领 款 单
领款单
附单据张年月日顺序号
会计出纳领款人
领款单
附单据张年月日顺序号
会计出纳领款人
领款单
附单据张年月日顺序号
会计出纳领款人
财务管理制度范本模板
财务管理制度范本
财务管理制度范本 第一章总则 第一条为加强公司的财务工作, 发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用, 特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是: (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度, 执行公司统一的财务制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度, 编制财务计划, 加强经营核算管理, 反映、分析财务计划的执行情况, 检查监督财务纪律的执行情况。 (三)积极为经营管理服务, 经过财务监督发现问题, 提出改进意见, 促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约, 合理使用资金。
(五)合理分配公司收入, 及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通, 及时掌握相关法律法规的变化, 有效规范财务工作, 及时提供财务报表和有关资料。 (七)完成公司交给的其它工作。 第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。 第四条公司各部门和职员办理财会事务, 必须遵守本规定。 第二章财务工作岗位职责 第五条财务经理负责组织本公司的下列工作: (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划, 拟订资金筹措和使用方案, 开辟财源, 有效地使用资金;
(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核, 督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益; (三)建立健全经济核算制度, 利用财务会计资料进行经济活动分析, 及时向总经理提出合理化建议。 (四)组织领导财务部门的工作, 分配和监督其它人员的工作任务, 制定考核奖惩指标; (五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系, 生产管理控制流程, 成本归集分配制度; (六)承办公司领导交办的其它工作。 第六条会计的主要工作职责是: (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备, 数字准确, 帐目清楚, 按期报帐。 (二)按照经济核算原则, 定期检查, 分析公司财务、成本和利润的执行情况, 挖掘增收节支潜力, 考核资金使用效果, 当好公司参谋。
领款承诺书
申 请 领 款 单 申请单位 年 月 日验收日期客 户 名 称付 款 摘 要金 额付款条件凭 证备 注合计董 事 长总 经 理出 纳会计经 理申请单位主管申请人 土地承包金付款领款证明 一、乙方 1、付款人：______________ 2、付款金额：______________元 3、付款日期：__________年_____月_____日 二、甲方 1、收款人：___________ 2、收款金额：__________________元 3、收款日期：___________年____月____日 证明人： ________- 承诺书
为了更好的履行与贵公司以后长期友好合作奠定基础，我公司秉承着：“为您创造效益是我们的责任，我们的发展是您的成绩”的理念，现就旬邑县公租房、廉租房4#、5#、6#、7#楼项目工程的劳务扩大分包相关事宜郑重承诺如下： 一、主体合同条款双方协商，尊重贵方意见，合同单价在我方报价基础上 可协商，合同一旦签订后严格执行合同条款。 二、我方在接到施工图后15日内完成施工方案的编制，严格按照施工图纸、 国家建筑施工技术规范和质量标准组织施工，施工过程中绝不以任何原因停工或涨价，施工过程中积极配合，绝不拖拉、推诿。 三、质量标准：主体结构达到清水混凝土工程；分部分项工程检验合格率 达到100﹪；主体结构确保优质精品工程；确保达到省级文明工地验收标准。 四、合作过程中，因其它原因造成双方无法继续合作 时，我方绝不会发生任何影响建设单位和总承包单位社会声誉的行为。即使发生分歧或争议时，双方友好协商，我方保证不会发生停工或出现过激行为。 五、进度保证按甲方计划完成主体结构施工，根据现场需要适时调配充足 的劳动力进场施工。若因我方原因造成的工期滞后，我方同意接受贵方一定的经济处罚。 六、我方根据现场的施工管理和进度需要，满足管理人员和劳动力。并保 证劳动力的稳定，按照承诺责任按时发放工资，施工不受农忙影响， 保证工程工期。项目管理人员设项目经理一名、技术总负责一名、安全员一名、栋号长一名、木工工长一名、钢筋工长一名、砼工长一名、质检员一名、技术员一名、材料员一名、库管员一名，另设一名保洁员每天保持现场办公及生活区域卫生。 七、我方保证积极配合贵方创建市级、省级文明工地，主体结构施工阶段 无偿配合现场清理、现场整理。积极配合每次上级单位和政府部门检查，积极配合总承包方给上级单位和政府部门留下好印象。 八、我方严格按照材料计划合理利用各类原材料。做到不浪费、及时回收 归还，为总包方节约成本是我们的义务。因我方造成的返工、窝工、机械停滞、工期拖延及材料浪费由我方承担。 九、我方严格管理杜绝不安全事故的发生。我方指派专职安全员，在施工 中全程跟踪安全检查，加强职工安全教育，确保职工在安全、文明的氛围中作业，若因我方违章操作而造成的损失由我方承担。 十、我方为体现合同实力、诚恳合作的态度，自主垫资到主体八层封顶； 付款方式严格以合同约定为准，绝不扯皮。 十一、我方始终坚持“真诚合作、信守承诺”的原则，认真履行双方的劳 务分包合同，遵守总包单位的规章制度，密切配合总承包方建造一流品牌工程，树立良好的社会形象，为贵公司再创佳绩，干好本工程，积极履行分包方应尽义务。 十二、该工程将作为我方的重点工程，我方承诺所有管理人员坚守岗位，
工程量确认单-示范
工程量确认单-示范
工程量确认单 编号： 工程名 称新铝电厂化学水罐底 部设备连接管道保温 工程 收方 日期 年月 日 收方部 位新铝电厂化学水罐底 部设备连接管道保温 工程 收方 内容 参加人 员 四川省长发防腐工程有限公司 工程项目内容：2013年12月因工期紧张天气冷怕管道冻结，应甲方要求对新铝电厂化学水罐底部设备连接管道保温施工；因甲方贸易部当时没有保温材料材料由我方自行购买。具体工程量如下： 管道保温： 保温棉体积计算公式：3.14*（管道外径+1.033*保温层厚度）*1.033*保温层厚度*管道长度 保温层表面积计算公式：3.14*（管道外径+2.1*保温层厚度+0.0082）*管道长度 管道规格mm 使用材料管道长 度m 保温棉 厚度mm 保 温 棉 体 积m 3 铝皮 外护 面积 ㎡ Φ273 硅酸铝、铁丝困350 2*50 41 519.
财务部：总经理（盖章）： 注：1、本件由施工单位上报一式一份。 2、盖有建设单位红章且有建设单位统一编号的复印件视为原件。 工程量确认单 编号： 工程名 称新疆希铝全厂公用工 程项目污水处理站设 备及管道保温工程 收方 日期 年月 日 收方部 位污水处理站设备及管 道保温 收方 内容 参加人 员
工程项目内容及工程量计算式： 三、阀门盒保温： 保温棉体积计算公式：3.14*（管道外径+1.03*保温层厚度）*2.5*管道外径*1.03*保温厚度*1.05*阀门盒数量 保温层表面积计算公式：3.14*（管道外径+2.1*保温层厚度）*2.5*管道外径*1.05*阀门盒数量 管道外径（mm）使用材料保温厚度（mm）阀门盒数量（个）保温棉体积（m3）保护层表面 积（㎡）Φ325 离心玻璃棉、铁丝捆扎、铝皮200 3 0.88 5.99 Φ219 离心玻璃棉、铁丝捆扎、铝皮200 10 1.59 11.53 Φ168 离心玻璃棉、铁丝捆扎、铝皮200 6 0.64 4.89 Φ159 离心玻璃棉、铁丝捆扎、铝皮200 1 0.1 0.76 Φ133 离心玻璃棉、铁丝捆扎、铝皮200 15 1.15 9.09 Φ108 离心玻璃棉、铁丝捆扎、铝皮200 2 0.12 0.94 Φ60 离心玻璃棉、铁丝捆扎、铝皮200 1 0.03 0.24 四、高浊度净水器罐体保温： 保温棉体积计算公式：3.14*（罐体外径+1.033*保温层厚度）*1.033*保温层厚度*罐体高度 保温层表面积计算公式：3.14*（罐体外径+2.1*保温层厚度+0.0082）*罐体高度 伴热带计算公式：3.14*管道外径*5*罐体高度 托盘制作安装（角钢）计算公式：高度每一米缠绕一圈角钢，共8圈 3.14*罐体外径*8圈 罐体外径（m）使用材料罐体高度 （m） 保温层厚 度（mm） 保温棉体 积（m3） 保护层表面 积（㎡） 伴热带 （m） 角钢长 度（m） Φ7 硅酸铝、铁丝捆扎、彩钢瓦楞板、 角钢、伴热带 7.5 100 17.28 169.99 824.25 175.84 2、附（简图）及相关备注与说明： 2012年12月10日开始施工，为冬季施工，人工降效30%，机械降效20%；详见附表及照片。 施工 单位 监理单位建设单位 现场代表：现场代 表： 现场代表：预算部门 财务部：总经理（盖章）：
工程结算人员委托书
工程结算人员委托书 本授权委托书声明：我(姓名)系(公司名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司唯一代理人，以本公司的名义参加(项目名称)工程的结算工程。代理人在结算书送至发包方至结算完毕过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予以承认。代理人无转委权。 特此委托。 代理人：性别：年龄： 单位：部门：职务： 承包单位：（盖章） 法定代表人：（签字、盖章） 日期：年月日 工程结算人员委托书[篇2] 本授权委托声明：我系的法定代表人，现授权委托，身份证号为我公司合法代理人，就工程项目结算审计以本公司名义签署、处理与之有关的一切事宜，并将此工程款转入指定账户账户名称我单位均予以承认。 代理人无权进行在委托 特此委托 代理人：性别：职务： 身份证号：联系电话： 施工单位：
法定代表人： 工程结算人员委托书[篇3] 本授权委托书声明：我系________的法定代表人，现授权委托本 公司员工为我公司办理（北京兴昊隆达住宅合作工程队有限责任公司）工程款结算事宜的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所结算的工程款金额及签署的领款单内容。 代理人无转委托权，特此委托。 代理人： 职务： 身份证号码： 授权单位：（盖章） 法定代表人：（签字或盖章） 授权委托日期：年__月__日 工程结算人员委托书[篇4] 本授权委托书声明：我(姓名)系(公司名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司唯一代理人，以本公司的名义参加(项目名称)工程的结算工程。代理人在结算书送至发包方至结算完毕过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予以承认。代理人无转委权。特此委托。 代理人：性别：年龄： 单位：部门：职务： 承包单位：（盖章）
收取工程款委托书
收取工程款委托书 委托权限： 委托期限： 受托人无权再转委托。 委托人：（盖章） 受托人：（签字并捺印） 年月日 收取工程款委托书 [篇2] 本授权委托声明：我系的法定代表人，现授权委托，身份证号为我公司合法代理人，就工程项目结算审计以本公司名义签署、处理与之有关的一切事宜，并将此工程款转入指定账户账户名称我单位均予以承认。 代理人无权进行在委托 特此委托 代理人：性别：职务： 身份证号：联系电话： 施工单位： 法定代表人： 收取工程款委托书 [篇3] 本授权委托书声明：我系________的法定代表人，现授权委托本公司员工为我公司办理（北京兴昊隆达住宅合作工程队有限责任公司）工程款结算事宜的法定代表人授权
委托代理人，我承认代理人全权代表我所结算的工程款金额及签署的领款单内容。 代理人无转委托权，特此委托。 代理人： 职务： 身份证号码： 授权单位：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）授权委托日期：年 __ 月__日 收取工程款委托书 [篇4] 致：******建设项目管理处 因我公司账号信息变更中，特委托将****县2011年度中央财政小型农田水利重点县项目****镇****村工程款转入******建筑工程有限公司。详细资料如下： 公司名称：******建筑工程有限公司 账号：****** 开户行：建设银行****县支行 ******集团有限公司2012年**月**日 收取工程款委托书 [篇5] 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司： 本人为工
程项目内部承包责任人，本工程合同金额为人民币（大写）亿仟佰拾万仟佰拾元角分（￥：），本次借款金额为人民币（大写）仟佰拾万仟佰拾元角分（￥：），为工作需要，本人授权：份证号码：，联系电话：前往公司办理转账/领取支票（选其一）相关手续。款项汇入以下账户，本人在此声明：由此引起的一切责任由本人承担。 收款单位（领取支票的不需填写）： 账号： 开户行： 授权人签字： 身份证号码：： 联系电话：： 日期：年月日 本授权书需附项目负责人和被授权人身份证复印件
办理工程结算授权委托书
办理工程结算授权委托书 本授权委托声明：我系的法定代表人，现授权委托我公司项目经理肖长征，身份证号为我公司合法代理人，全权代表我公司前往贵处就工程项目办理项目工程款有关的一切事宜，并将此工程款转入指定账户承认;我公司对代理人在代理权限范围内签署的相关文件均予以承认，并承担由此产生的法律责任。 特此委托 委托人： 受托人： 日期： 睢宁县社会福利有奖募捐委员会： 本授权委托声明：我系的法定代表人，现授权委托我公司项目经理仲平，身份证号奖募捐委员会装修工程项目结算审计以本公司名义签署、处理与之有关的一切事宜，并将此工程款转入指定账户账户名称我单位均予以承认。代理人无权进行再委托。 特此委托。 代理人：性别：职务： 身份证号：联系电话： 施工单位： 法定代表人： 结算授权委托书 xxxx电气有限公司 我公司承担的贵公司变压器分厂西厂区改造工程正在施工，xxxx电气有限公司预付我公司工程款30万元叁拾万元整，现授权委托xx同志对预付工程款进行结算。 xx身份证号： 工程预付款完成后，双方合同进行下一步覆行，由此产生的`债权等一切法律纠纷，由我公司与xx进行协调解决，与山东鲁能超越电气有限公司无关。 特此证明
xxxx集团有限公司 20xx年11月31日 本授权委托书声明：我系________的法定代表人，现授权委托本公司员工为我公司办理北京兴昊隆达住宅合作工程队有限责任公司工程款结算事宜的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所结算的工程款金额及签署的领款单内容。 代理人无转委托权，特此委托。 代理人： 职务： 身份证号码： 授权单位：盖章 法定代表人：签字或盖章 授权委托日期：年 __ 月__日 感谢您的阅读，祝您生活愉快。
费用报销办法模板
费用报销管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司财务管理，完善公司费用报销制度，根据国家、深圳市的有关规定和公司的财务制度，结合公司的具体情况，制定本办法。 第二条本办法所称费用，系指差旅费、交际应酬费、医药费、通讯设备使用费、汽车费用及其他日常零星费用等所有费用性支出，不包括购置固定资产及低值易耗品等支出。 第三条费用支出应做到开源节流，遵循“必要、合理、节约”的原则，尽量降低费用，减少开支，以达到“少花钱、多办事、办好事”的目的。 第四条费用支出应做到事前、事中和事后的全过程监控。 第二章票据 第五条费用报销的票据指报销的原始凭证，包括外来凭证和自制凭证。外来凭证主要指在公司外取得的发票、收据、结算单及合同、协议等原始凭证；自制凭证主要指费用报销审批单、费用开支申请报告等原始凭证。 第六条费用报销的票据是财务支出的法定凭证，是会计核算的原始依据。票据必须真实、合法、完整。 1、费用支出必须取得真实的原始凭证，即费用支出必须与经济业务发生相符，严禁伪造、变造； 2、费用支出取得的原始凭证，必须合规合法，必须是国家财税部门认可的发票或收据。费用支出收取票据时应仔细辨认真假，发现假票据应拒付或要求退款； 3、费用支出取得的原始凭证，其内容必须完整。票据内容（如发生日期、摘要、数量、单价、收款单位、经办人等）应按要求如实填写完整，大小写金额必须一致； 4、经办人不得授权或示意出票人（收款人）出具与实际支出金额不符的票据，不得套取回扣。否则，一经发现，严肃处理，情节严重者，按司法程序办理。 第三章费用报销程序 第七条费用支出事项完成后，费用报销人员应做好报销前的票据准备工作，具体要求如下： 1、费用票据必须分类贴粘，不得混贴，并在粘贴单右上方注明费用类别、票据张数、金额； 2、粘贴的票据必须整洁、平整、规范，不得超出粘贴单范围； 3、有合同、协议的，必须将合同、协议原件与其他单据一并交财务部； 4、填写报销票据字迹要工整、内容要完整（报销日期、报销部门、报销人姓名、职别、报销内容、大小写金额、票据张数等）数字要清晰、计算要正确。否则，财务部门有权拒收。 第八条费用报销应按如下程序办理报销手续： 1、报销人员应将整理好的票据，连同批准开支的审批件一起按审批权限逐级审批，审批人应严格按照公司的有关规定、费用支出的内容和事前审批的金额等事项从严把关，并对费用的真实性负责。公司本部人员需报总裁审批的费用单据，应先送交计划财务部，由计划财务部
财务付款及报销单据填写样本
. xxxx房地产开发有限公司 借款单 结算方式：现金、支票、汇款、汇票、信用证（卡）20年×月×日 收款单位开户银行 收款人帐号 借款部门×××部借款人及编号××× 人民币（大写）壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角整亿千百十万千百十元角分 ￥ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 用途及明细备用金 ③上级主管部门审批：总经理/分管领导①部门负责人审批： 借款部门负责人 ②相关部门确认： 相关部 ④财务审核： 财务部负责人 ⑤借款/代办人： ××× (收到借款后签字) 1.凡借款现金10,000元以上的，应提前一天通知财 务部门，以便备款。 金额前一位用”￥”封住
. xxxx房地产开发有限公司 报销单 结算方式：现金、支票、汇款、汇票、信用证（卡）20 年×月×日 费用所属部门及编号××部支票号123456789 报销人及编号×××预算内预算外 人民币（大写）壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角整亿千百十万千百十元角分 ￥ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 冲借款实付金额： 用途及明细××费发票及附件：××张 ③上级主管审批：总经理/分管领导①部门负责人审核： 借款部门负责人 ②相关部门确认： 相关部门 ④财务审核： 财务部负责人 ⑤领款/代办人： ××× (收到借款后签字) 1.除“差旅费”其他能提供有效发票的花销使用报销 单。 2.本地合同以及非合同款项付款优先使用支票。 3.单笔500万元以上的付款，需要提前一天告知财务金额前一位用”￥”封住
. xxxx房地产开发有限公司 支出凭证 结算方式：现金、支票、汇款、汇票、信用证（卡）20年 3 月3日收款单位××公司开户行××银行（电汇时填写）收款人账号12300000000（电汇时填写） 人民币（大写）壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角整亿千百十万千百十元角分 ￥ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 代扣税金实付金额： 用途及明细××费发票及附件：××张 ③上级主管审批：总经理/分管领导①部门负责人审核： 借款部门负责人 ②相关部门确认： 相关部门 ④财务审核： 财务部负责人 ⑤领款/代办人： ××× (收到借款后签字) 1.付款时没有发票但有对方公司提供的收据时用 支出凭单。 2.合同以及非合同款项支付原则上优先考虑支票支 付，特殊情况（如：对方公司在异地）除外。 3.单笔500万元以上的付款，需要提前一天告知财务 部门。 金额前一位用”￥”封住