股票网格化交易

选对股票，选对价格，网格化交易作者：排骨粥

一直以来，股票操作都是翻翻F10看看图形、听听消息，来决定自己的选股与投资，没有一个严格的选股与买卖方法。往往不能坚持自己操作思路，一会儿这样操作，一会儿那样操作;潮起又潮落，收益都不够理想。这样跟风操作，除了带来不良的收益结果，还让自

己心情总是随着股市波动而起伏。这样天天忧心忡忡关注国家政策、

欧美股市、公司消息的，即使运气好赚到了钱，生活有何乐趣可言

一只好的股票，如果没有好的买入价格，而且还没有长期持有的

耐心，最后总是被价格波动折腾的没有兴趣了，割肉卖出或者微利卖

出，然后换股，多年来继续收益并不理想。

我需要总结思路、操作实践、修正思路，最后形成自己的一套交易纪律，并严格执行!

首先，需要建立一个规模适当的股票池，持续跟踪重要事项与财务数据。争取与一定行业数量的股票混个脸熟。

其次，根据消息+图形，从股票池中选择短期重点跟踪股票。有了好的标底，还需要好的价格，才可以出手。

最后，作为一个小散，坚决执行：分散投资，短线利润，积少成多。不能学习巴菲特买入后长期持有的，因为他可以影响消息面（散户会跟他），也可以影响管理层（他可以影响管理层，甚至控制管理层），不要因为长期持股再弄得自己忧心忡忡，毕竟自己的神经不够坚强。

一旦发现图形不妙，还是坚决扔掉。

具体如下：

1、股票池：尽量不跟踪疯狂性题材股，跟踪蓝筹。

计划建立一个100-200只股票的股票池，每周1-2 次跟踪其F10 消息，包括资产

整合、增发、投资、股权激励、可转债、业绩预告、股权解禁等消息，并在Exce中进行更新记录。

这个周末根据股票软件、名博文章纳入了一些熟悉的各行各业龙头股票，合计130 多只，未来仍然会根据各种各样的消息来源增加这个股票清单。如果未来达到了200 只上限，则增加新一只同时，剔除掉旧一只。

2、买卖思路：箱体理论，网格化交易

依据箱体理论，大多数股票总是在箱体范围中震荡，突破箱顶、或跌破箱底后则进入下一个箱体。

那么我从自己的股票池中选择自认为明显的箱体震荡股，只需要箱底时买入一份，并在箱顶附近卖出。当然，我会遇到假突破或者跌破箱底的情况，导致亏损。那么假突破会跌回箱底，而跌破箱底会去

到一个更低的箱底。我继续在箱底处买入另一份，等待回升;这一份买入意味

着补仓，需要看自己对该股票的信心来决定是否补。

3、交易份额确定：分散投资，不因为单只股票仓位而被动

、每一份交易额定为 3 万左右，下限不低于1万，上限不超过 5 万。

、在一只股票上最多不超过3份;比如说第一次买入了1000 股，算一份，那么最

多再买入 2 次，每次1000 股。

、始终预留5万以上流动资金，根据股市强弱程度决定是否留更多。

4、买入原则：在认可大市的基础上才考虑买入。

、箱底处买入一份。跌到下一个箱底处考虑补仓一份;再跌下后考虑买入最后一份。

、为了避免过早买入假突破箱顶的股票，在箱顶上方盘恒 5 到10 日后回抽这个箱顶时考虑认为它进入下一个箱体。

、手上持股数量上超过1/3亏损时不再买入，强制休息1周再看。

、每天最多只进行买入一只股票，不限制卖出交易次数。

5、卖出原则：不认可大市时考虑脚底抹油;犹豫时就按下面执行。

、箱顶附近卖出，每次买入时即订好卖出目标价。达到或接近即卖出。假设第一次

买入价10 元，跌到下一个箱体9元，再买入一份，假定定下回升目标价，则达到以上则两份都卖出清空。

、股价创最近半年来低点的股票，立刻止损该股。

、沪深300 指数创最近半年来的低点，清仓休息。

6、未来展望与执行定期看看这个帖子，检讨操作，看看效果如何，持续改进。

盈亏比：至少3比1,也就是冒的风险，至少有 3倍于风险的利润 才操作；满足以小博大的投资精髓; 资金使用率：运用团队协同喊单增加资金使用频率 仓位使用量：最大单笔亏损金额/止损点金额二仓位使用量: 修心：人性有贪婪心、恐惧心、欢喜心、利益心、冲动心等等，严 格的按照交易模型操作，其实就是避免了人性中各种心的诱惑，心 态的平稳，才能让收益率稳定；佛家讲：看破、放下、自在；简单操盘无法稳定盈利的四大原因作者：好过些

原因 解决方案

没有系统 建立交易模型。交易模型包括最基本的操作条件：方向判断、介入

的交易方

时机、止损位置、止赢策略、加仓位、减仓位；盈亏比率、仓位使 用量 资金管理公式: 止损管理：总资金*风险比率/交易次数二单次操作最大亏损金额 收益率和成功率、盈亏比率、资金使用率、仓位使用量相关 成功率：成功率只是决定收益率的一个条件，很多人吹嘘自己的成 没有完善

功率80%或是更高，假设它一年只交易100次，盈亏比是1比1； 的资金管

而另一个人成功率50%,盈亏比3比1、1年父易300-500次，最后 理方法

谁的收益高；单凭一个成功率无法全面衡量收益率 没有严格

修心、检讨、冥想、音乐和书籍 的交易纪

的一句话道出了修心的真谛;

检讨：操作中记录当时的思想思维，反省自己为什么起这些心，是受到诱惑，

还是其他原因；找到原因，告诉自己一定要改;

冥想：当知道了自己人性的各种弱点后，每天花时间做冥想练习;

音乐和书籍：多听佛教音乐，如大悲咒或班得瑞轻音乐，让心态放松平和下

来，多看一些经典的宗教书籍，会让人净化心灵;

系统性学习和训练

基础理论：包括完整的交易理念和交易技术的规范标准

没有完整

提炼和完善交易模型：完善的交易系统应包括：顺势回调开仓法、

系统的学

震荡市开仓法、突破开仓法、逆势顶底开仓法等

会一套交

易法

计划性训练：实盘分析和操作、截图训练、案例图训练、统计数据训练交易

经验累积：不断总结实盘操作经验

很多人认为看一些技术书籍就能稳定了，而实际是很难的；原因有二；其一

多数技术书籍无用：除了经典的技术书籍外，95%技术书籍没有系统的阐述一

个交易方法的运用之道；即使经典的技术书籍，也没有提供系统的模型可供

操作；也要不断提炼和总结，任何技术都有利有弊，初学者往往由于经验匮

乏，而全盘接受某个技术，从而导致交易失败，在通过运用一定时间后，在

思考和总结基础上，发现了利弊，拨其弊，寻其利，把几种有利的技术整合

起来，慢慢才形成一定的交易方法；这是个很漫长的过程，专业选手也得2-3年，业余做的3-5年；就算不错的;

其二看书只是理论指导；即使你运气好，碰到了有完善的交易方法提供给你的书籍，但是毕竟只是理论范畴的指导，还有实战的运用这一块，理论加实

践，才能快速提高最终稳定；而实战通常最少也得1年以上，对交易模型才能有深刻的理解和内化；可惜的是很多人即使碰到一本好书，又有清晰的交易模型思路，但是由于自身底子薄感悟不了；或是没有认真学习和思考匆匆而过；或是没有人系统教授和指导等原因；重新迷失在茫茫沙漠中寻找海市蜃楼。