，做好各部门间接洽工作，保证质量，顺利完成工作。因此受到业主多方面好评，并在激烈的市场竟争中树立了良好的企业形象，为企业的进一步发展奠定了基础。 品质源于专业，专业铸就精品。江苏恒绿建设工程有限公司在未来岁月的征程里定会始终以“一流的管理、一流的技术、一流的质量、一流的速度、一流的服务”，为业主奉献更多的精品工程，为人民创造更好的服务，为国家建设做出更加积极的贡献。 XXXX建设工程有限公司
公司员工管理制度 一、公司形象 1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。 2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。 3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。 4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。 5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。 6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。 7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。公司员工管理制度范本 8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。 二、生活作息 1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。 2、作息时间规定
建筑施工企业公司财务管理制度标准版本
文件编号：RHD-QB-K7048 （管理制度范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 建筑施工企业公司财务管理制度标准版本
建筑施工企业公司财务管理制度标 准版本 操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有： 1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。 3、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。 4、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，
建筑公司各部门规章制度
为贯彻执行百年大计，质量第一”的建设方针特定本制度如下: 项目经理是建筑施工过程中的管理者，是工程项目的质量法人代表，对承建的项目质量负总责。为了精心组织，精心施工，严把质量关，应做到： 一、认真贯彻执行国家颁布的质量验收标准，不得随意降低质量评定标准。 二、合理搭配施工技术力量，各级技术管理人员应持证上岗。 三、发挥工程技术人员的特点，落实质量保证体系。 四、杜绝不符合国家建材标准的材料进入施工现场，对外物件要有相应资质的工厂加工，到场后经检验合格方能进行施工，对分包工程纳入标准质量管理体系监督管理。 五、督查工程技术人员、施工员、质检员进行工程技术难点、疑点的技术处理，实行各项技术交底工作，严格执行自检、互检?职能部门的质量监督管理工作。 六、组织落实各分部分项、单位工程的质量评定工作，使技术管理资料归档存查。 七、组织落实质监站对单住工程的总体质量评定工作。 八、组织落实竣工移交验收工作将质量好、工期短的建筑产品奉献社会。 项目经理责任制 一、对本单位劳动保护和对所辖范围内的安全生产工作负具体领导责任，具体贯彻执行上级 有关安全生产的方针、政策、法规标准和规章制足。 二、计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。 三、编制施工组织设计，制定安全技术措施，经上级主管部门审核批准后，组织交底与实施。 四、实行单位工程经济承包责任制，承包责任要有安全指标（轻、重伤指标）要求和奖罚措施。 五、负责组织对本施工区内的主要监建设施、脚手架、龙门架、井字架、塔吊、施工用电施工机具及其它重要设施的安全技术检查、鉴定与验收工作。 六、负责组织对本辖区内施工人员的安全教育，及新工人入厂前的第一级培训工作，经常组 织开展安全活动，并有记录资料入档。 七、负责组织每周一次安全检查，针对现场存在的隐患和不安全因素，及时采取有效整改措施，限期定人整改。 八、组织实施文明生产和安全达标，发生事故后及时上报，并认真分析事故原困，实施改进措施。 九、严格按规定提留（取）工程安全技术措施经费，并主要用于保证和提高劳动安全生产，总结与推广安全生产经验。 项目经理安全生产责任 一、认真执行党和国家安全生产方针、政策、规程、规定和上级指示、决议结合项目实际情况，制定贯彻措施并经常检查执行情况。 二、对本项目工程的安全生产负第一责任，必须把安全生产列为重要议事日程，在计划、布 置检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作正确处理，安全与生产安全与效益的关系。每周应召开一次安全生产工作会，讨论安全生产动态，解决安全 生产中的问题。 三、认真贯彻执行安全生产制度和安全操作规程并督促有关部门检查执行情况。 四、加强对职能部门和职工的安全教育，提高他们的安全意识和自我防护能力。 五、严格执行施工组织设计和施工方案中的安全技术措施，落实安全经费，确保劳动保护安 全技术措施计划的实施，不断改善作业环境和劳动条件。 六、必须按上级要求，设置符合条件的专（兼）职安士管理（检查）人员并积极支持他们的工作。 七、定期组织有关部门和人员开展安全检查，对查出的隐患必须做到落实人员，落实措施， 落实经费，限期整改不留隐患
建筑工程有限公司规章制度
建筑工程有限公司规章制度
建筑工程有限公司 规章制度 前言 随着公司的发展，实行管理制度化的重要性日益凸显。为进一步深化管理，不断提高管理水平，充分调动发挥公司员工的积极性和创造性，切实维护公司利益和保障员工的合法权益，规范全体员工的行为和职业道德，建立健全各项管理制度，推动公司科学化、制度化、规范化管理进程，制定公司规章制度并提出倡议： 一、公司全体员工要自觉遵守公司各项规章制度和决定。对任何违反公司各项规章制度的现象和行为，人人有责监督和制止。 二、公司倡导树立全局观念，禁止任何部门、个人做有损公司利益形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学、业务技能和文化知识，为员工提供学习的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥聪明才智，提出合理化建议。 六、公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
员工行为规范 员工行为规范，是企业形象的重要组成部分。为规范员工行为，培养员工的职业道德和文明习惯，更好地展现企业良好的形象，制定本规范。 一、岗位规范 1、按时上下班，不迟到、不早退、不睡岗。上班时精神饱满，工作积极，做到有计划、有步骤、迅速踏实地进行工作。 2、在工作岗位上保持安静，不大声喧哗。不聚众聊天，不嬉笑打闹不吃零食，不从事与本职工作无关的私人事务。 3、不打非业务性的电话，打电话时简洁，尽量缩短通话时间。不允许上网聊天、浏览与工作无关的网页。 4、办公用品和文件必须妥善保管，使用后归还到指定场所，根据公司指定的文件号随时归档，不能自己随意处理或者遗忘在桌子上。办公用品和文件不得带回家，需要带走时必须得到许可。 5、树立主人翁的思想，合理使用办公用品，从节约一张纸，一度电，一滴水做起，发扬勤俭节约的优良传统。 6、下班时文件，文具、用纸等要整理好，要收拾桌子，关好门窗，照明灯、电脑、饮水机等，检查处理火和电等安全事宜。与同事打完招呼再回家。 7、工作中，接受上级指示时，做好记录，领会意图，疑点必须提问，遇到新问题时要请示，批准后实施，虚心接受意见和批评，不失信心，不逃避责任，敢于发表自己的意见，及时汇报工作中的经过和结果。 二、形象规范 1、着装整洁，得体，完好、协调、无污渍。上班要求穿工作服的岗位，必须穿工作服佩戴标志。着西装时，打好领带，鞋袜保持干净、卫生，鞋面洁净，不穿拖鞋、不穿短裤。 2、仪容自然，大方。男职工修饰得当，胡须不宜过长。女职工可淡妆上岗，修饰文雅，与年龄、身份相符，工作时间不能当众化妆。 3、举止文雅，礼貌、精神饱满，注意力集中，无疲劳状，忧郁状和不满状。保持微笑，目光平和。
建筑施工企业费用报销流程
建筑施工企业 费用报销流程管理规定 第一条为明确各类费用在报销付款中的管理责任、权限和流程，根据制定本规定。 第二条本规定适用于公司内部各独立核算单位、全资子公司和控股子公司（以下简称“各单位”）。 第三条各单位可根据本规定，结合本单位实际情况，制定相应的费用报销细则或实施办法，并报公司审核后在本单位实施。 第四条本规定所称费用报销是指日常发生的差旅费、办公费、业务招待费、汽车费、运杂费、邮电通信费、水电费、租赁费、会议费、保险费、低值易耗品、各种规费、咨询诉讼费、检测测绘费、证照费、年检费、其他营业费用和其他管理费用等。 第五条权签人 1、本规定的权签人是指部门经理、副总经理、财务总监、总经理、董事长等，名单以控股公司、集团公司、公司及各单位的任命文件为准。 2、权签人享有在规定管理权限内对报销付款签字审核审批的权利，并承担相应的责任和对费用真实、合法、合理性负责的义务（公司权签人的授权待进一步明确后修改本制度再上报控股公司）。 第六条员工借款 1、日常费用开支原则上不允许员工借款，应由个人先垫支，事后报销；符合《货币资金管理制度》或大额开支确需借备用金的，根据费用预算，填报《借款审批表》报批后，到所属财务部门申领借款。但需在事项完毕后5个工作日内办理报销手续。 当年12月31日前的借款尚未核销的，如无特殊情况，一律从工资或奖金中先扣回。 2、借款实行“前款不清，后款不借”原则。员工在财务部门有借款余额或上次借款尚未归还或核销的，除非有特殊情况，否则不允许再次借款；费用报销时，如无特殊理由，应先归还借款，扣除借款后有余额的，按余额付款。 3、公司员工借款经部负责人、财务总监、总经理审批；各单位员工借款经部门负责人、公司派出财务负责人审核同意后，报经理（或指定的副经理）审批；各单位经理、公司总经理、董事长借款由各单位公司派出财务负责人、财务总监审核签字；公司总经理、副总经理兼任下属单位董事长的，指定在公司借款，所有人员严禁多单位（多头）借款和多头报销。 4、财务部门应加强对员工借款的管理，定期催收。 5、出差借款按照《差旅费管理规定》执行。 第七条报销的要求 1、发票的基本要求 ①发票必须合法、真实、有效。 ②发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。发现发票有误，应当退回
建筑劳务公司财务管理制度
财务管理 一、财务管理制度 第一章总则 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务部在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本制度。 第二条公司财务部的职能是： 1、认真贯彻执行国家法律、法规和公司的各项制度； 2、编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律； 3、积极为经营管理服务，促进公司经济效益的提高； 4、厉行节约，合理使用资金； 5、及时完成需要上缴的税收及管理费用； 6、加强与有关机构及财政、税务、银行部门的沟通，配合对公司财务工作的检查，主动提供有关资料，如实反映情况； 7、组织各类应收款、工程款的收缴； 8、完成公司交给的其他工作。 第三条公司财务部由会计、出纳和审计工作人员组成。 第四条公司各部门和员工办理财会事务，必须遵守本规定。 第二章财务工作岗位职责 第五条会计的主要工作职责见《财务部岗位职责》。 第六条出纳的主要工作职责见《财务部岗位职责》。 第七条审计的主要工作职责《财务部岗位职责》。 第三章财务工作管理 第八条会计年度自1月1 日起至12月31日止。 第九条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。 第十条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。 第十一条财务工作人员应当定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。 第十二条财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。第十三条财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 第十四条财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。 第十五条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工
建筑公司经营管理制度
建筑公司经营管理 制度
经营工作在建筑企业活动中起主导和率先的作用，是企业管理的重要组成部分。为了充分调动经营人员、概（预）算人员的积极性，完善经营体制，理顺经营工作的运行程序，提高企业社会和经济效益，特制定本规定。 一、工作职责 （一）参与工程投标工作，编制送达投标书。 （二）根据施工图编制施工概、预算，施工主要机具、设备、材料数量、并提出产值计划。 （三）参预各项工程承包、发包订货及增补类的合同文书，并在合同批准生效后监督其执行情况。 （四）配合有关部门增补洽商合同事宜。 （五）对经营文件、台帐单据及原始资料的归档管理。 （六）竣工后，负责与建设单位、审计单位决算审核工作。 （七）在公司的领导下探索新的经营渠道、运行机制和发展新的经营理念，努力拓展建筑市场。 二、工程投标管理 （一）接到招标文件后经营科应依据招标文件的要求，认真审图。 （二）切实加强对招标工作的领导，根据概、预算人员提供数据，认真讨论、分析、提出报价方案，由公司领导组织进一步研究报价决策，使之最后定案。 （三）报价和误差率（定额、缺项、新工艺、新材料和设备价，招标文件未注明外）不得低于标底2%，不得高于标底。
（四）按招标文件的时间，准时送报招标单位。 （五）投标书字迹要工整（用仿宋体），填写内容齐全，加盖公章；投标文件要有目录，封袋要规范，要盖齐缝章，并派专人送达在招标文书规定时间之前办理完毕。 （六）工程接到中标通知书后由经营科起草工程承包范围，合同条款应内容齐全，措辞严谨，合同经总经理批准后方可对外办理签订。 （七）合同签字生效后，在主管付总经理的主持下，向各部门及履行合同单位进行全面交底。 （八）工程承包在总经理的授权下，由经营科设专人对外签订，加盖总公司合同专用合同章，法人代表签字后生效，项目部无权对外直接签定工程承包合同。 （九）有些小工程造价在50万以内，项目部能够直接洽谈签订工程合同，但必须由总公司审查批准后法人代表签字，加盖总公司合同专用章，方为有效合同。 三、承包合同管理 （一）工程承包合同的基本条件和内容： 1. 工程名称和地点。 2. 承包方式，范围和内容。 3. 开竣工日期。 4. 工程质量、保修期和保修条件。 5. 工程价款的支付、结算方式和竣工验收办法。 6. 工程造价。
建筑公司规章制度
工程有限公司 地址: 电话(传真): 薪酬制度 [2018]001号 为建立健全公司员工工资管理制度,贯彻按劳分配原则,实行同工同酬,根据国家有关法律、法规和公司具体情况,特制定本制度。 第一部分总则 一、宗旨 制定本制度的宗旨是:提高公司管理水平,提升公司的市场竞争力,实现公司效益和员工利益的统一和协调发展。 二、原则 本制度的制订和实施基于以下原则 (1)实行岗位聘任制:员工工资的确定以其所被聘任的岗位为基础。 (2)贵任制的实施:办公室、财务室、工程管理部、经营部、招标部、造价咨询部实行部门负责人责任制;监理项目部及代建项目部隶属于工程管理部,监理项目部实行总监理工程师责任制。 (3)建立激励机制:构造工资级差,激励员工勤奋学习,主动工作,杜绝质量安全隐患,维护公司声誉。 (4)策顾效率和公平:既要考虑吸引和留住优秀人才,也必须建立人员待岗和淘汰机制。
三、适用范围 (1)与公司签订劳动聘用合同的员工。 (2)临时聘请的员工 (3)其他的公司实际工作的员工。 第二部分工资构成 一、工资构成 员工工资结构包括五个部分:基本工资、岗位津贴或业务抽成、证件补 贴工龄补贴。 (1)基本工资:所有员工基本工资均为1850元/月。 (2)岗位津贴或业务抽成:根据员工被聘任的岗位或是取得的业务,套用不同的岗位工资或是根据员工完成业务量计算相应的抽成(详见附件2-4) (3)证件职称补贴:根据员工所取得的证件,套用不同的补贴标准,从事于所取得证件相对应的岗位时,不予发放补贴(详见附件1)。 (4)公司工龄补贴:根据员工转正之日起在本司连续工作的年限计算,工龄每年补贴100元,所有新老员工之前有相应的工龄按本次标准调整执行。 第三部分工资的计算与支付 一、工资计算期为每个月的月初至月底,员工按实际出勤天数计算工资每月的工资于下月10日前支付,如遇支付工资日为休假日时,则延后一个工作日发放工资。 二、请假 1、国家有关法律法规规定正常的公休假、产假、护产假、婚假,丧假视为正常出勤,超过规定时问按事假处理。 2、事假、病假、旷工 薪资计算公式 公司本部各部门计算公式为:全部薪金所得÷22×实际请假天数。 项目部计算公式为:全部薪金所得÷26×实际请假天数。
建筑工程公司财务管理制度.doc
甘肃纳源建筑工程有限公司财务管理制度 第一章总则 1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特特定本财务管理制度。 1.2本管理制度适用于公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。 第二章会计机构、会计人员的管理 2.1 公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责；在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。 2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科；岗位设置为：部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。 2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。 2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。 第三章流动资产的管理 3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。 3.2现金管理 3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现