家电项目商业计划书

家电项目

商业计划书

规划设计/投资方案/产业运营

报告说明—

该家电项目计划总投资16932.57万元，其中：固定资产投资12120.30万元，占项目总投资的71.58%；流动资金4812.27万元，占项目总投资的28.42%。

达产年营业收入42690.00万元，总成本费用32195.88万元，税金及附加369.93万元，利润总额10494.12万元，利税总额12311.51万元，税后净利润7870.59万元，达产年纳税总额4440.92万元；达产年投资利润率61.98%，投资利税率72.71%，投资回报率46.48%，全部投资回收期

3.65年，提供就业职位635个。

2018年以来，中国家电市场整体面临的压力较大。一方面，居民购买需求以更新换代需求为主，且释放缓慢；另一方面，受政策空窗、经济放缓、原材料价格持续高位、房地产遇冷等等外部因素影响，家电市场规模增长失速。

第一章项目总论

一、项目概况

（一）项目名称及背景

家电项目

（二）项目选址

xx经济开发区

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

（三）项目用地规模

项目总用地面积49057.85平方米（折合约73.55亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数50.00%，建筑容积率1.63，建设区域绿化覆盖率6.47%，固定资产投资强度164.79万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积49057.85平方米，建筑物基底占地面积24528.92平

方米，总建筑面积79964.30平方米，其中：规划建设主体工程63335.35

平方米，项目规划绿化面积5177.67平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计108台（套），设备购置费6104.28万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量438481.37千瓦时，折合53.89吨标准煤。

2、项目年总用水量32394.61立方米，折合2.77吨标准煤。

3、“家电项目投资建设项目”，年用电量438481.37千瓦时，年总用

水量32394.61立方米，项目年综合总耗能量（当量值）56.66吨标准煤/年。达产年综合节能量19.91吨标准煤/年，项目总节能率20.04%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx经济开发区发展规划，符合xx经济开发区产业结构调整

规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治

理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环

境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资16932.57万元，其中：固定资产投资12120.30万元，占项目总投资的71.58%；流动资金4812.27万元，占项目总投资的28.42%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入42690.00万元，总成本费用32195.88万元，税

金及附加369.93万元，利润总额10494.12万元，利税总额12311.51万元，税后净利润7870.59万元，达产年纳税总额4440.92万元；达产年投资利

润率61.98%，投资利税率72.71%，投资回报率46.48%，全部投资回收期

3.65年，提供就业职位635个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目

建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济开

发区及xx经济开发区家电行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx 经济开发区家电产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有

着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“家电项目”，本期工

程项目的建设能够有力促进xx经济开发区经济发展，为社会提供就业职位

635个，达产年纳税总额4440.92万元，可以促进xx经济开发区区域经济

的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率61.98%，投资利税率72.71%，全部投资回

报率46.48%，全部投资回收期3.65年，固定资产投资回收期3.65年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完

成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载

主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业

的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165

万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。国家支持民营经济

发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更

不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个

没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没

有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针

政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入

党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。

推进产业智能化、绿色化、服务化、高端化发展，全力构建以新兴产

业为先导、先进制造业为主体、现代服务业为支撑的现代产业新体系，把

我市打造成为国内一流，具有国际影响力的制造强市，成为立足全球视野

的领先技术开拓者、面向国内外市场的智能制造引领者、支撑区域发展的

服务经济先行者、改善地区环境的绿色发展践行者。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提

升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司满

怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回

报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提

供更多更好的优质产品。公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较

为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技

术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产

品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结

构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多

年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技公司实现营业收入42587.29万元，同比增长23.31%（8049.87万元）。其中，主营业业务家电生产及销售收入为38993.20万元，占营业总收入的91.56%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额10792.72万元，较去年同期相比增长1776.35万元，增长率19.70%；实现净利润8094.54万元，较去年同期相比增长1765.38万元，增长率27.89%。

上年度主要经济指标

第三章建设背景及必要性

线上市场格局三分天下

2018年以来，中国家电市场整体面临的压力较大。一方面，居民

购买需求以更新换代需求为主，且释放缓慢；另一方面，受政策空窗、经济放缓、原材料价格持续高位、房地产遇冷等等外部因素影响，家

电市场规模增长失速。

根据全国家用电器工业信息中心数据统计，2018年，中国家电市

场规模达到8104亿元，同比增幅仅为1.9%。其中，线上市场零售额为2945亿元，同比增长15.3%；线下市场零售额为5159亿元，同比下滑4.4%。

可以看出，当前我国家电行业经过长达三十多年的市场化发展，已经开拓出线上、线下相结合的发展方式。尤其是线上电商市场，正凭着明显的价格优势、购物便捷度高等迅速崛起，取得了迅猛发展。

其中，2018年，生活家电由于自身的产品特性，线上市场零售额占比已接近六成，达59.1%；其次是洗衣机，线上零售额比重也超过四成，达40.4%；彩电、空调、冰箱线上零售额占比均在30%以上，厨卫最低，只有25.6%。

从市场渠道来看，目前家电线上渠道集中度较高，苏宁、京东、天猫三家已经占据了93.9%的市场份额。短期来看，线上市场渠道格局不会有太大的改变，仍将维持三分天下之势。

线下市场虽然受线上影响，整体规模虽然收缩，但仍是彩电、空调、冰洗、厨卫产品等家电销售的主流渠道。整体来看，线下市场仍然占据较大市场份额，但是线下的占比在进一步下降，2018年线下渠道占比为63.7%，线下市场全年零售额同比增长率为-4.4%。全渠道平台——苏宁、国美等在线下市场保持着大量的实体卖场，贡献了线下市场的很大份额。数据显示，2018年，苏宁、国美在线下市场的份额分别达到17.5%和9.0%。

从长远发展角度来看，线上线下两种渠道业态深度融合是大势所趋，电商平台纷纷布局线下实体店，而传统线下渠道也在尝试运用电

商发展自身业务，线上和线下渠道的加速融合，逐步形成了相对稳定

的渠道局面。特别是在家电销售中，线上线下融合的优势就更加明显。以苏宁为例，率先完成线上线下全场景布局，并坚持线上和线下系统

均衡发展，使其受益匪浅。2018年全渠道家电销售规模中，苏宁易购

销售份额高达22.1%，领跑全渠道第一。

线上线下融合速度加快

当下，无论是电商还是实体店都在转变经营理念，线上线下融合

的速度正在日益加快。对于家电零售商来说，实现线上对用户需求的

捕捉与线下供需的有效对接，探索两个渠道间的融合与优势互补，实

现线下+线上两条腿走路，将电商和实体店购物两方面的体验完美地融

合起来才是正道。

首先，可以依托线上平台捕捉用户需求。现阶段，家电零售商的

电商渠道不仅是一个产品销售的渠道和平台，而是应该演化为一个真

正捕捉用户需求、与用户互动的大社区平台。零售商可以通过与用户

互动洞察到真正的用户需求，并通过用户比较、购买等轨迹不断改善

用户体验，为用户提供差异化的产品与服务。

其次，要通过服务的优质化对接线上订单。对于安装、维修、配送、服务等方面有着较高要求的产品，无论是通过哪个平台下单，都

必须要依托本地线下的服务。而这也正是区域

家电零售商最大的优势所在。

第四，可以线上线下互相借势推广。分布在区域市场的实体店对

于线上电商平台的推广非常有利，同样，也可以借助电商平台，实现

对实体店的推广。

最后，线上线下可以实行差异化经营。区域家电零售商对电商的

探索，不能只是把线下的商品和经营方式复制到线上，而是要形成各

自的特色。比如线上注重价格优惠、购买便捷、商品丰富等，而线下

则提供售前导购、现场答疑、新品体验等服务，从而使两者良性竞争，相互促进，共同发展。

第四章产品规划方案

一、产品规划

项目主要产品为家电，根据市场情况，预计年产值42690.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根

据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我

国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求

多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，

每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。项目产品的市场需求是投资项

目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产

量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需

求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以

项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜

在市场。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积49057.85平方米（折合约73.55亩），其中：净用

地面积49057.85平方米（红线范围折合约73.55亩）。项目规划总建筑面

积79964.30平方米，其中：规划建设主体工程63335.35平方米，计容建

筑面积79964.30平方米；预计建筑工程投资7050.59万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计108台（套），设备购置费6104.28万元。

（三）产能规模

项目计划总投资16932.57万元；预计年实现营业收入42690.00万元。

第五章项目选址评价

一、项目选址

该项目选址位于xx经济开发区。

2000年园区通过验收，正式晋升为市级园区，区位优势明显。自2008

年园区累计投入近3亿元打造硬件环境。几年来，园区通过不断加强产业

发展规划和功能定位研究，确定以高端制造业为园区主导产业，重点打造

高端生物医药、高端装备制造和汽车零部件基地“两园一基地”发展格局。园区为当地四大经济园区之一，2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里，概念规划面积40平方公里，截止2016年12月，园区投产、在建及合同的工业项目达167个，总投资60亿元，已投资30亿元。

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特

别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等

配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。场址应靠近交通运输主干道，

具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利

于及时反馈产品市场信息。

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的

资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目建设所选

区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交

通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外

交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。

二、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制

指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率

≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”

的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数50.00%，建筑容积率1.63，建设区域

绿化覆盖率6.47%，固定资产投资强度164.79万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项

目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的

原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。投资项

目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由

项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少

重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

五、总图布置方案

1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场

地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主

要建筑物平行布置。

2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00米。

3、

投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为

10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流到主体工程内，配电电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用电需求。投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流到主体工程内，配电电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆