销售收入及回款统计表

销售回款计划表

竭诚为您提供优质文档/双击可除销售回款计划表篇一：客户回款计划表(月度) 月主要客户回款计划表客户经理：填表日期：年月日金额单位：万元主管签字: ?填写说明： 1、此表每月需提交，认真填写。篇二：回款工作计划篇一：回款计划及工作安排回款计划及工作安排目录一、任务分解 1、整体任务分解 2、12月份任务分解 3、1月份任务分解二、客户及推广渠道分析 1、客户分析 2、推广渠道分析 3、市场定位 4、客户群定位

三、营销执行方案 1、整体营销战略 2、整体营销战术 3、战术执行细案四、年前整体营销预算附：工作计划推进表一、任务分解 1、整体任务分解整体去化率按85％，才可以满足销售额1.3亿（中间含有一次性交付的），回款额4000万左右；住宅解筹率按40％，商业解筹率按30％；根据现在来访量和认筹量的比值，得知商业来访量：商业认筹量=10:1住宅来访量：住宅认筹量=6:1 开盘暂定时间是12月22日，以现在的认筹量34组，从12月3日—12月21日共19天，以现在每天1组的认筹量，到开盘共53组认筹，按住宅40％的解筹率和商业30％的解筹率，22日当天可卖出20套，如下：22日当天回款金额如下：以现在的步伐肯定完不成今年回款任务。 12月份认筹客户已经积累一定的量，加上12月下旬外出务工人员开始陆续的返乡，整体4000万任务分解如下：12月份2500万元回款额1月份1500万元回款额要想完(:销售回款计划表)成每个月的回款任务量，必须加大商业的去化，商业的首付比例高，价格高，一套商铺的回款额基本上是3套住宅的回款额，2500/1500=1.7的比例，那商铺就是卖掉71/1.7=42套，住宅129/1.7=76套。 12月份实际回款额如下：

销售合同及回款表格

销售合同及回款表格篇一：销售、回款责任状辽宁卓异装备制造股份有限公司销售及回款责任状在20XX年月日至月日期间，我将带领我的团队克服困难、一定全力以赴、绝不找借口、保证胜利完成销售和回款任务。在月日前必须完成销售任务。在月日前必须完成回款任务。如果完成任务我愿意接受《绩效考核的规定》中的奖惩措施。承诺人：日期：篇二：购销合同(回款期) 购销合同甲方：通化县中医医院乙方：江阴天江药业有限公司为振兴祖国中医药事业，甲乙双方本着“诚信、双赢”的原则，并根据国家和行业的相关法规，就合作推广使用“天江牌”中药配方颗粒，订立购销合同如下：一、购销条款：乙方负责供应中药配方颗粒，甲方负责按时回笼货款；二、质量条款：乙方负责供应符合企业标准及GMP质量

标准的产品，并承担产品质量问题引起的一切责任；三、价格条款：乙方按 20XX价格供应产品，甲方按指定的零售价销售；如遇价格调整，乙方必须提前告知甲方，在指定时间实施调价；四、包装条款：乙方负责产品包装“完好、适销”；五、运输条款：乙方负责将产品按时送至甲方指定地点，并承担运费；甲方负责及时接受产品，并将产品保存在合格安全的仓库；六、回款条款：甲方负责在签收第一批货单之日起 30 日时间内，将货款直接汇入乙方帐户；此后每月按例回款；每月应收款余额不得超过以上期限；七、服务条款：乙方保证在接到订单并负责因包装质量引起的不适合销售的产品退换；甲方负责管理到库的产品，遵循“先进先出”的库存管理原则，要求产品退换时必须提前通知乙方，并附退货红冲证明（需加盖公章），效期必须控制在到期的1年半以上。八、如有未尽事宜，双方可协商解决，另立协议书以作补充；九、本合同签字盖章生效，一式贰份，甲乙双方各执一份，其余当事人复印备份。十、江阴天江药业本着诚信为本的原则与贵医院合作，

《销售回款管理规定》

销售回款管理规定根据公司内部管理制度化、规范化建设的要求，鉴于目前营销部销售量及欠款量较大的状况，为保证公司资金正常运转，营销管理中心制定本规定，以使营销人员遵照执行。一、销售欠款报表 1、营销中心项目部销售内业、财务部销售会计于每周周报前核对项目欠款情况。 2、经纪公司内业每三天向销售内业提供一次《客户贷款变化进度表》（后附表），经纪公司与营销中心项目部每周将各自负责的清欠进展情况做出书面说明，经纪公司周报中应包括受理时间、递减进度、缺件明细、审批情况；营销中心项目部欠款周报中应注明欠款客户清欠进度、清欠截止日期、原因等。经纪公司和营销中心项目部应严格按照上报清欠的截止日期督促客户回款。 3、每月5日，营销中心项目部将上月销售欠款与财务部和经纪公司核对，7日将上月清欠情况分析汇总上报公司营销副总和总经理。二、已签合同客户欠款催缴、贷款客户组件 1、销售人员应在客户签认购时即将客户引至经纪公司处，详细咨询贷款相关事宜，并负责督促客户在合同规定时间内将贷款材料递交给经纪公司，保证贷款材料齐全。 2、合同约定客户组件时间为7天，销售人员协助客户组件时间为10天（自签署购房合同之日起计算）。 3、经纪公司按日将贷款逾期未递件房源明细表报给项目销售内业，由销售内业录入电脑汇总成明细表交销售案场经理，由案场经理监督销售人员催促客户交件，并将具体原因和截止日期明确标注后返还内业录入电脑。 4、如遇客户确有特殊原因，无法按时组齐贷款件时，销售人员需及时上报《延期单》，须经公司总经理批准同意后方可延期。 5、如遇缺件客户和未递件客户，销售人员需全力与客户沟通，限定其去银

行补件和到经纪交件的日期，并每日电话通知提醒，销售人员需告知客户其承担的违约责任，如到约定日期客户仍未办理，销售人员上报项目经理，由公司统一下发律师函。三、认购转合同 1、正常情况下，认购转合同的期限为自签订认购书之日起7天，如遇集中签订合同，则为规定集中签订截止日期。 2、销售内业每日将次日认购到期客户及本日超期明细于下班前交至销售案场经理，由案场经理提醒销售人员催促客户转签合同。 3、如遇客户确有特殊原因，无法按时签订购房合同时，销售人员需在规定合同签订时间内及时上报《延期单》，经公司总经理批准同意后方可延期。 4、客户更名、换房、折扣单均需在认购规定时间内上报，不得以此为延期借口，折扣、换房等单据正常批复时间为2天，销售人员需于客户正常签订合同日期2天前上报。 5、为防止出现单据上报时间不清、责任不明的现象，销售内业要严格执行内业工作手册，对于上报、接收和领导批复、转发文件和单据要有严格登记，确保不发生丢件等事项。销售人员上报各种单据到销售内业处时，需交接双方同时在上报登记表上签字确认，时间节点以登记表上确认日期为准。 6、认购超期5天仍未签订合同的客户（无《延期单》或延期未批准）由案场经理统一打开销控另售，定金不退。四、处罚标准与其他规定 1、认购未转合同超期销售人员按实际超期20元/天（自应签合同日期第二日起到实际签合同日期）予以处罚；销售主管按20元/天（自超期第3天到实际签合同日期的超期天数）予以处罚。 2、贷款未递件超期自签订合同之日起期限15日组件期，销售人员按实际超期10元/天处罚；销售主管按20元/天处罚（超期10日后开始计算天数）；案场经理、项目经理按5元/天处罚（超期20日后开始计算天数）。

12月销售月度工作计划表模板(2021版)

12月销售月度工作计划表模板(2021版) Frequent work plans can improve personal work ability, management level, find problems, analyze problems and solve problems more quickly. ( 工作计划) 部门：_______________________ 姓名：_______________________ 日期：_______________________ 本文档文字可以自由修改

12月销售月度工作计划表模板(2021版)导语：工作计划是我们完成工作任务的重要保障，制订工作计划不光是为了很好地完成工作，其实经常制订工作计划可以更快地提高个人工作能力、管理水平、发现问题、分析问题与解决问题的能力。一、数据分析： 1、季度任务进度； 2、未按计划的客户网点列表； 3、特殊项目进度；二、1月份销售业绩分解： 1、本月销量分解客户列表，并标注匹配的主要政策； 2、实地拜访客户类表，并标注主要工作； 3、促销活动安排及促销人员调用列表； 4、特殊项目销售分解；三、问题分析： 1、问题的销售网点列表，并标注问题点及产生的； 2、对产生的问题有解决的办法；

3、销售环节的问题，及解决建议；四、销售月工作计划中将一月配套工作项目计划及地区、网点、日程安排列表；五、增长点： 1、销量增长网点列表及措施； 2、新客户、新项目拓展地区网点类表及日程六、改进： 1、对公司流程、制度的改进建议； 2、政策措施、资源调配的改进建议。一、对销售工作的认识 1.市场分析，根据市场容量和个人能力，客观、科学的制定出销售任务。暂订年任务：销售额100万元。 2.适时作出工作计划，制定出月计划和周计划。并定期与业务相关人员会议沟通，确保各专业负责人及时跟进。 3.注重绩效管理，对绩效计划、绩效执行、绩效评估进行全程的关注与跟踪。

销售周工作计划表

销售周工作计划表篇一：销售员的周工作计划一周工作计划 1. 每周至少打30个电话，促使潜在客户从量变到质变上午重点打电话，下午时间长找一些客户信息做好每天的工作记录，以备遗忘重要事项，并标注重要未办理事项如：要给部分客户寄样品，报价等。重点客户情况（用红色字标注）新客户情况（想好怎么打第一通电话等）信誉不佳客户（没事想办法整他） 2. 在这一个周内，主要做以下几点：（一）、制定工作计划 1、寻找客户来源。这是所有计划的源头，只要分清客户群在哪里才能更好的寻找客户。主要有：各大网站经常发布求购信息的养殖场、酒厂及加一些群

等。 2、分析每种客户来源渠道所占的客户比重，有重点的突破。比如：各大网站里的客户信息和群里的客户信息作比较二、计划的初步实施 1、按照工作计划明确每天要做的事情，将实施过程中遇到的困难、问题、实施的效果做详细说明和记录，及时与经理及同事沟通。 2、所做的计划有两个，一个是整个的全盘计划（由于是第一次做计划，这个是必须的，以后几周的计划也有可能按照这个来）三、要达到的目标工作时间充实，工作有效率，工作有成果，尽最大的努力去做好每一件事。注: 以上内容除每天基本工作外（如：发布、刷新求购信息等）篇二：销售月,周工作计划范文销售工作计划怎么写

光想是没有用的，唯有马上行动才是根为了进一步提高自己的工作效率及工作能力，特制定以下工作计划：一、对销售工作的认识： 1、不断学习行业知识、产品知识，为客户带来实用介绍内容，更好为客户服务，显得行业的专业性； 2、先友后单：与客户发展良好友谊，转换销售员角色，处处为客户着想，把客户当成自己朋友，达到思想和情感上的交融； 3、调整心态，进一步提高自己的工作激情与工作自信心；百倍认真努力地对待每一天工作、每一个潜在客户的挖掘； 4、去除任何客户拒绝的恐惧心理，对任何一个营销电话、任何一个潜在客户要自信专业性的进行交流；二、对销售工作的提高： 1、制定工作日程表；（见附表） 2、一天一小结、一周一大结、一月

销售合同签订及回款时间控制一览表

竭诚为您提供优质文档/双击可除销售合同签订及回款时间控制一览表篇一：销售回款管理制度销售回款管理办法为加强和规范销售管理，加快资金周转，保证销售货款的安全，防范财务风险，在《销售管理制度（20XX）》基础上根据本公司目前实际情况制定本办法。 1、各办事处项目经理为所管辖项目的货款第一责任人，负责该区域内管辖项目的销售款及时、安全回到公司财务。 2、公司委托各商场、超市、零售药店销售本公司产品的，销售经理每月负责根据当月销售数据与对方结算货款，财务负责挂账。销售经理负责根据与各代理商签订的合同约定的回款时间按时回款。所与公司签订合作协议的所有代理商，须在合同明确约定货款直接汇至公司指定账户，严禁销售人员直接从代理商直接收取现金或将公司货款汇款至个人账户。 3、公司所属的销售点直接对外销售收取现金的，该网点销售负责人必须于收款当日下午直接存款于公司账户或

交回公司财务，严禁将货款私自挪用或转交他人。 4、除公司内部调拨、固定合同客户铺货及客情领用外，仓库管理人员须见到财务部门收款通知后方可发货（包括但不限于400电话销售、淘宝及天猫业务销售）。 5、财务部与库房管理责任人每月底对各网点库存产品进行盘点，稽核相关销售数据及回款数据的准确性。如有差异须第一时间上报公司分管副总和财务负责人。 6、财务部门每月底向销售经理提供在外应收款金额明细，对于未能按合同回款的客户进行重点提示。销售经理对货款有异议的应及时与财务沟通。如无合理理由超过连续两个月货款未能及时回款的，财务应直接与客户进行对账确认。 7、违反前述2、3条规定的，对责任人处以不低于所涉及货款金额10%的罚款直至开除，涉及违法的由司法部门追究其法律责任 8、违反前述4、5条规定的，对相关财务人员和库房管理人员处以300元以上罚款。 9、本办法自下发之日起执行。篇二：《销售回款管理规定》销售回款管理规定根据公司内部管理制度化、规范化建设的要求，鉴于目前营销部销售量及欠款量较大的状况，为保证公司资金正常运转，营销管理中心制定本规定，以使营销人员遵照执行。

全面预算表(doc 10个)7

全面预算表格填制说明讨论稿 A-1 《销售收入及回款预算表》 (2) A-2 《总部和分公司销售费用预算汇总表》 (3) B-1-1《生产量预算表》 (6) B-1-2《每件产品直接材料消耗定额》 (7) B-1-3《每百件产品直接人工定额》 (7) B-2《制造费用预算表》 (8) B-2-1《燃料及动力预算表》 (10) B-3 《产品成本预算表》 (10) B-4《原材料需求预算表》 (11) C-1-3-1《备品备件及其它物料需求预算表》 (11) C-1 《采购资金预算表》 (12) C-1-1 《原辅材料采购预算表》 (12) C-1-2 《包装材料采购预算表》 (12) C-1-3 《备品备件及其它材料采购预算表》 (12) C-2 《燃料及动力采购资金预算表》 (12) D-1《部门管理费用预算表》 (13) D-2《低值易耗品及办公用品汇总采购表》 (15) D-2-1《低值易耗品及办公用品需求表》 (16) D-1-1《仓储费用预算表》 (16) D-1-2《物流费用预算表》 (18) F-1《资本性支出预算表》 (19) E-1《应缴增值税及附加预算表》 (20) G-1《预算损益表》 (21) H-1《预算现金平衡表》 (21)

A-1 《销售收入及回款预算表》本表是按产品（商品）分类的销售预算，由销售部门编制。OTC营销部，流通事业部，专业产品营销部由其下属营销部门填写，总部汇总，植物药业公司由总部填写，最后汇总到财务部，由于该表是编制预算的起点，在编制月度预算时，以上各部须在20日前先上交草表。编制部门：指该表的填制部门，如XX分公司、XX销售点等。预算期限：指该表所涵盖的时间，如为年度预算表，则注明起止时间，集团规定是当年12月28日至次年12月27日，如为月度预算表，填明月份即可，集团规定是当月28日至次月27日。 1、品名及规格：指产品或外购商品的名称以及产品（商品）的装箱规格，如药品的含量、容量、数量，小包装的数量等。 2、计量单位：指产品（商品）的数量单位。为统一计量，一律作“箱”或“件”。 3、预计销售量：预测下一预算期限该产品（商品）的销售总数量。 4、单价：指一箱产品（商品）的预计销售价格，若价格有波动，则取预测的平均价格。 5、预计收入：指产品（商品）该预算期限的销售金额，即预计销售量×单价，并且要分别预计各个季度的销售金额。 6、本月铺货金额：指产品（商品）用于经销商处铺货金额。

全面预算管理表格填制说明及手册

xxx全面预算管理表格填制说明及手册

A-1 《销售收入及回款预算表》本表是按产品（商品）分类的销售预算，由销售部门编制。OTC营销部，流通事业部，处方药营销部由其下属营销部门填写，总部汇总，植物药业公司暂由总部填写，最后汇总到财务部财务管理中心，由于该表是编制预算的起点，在编制月度预算时，以上各部须在20日前先上交草表。编制部门：指该表的填制部门，如XX分公司、XX执行部等。预算期限：指该表所涵盖的时间，如为年度预算表，则注明起止时间，集团规定是当年12月28日至次年12月27日，如为月度预算表，填明月份即可，集团规定是当月28日至次月27日。 1、品名及规格：指产品或外购商品的名称以及产品（商品）的装箱规格，如药品的含量、容量、数量，小包装的数量等。 2、计量单位：指产品（商品）的数量单位。为统一计量，一律作“箱”或“件”。 3、预计销售量：预测下一预算期限该产品（商品）的销售总数量。 4、单价：指一箱产品（商品）的预计销售价格，若价格有波动，则取预测的平均价格。 5、预计收入：指产品（商品）该预算期限的销售金额，即预计销售量×单价。 6、本月铺货金额：指产品（商品）用于经销商处铺货金额。 7、预计上月应收余额：预计到本预算期限开始时的累计应收账款余额 8、前期回款：指预计上月应收余额中多少在本预算期限内可以收回。 9、当期回款：预计本预算期限内的销售收入中回款金额 10、11、12、上、中、下旬：指在各个期间的预计回款金额

13、本月合计：本月回款金额合计。等于前期回款+当期回款或上、中、下旬汇款之和。 14、预计本月应收余额：预计本预算期限末的应收帐款余额。等于预计收入+预计上月应收余额-本月回款金额合计 A-2-1《分公司销售费用预算明细表》 A-2 《总部和分公司销售费用预算汇总表》本两表用于预计销售部门和销售总部在预算期限内的费用开支情况，A-2-1表由分支机构编制，上报总部，A-2由总部将下属A-2-1表汇总并加报总部费用，最后上交财务部。采用“权责发生制”原则计算费用支出，但在计算现金流量时，除折旧费用和递延资产摊销外，其余所有费用均视同在预算期限用现金支付。编制部门：指该表的填制部门，如XX分公司等，上海医药公司，香港汇仁堂亦使用此表。预算期限：指该表所涵盖的时间，如为年度预算表，则注明年份，预算期限是当年12月28日至次年12月27日，如为月度预算表，填明月份即可，预算期限是当月28日至次月27日。预算依据：指该项费用的计算依据，变动费用一般根据销售收入的百分比计算，固定费用一般根据上期和历史数据推测。支付时间：指该项费用的预计支付时间，亦可分期支付。经常性项目: 1、租赁费：指房屋租金(含仓租)、物业管理费。

货款结算流程

货款结算流程为了公司货款能准时，准确回款，现就货款结算流程规定如下：一．回款数的预算：每月初2号前，各外省办事处主任，广州商场销售经理助理，四乡商场的业务负责人将《商场促销活动销售与回款跟踪表》填写好，交到销售文员处。销售文员在3号之前归纳各地区的表格，并根据上月的销售数据，做出当月的《回款预算表》给销售部经理审核。二．制定收款计划：销售部经理在5号前审核好《回款预算表》后将些文件发给财务部会计，由财务会计填写好当月的《收款计划表》，转交给销售部经理审核后，将些文件发给总经理，采购经理，财务经理。三．制定结算核对表：按照《结算事宜》的注明，各办事处负责在规定时间内做好所管辖商场的《商场结算核对表》，广州地区，四乡商场的《商场结算核对表》由销售文员填写。四．开票：《商场结算核对表》经由财务部核对负责人签名确认后，财务部按对应的开票数开发票，转给销售文员。销售文员将所有的商场结算单和发票交给销售部经理审核无误后，交到总经办盖相应公章。五．交票与结算：盖好公章的发票和结算单日，各商场交票结算负责人务必在规定时间内将票据交到商场指定部门。（附表：《各商场交票结算负责人》）六．回款的跟进：财务部要及时更新《收款计划表》，超过回款期未回款的，反馈给相关的业务员和销售部经理，由销售部经理督促结算负责人和与商场交涉。找出未及时回款的原因并处理。保证回款的及时与准确。以上程序，各相关人员要从2012年8月份起严格执行，否则给公司造成损失，每失误一次，处罚一百元。附件：1. 《商场促销活动销售与回款跟踪表》 2．《回款预算表》 3．《结算事宜》 4．《收款计划表》 5．《商场结算核对表》 6．《各商场交票结算负责人》

2019中国石化集团年度预算计划表.docx

2019年中国石化集团年度预算计划表期初货币资金收到现金支付现金期末货币资金销售收款明细采购支付明细销售费用 2017年度1-12月预算表项目双刃剑（ 1-12月） 1月预计2月预计3月预计4月预计5月预计6月预计7月预计8月预计9月预计可动用的货币资金64,496,675.8438,735,815.6836,489,015.5235,108,685.3426,775,695.1725,634,426.9624,189,865.1014,381,503.2513,132,141.40 受限的货币资金（幕集资金）合计64,496,675.8438,735,815.6836,489,015.5235,108,685.3426,775,695.1725,634,426.9624,189,865.1014,381,503.2513,132,141.40销售回款9,591,040.005,990,400.008,386,560.009,984,100.009,984,100.009,984,100.0012,480,000.0012,480,000.0012,480,000.00营业外收款其他应收款预收账款预付账款其他应付款代扣个人所得税合计9,591,040.005,990,400.008,386,560.009,984,100.009,984,100.009,984,100.0012,480,000.0012,480,000.0012,480,000.00采购商品支付4,428,000.004,744,300.006,642,000.007,907,200.007,907,200.007,907,200.009,883,900.009,883,900.009,883,900.00代垫代付运费营业税金及附加增值税870,000.00550,000.00785,800.00924,500.00924,500.00924,500.001,150,000.001,150,000.001,150,000.00费用类支销售费用1,590,000.00780,000.00830,000.001,640,000.00830,000.00830,000.001,840,000.001,030,000.001,030,000.00 管理费用（不含折旧费）3,875,900.161,460,900.161,457,090.182,094,090.181,461,668.211,714,961.852,288,461.851,663,461.852,223,874.22出财务费用2,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.00固定资产购置款500,000.00700,000.0050,000.001,000,000.0050,000.0050,000.00支付个人所得税其他应收款630,000.00 其他应付款预付账款营业外付款支付所得税23,456,000.004,749,300.007,124,000.00 支付股权款合计35,351,900.168,237,200.169,766,890.1818,317,090.1811,125,368.2111,428,661.8522,288,361.8513,729,361.8514,339,774.22可动用的货币资金38,735,815.6836,489,015.5235,108,685.3426,775,695.1725,634,426.9624,189,865.1014,381,503.2513,132,141.4011,272,367.17受限的货币资金合计38,735,815.6836,489,015.5235,108,685.3426,775,695.1725,634,426.9624,189,865.1014,381,503.2513,132,141.4011,272,367.17销售收款明细电视剧及衍生业务收款强视传媒艺人经纪业务收款其他业务收款电影业务收款华娱广告及制作费业务收款体育中介7,913,728.004,193,280.005,870,592.006,283,200.006,283,200.006,283,200.007,854,000.007,854,000.007,854,000.00体育视频717,200.00717,200.00717,200.00896,500.00896,500.00896,500.00双刃剑体育赛事30,000.0030,000.0030,000.0037,400.0037,400.0037,400.00体育旅游及其他1,677,312.001,797,120.002,515,968.002,953,700.002,953,700.002,953,700.003,692,100.003,692,100.003,692,100.00幕集资金合计9,591,040.005,990,400.008,386,560.009,984,100.009,984,100.009,984,100.0012,480,000.0012,480,000.0012,480,000.00采购支付明细电视剧及衍生业务付款强视传媒艺人经纪业务付款其他业务付款电影业务付款华娱广告及制作费业务付款体育中介4,428,000.004,744,300.006,642,000.007,907,200.007,907,200.007,907,200.009,883,900.009,883,900.009,883,900.00体育视频双刃剑体育赛事体育旅游及其他幕集资金合计4,428,000.004,744,300.006,642,000.007,907,200.007,907,200.007,907,200.009,883,900.009,883,900.009,883,900.00费用类支出工资提成300,000.00 办公费10,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.00租赁费会务费业务宣传费市内交通费20,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.00午餐费国内差旅费250,000.0070,000.0070,000.00300,000.0070,000.0070,000.00300,000.0070,000.0070,000.00国外差旅费760,000.00120,000.00170,000.00750,000.00170,000.00170,000.00750,000.00170,000.00170,000.00车辆费用广告费销售推广、发行费150,000.00500,000.00500,000.00500,000.00500,000.00500,000.00700,000.00700,000.00700,000.00策划制作招待费100,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.00差旅费版权费影视剧制作费项目投资（音乐会）其他合计1,590,000.00780,000.00830,000.001,640,000.00830,000.00830,000.001,840,000.001,030,000.001,030,000.00工资950,000.001,050,000.001,050,000.001,100,000.001,100,000.001,250,000.001,250,000.001,250,000.001,450,000.00福利100,000.0010,000.0010,000.005,000.005,000.0025,000.005,000.005,000.00300,000.00养老保险40,031.3540,031.3544,034.4944,034.4952,841.3863,409.6663,409.6663,409.6676,091.59失业保险1,958.881,958.882,154.772,154.772,585.723,102.873,102.873,102.873,723.44工伤保险773.48773.48850.83850.831,020.991,225.191,225.191,225.191,470.23劳动保险费医疗保险19,906.5619,906.5621,897.2221,897.2226,276.6631,531.9931,531.9931,531.9937,838.39生育保险1,970.121,970.122,167.132,167.132,600.563,120.673,120.673,120.673,744.80住房公积金12,911.0012,911.0014,202.1014,202.1017,042.5220,451.0220,451.0220,451.0224,541.23残疾人保障金2,348.772,348.772,583.652,583.653,100.383,720.453,720.453,720.454,464.54小计79,900.1679,900.1687,890.1887,890.18105,468.21126,561.85126,561.85126,561.85151,874.22工会经费职工教育经费折旧费市内交通费6,000.006,000.006,000.006,000.006,000.006,000.006,000.006,000.006,000.00差旅费国内差旅费50,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.00国外差旅费50,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.00小计106,000.00106,000.00106,000.00106,000.00106,000.00106,000.00106,000.00106,000.00106,000.00业务招待费30,000.0050,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0050,000.0050,000.00董事津贴信息披露费董事会费上市公司年费查询费投票费小计品牌咨询企业宣传物料品牌宣传费媒体、渠道活动、公关爱琴海小计办公用品100,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.00