单位内部电话系统方案

单位内部电话系统方案
单位内部电话系统方案

单位内部电话系统方案

1单位黎明电脑科技公司2集团电话功能介绍集团电话是现代办公常用的电话通讯管理手段。使电话管理者可集团性管理外线来电与内线呼出集团电话设备一般由外线与分机构成外线指接入集团电话中的市话线也就是直拨线分机是为的员工所安排的电话。可以打外线也可以拨打内线。安装集团电话有哪些好处内部通话完全免费各个办公室之间科室与科室厂房与办公室柜台与公司打电话全是免费的因为我们用的是自己的程控交换机而不经过电信。方便的转接功能为每一名员工安排一部分机外线打入由前台或电脑话务员进行信息处理外线打入者可以最快速度与要联系的人联系上也可实现分机再转接。在使用电话系统的过程中会出现如分机占线或分机无人接听等多种情况。如没有安装集团电话这样很可能失掉了一次在第一时间与客户联系的机会。在这种情况下集团电话会按的需要把电话转到另一部分机上如安装了语音信箱设备会把此电话转到的信箱中让客户留言。方便的代接功能如果隔壁的房间或其他房间的电话在响而房间里面没有人如果需要别人代接则程控交换机可根据的需要帮设置让其他办公室代接这时只需要在自己的电话上按一个代码就可以接此电话而不用跑到隔壁房间去接听省时省事。提高单位形象电脑话务员就好象公司的一个前台打入单位的电话先由电脑话务员自动接听“好致电学校公司请拨分机号查号请拨0”。节省话费几个电话可以共用一个外线拨打外部电话如果以前是直线电话直接从电信或网通拉的线那么几个办公室就需要几个电话月租和话费肯定很高有了集团电话不仅内部员工各个科室之间电话免费而且可以共用一个外线经济实惠。完善的话费管理系统多数情况下对直线电话的管理只能凭员工的自觉性有时候私人电话是领导比较头疼的题在安装了集团电话系统后可以对公司员工的分机进行等级设置比如可以规定领导3的电话无限制对于员工可以设置成只能打内线或者只能接电话甚至可以设置成只能拨领导的手机而不能拨打其它电话。这样一来大大节省了话费二来提高了工作效率。另外如果贵公司的电话量较大可以安装一个计费软件随时查看员工的电话记录。灵活的话费控制有了集团电话可以设置哪些可以打长途哪些可以打市话哪些只能打内线。大大提高了员工的工作效率节省了不必要的话费支出。强大的异地组网功能进口某些机型可以将全国的各个分公司和总部都连在一起实现各个分公司和总部之间的内部互联只要拨打分机号码就可以了而无需在拨打长途。也不用向电信缴纳电话费用。集团电话和普通电话电信电话的区别。一、从节省话费上来说对于电信直线电话装4部电话每月需要缴纳4部电话的话费和月租。而装集团电话装上4部或更多内部电话无需缴纳任何话费和月租。二、从控制话费上来说对于电信直线电话基本无法控制话费无法控制员工私人电话和信息电话。对于集团电话可以设置不同服务等级。而且是个性化的等级。比如对于总经理可以拨长途对于员工只允许拨市话个别员工可以只允许接听电话其他电话一概拨不出去。三、从提高工作效率上来说对于电信直线电话客户拨公司某一个电话后如果拨的不是所要找的人需要重新拨打另一个电话或者把客户要找的人叫到电话旁来接听。这样一来十分麻烦。对于集团电话客户只要拨打公司的任一个号码通过转接就可以找到想要找的任何一个人。不用再次拨号。是电话随人走而不是人要跟着电话走是真正意思上的电话为人来服务。四、从功能上来说对于电信电话功能很单一而且如果要实现附加功能需要另收费4比如锁位拨号、转移呼叫等对于集团电话可以实现多达20多个功能比如遇忙转移、经理秘书功能、叫醒服务、三方通话、免打扰、呼叫等待等功能。并且可以实现调度功能。电信提供的虚拟网局限性1、电信虚拟网做不到代接和转接如果客户拨

通后接电话的不是他要找的人则需要重新拨号或让客户要找的人跑到电话旁接听客户电话。虚拟网仅实现了内部员工拨号简单。而集团电话不仅拨号简单而且接听、拨打都很方便。从而提高工作效率。2、电信虚拟网不能控制话费不能控制电话的拨出限制而集团电话这些都可以实现。3、电信虚拟网不能随意移动比如公司更换办公地点后电信虚拟网不能跟随公司一起搬走而集团电话可以随时随地移机。不受地域限制哪怕移到外地。4、电信虚拟网是公网面向的是公共服务。而集团电话是为公司量身定做的可以实现真正意义上的对公司电话的管理提高员工工作效率控制员工的私人电话。是公司的“电话管理员”。5、电信虚拟网没有组网功能而集团电话可以把各地的分公司联在一起实现免费拨打。

IP电话系统建设方案详细

IP电话系统建设方案 2005年6月

目录 1. 网络现状及需求分析 (3) 1.1背景分析 (3) 1.2应用需求分析 (3) 2. 应用方案设计分析 (4) 2.1方案设计原则 (4) 2.2设计目标 (6) 3. 解决方案介绍 (6) 3.1整体解决方案 (6) 3.1.1 解决方案网络拓扑 (6) 3.1.2 方案分析 (7) 3.1.3 可行性分析 (8) 3.2方案靓点 (10) 3.3设备配置清单 (12) 4.网络IP语音关键技术简介 (13) 5. 关键应用设备简介.............................. 错误!未定义书签。

1. 网络现状及需求分析 1.1背景分析 ****公司辖内的网络系统已经建成,内部建立了完善局域网,与各个地市、县分公司通过专网互联,现在网络平台上承载的是数据业务。 从地理分布看,有n个地市,十几个县;从电话资费看,各个地市与省、地市之间通话都是长途话费,电话费每年给公司带来了一笔巨大费用。如何控制电话资费,降低办公成本,使公司辖内信息化建设更趋完善,是当前考虑的主要问题之一。 1.2 应用需求分析 公司辖内内联网络平台已建设成功,网络带宽在满足公司内部基本业务及办公需求后,还有一定富余,因此为在现有通信平台上建设内部IP电话网络并实现网内免费通话提供了坚实的物理基础。以下是本次IP语音建设具体需求: 第一阶段,主要实现纯内部的免费IP电话和传真业务,每个人员只需配备一部电话,实现一机双号,即每人只用一部IP电话,既可拨打内部IP电话,又可拨打外线市话,电话号码为直拨,不需加任何前缀,通过网关来判断是市话或是IP电话。这样做的好处有两个:(1)“一机双用”,且不改变拨号习惯,便于切换。(2)支持断电保护功能,当网关断电或IP电话不通时,可自动切换到PSTN市话网,保证了业务不间断性。

内部控制建设实施方案

内部控制建设实施方案 xx农村信用联社 为切实加强农村信用社内部控制,完善监督制约机制,提高经营管理水平,防范化解金融风险,保障信用社安全、稳健运行,根据人行、银监局及上级办的有关文件精神,结合xx县联社实际情况,特制定本实施方案。 一、内部控制建设总体要求和原则 内部控制建设总体要求是:深入贯彻落实国发[XX]15号文件精神,按照国家金融法律、法则和有关规定要求,坚持以人为本的思想,通过开展学习教育、查摆问题、整章建制、强化监督等,增强全员的内部控制意识,健全各项管理制度和岗位操作的监督制约,切实提高内部控制水平,从根本上扭转农村信用社内部控制薄弱的局面,促进信用社稳定健康发展。 内部控制建设的目标是:全县信用社员工的内部控制意识明显增加,各项管理制度和岗位操作规程健全、规范,内部控制建设责任得到落实,内部监督制约机制健全完善,各项经营管理决策得到有效监督;识别和控制风险能力明显提高,各类案件、责任事故得到有效控制。 内部控制建设应遵循以下原则:一是要覆盖信用社经营管理决策、业务运行、检查监督、员工管理、案件防范、安

全保卫等全部经营管理活动,通过全面的清理、检查、整改和完善,使内部控制渗透到各项业务过程和各个操作环节,覆盖所有的部门和岗位。二是以防范风险、审慎经营为出发点,树立内部控制的权威性,明确任何人不得拥有不受内部控制约束的权力,确保存在的问题能够得到及时纠正。三是建立完善内部控制的自我纠正机制,建立独立于内部控制建设和执行部门之外的监督、评价部门,通信息交流和反馈渠道,落实内部控制建设责任,促进内部控制不断完善。四是严禁信用社以加强内部控制为名乱设岗位、乱进人员、超编制配备人员。五是与信用社构建新的组织形式,深化内部机制改革以及业务发展等紧密结合,促进和巩固信用社改革成果。 二、内部控制建设的主要内容 内部控制建设的主体是信用社,重点是强化对各营业网点和资金流出业务、岗位、环节的管理、控制和监督。各信用社根据自身实际,按照《商业银行内部控制指引》的要求,着重做好以下工作。 (一)加强内部控制文化建设,增强内部控制观念。各社要深入开展以学法规、学制度和剖析案例为主要内容的学习教育活动,并采取“集中与分散”相结合的学习方式和举办各种业务培训班以及以会代训的形式,不断提高员工的业务素质和依法经营的观念,使信用社全体员工特别是各级管

内部控制评价工作技术方案

****** ****年度内部控制评价工作方案为做好**** 公司****年度内部控制评价工作,特制定本工作方案。 一、评价目的 1.对****公司内部控制设计及运行的有效性、完整性、遵循性进行全面评价,反映公司内部控制现状,促进公司有效执行国家有关法律法规及****公司、****公司各项管理制度; 2.对所属各单位、部门的管理制度执行情况、管理流程设计及运行的有效性进行检查评价; 3.通过内控自评,对于公司及所属各单位、部门内部控制薄弱环节,认真分析原因,落实整改措施,完善管理流程及规章制度,规范经营过程,提高公司经营管理水平和风险防范能力。 二、评价依据 ****公司管理制度、管理流程为依据,对所属各单位、部门管理流程、管理制度执行情况的符合性、有效性等进行综合检查评价。 三、评价期间、范围 1.评价期间:****年1月1 日—****年12 月31 日,如有 重大问题可追溯到以前年度。 2.评价范围:**** 公司所属各单位、部门 四、评价内容

1.制度建设:是否结合本单位情况制定了相应管理制度,制度是否得到严格执行,是否适时进行制度的修订和完善;“三重一大”的执行情况。 2.单位公章管理:重点评价是否有公章保管制度、用章管控制度。是否做到不相容职务分离。是否建立用章情况台账;现有的公章及公章保管情况。 3.资金管理:是否编制本公司年度资金预算及滚动资金使用计划。资金计划与实际执行的偏离度。不相容职务相分离的执行情况。是否有库存现金清查制度及执行情况。库存现金支付是否规范, 是否存在超限额支付。是否建立银行存款对账机制, 是否同时对发生额、余额编制调节表, 财务负责人是否对现金盘点、银行存款对账单进行抽盘、抽查。是否有明确的资金审批授权规定,是否严格执行。是否有资金坐支现象。是否有大额资金支付控制流程。现有的银行账户开户审批、账户用途。现有的保险柜及置放地点。 4.对所管辖单位的管控:重点关注资金管控和预算管控执行情况,内审开展情况。主要评价是否建立相应的制度, 制度是否严格执行,管控是否有效。 5.存货管理:专项检查。 6.合同管理:是否建立合同管理台账以及合同档案。合同签订是 否有明确的审查审批控制流程。是否对合同的执行情况进行跟 踪。是否有涉及纠纷、诉讼的合同协议。

电话程控交换系统方案设计

xxxxxxxxxxxx联网中心智能化工程电话程控交换系统 设 计 方 案

设计单位:西安翰通通讯技术有限公司 日期:2013年10月27日 第1章电话交换机系统 (4) 1.1前言 (4) 1.2系统需求 (5) 1.3设计依据 (5) 1.4产品选型 (6) 1.5产品特点 (6) 1.6系统功能 (22) 1.7产品接口 (26) 1.8符合信令: (27)

1.9主要技术指标 (27) 1.10工作环境 (27)

第1章电话交换机系统 1.1前言 通信传播技术日新月异的时代。随着“信息高速公路”概念的提出及其作为通信发展目标的确立,技术将集成,业务将整合,单一的电话和数据及视频将难于硬性的分立,网络建设将纷纷面向集话音、数据、视频于一体的宽带综合业务。对于网络建设者来说,在设计蓝图和选择设备时面临的最大挑战,就是未来指向性问题,即既能适应世界通信传播技术的发展趋势,又能获得最大限度的经济效益。 随着现代科技的发展,人们对于信息的需求在不断地增长,随之而带来各项新业务的拓宽和开展,这些都依赖于通信设备的进步。近两年,中国加强对外的开放政策,积极引进国外的先进技术及计算机和超大规模集成电路的超速发展,国内的数字交换机技术取得了长足的进步,在质量、功能、性能、自主知识产权、售后服务等方面已接近甚至超过了国外的产品水平。

1.2系统需求 1、程控交换机初装容量按2000用户,可以平滑升级至4000用户。 2、中继板配置数量不少10个ISDN 30B+D数字中继(采用PRI信令连接)、4个2M数字中继(采用7号信令连接)和32条模拟中继。 3、交换机来电显示板:按2000门交换容量配置。 4、语音配线架配置:负一楼语音配线架按4000门交换容量配置。 1.3设计依据 ?中国国内电话网No.7信号方式技术规范(暂行规定)GF001-9001 及补充规范; ?国内No.7信令方式技术规范综合数字网用户部分(ISUP)暂行规 定; ?邮电部电话交换设备总技术规范书及附件(GF002-9002.1、 9002.4); ?邮电部网管系统技术规范; ?《邮电部电话交换设备总技术规范书及附件(GF002-9002.1、 9002.4)》 ?《中国国内电话网No.7信号方式技术规范(暂行规定) GF001-9001及补充规范》 ?《国内No.7信令方式技术规范综合数字网用户部分(ISUP)暂行 规定》 ?《中国No.1信令》 ?国标GB3377一82 《电话自动交换网多频记发器信号方式》

内部控制工作方案

内部控制工作方案文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

关于全面推进内部控制建设的工作方案为促进《行政事业单位内部控制规范(试行)》全面有效实施,提高单位管理水平,规范财经秩序,建设服务型机关,根据相关文件要求,结合我单位实际,制定本工作方案。 一、指导思想 坚持以科学发展观为指导,以部门预算管理为主线,以经费管控为核心,以科学的风险评估为基础,以流程梳理与机制建设为重点,依托信息化手段,将制衡机制融入到单位内部管理之中,实现对单位经济活动风险的防范和管控。 二、工作目标 通过采取宣传学习、制衡机制、流程再造、督查评议等措施,强化内控意识,从单位(部门)层面,业务层面对经济活动风险进行防范和管控,保证单位(部门)经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,有效防范舞弊和预防腐败,提高公共服务的质量和效率。 三、实施步骤及工作内容 (一)组织准备阶段(2016年12月) 成立内部控制建设工作领导小组,建立内部控制工作协调机构,拟定工作方案,营造重风险防范、强化责任意识、崇尚诚实守信、积极履行社会责任的内控文化,为贯彻实施内控规范营造良好氛围。 (二)推进落实阶段(2017年1月-5月) 认真梳理各类经济活动的业务流程,查找业务风险,修改程序,完善流程,充分利用信息化手段,实现业务管理与财务管理的有机结合,完善本科室有关经

济活动的业务流程,报领导小组办公室汇总。领导小组将通过调研、座谈等形式,推进单位开展内控规范建设工作,探讨存在的问题,提出解决方案。 (三)总结验收阶段(2017年6月-7月) 开展好总结工作,收集相关资料集中归档(包括内部控制建设领导小组成立的文件、相关会议纪要或记录、已制定的内部控制制度、自查表等),充分做好迎接县财政局检查验收的准备工作。 四、保障措施 (一)健全机构,明确责任。务必高度重视,将其作为“一把手”工程,成立内控规范实施领导小组,由乡长任组长,组织领导单位内控规范的实施工作。行政事业单位内部控制是一个复杂的体系,涉及到预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目、合同等各项经济活动,需要单位内部的各有关部门和岗位加强沟通、相互协调,要落实职责分工,形成联动机制,确保内部控制工作顺利推进。 (二)加强学习,广泛宣传。将学习宣传活动与反对“四风”、廉政风险防控等工作紧密结合起来,组织开展内控规范学习宣传活动,增强贯彻内控规范的主动性和自觉性。要按照因地制宜、注重实效的原则,积极采取多种方式广泛宣传实施背景、重大意义、基本内容和实施要求等,形成注重风险防控、强化责任意识的风气。通过学习,使相关人员增强对内控规范的理解,掌握实施的方法步骤,保证内控规范的顺利实施。 (三)完善制度,加强监督。要认真对照内控规范的内容和要求,制定工作标准,完善细化岗位责任制度,优化工作流程,分析存在问题,认真扎实整改,健全“以预算管理为主线、以经费管控为核心”的各项管理制度,把内控的要求

内部控制评价工作实施方案

******公司 ****年度内部控制评价工作方案 为做好****公司****年度内部控制评价工作,特制定本工作方案。 一、评价目的 1.对****公司内部控制设计及运行的有效性、完整性、遵循性进行全面评价,反映公司内部控制现状,促进公司有效执行国家有关法律法规及****公司、****公司各项管理制度; 2.对所属各单位、部门的管理制度执行情况、管理流程设计及运行的有效性进行检查评价; 3.通过内控自评,对于公司及所属各单位、部门内部控制薄弱环节,认真分析原因,落实整改措施,完善管理流程及规章制度,规范经营过程,提高公司经营管理水平和风险防范能力。 二、评价依据 ****公司管理制度、管理流程为依据,对所属各单位、部门管理流程、管理制度执行情况的符合性、有效性等进行综合检查评价。 三、评价期间、范围 1.评价期间:****年1月1日—****年12月31日,如

有重大问题可追溯到以前年度。 2.评价范围:****公司所属各单位、部门 四、评价内容 1.制度建设:是否结合本单位情况制定了相应管理制度,制度是否得到严格执行,是否适时进行制度的修订和完善;“三重一大”的执行情况。 2.单位公章管理:重点评价是否有公章保管制度、用章管控制度;是否做到不相容职务分离;是否建立用章情况台账;现有的公章及公章保管情况; 3.资金管理:是否编制本公司年度资金预算及滚动资金使用计划;资金计划与实际执行的偏离度;不相容职务相分离的执行情况;是否有库存现金清查制度及执行情况;库存现金支付是否规范,是否存在超限额支付;是否建立银行存款对账机制,是否同时对发生额、余额编制调节表,财务负责人是否对现金盘点、银行存款对账单进行抽盘、抽查;是否有明确的资金审批授权规定,是否严格执行;是否有资金坐支现象;是否有大额资金支付控制流程;现有的银行账户开户审批、账户用途;现有的保险柜及置放地点。 4.对所管辖单位的管控:重点关注资金管控和预算管控执行情况,内审开展情况;主要评价是否建立相应的制度,制度是否严格执行,管控是否有效。 5.存货管理:专项检查。

20XX行政事业单位内部控制制度汇编

承德市行政事业单位财务会计内部控制制度(范本)第一章总则 第一条为了确保行政事业单位各项资产的安全有效 使用、资金的安全运行,提高资金的使用效率,保障本单位 财务会计管理的合法合规,财务报告及相关信息真实完整, 根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《会计基础工作规范》、《河 北省行政事业单位国有资产管理暂行办法》(冀财资[2008]5号),现制定“承德市行政事业单位财务会计内部控制制度”。第二条本制度适用于承德市所管辖的行政事业单位。 第二章财务管理制度 第三条财务机构工作职责 1、认真贯彻执行《会计法》,维护财经纪律,加强财务管理, 搞好会计核算。 2、管理本部门、本单位经费以及其他有关专项业务经费, 制定本部门的财务管理办法和实施细则,并组织实施。编报 部门预算,审查核定年度预算,做好相关资金的综合统筹平

衡工作。 3、按照《会计法》的要求,认真做好记账、算账,做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚;日清月结,按期报账。 4、按照有关财务制度规定,严格执行财务计划和预算,节约开支,考核资金使用效果,充分利用财务数据,客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析,及时为领导提供准确数据。 5、负责债权、债务工作,加强固定资产管理,维护国家财产的安全、完整。 6、按照会计档案管理制度,负责记账凭证、账簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。 7、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。 8、负责本单位所属各科室(单位)经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。 9、组织本单位及系统财务人员,学习国家财政法规制度和现代化财务管理。 10、接受并配合审计、财政、税务等部门的监督检查;做好本部门(单位)财务公开,接受社会监督。 第四条现金、银行存款和印章管理制度

内部控制规范工作实施方案

内部控制规范工作实施方案 根据财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会[2012]21号)、财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》(财会[2015]24号)、《湖南省财政厅关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(湘财会[2016]16号)等文件的要求,现制定我单位内部控制规范工作实施方案。 一、工作内容 财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》明确规定:内部控制是单位对经济活动的控制,是单位为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济活动风险进行防范和管控。 (一)控制目标 内部控制是我单位履行职能、全面完成各项任务的重要保障。为做到自我约束和规范,我们的控制目标为: 1.经济活动合法合规。采取必要的措施合理保证预算收支等各类经济活动在法律法规允许的范围内进行。 2.各项资产安全和使用有效。加强资产管理,做到资产实物与财务情况相吻合,合理保证资产的安全和完整。 3.会计信息真实、完整、可靠。合理保证会计信息的真实、完整,客观反映预算执行情况,为领导决策提供依据。 4.提高资金使用效率。做好预算管理,为完成各项财政任务提供资金保障,合理分配各项资金,不断提高资金使用效率。

5.作为反腐倡廉的重要手段。在我单位内部逐步完善决策权、执行权和监督权分立的机制,发挥制度和流程的控制作用,有效预防腐败。 (二)实施范围 内部控制规范实施的范围包括:本单位。 要充分利用已经开展的科学化、精细化梳理工作和廉政风险防范工作等已有成果,结合本次内控工作的具体要求,追踪资金的具体流向,建立健全各项规章制度。 (三)实施原则 在我单位制定实施内部控制的各项目标时,应当做到: 1.对单位预算收支的全过程进行控制,资金走到哪里,内控跟踪到哪里。 2.突出重点,监控一般,对关键控制点和关键岗位要特别加以防范。 3.要相互牵制和制衡,各项收支业务的决策、执行、监督三个环节要相互分离,各环节的不相容岗位和人员要相互分离。 4.各项内控制度的建立与实施,要行得通、做得到、管得住、用得好、可持续。 (四)工作任务 1.梳理并完善经济业务流程。全面梳理并完善预算管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等6大经济业务流程,同时明确各项经济业务流程中涉及到的部门、岗

(三)内部控制考核评价细则方案

内部控制考核评价细则方案 为顺利开展内部控制考核评价工作,结合我院实际,制订本方案。 一、评价指标 医院内部控制考核评价采用量化评价的方式,设置评价指标,分别为单位层面评价指标分为6类21项指标,业务层面评价指标分为6类15项指标。 二、考核考核评价操作细则 (一)单位层面指标 1.内部控制建设启动情况指标 1.1 成立内部控制领导小组,制定、启动相关的工作机制。 本单位应启动内部控制建设,成立内部控制领导小组,由医院主要负责人担任组长,建立内部控制联席工作机制并开展工作,明确内部控制牵头部门(或岗位)。 1.2 开展内部控制专题培训。 本单位应针对国家相关政策,单位内部控制制度,以及本单位内部控制拟实现的目标和采取的措施、各部门及其人员在内部

控制实施过程中的责任等内容进行专题培训。 1.3 开展内部控制风险评估。 应基于本单位的内部控制目标并结合本单位的业务特点开展内部控制风险评估,并建立定期进行风险评估的机制。 2.医院主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况指标。 2.1医院主要负责人主持召开会议讨论内部控制建立与实施相关的议题。 医院主要负责人应主持召开会议讨论内部控制建立与实施的议题。 2.2医院主要负责人主持制定内部控制工作方案,健全工作机制。 医院主要负责人应主持本单位内部控制工作方案的制定、修改、审批工作,负责建立健全内部控制工作机制。 2.3医院主要负责人主持开展内部控制工作分工及人员配备等工作。 医院主要负责人应对内部控制建立与实施过程中涉及到的相关部门和人员进行统一领导和统一协调,主持开展工作分工及人员配备工作,发挥领导作用、承担领导责任。

事业单位内控制度

事业单位内控制度. 第一章总则 第一条为了调动事业单位工作人员的积极性和创造性,严明纪律,教育和监督事业单位工作人员遵纪守法,根据中共中央办公厅《深化干部人事制度改革纲要》和中共中央组织部、国家人事部《关于加快推进事业单位人事制度改革的意见》,制定本办法。 第二条本办法适用于全民所有制事业单位的工作人员。 事业单位工作人员的专项奖励,按国家和市的有关规定执行。 第三条事业单位工作人员奖励应遵循以下原则: 一公平合理、奖励得当; 二奖励及时、注重实效; 三奖励与惩戒相结合; 四精神奖励和物质奖励相结合,以精神奖励为主。 第四条事业单位工作人员行政处分应遵循以下原则: 一坚持惩处与教育相结合; 二坚持惩处与奖励相结合; 三坚持惩处公平得当; 四坚持惩处及时公开。 第五条市和区县(自治县、市)政府人事部门主管事业单位工作人员奖励工作。 第六条市和区县(自治县、市)政府人事部门综合管理行政惩戒

工作。 第二章奖励 第七条事业单位工作人员有下列情形之一的,应当予以奖励:一忠于职守,积极工作,成绩显著的; 二遵纪守法,廉洁奉公,作风正派,办事公道,起模范作用的; 三在工作中有发明、创造或者提出合理化建议,为国家取得显著经济效益和社会效益的; 四爱护公共财产,节约国家资财,有突出成绩的; 五在移民、扶贫、再就业等工作中成绩突出的; 六在增进民族团结、维护社会稳定方面做出突出贡献的; 七在社会主义精神文明建设方面做出突出贡献的; 八防止或者挽救事故有功,使国家和人民利益免受或者减少损失的; 九在抢险、救灾等特定环境中奋不顾身,做出贡献的; 十见义勇为,舍己救人,维护社会公德和社会治安,表现突出的; (十一) 同违法、违纪行为作斗争,有功绩的; (十二) 在对外交往中,为国家争得荣誉和利益的; (十三) 有其他功绩的。 第八条事业单位工作人员奖励的种类为:授予荣誉称号、记一等功、记二等功、记三等功、嘉奖5种。 第九条奖励的基本标准:

内部控制工作方案

xxx单位: 为进一步提高风险防范能力,促进单位健康持续的发展,根据财政部《行政事 业单位内部控制规范(试行)》、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意 见》等文件要求,结合本单位管理现状,现制定单位内部控制体系建设工作方案,具体 内容如下: 一、总体目标 根据财政部等文件的要求,结合单位发展战略的要求,提高效益,回报国家,人民。 按照“全面启动、分批实施、务求实效”的原则,以全面测试、梳理单位内部控制现状为基础,以防范风险和提高效率为重点,以分析单位内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段,建立涵盖单位的决策层、执行层、作业层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证单位管理合法合规,资产安全,财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现单位发展战略。 二、基本内容 (一)构建以风险管控为导向的内控管理体系对照财政部等出台的《控制规范》和《指导意见》,对单位的内部控制体系进行优化升级,实现内控体系和内控规范的全面接轨。即基于风险管控的基本要求,对现有的单位内控流程进行升级建设;建立适合单位发展的内控管理体系。 (二)构建以内控信息一体化为目标的实施体系以建立科学有效的业务、管理活动内控流程为基础,逐步实现主要内控流程信息化运行。即业务流程风险控制点由“人控”到“机控”,主要管理和业务内控流程能够达到上线运行规划要求。 (三)构建以内控评价为重点的持续改进体系通过内控流程的实际运转,分析评价控制缺陷和薄弱环节,对内控体系存在的不足进行跟踪,提出切实可行的整改方案,直至内控流程符合规范、规划要求。 三、重点任务 (一)完善流程制度体系

内部控制建设规划方案

2019年行政单位内部控制工作方案 为了贯彻落实依法治国基本方略,加强内部权力制约,有效防控廉政风险和行政风险,根据上级财政工作会议有关要求,现就进一步加强我站内部控制制度体系建设制定如下工作方案。 一、总体要求 按照党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》中关于“加强对政府内部权力的制约,是强化对行政权力制约的重点。对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗,强化内部流程控制,防止权力滥用”的要求,以及省市财政部门的工作部署,加快推进财政内控工作,建立健全高效有序的内部控制运行体系。 二、工作目标 通过查找、梳理、评估财政业务及管理中的各类风险,制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法,对财政工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正,提高内部管理水平,达到以下目标: 1、严肃行政纪律,提高工作质量和效率,有效履行财政职能。

2、各项政策与规章制度符合国家法律法规规定并得到有效贯彻执行,各项财政业务活动合法合规。 3、严格遵守廉洁从政规定,防范舞弊和预防腐败,提高财政资金的安全性、规范性、有效性。 4、预决算报告和相关报告、工作记录和其他管理信息真实完整。 三、工作内容 各部室要按照以下的内容,扎实推进内控制度建设。 1、是查找本单位风险并定级、完善工作流程、界定各环节各岗位责任的基础上制定内部控制操作规程。制订内部控制专项检查办法和内部控制考核评价指标体系,推动完善人事管理、资产财务管理、内部审计等内部控制制度,进一步健全财政内部控制制度体系。 2、切实推动内部控制制度有效执行。一是结合财政管理一体化信息系统和办公自动化系统建设,将基本制度和相应办法提出的内控理念、控制活动和控制措施固化在相关信息系统中,通过授权控制和流程控制防范业务风险,实现内部控制的程序化、常态化。 3、是组织人员参加省市组织的内控专题培训,增强内部控制制度建设人员队伍素质,切实推动财政系统内控机制落实。 4、是组织内控有效性专项检查和考核评价,督促各部

行政事业单位内部控制制度设计操作指南2015答案

限时考试 《行政事业单位内部控制制度设计操作指南》 一、单项选择题(本类题共15小题,每小题2分,共30分。单项选择题(每小题备选答案中,只有一个符合题意的正确答案,请选择正确选项。) 1.下列对单位建设项目管理关键控制措施的描述中不正确的是()。 A.重大建设项目应当报经单位集体决策批准 B.单位应加强对建设项目设计过程的控制,组织相关部门及专业技术人员对设计方案进行分阶段审核 C.单位建设项目都需要编制标底 D.严禁不合格工程物资投入工程项目建设 A B C D 答案解析:单位可以根据项目特点决定是否编制标底,故C选项错误。 2.下列不属于专家论证制度建立主要原则的是()。

A.独立性 B.有效性 C.责任性 D.可行性 A B C D 答案解析:D选项是建立专家论证制度的目标,即对业务或项目的可行性进行分析论证。 3.下列不属于风险评估制度实现形式内容的是()。 A.要成立风险评估工作小组,并保证其权威性、独立性和及时性 B.要建立经济活动风险定期评估机制,全面、系统、客观地评估经济活动中存在的风险C.至少每一年进行一次风险评估 D.当单位业务环境、经济活动规模、复杂程度等发生重大变化时应及时进行风险重估

A B C D 答案解析:风险评估工作小组属于风险评估制度的实施主体。 4.下列不属于单位资产界定要素的是()。 A.单位占有、使用的 B.在法律上确认为国家所有 C.有实物形态 D.能以货币计量 A B C D

答案解析:行政事业单位的资产是指由行政事业单位占有、使用的,在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总称,不具有实物形态的无形资产也属于单位资产。 5.下列不属于单位原始凭证内容审核的风险点的是()。 A.没有审核原始凭证所具备的要素是否齐备 B.没有审核经济业务的摘要是否与原始凭证所反映的业务内容一致 C.没有审核经济业务的处理程序和手续是否按要求办理 D.没有审核有无人为利用原始凭证进行舞弊的行为 A B C D 答案解析:A选项属于单位原始凭证形式审核的风险点。 6.下列对合同结算环节内部控制措施的描述中不正确的是()。 A.财会部门应当在审核合同条款后办理结算业务 B.未按合同条款履约或应签订书面合同而未签订的,财会部门有权拒绝付款,并及时向单位有关负责人报告 C.付款必须有承办部门负责人、项目负责人、业务主管领导、总会计师和总经理在申请付

电话网络系统方案

电话网络系统方案

电话系统方案建议书 苏州优亚利电子科技有限公司 2013-08-06

1用户现状及需求 1?1程控交换机的配置需求 2通信系统解决方案 2.1设备配置 ..................... 2.2方案特点 ..................... 222高可靠性 ................ 22.2灵活的用户配置. ........ 223强大的组网功能和网络透明' 224智能的系统管理?… 225强大的分机功能?… 2.2.6完善的计费系统…、 2?2.7适合未来的发展?… 2.3.1技术后援支持、 目录 ..1 .2 10 10 12 12 12 13 13 13

1用户需求 1.1程控交换机的配置需求 根据苏州弘泰电子科技公司目前使用情况,结合发展的需求,现将程控交换机的有关配置要求如下: 一、容量 交换机的初装容量提供32门模拟用户分机,20门SIP分机,将来扩充到128 门分机。 二中继 程控交换机到外线电话运营商(电信)二线环路中继,配置8路市话模拟中继线。将来可增加IP中继。 三、稳定可靠 要求程控交换机是电信级,电源板、CPU处理器板等核心电路板稳定可靠 四、作维护方便 要有独立的维护终端,人机对话要友好,能通过网络维护,不需要专用的PC 机。 五、电脑话务员 配置2路电脑话务员?可录制公司欢迎词,外线通过二次拨号接通内部分机, 遇忙能提供返回提示,或转到前台值班分机。 2通信系统解决方案 为了能够用户对语音通信的环境和要求,提供程控交换系统,建设成一个设

备性能稳定、功能强大、可扩展能力强的通讯平台,能够实现融合数据网络、移 动网络的功能,为今后通讯事业的发展打下基础。本次提供的程控交换机产品, 代表当今程控交换机和计算机技术的最高水平,并在国内具有良好的市场和声誉。 2.1设备配置及功能介绍 选择一:SOPHO iS3030程控交换机,荷兰原装进口机,原飞利浦品牌,在 国内行销30年,详细配置见附件表一。外围设备完全独立,规模功能模块从小到 大平滑过渡,适合各种类型企事业单位和集团。 DECT han 如te Internet rout< WLAN handMta SJP/1SON gat sway ln-9yst^m Gat&wey SOPHO iS3000 Analogue server SOPHO SIP extension SIP eoftptionea/ videophone SIP bUMWM pbcnee 护 petty SIP txxiget phones Analogue phcn?4ax dmahphcne

内部控制工作方案

内部控制工作方案 内部控制工作方案一 为了贯彻落实依法治国基本方略,加强内部权力制约,有效防控廉政风险和行政风险,根据上级财政工作会议有关要求,现就进一步加强我单位内部控制制度体系建设制定如下工作方案。 一、工作内容 财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》明确规定:内部控制是单位对经济活动的控制,是单位为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济活动风险进行防范和管控。 (一)控制目标 内部控制是我单位履行职能、全面完成各项任务的重要保障。为做到自我约束和规范,我们的控制目标为: 1.经济活动合法合规。采取必要的措施合理保证预算收支等各类经济活动在法律法规允许的范围内进行。 2.各项资产安全和使用有效。加强资产管理,做到资产实物与财务情况相吻合,合理保证资产的安全和完整。 3.会计信息真实、完整、可靠。合理保证会计信息的真实、完整,客观反映预算执行情况,为领导决策提供依据。 4.提高资金使用效率。做好预算管理,为完成各项财政任务提供资金保障,合理分配各项资金,不断提高资金使用效率。 5.作为反腐倡廉的重要手段。在我单位内部逐步完善决策权、执行权和监督权分立的机制,发挥制度和流程的控制作用,有效预防腐败。 (二)实施范围 内部控制规范实施的范围包括:本单位。 要充分利用已经开展的科学化、精细化梳理工作和廉政风险防范工作等已有成果,结合本次内控工作的具体要求,追踪资金的具体流向,建立健全各项规章制度。 (三)实施原则 在我单位制定实施内部控制的各项目标时,应当做到: 1.对单位预算收支的全过程进行控制,资金走到哪里,内控跟踪到哪里。 2.突出重点,监控一般,对关键控制点和关键岗位要特别加以防范。 3.要相互牵制和制衡,各项收支业务的决策、执行、监督三个环节要相互分离,各环节的不相容岗位和人员要相互分离。 4.各项内控制度的建立与实施,要行得通、做得到、管得住、用得好、可持续。 (四)工作任务 1.梳理并完善经济业务流程。全面梳理并完善预算管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等6大经济业务流程,同时明确各项经济业务流程中涉及到的科室、岗位、职责、权限等,在此基础上完善相关管理制度。 2.调整和明确职能分工。明确各项经济业务的归口管理科室、涉及科室、涉及岗位及岗位职责,解决跨科室协调问题。对科室间和科室内职责分工不合理处进行调整。

行政事业单位合同管理内部控制制度 单位合同管理制度

行政事业单位合同管理内部控制制度单位合同管理制 度 精品文档,仅供参考

行政事业单位合同管理内部控制制度单位合同管理 制度 想知道行政事业单位合同管理内部控制制度是怎么制定?那就快来看看吧!以下是本站分享的行政事业单位合同管理内部控制制度,希望能帮助到大家! 行政事业单位合同管理内部控制制度 前言:(行政事业单位内部控制规范(试行))已实施,合同管理内部控制是《规范》的一项重要内容。本制度阐述了行政事业单位合同管理内部控制的目标、主要内容、关键岗位及内部工作流程,分析了行政事业单位合同管理的主要风险,并提出了合同管理内部控制的主要措施。 一、行政事业单位合同管理概述利并承担民事义务的法人单位,其在履行社会合同,又称为契约、协议、是平等的当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。合同作为一种民事法律行为,是当事人协商一致的产物。依法成立的合同从成立之日起生效,具有法律约束力。 随着国家经济体制改革及依法行政的深入推进,行政事业单位作为能够独立享有民事权管理职责,提供公共服务或从事民事法律行为时签订的经济合同正在逐年增加,单位面临的合同风险也日趋加大,合同管理已经成为单位经济管理活动中的一项重要内容。合同管理指单位为实现合同目的,依据相关法律法规及本单位的内部控制制度,在合同从立项、

谈判、起草、审批、生效、履行、变更、纠纷解决以及合同归档的整个工作流程中所进行的一系列行为的统称。从工作实践角度来看,合同管理包括合同立项、合同谈判、合同起草、合同审批、合同签约、合同文件、合同执行、合同结算、合同变更等一系列环节和内容。 行政事业单位合同管理内部控制是指由单位决策层、执行层、监督层共同实施的、旨在合理保证实现单位合同目标、有效维护单位合法权益、降低合同风险、有效提升单位公共服务的效率效果、防范合同舞弊、预防腐败的过程。 二、行政事业单位合同管理内部控制的目标 1.确保合同立项民主科学,合同订立事项须经过决策层的集体科学决策并履行授权审批程序,防止遗漏应订立合同的经济事项,防止以口头法律行政法规的规定以单位名义对外签订担保、代替书面合同办理经济事项,防止未经授权擅自以单位名义签订合同,或者违反投资及借贷合同 2.确保合同订立周密严谨,合同订立前经过公平有效的谈判或协商,确保起草的合内容完整,合法有效,无法律漏洞或权利义务瑕疵;合同文本措辞严谨,逻辑周密;正式合同订立前应经过相关部门的审核,防止因合同文本失当而导致单位利益受到损害。 3.确保合同履行有效监控,时刻关注合同履行情况,遇有特殊情况造成履约困难,或发生合同纠纷、变更、解除等

电话系统方案

V&L威乐科技 法院电话系统设计方案 青岛威乐电子科技有限公司 2012年3月

目录 一、设计说明 ........................................ - 2 - 二、组网方案 ........................................ - 3 - 1、接入方式选择 .................................. - 3 - 2、虚拟网业务介绍 ................................ - 4 - 3 、组网方案描述 ................................. - 4 - 三、性能特点 ....................................... - 5 - 四、虚拟网优势分析 .................................. - 5 - 一、设计说明 目前很多的单位都已经认识到了通讯的重要性,尤其是当网络规模变得越来越大、部门机构越来越多、功能要求越来越广的时候,不能对本单位的通讯系统进行有效的管理和合理

的利用所造成的人力和物力的浪费将是相当巨大的。因此寻找一套完善的高质量、低成本、好管理、易扩容的语音解决方案已经成为许多单位的迫切需求。 随着通信技术的飞速发展和公众网的日益壮大,按照传统方法建设专业通信网的做法将很难适应现代通信发展的要求。而利用公网组建企业内部通信网,则是世界通信发展的趋势。它可以彻底解决企业事业单位内部网和公网之间的瓶颈,并大大降低企事业单位的通信成本。 二、组网方案 1、接入方式选择 贵法院办公电话接入公网方式,除单机外可以归纳为两种较为常见的方式: 一种办法是自购安装用户小程控交换机,将所有办公电话连接到小程控交换机上,不经过公网而实现内部电话的交换,同时实现内部通话免费,内部小程控交换机通过中继线与公网连接;此方式一次性投资较大,交换机维护成本较高。 另一种方法使用本地电信(或其它电信运营商)提供的固定电话虚拟网业务,将贵公司的固定电话直接接入本地电信本地网程控交换机上,通本地网程控交换机的设置使贵公司的固定电话虚拟网在一个网内,实现用户小交换机的所有功能,内部通话拨自定义的小号码,与网外用户通话在电话号码前加拨确定的数字即可。此组网方式使得用户不必为交换机的维护和升级花费成本。 大对数电缆 内部程控交换机接入公网示意图

内部控制工作实施方案

内部控制工作方案 为了贯彻落实依法治国基本方略,加强内部权力制约,有效防控廉政风险和行政风险,根据上级财政工作会议有关要求,现就进一步加强我单位内部控制制度体系建设制定如下工作方案。 一、工作内容 财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》明确规定:内部控制是单位对经济活动的控制,是单位为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济活动风险进行防范和管控。 (一)控制目标 内部控制是我单位履行职能、全面完成各项任务的重要保障。为做到自我约束和规范,我们的控制目标为: 1.经济活动合法合规。采取必要的措施合理保证预算收支等各类经济活动在法律法规允许的范围内进行。 2.各项资产安全和使用有效。加强资产管理,做到资产实物与财务情况相吻合,合理保证资产的安全和完整。 3.会计信息真实、完整、可靠。合理保证会计信息的真实、完整,客观反映预算执行情况,为领导决策提供依据。 4.提高资金使用效率。做好预算管理,为完成各项财政任务提供资金保障,合理分配各项资金,不断提高资金使用效率。 5.作为反腐倡廉的重要手段。在我单位内部逐步完善决策权、执行权和监督权分立的机制,发挥制度和流程的控制作用,有效预防腐

败。 (二)实施范围 内部控制规范实施的范围包括:本单位。 要充分利用已经开展的科学化、精细化梳理工作和廉政风险防范工作等已有成果,结合本次内控工作的具体要求,追踪资金的具体流向,建立健全各项规章制度。 (三)实施原则 在我单位制定实施内部控制的各项目标时,应当做到: 1.对单位预算收支的全过程进行控制,资金走到哪里,内控跟踪到哪里。 2.突出重点,监控一般,对关键控制点和关键岗位要特别加以防范。 3.要相互牵制和制衡,各项收支业务的决策、执行、监督三个环节要相互分离,各环节的不相容岗位和人员要相互分离。 4.各项内控制度的建立与实施,要行得通、做得到、管得住、用得好、可持续。 (四)工作任务 1.梳理并完善经济业务流程。全面梳理并完善预算管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等6大经济业务流程,同时明确各项经济业务流程中涉及到的科室、岗位、职责、权限等,在此基础上完善相关管理制度。 2.调整和明确职能分工。明确各项经济业务的归口管理科室、涉

内部控制评价工作方案

内部控制评价工作方案 根据集团公司内部控制规范总体工作方案的进度安排,公司内部控制规范工作现已进入内控评价阶段。为了配合国家监管部门及集团公司的要求,使内控评价工作有序、有效的开展,我们依据《企业内部控制基本规范》、应用指引、评价指引及公司内部控制制度,结合公司实际情况,特制定本工作方案。 一、内控评价工作的总体目标 依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引,结合公司自身结构及经营特点,围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素,全面评价公司内部控制的设计合理性及运行有效性,及时发现各层面可能存在的缺陷或不足,进一步加强和规范公司内部控制建设工作,提高公司经营管理水平和风险防范能力。 二、内控评价工作机构 本次内控评价工作由集团董事会直接领导,审计部负责具体实施,组成领导小组和执行小组: 三、内部控制评价范围 根据中国证监会四川监管局下发的《关于做好上市公司内部控制规范试点工作的通知》中“纳入内部控制评价范围的母公司及重要子公司的总资产、营业收入和净利润三项指标要同时占2010年合并财务报表相应指标的50%以上”这一要求,确定纳入本次评价范围的单位为集团母公司及全资子公司北京电信通电信工程有限公司。 四、评价工作实施

1、评价原则: 本次内控评价工作应该遵循“全面性、重要性、客观性”三项原则。 全面性:内控评价应全面涵盖纳入评价范围的单位整体层面的控制环境和业务流程层面的内部控制设计及执行情况。 重要性:在全面评价的基础上,结合公司自身特点,重点关注公司的主要业务流程和高风险领域。 客观性:评价工作应从独立客观的角度出发,如实反映公司内部控制方面可能存在的不足之处,为内部控制建设工作提供合理有效的帮助。 2、工作任务 以《企业内部控制规范》及其配套指引为依据,全面评价公司整体层面的控制环境和业务流程层面的内部控制。业务流程包括工薪与人事环节、资金营运管理、采购与付款环节、销售与收款环节、成本与存货流程、筹资与投资环节、财务报表及关账流程。 评价工作将通过调查问卷、个别访谈、穿行测试、抽样检查等方式进行,依据获取到的证据,形成评价工作底稿。在判断内部控制是否存在缺陷时,应当充分考虑下列因素: (1)是否针对风险设置了合理的细化控制目标。 (2)是否针对细化控制目标设置了对应的控制活动。 (3)相关控制活动是如何运行的。 (4)相关控制活动是否得到了持续一致的运行。 (5)实施相关控制活动的人员是否具备必需的权限和能力。 综合考虑以上因素后,对内部控制缺陷进行认定,区分重大缺陷、重要缺陷及一般缺陷,以此评价公司内部控制的设计及运行是否有效。 3、内部控制评价报告 现场评价工作结束后,由审计部负责汇总内部控制评价工作结果,结合内部控制评价工作底稿等资料,起草内部控制评价报告,报经集团董事会审批后,会

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