邮政速递公司管理系统揽投部实用标准.doc
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附件 2：
邮政速递物流公司揽投部定额定员标准
（试行）
揽投部定额定员主要涉及的生产单元为全省范围内承担揽收、投
递、收寄、封发、分拣、集散等生产作业功能的县域及市区揽投部，
其作业流程及岗位设置符合标准化要求。
揽投部作业流程标准化。揽投部业务处理各环节要求及作业流程
统一按照网络运行操作规范要求执行（含适时更新的流程和规范），原则上各地市在确保生产质量的前提下，可进一步优化流程，但不应在
总部的流程基础上增加工艺或流程。
揽投部岗位设置标准化。揽投部功能定位统一，作为生产经营单
元管理，岗位设置及职责划分标准化，保障特定岗位人员日常承担工
作量相对稳定，针对岗位的定额定员标准合理适用。
一、揽投部岗位配置：
（一）岗位配置标准：
湖南省邮政速递物流有限公司揽投部岗位配置
岗位配置
政务驻点仓配员序号分类功能揽投部揽投内勤营销人员（仅适用于县
经理员人员员（仅适用域物流供应链
于县域）仓单质押）
1 A类揽投部集散全功能√√√可设可设可设
2 B类揽投部全功能√√√可设可设可设
3 C类揽投部部分功能√√√可设可设
4 D类揽投部专业经营部√√可设可设
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（二）岗位职责：
1、揽投部经理：即揽投部负责人。
（1）负责开展经营工作，完成本揽投部的各项经营指标；（2）负责运营管理工作，保证提升本揽投部的运营指标；（3）落实各项规章制度，制定工作计划，落实上级部门的各项方针、政策；
（4）负责本揽投部的日常生产作业组织管理，按质按量完成生产经营任务；
（5）执行各项安全管理规定，严格履行安全管理职责，落实各项安全管理措施；
（6）负责揽投部范围内客户的开发和维护工作，落实客户的欠费回收工作；
（7）负责揽投部客户的售后服务和揽投运行质量监控；
（8）负责揽投部范围内的市场调查工作，及时反馈市场动态，收集竞争对手信息；
（9）负责揽投部人员的绩效考核工作，组织参加各项劳动竞赛和教育培训活动；
（10）负责揽投部的揽投道段管理、班务安排和生产任务调
度；
（11）组织开展各类业务学习、业务练功，不断提高揽投部人员的业务素质；
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（ 12）负责揽投部各项基础管理，做好揽投部标准化和优秀班组的争创工作；
（13）负责揽投部车辆管理、生产设备维护管理和生活设施维护；
（14）组织开展队伍建设，提高揽投部精神文明建设，营造良好的经营运行和学习工作氛围；
（15）完成上级领导交办的其他任务。
2、揽投员：
即负责道段内邮件揽收、投递以及客户服务等工作的岗
位。根据生产作业实际可细分为专揽岗、专投岗、揽投合一岗。
A、主要内容如下：
揽收作业 : 客户营销和沟通、邮件揽收（含散户邮件处理收
费，协议户邮件交接、大宗邮件批量揽收）、PDA信息录入、邮件卸车预处理、揽收交接、缴款、具体客户欠费回收；
投递作业：邮件开拆和分拣、下段排道、装车出班、预约、
邮件投递、投后信息处理、点核实物、投递信息录入、详情单
扫描；
其他事项：协议客户结账收款、设备检查及日常维护、负责转趟车邮件装卸，协助内务进出口处理等。
B、具体内容如下：
（1）负责本段道进、出口邮件的接收、出口、详情单扫描上传、
平衡合拢，以及本揽投部邮件装卸车等工作；
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（ 2）负责按照时限要求，完成道段内邮件的揽收和投递工
作，并按时反馈信息；
（3）负责揽收邮件的验视、包装、称重和计费工作，确保邮件
内件安全，规格尺寸、重量符合相关规定；
（4）负责道段内客户的邮件查询受理和答复反馈工作；
（5）负责道段内各项资金的收缴及客户欠费收缴工作，客户发
票的送交工作；
（6）负责道段内客户的开发和日常维护工作；
（7）负责道段内潜在客户信息及竞争对手信息的收集与反馈
工作；
（8）负责生产用品用具的使用保管，揽投车辆的日常维护工作；（9）负责道段内出售品、单册物料的请领和费用收缴工作；（10）负责收集道段内客户的需求、建议及意见，宣传新业务
和服务理念，派送礼品。
3、内勤人员：
即负责揽投部进出口邮件各环节处理、质量检查、留存邮
件管理、业务统计、协同客服、账务处理、用品用具管理、揽
投调度、邮件查验赔偿、档案管理、信息维护等内部支撑工作
的岗位。
A、主要内容如下：
出口邮件处理：派揽、揽收交接、收款、收寄处理、封发、核单调账、出口平衡合拢、扫描详情单、理订档案、窗口收寄；
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进口邮件处理：进口接收、平衡合拢、错分转退及问题邮件处理等；
其他内部处理：查询投诉处理、特殊邮件（再投件、无着
件等）处理、日常账务工作、协议客户对账结账、报表制作等。
B、具体内容如下：
Ⅰ、邮件处理职责：
（1）负责出口邮件的接收、收寄规格和安全复查工作；
（2）负责邮件的留存、转退处理、再投邮件和窗投邮件的集中
保管和领取工作；
（3）负责邮件的留存、转退处理、再投邮件和窗投邮件的集中
保管和领取工作；
（4）负责邮件容器和邮用工具的日常管理工作；
（5）负责业务档案的归集、送交工作；
（6）负责揽投部内整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全等日
常管理工作。
Ⅱ、账务处理职责：
（1）负责每日营业日报单，制作各类财务报表，并进行业财
对账工作；
（2）负责每日营业款及各项资金的收缴，并进行银行缴款工作；
（3）负责出售品、业务单册、物料的请领和发放工作，建立
出售品和业务单册领用台账，编制收存发月报表，做好出售品
和物料管理和登记统计工作；
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（4）负责各类发票的领用和登记，做好发票日常管理工作；
（5）负责按客户要求制作、打印客户用邮清单及电子对账
单，与客户对账确认的用邮清单；
（6）负责每日需对揽投部前日收寄的邮件进行核账处理，将系统后台计费的邮件信息与面单进行核对。对前日收寄的系统提
示计费异常的邮件以及其他需要核对的邮件，在当日要全部核
对完毕，确保邮件资费计算准确。
（7）负责按已确认对账单的开票，并做好发票交接、欠费催
收和系统欠费核销工作；
（8）负责协议客户和现金散户的历史用邮记录的统计管理和
分析工作；
（9）协助做好人员考勤和业务量统计，提供计件薪酬和营销绩效的量收依据。
Ⅲ、服务质量职责：
（1）负责全国 11183 客服中心揽投工单、协议客户的揽投调度
工作；
（2）负责协同客服工作，处理用户来电，邮件查询和答复及
问题邮件的查找处理；
（3）负责进、出口邮件查单、验单的开具和回复；
（4）负责客户投诉处理和邮件理赔工作，处理查单及赔偿邮件相
关资料的收集和上报；
（5）负责地界内名址信息更新，做好名址信息系统内的地址维实用文案
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护和匹配工作，收集和更新客户名址信息；
（ 6）负责 11183 呼叫中心下派的直派调度指令、区域客服下派的关联调度指令的处理与答复工作。
4、营销员：
即负责揽投部服务范围内的市场开发、客户管理和欠费收缴的岗位。A、B 类揽投部可设立营销岗，D 类揽投部必须设立营销岗， C 类揽投部不设立营销岗。
（1）负责揽投部服务范围内的客户开发和新业务的市场推
广，项目开发和拓展工作；
（2）负责实施客户动态管理，走访协议客户，及时收集客
户的用邮需求信息；
（3）负责客户的用邮统计、分析，健全协议客户用邮资料，
并及时根据实际情况提出发展意见；
（4）负责客户的日常维护，做好客户欠费的追缴工作；
（5）负责收集客户信息，拜访潜在客户，挖掘和满足客户
需求，争取获得更大的市场份额；
（6）负责及时将客户开发维护情况与道段揽投员进行沟通。5、政务驻点人员（仅适用于县域）：
按照政府部门任职要求，完成项目合同或协议规定的所有工作任务。非政务类驻点人员也适用于上述要求。
6、仓配员（仅适用于县域物流供应链仓单质押）：
按照对应物流供应链项目的具体要求，完成项目合同或协议实用文案
规定的所有工作任务（四指：即指定人员、指定地点、指定时
间、指定任务）。
7、其他人员：
（三）岗位任职要求：
1、揽投部经理：
（1）使用企业从业人员， A、 B 类合同工优先。
（2）新入职人员必须符合 7 项基本要求（如大专以上学历， 35
岁以下，无犯罪记录证明、上岗证、邮政行业中级技能鉴定证
书等）；抗压能力强，熟练掌握各生产管理信息系统操作流程；
协调能力强；具备与客户交流、沟通的礼仪素养、较强营销能
力。
（ 3）从事下一级岗位工作一年以上。
2、揽投员：
（1）使用企业从业人员，男性优先。
（2）新入职人员必须符合 7 项基本要求（如高中以上学历， 35
岁以下、无犯罪记录证明、上岗证等）；会电脑操作；熟练驾驶
摩托车或电动单车（电动三轮车）；具备与客户沟通的基本礼仪
（会使用普通话，亲和力强）、技能。
（ 3）新入职人员必须两年内获得邮政行业初级技能鉴定证书。
3、内勤人员：
（1）使用企业从业人员，男女不限，A、 B 类合同工优先。
（2）新入职人员必须符合 7 项基本要求（如大专以上学历， 35实用文案
岁以下、无犯罪记录证明、上岗证等）；熟悉对应岗位生产管理信息系统电脑操作流程；具备良好与客户沟通、协调能力，亲
和力强。
（ 3）新入职人员必须两年内获得邮政行业初级技能鉴定证书。
4、政务驻点人员（仅适用于县域）：
（1）使用企业从业人员，男女不限，A、 B 类合同工优先。
（2）新入职人员必须符合 7 项基本要求（如大专以上学历， 35
岁以下、无犯罪记录证明、上岗证等）；协调能力强，亲和力强；形象气质佳、具备与客户交流、沟通的礼仪素养、基本营销能力。
（3）新入职人员必须两年内获得邮政行业初级技能鉴定证书。（4）非政务类驻点人员也适用于上述要求。
5、仓配员（仅适用于县域物流供应链仓单质押）：
（1）使用企业从业人员，男女不限，A、 B 类合同工优先。
（2）新入职人员必须符合 7 项基本要求（如大专以上学历， 35岁以下、无犯罪记录证明、上岗证等）；协调能力强，亲和力强；形象气质佳、具备与客户交流、沟通的礼仪素养、较强营销能力；抗压力强。
（3）新入职人员必须两年内获得人社部颁布的助理物流师资
格证书。
6、说明：
（ 1）学历：鼓励员工参加国家认可的学历教育，业务能力特别实用文案
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强的员工可适当放宽。
（2）技能等级：新入职人员通过公司组织的业务培训后，根据公司统一安排参加相应技能等级考试，并通过省集中培训、本
单位业务骨干、网络自学等形式提高业务水平，业务能力特别
强的员工可适当放宽。
二、岗位人数配置标准：
（一）揽投部经理
每个揽投部配备 1 名揽投部经理， 1 名见习经理（一般由大学生或特别优秀的揽投员兼任）。
C、D 类揽投部，根据业务规模，其经理岗职级可相应降低。
业务量较小的C、 D 类揽投部经理，应兼职一部分生产职责。
（二）揽投员
岗位揽投员
揽投员总数 =揽投岗位工作量配员数 +揽投岗位备员数
揽投岗位备员数 =揽投岗位工作量配员数×月规定休息天数/ 月实际工作天数公式
揽投岗位工作量配员数 =日进口业务量 / 人均日投递量标准 +日出口业务量 / 人均日揽收量标准 +二级以上协议客户业务量 / 批量交寄日均揽收量标准
定额标准
揽投部规模（日均进出口总量）
5000件以3000- 1500-
600-1500
600件以
下
（件）上5000 3000
参人均日揽
83 79 75 66 62 收标准
数
标
人均日投
准94 90 87 78 75 递标准
批量交寄日均揽收量标准：250
月规定休息天数： 4天，月实际工作天数：2 6 实用文案
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揽投部按照单班组织作业时，人员总数原则上不超过30
人；揽投部按照AB 班组织作业时，人员总数原则上不超过60 人。在单班作业和 AB班作业时，揽投部要人员要结合揽投部“双定”标准进行配置。
（三）内勤人员
岗位内勤人员
内勤人员总数 =内勤人员工作量配员数 +内勤岗位备员数
公式
内勤岗位备员数 =内勤岗位工作量配员×月规定休息天数/ 月实际工作天数
内勤人员工作量配员数 =日进口业务量 / 人均日进口处理量 +日出口业务量/
人均日出口处理量 +日常工作内勤配员
日揽投
揽投部规模（日均进出口总量）5000件以3000- 1500-
（件）600-1500 600件以下上5000 3000
人均日出
622 612 566 548 501
口处理量
参人均日进
846 834 771 745 682 口处理量
数
标
揽投部日
准5000件以3000- 1500-
均进出口600-1500 600件以下量（件）上5000 3000
日常工作
1.6 1.4 1.2 0.8 0.4
内勤配员
（人）
月规定休息天数： 4天，月实际工作天数：2 6
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[蓝庆新]我国商贸物流配送体系存在的问题及建设思路(精)
[蓝庆新]我国商贸物流配送体系存在的问题及建设思路 现代物流是以物流企业为主体，以第三方物流配送服务为主要形式，物流、价值流和信息流相结合的、涉及产品供应链全过程的现代体系。作为现代物流体系中的商贸物流配送系统就不是单纯指从生产者到消费者的货物配送问题，而是要考虑到生产者、供应商和消费者对产品制造、运输、保管、配置、传递和信息沟通等各个方面的需求，以全面地、综合地提高经济效益和效率，它作为物流体系中最具活力的组成部分，是流通的一种现代组织形式，代表着现代市场营销的方向。 一、现代商贸物流配送的发展趋势 在信息化时代，随着网络技术、电子商务、交通运输和管理的现代化，现代商贸物流配送也将在运输网络合理化和销售网络系统化的基础上实现整个物流系统管理的现代化，配送各环节作业的自动化、智能化。其主要趋势是： 1.物流配送模式由生产者和销售商自己组织物流配送转变为第三方物流配送为主。随着物流的发展和分工的深化，专业物流企业，即第三方物流企业不断出现，以其专业化物流配送职能取代了原有的生产者和销售商的自营物流配送，简化了企业交易程序，使企业能够专心于自己所熟悉的业务，将资源配置在核心业务上，进而起到优化资源配置，降低成本，提高效率的作用。另外，随着城市社区服务体系的逐渐完善，由第三方物流企业把不同商品（如报纸、牛奶等）集中综合配送效率更高，可以提高配送网络的利用效率，大大节约交易费用。同时由于第三方物流的不断发展，第三方物流企业能够更好地了解顾客的要求，及时调整经营模式和服务内容，最大限度地缩短订货处理周期，提高物流配送系统的反应速度。 2.物流配送呈现共同化和计划化，从无序走向有序。物流配送初期，主要是以单个企业为主体，存在车辆利用率低，不同配送企业之间交错运输、交通紧张等不合理问题，并且强调完全按顾客要求办事，配送企业缺乏合理计划，处于被动服务地位。现代物流配送的发展已上升到从大范围考虑合理化，致力于在整个城市和区域中推行，所有企业共同配送的高度。在此基础上制定全面周详的计划，从而促进配送的合理化、服务的高效化。 3.物流配送运用现代技术和方法，与电子商务发展相融合。随着配送规模的扩大和计算机的微型化，物流配送普遍运用计算机管理。一是信息传递预处理逐渐采用EDI系统；二是计算机在进货、配货和选址等方面辅助决策逐渐成为趋势；三是计算机与其他自动化装置的操作相结合。同时，物流配送和电子商务发展相融合，充分利用国际互联网、电子商务安全等技术。在构筑物流信息系统、控制系统方面、电子数据交换系统EDI、卫星导航与定位GPS、移动通信、CD-ROM电子地图将会大范围普及。 4.物流供应链采用先进的系统模式。随着信息高速公路建设和电子信息技术的发展，车载计算机的体积会更小，功能会更强，成本会更低，在物流链管理方面使用高新技术设备将会更加方便，管理功能更加完善。同时，物流经营组织的交流和关系也将走向全球化发展，组织结构也将会从金字塔式的组织结构向网络化方向发展，形成更为科学合理的企业物流系统、区域物流系统、全
公司财务管理制度大全
财务科 xxxx公司财务管理制度 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳和审计工作人员组成。 第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作岗位职责 第五条财务经理负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： (四)承办公司领导交办的其他工作。 第六条会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第七条出纳的主要工作职责是：
我国物流服务的标准化探析
我国物流服务标准化的探析 1 概述 当前，经济全球化趋势深入发展，网络信息技术革命带动新技术、新业态不断涌现，物流业发展面临的机遇与挑战并存。物流业是融合运输、装卸搬运、仓储、流通加工、信息、货代金融、供应链等产业的复合型服务业，是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。加快发展现代物流业，对于促进产业结构调整、转变发展方式、提高国民经济竞争力和建设生态文明具有重要意义。 为促进物流服务业健康发展，党十八大于2014 年9 月制定了《物流业发展中长期规划 （2014-2020 年）》。本规划明确提出：适应信息技术发展的新趋势，以提高物流效率、降低物流成本、减轻资源和环境压力为重点，以市场为导向，以改革开放为动力，以先进技术为支撑，积极营造有利于现代物流业发展的政策环境，着力建立和完善现代物流服务体系，加快提升物流业发展水平，促进产业结构调整和经济提质增效升级，增强国民经济竞争力，为全面建成小康社会提供物流服务保障。 由此可见，物流服务标准化工作在物流领域的重要性。整个物流发展离不开标准化工作，物流服务标准化是促进物流服务发展的重要技术支撑。随着物流业的快速发展，以服务标准化为手段提高服务质量，实现物流服务的规范化管理，已成为时代发展的迫切需要，成为落实科学发展观、构建和谐社会的必然要求。 因此，在我国物流企业开始蓬勃发展的时期为了规范我国物流服务市场和物流企业服务标准，有效地管理和引导物流市场和物流企业促进我国物流业服务标准水平与国际市场接轨，推动物流业更加健康的发展，应尽快建立一整套统一的物流服务标准体系就显得尤为关键，这样才使得国内物流行业能在当前的国际环境下做出更好的选择，同时迈出更有利于企业自身持续发展的一步，共同建立具有国际竞争力的物流服务标准。 2 我国物流服务标准化现状 标准化是在一定范围内获得最佳秩序，对现实问题或潜在问题制定共同使用和重复使用的条款的活动。而所谓物流服务标准化就是通过对物流服务标准的制定和实施，以及对标准化原则和方法的运用，以达到服务质量目标化、服务方法规范化、服务过程程序化从而获得优质服务的活动过程。 纵观西方发达国家物流业发展过程，用以实现提高物流运作竞争力以及物流效益和物流效率，提升物流服务标准水平的重要手段，就是对物流系统的标准化和规范化建设。而我国从上世纪八十年代起才开始引进物流这一概念，国内现有的物流行业标准化管理体制仍然比较落后，物流标准化体系还相当不完善，物流信息的标准化建设明显滞后于西方发达国家，缺乏对物流过程中一些基础设施设备、从业人员素质以
公司资产管理制度【精品范文】
公司资产管理制度 公司资产管理制度 第一章总则 第一条为规范XX公司（以下简称“公司”）的资产管理，明确资产的获取、保管、领用、处置与转移的权责关系与管理流程，维护国有资产的安全、完整、不受侵犯，防止国有资产流失，确保国有资产保值增值，根据《企业内部控制应用指引第8号-资产管理》等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称的资产管理，主要包括流动资产管理、固定资产管理、无形资产管理、长期投资管理以及资产评估、资产处置管理等。 本制度所称的流动资产，是指公司可以在一年或者超过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产，包括货币资金、交易性金融资产、应收票据和其他各种债权、存货等。 本制度所称的存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供
劳务过程中耗用的材料和物料等，包括外购的原材料、燃料、低值易耗品、周转材料、备品备件等。 本制度所称的固定资产，是指公司为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过一个会计年度，价值达到一定标准的非货币性资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。 本制度所称的无形资产，是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、技术成果、特许经营权和土地使用权等。 本制度所称的长期投资，是指公司及各子公司通过投资取得被投资单位的股份，以及其他不准备一年内变现的投资。 本制度所称的资产处置，是指公司将其占有、使用的各类资产转让给其他法人、自然人或者其他组织的行为。 第三条公司综合部（以下简称“综合部”）应当指定有关人员为资产实物管理员，专门负责办理存货、固定资产的入库、领用、转移等登记工作，组织定期盘点，建立存货、固定资产实物台账，并定期与综合部资产价值管理员核对存货、固定资产台
公司员工管理与财务管理规章制度
公司员工管理与财务管理规章制度 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立"一盘棋"思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行"岗薪制"的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 员工守则 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、维护公司声誉，保护公司利益。 三、服从领导，关心下属，团结互助。 四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。 财务管理制度 总则 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻"勤俭办企业"的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 财务机构与会计人员 二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务
赴武汉等地商贸物流经济学习和招商的考察报告标准范本_1
报告编号：LX-FS-A64298 赴武汉等地商贸物流经济学习和招商的考察报告标准范本 The Stage T asks Completed According T o The Plan Reflect The Basic Situation In The Work And The Lessons Learned In The Work, So As T o Obtain Further Guidance From The Superior. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
赴武汉等地商贸物流经济学习和招商的考察报告标准范本 使用说明：本报告资料适用于按计划完成的阶段任务而进行的，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想的汇报，以取得上级的进一步指导作用。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 为深入贯彻县十三届三次全委(扩大)会议精神，大力推进市场开发建设，近期由县委副书记xxx同志带队，“滨北兰西经济带”办公室、榆林镇、康荣乡、兰西镇、北安粮库等相关单位组成商贸流通专项招商组，于8月18日—9月13日，对长春一汽集团、山东寿光蔬菜批发市场、武汉汉西建材批发市场，四川德阳建材批发市场、广东佛山陶瓷市场进行了定项招商考察。现将考察学习和招商活动的有关情况报告如下。 一、赴武汉等地招商考察的基本情况
(一)招商考察的实际效果。 此次招商考察采取市场考察与专项招商相结合的方式，重点围绕建材批发市场、果菜批发市场、汽车农机市场进行考察和招商，通过与长春一汽、上海大众、山东寿光蔬菜产业集团、四川恒大投资发展有限公司等著名流通企业进行对接，推介了兰西的区位、资源、产业和政策优势，达到了交流信息、形成合作意向、学习借鉴其科学运作模式的目的和效果。考察期间与长春一汽轿车销售公司达成了建设兰西解放商用汽车销售中心的意向，与山东寿光蔬菜汽运公司李国峰先生达成了蔬菜供应意向，与内蒙古公司签订了葵花供应合同，与成都签订了玉米加工设备合同。 (二)寿光蔬菜、武汉建材、德阳建材、佛山陶瓷等专业市场建设的特点。 1、市场规模大。建全国最大、做全国最大是四
公司财务管理制度
财务管理制度 第一节总则 第二十四条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 第二十五条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。 第二十六条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 第二十七条公司的财务工作，必须执行本制度。 第二节财务机构与会计人员 第二十八条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。 第二十九条公司设立财务部，并根据业务需要配备必要的财务会计人员。 第三十条财务部负责人领导财务部的工作，在总经理的领导下主持公司的财务工作。 会计负责人主要职责如下： 1.主持财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作； 2.执行总经理对财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总经理、董事会提交财务分析报告； 3.筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作； 4.定期或不定期地组织会计人员学习会计相关法规，杜绝企业违反有关财经纪律和规章制度； 5.编制各种会计报表，主持公司的财产管理工作； 6.参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。 第三十一条财务部必须建立稽查制度。 出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。
第三十二条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。 记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。 第三十三条公司全体员工必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。 第三十四条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。 公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。 第三十五条财会人员力求稳定，不随便调动。 财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。 移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交。 第三节会计核算原则及科目报表 第三十六条公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 第三十七条公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。 第三十八条记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。海外企业应选定一种货币为记帐本位币。 第三十九条合资企业所发生的债权、债务、收益和费用等应按实际收付的货币记帐，同时应选用一种货币为本位币，将所有外币折合成本位币记帐和编制财务报表。
物流企业标准化
物流企业标准化 前言 物流业是一个综合性的行业，它涉及运输、包装、仓储、装卸搬运、流通加工、配送和信息等各个方面，我国的现代物流业是在传统行业的基础上发展起来的，由于传统的物流被人为地割裂为很多阶段，而各个阶段不能很好地衔接和协调，加上信息不能共享，造成物流的效率不高，这在很多小的物流企业表现得尤为明显。目前我国物流企业有许多家，然而企业物流非标准化装备、非标准化设施和非标准化行为却相当普遍。 关键词：物流标准化，中国物流标准化的现状，中国物流标准化存在的基本问题发展中国物流标准化的对策与建议 1.物流标准化 物流标准化是指从物流系统的整体出发，制定其各子系统的设施、设备、专用工具等的技术标准，以及业务工作标准；研究各子系统技术标准和业务工作标准的配合性，按配合性要求，统一整个物流系统的标准；研究物流系统与相关其他系统的配合性，谋求物流与社会大系统的和谐统一。 1.1物流标准化工作复杂、难度大且涉及面广。由于物流系统思想形成晚，各子系统已实现了各自的标准化，因此物流标准化系统又属于二次系统即后标准化系统，它要求更高地体现科学性、民主性和经济性。另外，物流标准化具有非常强的国际性，要求与国际物流标准化体系相一致。 1.2物流标准化意义重大.只有实现了物流标准化，才能有效地实施物流系统的科学管理，加快物流系统建设，促进物流系统与其他系统和国际系统的衔接，有效地降低物流费用，提高物流系统的经济效益和社会效益。随着全球经济一体化进程的加快和中国加入WTO，中国物流标准化落后问题将严重制约国际贸易的发展。物流标准化工作，应当引起各有关部门的高度重视。 2.中国物流标准化的现状
公司固定资产管理规定
公司固定资产管理规定公司内部档案编码：[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]
固定资产管理制度 为了加强公司固定资产管理，规范固定资产管理流程，明确在申购、采购、使用、报废等各环节的权、责、利，明确部门与员工的职责，结合公司现有实际情况，特制定本制度。 一、固定资产的标准 本公司将单位价值在1000元以上或使用期限超过2年的设备、器具、工具，作为固定资产管理。 二、固定资产的分类 1、电子设备：包括显示器、主机、打印机、传真机、复印机、电话，装订机等相关办公设备； 2、办公家具：包括空调、饮水机、文件柜、办公桌椅等； 3、其它：一切与公司经营、办公有关的其它物品。 三、固定资产的管理 固定资产的购置、验收、领用、变更、报废等，都由行政部统一管理。分发到个人使用的固定资产，由个人管理和保管。 四、行政部管理职责 1、审核部门要求申购的固定资产是否合理； 2、验收采购回来的固定资产是是否合格，合格后入库； 3、将固定资产的日常管理和使用落实到部门和个人； 4、对固定资产的变更进行记录； 5、审核使用年限过长的固定资产是否可以报废； 6、对固定资产编号、登记、每半年盘点一次固定资产，做到账物相符。 五、个人管理职责
1、负责监管、保存好分配到个人使用的固定资产，公司实施“谁使用，谁保管”的原则。 2、固定资产发生遗失，非正常损耗，保管人应当承担赔偿责任。若非正常损耗，保管人能够指证责任人的，免除赔偿责任； 3、保持固定资产的日常清洁卫生； 4、固定资产损坏以后，及时上报行政部修理或更换。 六、固定资产核算部门 1、财务部为公司固定资产的核算部门； 2、财务部设置固定资产账目； 3、财务部对固定资产的增减变动进行财务处理； 4、行政部对公共区域固定资产进行盘点，各部门负责本部门的固定资产盘点，盘点结束后统一提交至财务部，要求做到帐物相符，如出现丢失、人为损坏等情况，由本部门自行承担，按照实际情况从部门经费中扣除。 七、固定资产的购置 1、公司实施“谁使用，谁申购”的原则进行申购。各部门要购置固定资产，需填写“固定资产申购单”（格式后附1），由部门负责人、财务负责人、总裁办审核后，行政部备案； 2、经批准后，由行政部安排专人负责采购，一定要写清楚购买物品的品牌、规格、数量、金额。 3、固定资产收到后，由行政部负责验收并同时对固定资产进行编号； 4、各部门应于每月25日之前将下月的固定资产申购单交到行政部，审核完成后，采购人员应在次月10日前完成采购流程，行政部验收后交到使用人手中。 八、固定资产的变更
商务部办公厅关于请推荐商贸物流标准化专项行动重点推进企业(协
商务部办公厅关于请推荐商贸物流标准化专项行动重点推进企业(协会)和智慧物流配送示范单位的函 【法规类别】商贸物资综合规定 【发布部门】商务部 【发布日期】2015.09.18 【实施日期】2015.09.18 【时效性】现行有效 【效力级别】部门规范性文件 商务部办公厅关于请推荐商贸物流标准化专项行动重点推进企业（协会）和智慧物流配 送示范单位的函 各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团商务主管部门，各有关协会：根据《国家标准委商务部关于加快推进商贸物流标准化工作的意见》（国标委服务联〔2014〕33号）、《商务部办公厅国家标准委办公室关于印发＜商贸物流标准化专项行动计划＞的通知》（商办流通函〔2014〕752号）及《商务部办公厅关于智慧物流配送体系建设实施方案的通知》（商办流通函〔2015〕548号）等文件要求，为加快智慧物流配送体系建设，深入推进商贸物流标准化专项行动，降低物流成本，提高流通效率，提升物流配送信息化、智能化、标准化水平，现就推荐第二批商贸物流标准化专项行动重点推进企业（协会）和第一批智慧物流配送示范单位通知如下： 一、推荐商贸物流标准化专项行动重点推进企业（协会）
（一）推荐范围。 各省级商务主管部门推荐本地商贸物流标准化工作突出的重点推进企业（协会）。 中国商业联合会（商贸物流分会）、中国物流与采购联合会（托盘专业委员会）、中国国际货运代理协会、中国仓储协会、中国物资储运协会、中国连锁经营协会、中国电子商务协会（物流专业委员会）、中国医药商业协会、中国汽车流通协会、全国城市农贸中心联合会、中国建筑材料联合会、中国建筑材料流通协会、中国金属材料流通协会、中国木材与木制品流通协会等14个全国性协会在会员单位中推荐商贸物流标准化工作突出的重点推进企业。 （二）推荐条件。 1.商贸物流标准化重点推进企业。 重视并应用有关商贸物流标准，创新标准推广模式，在物流标准化建设方面取得一定成效。能按《商务部办公厅国家标准委办公室关于印发＜商贸物流标准化专项行动计划＞的通知》（商办流通函〔2014〕752号）要求编制标准化实施方案并承诺每半年及时报送实施进度，支持有关统计数据填报工作。拥有良好的社会信誉和品牌，近3年内无违法违规记录或造成社会不良影响的行为。 2.商贸物流标准化重点推进协会。 积极发挥行业协会作用，组织制订商贸物流标准，并开展标准的推广实施活动。积极参与商贸物流标准化专项行动，能按要求编制标准化实施方案并承诺每半年及时报送实施进度。创新标准化工作方式，在标准宣传、案例推广、总结经验等方面取得一定成效。（三）有关要求。 1.各省级商务主管部门、相关协会要充分考虑区域特点、行业特色和创新模式，组织初步遴选，对有关单位的标准化工作开展情况与成效进行综合评价，分类出具推荐意见。 2.各省级商务主管部门推荐重点推进企业不超过10个、重点推进协会不超过2个，并填
公司基本财务管理制度.doc
公司基本财务管理制度1 公司基本财务管理制度 第一章总则 第一条：为了规范和加强XX有限公司及其下属公司和各开发项目组（以下简称：公司）的财务管理，不断完善财务管理制度和严格财经纪律，防范财务风险、确保公司资金及财产的安全和完整，提高企业的经济效益和管理水平，根据国家相关财会法规和制度、特制定《公司基本财务管理制度》（以下简称：本制度）。 第二条：本制度是公司制定各单项财务管理制度、细则和办法的基础和准则，是公司在财务管理方面的根本制度，从宏观层面对公司在财务机构和人员设置及其职责、财务审批权限及流程、费用报销和款项支付结算、货币资金的管理、实物资产的管理、财务核算及报告、财务会计档案管理等方面进行规范。 第三条：公司应当根据本制度的规定制定较为详细的有关单项财务管理制度、办法和细则，各单项财务管理制度、办法及细则不得与本制度相冲突。 第四条：本制度适用于广东A管理有限公司各部门及其下属公司和各开发项目组，各部门、项目和全体员工都必须严格遵守和执行本制度。 第二章财务机构和人员设置及职责权限 第五条：公司设财务部，全面负责公司的财务管理和会计核
算工作。财务部在总经理的直接领导下工作，向董事会和全体股东负责，董事会及董事会成员和股东及股东委托的代表有权检查、指导公司的财务工作，财务部门必须配合。 第六条：财务部有权根据国家和公司的财务管理及会计核算的法规、制度来相对独立的开展工作，总经理和董事会成员或股东及股东代表不得强制要求财务部开展违反制度规定的工 作。财务部应定期向董事会汇报公司的财务及经营情况。财务部的职责权限范围按《公司财务部及各岗位职责》的相关规定执行。 第七条：财务部设财务经理岗、会计岗、出纳岗。财务经理全面主持公司的财务工作，全面负责公司费用报销和款项支付的审核，调度安排公司货币资金，公司财务会计制度的建立健全和公司日常的会计核算及财务管理工作，负责代表公司财务部定期向董事会汇报财务工作；会计在财务经理的领导下负责公司的日常会计核算和财务报表及报告的编制等工作；出纳员在财务经理的领导下负责公司的货币资金的收支业务及核算工作；财务经理、会计和出纳员的具体职责按《公司财务部及各岗位职责》的相关规定执行。 第三章财务审批流程及权限 第八条：常规财务报账付款审批流程：经手人填写付款（报销）单→部门/项目负责人审核→会计复核→财务经理审核→副总审批→总经理审批→出纳付款。特殊款项或单笔付款20万以上的需董事长或其授权人员审批；单笔金额在1,000元以下的付款由财务副总和常务副总签字即可。
房地产开发有限公司资产管理制度
资产管理制度 1.目的：为加强公司资产管理，保证公司资产合理、有效使用，维护公司资产 安全和完整，结合本公司实际情况，制定本制度。 2.适用范围：本规定适用于公司范围内所有资产的管理。 3.职责 3.1.公司行政办公室负责对资产实物进行归口管理，负责资产的申请、购置、 登记、维修、调配和报废等各项程序。 3.2.公司财务管理部负责对资产的账务进行归口管理，包括入销账、折旧等。 4.资产的定义：本规定中的资产概念既包括固定资产（单价超过2000元人民 币，使用年限超过1年的物品），也包括手机、办公桌椅等价格低，但使用时间较长的耐用物品。具体指以下种类： 4.1.建筑物：房屋、活动办公室； 4.2.交通工具及附属品：小客车、小轿车；车载CD机、车载冰箱； 4.3.办公设备：笔记本电脑、计算机、打印机、复印机、传真机、摄像机、 打卡机、打孔机、装订机、碎纸机、数码照相机、普通照相机； 4.4.办公家具：保险柜、文件柜、办公桌、班台、会议桌、折叠桌、电脑桌、 台案、折叠椅、班椅、办公椅、沙发、茶几； 4.5.通讯设备：手机、对讲机、集团电话、直线电话、车载电话。 5.资产的购置 5.1.各部门添置资产，需向行政办公室提交购买申请表，行政办公室首先考 虑在公司范围内进行调配。如必须购置，经总经理批准后由材料采购部按照有关规定购买。 5.2.购置资产的发票，必须附所购置资产的清单明细，财务方可办理报销手 续。必须由使用单位资产管理人员签字后方能办理出库手续，并将资产的相关材料交资产管理员归档。
6.资产的调拨：因调配、借用等原因进行的资产转移由公司行政办公室办理， 资产转入单位负责人需在行政办公室资产台帐上签字。其他个人和单位不得擅自对资产进行调用。 7.资产的使用管理 7.1.资产的使用：分配给个人使用的资产，使用人员应对资产的安全、完整 负责。实行资产使用责任落实到人,当责任人工作调整或离职时，须将使用的全部资产进行移交，在其办理所用资产移交手续后，方可办理离职手续。 7.2.资产的处置：包括转让、报废、借出、变卖等，需由使用单位说明情况， 行政办公室提交书面报告，经财务部经理签字、行政副总经理批准后方能进行。 7.3.因保管或使用不当以及其他人为因素造成资产的丢失或损坏，由责任人 负责赔偿或维修，如原因不明，则对使用部门负责人给予一定的处罚。 7.4.闲置封存的资产由公司办公室统一管理，闲置封存的资产由申请使用部 门向行政办公室提出申请，经行政副总审批后，方可启动闲置封存的资产。 7.5.对车辆、电脑等固定资产的使用管理，同时遵循公司其他相关规定。 8.资产的盘点清查 8.1.行政办公室在对公司现有资产进行一次性清理的基础上，对资产进行台 帐管理。行政办公室对各类物品进行登记，大件物品进行编号管理。物品的各项特征（如名称、品牌、型号、购买日期、价格等）、转移记录（如转移时间、去向、使用单位签收等）以及报废记录（如报废日期、报废原因等）均在资产台帐上体现。 8.2.为了保证公司资产的安全和完整，做到资产的帐物相符，行政办公室、 各部门与财务部每季末25日-30日都要对本单位资产进行全面清查盘点，以掌握资产的实有数量，查明有无丢失、毁损或未列入帐的资产，保证账物相符，对于盘亏、毁损、报废的资产，要查明原因，写出书面报告，上报集团总裁，经批准后做报废核减资产台帐处理。 8.3.行政办公室资产管理人员要每月对各部门资产管理工作进行抽查，发现 问题及时上报公司领导做出处理。
公司公共财物损坏赔偿制度
公司公共财物损坏赔偿制 度 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
公司财物损坏赔偿制度 公司所有物品是保证公司正常运行的必要手段，是公司资产的组成部分。为了加强对物品的管理，保证正常运作，使用操作中要遵守和执行公司管理制度和操作规程，避免公共财产铺张浪费，人为破坏、流失等。特定以下制度： 一、如因下列原因致使财资破坏者，予以批评教育，同时按情节轻重和认识态度，责令 赔偿和处分。 1.因责任事故引起水、电、火灾害等、造成重大损失者； 2.未经管理人员同意，不按技术规程操作者； 3.把公共财产挪作私用者； 4.不按操作规定，擅自拆卸或改装财物损坏者； 二、各办公部门负责人管理，如有损坏，落实责任，由责任人照价赔偿，查不清责任的 由部门集体赔偿； 三、损坏公物，要及时报修。属正常损耗，经办公室审查，免予赔偿，由于管理或操作 不当造成的损坏，按原价（或修复价）赔偿；故意损坏或损坏不报的按双倍价赔 偿，并按公司规章制度予以行政处分。实行谁使用谁管理，谁损坏谁赔偿制度。 四、赔偿责任 1、损坏赔偿，视情节轻重和认识态度
第一次，按50%原价（或修复价）赔偿；第二次，按100%原价（或修复价）赔偿；第三次，按200%原价（或修复价）赔偿； 2、丢失赔偿，同上。确系失窃者，由公司领导处理； 3、.赔偿责任一经确定后，由财务部落实到位。 五、对一贯不爱惜公共财物、玩忽职守、严重违反操作规程、发生事故隐瞒不报、推脱责任、态度恶劣、后果严重者，除责令赔偿外，将根据情节给予批评和处罚。 六、赔偿方法 1、现金赔偿、交财务部、由财务部开具收据； 2、实物赔偿，按原物、原样、原位赔偿。
商贸物流零担运输服务规范
商贸物流零担运输服务规范 Specification of commercial logistics service for less-than-truck-load 1 范围 本标准规定了商贸物流零担运输的术语和定义、企业基本要求、服务要求以及服务质量改进。 本标准适用于商贸物流零担运输服务。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的、凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 18354-2006 物流术语 DB12/T 700 商贸物流术语 3 术语和定义 GB/T 18354和DB12/T 700界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为便于使用，以下重复列出了GB/T 18354中的某些术语和定义。 3.1 零担运输 less-than-truck-load transportation 按零散货物办理承托手续、组织运送和计费的货物运输。 [GB/T 18354-2006，定义3.9] 3.2 托运人 consigner 货物托付承运人按照合同约定的时间运送到指定地点，向承运人支付相应报酬的一方当事人。 [GB/T 18354-2006，定义3.1] 3.3 承运人 carrier 本人或委托他人以本人名义与托运人订立货物运输合同的当事人。 [GB/T 18354-2006，定义3.2] 3.4 收货人 consignee 承运人按照货物运单或者货物运输记录上所列名称而交付货物的当事人。
4 企业基本要求 4.1 应具有与其经营规模相适应的营业网点、运输工具、仓库及其附属设施。 4.2应具有与其经营规模相适应的安全、消防、装卸、通讯、计量等设备。 4.3应具有与其经营规模、经营类别相适应的管理人员和专业技术人员。 4.4应具有健全的业务操作规程和安全生产管理制度。 4.5宜具有与其经营规模相适应的商贸物流信息管理系统。 5 服务要求 5.1 服务内容 基本服务包括零担货物的受理、仓储、装卸、运输、中转、送达、交付等。 5.2服务要求 5.2.1 受理原则 5.2.1.1 基本原则 5.2.1.1.1 法令禁止运送的货物，承运人应不予受理。 5.2.1.1.2法令限运的货物，承运人应查验有效证明后再予受理。 5.2.1.1.3法令要求的危险、有毒、易污染、易燃、易爆、易挥发等有特殊要求的货物，从其规定。 5.2.1.2 要求 5.2.1.2.1 承运人应知道托运人准确、清晰、规范的填写运单并签字确认。 5.2.1.2.2 托运人有特殊运输要求的，承运人应与托运人协商达成一致意见，并在运单中注明特约事项。 5.2.1.2.3 承运人根据运单核对货物名称、数量、包装方式等，确认无误后办理受理手续。承运人发现与运单填写不符或可能危及运输安全且不易采取安全措施的货物，应不予办理受理手续。 5.2.1.2.4 货物受理完毕，承运人应在货物上粘贴表明货物信息的标识。 5.2.2 仓储 待运零担货物应按客户要求或按货物的规格、性质、品名等选择合适的仓库进行储存，保证待运货物不出现损坏、缺失、账货符合等异常情况。 5.2.3 装卸 为防止混杂、撒漏、缺失、破损等现象发生，零担货物在装卸时应遵循以下原则： a)保证装卸顺序合理，轻装轻卸，堆码整齐；
公司财务管理制度(通用)
公司财务管理制度 第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条 财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检 查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第二章财务管理的基础工作 第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证 编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员 签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条
健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际 发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处 理方法前后相一致。 第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。 第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证 券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。 第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交 接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离 或离职。 第十二条 资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师 验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。 第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。 第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和 购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。 第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。 第十六条
公司资产管理制度
公司资产管理制度 第一条为了加强公司固定资产和低值易耗品采购、使用、保管和报废等管理，保证公司资产安全和完整，充分发挥资产使用效能，制定本制度。 第二条本制度适用于公司固定资产和低值易耗品的管理。 第三条根据资产的价值和使用年限，分为固定资产和低值易耗品两类。 1、固定资产：单位价值2000元以上（含2000元），或使用年限1年以上的有形资产。 2、低值易耗品：单位价值在2000元以下（不含2000元）的各种用具物品和办公用品等，并且使用期限1年以下。 第四条公司综合管理部负责对公司资产的实物管理，公司财务部负责对公司资产的价值管理，使用部门负责对公司资产的使用管理。 第五条综合管理部设资产管理员岗位，负责对公司资产的全面统一管理，按部门建立资产管理台账，对固定资产、低值易耗品分设帐薄进行管理，资产使用部门要同步建立使用台帐，各部门必须设立一名兼职的资产管理员负责对本部门使用资产进行登记，综合部资产管理员要定期会同相关部门对公司资产进行盘点。 第六条固定资产、低值易耗品的购置：各部门提出采购要求，报综合部（资产管理员）审核，综合部根据现有资产情况及消耗标准，判断是否同意购置或直接从其它部门调拨并加注意见，如需采购，报相关领导审核批准后，由物资采供部或综合管理部采购人员采购。 第七条固定资产、低值易耗品的验收：采购的资产由采供部和综合管理部依据《物品采购申请表》联合验收，详细核对品名、规格、数量、金额，仔细检查商品质量，对验收合格的物品填写《入库单》，记入库存；对验收不合格的物品须及时通知采购人员调换，否则不予入库。 第八条固定资产的发放：发放固定资产时，须经相关人员和行政副总审批签字后办理，领用人必须在《出库单》中签字确认。使用过程中因保管不善或其它人为因素造成固定资产遗失、失窃或损坏的，必须按规定赔偿。 第九条低值易耗品的发放：发放低值易耗品时，综合管理部根据现有资产情况及消耗标准确认是否超标并加注意见，领用人和资产管理部门负责人须分别在《出库单》中签字确认。第十条办公资产使用人离职时，须将办公资产移交或归还所用办公资产，经相关部门负责人核实、确认后方可办理离职手续。 第十一条固定资产的登记与转移：综合管理部负责核查、统计各部门的固定资产，明确部门使用管理责任。综合管理部资产管理员应根据《固定资产出库单》及时登记资产管理台帐。部门固定资产出现遗失、损毁的应由使用部门填写《固定资产处置申请单》经总经理办公会及相关领导审批后，及时更新固定资产管理台帐；固定资产公司内部调拨转移的，须填写《固定资产内部转移通知单》经转出、转入部门相关人员及部门负责人签字确认后方可转移。 第十二条低值易耗品的登记：综合部资产管理员依据《低耗品出库单》，分设部门台帐进行登记。 第十三条固定资产的报废：固定资产经专业人员确认已无法维修或维修费用超过资产原值时，由使用部门申请报废，总经理办公会研究同意后办理相应手续。 第十四条低值易耗品的报废：经使用部门负责人同意，综合管理部经理审批后报废。 第十五条资产的盘点、检查 1、各部门资产管理人员负责本部门资产的自查和盘点，并将清查盘点情况报综合管理部。 2、综合管理部负责资产的登记、检查及日常监督管理工作，不定期抽查各部门的资产管理情况。 3、每季度末，综合管理部会同财务部对各部门资产管理情况进行全面检查及盘点，并出具
公司公用财物管理制度
公共设施、办公设备等公共财产 管理规定 为了进一步加强公共设施、办公设备、公共财产公共财物的管理，贯彻公司“整肃厂风，严抓严管”的要求，本着统一配置、合理支用、爱护公物、履行节约的原则，特制定本规定。 第一条本规定适用于公司同意配备并购置的固定资产、低值易耗品和办公用品等。 第二条公共财产实行统一购置，统一配备，责任到人。 第三条配给个人使用的计算机、文件柜、桌椅等，由使用人保管；各部门公用设备，如复印机、打印机、传真机、电话机、装订机等，由部门负责保管维护；公司共用设备，综合部指定专人负责保管，并建立借用台账。 第四条使用人要爱惜公共财产，做好日常维护和保养。公共财产使用过程中出现的问题，如在保修期内，报综合部，由综合部直接与供应商联系维修事宜；如超过保修期，各部门提出申请，报分管领导同意后，由综合部物业办安排维修。
第五条不得随意将固定资产带离办公区域，如发现擅自带出并出现丢失或损坏的，由责任人承担相关责任。 第六条公共财产都必须予以登记，登记内容包括：财物名称、数量、大致价值，财物所在部门，使用人（或保管人），领用人，使用人（保管人）变更、交接情况，维护维修情况等。 第七条各部门需增添办公设施，填报《申请表》，写明申请原因和理由，部门负责人签字后，交综合部物业办，经审核同意后，报总经理审批后交综合部负责采购或调整。 第八条各部门人员对所使用（保管）的公共财物负责，因使用保管不善造成非正常的损耗、破损，综合部可根据公司有关规定对使用人进行处罚；因使用保管人原因造成失窃、丢失的，使用保管人应按价赔偿。 第九条各部门随意搬用办公设施和设备，未经办公定同意的，对其部门罚款100元并通报批评。 本制度自公布之日起执行。