财务工作会议主持词结束语

财务工作会议主持词结束语

同志们：

历经近半年的认真筹备，今天，平和县教育系统资金使用监控服

务中心正式成立，财务工作会议主持词。服务中心的成立是教育事业

改革发展的重要举措，对提升资金使用效率、增强会计管理法制化、

规范化、现代化建设起到积极的作用，对保护国家、集体、个人的经

济利益，推动党风廉政建设，具有极其重要的积极意义。为庆祝服务

中心的成立，使服务中心工作更为顺畅，确保增强学校财务监管力度，今天我们专门召开教育系统财务监管工作会议，会议的对象是全县中

小学校长、会计、出纳。戴副县长百忙中抽出时间专门参加会议，等

会儿还将作重要讲话;监察、财政、审计等部门领导也应邀出席会议，

充分体现出县政府和相关部门对教育工作的关心与支持。

今天的会议有三个议程：

第一项议程：由周益胜组长就服务中心的整体工作实行部署。

第二项议程：由教育局张界华股长作业务工作指导。

第三项议程：请戴副县长讲话。

同志们，刚才戴副县长简要回顾服务中心成立情况，并就下阶段

中心运作提出了统一思想，提升理解，确保资金监控服务中心正常运作，明确职责，各司其职，做好财务核算，增强管理，规范操作，把

好审核工作的每一道关，增强服务意识，提升服务质量，增强沟通，

团结协作，确保工作顺畅展开等五项具体要求，周组长部署了服务中

心的整体工作，张界华股长对业务工作的展开实行了指导，请大家贯

彻落实好。下面，就贯彻会议精神，增强学校财务监管，提三点要求。

一是要高度重视。增强财务管理，是学校发展与稳定的客观需要。学校财务管理工作涉及学校师生的切身利益，关系到学校发展和稳定的，是学校工作的一项内容。多年来，我们增强了财务内审力度，在

增强学校财务管理和监督做了大量工作，积累了经验;增强学校会计队伍建设，整体素质得到显著提升;但也看到，学校财务管理仍然存有一些问题，个别学校财务管理不规范现象仍然比较突出，所以必须充分提升对抓好学校财务管理工作性的理解，切实增加责任感、紧迫感，抓紧抓好。

二是要精心组织。各校要认真研究学习《平和县教育系统资金使用监控服务中心实施方案》，精心组织，抓好落实;同时，要按照服务中心成立后，资金规范化管理的要求，对本单位前段的财务工作实行一次认真的自查自纠，即时纠正不规范现象。

三是要明确责任。服务中心是个新生事物，必须增强领导、切实落实工作责任制，才能保证服务中心的顺畅运行。资金监控中心执行“三个不变”的原则，各校校长是单位财务的主要责任人，必须要严肃财务审批制度，各校会计要继续按要求做好学校账册，中心承担的是监控与服务的职能，是对学校财务法制化、规范化、现代化管理实行指导。

同志们，增强学校财务管理事关学校发展和稳定，要引起高度重视，并按县委、县政府的要求抓好，努力把教育系统有限资金发挥的使用效益。

【篇二】

同志们：

现在开会。

这次全厅财务工作会议是根据厅党组会要求召开的，主要任务是通报20XX年全厅财务收支状况，安排部署20XX年我厅财务工作。参加这次会议的有机关处室、财务集中管理单位的财务负责人和财务专管员、财务稽核管理单位的财务负责人和财务人员。会议议程主要有二项：一是请基金财务处处长张华艳同志通报我厅20XX年财务收支状

况和20XX年财务管理工作的具体措施；二是请张瑞书厅长志讲话，对

全厅20XX年财务工作实行全面安排部署。

现在实行第一项议程，请张华艳同志向大家通报我厅20XX年财

务收支状况和20XX年财务管理工作的具体措施。…………

现在实行会议第二项议程，请瑞书厅长讲话。…………

刚才，瑞书厅长做了重要讲话，客观总结了我厅20XX年财务工

作取得的成绩和不足，全面分析了我厅资金供求矛

盾存有的原因，对如何做好20XX年财务工作实行了全面部署。

站位高，考虑的全面，分析的透彻，针对性、可操作性都很强，请同

志们会后认真学习，抓好落实，单位负责人没有到会的，参会人员要

即时将瑞书厅长的讲话精神向本处室单位的负责人汇报。

借此机会我再结合20XX年财务报销核算中发现的不足，就20XX

年财务报销核算中应注意的几方面问题实行简要说明。

（一）关于原始发票。在取得原始发票时，要注意核对单位名称、用途、数量、单价、金额、日期等要素填写是否准确齐全，大小写是

否规范一致。对于用途一项，需填写准确，如项目过多，可填写大类，但需另附项目明细表。如维修费、办公用品等需附明细。特别需要强

调的是，原始发票上不能涂改，确有涂改的，涂改位置需加盖出具发

票单位的发票专用章或财务专用章。

（二）关于报销核算。各处室单位在事项办结后，应即时履行审

核报销手续，跨年度的票据，除12月份发生的，如没有即时报销可适

当放宽，其他原则上不再报销。报销时，审批手续及相关附件要齐全，如结算会议费需提*、会议预算、会议通知、会议支出明细；政府采购

项目要附政府采购明细表、采购合同、发票，符合固定资产认定条件

的还

要提供厅内固定资产购置审批表、固定资产验收报告等。对于到

石家庄市以外出差发生的费用，均需填写差旅费报销单，省外出差的，

还需附会议或培训通知，并履行审批手续，与出差任务相关的费用支出，如住宿费、车船费、汽油费、路桥费等在报销时一并处理，不再

单独报销。对市内的车辆燃油费报销，各处室单位要办理加油卡，并

交专人管理，避免零星支出导致管理不便。

（三）关于预借款。借款人在事务完成后，要即时办理报销还款

业务，对于需借款3个月以上1年以下的驾驶员和财务专管员等人，

要在现金借款单上备注说明。各类借款及备用金均不能跨年度使用。

对于存有长期挂账往来款项的，相关单位要即时实行清理，以免形成

债务纠纷。

（四）关于公务卡。在具体结算时，各处室单位能使用公务卡结

算的要尽量使用公务卡结算，不能使用公务卡结算且超过现金结算起

点的，无特殊原因的要使用银行转账方式结算。对于公务卡取现的手

续费问题，中行专门提醒，如果公务卡上有存款，用公务卡在自动柜

员机上取款时也会收取手续费，在银行柜台取款不收手续费，所以大

家尽量不要在自动柜员机上取款。另外，使用公务卡后，职工出差费

用一般都可刷卡解决，所以，原则上职工出差就不再办理借款手续了。

（五）关于财务专管员职责。财务专员职责有三：对报

销事项实行初审；初步核定报销金额数；履行审批手续，对他人

报领导审签的，要负责核准领导签字的真实性。希望各位专管员能认

真履行职责。对于原始单据汇集，去年就强调过，今天在这里再重复

一次，专管员要注意粘贴单填写规范，粘贴单上各要素，如报销处室（单位）、经办人、单据张数、领款人、结算方式等均须填写完整，

需要特殊说明的事项应在备注中注明。粘贴单上金额部分不得涂改，

其位前要以“￥”封口。同时原始单据应按分类标准分别贴在粘贴单上，呈鱼鳞状均匀分布，以便于装订和归档。对于报销业务量大的单

位或集中报销单位，报销时不能结算的，要向会计人员提供原始单据

份数和总金额数，以便审票时核对。

另外，今年2月，经请示厅领导同意，我们结算中心对3个结算科室职能略作调整，三个科长都实行了轮岗。会前我们已经将三个科的核算范围、工作人员和联系方式发给了大家。今后，在报销结算方面有什么问题，请大家即时提出意见，我们尽力解决。关于《部门用款反馈、申请表》的使用，我向给大家简单解释一下，…………

…………

今天的会议就开到这里，散会。