(完整word版)最新公司财务预算管理表格

公司财务预算管理表格

一、预算申请表

编号：月日单位：

审核人：填表人：

二、预算核算办法表

拟定日期：

续表

公司财务预算管理表格

三、预算表

四、预算控制表

预算编号：月份：

127

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预算科目：预算金额：

五、预算统计表

月份：部门：

总经理：审核：填表：

六、资金来源运用比较表

日期：年月128

公司财务预算管理表格

七、资金来源运用预算表

金额：元

129

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核准：复核：制表：说明：1．年报性质。

2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。

八、资金调度计划表

130

公司财务预算管理表格

九、物料预算计划表

月份：

131

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十、管理费用预算表

年度：

132

公司财务预算管理表格

复核：制表：

十一、制造成本预算表

_____月～_____月

133

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十二、销售预算表

134

公司财务预算管理表格

批准：复核：制表：

十三、损益预算检核表

十四、收支预计表

_______年____月单位：万元

135

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主管：经办人：

十五、支出预计明细汇总表

十六、收入及支出金额预计表

日期：____月____日136

公司财务预算管理表格

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付款期

项目月日月日月日月日月日月日收入金

额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入

预计

贴现贷款

预计其他借款

预计

支付金

额资本支出已开票资本支出

预计

材料支出已开票材料支出预计薪资支出

预计

制造费用已开票

制造费用

预计

销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差

额

现金银行存款

总经理：

经理：会计：

填表：

十七、一般管理费预算差分析表

部门：月份：年月编号

项目当月差异累计差异原因分析

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十八、现金收支预算表

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公司财务预算管理表格

经理：审核：填表：

十九、资本支出预计表

经理：制表：

注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。

2．表列数字系指当月付现金数。

二十、企业年度费用预算分析表

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银行全面预算管理办法模版

银行全面预算管理办法为了全面落实董事会的年度工作计划，按照行经营层工作思路和安排，特制定全行的财务预算管理办法。全面预算既对全行年度工作按照董事会及经营层的要求，对收入及支出做好预算，确保全年利润的实现。全面预算是指对总部及全行所有独立网点的预算。收入预算部分收入预算部分主要包括各支行、总部的利息收入、资金往来利息收入、手续费收入以及投资收益等预算。（一）支行收入预算部分 1、利息收入由授信管理部根据各支行贷款存量以及按计划新增存款的一定比例预算出新增贷款量，并以此为基础预算出贷款利息收入。资金往来利息收入按存款存量、增量分别预算。（1）法定存款准备金利息收入各支行的存款存量*国家法定存款准备金率*国家法定存款准备金利率计算出存款存量的法定存款准备金利息收入（2）上存资金利息收入为减少经营风险，总行要求各支行预留出本支行的法定存款准备金以及头寸资金后的暂时闲置资金全部上存到总部，总部按一定利率支付支行上存资金利息。备付金利息收入在制定此项预算时，各支行的存款存量减去按照国家法定存款准备金率，按5%预留各支行的头寸资金，其余部分做为存款存量的上存资金，以此为基础计算存量资金的上存利息收入。（4）存款增量的往来资金利息计算方法为：各支行全年的增存计划是按每月平均递增匀速完成的，平均每月应完成的增存资金全年可使用 78 个月，用月平均增存资金*月法定准备金利率*78 个月计算得出增存部分法定准备金利息收入；存款增量的上存资金利息以同样的方法预算得出。

3、手续费收入手续费收入在上年基础上增加 10%确定。4、投资收益各支行按上年末投资余额为基础计算得出；总部收入 1、贷款利息收入，按上年末总部委托贷款合同确定的利息收入。 2、金融资产投资收益，投资收益根据金融资产年末存量及上年收益率计算得出。支出预算部分支出预算部分主要包括各支行、总部的利息支出、资金往来利息支出、手续费支出、营业费用、营业税金以及固定资产折旧等预算。（一）支行支出预算1、利息支出利息支出按存款存量、增量分别预算。（1）存款存量利息支出部分：存款存量利息支出按上年末实际存款余额计算，存款存量*各存期相应利率计算得出（2）存款增量利息支出部分：年度存款增量计划按 60%为定期存款， 40%为活期存款计算，活期存款增量利息支出按活期存款月增量*月活期利率*78 个月；定期存款增量利息支出按定期存款月增量*各定期存款月利率的简单平均利率*78 个月。 2、资金往来利息支出资金往来利息支出除微贷中心以外，均按实际拆借总部资金利息支出列支。微贷中心往来利息支出计算方法为：贷款存量*拆借一年的利率 +(贷款增量-收入计划）/12 个月*(拆借一年的利率)/12*78 3、手续费支出手续费支出在上年基础上增加 10%确定。4、营业费用支行营业费用分为固定费用、变动费用和增加费用三部分，增加费用根据业务需要由总部统一安排。固定费用包括基础工资、创效工资、交通补助、四险一金、劳动保护费房租、水电费、办公取暖费等。变动费用包括：业务宣传费、广告费、公杂费、差旅费、业务招待费、电子设备运转费、钞币运送费、修理费、邮电费等。固定费用按上年实际预算，变动费用按上年费用总额的 20%预算，该预算与存款挂钩，其中预算的 40%与存量存款挂钩，预算的 60%与增量存款挂钩。

物业管理收支预算及说明.pdf

物业管理收支预算及说明费用测算说明 –本预算表根据国家及当地市物业管理有关法律法规进行编制； –本预算表根据开发商提供的相关文字数据进行编制； –本预算表根据开发商的要求、物业地理位置、总体功能定位、同类相似物业水平及当地市现有物价水平进行编制； –本预算表根据项目采用当地市物业管理五级三类服务标准编制； –本预算表中涉及的税率是根据国家税率％计算； –公共服务费定价参照周边同类相似物业收费水平；公共物业服务收支单位：万元项目内容说明每月金额全年金额占支出比例一.物业管理公共服务费 (一)员工工资总额% 1.员工薪金以员工65人计% 2.社保福利按35％的比例缴交% 3.补助餐费300元/月% 4.交通费每月100元/人0. 65% 5.通讯费每月100元/人% 6.住宿费每月300元/人% 6.国假日加班费11天国定假日% (二)公用设备设施维修及保养% 1.供电、照明系统养护如公共部位灯泡、电器开关更换等 % 2.弱电系统门禁、道闸、监控、周界、巡更、对讲等 % 3.消防系统报警主机、灭火器充装等 % 4.给排水系统水泵、电器维修% 5.道路系统路面修补等% 6.公共设施维护含楼内公共区域粉刷% 7.景观配套养护水景清洗% 8.外墙清洗一年一次% 9.避雷系统测试、维护%

项目内容说明每月金额全年金额占支出比例10.其他支出工具及杂项支出% 12.电梯专业维保（含年检）电梯设备日常检测、维护 % (三)清洁卫生费用% 1.清洁用具尘推、刮玻璃器、扫帚、拖把等 % 2.清洁易耗品大小垃圾袋% 3.清洁药水清洁剂、全能水等% 4.卫生消杀费至少每月一次% 5.其他耗材光亮剂、地蜡、不锈钢油 % (四)绿化管理费% 1.绿化费按元/M2 ·月计% (五)秩序维护费% 1.治安费手套、雨衣、雨鞋等% 2.器材费对讲机等设备零修% (六)办公费% 1.办公费办公日常消耗品% 2.通讯费电话费及网络费% 3.水电费物业管理用房水电费% 4.员工培训费每月每人50元计% 5.业务招待费% (七)物业管理公共区域责任险% 1.保险费投保金额500万元%% (八)其它支出% 1.不可预见费% 2.节日美化费国庆春节等节日装饰% 3.节日布置及活动业主联谊活动% (九)法定税费% 1.营业税金按管理费收入%%物业管理公共服务费用总计% 二、管理费收入管理费收入总计管理费收支盈亏

公司财务预算管理制度

公司财务预算管理制度 1.0 总则 1.1为了明确公司各部门在实现各项经营目标中的财务关系及责任，规划、控制公司的经营活动，确保各项经营目标的顺利完成，根据公司领导层的要求，结合公司的实际情况，特制订本制度。 1.2财务预算是在预测和决策的基础上，围绕公司经营目标，对一定时期内公司资金取得和投放、各项收入和支出、公司经营成果及其分配等资金运动所作的具体安排。 1.3财务预算一般按年度编制，根据实际发生情况逐月编制滚动预算，由公司财务部组织实施，分级归口管理，并将财务预算作为制定、落实内部绩效考核的依据。 1.4编制财务预算应当遵循效益优先、积极稳健、权责对等的原则，确保切实可行，将各项成本、效益指标“横向到边，纵向到底”层层分解、落实，并负责到位。 2.0财务预算管理的组织机构及其职能 2.1公司成立财务预算领导小组，由助理总经理担任组长，财务部经理担任副组长，各部门负责人为小组成员。同时成立财务预算工作小组，负责财务预算的制定和日常管理具体事宜，并对财务预算领导小组负责。工作小组由财务部经理担任组长，财务部人员为小组成员。 2.2财务部根据公司要求拟订财务预算的目标、政策，制定财务预算管理的具体措施和办法，审议、平衡财务预算方案，组织下达财务预算，协调解决财务预算编制和执行中的问题，分析财务预算与实际执行的差异及原因，提出改进管理的措施和建议，督促各部门按时完成财务预算目标。 2.3各部门具体负责本单位业务涉及的财务预算的编制、执行、分析、控制等工作，并配合财务部做好公司整体预算的工作。各部门经理（主管）及财务部经

理对本单位财务预算执行结果承担直接责任。 3.0 财务预算的主要内容及编制依据 3.1财务预算的编制应当按照先业务预算、资本预算、资金预算，后财务预算的流程进行，并按照各执行部门所承担经济业务的类型及其责任权限，编制不同形式的财务预算。 3.2业务预算是反映预算期内各部门可能形成现金收付的生产经营活动的预算，主要包括： 3.2.1收入预算主要是指在预算期内各作业板块（办事处）对提供各种劳务可能实现的业务量及其收入的预算，主要依据年度目标利润、预测的市场劳务需求及提供的市场价格编制。 3.2.2成本费用预算主要是指各作业板块（办事处）在预算期内所要达到的营运规模，主要是在收入预算的基础上，依据各作业板块（办事处）的各种设施的营运能力、各项成本费用的消耗，具体编制如下： 3.2.2.1人工成本的测算：根据本年度的实际直接工资(不含公司办公室人员)及下年度的工资支出情况作测算；根据工资总额作出提取“三费”的测算；以及本年度职工的工资收入作出下年度社会保险费的测算；根据本年度劳动保护费的情况作出下年度费用的测算。 3.2.2.2劳务成本的测算：主要是燃料费、养路费、营运证费、路桥费等运输费用及修理费的测算，可参照本年度的实际情况及下年度的经营计划。燃料费及路桥费根据下年度的经营情况预测，养路费及营运证费根据实际使用的车辆情况预测，修理费用主要根据设备使用情况及维修安排计划，并结合本年度实际情况作测算。 3.2.2.3其他直接费用的测算：（主要为各作业板块发生的费用）主要是折旧和其他费用项目（如租金、财产保险、办公费、电话费、差旅费、水电费、事故损失费等）可参考本年度的实际情况及下年度的经营计划。折旧按规定的折旧率作测算。 3.2.3期间费用预算主要是指公司各管理部门（既机关人员）组织经营活动必要

银行实行内部预算管理存在的问题及解决措施

银行实行内部预算管理存在的问题及解决措施[摘要]内部预算管理是现代企业管理的一大特色，对企业股东价值最大化目标和可持续发展战略的实现有着深远的影响。国内银行实行内部预算管理起步较晚，虽然其预算管理水平整体上在不断提高，但与国际先进银行相比，还存在一定的差距。本文分析了国内银行在实行预算管理中不足之处，并针对性的提出了相应的改进措施，旨在为完善我国银行内部预算管理体系提供一定的理论参考。【关键字】内部预算；银行；战略引言企业实行内部预算管理是指结合企业当前的战略要求和发展规划，采用一些列的技术手段对企业可预见未来的财务活动进行规划，制定并确认企业的财务目标，为企业未来的发展提供相应的财务考核评价依据。银行执行内部预算管理有着重要的意义。首先，内部预算管理可以帮助银行细化战略规划和年度经营计划，为其长期经营目标和短期经营目标提供完美的衔接点。其次，内部预算管理可以更好的实现银行资源的最优配置，协调各部门的经营活动，实现银行整体利益最大化的管理目标。再次，内部预算管理可以为银行各项业务的经营情况提供相应的考核参考标准，在明确各部门职责的同时，有效的加强银行管理薄弱的环节。此外，与世界发达国家相比，我国的金融体系还存在很多不足之处，银行内部预算管理水平还有一定才差距。为了提高我国银行的国际竞争力，就必须针对那些薄弱的管理环节，不断制定并完善相应的管理制度。由此可见，银行实行内部预算管理对我国银行业的发展有着重要的意义。 1.国内银行业预算管理体系中的不足之处我国银行实行内部预算管理制度相对较晚，整个管理体系还存较多的不足之处，主要体现在以下几个方面： 1.1预算目标不明确在市场经济条件下，大多数银行都把利润作为预算管理的首要目标，该导向的主要原因有两个方面：中央汇金在对国内银行人员费用与利润增长管理的关系上实行了挂钩；财政部在金融企业的绩效考核过程中提高了盈利能力和利润增长增长的权重。于此同时，由于还担任着国家宏观经济调控的职能，还要将发展速度与风险控制作为重要的内部管理目标，在追求经营效益的同时还要兼顾社会影响。因此，很多银行都同时以效益、发展与风险三项目标作同时作为内部预算管理的目标，三者之间存在很多难以量化的内容，管理目标多重甚至相互冲突的现象比较普遍。 1.2预算控制力不足

物业公司预算管理办法及实施细则

1.目的为提升企业经营管理水平，强化内部控制和提高管理效率，实现企业内部资源优化配置，特制订本办法。 2.范围本办法适用于武汉万科物业各服务中心及部门班组，公司一切生产经营活动均须纳入预算进行管理。 3.职责 3.1.财务管理部负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。 3.2.公司各服务中心及部门班组负责贯彻执行本管理办法。 4.原则 4.1.指导性：预算管理要与公司发展战略相吻合，年度预算与经营计划目标一致； 4.2.全员性：预算管理要全员参与，每个员工都是预算管理的执行者； 4.3.严肃性：预算确定后一般不得调整，遇特殊情况调整需严格履行审批程序。每季度初对预算调整进行汇总并修正公司的年度预算。 5.预算组织机构 5.1.预算决策和管理机构公司设立预算管理委员会，预算管理委员会设主任一名，由总经理兼任；设副主任一名，由主管预算的公司财务经理兼任；其委员由服务中心及财务管理部、客户关系部、人力资源部等部门负责人组成。预算管理委员会是公司预算的最高管理和决策机构，其职责为： ◆审议并颁布有关预算管理的政策、规定、制度等相关文件。 ◆审议、确定年度预算目标，审查各部门编制的预算及总预算方案，并就必要的改善对策提出建议。 ◆审定下达正式预算。 ◆在预算编制、执行过程中发现部门间有重大分歧时，予以必要的协调。 ◆审查预算与实际比较的定期预算报告，接受预算调整方案的审查和审批，在予以认真分析、研究的基础上提出改善的建议。 ◆研究制定实现预算管理目标的重要措施，并安排落实。 5.2.预算日常管理机构公司设立预算管理小组，直接对预算管理委员会负责并报告工作。预算管理小组主要负责

案例某公司财务分析报告

WORD文档，可修改

报告目录 1 主要会计数据摘要 (2) 2 基本财务情况分析 (2) 2-1资产状况 (2) 2-1-1 资产构成 (3) 2-1-2 资产质量 (3) 2-2 负债状况 (4) 2-3 经营状况及变动原因 (4) 2-3-1 主营业务收入 (4) 2-3-2 主营业务成本 (5) 2-3-3 其他业务利润 (5) 2-3-4 管理费用 (6) 2-3-5 财务费用 (7) 2-3-6 投资收益 (7) 2-3-7 营业外支出净额 (8) 2-3-8 经营状况综述 (8) 3 预算完成情况及分析 (9) 3-1 收入收益类 (9) 3-2 成本费用类 (9) 3-3 预算分析综述 (10) 4 重要问题综述及建议 (10) 4-1 资威公路收入增长分析 (10) 4-2 国债跌价幅度较大 (11) 4-3 工程项目完成量不足 (12) 4-4 管理费用与财务费用的期间性影响较大大 (12)

1 主要会计数据摘要（单位：万元）注：扣除去年同期XX净收益374万元后 2 基本财务情况分析 2-1 资产状况截至2009年3月31日，公司总资产20.82亿元。 2-1-1 资产构成公司总资产的构成为：流动资产10.63亿元，长期投资3.57亿元，固定资产净值5.16亿元，无形资产及其他资产1.46亿元。主要构成内容如下：

（1）流动资产：货币资金7.01亿元，其他货币资金6140万元，短期投资净值1.64亿元，应收票据2220万元，应收账款3425万元，工程施工6617万元，其他应收款1135万元。（2）长期投资：XX 2亿元，XX 1.08亿元，XX 3496万元。（3）固定资产净值：XX净值4.8亿元，XX等房屋净值2932万元。（4）无形资产：XX摊余净值8134万元，XX摊余净值5062万元。（5）长期待摊费用：XX摊余净值635万元，XX摊余净值837万元。 2-1-2 资产质量（1）货币性资产：由货币资金、其他货币资金、短期投资、应收票据构成，共计9.48亿元，具备良好的付现能力和偿还债务能力。（2）长期性经营资产：由XX构成，共计5.61亿元，能提供长期的稳定的现金流。（3）短期性经营资产：由工程施工构成，共计6617万元，能在短期内转化为货币性资产并获得一定利润。（4）保值增值性好的长期投资：由XX与XX的股权投资构成，共计3.08亿元，不仅有较好的投资回报，而且XX的股权对公司的发展具有重要作用。以上四类资产总计18.83亿元，占总资产的90%，说明公司现有的资产具有良好的质量。 2-2 负债状况截至2009年3月31日，公司负债总额10.36亿元，主要构成为：短期借款（含本年到期的长期借款）9.6亿元，长期借款5500万元，应付账款707万元，应交税费51万元。目前贷款规模为10.15亿元，短期借款占负债总额的93%，说明短期内公

中国人民银行财务预算管理办法(试行)

中国人民银行各省、自治区、直辖市、计划单列城市分行；哈尔滨、沈阳、长春、南京、武汉、广州、成都、西安市分行：为了规范财务预算工作，切实加强财务管理，根据《中国人民银行财务制度》和有关规定，结合中国人民银行的实际情况，总行制定了《中国人民银行财务预算管理办法（试行）》。现印发你们，请认真组织学习，严格贯彻执行。执行过程中有什么问题和建议请及时向总行反映。附：中国人民银行财务预算管理办法（试行）第一章总则第一条为了规范财务预算工作，切实加强财务管理，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中国人民银行财务制度》和有关规定，制定本办法。第二条财务预算管理的指导思想是：勤俭办行、增收节支，严格管理，做好分析、加强监控。第三条财务预算实行全额预算、收支挂钩、明确职权、分级负责的管理办法。全额预算是指财务收支的所有项目都要编制预算，由上级行核定下达，全面考核。收支挂钩是指费用核批要与实现收入和盈亏挂钩，超收或增盈减亏给予奖励，减收或减盈增亏予以处罚。明确职权是指明确划分各级行财务预算管理的职责和权限，总行对省级分行监督、管理，省级分行对二级分行及县支行的财务预算进行监督、管理。分级负责是指各级行对本身财务收支的真实必、完整性、合法性负责，下级行对上级行负责。上级行要对下级行财务收支的真实性、完整性、合法性进行检查。第四条财务预算管理内容包括预算的编制、核批、执行、考核和财务决算、财务检查、财务分析以及资金与财产多缺的处理。第五条各级行的财务预算工作在行长领导下，由会计部门统一管理，计划部门负责提供资产、负债计划，随时通报各项资金状况及重大货币政策变化情况。人事、行政、稽核等其他各部门应与会计部门相互协调、密切配合。第二章财务预算的编制第六条财务预算的编制按照收入到位、支出合理、增收节支、实事求是的要求编制。

物业管理公司年度财务预算编制说明 - 制度大全

物业管理公司年度财务预算编制说明-制度大全物业管理公司年度财务预算编制说明之相关制度和职责，物业管理有限公司2014年度财务预算编制说明根据2013年公司经营情况,采用固定预算方法,预测2014年度相关指标如下:一、预计主营业务收入计划2014年实现各项收入400万元,较上年增加100... 物业管理有限公司2014年度财务预算编制说明根据2013年公司经营情况,采用固定预算方法,预测2014年度相关指标如下: 一、预计主营业务收入计划2014年实现各项收入400万元,较上年增加100万元,增幅33.33%。主要收入是:物业费收入300万元,占总收入75%,门面收入30万元,占总收7.5 %;停车费收入10万元,占总收入 2.5%。其他业务收入60万元,占总收入15%。二、预计主营业务成本预计2014年各项成本、费用390万元,较上年增加89万元,增幅为29.48%。增加原因是某楼盘今年交房,随着物业进驻,有关的人头费用、材料、维修、水电、办公、绿化、保洁垃圾清运、税费等成本、费用也相应增加。主要支出为:人头费用195万元,材料、维修费71万元,水、电费24万元,垃圾清运费8.5万元,绿化维护费3.9万元,保洁费2万元,易耗品支出10万元,秩序维护费5万元,折旧费3万元,公共设施维护费6.8万元,税费23万元,另外,办公费、差旅费、招待费、电话费等其他费用37.8万元。各项成本、费用占收入的97.5%。三、预计利润预计2014年收入400万,成本、费用支出390万,利润10万元,较上年实际增长100%。成本、费用利润率2.56%,较上年增加0.76%。四、预计现金收支预计2014年现金收入400万元,其中,主营业务收入340万元,其他业务收入60万元。现金支出394万元,其中,主营业务支出317.2万元,管理费支出41.9万元,营业费支出7.96万元,税金支出23万元,财务费用-600,固定资产投入4万元。预计年末现金余额60.4万元。五、非生产性支出比率预计2014年非生产性的支出64.84万元,占营业额的16.21%,较上年减少24.17%。六、速动比率预计2014年速动资产90.1万元,流动负债71万元,速动比率126.8%,较上年减少0. 64%。附: 表1:2014年度资产负债预算表表2:2014年度利润预算表表3:2014年现金收支预算表表4:2014年度期间费用预算表表5:2014年度主营业务成本预算表表6:2014年度成本费用利润率预算表表7:2014年度筹资计划表 z物业管理有限公司 2014-4-9

企业财务预算报表编制说明(doc 26页)

附件2 2009年度中央企业财务预算报表编制说明一、编制范围本套报表编制范围包括中央企业及其所能控制的全资或控股的子企业（含境外子企业、金融子企业、事业单位、实行法人责任制基建项目等）。二、编制会计政策本套报表编制会计政策是《企业会计准则》（以下简称新准则）。三、录入级次凡纳入本套报表范围的企业及其二级子企业都应逐户录入本套报表，所属二级以下子企业并入第二级进行填报。需单独上报预算报表的二级以下重要子企业由国资委另行规定。四、报表组成本套报表包括：（一）报表封面。（二）主表：资产负债预算表（国资企预01表）、利润预算表（国资企预02表）、现金流量预算表（国资企预03表）。（三）附表：成本费用预算表（国资企预04表）、主要业务损益预算表（国资企预05表）、主要业务经营预算表（国资企预06表）、对外筹资预算表（国资企预07表）、金融工具情况预算表（国资企预08表）、长期股权投资预算表（国资企预09表）、固定资产投资预算表（国资企预10表）、2009年度主要财务指标预报表（国资企预补01表）、2009年度财务预算调整主要指标表（国资企预补02表）、主要分析指标表。五、报表封面填制说明

其中“上一级企业代码”与“集团企业（公司）总部代码”相同。 ③集团公司本部视同集团二级企业填列，“本企业代码”“上一级企业代码”与“集团企业（公司）总部代码”相同。 2.隶属关系：本代码由“行政隶属关系代码”和“部门标识代码”两部分组成。中央企业“行政隶属关系代码”均填“0”，后3位“部门标识代码”根据国家标准《中央党政机关、人民团体及其他机构名称代码》（GB/T4657-2002）编制。 3.所在地区：根据国家标准《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T2260-2002），按企业主要办事机构所在的省、市、县或区的代码直接填列。境外企业所在地区代码统一填“900000”。 4.所属行业码：“国民经济行业分类代码”依据国家标准《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2002），结合企业主要从事的社会经济活动性质，按“小类”划分填列。其中：各类国有资本运营管理公司、投资控股公司填列“7412”。 5.经营规模：按照原国家经济贸易委员会、原国家发展计划委员会、财政部、国家统计局《关于印发中小企业标准暂行通知》（国经贸中小企[2003]143号）、国家统计局《统计上大中小型企业划分办法（暂行）》（国统字[2003]17号），以及国务院国资委《关于在财务统计工作中执行新的企业规模划分标准的通知》（国资厅评价函[2003]327号）规定的分类标准填列。 6.组织形式：根据企业在工商行政管理部门注册登记的类型及有关性质填列。国有独资的有限责任公司选“1.独资公司”项填列。上市股份有限公司还应填报其股票代码，为6位数字。如果企业已发行A股股票并有其他类别股票上市（如B股、

银行预算财务工作计划

银行预算财务工作计划只有做好了工作计划，才能把工作做得更好更出色。以下是由为大家收集的银行预算财务工作计划，欢迎大家学习参考。银行预算财务工作计划篇一 20XX年是我县农村信用社深化改革关键之年，各项工作的开展直接关系到统一法人的进程和专项票据的兑付。根据联社的统一安排，结合我县信用社财务管理工作中的实际，在上年度财务管理工作经验的基础上，细致分析信用社以后发展形势，20XX年度联社财务科的工作思路是“以深化农信社改革为中心;以提高全辖经济效益为目标。紧紧围绕统一法人和专项票据兑付工作，强化财务管理，狠抓制度落实，防范各种操作风险，全面完成各项目标任务”。一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理; 联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类，需要进一步规范。二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润xxx 万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升

的目标。针对目标，制定出台《xx县农村信用社20XX年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。银行预算财务工作计划篇二 20XX年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭新的面貌呈现。站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公司的总

全面预算管理在商业银行的应用分析

内容摘要目前，随着国内银行业“黄金十年”接近尾声，商业银行都面临着如何继续提升盈利的巨大压力。若要实现企业效益的持续增长，其中一个重要的手段就是强化企业的预算管理。从目前国内研究状况来看，我国商业银行的全面预算管理相对落后。尤其对我国众多的地方商业银行，仍处于初级阶段。本文结合了我国商业银行全面预算管理的相关资料，分析了我国商业银行现阶段预算管理现状。研究了平衡计分卡，经济附加值（EVA）等预算管理方法，通过实际应用案例，分析它们对商业银行的影响。总结出预算管理中存在的问题，并提出完善的措施。通过对预算管理的构成和其运行环境的分析，建立了包含战略、预算、考核为一体的管理系统。通过对财务指标和非财务指标的分析，形成基于企业战略导向的管理框架。通过平衡计分卡将预算与战略及多种非财务指标关联起来，完善与预算体系相对应的考核系统。本文使用了比较分析的方法，结合研究与具体情况。利用理论知识与实际案例应用现状的分析，例证全面预算管理体系的实际操作性，提高银行的预算管理水平。关键词预算管理；商业银行；平衡计分卡

目录一、绪论............................................... - 1 - (一) 选题背景........................................ - 1 - (二) 国内外研究现状.................................. - 1 - 二、全面预算管理的概述................................. - 2 - (一) 全面预算管理的定义.............................. - 2 - (二) 商业银行实施全面预算管理的意义.................. - 2 - (三) 商业银行实施全面预算管理的现状.................. - 3 - 三、商业银行全面预算管理应用分析：..................... - 5 - (一) 企业发展战略.................................... - 5 - (二) 全面预算管理的编制.............................. - 6 - 四、商业银行全面预算管理方法应用分析................... - 6 - (一) 经济附加值（EVA）核心指标应用分析............... - 6 - (二) 平衡计分卡的绩效考核应用分析.................... - 6 - (三) 在商业银行中实施超越预算的探讨.................. - 7 - 五、商业银行全面预算管理问题分析....................... - 8 - (一) 全面预算管理的局限性............................ - 8 - (二) 商业银行预算管理面临的挑战...................... - 9 - 六、应对商业银行全面预算管理的措施.................... - 10 - (一)从战略高度树立预算意识.......................... - 10 - (二)完善基于经济附加值和平衡计分卡体系.............. - 10 - (三)做好预算执行分析和滚动预测...................... - 10 - (四)逐步吸取“超越预算”思想........................ - 11 - 致谢........................................ 错误！未定义书签。参考文献：.................................. 错误！未定义书签。

物业管理人员配备及预算方案

物业管理人员配备及预算方案物业管理公司员工定岗定编的数量标准物业管理公司机构的设置根据管理的需要而定，管理及专业技术人员的配备以建筑面积10万平方米计算，大致为：多层房屋配6人，高层大楼配8人，不足建筑面积10万平方米的不少于5人。一、多层住宅物业管理人员的定岗定编标准多层住宅物业管理人员的定编标准，按建筑面积计算1万平方米配置3.6人左右（不包括车辆管理人员），各类人员配置及标准如下： 1、管理人员：主任，总建筑面积10万平方米以下设1人，10~20万平方米，设一正一副，25万以上，设一正二副；助理，总建筑面积10万以下设1人，在10万平方米以上每增加5万平方米增加1人；社区文化设一人，活动中心、场所的值班人员另计；管理处财务相对独立，一般设出纳、会计各一人，但可以兼职；其他人员如资料员、接待员、仓库管理员可根据物业的大小和工作需要来设置。 2、维修员：建筑面积每4万平方米设置1人。 3、绿化员：绿化面积每4000平方米左右设1人。 4、保洁员：每140户设1人。 5、保安员：每120户设1人。 6、车管员：根据道口或岗亭设置，车辆流量大的每班设2人，流量小的每班设置1人，一日3班。二、高层住宅物业管理人员的定岗定编标准高层住宅物业管理人员的定编标准，按建筑面积计算1万平方米配置7.5~7.8人左右（不包括车辆管理人员），各类人员配置及标准如下： 1、管理人员：建筑面积小于5万平方米设主任1名，每增加5万平方米增设副主任1名；助理每350户设1人；社区文化设1人，活动中心、场所值班

人员另计；会计、出纳各设1人；其他人员可以根据工作需要设置。 2、机电人员：高层住宅楼宇机电设备设施一般都有电梯、消防、供水、供电设施，要相应配备工程技术人员，建筑面积在3万平方米以上的楼宇每1万平方米配1.5人。 3、保洁、绿化人员：建筑面积每7000平方米左右或90~100户配1人；公共场所或商业场所可适当调整人员。 4、保安人员：每40户配1人或建筑面积3000平方米左右配1人。 5、车辆管理人员：依据岗亭或道口设置，车辆流量大的每班每岗设2人，流量小的每班设1人，一日3班。三、高层写字楼物业管理人员的定岗定编标准高层写字楼物业管理人员的定编标准，按建筑面积计算1万平方米配置15~18人左右（不包括车辆管理人员），各类人员配置及标准如下： 1、管理人员：建筑面积小于3万平方米设主任1名，每增加3万平方米增设副主任1名；助理每2万设1人；社区文化设1人，活动中心、场所值班人员另计；会计、出纳各设1人；其他人员可以根据需要设置。 2、机电人员：高层写字楼要增设空调通风系统，其他类型设备的数量也较高层住宅有所增加，所以对工程技术人员的配备相对要求高且数量多，一般每1万平方米配4~5人。 3、卫生、绿化人员；建筑面积每2500平方米配1人。 4、保安人员：建筑面积每2000平方米左右设置1人。四、其他类型的物业如商业、综合性楼宇可以参考以上人员的定编方法来确定。

农商银行2014年度财务预算方案

农商银行2014年度财务预算方案农商银行2014年度财务预算方案农商银行2014年度财务预算方案:2014-5-2 18:06:53**农商银行2014年度财务预算方案 (草案)各位股东: 本预算方案是在分析预测了本行面临的资金市场和信贷环境、行业状况及经济发展前景的前提下，参考本行近两年来的经营业绩及现时的经营能力，结合2014年度信贷计划、经营计划以及其他有关资料，遵循我国现行的法律、法规和金融企业会计制度，按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制。一、预算编制的前提条件 (一)预算期内本行所遵循的法律、法规、政策和经济环境无重大变化; (二)按现行的国家主要税率、汇率、信贷利率; (三)市场状况无重大变化; (四)无其他人力不可抗及不可预测因素造成的重大不利影响。二、编制财务预算的原则根据国家有关法规之规定，参债项目在利率、风险和流动性方面的合理搭配，增加了国债、金融债投资配置，预计同比增加1.7亿元，增加投资收益491万元。 3、营业外收入预算为200万元，主要是我行代为履行省联社**办事处职能，由省联社划拨的补助费收入60万元。 (二)财务支出预算:全年各项财务预算总支出为78332万元。 1、营业支出预算为69672万元，其中:一是利息支出29348万元，同比增支7006万元，增幅31.36%，主要是2014年度各项存款预计增加30亿元，增加利息支出2200万元，其次是2013年存量存款日均比上年增加27亿元，预计增加利息支出4806万元;二是金额机构往来支出132万元，主要是借入支农再贷款利息支出1000万元以及临时资金拆入而支付的利息;三是手续费支出500万元，同比增支73 万元;四是业务及管理费支出在营业收入和经营效益增长范围内合理提高。全年业务及管理费预算支出39692万元，同比增支6909万元，增幅21.07%，其中:广告宣传费列支1200万元、职工福利费列支1700万元、劳动竞赛费列支150万元、业务招待费列支500万元、会议费列支500万

某某物业管理收支预算方案说明

【xxxx】物业管理预算方案

[xxxx]物业管理收支预算方案一、前言为贯彻我司一贯秉承的物业管理风格和水准，向业主/物业使用人提供安全、清洁、温馨、周到、规、注重细节的、高品质的服务和管理，在尽量节约开支的前提下，提出如下预测方案。二、基本概况：总建筑面积：192527.64㎡。 ?总用地面积：35408.00； ?住宅区149548.66㎡，共1273户； ?商业区3713.23㎡； ?道路及其他用地面积：9136.37㎡； ?建筑占地面积：10337.79㎡； ?绿化率45%，为15933.84㎡； ?建筑密度：29.20%； ?独立车位1306个。三、机构设置小区管理处设置工作人员 40人，人员结构图如下：该大厦物业服务工作人员各种岗位最低设置为： 1、项目经理1人，负责全面工作； 2、行政财务部5人： ?经理助理1人，同时兼任办公室客服主管；

3、秩序维护部19人 ?主管1人，负责秩序维护服务部的全面工作； ?领班3人（不脱产）主要从事巡逻员的工作，负责秩序维护服务部勤、协助主管对整个部门进行管理检查等，是不脱产的管理岗位； ?安防、消防监控中心值班员3人； ?两个人行出入口各两人、汽车出入口各一人、车库两人 ?巡逻员3人、换休3人。 4、客户服务部4人： ?主管1人 ?客户管理员兼报修中心接待员2人； ?收银员兼报修中心接待员1人，文件收发、档案管理、公司部局域网的一般管理和维护工作； 5、工程维修部8人： ?主管兼工程师1人，负责工程维修部的全面工作； ?领班1人（不脱产），负责设施设备和日常维修保养，并负责对运转和维修工的考核、业务指导及培训； ?勤1人，兼小区的所有档案管理员，同时兼任物业管理处库房管理员； ?运转值班和维修各工种工人5人。 6、保洁绿化部26人： ?主管1人，负责保洁、绿化全面工作； ?领班1人（不脱产的），负责保洁、绿化工的指导和考核工作，计划拟订、班前班后讲评等； ?小区部保洁工13人； ?小区四周环境游动保洁工4人； ?轮休3人、停车库1人、绿化工3人。四、基本成本（按月计算） 1、人力成本（1）、管理处主任 1人 2300元

物业公司预算管理的特点与要点解析

物业公司预算管理的特点与要点解析物业公司的预算管理主要是指从事物业行业的企业依据当前企业财务运营状况，并根据财务预算信息对本公司未来财务状况和经营状况等多项指标进行估算和判断的财务管理方法。企业财务预算的主要载休是编制预算报表，主要包括企业运营利润表、资产负债表、预算资金状况等。物业公司在我国作为一种新兴的行业，发展还不成熟。持续走向产业化发展的道路还存在许多发展的障碍，其中财务预算管理，始终是企业财务管理的核心。企业只有进一步完善预算管理，才能保障预算信息的淮确性，才能进一步制定企业未来发展战略，对物业企业的持续化运营具有非常大的积极意义。 ―、物业公司预算管理的内容和特点 (一)物业公司预箅管理的内容物业公司预算管理涉及到众多的内容，只有处理好每一步预算流稈，才能在总休上完善物业公司的预算管理。具休的内容包括:营业收入预算。物业公司的营业收入预算主要是指，在企业运营的同定预算周期中，物业企业对承包单位所提供的所有的劳务服务量和业务量

以及特殊产品销售量的总预算。营业收人预算主要依据企业年度利润目标和外界劳务需求进行预算编制的。物业管理成本预算。这一方面的预算管理主要是指，在物业公司的预算周期中，企业为了实现营业目标和效益而投入的人力、物力、财力等直接性的成本。物业管理的成本价格在不同的物业企业中有不同规定和标淮，主要根据当期的物价水平进行成本预算。期间费用预算。主要是指物业企业在运营过稈中所必须花费的管理费用、投资费用、营业费用等多样费用的预算。在进行预算时要有效的区分仆么是变动费用仆么是同定费用；仆么是可控费用仆么是不可控费用。要综合考虑上一年的实际费用，并结合预算期间内的变动因素进行预算编制。物资采购预算。主要是指，物业公司在运营期间为了支撑物业管理而购买的各类商品费用和各项材料的费用等。 (二)物业公司物业管理的犄点物业公司是向社会提供高层次、全方位的统一性物业服务的新兴行业，物业公司从一开始就是走市场化运营的道路，集市场需求、管理和服务于一身。其中物业公司的财务管理是公司得以持续运营的关键，而预算管理则是财务管理的核心，因此在物业公司管理中占据重要地位。基于物业公司运营的特殊性，物业公司的财务预算管理也有

物业公司年度预算管理办法

物业公司年度预算管理办法第一章总则第一条为了深化公司全面预算管理的思想,有效利用和控制公司在经营过程中的收支,作到计划性、前瞻性和有序性,制定本制度。第二条通过实施全面预算管理,可以明确并量化公司的经营目标、规范企业的管理控制、落实各预算主体的责任、明确各级责权、明确考核依据,为企业的目标实现提供保证。第三条原则以事前预测、事中控制和事后分析相结合。第二章预算组织第四条预算主体，以谁花费、谁预算的原则,预算的主体（部门或客服中心)负责人是费用收支的责任人。第五条预算管理组织预算管理小组:由公司总经理或总经理授权人、执行总经理、财务人员、综合管理部负责人组成,全面负责公司运营范围的预算管理，预算管理小组负责人为财务负责人。第三章预算责权第六条职责和权利（一）各预算主体协助财务人员负责预算的编制和执行。（二）公司、各预算主体负责人依据权限进行审核和执行。（三）财务人员做好监督、信息支持和稽核工作。（四）预算管理小组负责预算草案审批和执行监管。

（五）财务部负责日常公司预算执行监管。第七条预算范围（一）公司预算内容预算收入:物业服务费、经营收入、有偿服务费、劳务费收入、其他收入。预算支出:人员成本（含工资、社保、公积金、福利费）、办公费、保洁耗材、业务招待费、设备购置费、折旧费、保险费、工程维修费、维修材料、绿化费、保洁费、保安费、税费、不可预见费、其他支出。（二）各预算主体预算内容预算收入:废品回收收入、租赁费、停车费、其他收入等。预算支出: 人员成本（含工资、社保、公积金、福利费）、办公费、维修费、绿化费、保洁费、办公费、工程维护耗材、其他支出。（三）安保费用、保洁费由综合管理部（人力资源）按照项目客服中心作预算,由预算管理小组分解到项目客服中心。预算支出:人员经费、器械购置费、业务费、其他支出。第八条预算目标的界定（一）在物业服务和管理过程当中发生的计划性、周期性和阶段性的可预见的收支。（二）因突发或新增项目的无预见依据而又超出预算机动经费30%的再按此办法进行预算管理。第四章预算执行与管理

物业管理公司财务管理制度

公司财务管理制度 1.基本任务管理处财务管理的基本任务是: 物业管理处的财务管理为独立运作及核算，与物业管理公司分开。筹集和管理物业管理处的资金和资产，组织日常财产运作和会计核算，协调财务开支，真实地、系统地、全面地反映公司的经营状况，监督各项财务计划的执行情况。 1．会计制度 1.1 管理处的业务范围，所属国内行业，执行其所属行业之会计制度。 1.2 执行公司统一规定的会计制度。 2．会计年度 2.1 为了符合国内《会计法》要求，管理处需按国内规定的会计年度，即自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，编制一套符合国内要求的会计报告。 3．记帐本位币管理处记帐以人民币为单位。 4．收入和费用的确认管理处正确划分资本性支出和权益性支出，对各项收入和费用的确认采用权责发生制原则。 2.公司内部财务管理的基本工作 2.1 财务汇报流程

1.财务汇报流程 1.1 管理处财务每月定期向项目中心物管部报告。 1.2 物管部财务每月定期向项目中心财务部报告。 2.财务汇报格式 2.1 为统一口径、便于汇总，管理处统一使用公司总部规定的财务报告格式。 3.财务报告分类 3.1 月报、季报和年报 4.财务报告组成及内容 4.1 财务报告组成按公司总部统一规定编报，其主要报告有： 4.1.1资产负债表； 4.1.2损益表； 4.1.3现金流量表; 4.1.4其他报表（包括但不限于固定资产，应收账，应付账，收入明细账等）。 4.2 财务报告中管理处核算或反映的内容按公司总部统一规定执行。 5.财务报告提交与审批时间 5.1 季报应于每月 5 日以前、年报应于年度终了10 日内，报公司总部物业经理审批。 5.2 公司总部物业经理应在收到管理处财务报告次日起 3 日内审完，并将财务报告