财务管理常用表格
财务管理常用表格
核准：主管：制表：
说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变化情形予以表达； 2．运营者可籍由此表，掌握每日活动资产与活动负债的变化情形。
本钱费用控制表
公司资金管理表格一、现金收支日报表
核准：
二、现金收支月报表
会计：
三、现金清点报告表
核准：
四、现金银行存款结存表
主管：
五、银行存款收支日报表
核准：
六、银行存款调理表
开户银行：日期：银行账号：
主管：
说明：1．月报。
2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异缘由的报表。
七、银行借款注销卡
八、银行短期借款明细表
截止：年
经理：
九、备用金报销清单
编号：
科目：
主管：
十、备用金管理表
十一、收支日报表
月日
十二、付款注销表
付款期：
十三、资金运用月报表日期：
续表
十四、资金调度月报表
十五、资金调度控制表
单位：年月日
核准：
十六、资金差异报告表
年
十七、各金融机构存款存款条件卡
十八、出纳管理日报表
年月日
续表
十九、出纳日报表
总经理：
固定资产报废央求表
类别：报废□报损□编号：
固定资产减损单
物价管理员：运用人或保管人：
填写说明：本单一式四联，第一联由财富管理部门留存，第二联交会计室，第三联由运用部门存查，第四联如减损财富缴库，那么本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财富管理部门暂为保管。
固定资产清点表
清点部门：清点日期：年月日
经办人：综合部：消费平安部：公司指导：
固定资产转移单
______________________________________________________________________________________
固定资产转移单
〔二〕管理费用剖析表
1．〝本期〞指相应的报告期，即各月、季度、年度；
2．假定遇同比、方案完成率变化较大时，需做文字剖析，并提出建议与措施。
01 制形本钱核算表
产品称号：制造号码：制造完工日期：年月日
02 产品消费本钱计算表
03 产品本钱比拟表
04 产品本钱控制表
146个财务会计常用excel表格模板
财务会计是企业经营活动中的重要一环，负责管理和监督企业的资金流入和流出、资产和负债的变动以及利润的分配。在日常工作中，会计人员需要通过excel表格模板来进行数据处理和分析，以完成各种财务报表的编制和分析工作。本文将为大家介绍146个财务会计常用的excel表格模板，希望对大家的工作有所帮助。 一、财务报表模板 1. 资产负债表模板 资产负债表是企业财务报表的基础，反映了企业在特定日期的资产、负债和所有者权益状况。通过资产负债表模板，会计人员可以清晰地了解企业的资产构成、负债情况以及净资产状况。 2. 损益表模板 损益表也称作利润表，显示了企业在一定期间内的营业收入、成本支出和利润情况。损益表模板可以帮助会计人员及时了解企业的经营业绩和盈利能力。 3. 现金流量表模板 现金流量表是反映特定期间内企业现金流入和流出情况的财务报表，通过现金流量表模板，会计人员可以分析企业的现金流动情况，及时发现问题并加以解决。
二、财务分析模板 4. 财务比率分析模板 财务比率分析是通过对企业财务报表中的各项指标进行综合计算和分析，来评价企业经营状况和盈利能力的一种方法。财务比率分析模板可以帮助会计人员快速计算出各项财务比率，并进行分析和比较。 5. 资本预算分析模板 资本预算是企业用于投资决策的一种财务管理方法，涉及到资金的使用和投资的收益。资本预算分析模板可以帮助会计人员进行投资项目的资金分析和收益评估，从而为企业的投资决策提供参考依据。 6. 成本控制分析模板 成本控制是企业管理中的重要一环，通过成本控制分析模板，会计人员可以对企业的各项成本进行分类和分析，发现成本控制中存在的问题，并提出改进意见。 三、预算管理模板 7. 财务预算编制模板 财务预算是企业在一定时期内按照经营计划和战略目标制定的收支计划，通过财务预算编制模板，会计人员可以快速编制出企业的财务预算，有助于企业的经营管理和控制。
118套财务常用表格
118套财务常用表格 财务表格是财务管理中的重要工具，也是财务工作的重要依据之一。它们支持财务人士管理和监视财务状况，并提供对财务表现的全面分析。在不同的组织和公司中，会使用不同的财务表格来满足不同的需求。下面是一些常用的财务表格及其相应的参考内容。 1. 会计凭证 会计凭证是实现会计核算和财务管理的重要工具。它是财务记录的基础，用于记录企业的各种财务交易及其明细账务，是编制财务报表的依据。会计凭证不仅要做到准确记录财务交易，还要符合会计规范、财务政策、税法法规等要求。在填写会计凭证时需要注意填证日期、凭证字号、摘要、借贷方科目、金额等内容，以保证凭证填制的完整性和准确性。 2. 应收应付管理表 应收应付管理表用于记录公司的应收和应付账款，并跟踪款项的收付状况。这些表格可帮助企业管理货款、贷款、信用等多种交易，以确保公司的现金流能够得到妥善管理。同时，应收应付管理表还可以提供重要的提示和警示，帮助企业管理层了解客户和供应商的信誉和偿付能力，以便做出正确的商业决策。 3. 总账 总账是用于记录企业所有财务交易的一种账户，它是财务报表
的核心组成部分。总账包括各项资产、负债、收入、支出和所有权益等，所有的会计凭证都要在总账上生成相应的科目账目。总账的使用可以帮助企业管理层更好地监控公司的资产、财务报表和会计信息，以便做出最佳的财务决策。 4. 现金流量表 现金流量表是用于记录企业现金流动的一个重要工具，它展示了公司的操作、投资和融资活动的现金流量。这个表格可以帮助企业管理者更好地管理资金，预测未来的资金需求和现金收付状况。现金流量表的使用还可以提供重要的数据，以供管理层制定财务决策，例如公司的资本结构、股权分布和合作伙伴组成等。 5. 利润表 利润表也称作损益表，用于记录企业的收入、成本和利润，以便了解公司的盈利状况。这个表格通常包括了净销售额、销售成本、毛利、营业支出、运营利润、税前利润、税后净利润等数据。利润表的使用可以帮助企业管理层了解公司的市场表现和公司内部业务的情况，以便做出有益的业务决策。 6. 财务报表汇总 财务报表汇总是企业年度财务报表的总结，它包含了利润表、资产负债表和现金流量表等。这个表格可以帮助企业管理层了解公司在过去年度的整体情况，并帮助制定公司未来发展的战
财务数据表格模板
财务数据表格模板 财务数据表格模板是财务管理中常用的工具，可用于跟踪和分析公司或机构的财务状况。它提供了一个框架，使用户可以记录、分类和计算财务数据，从而使财务管理更加有效和精确。本文将介绍一些常见的财务数据表格模板，并提供了一些参考内容，以帮助用户更好地使用它们。 1. 现金流量表 现金流量表是可以记录一个公司或机构在一段时间内现金流入和流出的工具。它可以帮助用户了解企业的收入、支出以及现金储备的流动情况。以下是一些参考内容。 - 现金流入：主要包括销售收入、服务费收入、股息、利息等- 现金流出：主要包括工资、房租、债务还款、采购等费用 - 净现金流量：现金流入减去现金流出 - 利息和税收：可以记录企业支付的税收和利息 - 资本支出：可以记录企业的固定资产的购置或升级费用 - 自由现金流量：净现金流量扣除资本支出 2. 利润和损失表 利润和损失表是记录一个公司或机构在某一段时间内收入和支出的一个工具。它可以帮助用户计算企业的利润或亏损，从而了解其经营情况。以下是一些参考内容。 - 销售收入：企业销售的产品或服务的收入
- 成本：与销售收入相关的成本，如原材料、劳动力和制造成本等 - 毛利：销售收入与成本的差额 - 费用：与企业运营相关的费用，如管理、人力、房租、营销等 - 税收：企业支付的税收 - 净利润：销售收入减去成本和费用后的余额 3. 财务报告模板 财务报告模板是一个综合的表格，它可以包含多种类型的财务数据，例如收入、支出、现金流量、资产和负债等信息。它可以帮助用户了解一个公司或机构的全面财务状况。以下是一些参考内容。 - 收入：包括销售收入、服务费收入、投资收入等 - 支出：包括成本、费用、税收等 - 现金流量：可以记录现金流入和流出的情况 - 资产：包括固定资产、流动资产等 - 负债：包括债务、应付账款等 - 净资产：资产减去负债后的余额 - 净利润：收入减去支出后的余额 4. 预算模板 预算模板可用于跟踪和控制一个公司或机构的开支。它可以帮助用户预测未来一段时间内的收入和支出，并确保企业的预算
118套财务常用表格
118套财务常用表格 1. 引言 在财务工作中，表格是必不可少的工具之一。准确、清晰、有条理的表格可以帮助财务人员更好地进行数据的收集、整理、分析和报告。本文将介绍常用的118套财务表格，涵盖了各个领域的财务管理，从会计报表到预算分析，从投资决策到风险评估，为财务人员提供了一套全面实用的工作模板。 2. 会计报表类表格 2.1 资产负债表 资产期初余额期末余额 货币资金 应收账款 存货 其他资产 总计 2.2 损益表 项目本期金额上期金额 营业收入 营业成本 期间费用 税前利润 净利润 2.3 现金流量表 项目本期金额上期金额 经营活动现金流 投资活动现金流 筹资活动现金流 期末现金余额
3. 预算与成本控制类表格 3.1 预算执行情况表 项目预算金额实际金额差异 销售收入 生产成本 销售费用 盈余/亏损 3.2 成本控制表 项目预算成本实际成本差异 物料成本 人工成本 制造费用 总成本 4. 资金与投资类表格 4.1 资金需求试算表 项目金额 原始资金 资金收入 资金支出 剩余资金 4.2 投资决策分析表 项目投资金额预计收益率预计回收期决策项目A 项目B 项目C 5. 风险与绩效评估类表格 5.1 风险评估表
风险因素概率影响程度风险等级 经营风险 市场风险 财务风险 风险总体评估 5.2 绩效评估表 项目实际绩效目标绩效达成度 销售额 利润率 市场份额 6. 其他类表格 6.1 人力资源结构表 人员类别人数占比 高级管理人员 中级管理人员 基层员工 6.2 商业计划书 项目细节 公司简介 产品介绍 市场分析 财务计划 以上是118套财务常用表格的一部分，不同的财务工作需要使用不同的表格。根据具体需求，财务人员可以灵活运用这些表格，提高工作效率和准确性。希望本文所介绍的表格能为财务工作者提供一定的帮助。
财务常用的一些表格
财务常用的一些表格 财务常用的一些表格是企业财务工作中必不可少的工具，包括资 产负债表、现金流量表、利润表等。这些表格的使用不仅可以帮助企 业进行财务分析，提高经济效益，还可以帮助企业做好税务申报、审 计等工作。下面将从表格填写流程、注意事项等方面详细介绍。 一、资产负债表 资产负债表是企业财务管理中最常用的报表之一，填报流程如下： 1.确定报表日期：一般是每个月的最后一个工作日； 2.梳理企业的资产、负债和所有者权益各项账户并列入表格； 3.计算各类账户的余额，并按照资产、负债、所有者权益三大类排列； 4.检查总资产是否等于负债加所有者权益总和，确定报表是否平衡； 5.核对报表各项数据，保证填写正确无误。 注意事项： 1.填报资产负债表要保证准确性，以便进行正确的财务管理； 2.确保各项账户资料的真实性，不可虚构或随意调整； 3.及时进行复核，确保资产负债表的完整性和准确性。 二、利润表 利润表又称收入报表，是反映企业盈利情况的报表，填报流程如下： 1.确定报表日期：多数情况下是每个月的最后一个工作日； 2.收集各项收支信息，并分类归纳； 3.计算各项收支金额，并按收入、成本、费用三大类排列； 4.核对总收入、总成本、总费用数额，计算税前利润、税后利润； 5.检查报表各项数据，确保正确无误。 注意事项： 1.填报利润表应确保准确无误，因它是反映企业盈利情况的重要指标； 2.准确识别各项收入、成本、费用等类别，保证计算准确性； 3.填写时间相对较短，应及时准确地完成报表。 三、现金流量表
现金流量表详细反映企业现金收支流量，被称为企业“经脉”，其填 报流程如下： 1.确定报表日期：多数情况下为每年三个月（一季度）的末尾； 2.梳理现金账户余额，按照经营、投资、筹资三大类为主要分类项目； 3.整理各项现金收支记录，计算本期现金流量、现金净增加额； 4.核对报表净增加现金数额，确保报表准确无误； 5.检查报表数据、核对有无遗漏。 注意事项： 1.填报现金流量表过程应格外注重各项资金信息的真实性； 2.保证计算准确无误，检查核对是否漏填、错误； 3.确保现金流量表贴合企业实际经营状况，为企业提供有价值的参考 依据。 总之，企业财务常用的表格不仅是企业财务管理和税务申报等工 作中必不可少的工具，更是企业可持续发展的重要保障。企业应高度 重视这些表格的使用和管理，以保证财务管理工作的标准化与规范化。
excel财务表格模板
excel财务表格模板 一、概述 Excel是一款功能强大的电子表格软件，广泛应用于财务、会计、预算等领域。为了提高工作效率，本篇文章将为大家介绍一些常用的Excel财务表格模板，帮助大家快速上手并掌握Excel在财务方面的应用。 二、财务表格模板 1. 资产负债表模板 资产负债表是反映企业某一特定日期财务状况的报表。以下是一个简单的资产负债表模板，包括资产、负债和所有者权益三个部分。通过使用此模板，您可以轻松地了解企业的资产和负债情况。 2. 利润表模板 利润表是反映企业一定时期内经营成果的报表。以下是一个简单的利润表模板，包括收入、成本和利润三个部分。通过使用此模板，您可以了解企业的盈利状况和经营效率。 3. 现金流量表模板 现金流量表是反映企业一定期间内现金流入和流出情况的报表。以下是一个简单的现金流量表模板，包括经营活动、投资活动和筹资活动三个部分。通过使用此模板，您可以了解企业的现金流入和流出情况，以及企业的现金管理能力。 4. 预算表格模板 预算是财务管理的关键工具之一，可以帮助企业预测未来的财务状况并制定相应的计划。以下是一些常用的预算表格模板，包括收入
预算、支出预算、人力资源预算等。通过使用这些模板，您可以更有效地管理企业的财务和人力资源。 5. 应收账款分析表格模板 应收账款是企业的一项重要资产，对应收账款进行分析和管理至关重要。以下是一个简单的应收账款分析表格模板，包括欠款金额、欠款时间、欠款原因等字段。通过使用此模板，您可以更好地了解企业的应收账款情况，并采取相应的措施加快回款速度。 三、使用方法 了解了以上财务表格模板后，接下来介绍如何使用Excel软件创建和编辑这些模板。首先，打开Excel软件并新建一个工作簿，根据模板的结构和内容输入相应的数据。其次，根据需要调整表格的格式和样式，使表格更加美观和专业。最后，保存并命名工作簿，以便以后可以快速找到和使用该模板。 四、注意事项 在使用Excel财务表格模板时，请注意以下几点： 1. 确保输入的数据真实、准确、完整； 2. 根据实际情况修改表格中的数据和公式； 3. 定期更新和维护表格数据，以确保其准确性和有效性； 4. 保护好自己的Excel文件，避免数据丢失或泄露。 总之，Excel财务表格模板是财务管理工作中不可或缺的工具之一。通过了解和掌握这些模板的使用方法，可以提高工作效率和准确性，为企业的财务管理带来更多便利和价值。
财务做账必背14个表格
财务做账必背14个表格 在进行财务做账这项工作之前，我们需要先了解一些基本的表格，这样才能更加准确地把账做好。今天，我们就来详细介绍一下，必备 的14个财务做账表格。 1. 资产负债表 资产负债表是展示企业财务状况的重要表格之一。它反映了企业 在一定时期内的资产、负债和净资产状况。 2. 现金流量表 现金流量表是反映企业一定时期内的经营活动、投资活动和筹资 活动的现金流量状况，是评价企业现金流量状况的重要表格。 3. 利润表 利润表是展示企业在一定时期内经营成果的表格。它反映了企业 在一定时期内的销售收入和成本、费用等项目的情况。 4. 应收账款明细表 应收账款明细表是记录企业从客户处应收的货款、劳务费用等款 项的表格。它可以帮助企业及时清理应收账款，控制应收账款风险。 5. 应付账款明细表 应付账款明细表则是记录企业向供应商等渠道应付的货款、资金 等款项的表格。它可以帮助企业及时清理应付账款，控制应付账款风险。 6. 存货明细表 存货明细表是记录企业所持有的存货数量、质量、成本和实际余 额的表格。它可以帮助企业随时了解存货的情况，避免存货积压。 7. 资产明细表 资产明细表是记录企业在一定时期内的各项资产的情况，包括固 定资产、无形资产等。它可以帮助企业科学盘点资产，制定投资计划。 8. 外币兑换损益表 外币兑换单位是针对企业与外方单位的交易而设立的，而外币兑
换损益表则是记录企业外币兑换所产生的损益的表格。 9. 坏账准备计提表 坏账准备计提表是记录企业为盘清收账准备的坏账准备金的表格。它可以帮助企业根据情况预留一定比例的坏账准备金，用于应对潜在风险。 10. 无形资产明细表 无形资产明细表是记录企业在一定时期内的各项无形资产的情况，包括商誉、专利等。它可以帮助企业科学盘点无形资产，制定投资计划。 11. 固定资产明细表 固定资产明细表则是记录企业在一定时期内的各项固定资产的情况，包括房屋、机器设备等。它可以帮助企业科学盘点固定资产，制定投资计划。 12. 无形资产减值准备计提表 无形资产减值准备计提表是记录由于企业无形资产的减值而预留的减值准备金的表格。它可以帮助企业根据情况预留一定比例的减值准备金，用于应对潜在风险。 13. 固定资产减值准备计提表 固定资产减值准备计提表则是记录由于企业固定资产的减值而预留的减值准备金的表格。它可以帮助企业根据情况预留一定比例的减值准备金，用于应对潜在风险。 14. 存货跌价准备计提表 最后一个必备的表格就是存货跌价准备计提表了，它是记录由于企业存货跌价而预留的跌价准备金的表格。它可以帮助企业根据情况预留一定比例的跌价准备金，用于应对潜在风险。 以上14个表格囊括了财务做账的大部分内容，希望企业可以掌握这些表格，以便更好地做好财务管理工作。
财务管理表格汇总
财务管理表格汇总 财务管理对于任何企业或组织来说都至关重要。一个高效的财务管 理系统能够帮助管理者更好地掌握企业的财务状况，做出科学决策， 提高企业的经营效益。在财务管理中，表格是一种常见的工具，它能 够清晰地展示财务数据并进行汇总分析。本文将介绍财务管理中常用 的表格类型以及如何进行汇总分析，以期为读者提供有关财务管理表 格的全面了解。 一、资产负债表 资产负债表是财务管理中最基本的表格之一，用于展示企业在特定 日期上的资产、负债以及所有者权益。资产负债表通常以以负债和所 有者权益为财务状况的基础，将资产按照流动性和非流动性进行分类，使读者能够清晰地了解企业的资产组成和负债结构。 二、利润表 利润表是财务管理中用于展示企业在一定时期内盈利水平的表格。 利润表包括营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用以 及税项等内容，并最终计算出净利润。利润表能够展示企业的盈利能 力和经营状况，帮助管理者评估企业的财务绩效。 三、现金流量表 现金流量表用于展示企业在一定时期内的现金流动情况，包括经营 活动、投资活动和筹资活动等方面的现金流量。现金流量表对于企业
的经营决策至关重要，帮助管理者判断企业的现金流入和流出情况， 合理安排企业的现金运作，确保企业的正常运营。 四、财务比率分析 财务比率分析是财务管理中常用的汇总分析方法，通过对财务数据 进行比较和计算，揭示企业的财务状况和经营绩效。常见的财务比率 包括利润率、偿债能力和盈利能力等。财务比率分析能够帮助管理者 了解企业的运营情况，发现潜在的风险和问题，并采取相应的措施加 以解决。 五、预算编制与执行 财务管理中，预算的编制与执行是一个重要的环节。预算编制包括 制定年度预算、部门预算和项目预算等，通过设定明确的预算指标和 目标，帮助管理者合理规划和分配资源。预算执行则是对预算的实际 执行情况进行监控和分析，及时调整和优化预算方案。预算编制与执 行的过程中，表格的使用可以帮助管理者清晰地记录和跟踪预算情况，及时发现和解决问题。 结语 财务管理表格是企业进行财务管理和决策的重要工具。通过对资产 负债表、利润表、现金流量表等表格的编制和分析，以及财务比率分 析和预算编制与执行等环节的处理，管理者能够更全面地了解企业的 财务状况和经营情况，为企业的发展提供科学依据。因此，掌握财务