财务集中管理解决方案

财务集中管理解决

方案

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2020年5月29日

财务集中管理解决方案

概述

跨区域甚至跨国经营是企业集团发展的趋势,而资源聚合与集中控制则是企业集团依照统一战略发展的必要保证。财务管理的集中统一是企业和企业集团经营、发展战略目标得以顺利实现的首要前提。如何实现财务管理的集中统一,特别是跨区域经营、生产、作业的企业集团和集团式企业如何实现财务的集中管理与控制,是企业和企业集团发展过程中面临的一个重要课题。

在信息化世代,企业集团实现财务集中管理首先表现为资源的聚合与集中控制。这其中,数据或信息资源的聚合与集中控制是实现财务集中管理的前提与基础。K/3ERP财务集中管理解决方案就是在提炼这一基本思想的基础上,制定和开发的专门针对财务集中管理所提出的各种业务需求的产品和解决方案。目标用户:

1、有在财务管理方面采用集中统一要求的企业或企业集团;

2、跨地域组织经营、生产、作业的企业集团;

3、总分公司管理架构的集团式企业;

设计思想

以数据和信息资源的聚合与集中控制为基础,进而以实现财务资源的集中控制为手段,最终达到企业或企业集团在财务管理上的”集中”目标,即资金集中

管理、业务集中统一、预算集中控制、审计集中评估、决策实时集中。在产品功能分布及产品架构搭建上,将整个方案区分为前台业务处理系统、后台集中控制系统、统一数据管理平台。

解决问题

1、以信息资源的集中控制来保障财务集中管理目标的实现;

2、交易信息的实时在线与控制信息的严格要求有机的结合;

实现管理目标

1、集团企业财务会计业务的集中与规范统一;

2、资金的集中管理;

3、集团企业全面预算体系的建立及预算集中控制的实现;

4、母公司或管理总部对分支机构的实时在线审计;

5、企业或企业集团集中决策支持分析得以实现。

典型应用流程

1、会计核算统一规范:

后台集中控制系统:1)、定义组织机构、基础资料、会计科目、控制参数(集团控制);

2)、集中建立所有核算主体数据账套与会计核算框架(集团控制);

前台业务处理系统:1)、根据不同权限处理业务,录入、审核相关凭证、卡片、通知单、对账单(总账、固定资产、工资、应收应付、现金管理,财务分析);

2)、基本数据查询(总账、固定资产、工资、应收应付、现金管理、财务分析)

2、资金集中管理:

前台业务处理系统:1)、录入、审核结算单、付款单(网上结算),

2)、查询账户余额、交易记录(网上结算)

3)、例外事项申请(新增)

后台集中控制系统:1)、制作凭证(结算中心)

2)、计算利息(结算中心)

3)、传递单据(结算中心)

4)、银行结算(结算中心)

3、全面预算管理:

后台集中控制系统:1)、定义预算科目、指标(管理会计);

2)、传递预算框架信息(集团控制)

3)、汇总机构预算(集团控制)

4)、批复预算(管理会计)

5)、编制预算(管理会计)

6)、调整预算(管理会计)

7)、申请、发布预算(管理会计)

8)、分析评估(管理会计)

前台业务处理系统:1)、预算实时控制(总账)

2)、例外事项申请(新增)

4、会计报告统一编制:

后台集中控制系统:1)、报表模版制定(合并报表)

2)、报表计算(报表)

3)、报表汇总合并(合并报表)

4)、查询(合并报表、报表)

前台业务处理系统:1)、报表计算(报表)

2)、查询(报表)

5、查询与审计的实时在线:

前台业务处理系统:1)、业务数据处理(前台业务处理系统)

2)、查询(前台业务处理系统)

后台集中控制系统:查询分析(集团控制、合并报表、EIS-V93增加针对集团的分析模型)

6、领导决策支持信息的实时在线:

后台集中控制系统:查询(EIS、BRIO)

方案产品构成:

财务集中管理解决方案由前台业务处理系统、后台集中控制系统和统一数据管理平台构成。其中:远程业务处理系统包括:总账、工资管理、固定资产、现金管理、资金结算、应收款管理、应付款管理、

报表;

后台集中控制系统包括:结算中心、集团控制、合并报表、管理会计、EIS、BRIO

系统部署

财务集中核算是企业管理与信息技术水平发展到一定程度时提出的要求。在第一阶段主要经过采用相应的技术手段将企业集团各成员企业原来分布在不同物理位置的会计核算数据,在交易处理阶段就集中存放到同一物理位置,但在业务处理上依然表现为分散核算的模式。为集团总部及时、准确获取信息奠定基础。这种应用模式在现阶段仍为主流的应用模式。金蝶集中式应用方案根据采用的应用产品、系统产品、网络环境的不同,又将其细分为:C/S结构应用方案;B/S结构应用方案;终端服务应用方案和IMTS应用方案等不同的数据集中模式。

C/S结构应用方案

系统部署:无论在集团总部还是各个分支机构,所有应用客户端均安装K/3系

统,将数据集中存放在一地,凭借良好的网络环境,直接进行业务处理。此种模式比较适用证券行业等网络环境较好的企业。如图:

B/S结构应用方案

系统部署:在集团总部部署K/3系统,同时部署K/3的WEB服务,将数据集中

存放一地。异地机构经过浏览器访问模式进行业务处理。此种方案适用于大多

数网络环境下。如图:

终端服务应用方案

系统部署:在集团总部部署K/3系统,同时部署K/3的终端服务,将数据集中存

放一地。异地机构经过终端服务模式进行业务处理。此种方案适用于大多数网络环境下,特别适用于网络环境欠佳,业务应用要求又相对较高的用户。如图: iMTS应用方案

Imts能够方便的将分布在网络不同位置的数据集中到一起,远程数据可自动的进行数据传输与接收,整个流程无需手工干预;数据传输的时间能够采用多种灵活的方式(只需事先配置好相应参数即可)。因此采用Imts系统能够将分布式应用转化为集中式应用模式。

系统部署:在集团总部和各分支机构部署K/3系统,并在各自访问域里建立

数据库;在总部及各分支机构安装IMTS系统;在集团总部访问域里同步建立分支机构的数据库。IMTS系统的运行将定期把分支机构的账套数据自动的转递到集团总部域中各自数据库中,实现数据的集中管理。如图: