明源软件系统操作手册
系统操作手册
目录
一、文档说明 (4)
二、操作清单 (4)
三、操作说明 (5)
1、目标成本(系统登录路径:成本管理—目标成本—目标成本) (5)
1.1目标成本编制 (5)
1.2目标成本调整 (8)
1.3目标成本结转 (9)
2、合约规划(系统登录路径:成本管理—目标成本—合约规划) (10)
3、合同登记(系统登录路径:成本管理—合同订立—合同登记) (13)
4、设计变更(系统登录路径:成本管理—合同执行—设计变更) (16)
4.1变更申报 (16)
4.2完工确认 (199)
5、现场签证(系统登录路径:成本管理—合同执行—合同变更) (19)
5.1签证申报 (19)
5.2完工确认 (20)
6、应付进度款(系统登录路径:成本管理—合同付款—应付进度款) (20)
7、月度资金计划(系统登录路径:成本管理—月度资金计划—资金计划审核) (23)
8、付款计划&付款申请(系统登录路径:成本管理—合同付款—付款计划&付款申请) (24)
9、付款登记(系统登录路径:成本管理—合同付款—付款登记) (26)
10、合同结算(系统登录路径:成本管理—合同执行—合同结算) (30)
11、动态成本监控(系统登录路径:成本管理—动态成本—动态成本监控&成本简报) (32)
12、库存结转(系统登录路径:成本管理—动态成本—库存结转) (34)
本指引基于集团成本业务模型及各项目实际业务开展流程编写,目的在于统一规范各项目上的系统业务操作,明确各岗位人员操作流程及所涉及模块,提升应用熟练度和工作效率。
二、操作清单
系统中红色项目为必填项;蓝色项目为选填项;普通字体项目允许为空。下文同,不再赘述。
1、目标成本(系统登录路径:成本管理—目标成本—目标成本)
1.1目标成本编制
系统中进行方案版、施工图版的管理,《目标成本-方案版》应在《总规划方案设计》通过评审后后两周内完成编制;《目标成本-施工图版》应在施工图通过评审后50个工作日内完成编制,要求目标成本通过审批后,及时去分解合约规划。
详见图解:
1.【目标成本】模块单
2 .选择项目
击“目标成本”
3.选择需要编辑的版本
4.点击编辑
5.在最末级科目上输入目标成本金额
7.点击保存
6.上传合约规划分解方案(按照集团统一模板),一并进行审核
注意:支持上传多个文档。
8.发起审批
注意:流程标题是自
动生成,请勿修改。
10.选择发起人所在的岗位
注意:如果发起人有兼职岗,
请选择所操作业务数据归属
的岗位。
9.录入发起说明,可备注审
批注意事项。
11.发起审批。审批通过
之后,该目标成本即生
更多操作详解:
Excel批量编制:可以先导出
Excel,然后在office中按照
导出文档中的说明规范批量
编辑目标成本,然后再导入进
系统。
引入其他阶段版本:如果有编
辑【基准版】之前版本的目标
成本,可通过快速引入其他阶
段目标成本的基础上进行二
次编辑,提高编辑效率。
注意:其他版本的目标成本需
处于“已审核”状态。
1.2目标成本调整
依据动态成本月度分析会决议,组织编制目标成本/合约规划调整方案并审核,调整的依据如下:
①产品配置变化、市场价格变动对目标成本影响;
②未来1个月合同预估对合约预算的影响;
目标成本调整详见图解:
2.选择项目
3.【基准版】目标成本首次审批通过
之后,调整版会同步数据。后期涉及到目标成本的调整,均在【调整版】页签下进行操作。
4.选择【目标调整】下
的【目标调整】
1.点击【目标成本】
10.全部操作完成之后,
点击保存&关闭退出
5.编写本次目标成本调整的
主题及调整原因说明
9.上传相关支撑性文
档,允许上传多个文档
8.输入本次调整的金额,系统
会自动计算调整后规划余量,
注明调整原因
6.点击“新增”
7.在弹出的页面勾
选本次需要调整的1.3目标成本结转
?何时进行目标成本结转?
该科目下已经签订合同,经过成本部分析和判断后,认为该科目下将有规划余
量,此时多出的规划余量即可以结转到其他科目使用的情况。
详见图解:
2、合约规划(系统登录路径:成本管理—目标成本—合约规划)
? 何时进行合约规划编制?
2.选择项目
3.目标成本结转,需在【调整版】页签下完成。
5.点击【目标调整】下的【目标结转】
1.点击【目标成本】
4.选择需要进行目标结转的最末级科目。
6.输入主题,选择转入科目,录入调整金额,注明调整原因。保存之后,发起审批。 注意:
① 可以重新选择“转出科目”。 ② 如果调整金额为负数,则表
示转出科目实际为转入。 ③ 可以通过“查看调整记录”
进行历史记录查询。
系统中进行方案版、施工图版的管理,《合约规划-方案版》应在《目标成本-方案版》通过审核后两周内完成编制;《合约规划-施工图版》应在《目标成本-施工图
版》通过审核后两周内完成编制。
详见图解:
2.选择项目。
1.【目标成本】点
击【合约规划】菜单。
3.点击最末级数字展开合
约规划(一般是5)。
5.点击“规划调整”。
4.单击需要进行编辑的合
约规划。
6.点击“编辑”之后进入可编辑状态。
可以进行如下操作:
①修改合约规划名称,输入规划金额;
②在合约规划基础上新增子级合约规划,后
续操作同①;
③调整合约规划顺序;
④调整合约规划父子级关系;
⑤百分之百分解付款计划
编辑完成之后,点击“保存”退出编辑。
这一步做完之后,本科目下的合约规划即编辑
完成,同理可编辑其他科目下的合约规划。
更多操作详解:
Ⅰ:如果【公司科目设置】下已经
维护了合约规划模板,可通过“引
入合约规划模板”快速编辑。
Ⅱ:可通过“批量编制合约规划”
导出excel表进行批量编制,编辑
完成之后再进行导入覆盖。
注意:excel批量编制请注意导出
的Excel中的规范要求说明。
注:销售费用、报建费用、设计费用合约规划时需细分子目,不漏项,因存在不可预测费用,合约规划时咨询相关部分可增减一项不可预测费用。
3、合同登记(系统登录路径:成本管理—合同订立—合同登记)
?合同分类应用场景
预计合同:对于将签订、盖章的待审批合同(合同意向已确定,合同条款已洽谈的
合同),在系统中以“预计合同”进行登记并发起审批。
已定合同:系统使用前已审批通过并签订的合同,需要补录到系统中,则以“已定
合同”进行登记。
预计非合同:在项目过程中未通过合同签订所发生的项目成本费用,如营销费、报
建报批费、税费等,为了体现项目的全成本,该类成本费用也需要在系统进行管理,以非合同形式来登记。非合同分为预计与已定两种状态,处理流程与合同相同。
已定非合同:预计非合同审批通过后,直接转成已定非合同。
详见图解:
1.点击【合同订立-合同登记】菜单
2.新增合同:
①预计合同:有合同文本,待审批的合同(多数
合同选该项)
②已定合同:有合同文本,且在线下已审批过的
合同(一般做补录数据使用)
③预计非合同:一般指无合同文本的开发费用
类,且缴费项待审批
④已定非合同:一般指无合同文本的开发费用
类,且缴费项已审批(一般做补录数据使用)
3.填写合同/非合同
6.点击【保存】
基本信息
4.选择合同/非合同
对应的合约规划
5.选择经办人
7.点击【保存】后,在左侧选择页
签“付款条件”,将合同的付款条
件进行分解
8.在左侧选择页签“相关文档”,
上传合同文档用于支撑合同审批
9.合同/非合同相关内容维护完成后,
点击发起审批进入合同审批流程
注:(1)工程类合同,合同登记选择合同对应的合约规划时,同时须填写预估变更金额(预估变更金额=合同额*2%),以便后期发生的工程变更、签证使用;
(2)零星协议申请在软件外挂流程中执行申请审批;零星协议确认则在系统中选择合同登记新增预计合同,合同类型选择《零星协议类确认》;
4、设计变更(系统登录路径:成本管理—合同执行—设计变更)
4.1变更申报
?发起部门:项目工程部,
?设计变更原因
设计管理部:图纸错漏及优化
朗润营销:产品定位调整
开发报建部:政府要求
工程管理部:施工困难
其他设计变更申请
详见图解:
1.点击【合同执行-设计变更】菜单
2.选择设计变更对应的项目
3.点击【新增】按钮
4.填写设计变更基本
信息
5.选择设计变更会涉及的
合同,具体操作见下图
6.选择项目
8.点击【加入到已选择合同列表】,注意:此处可添加多条合同9.选择“是否使用预估变更”,如果该合同有预估变更余额,默认使用预估变更
10.点击【确定】
7.找到相关合同
4.2 完工确认(工程设计变更明源软件上暂不执行完工金额确认,变更金额放后期一并
结算)
5、现场签证(系统登录路径:成本管理—合同执行—合同变更)
5.1 签证申报
? 发起部门:项目工程部, ?
如何进行签证申报?
详见图解:
12.填写设计变更的其他信息,上传设计变更申报文档 注意:信息尽量完善
1.选择【合同执行-合同变更】菜单
2.选择项目
3.点击【新增】按钮
11.如果选择了多条合同,可以将设计
变更申报的金额拆分到相关合同上
13.信息确认无误后点击【发起审批】按钮进入设计变更审批流程
5.2签证完工金额确认
如何进行完工确认?详见图解:
4.选择签证对应的合同
5.填写签证详细信息
6.选择“提出单位”,
并上传签证申报资料
7.选择“合约规划”
8.选择“是否使用预估变更”,
并填写“变更申报对应金额”
9.信息审核无误且上传签证附件后
点击【发起审批】进入签证申报流程