审计部工作流程图

内部审计工作流程

内部审计工作流程 为了规范公司内部审计工作，明确内部审计个环节的工作关系和程序，保证公司审计监督体系正常有效运行，根据公司审计制度及其实施细则，制定本流程。 一、审计计划地制定 投资审计部根据公司要求要结合公司本年经营情况，于年末制定下年度总体审计计划。资产管理部根据年度计划及实际情况制定具体实施计划及实施方案，报公司总经理批准，同时报公司考核部门及投资审计部备案，并组织实施。 二、审计项目的选择 1、审计项目的选择依据： 1）管理层安排的专项审计 2）内部有关部门移送 3）群众举报或上级交办的 4）根据历史资料筛选 5）根据分析、调研资料筛选 6）根据其他情况确定的 2、所确定的审计对象根据来源的不同分为：日常参与式审计、专项审计、专案 审计。 3、审计项目的选择依据的资料： 1）公司会计报表及相关附属资料 2）审计的历史资料 3）公司的各项管理制度、章程等管理文件 4）财务部、企划部、人力资源部、销售部、生产、车间等相互传送的相关资料。 5）公司的各项通报、重大违规违法事件等。 6）税务部门、银行、工商、法院、检察院、海关、公安、业务客户、公司股东等传送的资料等 7）审计部门掌握基要求报送的资料等。 4、选择审计对象时，应将下列单位和个人作为重点：

1）曾经发生过多次违规违纪行为的单位和个人 2）群众举报、上级交办及有关部门转办的单位和个人 3）部门业务明显异常，与历史同期下滑或上升较多的单位 4）对公司资产、资金可能产生风险的财务部门、销售部门、采购部门、基建部门、仓储部门等 5）列入公司单项考核的部门 6）较长时间没有接受审计的部门 7）群众较为关心、领导较为关注的部门 8）亏损较严重或业绩较差的部门 三、审计实施准备 1、资产管理部根据审计计划，确定审计单位，并建立项目管理档案，拟定具体 计划及实施方案，拟定<审计通知单>，报董事长批准后执行。 2、董事长批准后，需要缓办或撤销的审计项目，应拟定缓办或撤销报告，报董 事长批准。 3、在审计过程中，对应有其他相关部门协助调查的事项，应填写《转办单》, 请其他部门协助完成审计任务。 4、审计部门在进行审计工作时应出示<审计通知单>，被审计单位接到<审计通 知单>后，应准备审计资料，提供便利条件协助配合审计人员完成审计工作。 5、实施审计工作时，应组成审计小组，由审计负责人领导组织实施审计工作。 审计人员应按照程序或权限实施审计。 6、审计人员应按照程序或权限实施审计前，可以调阅被审计单位资料，以熟悉 情况，制定方案。 7、审计人员应按照程序或权限实施审计前，应提前书面通知被审计单位，但以 下情况不得提前通知对方： 1）预先通知有碍检查的 2）被举报单位疑有重大违法行为的 3）被举报单位可能存在舞弊等行为的 四、审计实施 1.审计人员可根据实际情况，采取询问调查、实地查账、实物查验、流程复核、

商务部工作管理流程

商务部工作管理流程文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

商务部工作管理流程 商务部门的工作主要可以分为两大板块：外联：和客户进行业务交流，合同管理及执行收付款；内勤：对项目进度和计划进行跟踪协调，收集相应项目信息，及时给相关部门及领导提供书面资料。 一、编制目的： 本流程用于规范项目的追踪、联系、洽谈、承接等商务活动，分为工程信息追踪阶段、投标竞标阶段、合同谈判签约等各阶段，旨在通过商务管理工作的系统化、程序化、标准化和数据化，达到规避企业运行风险、提高工作效率的目的。 二、适用范围： 本流程适用于公司承接的全部工程项目。 三、具体内容及要求： （一）信息收集管理 1、初始信息获取的渠道包括但不限于：国家及省市国土、规划、建设、发改委等政府部门、招标信息网站、有关学会协会、报刊杂志、个人关系网络、相关社会资源（如老客户、招标代理单位、各类咨询单位等），对有关政策、招投标项目等信息及时汇总，逐级上报。 2、为了保证项目承揽的连续性，各设计部门、商务人员及设计人员应及时将有关客户信息包括单位名称、地址、邮编、联系电话等汇总至商务部，建立客户数据库，便于业务联系和回访。 信息跟踪处理流程

（二）投标项目管理 1、招标信息获取后，商务部应组织总经理办、设计部等有关部门对设计投标项目的可行性、操作性进行分析和评价，确定方案设计人员，确保投标项目的准确性。 2、在准备投标资料过程中，特别是介绍信、授权委托书（法定代表人证明书），建设单位名称、工程名称、有效期、授权人及被授权人名称与身份证号码、授权范围、无受贿证明材料等应认真核对，确保正确无误。 3、设计人员应在接到招标文件后，及时展开设计工作，按照符合性、完整性、准确性的原则，编制满足投标文件需要的设计资料。项目负责应做好相关资料的收集、整理及

商务部工作管理流程

商务部工作管理流程 Prepared on 22 November 2020

商务部工作管理流程 商务部门的工作主要可以分为两大板块：外联：和客户进行业务交流，合同管理及执行收付款；内勤：对项目进度和计划进行跟踪协调，收集相应项目信息，及时给相关部门及领导提供书面资料。 一、编制目的： 本流程用于规范项目的追踪、联系、洽谈、承接等商务活动，分为工程信息追踪阶段、投标竞标阶段、合同谈判签约等各阶段，旨在通过商务管理工作的系统化、程序化、标准化和数据化，达到规避企业运行风险、提高工作效率的目的。 二、适用范围： 本流程适用于公司承接的全部工程项目。 三、具体内容及要求： （一）信息收集管理 1、初始信息获取的渠道包括但不限于：国家及省市国土、规划、建设、发改委等政府部门、招标信息网站、有关学会协会、报刊杂志、个人关系网络、相关社会资源（如老客户、招标代理单位、各类咨询单位等），对有关政策、招投标项目等信息及时汇总，逐级上报。 2、为了保证项目承揽的连续性，各设计部门、商务人员及设计人员应及时将有关客户信息包括单位名称、地址、邮编、联系电话等汇总至商务部，建立客户数据库，便于业务联系和回访。

信息跟踪处理流程 （二）投标项目管理 1、招标信息获取后，商务部应组织总经理办、设计部等有关部门对设计投标项目的可行性、操作性进行分析和评价，确定方案设计人员，确保投标项目的准确性。 2、在准备投标资料过程中，特别是介绍信、授权委托书（法定

代表人证明书），建设单位名称、工程名称、有效期、授权人及被授权人名称与身份证号码、授权范围、无受贿证明材料等应认真核对，确保正确无误。 3、设计人员应在接到招标文件后，及时展开设计工作，按照符合性、完整性、准确性的原则，编制满足投标文件需要的设计资料。项目负责应做好相关资料的收集、整理及归档工作，并做好相关工作记录。资格预审文件、招标文件、投标文件（含经济标、技术标）、图纸、补遗、答疑回复、与业主方的往来函件、预算分析等资料须归档留存。 4、按照谁购买、谁负责的原则，妥善保管相关收据，并负责退还图纸、收回押金。 项目投标阶段控制流程

XX公司内部审计制度及审计流程图

XX公司内部审计制度 第一章总则 第一条为了加强本公司的内部审计工作，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《中华人民共和国内部审计准则》、《内部审计实务指南》等相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条本制度所称被审计对象，特指本公司各部门、各子公司及上述机构的相关责任人员。 第三条本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第四条公司所属各部门、各子公司均应按照本制度规定，接受内部审计监督。 第二章内部审计目的、工作职责及范围 第五条内部审计的目的。内部审计工作是在本公司内部建立的一种独立评价职能。通过内部审计，评价内控制度是否健全、有效，以达到查错防弊，改进管理，提高经济效益；协助公司领导层有效的履行职责，规范公司运作行为，降低运营风险，完成公公司经营目标。 第六条内部审计的职责 1、制定内部审计工作制度，编制审计工作计划报董事长审批。 2、召开部门会议，围绕工作计划制订审计项目计划，按照计划实施审计工作。 3、负责收集审计证据，编制审计底稿。 4、编制审计报告，提出审计意见及合理化建议。 5、监督检查审计决定的执行及落实情况。 6、建立健全审计档案。 第七条工作范围： 1、财务审计。对被审计对象资产的安全性、完整性，财务收支的合法性、真实性以及其他有关的经济活动进行审计。

2、内部控制审计。审查公司及子公司用于保证完成经营目标而制定的政策、计划、程序和规定等所组成的内部控制系统是否完善，是否得到的有效遵守及执行。 3、项目预决算审计。对各子公司工程预算、结算、签证、决算等资料的完整性、真实性，数据的真实性、准确性进行审计。 4、经济责任审计。对全资、控股子公司以及投资项目的经济目标、经营责任以及经济效益进行审计。 31686 7BC6 篆22310 5726 圦x35705 8B79 譹?x29539 7363 獣 5、交接、离任审计。核实债权债务，监督资产交接；对离任负责人在任职期间履行职责情况、经济责任进行审计，对其经营业绩进行评价。 6、专项审计。对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查。 7、董事长交办的的舞弊调查及其他审计事宜。 第三章审计机构和人员 第八条依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求，公司设立审计部，审计部是公司的内部审计机构，在董事长指导下独立开展审计工作，审计部对董事长负责。 第九条审计部应当配备具备必要专业知识、相应业务能力、坚持原则、具有良好职业道德的审计人员。 第十条审计部设负责人两名，工程审计经理、财务审计经理各一名，由董事长提名并任免。工程审计经理负责工程预决算、工程管理流程审计及监督；财务审计经理负责财务审计、内部控制审计工作。审计部门负责人必须具有中、高级专业技术职称与实际工作经验。 第十一条审计人员必须遵守以下行为规范，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守：1、依法审计；2、廉洁奉公；3、忠于职守；4、坚持原则；5、客观公正；6、保守秘密。 第十二条审计人员办理审计事项，与被审计对象或者审计事项有利害关系的或者利益冲突的，应当回避。 第十三条审计人员依法行使职权，受法律保护，任何人不得打击报复，违者将严肃处理，触犯刑律的将追究法律责任。 第十四条对违反审计工作规定的单位和个人由根据情节轻重，给予行政处分、经济处罚，或者提请有关部门处理。

商务部工作流程与制度

XXX 公司商务部工作流程与制度 一、招标信息的获取： 1、从各个招投标网站上获取与公司发展规划或营业范围相关的招标信息，将信息筛选、 归类并登记于专门的档案上，并请示分管领导或总经理是否参与投标。 2、从领导处直接获取招标信息。 3、公司直接操作的标。 二、投标报名工作： 1、确定参与投标后，请示分管领导或总经理安排本公司哪些商务人员参与本项目，并 确认是自己公司还是借用上游协作单位的资质去参加投标工作。 2、根据招标公告要求，准备投标报名纸质资料并及时去招投标中心报名。（此项针对非 网上报名项目） 3、网上报名：按照网上操作流程进行网上注册、登记、报名工作。（首次注册的招标网 站记录其登陆名及密码备份留存） 三、制作标书： 根据招标文件要求制作标书。将招标文件里的特殊要求或是难以满足的条款汇报领导，请示解决办法；或是及时向招标采购中心提出质疑，等待采购中心给予答疑，及时关注招标网的答疑更新。 1、制作文本版标书，初步完成标书模板； 2、与厂家/上游公司联系，索要投标资料； 3、按照招标文件规定的时间内缴纳投标保证金；（附 1：保证金缴纳流程） 4、请示领导，确认最终投标报价； 5、与投标代表联系，确认签字并复核标书； 6、将投标文件交与分管领导/经理审核，签字盖章； 7、对标书进行封装，交与投标代表，告知开标时需注意事项； 8、关注投标结果。 注: 投标文件做完后，三人审核小组进行审核，做标人先检查，检查后交与审核人检查，审核人检查无误后交与最终审核人（商务部负责人），审核小组检查完成后方可封标。 四、后期工作： 1、投标中标：a、关注招投标网站投标结果公示，将结果告知领导，领导安排人员领 取中标通知书。 b、商务部将招标文件、投标文件最终确定版本及其他投标相关资料打 包交予行政人员，由行政人员负责合同制作、验收报告等其他相关 工作。 2、投标未中标：追踪投标保证金的及时退回，投标保证金,谁办理的由经办人追踪投 标保证金的退回，财务必须跟进追踪。

内部审计工作流程41861

共享知识分享快乐 内部审计工作流程 般项目审计工作流程图 ^合审匚 计 人力资源部或联 合审计部门会签 报告报批，下 发审计意见书 或审计决定书 跟踪整改、后 续审计 审计资料归档 被审计单位准 备资料 项目立项 ”董事长/总经理征求被审计单位 ”分管领导审批 离 任 或 联 k董事长/总经理

三、工作要点说明 （一）审计立项 审计立项是指确定具体的内部审计项目，即审计对象。审计对象包括公司下属的

各分子公司，各职能部门、各项经营活动或项目、系统等。审计立项需报分管领导审批通过后方可实施，立项依据包括但不限于以下三个方面： 1、审计部通过对公司的经营活动进行系统地分析风险来制定年度内部审计工作计划表，经批准后逐项实施； 2、由公司董事长、董事会（审计委员会）下达的计划外的专项审计任务； 3、由被审计单位提出审计要求，经批准实施审计业务。 （二）审计准备 1、确定具体项目审计工作目标与范围。审计的范围、内容包括但不限于： （1）公司内部控制系统的恰当性、有效性，通常涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销售及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等 （2）财务会计信息、资料的准确性、完整性、可靠性，具体内容包括货币资金审计、债权债务审计、成本费用审计、个人借款专项审计、固定资产审计、存货审计、财务报表审计等 （3）经营活动的效率和效果 （4）对经营过程中遵守相关法规、政策、流程、计划、预算、决算、程序、合同协议等遵循、执行情况 （5）专项审计 2、收集、研究审计对象的背景资料

商务部岗位职责及工作流1

商务部岗位职责及工作流程 一、目的：明确自己的工作范围及工作程序，建立完善的追踪与反馈机制，形成高效、快捷的工作作风。 二、适用范围：商务部负责的所有工作。 三、工作职责： 3.1商务助理： 3.1.1PO跟进 3.1.2样品跟进 3.1.3 货运管理 3.1.4负责处理各区域销售人员名片、资质文件、产品手册、借款等申请。 3.1.5市场总监、商务主管交待的其他事项。 3.2商务主管 3.2.1组织合同评审，负责合同管理。 3.2.2 监控、督促合同的执行 3.2.3负责应收帐款的管理 3.2.4 接收市场部效果图制作需求，同时进行新项目备案。将市场部的效果图需求下单给技 术支持部效果制作组。 3.2.5跟踪并更新项目前期进展，对市场总监及总经理负责。 3.2.6 协调商务部、市场部与公司其他部门之间的关系。 3.2.7负责公司的对外广告宣传；展会的策划、组织及统畴工作。 3.2.8为公司网站更新提供素材及相关资料。 3.2.9 协助市场总监对市场人员的管理，对市场总监负责。 3.3市场总监 市场总监对商务部起领导、管控和决策作用，对商务部的规划、发展进行定位和指引。 四、工作程序： 4.1：PO跟进： 4.1.1负责接收技术支持部下发的PO，并对照合同物料清单对PO进行初步审核。 4.1.2将初审后的PO交市相关销售人员确认签核。 4.1.3将销售签字的PO交给市场总监审批。 4.1.4 将审批后的PO下发至工厂DCC 4.1.5跟进开发下发此订单所需要的所有相关技术文件（包括定制文件、BOM，结构图纸等）

4.1.6全程跟进PO进展，每天向相关销售人员反馈PO进展。 4.1.7下发《发货联络单》给工厂DCC，知会PMC收件人、联系方式、发货地址、发货方 式等信息。 4.1.8跟进发货在途状况，直至客户签收，并向相关销售人员反馈到货情况。 4.2：样品管理： 4.2.1接受市场部《样品需求单》，并对之进行初审，然后发给市场总监审批 4.2.2 将市场总监审批后的《样品需求单》下发至DCC。 4.2.3全程跟进样品进展，每天向相关销售人员反馈PO进展。 4.2.4下发《发货联络单》给工厂DCC，知会PMC收件人、联系方式、发货地址、发货方 式等信息。 4.2.5跟进发货在途状况，直至客户签收，并向相关销售人员反馈到货情况。 4.2.6更新《样品申请跟踪记录表》，按样品赠送、卖出、借出三种形式进行统计。 4.2.7样品盘点：针对每个办事处现存的和提供给客户的样品进行盘点确认，跟进借出样品 归还时间。 4.2.8跟进客户对我司送样的满意度。 4.3 货运管理： 搜集物流公司资料，根据我司发货的实际要求，选择合适的货运方式，至少选定一家月结的货运公司作为长期合作伙伴。详见《货物运输管理程序》 4.4与市场部相关的其他日常工作 4.4.1 投标所需资质文件 接口人：商务助理 市场销售人员可向商务助理索取项目投标所需公司资质文件（包括授权函、营业执照、税务登记、专利证书、CE证书、ISO证书等），商务助理将资质文件盖章提交给相关销售人员。 4.4.2效果图需求 接口人：商务主管 市场销售人员向商务主管提出效果图制作申请，同时提交《立项登记表》进行备案。由商务主管统一向技术支持部效果制作组组长下单。效果制作完成后，将被直接发往效果图申请人，并抄送给商务主管。效果制作组对效果图存档，商务主管对效果图进行备份。 4.4.3 布灯图制作需求 接口人：技术支持部经理 销售人员向技术支持部经理提出布灯图制作需求。由技术支持经理安排完成。

内部审计工作流程

内部审计工作流程一、一般项目审计工作流程图

二、结算/部门审计工作流程图

三、工作要点说明 （一）审计立项 审计立项是指确定具体的内部审计项目，即审计对象。审计对象包括公司下属的各分子公司，各职能部门、各项经营活动或项目、系统等。审计立项需报分管领导审批通过后方可实施，立项依据包括但不限于以下三个方面： 1、审计部通过对公司的经营活动进行系统地分析风险来制定年度内部审计工作计划表，经批准后逐项实施； 2、由公司董事长、董事会（审计委员会）下达的计划外的专项审计任务； 3、由被审计单位提出审计要求，经批准实施审计业务。 （二）审计准备 1、确定具体项目审计工作目标与范围。审计的范围、内容包括但不限于： （1）公司内部控制系统的恰当性、有效性，通常涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销售及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等 （2）财务会计信息、资料的准确性、完整性、可靠性，具体内容包括货币资金审计、债权债务审计、成本费用审计、个人借款专项审计、固定资产审计、存货审计、财务报表审计等 （3）经营活动的效率和效果 （4）对经营过程中遵守相关法规、政策、流程、计划、预算、决算、程序、合同协议等遵循、执行情况 （5）专项审计

2、收集、研究审计对象的背景资料 （1）被审计单位的性质、规模、经营范围、股权结构和资产负债等基本概况（2）组织架构、人员编制、业务构成等资料 （3）财务报表、预算资料、银行账户及其他有关的财务资料 （4）与审计事项有关的内部控制制度、业务流程和职责分工 （5）公司章程、重要经济合同、协议、会议纪要等日常运营资料和有关的政策法规等 （6）以前接受审计情况 （7）当审计对象为某一项目、系统时，背景资料主要指其立项资料、预算资料、合同及相关责任人资料等 3、确定项目审计人员 不同的审计项目要求审计人员具备不同的知识和技能，应根据实际业务的需要，安排适当的审计人员，成立审计小组，指定审计项目负责人，初步确定审计时间，并对审计工作进行具体的安排。 （三）编写审计方案 审计项目实施前，一般应编制审计方案。审计组应根据审计项目的要求和被审计单位具体情况，确定审计目标和审计重点，编制审计方案。在被审计单位背景资料不全或实施突击性检查等情况下，审计人员也可以在审计过程中制订和完善审计方案。特殊情况，可直接开展审计工作。 审计方案是对从审前调查、组成审计组到出具审计报告整个过程中基本工作内容的综合规划，在发出审计通知书之前召开审计小组会议讨论通过审计方案，并应由审计部负责人审核批准；实施联合审计的，各模块的审计内容由相应的协

内部审计工作流程范文

XXXXXX内部审计工作流程 规范内部审计具体业务的操作流程是完善公司内部审计工作、确保审计人员顺利完成审计任务的重要保证，根据公司《内部审计制度》及《内部审计实施细则》的相关规定，内部审计业务的具体操作流程规范如下，审计人员应在审计工作中按规定遵照执行。 根据内部审计工作的实质要求，审计工作可分为以下步骤： 步骤一：审计立项与授权 一、审计立项 审计立项是指确定具体的内部审计项目，即被审计的对象。审计对象包括公司下属的各子公司，公司内部的各职能部门、各项经营活动或项目、系统等。 审计对象的选择一般由以下三种方式决定： 1、公司审计部通过对公司的经营活动进行系统地分析风险来制定年度内部审计工作计划表，经批准后逐项实施。 2、由公司董事会下达的专项审计任务。 3、由被审计者提出审计要求，经批准实施审计业务。 二、审计批准与授权 对于已立项的审计项目，审计部应在审计实施前以正式报告的形式报审计委员会主任审核、批准与授权。 步骤二：审计准备 在确定审计事项后，审计人员开始审计准备工作，制订审计计划。审计准备工作包括以下内容：

一、初步确定具体审计目标和审计范围。 1、内部审计的总目标是审查和评价公司各项经营管理活动，增加组织价值和改善公司运营流程。针对已确定的具体审计任务，审计人员应制定具体的审计目标以有助于拟定审计方案和审计工作结束后的审计评价。 2、内部审计的范围一般包括以下几个方面： 1）组织内部控制系统的恰当性、有效性。 2）财务会计信息、资料的准确性、完整性、可靠性。 3）经营活动的效率和效果。 4）资产的保全情况。 5）对法律、法规及政策、计划的遵守、执行情况。 审计人员应根据具体的审计任务确定具体的审计范围以确保审计目标的实现。 二、研究背景资料 在制定审计计划时应收集、研究审计对象的背景资料。 当审计对象为公司子公司、职能部门时，背景资料主要包括其组织结构、经营管理情况、管理人员相关资料、定期的财务报告、有关的政策法规和预算资料等。 当审计对象为某一项目、系统时，背景资料主要指其立项、预算资料、合同及相关责任人资料等。 如果在以前年度实施过内部审计，则应调阅以前的审计文件，关注以前的审计发现及审计对象对审计建议的态度。

商务部工作职责和工作流程

商务部工作职责和工作流程 ----------------------本文档下载后可以编辑修改，在网上可以免费浏览，谢谢大家的支持～～～---------------------- ==================================================================== ========== . 商务部工作职责和工作流程 一、工作职责:商务部主要负责公司工程、销售、办公所需物资的采购计划编制和实施，仓储、库存、物流管理和供货渠道的管理。 1、采购计划的编制 负责根据工程部项目工程标书的技术要求和施工计划要求以及销售部的计划要求编制内部实际采购计划，并按照在满足技术指标的前提下尽可能的压缩采购成本为公司创造利润空间的标准组织采购，及时、准确、快捷的落实到位，保证项目施工过程中的物资供应和销售部门的正常销售活动需要。 2、物资供应: 2(1负责仪器设备、元件、辅助材料、备品、备件、办公用品等的采购供应工作。 2(2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。 2(3及时、优质、优价采购计划中提出的各类物资，优先采购公司的指定合作企业。 2(4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。 2(5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据工程安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。

3、采购物资的入库与结算: 3(1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。 3(2对不合格产品及时退货。 4、供货单位的质量审核: 4(1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。 4(2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。 4(3负责制订物资采购工作各项管理制度。 4(4建立可靠的物资供应基地，会同工程部、销售部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。 ----------------------本文档下载后可以编辑修改，在网上可以免费浏览，谢谢大家的支持～～～---------------------- ---------------------------------------------------------------------------- ----------------------本文档下载后可以编辑修改，在网上可以免费浏览，谢谢大家的支持～～～---------------------- ==================================================================== ========== 5、负责企业外委托加工的出入库业务。 6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。 7、完成公司领导交办的其他工作任务。 二、职责权限: 2(1对于未经批准的计划有权拒绝供应。

内部审计工作流程步骤详解

内部审计工作流程步骤详解 规范内部审计具体业务的操作流程是完善集团内部审计工作、确保审计人员顺利完成审计任务的重要保证，根据集团《内部审计制度》及《内部审计实务标准》的相关规定，内部审计业务的具体操作流程规范如下，审计人员应在审计工作中按规定遵照执行。 根据内部审计工作的实质要求，审计工作可分为以下步骤： 步骤一：审计立项与授权 一、审计立项 审计立项是指确定具体的内部审计项目，即被审计的对象。审计对象包括集团下属的各子公司，集团内部的各职能部门、各项经营活动或项目、系统等。 审计对象的选择一般由以下三种方式决定：

1、集团审计部通过对集团的经营活动进行系统地分析风险来制定年度内部审计工作计划表，经批准后逐项实施。 2、由集团总裁或董事会下达的计划外专项审计任务。 3、由被审计者提出审计要求，经批准实施审计业务。 二、审计批准与授权 对于已立项的审计项目，审计部应在审计实施前以正式报告的形式报集团总裁审核、批准与授权。 步骤二：审计准备 在确定审计事项后，审计人员开始审计准备工作，制订审计计划。审计准备工作包括以下内容： 一、初步确定具体审计目标和审计范围。 1、内部审计的总目标是审查和评价集团各项经营管理活动，协助集团组织的成员有效地履行他们的职责。针对已确定的具体审计任

务，审计人员应制定具体的审计目标以有助于拟定审计方案和审计工作结束后的审计评价。 2、内部审计的范围一般包括以下几个方面： 1)组织内部控制系统的恰当性、有效性。 2)财务会计信息、资料的准确性、完整性、可靠性。 3)经营活动的效率和效果。 4)资产的护卫情况。 5)对法律、法规及政策、计划的遵守、执行情况。 审计人员应根据具体的审计任务确定具体的审计范围以确保审计目标的实现。 二、研究背景资料 在制定审计计划时应收集、研究审计对象的背景资料。

财务报表审计总体业务流程图

财务报表审计总体业务流程 财务报表审计总体业务流程可以分为六个步骤：第一步，实施初步业务活动，确定是否接受委托；第二步，制定审计计划；第三步，执行询问、观察、检查、分析等程序，了解被审计单位及其环境，实施风险评估，识别重大错报风险；第四步，针对报表层的重大错报风险，设计和实施总体应对措施，针对认定层面重大错报风险，设计和实施进一步审计程序。通过实施进一步程序，收集和评价审计证据；第五步，根据获取的审计证据和被审计单位对错报的调整情况，确定发表何种审计意见；第六步，出具审计报告并提交委托人。 以上的审计业务流程从一般意义上表明了审计工作的过程，但并不绝对说明这些业务流程在时间上的先后顺序。在实际执行过程中，会根据被审计单位的实际情况和审计程序的执行情况进行调整、更新和反复。 在审计中，执业人员要编制审计工作底稿，形成审计轨迹，详细记录审计过程，实施的审计程序和形成的审计结论及审计证据。 一、初步业务活动 会计师事务所在承接业务前，需要开展初步业务活动，以决定是否接受委托。在开展初步业务活动时：一要考虑客户（包括被审计单位的主要股东、关键管理人员和治理层）是否诚信；二要考虑项目组是否具有执行业务必要的素质、专业胜任能力、时间和资源；三要考虑会计师事务所和项目组是否能够遵守职业道德规，主要是能否保持独立性。 二、计划审计工作 计划审计工作对于执业人员顺利完成审计工作和控制审计风险具有非常重要的意义。合理的审计计划有助于执业人员关注重点审计领域、及时发现和解决潜在问题及恰当地组织和管理审计工作，以使审计工作更加有效。同时充分的审计计划还可以帮助执业人员对项目组成员进行恰当分工和指导监督，并复核其工作，还有助于协调其他执业人员和专家的工作。 审计计划分为总体审计策略和具体审计计划两个层次。总体审计策略用以确定审计围、报告目标、时间和方向，并指导制定具体审计计划。在制定总体审计策略时，执业人员应考虑初步业务活动的结果，以及为被审计单位提供其他服务时所获得的经验。总体审计策略一经制定，执业人员应当针对总体审计策略中所识别的不同事项，制定具体审计计划，并考虑通过有效利用审计资源以实现审计目标。 三、了解被审计单位及其环境并评估重大错报风险 了解被审计单位及其环境是为了识别和评估重大错报风险，从而设计和实施进一步审

商务工作流程

商务工作流程 一、商务分析 1.了解公司,了解产品，了解公司整体规划 公司的经营范围,主营业务,盈利模式,组织架构,产品是什么,目前的问题是什么, 需求是什么。 2. 资料检索 网上查询或者在公司内部资料检索同类型产品资料、文件、法律、法规等，或者 通过其他渠道，获取同类型产品的相关信息，拓展商务视野和知识面，丰富商务资料、文件和依据，增加商务交流砝码。 二、商务策划 1.商务方向 根据公司整体规划,制定资源拓展计划，从行业协会、异业联盟、关键人脉、社群 活动四个方面拓展资源。 2. 商务推进准备 资料收集整理，根据资源拓展计划收集拓展所需资料。收集四川省相关行业协会（商会）地址、联系人、联系方式等信息，了解协会背景；通过商务会议平台、QQ、 微信、微博等渠道收集会议信息，结合会议主题、行业等因素选择报名参加。过程中 根据实际进程情况，随时调整、补充、丰富计划内容，推进商务进程。 3.工作组织落实 平衡公司资源，支持并推进商务进程。如：自媒体运营，品牌运营，需要公司各 个部门的资源使用与协调，整体协同工作。需要公司配合的相关商务工作，提前列出 计划，有序组织实施，按要求提前，保质保量完成，杜绝最后时日突击完成，尽最大 限度的避免低级错误的发生。 三、商务执行 1.按照计划联系目标资源,寻找相关负责人，进行商务交流

工作日工作时间段打电话预约，确定见面的时间、地点；初次见面，了解对方的 性格、兴趣爱好，洞悉对方需求，同时让对方了解自己的需求，需求匹配。 2.跟进资源实施进度并优化合作 后续对接，加强沟通交流，协助开展活动，发展关键人脉。 3.维护商务关系 必要的回访,面谈以及一些工作之外的互动。 四、商务阶段性成果 商务进程是螺旋性向前推进的，过程有反复，也有众多的变数，很有必要再进行 商务分析，同时丰富、补充商务策划，调整执行过程中的各项工作内容，完成新的阶 段性商务成果，最终完成商务成果。 五、商务最终成果 商务最终成果有两个，一个是成功，一个是不成功。商务成果成功，则商务工作 告一段落，进行后续合作对接。若商务工作不成功，加强联系，争取未来合作机会。 从实际出发，如实的总结成功的经验和失败的教训，同时编录商务资料、文件，存档 备案。 六、商务活动 根据公司的发展规划，结合已积累的资源，组织开展资源对接会、品牌（联合） 推广、行业交流会等活动，参与活动策划、筹备、执行，对接各圈子的人加入社群。七、实时跟踪 商务工作开展过程中关键性的节点、意外突发事件很多，需要主管领导实时督导、决策。为此，商务工作全过程，由商务经理，报主管领导，全程跟踪，把控，推进商 务工作顺利完成。 二〇一五年十二月二十三日

商务部各岗位职责

商务部各岗位职责 管理目的：明确分工、责任到人 内容： 诺希药业商务部职责 1、负责部门内部规章、制度的编制及落实； 2、负责组织各项目部门内部人员培训； 3、定期交流部门内部问题、经验、工作情况； 4、负责公司第三方平台的洽谈、销售、跟踪送货； 5、负责网络维护及客户的售后服务； 6、负责业务员的跟进、款项结算的审核、业务组合同的审查； 7、协助业务组完成对客户的合同签订. 商务经理的岗位职责 1、认真贯彻落实公司各项规章制度和指示，直接向公司总经理负责。 2、不定期抽查商务部人员的各项工作标准和质量。 3、熟悉商务部的各项管理流程。 4、把控商务员的人员质量。 5、协调商务部下属各组之间的各项工作。 6、及时处理突发性事件，有必要时向上层领导汇报。 7、定期召开部门会议探讨。解决工作问题。

8、制订每月工作计划，定期性进行对商务员培训提高商务员的业务技能和素质。 9、营业期间经常性巡视工作场地，督促改正商务部人员不规范行为。 10、建立搜集客户档案信息资料。 11、了解药材市场需求变化，及时将信息反馈到决策层。 商务部技术组信息小组人员职责 1、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平； 2、积极完成公司规定或部门承诺的工作，做好部门内部的工作交接； 3、时刻关注后台数据的更新，跟踪客户订单，及时将订单内容传递给客服组，指导客服组完成交易； 4、为客户提供业务咨询； 5、收集客户资料，公司文件（复件）及分销商合同（复件）等资料的管理、归类、整理、建档和保管工作； 6、及时对客户进行回访，做好电话记录； 7、负责接听客户咨询和投诉电话，做好电话记录； 8、完成上级领导临时交代的其他业务。 商务部技术组推广小组人员职责

内部审计工作流程图

篇一： 部审计工作流程步骤详解 规部审计具体业务的操作流程是完善集团部审计工作、确保审计人员顺利完成审计任务的重要保证，根据集团《部审计制度》及《部审计实务标准》的相关规定，部审计业务的具体操作流程规如下，审计人员应在审计工作中按规定遵照执行。 根据部审计工作的实质要求，审计工作可分为以下步骤： 步骤一：审计立项与授权 一、审计立项 审计立项是指确定具体的部审计项目，即被审计的对象。审计对象包括集团下属的各子公司，集团部的各职能部门、各项经营活动或项目、系统等。 审计对象的选择一般由以下三种方式决定： 1、集团审计部通过对集团的经营活动进行系统地分析风险来制定年度部审计工作计划表，经批准后逐项实施。 2、由集团总裁或董事会下达的计划外专项审计任务。 3、由被审计者提出审计要求，经批准实施审计业务。 二、审计批准与授权 对于已立项的审计项目，审计部应在审计实施前以正式报告的形式报集团总裁审核、批准与授权。 步骤二：审计准备 在确定审计事项后，审计人员开始审计准备工作，制订审计计划。审计准备工作包括以下容： 一、初步确定具体审计目标和审计围。 1、部审计的总目标是审查和评价集团各项经营管理活动，协助集团组织的成员有效地履行他们的职责。针对已确定的具体审计任务，审计人员应制定具体的审计目标以有助于拟定审计方案和审计工作结束后的审计评价。 2、部审计的围一般包括以下几个方面： 1)组织部控制系统的恰当性、有效性。 2)财务会计信息、资料的准确性、完整性、可靠性。

3)经营活动的效率和效果。 4)资产的护卫情况。 5)对法律、法规及政策、计划的遵守、执行情况。 审计人员应根据具体的审计任务确定具体的审计围以确保审计目标的实现。 二、研究背景资料 在制定审计计划时应收集、研究审计对象的背景资料。 当审计对象为集团子公司、职能部门时，背景资料主要包括其组织结构、经营管理情况、管理人员相关资料、定期的财务报告、有关的政策法规和预算资料等。 当审计对象为某一项目、系统时，背景资料主要指其立项、预算资料、合同及相关责任人资料等。 如果在以前年度实施过部审计，则应调阅以前的审计文件，关注以前的审计发现及审计对象对审计建议的态度。 三、成立审计小组和确定审计时间 不同的审计项目要求审计人员具备不同的知识和技能，根据实际业务的需要，审计部门应安排适当的审计人员，指定审计项目负责人，并对审计工作进行具体的安排。 成立审计小组的同时，应初步确定审计时间，包括审计开始的时间、外勤工作时间、审计结束及审计报告的提出时间。 四、准备初步审计方案 审计方案是说明审计目标、围和具体进行的程序。完成审计工作后，审计方案是审计工作的记录。审计方案在计划审计工作时由审计负责人初步制定，并在审计工作实际进行中根据需要进行修改和调整。 在被审计单位背景资料不全或实施突击性检查等情况下，审计人员也可以在审计过程中制订和完善审计方案。 五、计划审计报告的提交方式、时间和对象 六、发出审计通知书 在审计前，审计人员应通知被审计单位进行审计的时间、审计目标和围，并要求被审计单位及时准备相关的文件、报表和其他资料、告知需要配合的相关事项。 在经授权实施突击审计的情况下，审计部门可不预先通知被审计单位。 以上为审计工作的准备阶段，完成准备工作后，审计工作即进入外勤工作阶段，主要包括步骤三、四、五、六。

商务部工作管理流程

商务部工作管理流程 商务部门的工作主要可以分为两大板块：外联：和客户进行业务交流，合同管理及执行收付款；内勤：对项目进度和计划进行跟踪协调，收集相应项目信息，及时给相关部门及领导提供书面资料。 一、编制目的： 本流程用于规范项目的追踪、联系、洽谈、承接等商务活动，分为工程信息追踪阶段、投标竞标阶段、合同谈判签约等各阶段，旨在通过商务管理工作的系统化、程序化、标准化和数据化，达到规避企业运行风险、提高工作效率的目的。 二、适用范围： 本流程适用于公司承接的全部工程项目。 三、具体内容及要求： （一）信息收集管理 1 、初始信息获取的渠道包括但不限于：国家及省市国土、规划、建设、发改委等政府部门、招标信息网站、有关学会协会、报刊杂志、个人关系网络、相关社会资源（如老客户、招标代理单位、各类咨询单位等），对有关政策、招投标项目等信息及时汇总，逐级上报。 2、为了保证项目承揽的连续性，各设计部门、商务人员及设计人员应及时将有关客户信息包括单位名称、地址、邮编、联系电话等汇总至商务部，建立客户数据库，便于业务联系和回访。 信息跟踪处理流程

1、招标信息获取后，商务部应组织总经理办、设计部等有关部门对设计投标项目的可行性、操作性进行分析和评价，确定方案设计人员，确保投标项目的准确性。 2 、在准备投标资料过程中，特别是介绍信、授权委托书（法定代表人证明书）建设单位名称、工程名称、有效期、授权人及被授权人名称与身份证号码、授权范围、无受贿证明材料等应认真核对，确保正确无误。 3、设计人员应在接到招标文件后，及时展开设计工作，按照符合性、完整性、准确性的原则，编制满足投标文件需要的设计资料。项目负责应做好相关资料的收集、整理及归档工作，并做好相关工作记录。资格预审文件、招标文件、投标文件

民营企业内部审计工作运作流程

民营企业内部审计工作运作流程 民营企业内部审计工作运作流程 内部审计机构是民营企业家特别重视的部门。审计人员具备必要的内部审计知识和技能、拥有内审岗位资格、尊守职业道德、对企业忠诚不过内部审计人员的基本素养，也是企业老总对内部审计人员的基本要求，但这远远别够。没有好的运作办法和内审工作实绩，内部审计将一事无成。 一、立信 把成熟的审计思路传达给企业所有者，这是必要的沟经过程。你要确定他用了多少时刻和多大兴趣直接和你讨论内部审计咨询题；把所有的想法变为实际行动，把你的产品(审计报告、审计建议书)呈给所有者，这是考验你的解决实际咨询题的能力。你要确认哪些是所有者比较中意的；哪些是所有者别中意的。把别中意的地点做到他中意。 全面熟悉企业市场比熟悉企业生产和集团治理更重要。民营企业建立内部审计机构首先是市场做大未来的需要。民营企业进展初期生产规模和市场空间有限。所有者别需要建立内部审计机构就彻底有能力及时发觉和操纵企业风险。随着销售市场的扩大，企业迅速进展。生产与销售之间、部门与部门之间、内部关联交易之间、所有者与经营者之间、集团所有者的方针政策与经营执行者之间的矛盾等等均以利益冲突为特点显现出来。尤其是市场终端的存货、货款是否按既定流程有效运转？集团政策是否执行到位？流程是否最优？内部操纵是否真的有效？等等基本上老总最关怀的核心重点，所以市场的风险管制是内部审计工作的重中之重。 内部审计要有怀疑一切的审计行为和纠正风险的过程。前者是企业所有者的需要，内部审计必须站在老总的角度考虑咨询题、理解咨询题、处理咨询题。要时间盯住市场可能出错的高风险领域的具体坐标点；后者是内部审计的价值所在，是其存在和进展的基础。审计报告的重点是切实可行的解决实际咨询题的特殊办法，目标是参与到咨询题当中，把咨询题解决掉。 二、组建一支独立、高效运营的内审部队 内部审计机构强调思路清楚、办法到位。内部审计没有思路就没有出路，思路别准确就会偏离方向；没有办法就没有效果，办法别对头就会事倍功半。 内部审计要强调独立性。民营企业的特殊性决定了内部审计的存在前题，内部审计应同意一具确定的机构(最好是董事会)或人员(最佳是董事长)的领导和指挥。 审计工作应突出客观性。内部审计工作是两个人以上来完成的工作；审计人员别一定是专家，但必须是复合型人才；内审人员应具备迅速发觉咨询题并可以准确提出符合实际事情切具可行性的解决咨询题办法的能力。 依照市场需求，确定内部审计人员的素养结构和队伍规模。 三、突出重点有序运作 1.确定内审目标 审计目标必须与所有者的目标适时保持高度一致；审计目标要紧包括以下内容：一、维护企业财产安全；盯住老总的资财正常流转，别受侵犯。二、增加企业经济效益；积极寻觅落低成本的途径、维护资金正常周转速度、促进产、销协调有效运行。三、帮助企业机构提高工作效率、效果；迅速发觉部门之间沟通别到位妨碍事业进展的具体原因、明确是程序制度咨询题；依然责任人的别作为咨询题。审计实践中，在确定审计目标重点、范围、资源配置时，首先要参照所有者关注企业风险的时刻、重点区域和内容来确定。通常审计目标按以下顺序罗列：市场业绩和效率审计目标；集团部门行政、服务效率和效果审计目标；产业经营效益审计目标。 2.环绕审计目标开展审计工作，解决实际咨询题

商务部工作流程及职责

蓝色海岸国际大酒店销售部具体规划 前言 蓝色海岸国际大酒店位于襄阳市襄州区和高新区的交界处，316国道边的义乌商贸城内，酒店至飞机场10分钟，至汉十高速5分钟，至市区10分钟，至二汽开发区5分钟，地理位置得天独厚，交通便利。它是襄阳市唯一一家具有欧洲异域风情、四星级标准的豪华商务旅游酒店，是一家集餐饮、客房、会议接待、桑拿、商务、旅游、文化等多功能酒店，其典型的欧式装饰风格、极佳的区位优势、管家式的优质服务，锻造了酒店良好的市场美誉度。酒店由十三位优秀企业家股东共同出资打造，在传统服务的基础上，结合各界成功人士的消费理念，提供温馨规范人性化的服务。为广大的商界精英打造一个交流，互助的平台，也是社会各界成功人士理想的商务休闲会所。 一、营销部人员配备及岗位职责 1、销售部总监：在总经理的领导下，负责酒店的公关营销工作，确定主要市场目标、市场 结构，制定公关营销计划，组织和招徕客源，分析及掌握动态市场信息，做好内外协调沟通，确保酒店取得良好的经济效益和社会效益。培训和造就一支不同年龄和不同层次的酒店销售专业队伍。制定销售部管理制度、工作程序、考核标准，严格控制酒店销售费用的开支，签发开支范围和标准，监督销售费用的使用，严格贯彻执行总监理下达的销售任务和考核奖惩标准。 2、销售部经理兼主管：在销售总监的领导下出色的完成酒店的销售目标，不断改进优化销 售方式方法及措施，不断扩大销售覆盖范围，建立健全客户消费管理档案，逐步细分消费群体的层级，提出合理化建议。协调销售代表顺利完成销售工作，监督规范销售制度和工作程序的实施。 3、销售领域：核心销售领域为股东企业、襄州区政府及机关单位、高新区政府及机关单位、 深圳工业园区、华中光彩大市场。次级销售领域为襄阳市人民政府及各机关单位、樊城区襄城区政府及各机关单位、天润大市场、生资大市场、各商业企业，以及延伸至市内的各单位企业，同时没年度评选出的市级百强企业，也是销售代表走访和联系维护的对象。 4、销售代表：具体可划分为公检法政府部门销售代表、商务客户销售代表、旅行社商务代 表。所有销售代表都必须忠于自己的岗位，善于沟通、意志坚定、正直真诚、理性耐心，并且有着强烈的团队精神和使命感。 a 公检法政府部门销售代表：主要负责市内各区域及周边县市公检法部门的订房、会议及 就餐。面临严肃的公检法政府部门，该区域的销售代表必须了解公检法及政府机构，有很强的应变能力，并且对VIP接待得心应手，了解各位领导的禁忌喜好，在细节方面要尤其注意。 b 商务客户销售代表：商务客户是一个潜在的庞大的消费群体。从酒店周边的汽车销售及 4s店、百盟集团光彩大市场、国邦物流园、正英集团、旺前集团及东风汽车股份有限公司等。延伸至市内有武钢，航宇等大型企业。同时也要兼顾单纯的商务会议以保证淡季时两个多功能厅的出租率。该区域的销售代表一定要有敏锐的市场洞察能力，能够最大限度的与各商务客户签订协议，提高酒店在商务圈内的知名度和声誉。 c 旅行社商务代表：旅行社商务代表不仅仅是负责与市内及省内各大旅行社保持联系，并 且要延伸至机场、火车站及旅游景点。最大限度的提高酒店的知名度。并且与各旅行社保持良好的关系。在其他客户需要的时候，可以与信任的旅行社为酒店尊贵客户提供最