2016年本级财政收支预算说明

2016年市本级财政收支预算说明

一、一般公共预算安排情况

1、一般公共预算收入

2016年，市本级一般公共预算收入总计535269.16万元，其中：一般公共预算收入310380万元，增长1%；上级补助收入123561.16万元（返还性收入30064万元，一般性转移支付收入37404万元，专项转移支付收入56093.16万元）；调入预算稳定调节基金和偿债准备金等91221万元；上年结转收入10107万元。

市本级一般公共预算收入具体项目情况：

（1）税收收入247212万元，增长4.5%，其中：增值税50305万元，下降3.7%；地方工商税113369万元，增长7%；企业所得税49338万元，增长11.4%。

（2）非税收入63168万元，下降10.6%，其中：专项收入35484万元，增长43.8%；行政事业性收费11006万元，下降37.8%；罚没收入6469万元，下降4.5%；国有资源（资产）有偿使用收入4554万元，下降33.4%。

市本级一般公共预算收入预算安排主要考虑了以下因素：一是2016年市本级重点税源保持稳定，但新的增长点缺乏。2016年，双汇、烟厂等10户重点税源预计上缴税费与上年完成持平。除市本级重点税源外，市本级没有新的增长点，财政增收乏力。二是市本级地方工商税收保持稳定增长。按照全市经济发展稳中

求进、进中提升总基调，2016年市本级地方工商税收预算安排增长7%。三是2016年市本级分享三区税收增量保持稳定增长。根据市辖三区2016年一般公共财政收入预算安排情况，2016年市本级分享三区税收增量预算安排增长8%。四是2016年市本级非税收入预计下降。主要原因市直学校取消择校收费和上年国有资本经营收入等一次性入库。五是国家继续实施营改增等结构减税政策，制约市本级财政收入增长。2016年，国家全面推开营改增改革，将建筑业、房地产业、金融业和生活服务业纳入试点范围，影响地方财政收入增长。

综上所述，2016年市本级一般公共财政收入预算安排较为积极，完成市本级一般公共财政收入压力较大。

2、一般公共预算支出

2016年，市本级一般公共预算支出总计535269.16万元，其中：市本级当年财力安排438366万元（含调入预算稳定调节基金和偿债准备金等91221万元）；省财政提前告知转移支付56093.16万元；上解支出30703万元；上年结转支出10107万元。

（1）市本级当年财力支出情况

市本级当年财力安排支出438366万元，其中财政拨款（含调入预算稳定调节基金和偿债准备金等91221万元）安排的主要支出项目情况是：

●一般公共服务支出41934.27万元，增长4.4%，重点安排了人才专项经费、平安漯河建设、食品博览会经费、全国第三次农

业普查、进口肉类检疫、市长质量奖名牌产品奖、党政专用通信二级网建设、社区组织活动场所建设、精品作品奖等。

●公共安全支出26866.27万元，增长8.7 %，重点安排了交通管理、政法办案、政法装备等经费。

●教育支出42645.45万元，增长9.4 %，重点安排了原民办教师养老补贴配套、城乡义务教育两免一补配套、排球综合训练馆建设、学校建设财政贴息等。

●科学技术支出4259万元，增长6.9%，重点安排了高新技术发展基金、各项科技奖励等。

●文化体育与传媒支出8911.45万元，增长41.2%，重点安排了图书馆群艺馆新馆开馆支出、漯河市文化产业发展专项资金、贾湖文化遗址保护开发、许慎文化园中华汉字体验馆建设、农村文化和基层公共文化服务体系建设配套、舞台艺术送农民等系列文化活动等。

●社会保障和就业支出48952.22万元，增长62.4%，重点安排了创业引导基金、政府购买服务、社区日间照料、农村幸福院建设补助、社会办养老机构建设与运营补贴、城乡居民养老保险补助、义务兵优待金、退役士兵自主择业一次性补助、惠民殡葬补助、优抚“三送”活动、农村五保人员生活补助、公益自行车运行等。

●医疗卫生与计划生育支出29317.6万元，增长12.4%，重点安排了基本公共卫生服务均等化、实施基本药物制度经费补助、

新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险费、城乡医疗救助、计划生育事业、食品药品监督管理支出等。

●节能环保支出6438.12万元，增长32.5%，重点安排了开展大气污染物源解析研究工作经费、黄标车提前淘汰补助资金、污水处理厂运行费、污泥处理补贴费、改善全市农村人居环境资金、重点污染源监督性监测运行费、环境应急处置能力建设等。

●城乡社区支出43860.01万元，增长77.2%，重点安排了沙澧河景区文化提升工程及沿河城市重点区域规划工程、沙澧河大二期工程PPP项目综合整治工作经费、沙澧河景区物业管理费、市政环卫设施维护、设备更新、园林绿化管养、城市消防、解放路大桥建设等市政工程建设等。

●农林水支出15489.73万元，增长28.8%，重点安排了动物疫病防控、瘦肉精监管等农产品质量安全经费、病死猪无害化处理、生态规模养殖场（小区）奖补款、农机购置补贴资金、农业保险补贴、现代农业示范园区建设、漯河市农业产业化集群发展项目配套资金、农村能源建设、林业生态建设奖补资金、水利奖补配套资金、扶贫开发发展资金、美丽乡村、一事一议市级配套资金等。

●交通运输支出30155.61万元，增长44.8%，重点安排了农村公路养护、农村公路“三年行动计划”补助、公交补贴、G240保台线（原S220七蚁线）北舞渡至舞钢交界段改建工程资金、S238常付线建设等。

●商业服务业等支出2698.5万元，增长35.3%，重点安排了漯河市美丽乡村评选活动经费、在央视投放漯河旅游整体形象广告和制作漯河旅游形象宣传片等旅游宣传促销经费、服务业引导基金等。

●住房保障支出36416.8万元，增长395.1%，重点安排了保障房建设和购房补贴等。

●粮油物资储备支出2198.83万元，增长78.3%，重点安排了消化粮食企业新增挂账利息资金、储备粮油补贴等。

●其他支出38406.12万元，增长59.3%，重点安排了食品产业发展基金、企业信贷周转基金、奖励、预留调资等。

（2）省财政提前告知转移支付支出情况

2016年，省财政提前告知市本级转移支付资金56093.16万元，全部编入预算，主要支出项目情况是：

●一般公共服务支出46.84万元，具体用于审计人员培训和审计专项、高校毕业生“三支一扶”专项经费支出等。

●公共安全支出3049万元，具体用于政法装备、政法业务（办案）支出等。

●教育支出4911.36万元，具体用于助学金奖学金、改善中等职业学校办学条件、以及“三区”人才支持计划、教师专项支持计划补助等。

●文化体育与传媒支出270.38万元，具体用于文化、体育场馆免费、低收费开放补助、地方公共文化服务体系建设等。

●社会保障和就业支出5565.19万元，具体用于做实基本养老保险个人账户、就业专项资金、困难群众基本生活救助补助、孤儿基本生活保障补助、流浪乞讨人员救助等。

●医疗卫生和计划生育支出2551.33万元，具体用于住院医师规范化培训补助、城镇居民基本医疗保险补助、公共卫生服务补助、应急救助等。

●节能环保支出1081万元，具体用于大气污染防治、地表水责任目标断面水质自动站运行等。

●城乡社区支出4690万元，具体用于城建工程支出。

●农林水支出6675.98万元，具体用于生猪养殖屠宰环节病死猪无害化处理补助、农村基础设施建设补助、农田水利建设、农村金融机构定向补贴、县域金融机构涉农贷款奖励、农业保费补贴、小额担保贷款贴息等。

●交通运输支出7019.63万元，具体用于通村公路补助、S238襄城交界至小王庄段中修、S330康堡村至叶县交界段大修、农村公路养护等。

●商业服务业等支出1157万元，具体用于民贸民品贷款贴息和外经贸发展。

●住房保障支出19005.45万元，具体用于城镇保障性安居工程等。

（3）上年结转资金支出情况

2015年，市本级一般公共预算支出结转10107万元，2016

年将用于原项目支出，具体支出项目是：

●一般公共服务支出84万元。

●教育支出2475万元。

●文化体育与传媒支出48万元。

●社会保障和就业支出2823万元。

●医疗卫生和计划生育支出116万元。

●节能环保支出331万元。

●农林水支出1855万元。

●交通运输支出100万元。

●金融支出1688万元。

●其他支出587万元。

（4）市本级“三公经费”情况

经汇总市本级部门预算，考虑财政预留公车运行经费情况，2016年市本级一般公共预算安排“三公”经费支出预算为5112.49万元，比上年减少1130.51万元，下降18.1%，其中：因公出国（境）费104.64万元，公务接待费1176.42万元，公务用车运行维护费3731.43万元，公务用车购置费100万元。下降的主要原因是市直各部门按照中央和省、市厉行节约要求，严格控制“三公”经费相关支出。

需要说明的是，市直部门公务用车改革尚在推进中，由于各部门车改后保留车辆编制数尚未确定，目前各部门日常车辆运行维护费预算暂未编制，财政部门结合车改初步方案，

考虑车改后公车运行费将有所降低等情况，集中预留了部分经费，待改革到位后将根据实际核编情况分配到各部门。

二、政府性基金收支预算安排情况

1、政府性基金收入预算

2016年市本级政府性基金收入预算总计172150.1万元，其中：市本级当年收入108712万元，上级补助收入7066.1万元，上年结转56372万元。

（1）市本级当年收入主要项目情况

市本级当年收入预算安排108712万元，比上年实际完成数下降32.5%。政府性基金收入预算下降的主要原因，一是受房地产形势萧条的影响，土地出让预期不佳，与土地出让收入有关的各项收入下降。二是政府住房基金收入从2016年起纳入一般公共预算管理。主要收入项目情况是：

●国有土地使用权出让收入95435万元；

●国有土地收益基金收入1696万元；

●农业土地开发资金收入848万元；

●城市基础设施配套费收入7000万元；

●污水处理费收入1800万元；

●新型墙体材料专项基金收入900万元。

（2）上级补助收入情况

2016年，省财政提前告知我市本级上级补助收入7066.1万元，其中：

●大中型水库移民后期扶持基金405.6万元；

●国有土地使用权出让收入3710万元；

●新增建设用地土地有偿使用费249万元；

●彩票公益金2701.5万元。

（3）上年结转资金情况

2015年，市本级政府性基金结转56372万元，2016年安排使用，结转的主要项目是国有土地使用权出让收入。

2、政府性基金支出预算

按照政府性基金以收定支的管理办法，2016年，市本级政府性基金支出总计安排172150.1万元，其中：市本级当年收入安排支出108712万元，上级补助收入安排支出7066.1万元，上年结转安排支出56372万元。

（1）市本级当年收入安排支出情况

市本级当年收入安排支出108712万元，主要支出项目是：

●城乡社区支出106929万元，其中：国有土地使用权出让收入支出95435万元，主要用于收储土地项目、保障房建设、城市建设等。国有土地收益基金支出1696万元，主要用于收储土地。农业土地开发资金支出848万元，主要用于农业综合开发市级配套、美丽乡村、一事一议市级配套等农业土地开发支出。城市基础设施配套费支出7000万元，主要用于城市建设支出等。污水处理费支出1800万元，主要用于污水处理厂运行等。

●资源勘探信息等支出940万元，其中新型墙体材料专项基

金支出900万元，主要用于城市建设支出等。

（2）上级补助收入安排支出情况

2016年，省财政提前告知我市本级转移支付补助资金7066.1万元，全部安排支出，主要支出项目是：

●社会保障和就业405.6万元，用于大中型水库移民后期扶持。

●城乡社区支出3959万元，主要用于储备土地前期开发、保障性安居工程建设等。

●其他支出2701.5万元，其中体彩公益金1388.5万元，主要用于市县老年人体育健身活动中心及养老院建设设施；青少年体育训练经费；承接比赛经费；农村居民体育建设工程等。福彩公益金1313万元，主要用于政府购买服务；农村幸福院建设补助、养老服务体系建设和农村敬老院标准化建设工程；红十字会救助项目补助、福利机构补助、社会公益项目补助等。

（3）上年结转资金使用情况

2015年，市本级政府性基金结转56372万元，2016年安排使用，主要支出项目是：

●城乡社区支出41932.2万元，主要用于征地补偿、土地开发、城市建设等。

●调出资金14438万元，用于调入一般公共预算统筹使用。

（三）国有资本经营收支预算

市本级国有资本经营预算按照“统筹兼顾、适度集中，综合

平衡、确保重点，统筹财力、调动引导，以支促收、收支平衡”的原则编制。

1、国有资本经营收入预算

市本级国有资本经营预算的实施范围以企业化管理事业单位和行政事业单位投资成立的企业为主，国有资本经营收益包括国有独资企业、企业化管理的事业单位按规定上缴的应缴利润，国有控股、参股企业上缴的国有股股利股息、国有产权转让收入、企业清算收入。根据各单位预计2015年收益情况，参考国有资本参股的中原银行2014年度利润分配情况，预计2016年国有资本经营预算收入880万元。主要项目情况是：

（1）利润收入180万元，主要是国有企业按规定上缴的利润。

（2）股利股息收入700万元。主要是国有控股、参股企业上缴的国有股股利、股息。

2、国有资本经营支出预算

按照《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发[2014]45号）要求，国有资本经营预算支出与一般公共预算支出统筹安排。根据收入预计情况，2016年国有资本经营预算支出总计880万元，其中当年支出预算安排30万元，调入一般公共预算850万元。主要支出安排情况是：

（1）解决历史遗留问题及改革成本支出20万元。

（2）其他国有资本经营预算支出10万元。

（3）调出资金850万元，用于调入一般公共预算。

（四）社会保险基金收支预算

市本级社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立，有机衔接。编制的总体原则是“统筹兼顾、收支平衡”。根据各项社会保险统筹模式特点，企业职工基本养老保险按照“略有结余”的原则编制；城镇职工基本医疗、失业、工伤、生育保险按照“以支定收、收支平衡”的原则编制。

2016年，市本级社会保险基金预算编制范围包括企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金和生育保险基金。

1、社会保险基金收入预算

社会保险基金收入预算主要包括保险缴费收入、财政补贴收入、利息收入、上级补助收入、下级上解收入、转移收入和其他收入。2016年市本级社会保险基金收入预算272347.4万元，比2015年执行数增加11347.3万元，增长4.3%。各项保险基金收入情况是：

1、企业职工基本养老保险基金收入182420万元，增加6468.1万元，增长3.7%，其中：保险缴费收入126100万元，投资收益2000万元。

2、失业保险基金收入9515.8元，增加468.4万元，增长5.2%，其中：保险缴费收入8855.4万元。

3、城镇职工基本医疗保险基金收入71354.1万元，增加3506.9

万元，增长5.2%，其中：保险缴费收入68727.8万元。

4、工伤保险基金收入5539.7万元，增加459.1万元，增长9.0%，其中：保险缴费收入5458.1万元。

5、生育保险基金收入3517.8万元，增加444.8万元，增长14.5%，其中：保险缴费收入3477.8万元。

2、社会保险基金支出预算

2016年市本级社会保险基金支出280422.5万元，比2015年执行数增加23094.7万元，增长9.0%。各项保险基金支出情况是：

1、企业职工基本养老保险基金支出202528万元，增加13618.3万元，增长7.2%。

2、失业保险基金支出8961.2元，增加1285.5万元，增长16.7%。

3、城镇职工基本医疗保险基金支出61242.3万元，增加6852.5万元，增长12.6%。

4、工伤保险基金支出4410.3万元，增加781.8万元，增长21.5%。

5、生育保险基金支出3280.7万元，增加556.6万元，增长20.4%。