金蝶旗舰版各部门操作流程样本

金蝶旗舰版岗位操作阐明

依照公司管理需要，结合购买金蝶旗舰版系统模块可以实现功能及公司高档蓝图流程，现对我司金蝶KIS旗舰版系统操作人员岗位职责作出如下阐明。

一、采购业务操作岗位（“供应链-采购管理”模块）

职责：采购业务岗位操作人员在系统上重要是对供应商资料维护及负责“供应链”模块“采购管理”模块。

详细操作：

采购业务单据操作流程

1、对于供应商资料维护，系统操作人员可以通过登录系统，打开“系统设立”→“基本资料”→“公共资料”→“供应商”来对供应商资料做新增、禁用及修改等解决操作；

2、生产部依照需要原材料，向仓库领货，仓库依照实际库存拟定规定采购原材料数量,打开“供应链”→“采购管理”→“采购申请单”，采购申请单是需要采购材料需要领导批准签字，才容许采购一种环节;

3、采购业务谈成，公司和供应商订立合同后，采购业务录入人员可以登录系统，打开“供应链”→“采购管理”→“采购订单”模块做新增采购订单（注：依照公司业务流程，把采购订单替代采购合同，因此不需做采购合同，采购订单普通由“采购部”进行操作，记录采购合同发生），如需修改、审核及删除采购订单，可进入“供应链”→“采购管理”→“采购订单”→“采购订单-维护”界面，选中需修改、审核及删除采购订单做相应解决；

，4、当货品实际入仓库后，仓库操作人员可进入“供应链”→“采购管理”→“采购订单”→“采购订单-维护”界面，选中审核后采购订单，点击“下推”按钮生成外购入库单（注意：正常操作流程是仓库操作人员收到货品后生成外购入库单），如需修改、审核及删除外购入库单，可进入“供应链”→“采购管理”→“外购入库”→“外购入库单-维护”界面，选中需修改、审核及删除外购入库单做相应解决；

5、仓库生成外购入库单后，采购人员就可以进入“供应链”→“采购管理”→“外购入库”→“外购入库单-维护”界面，选中审核后外购入库单，点击“下推”按钮生成采购发票，并点击“保存”，“审核”按钮，如需修改、审核及删除采购发票，可进入“供应链”→“采购管理”→“采购发票”→“采购发票-维护”界面，选中需修改、审核及删除采购发票做相应解决；

6、生成采购发票后，财务就可以进入“供应链”→“采购管理”→“采购发票”→“采购发票-维护”界面，选中审核后采购发票，点击“勾稽”按钮进行外购入库单和采购发票勾稽，此勾稽动作一定要做，如果不进行勾稽，那么采购发票就不能生成凭证（注意：此发票不只涉及专业增值税专用发票，普通发票，税率依照实际税率自己在单据上进行修改。收据或者类似凭据也涉及），勾稽操作做完后，整个采购系统也就走完了；

7、如果职工想要查看库存报表，可打开“供应链”→“采购管理”→“即时库存查询”或“报表分析”界面来选取报表查询。

二、销售业务操作岗位（“供应链-销售管理”）

销售业务单据操作流程

职责：销售业务岗位操作人员在系统上重要是对客户资料维护及负责“供应链”模块“销售管理”模块、“应收款管理”模块操作。

详细操作：

1、对于客户资料维护，销售业务录单人员可以通过登录系统，打开“系统设立”→“基本资料”→“公共资料”→“客户”来对客户资料做新增、禁用及修改等解决操作；

2、销售业务谈成，公司和客户订立合同后，销售业务录入人员可以登

录系统，打开“供应链”→“销售管理”→“销售订单”模块做新增销售订

单（注：依照公司业务流程，把销售订单替代销售合同，因此不需做销售合

同）解决，如需修改、审核及删除销售订单，可进入“供应链”→“销售管

理”→“销售订单”→“销售订单-维护”界面，选中需修改、审核及删除

销售订单做相应解决；

3、销售业务员销售订单录完，并审核后，可进入“供应链”→“销售

管理”→“销售订单”→“销售订单-维护”界面，选中审核后销售订单，

点击“下推”按钮生发货告知单，并点击“保存”按钮，对发货告知单进行

保存，做发货告知单好处是启到销售部门及仓库部门沟通作用，让仓库人员

做好发货准备，等到货品实际发出仓库后，仓库人员就可以依照发货告知单

下推生成销售出库单，如需修改、审核及删除发货告知单，可进入“供应链”

→“销售管理”→“发货告知”→“发货告知单-维护”界面，选中需修改、

审核及删除发货告知单做相应解决；

4、当货品实际发出仓库后，仓库操作人员可进入“供应链”→“销售

管理”→“销售订单”→“销售订单-维护”界面，选中审核后销售订单，点击“下推”按钮生成销售出库单，并点击“保存”按钮（注意：正常操作流程是仓库操作人员发出货品后生成销售出库单），如需修改、审核及删除销售出库单，可进入“供应链”→“销售管理”→“销售出库”→“销售出库单-维护”界面，选中需修改、审核及删除销售出库单做相应解决；

5、仓管员生成销售出库单后，销售人员就可以进入“供应链”→“销售管理”→“销售出库”→“销售出库单-维护”界面，选中审核后销售出库单，点击“下推”按钮生成销售发票，并点击“保存”按钮，“销售管理”模块生成销售发票，如需修改、审核及删除销售发票，可进入“供应链”→“销售管理”→“销售发票”→“销售发票-维护”界面，选中需修改、审核及删除销售发票做相应解决；

6、如果销售想要查看库存报表，可打开“供应链”→“销售管理”→“库存查询”或“报表分析”界面来选取报表查询。

三、仓库业务系统操作人员（“供应链-仓存管理”模块）

职责：仓库业务操作人员在系统上重要是对物料、仓库、计量单位维护及负责“仓存管理”模块操作。

详细操作：

1、对于物料、仓库及计量单位资料维护，仓库业务系统操作人员可以通过登录系统，打开“系统设立”→“基本资料”→“公共资料”→“物料”、“仓库”及“计量单位”来对物料、仓库及计量单位资料做新增、禁用及修改等解决操作；

2、对于除了正常采购业务获得货品以外入库，如：调节库存，或者接

受赠送等业务，业助可以通过进入“供应链”→“仓存管理”→“验收入库”→“其她入库-新增”做新增其她入库单解决，如需修改、审核及删除其她入库单，可进入“供应链”→“仓存管理”→“验收入库”→“其她入库-维护”界面，选中需修改、审核及删除其她入库单做相应解决；

3、对于除了正常销售业务发出货品以外出库，如：调节库存，或者赠送给客户等业务，业助可以通过进入“供应链”→“仓存管理”→“领料发货”→“其她出库-新增”做新增其她出库单解决，如需修改、审核及删除其她出库单，可进入“供应链”→“仓存管理”→“领料发货”→“其她出库-维护”界面，选中需修改、审核及删除其她出库单做相应解决；

4、同一种账套仓库之间物料调拨，业助可进入“供应链”→“仓存管理”→“仓库调拨”→“调拨单-新增”做新增调拨单解决，如需修改、审核及删除调拨单，可进入“供应链”→“仓存管理”→“仓库调拨”→“调拨单-维护”界面，选中需修改、审核及删除调拨单做相应解决；

5、每月末仓库业务系统操作人员可以登录系统，打开“供应链”→“仓存管理”→“盘点作业”→“盘点方案-新增”新建盘点方案，并依照盘点方案生成盘点表，然后仓库业务系统操作人员就可以进入“供应链”→“仓存管理”→“盘点作业”→“盘点表打印”界面打印出盘点表来对实物进行盘点，盘点数据出来后，仓库业务系统操作人员就可进入“供应链”→“仓存管理”→“盘点作业”→“盘点数据录入”界面，录入盘点出来数据并保存，系统就会自动把传送到盘点报告里，这事仓库业务系统操作人员就可进入“供应链”→“仓存管理”→“盘点作业”→“编制盘点报告”界面，然后按“盘盈单”和“盘亏单”按钮，系统就会自动核对账上库