会计岗位工作标准
会计岗位工作标准
一、积极认真协助公司做好经营活动的各项管理工作。
1、协助公司做好经营活动健康有序开展，监督和制止违规行为的
发生。
2、严格执行财会制度，负责财务管理。
3、定时核对产成品，做到账账相符，账实相符。
4、定时对库房进行抽查，核对和盘点工作。
5、监督、检查车间6s精细化管理的执行情况，并指导班组核算工
作。
二、财务账目凭证规范。
1、审核原始凭证的真实、完整性，确保业务实际发生原则。
2、凭证填制规范，手续完备，印章或签字齐全。
3、不符合规范的发票和其它凭证拒绝做账，要求其补充或重开。
4、执行并监督材料采购实行统一计划价。不得擅自改变计划价格。
三、负责本厂产品的销售情况并与各单位核对往来账，及时回笼资
金。
四、严格控制成本核算，确保本厂的目标成本控制在计划范围内。
五、确保各类财务会计报表及时按上级要求上报。
六、每季负责召开一次生产经营分析会。
七、完成领导交办的其它工作任务。
主管领导签字：
出纳、劳资员岗位工作标准
一、认真履行出纳岗位职责。
1、严格执行财务结算中心有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核。
2、核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相等，是否符合现金管理和银行结算规定，审核无误方能办理结算。
3、支付材料货款必须经经理签字后，按照财务相关程序履行。
二、负责对外销售产品的发票开具，并及时挂账、回收货款。
三、负责各项劳资事务。
1、负责每月员工工资的造册、审批报送工作。
2、负责各项劳资事务，传达劳资会议精神。
3、按照有关部门的要求，按时统计上报与员工工资相关的所有材料数据。
4、负责将工资单及时装订并存档。
四、按规定收缴厂内外水电费、房租，及时上交供应公司。
五、监督、检查车间6s精细化管理的执行情况，并指导班组核算工作。
六、完成领导交办的其它工作任务。
主管领导签字：
【最新】会计工作岗位有哪些word版本 (3页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！ == 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ == 会计工作岗位有哪些 会计工作岗位有哪些 什么是会计？相信很多人对会计的定义都烂熟于心，可在面试的时候，就有很 多会计新人将会计认识局限于书本的理论知识，使面试单位好生失望。那么， 下面我们就针对于这些基本的问题为财务新人作最通俗的财务解释。 充分认识，会计做什么 曾有人这样风趣地解释会计这一职位：“会计是那种爬在计算机桌前把别 人扒拉来的钱和别人花出去的钱都得给东家一分一毫记录清楚的工作。这份工 作每逢法定节日，必定加班，令人敬佩的一种职业。”这里有太多调侃的成分。 而在人们的印象深处，会计总是这样的一个人物：长着半秃发光的脑袋， 鼻梁上架着厚重的眼镜，手中拨弄着陈旧的算珠，填写着发黄的账页。其实在 现代企业形态下，由于计算机技术的广泛应用，会计已经转换了角色，从原始 单一人员的设置已然转向公司管理部门的一种，成为一种部门职能的统称，不 能用某个人、某个岗位、某个部门来表示它的全部。在大多数企业中，都要设 立专门的会计核算组织，并且在其间有着详细的分类，一般我们简称其为财务部。 在大多的教科辅导用书中，一般将会计定义为：在各种经济组织中，通过 收集、计量、处理其经济业务，传递财务状况、经营成果和现金经济流量等信息，分析得失、检查利弊，以求提高经济效益的一种管理活动，会计的本质是 一个信息系统。从这些书面语上看，会计职能给人一种令人敬畏的感觉，其实 会计也很平易近人的，说白了，会计就是一个提供财务状况经营成果及现金流 的人，会计是把有用的财务信息处理好，让管理者、经营者掌握以前的业绩， 查看现在的问题，预测未来发展方向的一个信息系统。同时，和企业有经济关 系的人，也可以随时掌握情况。 在一些人看来，会计是个令人羡慕的职业：业务有一定的知识含量，职务 上属于管理阶层，工作时无需奔波，也没有日晒雨淋，办公条件舒适，行动也 比较自由……实际上真是这么清闲自在么？这里需要强调的是，初出茅庐的财 务新人因为深入接触实务工作，只看到了会计工作的表面，没有理解到会计工 作真正的意义在于：责任重大、业务严谨，会计人员必须有高度的责任心及比 较娴熟的业务能力。形象地说，会计工作是一个企业经营管理状况的寒暑表， 也是联系企业员工的纽带。 在现如今，会计逐步由简单的计量与记录行为发展成以货币为单位综合地 核算和监督经济活动过程的一种经济管理工作。会计通过一系列的确认、计量、记录和报告程序能够为管理部门、投资者、债权人以及其他各个方面提供有关 企业财务状况，经营成果和现金流量的重要信息，是有关各方据以进行经济决 策和宏观经济管理的重要依据，也是考核企业领导人经济责任的履行情况，加
财务部财务核算主管岗位工作标准
财务部财务核算主管岗位工作标准 本标准规定了财务部核算主管岗位的职责、岗位人员基本技能、工作内容要求与方法、检查与考核。 本标准适用于财务部核算主管岗位工作，是检查与考核本岗位工作的依据。2 职责 2、1 责任 2、1、1负责对广场核算中心反映经济活动的原始凭证、记账凭证、账簿记录进行审核，并对审核签署后的内容负责。 2、1、2对违反财经纪律的一切行为进行防范、制止，对核算工作中的差错进行纠正。 2、1、3对审核监督不力造成的重大违纪，应与有关人员负连带责任。 2、1、4对所有核算中心业务负有管理责任和指导责任。 2、2 权限 2、2、1对违纪行为,有权拒绝执行并向领导汇报 。 2、2、2对不符合财务制度的会计事项有权拒绝受理。 2、2、3对核算不真实、不正确的记录，有权责成有关人员进行更正。 2、2、4对核算中心人员进行管理和指导。3 岗位人员基本技能
3、1熟悉国家有关会计政策、法律、法令、法规、条例和规定。 3、2熟悉会计核算办法，能准确进行账务处理，编制会计报表。 3、3熟悉商业经营过程，了解各项经济指标之间的内在联系。 3、4大学专科相关专业毕业从事会计工作三年以上，大学本科相关专业毕业从事会计工作两年以上，研究生相关专业毕业从事会计工作一年以上并取得会计师及以上职称的会计人员担任。4 工作内容要求与方法 4、1审核范围 4、1、1对财务部核算中心费用支出业务进行全过程审核，同时与结算中心相关联的内部往来业务审核。 4、2审核程序 4、2、1事前审核对经济业务在发生前进行审核,具体为出纳费用支出业务和内部往来付款业务的事前审核 4、2、2 事后审核对经济业务在入账后的审核,具体为会计凭证、账簿的事后复核。 4、3审核方法 4、3、1 财务收支 4、3、1、1 根据财经纪律和广场内部规定，逐笔审核各项财务收支。
财务部财务结算主管岗位工作标准
财务部财务结算主管岗位工作标准 本标准规定了财务部结算主管岗位的职责、岗位人员基本技能、工作内容要求与方法、检查与考核。 本标准适用于财务部结算主管岗位工作，是检查与考核本岗位工作的依据。2 职责 2、1 责任 2、1、1负责对广场结算中心进销存业务反映经济活动的原始凭证、记账凭证、账簿记录进行审核，并对审核签署后的内容负责。 2、1、2对违反结算制度的一切行为进行防范、制止，对结算工作中的差错进行纠正。 2、1、3对审核监督不力造成的重大违纪，应与有关人员负连带责任。 2、1、4对所有结算中心业务负有管理责任和指导责任。 2、2 权限 2、2、1对违纪行为,有权拒绝执行并向领导汇报 。 2、2、2对不符合结算程序及批准手续的会计事项有权拒绝受理。 2、2、3对结算中不真实、不正确的记录，有权责成有关人员进行更正。
2、2、4对结算中心人员进行管理和指导。3 岗位人员基本技能 3、1熟悉国家有关会计政策、法律、法令、法规、条例和规定。 3、2熟悉会计核算办法，能准确进行账务处理。 3、3熟悉商业经营过程，了解各项经济指标之间的内在联系。 3、4大学专科相关专业毕业从事会计工作三年以上，大学本科相关专业毕业从事会计工作两年以上，研究生相关专业毕业从事会计工作一年以上并取得会计师及以上职称的会计人员担任。4 工作内容要求与方法 4、1审核范围 4、1、1对财务部结算中心财务收支进行全过程审核，同时配合核算中心主管做好相关账务的处理。 4、2审核程序 4、2、1事前审核对经济业务在发生前进行审核,具体为结算会计的事前审核和会计凭证在入账前的审核。 4、2、2 事后审核对经济业务在入账后的审核,具体为会计凭证、账簿的事后复核。 4、3审核方法 4、3、1 收入核算
会计基础工作标准化管理办法
财务管理及会计基础工作标准化管理办法 第一章总则 第一条为加强会计基础工作，建立规范的会计工作秩序，提高会计工作水平,根据《中华人民共和国会计法》和财政部印发的《会计基础工作规范化管理办法》，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条财务部应当依据有关法律、法规和本办法的规定，加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，保证会计工作依法有序进行。 第三条公司负责人对本公司的会计基础工作负有领导责任。 第二章会计机构和会计人员 第四条公司要根据会计业务的需要设置会计机构，并配备会计机构负责人；不具备单独设置会计机构条件的，应当在有关机构中配备专职会计人员，并在专职会计人员中指定会计主管人员。 第五条公司应根据会计业务需要配备持有会计从业资格证书的会计人员。未取得会计从业资格证书的人员，不得从事会计工作。 第六条会计人员应当实行回避制度。 第七条会计人员在会计工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作
效率和工作质量。 第八条会计人员应当保守本公司的商业秘密。除法律规定和公司领导人同意外，不能私自向外界提供或者泄露本公司的会计信息。 第三章会计核算的一般规定 第九条财务部应当根据财务会计制度的规定建立会计账册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。 第十条财务部发生的下列事项，应当及时办理会计手续，并进行会计核算： 一、款项和有价证券的收付。 二、财物的收发、增减和使用。 三、债权债务的发生和结算。 四、所有者权益的增减和经费的收支。 五、收入、支出、成本、费用的计算。 六、财务成果的核算和处理。 七、其它需要办理会计手续、进行会计核算的事项。 第十一条会计核算应当以实际发生的经济业务为依据，按照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致、相互可比和会计处理方法的一致。 第十二条会计核算以人民币为记账本位币，会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 第十三条会计科目的设置和使用应当符合《企业会计准则》
出纳岗位职责及工作标准
出纳岗位职责及工作标准 汇报关系：向财务部经理负责并汇报工作。 岗位职责及工作标准（工作绩效考核部分）： 1.办理现金收付和银行结算业务； （严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及公司财务规定，根据主管会计审核后的收付款记帐凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记帐凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖“收、付讫”戳记；库存现金不得超过三天的日常报销限额（一般不操过5000元），超过限额的现金要及时存入银行，不能以“白条”抵充现金，更不得挪用现金；根据汇款内容及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递；现金收入必须仔细清点，清点正确后开据合法收据；现金支出必须要有合法的原始单据，核对无误后才予以付款；现金支出仅限于公司日常费用、工资等，应付材料款原则上采用银行付款；随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行，不得坐支现金。每周一报送前一周的“资金动态情况表”按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报；负责签发转帐支票，建立支票领用登记手续，及时清理注销；使用的支票必须写明收款单位、名称、帐号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖“作废” 戳记，与存根一并保存，按规定缴销；不准擅自外借银行帐号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票） 2.登记现金和银行存款日记帐并核对数据； （根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额，每日根据收款，付款原始单据逐笔登记银行日记帐，现金日记帐；不得用不合法的“白条”替代现金；每日上班时，应向各部门经理汇报现金库存量及银行资金量，每日下班前进行现金自盘，做到帐实相符；每日做到现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，并随时接受审计或会计人员的抽查；现金、银行存款日记帐每月与总帐核对，保证帐帐相符；银行存款帐每月与银行对帐单位核对，并编制银行存款余额调整表） 3.保管库存现金和各种有价证券； （对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿，出入有价证券要有明细登记；要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作） 4.负责保管有关印章、空白收据和空白支票、合同原件； （按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件，记帐凭证附件要齐全完整，不得遗失； 公司签订的合同要及时编号并录入系统，合同保管要按年份、按编号进行分类保存，不得遗失； 公司人员查阅合同时一般出示复印件，需要领用合同原件时，必须对领用人进行登记并由领用人签字，合同还回后在第一时间作领用清消记录；按印章管理规定开展印章使用登记及审批手续；对印章、空白收据、空白支票要使用带锁文件柜进行保管，随时上锁并锁止，钥匙随身携带不得任意丢放；保管好印章，不得遗失，并随时保证印章完好无损，损坏的印章要及时申请并更换新章） 5.完成上级领导交办的其它工作。 （对上级交办的工作说道做到，执行到位，不打折扣）
会计工作标准、职责、权限、岗位要求、工作内容和要求
会计工作标准、职责、权限、岗位要求、工作内容和要求 职责 1、做好预算会计、管理会计核算、成本核算、薪酬核算、材料核算、往来核算、专项资金及固定资产核算、收入利润核算和税务核算等工作。 2、设置和登记总账及各明细账，并编制各类报表。 2、根据公司财务管理制度和会计制度，检查会计登记总账和明细账、账户应按币种分别设置。 3、编制和保管会计凭证和报表。 4、确保对外报送会计报告等资料及时、真实、完整。 权限 1、审核公司所有会计业务基础资料、编制、装订会计凭证等会计基础工作。 岗位要求： 1、具有相应政治素质和政治水平，坚持原则、廉洁奉公、诚信至上、遵纪守法；没有会计舞弊、业务技术较大差错记录。 2、持有《会计人员从业资格证书》。 3、具有中专及以上财经类专业学历，具有良好的职业操守和工作业绩。 4、了解国家财经法规，财务会计制度以及相关大企业管理知识，了解企业所属行业基本业务。 5、按规定参加并完成财会人员继续教育，不断更新知识，提高综合素质，综合考核合格。 6、身体健康，能胜任会计岗位的工作。 7、符合回避事项要求的。 工作内容与要求 1、负责预算、管理会计核算、成本核算、薪酬核算、材料核算、往来核算、专项资金核算、固定资产核算、收入利润核算和税务核算等。 2、设置和登记总账及各明细账，并编制各类报表。 3、根据公司财务管理制度和会计制度，检查会计登记总账和明细账、账户应按
币种分别设置。 4、会同相关部门定期开展财产清查及时清理往来账。 5、编制和保管会计凭证和报表。 6、严格按照企业会计准则要求对各核算项目进行核算，保证会计资料及时、准确、完整。 7、完成部长交办的其他任务。 检查与考核： 由财务部长按各核算项目标准及内部考核要求进行检查、考核。
出纳员岗位职责及工作流程
会所出纳员岗位职责 1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金。 2、严格遵守公司的财务制度的规定，支出各项日常费用。 3、严格清楚记录备用金账目，并定期与财务部进行核对。 4、负责收集会所日常产生的各种原始单据，按时交付财务人员。 5、收集财务部要求的各种报表，并按时交付给财务人员。 6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。 7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作。 8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作。 9、财务部安排的其他工作。 会所日常借款工作流程 1、由经办人填制借款单。 2、经办人部门主管审核。 3、审批人签字。 4、出纳员复核支付款项。 5、出纳员登记账务。 备注：审核及审批要点：1此款项应不应该支出。 2借支的金额是否合理。 3出纳员复核手续是否健全。 会所日常报销工作流程 1、经办人填制报销单。 2、经办人主管签字审核。 3、审批人签字。 4、出纳员收集定期交予财务进行复核。 4.1财务复核通过，出纳员报销完毕后，与经办人员结算。 4.2财务复核出现问题，出纳员将财务复核问题反馈经办人，进行改正。待财务复核通过
后给予结算。 5、出纳员进行结算。 6、出纳员登记账务。 备注：审核及审批要点：1此笔支出是否发生。 2款项支付是否合理。 3如是采购业务则考虑采购质量及数量是否达到要求 4原始单据是否合理。 5出纳员复核手续是否健全及金额是否正确。 会所采购付款工作流程 一、本工作流程使用与金额在5000元以下（含五千元）的采购工作。 1、根据申购单填制借款单。 2、经办人部门主管签字。 3、审批人签字。 4、出纳员复核支付款项。 5、出纳员登记账务。 备注：审核及审批要点：1是否完成了申购手续。 2借支的金额是否合理。 3出纳员复核手续是否健全。 二、采购金额在5000元以上（不含五千元）按照总公司采购制度执行。高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气
(工作分析)费用会计工作岗位分析
附1 费用会计岗位职责 1、分类汇总各类费用的凭证分类核签、编造、档案整理、保 管事项。 2、核实公司的财务义务，并向员工，卖主和其他权利人支付 款项，交纳各项税收等。 3、周期性对各类费用及支出进行预测分析，统计清算，制成 报表。
附件2 经营费用内容 经营费用是指企业在整修经营环节所发生的各种费用，包括由企业负担的运输费、装卸费、整理费、包装费、保险费、差旅费、展览费、检验费、中转费、劳务手续费、广告费、商品损耗、进出品商品累计佣金、经营人员的工资及福利费等。其中： 运输费：指企业在购进商品过程中发生的商品装卸搬运费用。 装卸费：指商品在购、销进程中发生的商品装卸搬运费用。 整理费：指专门用于挑选整理商品而发生的费用。如：商品的分类、分等和其他整理工作所雇用的临时工工资、修理用的材料以及其他零星费用等。 包装费：指用于调运、储存商品时包装用品费、包装物折损费、挑选修补费等。 保险费：指企业自愿向保险公司投保所支付的各项费用，包括企业向保险公司投保财产和国内运输等实际支付的保险费用。保险赔偿收入用于弥补保险财产的损失，不足部分列作企业营业外支出；多余部分以及保险公司给予企业的保险费，应冲减保险费支出。 展览费：指企业为扩大商品销售展出商品而发生的各处费用。 保管费：指商品在储存过程中发生的各项保管费用，包括倒库、凉晒、冷藏、保暖、消防、消防、护仓、照明等对于经营鲜活商品的，还得保存一些饲料、保鲜剂等，这些费用也应计入保管费。
检验费：是拽因商品检验而发生的费用，如支付给商局的检验费，鉴定费、委托化验或自行化验商品的化验费和进口商品的签证费，另外还包括用于检验而消耗的材料及工具费用。 广告费：指为扩大商品购销业务机时支付的各种广告费用。 商品损耗：指商品损耗这额内的商品损失，经过专门批准的非自然灾害、非责任事故造成的超定额商品损耗的商品损失。 中转费：指商品中转企业在中转商品时发生的费用。包括中转商品入库后在保管、分拨过程中所发生的费用。 劳务手续费：指企业委托其他单位代购、代销、代储、代运商品，代办业务事项以及为本企业提供劳务时按有关规定支付的费用。 差旅费：指企业按规定支付给因商品购销业务工作需地出差人员的住宿费、交通费、伙食补助费等。差旅费的标准由企业对照当地政府规定的标准，结合企业的具体情况确定。 代理人因介绍商品而取得的报酬，把不能直接认定为某种商品上的佣金累计起来，便形成进口商品累计佣金。 经营人员工资及福利费：指企业按规定标准支付给从事商品经营基本业务人员的工资及福利费等。 进口商品的经营费用是指进口商品抵达目的的地港口以后到销售以前所发生的上述费用。
会计主管的岗位说明书
( 岗位说明书) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-022594 会计主管的岗位说明书Accounting supervisor's job description
会计主管的岗位说明书 篇一：会计主管的岗位说明书 一、目的：为了明确职责权利，理顺工作流程，提高质量、效率，强化岗位职责。 二、原则：分工合理、指挥灵活、协作有力、权责明确 三、适用范围：公司总部全体人员。 四、具体职岗位责描述 16、财务部会计主管 财务部是会计主管公司财务部门主管，直接对公司总经理负责。 16.1岗位职责 ①严守公司商业秘密与财务秘密; ②负责公司经营工作中财务预决算; ③负责公司经营活动成本分析、核算与控制; ④负责对公司经营活动定期进行财务分析，并提出改进建议; ⑤负责制订完善公司财务制度，并推动执行; ⑥负责公司有关税务申报工作，规范公司发票管理及纳税工作;
⑦对各商场财务管理进行指导、管理、培训，规范有关人员行为; ⑧负责公司各类费用的审核报销。 16.2权力 ①有权要求公司各部门规范执行有关财务制度，完善相关财务手续; ②有权对公司各部门、各商场进行财务检查，并对违规行为予以纠正; ③有权调阅、审查、监管公司各部门有关财务资料; ④有权拒绝任何违反财务手续的要求和行为。 16.3责任 ①对公司财务制度执行不好，导致公司利益受损负责; ②对采取措施不力，造成经营成本大幅度上升负责; ③对各部门财务人员培训不足，导致工作出现失误负责; ④对各类费用支出报销手续不全不规范负责; ⑤对公司财务资料保管不善，造成泄密或单据丢失，影响公司经营负责; ⑥对不按时纳税，或业务不精导致多交税款，或导致税务部门对公司处罚负责。 16.4工作标准及考核要点 ①是否做好月、季、年度财务预决算; ②是否做好成本分析、核算与控制; ③是否完善公司财务制度，并推动执行; ④是否做好税务申报工作; ⑤是否定期对财务人员培训、指导、管理; ⑥是否对每一笔费用报销严格审核;
建筑项目会计岗位工作标准
仅供参考[整理] 安全管理文书 建筑项目会计岗位工作标准 日期：__________________ 单位：__________________ 第1 页共5 页
建筑项目会计岗位工作标准 1、编制目的 本工作标准规定项目部会计岗位工作职责、内容，应保存的资料和应熟悉的法律、法规和制度。 2、会计岗位工作职责 （1）对发生的下列事项应当及时办理会计手续，进行会计核算； 1款项和有价证券的收付； 2财物的收发、增减和使用； 3债权债务的发生和结算； 4资本、基金的增减； 5收入、支出、费用、成本的计算； 6财务成果的计算和处理： 7其他需要办理会计手续，进行会计核算的事项。 （2）根据审核后的原始凭证填制记账凭证 （3）根据记账凭证编制记账凭证汇总表。 （4）根据记账凭证汇总表登记总分类账。 （5）根据记账凭证及所附的原始凭证登记各明细分类账。 （6）月、季、年末，记完账后应办理结账。为了便于结转成本和编制会计报表，需要发生额的账户应分别结出月份、季度和年度发生额，在摘要栏注明本月合计、本季合计和本年合计的字样，在月结季结数字上端和下端均划单红线，在年结数下端划双红线。不需要加计发生额的账户，应随时结出余额，并在月份、季度余额下端划单红线，在年度余额下端划双红线。 （7）编制会计报表前，必须把总账和明细账记载齐全，试算平衡， 第 2 页共 5 页
每个科目的明细账账户数额相加总和同该科目的总账数额核对相符。不准先出报表，后补记账簿。 （8）年度更换新账时，需要结转余额，可直接过到新账各账户的第一行，并在摘要栏内注明上年结转字样。在旧账的最后一行数字下面注明结转下年字样。结转后的空白行格包括不结转余额的账户，划一条余线注销或盖注销章。 （9）为了保障账证相符、账账相符、账物相符，每月必须对账一次。发现错误及时更正。 （10）参与公司环境因素、危险源的识别、评价及控制。 （11）完成领导临时交办的任务。 5、本部门需要存档的资料 （1）预算表 （2）主要经济指标月报 （3）会计报表 （4）会计凭证 （5）总账、现金、银行日记账、科目明细账等账簿 （6）财产清查记录 （7）QEHS体系文件资料 （8）各种文件资料 6、本岗位应掌握熟悉以下法律法规和制度 （1）《中华人民共和国会计法》 （2）《中华人民共和国公司法》 （3）《中华人民共和国合同法》 （4）《中华人民共和国建筑法》 第 3 页共 5 页
会计工作岗位应具备的基本技能
财务成本管理标准 1范围 本标准规定了企业财务管理和企业成本管理与定额管理的规定。 本标准适用于全公司。 2 职责范围 2.1 总公司财务处制定本标准并按本标准监督审查各分公司财务。 2.2 各分公司财务科按本标准规定管理好各自业务，保证本公司在生产经营中发生的资金筹集、使用、偿还合理守法而有效运行。 3 财务管理 3.1 货币资金管理与应收帐款管理按总公司《财务管理制度》规定执行。 3.2 财产清查：认真负责地管好用好公司全部资产（固定资产与低值及耗品），明确产权关系，保证以最少的资金占用和耗费取得最佳经营成果。 3.3 编制企业财务计划。完整确切实际地按时向总经理提供资金流转计划、成本计划、利润计划、财务收支计划、营销收入计划及其完成情况。 3.4 建立内部经济核算制。按期将财务指标层层分解，下达各经营管理部门与单位，归口核算管理，并严格考核。各车间、工段必须完成经济目标责任制。 3.5 财务分析。财务主管每日必须按时将“企业统计分析报告”、“财务分析报告”送交总经理审查，并同时上报业务上级或行政管理部门。 3.6 财务审计。总公司每年至少一次对下属各分公司财务进行一次审计。以国家的政策法令和总公司的“财务计划”与本标准规定等帐务处理、财产清查、流动资金运用等查明各公司的财务实况。各分公司财务也要各自对下属承包单位进行相关的监督审查与清查。 4 成本管理规定 4.1 成本管理分类。本公司实施的成本管理是按批次产品实际消耗成本加权平均法核算成本。成本管理实行计划成本与实际成本对比分析的方法控制本批次实际成本管理体系。 4.2 成本控制。为了降低直接成本，除实行费用包干与加强经济责任制的落实与考核外，平时重点增强全员成本意识，在保证产品质量稳定提高的前提下，提倡“节约一分钱光荣，跑冒滴漏可耻”的企业精神。 4.3 实施直接费用和消耗批次产品实际成本核算制和超罚节奖制，直接进入工段负责人经济责任制考核。 4.4 加强半成品的管理与考核。工段统计员严格真实统计好半成品投料数量与副产品废品和可再利用废料数量，按批次报给财务处。 4.5 信息捕捉弄与评价。在加强批次核算的责任制管理中，应特别注意观察成本控制系统中出现的蛛迹马迹信息，一经捕捉到就不能轻易放掉，要进行认真的调
财务人员岗位职责和工作标准
财务人员岗位职责和工作标准 第一节财务经理 一、财务管理： ［一］岗位职责 l、在公司董事长和总经理的领导下，领导本公司的具体财务会计工作。 对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。认真贯彻执行有关财经政策，要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度，不断地改进财务会计工作。 2、组织制定本公司的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。 及时检查各项制度的执行情况，如有违者，要及时制止和纠正，重大问题应向公司董事长和总经理或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完善各项财务会计制度。 3、组织编制本公司的财务收支计划，并组织实施。 根据董事会确定的各项指标，结合本公司的经济预测和经营决策以及生产、经营、劳动、技术措施等计划，编制财务收支计划并督促执行。 4、会同公司有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。根据企业发展和节约资金的要求，组织有关人员，合理核定资金定额，加强对固定资产的管理，提高资金使用效果。 5、负责完成各项上缴任务。 根据现行税法和国家有关规定，督促办理解缴手续，按期定额地
完成各种税款和上缴任务。 6、负责向公司董事长和总经理提供经济数据，财务分析资料，审查对外提供的会计资料。认真审核会计凭证和会计报表。 7、参加企业经营管理会议，参与经营决策，充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件。 8、随时接受上级有关部门对我公司财务工作的监督、检查、审计，对工作中的错误、缺点负责纠正和处理。 9、组织财务人员学习国家有关财经方针政策和业务技术。积极推广和运用新技术，逐步实现会计核算电算化。 10、完成好公司和上级部门交办的其他工作。 [二]工作标准 1、每年年初向公司董事长和总经理提出经过核算的年度财务开支。 2、每年元月10日前向公司董事长和总经理提供财务决算各项费用，数据资料分析说明，并提出挖潜改造的办法。 3、每季10日对全公司资金活动情况提供文字材料。 4、对本公司财会工作人员，按照会计核算管理的要求定员定任务，分工负责，相互协调。 第二节其它： [一]岗位职责 1、根据本公司分配方案，核算奖金，及时兑现。
会计岗位招聘要求
会计岗位招聘要求-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
总账会计 岗位职责： 1.负责服饰公司全盘账务处理。包括审核成本费用单据、编制记账凭证、出具财务报表等； 2. 负责服饰公司税务管理全流程，包括发票管理、纳税申报、税务清洁等； 3. 负责按月编制服饰公司资金预算并监督预算执行情况； 4. 完成上级经理下达的其他工作任务。 任职要求： 1、财会专业本科以上学历，有中级以上职称； 2、从事财务工作8-10年以上，有一般纳税人会计核算和税务管理工作经验，有服装企业财务工作者优先； 3、熟练掌握会计准则条款、熟悉财务管理内部控制原则并能灵活运用于实际工作中； 4、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神，能承受较大工作压力。 5、有江岸区同行业会计从业资格，熟悉江岸区税务，工商等行政部门工作流程者优先。 出纳 岗位职责： 1、负责现金及票据的收入保管、签发支付工作； 2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证； 3、及时准确记录现金明细； 4、及时与银行定期对账； 5、配合会计做好每月的报税工作； 6、管理银行账户、发票的开具； 7、其他相关工作 岗位要求： 1、会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历； 2、3年以上出纳或会计工作经验；
3、具有全面的财务专业知识，了解会计准则以及相关的财务、税务等法律法规，熟悉银行结算业务； 4、具备良好的沟通能力，善于处理流程性事务，有良好的独立工作能力和财务分析能力； 5、为人诚实，工作严谨，原则性强，有较强的敬业精神及执行能力，反应敏锐、思维清晰； 6、能熟练使用Woord、Excel等常用Office软件； 7、工作仔细认真、原则性强、保密意识强；较强的语言文字能力，良好的人际协调能力；
报表岗位会计工作总结(精选多篇)
报表岗位会计工作总结（精选多篇） 会计报表岗位职责 1、根据稽核的原始凭证，按会计科目的要求填制记账凭证，记账凭证经稽核人员复核后，登记账簿。 2、按会计制度要求，定期正确计提、结转有关折旧、成本费用、基金等。 3、月末，结算出所有帐户发生额及余额，核对无误后，编制会计报表，并与每月5 号前报出。 4、协助财务科长或主管及时办理会计档案的整理、装订及归档工作。 5、完成领导临时交办的各项工作任务。编制凭证及会计报表岗位 1、认真复核审查原始凭证，发现手续不全、不合理的单据，要及时退回补办手续，并向科长汇报。 2、按会计科目的要求填制记账凭证，记账凭证内容要齐全，交会计主管复核后，登记有关账簿。 3、定期按月准时计算提取修购基金、福利基金、及时拨交工会经费。 4、正确计算各项费用，摊销要按规定的项目、标准和计算方法正确计提，月末按规定计算药品进销差价率，结转药品成本。 5、每月月末, 结算出各种账户发生额和余额，核对无误后，编制会计报表。 6、编制的会计报表，要数字真实，内容完整，报送及时。 7、协助会计主管办理会计档案的整理、装订及归档工作。我下面所说的是在实践中总结出来的，不是理论，也不是理论应用于实践，而是怎么去更快、更准确的完成工作的一些方法。但主要是思路，希望与大伙交流并分享经验。 一、会计岗位跑外时（税金会计） 1、对每月国、地税正常应去办的经常性业务做一个笔记，理顺每月正常业务，临时性业务有个记录，做完后也要有个标记。正常业务每月都看一下笔记，这样防止漏项。 2、认证专用发票或运费发票时自己每月弄一张纸，每次认证通过的发票份数都写到纸上，月低与主管税务机关清单核对（份数与可抵扣税额），也便于随时统计已认证份数。 3、说说认证吧，我们在吉林省增值税一般纳税人，现在都是在发票开具之日起90 天内认证，所说的90 天不是按整月计算的，而是按一天一天算的。 比如我们是销货方，购货方取得增值税专用发票时如发现我销货方所开具发票上列明的他方基本资料有误，如果购货方未认证，需购货方出具一份情况说明，我方主管税务机关才予以批准我销货方当月作废或次月开具红字专用发票。 如果购货方认证后，要求退票，需购货方主管税务机会出具一份进货退出证明单（退货证明），我销货方主管税务机关才予以批准当月作废，或次月冲红。 4、我们这的通用税收缴款书（税票子）税局开具，只要在征期内缴纳就不用作废重开，但我们的开户行要求在两天内缴纳，所以如果加盖不清晰，银行不给走的话很麻烦，我们这的
会计主管岗位工作标准
会计主管岗位工作标准 以下是为大家整理的会计主管岗位工作标准的相关范文，本文关键词为范文,网,标准,工作,主管,岗位,会计,，您可以从右上方搜索框检索更多相关文章，如果您觉得有用，请继续关注我们并推荐给您的好友，您可以在工作方案中查看更多范文。 本标准按照财政部《会计基础工作规范》和××有限公司有关财务制度制订。本标准适用于××有限公司。1、工作内容与要求1.1认真贯彻国家及深圳市有关财政法规和公司的有关规定。1.2建立健全全公司财务管理与核算的各项规章制度，按期修订和完善。1.3接受财政、税务、内部审计等部门的检查、审计，如实提供所需资料。1.4设置和登记总帐、各种明细分类帐，对公司的全部经营活动，财产物资如实进行全面的记录、反映和监督。1.5按公司《财务报销管理制度》设置会计科目、处理各项经济业务、编制记帐凭证，并做到内容齐全、完整、准确。1.6对公司的财产物资进行核算，至少每季协助有关部门进行一次清查盘点，做到帐实相符，发现盘盈、盘亏、损毁要及时上报主管领导，进行帐务处理。1.7对公司的成本、费用进行正确核算，负责编制成本费用计划每季进行对比分析，每月反映、监督、分
析公司下达的《费用计划执行情况》，按时报送有关部门。1.8对公司流动资金进行核算和管理，反映监督经营收支的全部情况，按规定及时纳入财务核算。1.9及时清理债权、债务，凡在三个月以上未清理的债权债务，每季列出明细与经办人核对，写明未收、付的原因，报公司总经理审批，进行有关的处理。1.10依据国家税法规定，按期足额交纳各种税金，不得因个人工作失误造成公司经济损失。1.11按报表名称、内容、时间、报送部门、编制要求，及时准确编制财务各类报表。1.12对会计资料及有关经济资料，按月进行整理，装订：做到齐全、完整、美观、易查。1.13完成上级领导交办的临时性工作任务。 2、责任与权限2.1在公司经济合同、协议及其他经济文件的执行中，发现有违反国家法律、财经纪律及损害公司利益的条款，有权拒绝执行，并书面报告部门负责人及公司总经理。2.2对报销原始凭证的合法性、真实性、完整性负责。有权对记录不准确、不完整的原始凭证，要求更正、补充，不真实的原始凭证，不予受理，并报告有关领导。 2.3对资金使用情况负责。有权对无合同、无资金计划，无公司总经理或董事长特批的预付款项，不予办理，待手续齐备后付款。有权核对库存现金、帐实情况。2.4对公司员工因公借款、报销清算负责。严格按“财务报销管理制度”有关条款执行。3、检查与考核 3.1接受财务部门领导考核本岗位工作。3.2超标准完成或未按标准完成任务，视程度给予奖励或处罚。4、本标准由公司财务部负责解释。
会计岗位工作计划
会计岗位工作计划 当新年的钟声响起,我们跨入新的一年,作为一名会计，怎么制定工作打算呢?下面是xxx范文小编收集整理的会计岗位工作打算，欢迎阅读。 会计岗位工作打算篇一 针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海找求进展，之因此来，算是在当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的降后，别知自己的前途在哪里。自从来到大华，依赖大华的飞快进展，我也成了一具新上海人。由于房产行业的升温柔进展，公司又做得这样成功，让我感到一种相对的稳定。自己心里的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多别脚。基于那个目的，回想这一时期工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的咨询题，希翼在20XX年的工作中可以别断改进，别断提高，努力做到适岗。 第一、财务工作距财务治理的要求还有很大的差距。 阳城的财务工作更多的依然会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务进展的预见性别够，别能将工作做在前面，往往是碰到咨询题解决咨询题，而别能做到防患于未然;另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与别够主动，别能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，不过按照理论上的指标去计算、去解释。因此这方面的工作距领导的要求还相差太远。 第二、会计工作中仍有许多待改进之处 去年集团公司财务治理部下发了《大华集团财务治理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多别脚之处，尤其在一些小咨询题的执行上别够坚定，在对一些已形成适应做法的咨询题处理上，改变起来还有一定困难。 第三、治理工作的形式化、表面化 有不少的日常治理工作作的还别够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的治理作用，对比制度的要求，还存在咨询题，针对这种治理中存在的咨询题怎么将治理工作做细作深，应是将来工作中的又一重点。 第四、缺乏沟通，对相关信息掌握别到位 财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有咨询题，算是对财务临时没用或是别相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都别知该寻谁;另外和公司领导的沟通还存在咨询题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还别能彻底掌握，以至于使自己的工作有时很被动。 二、鉴于工作中存在的几个咨询题以及个人的一些想法，打算在20XX年的工作中重点应在以下咨询题几个方面进行改进、提高： 1、在做好日常会计核算工作的基础上，依然要别断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失;并且向其他公司做的好的财务主管学习好的治理、经验，提高自身的综合治理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，仔细做好财务打算工作。在日常工作中按照财务打算，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与打算数较大差异时，及时与领导沟通，分析查寻原因，依照差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有打算，并且也为日后的打算安排积存经验。 2、力求会计核算工作的规范化、制度化按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务治理制度》的要求，做好日常会计核算工作。惟独按照《工作规范》、《财务制度》
会计岗位工作标准
会计岗位工作标准 会计岗位工作标准 一、积极认真协助公司做好经营活动的各项管理工作。 1、协助公司做好经营活动健康有序开展，监督和制止违规行为的 发生。 2、严格执行财会制度，负责财务管理。 3、定时核对产成品，做到账账相符，账实相符。 4、定时对库房进行抽查，核对和盘点工作。 5、监督、检查车间6s精细化管理的执行情况，并指导班组核算工 作。 二、财务账目凭证规范。
1、审核原始凭证的真实、完整性，确保业务实际发生原则。 2、凭证填制规范，手续完备，印章或签字齐全。 3、不符合规范的发票和其它凭证拒绝做账，要求其补充或重开。 4、执行并监督材料采购实行统一计划价。不得擅自改变计划价格。 三、负责本厂产品的销售情况并与各单位核对往来账，及时回笼资 金。 四、严格控制成本核算，确保本厂的目标成本控制在计划范围内。 五、确保各类财务会计报表及时按上级要求上报。 六、每季负责召开一次生产经营分析会。 七、完成领导交办的其它工作任务。
主管领导签字： 出纳、劳资员岗位工作标准 一、认真履行出纳岗位职责。 1、严格执行财务结算中心有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核。 2、核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相等，是否符合现金管理和银行结算规定，审核无误方能办理结算。 3、支付材料货款必须经经理签字后，按照财务相关程序履行。 二、负责对外销售产品的发票开具，并及时挂账、回收货款。 三、负责各项劳资事务。 1、负责每月员工工资的造册、审批报送工作。 2、负责各项劳资事务，传达劳资会议精神。
3、按照有关部门的要求，按时统计上报与员工工资相关的所有材料数据。 4、负责将工资单及时装订并存档。 四、按规定收缴厂内外水电费、房租，及时上交供应公司。 五、监督、检查车间6s精细化管理的执行情况，并指导班组核算工作。 六、完成领导交办的其它工作任务。 主管领导签字： 会计工作标准、职责、权限、岗位要求、工作内容和要求职责 1、做好预算会计、管理会计核算、成本核算、薪酬核算、材料核算、往来核算、专项资金及固定资产核算、收入利润核算和税务核算等工作。 2、设置和登记总账及各明细账，并编制各类报表。
最新会计基础工作规范
最新会计基础工作规范 第一章总则 一、为了进一步落实《中华人民共和国会计法》，规范我管理组会计工作行为，加强会计基础工作，提高会计工作水平,特制定本细则。 二、本细则是根据《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计人员工作规则》的原则性规定而制定的会计工作具体操作规范，目的是使会计人员在从事会计工作时具有全面、系统、明确的标准，便于执行和考核。 三、本细则包括以下内容：会计机构、人员的设置及管理规范；会计核算全过程的基础工作规范，包括：审核原始凭证、填制记帐凭证、设置会计帐簿、记帐、算帐、对帐、结帐、查帐、编制财务报告；建立健全内部会计管理制度，办理会计工作交接及会计档案管理规范等。 第二章会计机构、会计人员管理规范 一、各单位要按《会计法》的规定，配备具有相应业务素质、持有会计证的会计人员，建立和完善会计人员岗位责任制。 二、会计人员岗位责任制要同本单位责任制相联系。以责定权，责权明确，严格考核，有奖有惩。
三、会计工作人员的岗位可以一人一岗，一人多岗或一岗多人，但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务帐目的登记工作，出纳以外的会计人员不得经管现金、有价证券和票据，会计主管人员不得兼任出纳工作，实现会计电算化的单位，出纳员、程序编制人员，不得兼任微机录入工作，不得进行系统操作。 第三章会计基础工作一般规范 一、《会计法》第十条规定：下列事项，应当办理会计手续，进行会计核算。 款项和有价证券的收付； 财物的收发、增减和使用； 债权债务的发生和结算； 资本、基金的增减和经费的收支； 收入、支出、费用的计算； 财务成果的计算和处理； 其他需要办理会计手续、进行会计核算的事项。 二、办理会计事项要求书写正规的文字与数字。书写正规的文字和数字，是会计人员的基本功，也是会计基础工作好坏的重要标志。凡未实现会计电算化的单位，会计数字与文字书写应按照以下规定执行。 填制会计凭证、登记帐簿和编制会计报表等，应使用钢笔或碳素笔，用篮色或黑色墨水，禁止使用圆珠笔或铅笔；
财务部财务结算主管岗位工作标准
财务部财务结算主管岗位 工作标准 Prepared on 22 November 2020
财务部财务结算主管岗位工作标准 1 范围 本标准规定了财务部结算主管岗位的职责、岗位人员基本技能、工作内容要求与方法、检查与考核。 本标准适用于财务部结算主管岗位工作，是检查与考核本岗位工作的依据。 2 职责 责任 2.1.1负责对广场结算中心进销存业务反映经济活动的原始凭证、记账凭证、账簿记录进行审核，并对审核签署后的内容负责。 2.1.2对违反结算制度的一切行为进行防范、制止，对结算工作中的差错进行纠正。 2.1.3对审核监督不力造成的重大违纪，应与有关人员负连带责任。 2.1.4对所有结算中心业务负有管理责任和指导责任。 权限 2.2.1对违纪行为,有权拒绝执行并向领导汇报。 2.2.2对不符合结算程序及批准手续的会计事项有权拒绝受理。 2.2.3对结算中不真实、不正确的记录，有权责成有关人员进行更正。
2.2.4对结算中心人员进行管理和指导。 3 岗位人员基本技能 熟悉国家有关会计政策、法律、法令、法规、条例和规定。 熟悉会计核算办法，能准确进行账务处理。 熟悉商业经营过程，了解各项经济指标之间的内在联系。 大学专科相关专业毕业从事会计工作三年以上，大学本科相关专业毕业从事会计工作两年以上，研究生相关专业毕业从事会计工作一年以上并取得会计师及以上职称的会计人员担任。 4 工作内容要求与方法 审核范围 4.1.1对财务部结算中心财务收支进行全过程审核，同时配合核算中心主管做好相关账务的处理。 审核程序 4.2.1事前审核 对经济业务在发生前进行审核,具体为结算会计的事前审核和会计凭证在入账前的审核。 4.2.2 事后审核 对经济业务在入账后的审核,具体为会计凭证、账簿的事后复核。 审核方法 4.3.1 收入核算 4.3.1.1 根据财经纪律和广场内部规定，逐笔审核各项收入。