非税系统操作手册说明

1.1 票据入库确认

1.1.1 功能说明

此模块功能：上级部门审核完毕，并发放票据后，执收单位的操作员核实票据上的票据号码，进行入库操作。

1.1.2 操作步骤

在系统中按【业务应用】—【票据管理】—【票据入库确认】的顺序进入本功能模块，如下图所示。

图票据入库确认

（一）核实票据信息，在复选框中打“√”选中需入库的票据，单击【确定】，系统库存自动增加；

（二）若核实结果不一致，则单击【退回】，系统自动生成反馈信息，该票据退回至上级。

1.1.3 注意事项

票据入库前需仔细与真实票据校对，如发现不符，立即退回电子票据。

1.2 票据废止

1.2.1 功能说明

此模块功能：当票据因保管不当或被撕坏、打坏，而无法再使用，则通过该功能进行废止。

1.2.2 操作步骤

在系统中按【业务应用】—【票据管理】—【票据废止】的顺序进入本功能模块，如下图所示。

图票据废止

（一）点击“”根据需要选择票据类型，点击“”可查询相关票据的库存信息；

（二）用票单位：系统默认，且不可修改；

（三）起始号码、终止号码：即需废止票据的号码段；

（四）原因：分票据打坏、其它原因；选择其它原因，需输入具体废止原因；

（五）废止时间：系统默认为当天时间，也可根据实际情况进行修改；

（六）点击【确认】，确认票据废止。

1.2.3 注意事项

在进行票据废止时，仔细校对须废止的票据号码段，谨防将正确的票据废止。如只废止一张票据，则起始和终止号码一致。

1.3 开具缴款书（一般缴款书）

1.3.1 功能说明

此模块功能：单位操作员向缴款人开具一般缴款书，并由缴款人带着一般缴款书去银行缴款。

1.3.2 操作步骤

在系统中按【业务应用】—【收费执行】—【开具缴款书】的顺序进入本功能模块，如下图所示。

图开具缴款书

（一）输入票据号码，该号码必须为十位，且与真实票据相一致；

（二）选择缴费方式，但根据财政局规定，支票不能使用；

（三）输入付款人信息；

（四）在输入收入项目，数量，选择所需的收费标准，输入具体缴款金额，同时，收款人信息自动显示；

（五）所有信息输入完毕，点击【提交】，进入打印页面，若有备注，可在备注栏中手工输入，如下图所示；

图打印页面

（六）票据打印完毕后会出现打印是否正确的询问框，若打印无误，点击【确定】；若有误点击【取消】，系统自动进入重打页面；

（七）按【继续打印】重新打印，原票据则自动作废，如下图所示。

图重打页面

1.3.3 注意事项

(一)如果项目不含滞纳金则可以不填写限缴日期；如果项目含有滞纳金，而

没有选择限缴日期，提交时，则弹出警示框：“项目含有滞纳金，请选

择限缴日期”。

(二)收费标准：开票时，收费标准小数点后可保留5位，总金额四舍五入显

示。

(三)缺省机制：为方便用户操作，上次票据录入时，所选择的缴费方式、收

费项目和填入的数量，将作为下次票据录入时的缺省值，自动显示。

(四)银行账号空缺：如果选择了非现金的缴费方式，可不填写付款人一栏中

的账号和开户银行，但在点击“提交”键后，会弹出提示信息“银行账号

是否空缺？”若选择是，则可以继续开票，若选择否，光标将定位到“账

号”处等待输入。

不同预算科目的收费项目可以开在同一张票据上。

1.3.4 一般缴款退付处理

1.3.4.1 功能说明

此模块功能：单位操作员根据缴款人的一般缴款书提出退付申请，将申请提交给单位管理员审核。

1.3.4.2 操作步骤

在系统中按【业务应用】—【收费执行】—【一般缴款退付处理】的顺序进入本功能模块，如下图所示。

图一般缴款退付申请

（一）录入需退付的原缴款书号码，单击【查找】，如下图所示；

图一般缴款退付申请

（二）输入本次退付金额，不能超过原缴款金额；

（三）滞纳金：无滞纳金可不用填写；

（四）退款人身份证号码：15或18位有效身份证号码；

（五）申请类型：政策退付，溢缴退付、减免退付；

（六）退款方式：卡、折、对公账号、现金；

（七）输入退款账号、开户银行；

（八）账号变更原因：若缴款与退款的账号不一致，则需输入原因；反之不用填写；

（九）输入退付原因；

（十）所有信息输入完毕，点击【提交】，该退付由系统自动提交至单位管理员，等待审核。

1.3.4.3 注意事项

(一)进行退付申请的前提：单位操作员需查询该缴款书状态是否为“核销，

资金已到账”，即确认此金额是否已划入专户或国库，否则不能进行退

付。

未使用非税系统开具的一般缴款书，在进行退付时，需在【缴款信息补录】—【一般缴款补录】中，录入原票据信息。