农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告

**省

**地区**县0.2万亩茶叶种植基地扩建项目

可行性研究报告

目录

第一章总论........................................................................................ - 4 -

1.1 项目单位基本情况 ................................................................. - 4 -

1.2 项目基本情况 ......................................................................... - 6 -

1.3投资结构及资金来源 .............................................................. - 8 -

1.4项目效益................................................................................... - 8 -

1.5 可行性研究报告编制依据 ..................................................... - 9 -

1.6综合评价................................................................................. - 10 - 第二章项目背景及必要性 ............................................................. - 12 -

2.1 项目区社会经济状况 ........................................................... - 12 -

2.2 本行业及关联产业发展现状 ............................................... - 13 -

2.3 项目建设的必要性 ............................................................... - 14 - 第三章项目选址与建设条件 ......................................................... - 17 -

3.1 建设地点选择 ....................................................................... - 17 -

3.2 建设条件................................................................................ - 18 - 第四章市场分析与销售方案 ......................................................... - 22 -

4.1 市场分析................................................................................ - 22 -

4.2 营销策略、方案、模式 ....................................................... - 25 -

4.3 市场风险分析 ....................................................................... - 25 - 第五章建设方案.............................................................................. - 28 -

5.1 建设规模和产品方案 ........................................................... - 28 -

5.2 建设规划和布局 ................................................................... - 28 -

5.3 建设标准和产品标准 ........................................................... - 29 -

5.4 技术（工艺）方案 ............................................................... - 29 -

5.5 设备选型方案 ..................................................................... - 36 -

5.6 主体工程方案 ....................................................................... - 37 -

5.7辅助工程及其它工程方案 .................................................... - 38 -

5.8 实施进度安排 ....................................................................... - 38 - 第六章环境影响评价及节能减排措施 ......................................... - 39 -

6.1 环境影响................................................................................ - 39 -

6.2 节能减排措施 ....................................................................... - 40 -

6.3 环境影响评价及审批 ........................................................... - 42 - 第七章项目组织与管理 ................................................................. - 42 -

7.1 组织机构与职能划分 ............................................................ - 42 -

7.2 劳动定员................................................................................ - 44 -

7.3管理措施................................................................................. - 45 -

7.4技术培训................................................................................. - 47 -

7.5劳动安全、卫生与消防 ........................................................ - 48 - 第八章投资估算与资金来源 ......................................................... - 50 -

8.1 投资估算依据 ....................................................................... - 50 -

8.2 投资估算................................................................................. - 51 -

8.3 资金来源................................................................................. - 53 -

8.4 财政资金的使用范围 ............................................................ - 53 - 第九章财务评价.............................................................................. - 54 -

9.1 财务评价依据 ....................................................................... - 54 -

9.2营业收入、营业税金和附加估算 ........................................ - 54 -

9.3 总成本及经营成本估算 ....................................................... - 55 -

9.4 财务效益分析 ....................................................................... - 56 -

9.5 不确定性分析 ....................................................................... - 56 -

9.6 财务评价结论 ....................................................................... - 58 - 第十章社会效益分析 ..................................................................... - 59 -

10.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 ................................. - 59 -

10.2 与农户利益联结机制分析 ................................................. - 59 -

10.3 带动基地分析 ..................................................................... - 59 -

10.4 带动农户及农民增收效果分析 ......................................... - 60 -

10.5 带动就业分析 ..................................................................... - 60 -

10.6 对比分析.............................................................................. - 60 -

附录.............................................................. 错误！未定义书签。

第一章总论

1.1 项目单位基本情况

1.1.1 概况

**省**银辉茶叶有限责任公司成立于1998年4月，是一家以茶叶生产和销售为主营业务，采用“公司+基地+协会+农户”的生产经营模式，专门带动农户发展规模化标准化茶叶种植的民营股份制企业，股东由自然人卢银辉、田琼组成。公司现有员工58人（其中：管理人员13人，加工人员45人），季节性用工300人以上，常年聘请2名高级农艺师，4名农艺师为公司的技术顾问，公司人员结构合理，技术力量雄厚。公司主导产品为“梵净山翠峰”、“梵净山绿茶”，两个产品质量标准已获得省质量技术监督局批准，作为省级地方标准发布，获省地方标准原产地域保护。产品参加全国各类各级茶叶展览评比多次获得大奖：公司前身湄溪茶场产品1995年荣获中国第二届农业博览会金奖，1998年被认定为中国梵净山国际旅游节指定产品，1999年、2000年、2001年相继获得湘、鄂、黔、渝武陵山区名茶评比一等奖，2004年被省、地消协推荐为信得过产品，2005年、2007年连续获得全国“中茶杯”一等奖，“梵净山翠峰”于2009年荣获**省“十大名茶”称号，并荣获北京茶叶博览会金奖。

2006年，公司主持实施的农业产业化经营项目“**县无公害绿茶基地及配套加工建设项目”于2007年4月底全面竣工，

该项目总投资313.53万元。项目建设内容为：新苗圃基地10亩、新茶园476亩，中低产茶园改造643亩；保鲜库、检验室及其附属设施602.8平方米；加工配套设备13台（套）、保鲜库设备1套、检测设备1套；改造自来水、输电线路及相关附属设施；举办无公害茶叶技术培训500人（次）。2007年8月17日至18日经省验收组实地检查验收，认为该项目符合国家农业综合开发验收标准，同意通过省级验收。

近年来，公司重点发展生态茶产业，新建2000多亩生态茶园，通过茶叶基地的种植管理、生产、加工和销售，不仅为企业带来了良好的经济效益，而且也有效地促进了农民增收，带动了地方经济的发展。另外，公司每年在茶叶基地的中耕、施肥、剪枝、采摘、加工等过程中，都要招收季节工二、三百人，多时达五、六百人，有效地解决了农村剩余劳动力的就地就业。

1.1.2 财务状况

2007年资产总额549.83万元、固定资产净值435.67万元、流动资产81.08万元、负债总额255.81万元、所有者权益294.02万元、实收资本51万元、营业收入505.85万元、净利润16.84万元、净资产收益率 5.73%、投资报酬率 3.06%、资产负债率46.53%。2008年资产总额766.71万元、固定资产净值666.39万元、流动资产67.24万元、负债总额249.19万元、所有者权益517.53万元、实收资本51万元、营业收入469.72万元、净利润10.04万元、净资产收益率1.94%、投资报酬率1.31%、资

产负债率32.50%。公司财务状况良好，有较强的盈利能力。

1.1.3 法人代表基本情况

公司法定代表人卢银辉，男，45岁，中共党员，中专学历。1994年曾在中国茶叶科学研究所学习茶叶专业知识，1995参加了中国茶科所在**举办的培训班。先后担任梵净山茶场场长、湄溪茶场场长、**梵净山茶叶公司副经理等职，1998年以来，一直担任**省**银辉茶叶有限责任公司董事长，现兼任缠溪镇湄坨村党支部书记。由于在带领农户发财致富、捐赠贫困群众和无偿资助失学儿童等方面的突出表现，公司董事长分别于2000年、2002年、2003年、2004年、2008年被评为缠溪镇优秀共产党员、**自治县优秀共产党员、**地区优秀共产党员，并在2002年被选为中共**自治县第十届党代会代表和省人大代表候选人。2008年获得全省优秀科技特派员荣誉，曾得到温家宝总理和林树森省长的亲切接见。公司法人代表具有较强的组织协调能力和丰富的经营管理经验，无破产、银行欠资记录，具有较好的诚信度和社会形象。

1.2 项目基本情况

1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：**地区**县0.2万亩茶叶种植基地扩建项目

建设性质：扩建

建设地点：项目建设地点位于**自治县缠溪镇湄坨、冷水溪、打杵坳三个村。

1.2.2 建设规模及产品方案

1、建设规模

本项目拟在现有3000亩茶园的基础上，扩建2000亩优质绿茶基地（包括配套农业设施），购臵项目实施所需设备及机具206台(具)。

2、产品方案

项目将按中高端市场需求，年生产优质茶叶250吨，其中优质梵净山绿茶200吨，梵净山翠峰茶50吨。

1.2.3技术、设备、建筑物

1、主要技术及来源的可靠性

项目建设所需的茶园建设与管理、茶叶采摘和茶叶加工等技术是在项目技术依托单位中国茶叶研究所和**省茶叶研究所有关专家的指导、帮助下，项目建设单位已完全掌握了的成熟可靠的自有技术。

2、主要设备名称、数量

双人采茶机3台、单人采茶机3台、农残速测仪3台、修枝剪200具、农用运输车2台。

3、主要建筑物类型、面积

修建蓄水池48个，其中200 m3 1个、80 m3 7个、20 m3 10个、10 m3 30个；修建简易道路15 km（宽4m）、人行便道（带排水沟）6km（宽1.5m左右）。

4、建设期限

建设期1年（2010年6月至2011年6月）

1.3投资结构及资金来源

1.3.1投资概算

项目总投资为541.8万元，其中: 建设投资539万元（2000亩茶园种植360万元;配套农业设施119.8万元；设备和机具9.67万元；幼龄茶园管护10万元；基本预备费24.73万元；技术培训１0万元；项目前期工作经费４.8万元），新增流动资金2.8万元。

1.3.2资金筹措

项目申请农业综合开发中央财政补助资金115万元，地方财政配套资金46万元，企业自筹资金（自有资本）380.8万元。

1.4项目效益

1.4.1经济效益

实施本项目，将实现年销售收入1760万元，年总成本1522.8万元，年上交税金59.3万元，年利润177.9万元。本项目财务内部收益率25.77%、财务净现值854.65万元、投资回收期4.1年。

1.4.2社会效益

实施本项目，有利于调整农业产业结构；有利于增加农民和地方财政收入；有利于增加就业机会，实现农村剩余劳动力的就地转移；有利于带动相关产业发展；有利于培植龙头企业，推进