餐饮收银管理制度

M E M O R A N D U M 备忘录

呈 To：董事长由 From：总经理办公室

阅范围Limited：各门店事由 Refer：关于收银员管理制度报告

抄报 FI ：日期 Date：2016年1月3日

餐饮连锁有限公司

收银员管理制度

第一节总则

1、目的：为加强对公司各门店收银的管理，规范收银的各项具体业务操作，确保门店营业资金安全，特制定本收银员管理制度。

2、适用范围：本公司各门店的所有收银员。

第二节收银员的日常行为规范管理

1、上岗时必须着公司统一的工服，配带工作牌。

2、接待顾客时，要微笑服务，要求吐字清晰，使用标准的收银服务用语，并且提醒顾客款项当面点清，交付无误后向顾客礼貌道别。收银服务用语标准：“您好，欢迎光临”“收您多少钱”，“找您多少钱”，“祝您用餐愉快”“请慢走，欢迎下次光临”等等。

3、保持收银区域的清洁干净，并不得在收银台范围放置任何私人物品，以免与顾客退货的商品或临时决定不购买的商品与私人物品互相混淆。

4、收银员在进行收银作业身上不得携带现金，以免造成公司于私人资金的混淆或产生公款私挪的现象；收银员必须将私人现金存放在店内员工柜或指定位置。

5、收银员在营业期间不可擅自离开收银台，以免造成钱物损失，或引起等候买单的顾客的不满与抱怨。收银员在营业期间如需离台要请示店长（或楼面经理）或财务管理人员，征得同意后，将收银钱物锁入钱箱，带走钥匙方可离台。

6、工作时间内不得打电话、聊天、会客，不得在收银台内化妆、看书报杂志及吃零食。

7、除收银员外，其他无关人员不得进入收银台操作收银机；未经公司培训部及财务中心培训的收银员不许上机操作。

8、收银员不得将顾客未兑换的奖品、赠品据为己有。

9、严禁随意插拔收银机的插座及其它电器设备使用收银机专用电源插座，除公司专管人员外，任何人不许移动收银台及收银机。

10、收银机耗材等用品门店应根据实际使用情况，提前申报计划，不得推迟延误，以免影响正常的收银操作。

11、收银员不允许利用职务之便，通过会员卡私自积分或给熟人积分；不允许店内私自办卡用于积分换取公司商品、或私人给顾客享受会员折扣；不允许私自给顾客使用现金劵、折扣劵、优惠券，如顾客有使用必须有领班以上管理人员在现场并签字确认。

12、收银员不允许和顾客发生正面冲突，如有不能处理的顾客投诉可以向店长（或楼面经理）或财务管理人员汇报，由店长（或楼面经理）将顾客带至旁边接待与处理，以避免影响正常的收银工作。

13、上班时间不得登陆私人QQ ，不得登陆任何网站查看资料、看新闻、看电影、看小说及其它娱乐；不得下载酷狗、风暴影音、PPS在线收听。

14、收银员应该保护好公司公共财产，如电器设备、刷卡机、打印机、保险柜、读卡器、加密狗、税控收款机。如发现人为损害其费用由个人承担。

15、收银员在下班前将所有手工票据录入电脑。

16、收银员发票开具必须经过培训方可上岗，未经培训的员工一律不允许开具发票。第三节门店营业资金的日常管理

一收款管理

1、在当日营业结束后，收银员应当清点所有现金、刷卡回执单、现金劵。收银员不得要求店长（或楼面经理），财务管理人员查询当日销售并与之进行核对差额。收银员要注意辨别票面的真伪、若收到假币由当事人承担相应的损失。

2、顾客使用现金劵、折扣劵、优惠券付款时，收银员应该查看劵面的使用范围和使用期限，过期或作废的现金劵、折扣劵、优惠券应告知顾客不能使用。并对其进行登记，顾客在现金劵、折扣劵、优惠券登记表上签名、保留电话号码并有店长或楼面管理人员签名确认。如果收银员收取了过期或作废的现金劵，收银员将自行赔偿相应劵面金额至财务；如果未进行登记或未回收指定小票，未让店长，楼面经理或其他楼面管理人员签字确认视为无效，收银员需进行等额赔偿。收银员必须按系统设置的编号正确进行操作。

3、备用金有各店财务管理人员当天发放到收银，当晚结账时和营业款一同上交财务管理人员（或由收银保管，具体情况有门店店长和财务管理人员进行具体安排）。

4、不准坐支营业收入现金，未经公司经理和财务批准，任何部门或个人不得借支营业现金，更不能任意挪用营业现金。若有上述情况发生，责任人必须交用挪用现金，公司将按情节追究相关法律责任。

5、门店所有销售的营业款必须进入系统操作，如有特殊情况需要采用手工票收银，必须门店店长，楼面经理或财务管理人员注明内容签字后方能操作。

6、任何员工不得在公司银行POS机上刷卡以换取现金。

7、收银员收款后必须同时将零钱和当桌消费额的结账单以及赠送的代金卷一同交给顾客手中。在顾客不需要的情况下，交给当值管理人员。如没有交给顾客，公司将按原单的双倍的金额进行处罚!

二长、短款管理

1、财务人员每日核对门店营业收入，对收银员长短款进行及时通知收银员，将对收银员按日进行核对并进行日常考核记录，计入当月工资考核中。

2、收银长款与短款都是收银差错，不得随意抵消，营业款短款由相关责任人赔偿，长款作为公司营业外收入入账。如确实为同一原因引起的长短款，必须经门店店长，楼面经理或财务管理人员签字确认后方能抵账。

三缴款管理

1、门店每日营业款数额为当日营业款。当日晚上20:30---21:00点统一上交的财务管理人员。

2、收银员按实际的现金收入填写收银员日现金缴款单，按格式填写。收银员日现金缴款单经收银员和财务管理人员双方签字核对。

3、门店必须将每日应缴营业款缴上给门店财务管理人员存银行或保险柜，。

4、公司财务人员每日对各门店存款记录进行抽查核对。各门店每天抽查一次，将抽查情况记录在财务人员每日巡店表上。

四单据管理

1、门店在领用手工票时，必须进行登记，联营柜手工票据每月到公司领用，不能直接在门

店领取。

2、每日营业结束后，收银员应将收银机里的所有现金、刷卡回执单、现金劵、购物劵、单据等分类登记在相应的表格内，一并交上财务管理人员锁入保险柜。收银抽屉不留任何票据或现金、将抽屉打开不锁。

3、收银员个人班的销售票据必须按日整理，编号连续，不可缺号，如有遗失必须注明原因，店长或楼面经理签字确认，票据整理存放在店内保险柜内或门店比较隐蔽的地方，按时提交财务管理人员查询。

4、缴款单一式三联，收缴相关负责人要按格式填写，由收银员签字确认，一联返还收银员保存作为对账依据，一联由出纳保存，一联上交上交财务作为记账凭证。五离开收银台作业管理

1、将离开收银台原因和返回时间告知店长（或楼面经理）或财务管理人员征得同意后，方可离台。

2、将现金全部锁入收银机抽屉里，钥匙随身携带并妥善保管。3离开收银机时，如还有顾客等候结算，必须为等候的顾客结账完后方可离开。

4、退出收银系统

六其他事项管理

1、发生商品退换货必须经店长或楼面经理核实并同意退或换之后，收银员填写退换货销售小票，注明退换原因，由店长或楼面经理签字、留电话号码，将原销售单据收回，收银员进行退换货操作。门店发生商品退、换货未经店长或楼面经理签字认可得小票，收银员无权私自开退票或进行电脑账务调整，如有发生一经查出，公司将对当事人处以开除处理，情节严重，将追究其法律责任。系统进行退票输单，必须经店长或楼面经理输入口令权限进行操作，收银员无此权限，也不能私自用店长或楼面经理的口令输入退票。

2、收银员发生错输经手人、销售时间段、退货金额等错误时，收银员应及时向店长或楼面经理人员报告，经店长或楼面经理人员核实同意后方可进行电脑账务调整，并将调整单打印一式二份店长或楼面经理签字认可，第一联门店留存粘贴在营业收入台帐内，第二联订在当日的缴款大单内交财务核查。

3、收银员无权将任何单据或商品编码作废或涂改，负责保管所有收银单据，如发现遗失或涂改未经店长或楼面经理签字认可，均视同作弊并对由此所造成的损失进行赔偿，公司将视情节追究当事人相应的法律责任。

4、收银员必须使用自己的权限进行各项系统操作，除工作范围之内，不允许将权限借给他人使用或使用他人权限套取现金。一经发现，公司将视情节追究当事人相应的法律责任。

5、门店如有顾客要求换货，在退货时一定要同时进行换货的操作。凡是收银员故意只退不进的，对收银员漏打单、少打单、故意不打单的，一经发现，收银员必须补足该商品款项。

6、各门店店长或楼面经理或财务管理人员必须履行上述对门店营业资金的监督管理职责。第四节此收银员管理制度自下发日起开始执行生效！

餐饮连锁有限公司

财务中心

2016年1月3日

呈报人：会签人：

总经理董事长