会议费结算明细单.doc

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会议费结算明细单

会议名称:培训会

开会天数:2 参会人数:31

单位(元)

本次会议合计金额:11660元

会议主办人签字:会议定点饭店(盖章)年月日年月日

会议费报销细则

附件: 会议费报销管理细则 一、会议审批制度 建立内部会议审批制度,从严从紧控制会议,对确需召开的会议,应当经委领导办公会议或主要领导批准。 1、执行会议分类管理。根据《临沂市市直机关会议费管理办法》会议分类管理规定,我委只能召开二类、三类会议。二类会议是以市委、市政府名义召开的、县区党政负责人参加的工作会议或市委、市政府确定召开的其他重要会议。三类会议是委组织召开的综合性工作会议。 二类会议原则上每年不超过1次。各类会议会期一般不超过1天;除特殊情况外,一般不开到乡(镇)一级。 2、严格控制会议规模。压减参会人员,一般不超过150人,其中工作人员控制在会议代表人数的10%以内。参会人员在100人以内的会议,原则上在委内部会议室召开。所有会议一律不得到风景名胜区召开。 3、改进会议形式。充分运用电视电话、网络视频等手段,控制规模,限制时间,降低会议成本,提高会议效率。 二、会议费开支范围、标准 1、会议费开支范围包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。其中交通费是指用于会议代表接送站,以及会议统一组织的代表考察、调研等发生的交通 - 1 -

支出。会议代表参加会议发生的交通费,按照差旅费管理规定由会议代表回单位报销。 2、会议费开支实行综合定额控制,各项费用之间可以调剂使用。会议费综合定额标准如下: 单位:元/人.天 3、会议费实行一会一结算,会议结束后,应当及时办理报销手续。会议费报销时应当提供公务支出审批单、会议通知及实际参会人员名单(签到表)、定点场所等会议服务单位提供的费用原始明细单据、电子结算单等凭证。规划财务科严格按规定审核会议费开支,未经批准以及超范围、超标准开支的会议费用一律不予报销。不得向参会人员收取会议费,不得以任何方式向下属单位、县区转嫁或摊派。 三、说明事项 1、会议费支付应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理制度的有关规定执行,以银行转账或公务卡方式结算,禁止以现金方式结算。 2、应当严格控制会议住宿用房标准,以标准间为主;会议用餐安排自助餐或工作餐,要严格控制菜品种类和数量,不提供高档菜肴,不安排宴请,不上烟酒;会场一律不摆放花草,不制作背景板,不提供水果。 3、严禁违规使用会议费购置办公设备以及开支与本次会议- 2 -

会议费报销注意事项及流程

会议费报销注意事项及流程 1、会议费是指由我校组织召开有校外人员参加的会议而发生的相关费用,详 见《绍兴市市级机关会议管理规定》(绍市财行[]号); 2、会议费报销必须年初有预算安排,会议费报销需提前一个月申报用款计划; 3、会议列入政府采购,会议开支按政府采购预算管理,要求在定点饭店召开, 但通过政府采购程序,收费低于定点饭店的单位内部宾馆、招待所、培训中心也允许作为会议场所。不得在旅游风景名胜区饭店召开会议(定点饭店名单见计财处网站); 4、会议费报销一般通过财政直接支付,如属于小型会议可以刷公务卡支付。 5、会议费报销具体流程: 1)向计财处计划管理科申请会议费报销用款计划; 2)通过政府采购程序,召开会议; 3)召开会议后,取得正式发票并填写会议费政府采购验收结算书; 4)填写市级机关财务结算中心会议费预算结算单、会议费报销单(计财处 领取) 5)凭合法票据、会议审批依据、会议通知及实际参会人员签到表、政府采 购合同、定点饭店等会议服务单位提供的费用原始明细单据等凭证到计财处相应窗口报销; 6)计财处审核通过后将材料送财政结算中心; 7)财政结算中心审核通过后付款。 6、小型会议费报销具体流程: 1)小型会议指会议费不超过万元,会期天以内的会议; 2)向计财处计划管理科申请会议费报销用款计划; 3)在定点饭店召开会议(定点饭店名单见计财处网站),取得正式发票; 4)填写市级机关财务结算中心会议费预算结算单、会议费报销单(计财处 领取) 5)凭合法票据、会议审批依据、会议通知及实际参会人员签到表、定点饭 店等会议服务单位提供的费用原始明细单据等凭证到计财处相应窗口报销; 6)计财处审核通过后根据支付情况,直接还款到教职工公务卡内或将材料 送财政结算中心; 7)财政结算中心审核通过后付款。 1 / 1

会务费合同

会务费合同-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

会务服务协议 甲方(主办方):_ 乙方(承办方):_________________________ 甲乙双方本着友好合作,互利共赢的原则,经协商达成一致意见,就本次会务服务事宜签订本协议,供甲乙双方遵守执行。 一、项目内容 甲方定于_____年____月____日在___________举行_______会议,乙方负责承办与此次会议相关的服务事宜。 二、双方权利义务 1.甲方权利义务 甲方需提供会议设备安装地点及配合乙方顺利进入场地并顺利展开工作所需的基本条件(如:乙方进入的工作场地的出入相关证件,工作时间、程序的安排等)。 甲方应保证按时支付会务服务合同款项。 2.乙方权利义务 乙方提供如下会议服务:(1)礼仪及接待;(2)会议交通;(3)会场布置;(4)会议餐饮安排;(5)会议秩序维持;(6)会议秘书服务;(7)会议代表住宿安排;(8)返程票务服务及站场接送;(9)其它协助。 乙方有依据会务服务协议取得服务费用的权利。 三、服务价款及结算方式 1.会务服务总价款为人民币:_____________________ 元整。 2.结算方式: 在协议约定的期限内,乙方向甲方提供会务服务。甲方应当于上述会务服务完成后的5个工作日内一次性向乙方付清所有会务服务费用,乙方应开具相应发票给甲方。 四、其他 1.本协议未尽事宜,由甲、乙双方协商后以书面形式补充,加盖甲、乙双方公司印章并经双方授权代表签字后生效。 2.本协议有效期至______年_____月______日,自双方签字盖章之日起生效。甲乙双方均认可自款项结清的同时,甲乙双方在本协议中涉及的权利义务已履行完毕。 3.本协议一式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。 甲方:乙方:

企业预算会议纪要

企业预算会议纪要 企业预算会议纪要一时间:20XX年2月18日15:00-17:00 地点:学校会议室 主持人:XXX 出席人:XXX 记录:XXX 议题:研究讨论金集中学20XX年度财务预算的有关问题 一、关于学校建设维修费、劳务费的财务预算 会议认为,20XX年学校为达到上级文件要求的标准化条件,计划完成二号教学楼附属工程、女生公寓楼附属工程、校园下水道工程等方面的建设,所以在上述两个方面的预算投入较大,总金额达二十多万元。为了学校的长远发展,这样的投入是必要的。 二、关于办公用品经费的财务预算 会议认为,去年的办公用品费用支出较大,例如:纸张、文具、墨盒等等大大超支,因此,提倡勤俭节约,养成良好的节约习惯。 会议要求,新学年度办公用品经费预算经各部门分别预算后,再由校长室统一审核,校长室将根据预算情况,制定出办公用品发放的统一标准,并严格遵照执行。 校长室将去年的办公用品费用支出情况统计出来,各部门新学年度办公用品经费的预算原则上按年人均增加5%来

做。 三、关于学生活动经费的财务预算 会议认为,学生活动经费要统一放到校内做预算。数额按学生人数多少按比例分配到各部门。 四、关于教职员工培训经费的财务预算 会议进一步明确,教职工的培训经费归口到教导处预算;相关功能室如留守儿童之家、团总支、教研组业务培训经费归口到教导处、团总支预算。 五、关于实验室的维修经费的财务预算 会议要求,实验室维持费要充分考虑一般材料用量大、消耗品损坏多的特点,此项预算越细致越好;设备维修经费由理化组分别预算后,由教务处统一审核上报。 六、学校应该增加的财务预算项目 (一)学校会议费:以学校名义加入具有社会影响的校园文化周、教研会议、运动会等产生的会议费等费用; (二)教职工活动经费 (三)学生食宿管理费用 (四)教师业务进修费用 企业预算会议纪要二时间:20XX年6月20日15:00-17:00 地点:XXX 出席人:XXX 记录:XXX 议题:XXX

财政部关于印发《中央和国家机关会议费管理办法》的通知

乐税智库文档 财税法规 财政部关于印发《中央和国家机关会议费管理办法》的通知 【标 签】国家机关会议费管理,节约会议经费开支 【颁布单位】财政部,国家机关事务管理局,中共中央直属机关事务管理局 【文 号】财行(2016)214号 【发文日期】2016-06-29 【实施时间】2016-07-01 【 有效性 】全文有效 【税 种】会议费 党中央有关部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,各民主党派中央,全国工商联,有关人民团体: 为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》关于加强相关开支标准之间的衔接,建立开支标准调整机制的规定,进一步加强会议费管理,我们制定了《中央和国家机关会议费管理办法》。现印发给你们,从2016年7月1日起施行,请认真遵照执行。执行中有何问题,请及时向我们反映。 财政部 国家机关事务管理局 中共中央直属机关事务管理局 2016年6月29日 中央和国家机关会议费管理办法 第一章 总则

第一条 为进一步加强和规范中央和国家机关会议费管理,精简会议,改进会风,提高会议效率和质量,节约会议经费开支,制定本办法。 第二条 中央和国家机关会议的分类、审批和会议费管理等,适用本办法。 本办法所称中央和国家机关,是指党中央各部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,最高人民法院,最高人民检察院,各人民团体、各民主党派中央和全国工商联(以下简称各单位)。 第三条 各单位召开会议应当坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则,严格控制会议数量和规模,规范会议费管理。 第四条 各单位召开的会议实行分类管理、分级审批。 第五条 各单位应当严格会议费预算管理,控制会议费预算规模。会议费预算应当细化到具体会议项目,执行中不得突破。会议费应当纳入部门预算,并单独列示。 第二章 会议分类和审批 第六条 中央和国家机关会议分类如下: 一类会议。是以党中央和国务院名义召开的,要求省、自治区、直辖市、计划单列市或中央部门负责同志参加的会议。 二类会议。是党中央和国务院各部委、各直属机构,最高人民法院,最高人民检察院,各人民团体召开的,要求省、自治区、直辖市、计划单列市有关厅(局)或本系统、直属机构负责同志参加的会议。 三类会议。是党中央和国务院各部委、各直属机构,最高人民法院,最高人民检察院,各人民团体及其所属内设机构召开的,要求省、自治区、直辖市、计划单列市有关厅(局)或本系统机构有关人员参加的会议。 四类会议。是指除上述一、二、三类会议以外的其他业务性会议,包括小型研讨会、座谈会、评审会等。 第七条 中央和国家机关会议按以下程序和要求进行审批: 一类会议。应当由主办单位报经党中央和国务院批准。会议总务、经费预算及费用结算等工作分别由中共中央直属机关事务管理局(以下简称中直管理局)和国家机关事务管理局(以下简称国管局)负责。 二类会议。党中央和国务院各部委、各直属机构,各人民团体应当于每年12月底前,将

关于会议费的通知

关于会议费的通知 2010年会议费的执行发生了很大变化,请各单位各部门仔细阅读《北京市市级行政事业单位会议费管理办法》(见附件1),现在简要总结如下: 一、北京市财政局委托北京市政府采购中心通过公开招标方式确定了236家政府采购会议定点服务供应商(见附件2),有效期为2010年1月1日至2011年12月31日。 二、会议费结算流程简化: 1.会前申请:自2010年1月1日起,各预算单位开会前,持项目经费本,向财务处马京华(新行政楼318室)报送会议申请表(见附件3),会议申请表一式三份,会议费支出预算最高核定标准为300元/人天,包括住宿费、餐费、会议场地租用费和文件资料印刷费。取消会议费电子签章申请表。 2.财务处审核同意后,各单位持借支票单、会议申请表到财务处报账厅借取支票,支票金额要限制在会议费预算内。 3.各单位实际发生的会议支出不得超过会议费预算。会后,直接与会议定点服务供应商结算。结算时,由会议定点服务供应商出具“会议费结算明细单”,各单位应认真核对经会议定点服务供应商盖章确认的“会议费结算明细单”,核对无误后方可签字确认;经双方确认的“会议费结算明细单”与正式发票一起作为会议费报销凭证,无“会议费结算明细单”视同未在会议定点场所开会,财务部门原则上不予报销。 4.会后一周内到财务处报账厅办理报账手续,须持以下单据:(1)发票、(2)会议费结算明细单、(3)会议申请表、(4)会议纪要、(5)内容完整、签字齐全的报销凭单。(6)借支票单。 5.因考虑国库结帐需要,此流程只限于2010年1月至11月,2010年12月会议费支付程序另行通知。 请各单位在政府采购定点场所召开会议,严格按照会议费限额标准执行,规范和加强会议费支出预算管理。 财务处

中央和国家机关会议费管理办法(财行〔2013〕286)

中央和国家机关会议费管理办法 财行〔2016〕214号 党中央有关部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,各民主党派中央,全国工商联,有关人民团体: 为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》关于加强相关开支标准之间的衔接,建立开支标准调整机制的规定,进一步加强会议费管理,我们制定了《中央和国家机关会议费管理办法》。现印发给你们,从2016年7月1日起施行,请认真遵照执行。执行中有何问题,请及时向我们反映。附件:中央和国家机关会议费管理办法 财政部国家机关事务管理局中共中央直属机关事务管理局 2016年6月29日 附件中央和国家机关会议费管理办法 第一章总则 第一条为进一步加强和规范中央和国家机关会议费管理,精简会议,改进会风,提高会议效率和质量,节约会议经费开支,制定本办法。 第二条中央和国家机关会议的分类、审批和会议费管理等,适用本办法。

本办法所称中央和国家机关,是指党中央各部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,最高人民法院,最高人民检察院,各人民团体、各民主党派中央和全国工商联(以下简称各单位)。第三条各单位召开会议应当坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则,严格控制会议数量和规模,规范会议费管理。 第四条各单位召开的会议实行分类管理、分级审批。 第五条各单位应当严格会议费预算管理,控制会议费预算规模。会议费预算应当细化到具体会议项目,执行中不得突破。会议费应当纳入部门预算,并单独列示。 第二章会议分类和审批 第六条中央和国家机关会议分类如下: 一类会议。是以党中央和国务院名义召开的,要求省、自治区、直辖市、计划单列市或中央部门负责同志参加的会议。 二类会议。是党中央和国务院各部委、各直属机构,最高人民法院,最高人民检察院,各人民团体召开的,要求省、自治区、直辖市、计划单列市有关厅(局)或本系统、直属机构负责同志参加的会议。 三类会议。是党中央和国务院各部委、各直属机构,最高人民法院,最高人民检察院,各人民团体及其所属内设机构召开的,要求省、自治区、直辖市、计划单列市有关厅(局)或本系统机构有关人员参加的会议。

费用报销单粘贴单填写规范

费用报销单管理规范 1、填报单位:须填写清楚所在项目名称。 2、报销内容:根据实际发生业务,归类填写相应大类名称。大类名称后不需备注明细摘要,相应摘要在粘贴单中体现。 1)、餐饮费(除公司内部员工聚餐外所有餐饮费); 2)、招待费(送礼和接待所购的烟酒等费用); 3)、住宿费; 4)、交通费(除交通补助外所有的火车票、打车费、过路费、代驾费等); 5)、加油费;(如使用加油充值卡后此项作废); 6)、车辆费(含日常的保养、清洗、维修等); 7)、办公费(含办公用品、书籍、电费、快递费等与办公相关费

用); 8)、福利费(含交通补贴、项目人员补助、公司聚餐、节日福利 等); 9)、材料费(含材料运费、加工费等材料相关支出费用); 10)、检测费; 3、报销金额:按实际发生金额填写。 1)、要求小写金额与人民币符号不得有空格,不得连笔,正确写 法¥100.00;错误写法:¥ 100; 2)、要求大写金额无数字部分用零或?补齐; 3)、费用报销单金额不得涂改,如有错误,需要重新填写; 4)、金额填写规范,无书写错误(大写数字示例:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万); 5)、小写金额与大写金额保持一致; 4、领导批示:领导对所报销单据签署意见,如对报销项目异议可直接批注允许报销金额,最终报销金额以实际批注金额支付为准。 5、部门负责人:需报销人所在项目或部门的经理签字。 6、经手人:经手人签字。如经手人存在借支备用金的,在名字旁边 备注“冲账”,如有暂不支付的,备注“挂账”。不可代签,或签署两个或多人名字。费用按所签字的经手人支付或冲抵备用金。 7、审核:由公司财务人员对票据的合理性、准确性、规范性进行审 核并签字。出现以下几种情况不予报销: 1).发票抬头公司相应信息填写错误;

费用报销明细

报销费用的说明 一、本公司可以进入成本的费用主要分为以下几类: (一)工程施工成本主要有人工费、材料费、机械使用费、其它直接费用、其它间接费用 (二)管理费用主要有公司管理部门人员工资、办公费、差旅费、业务招待费 (三)财务费用是指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用,包括利息支出(减利息收入)、汇兑损失(减汇兑收益)以及相关的手续费等。主要有1.利息支出、利息收入、应付票据利息、票据贴现利息、应付债券利息、2.汇兑损失,3.相关的手续费,4.其他财务费用, 二、票据报销注意事项: 1、原始票据由右至左呈“鱼鳞状”错叠粘贴。不要超过规定的粘贴纸。原始凭据较多的按同类分类贴报销单原始凭据附后,写上报销人等内容,领导只在报销单上签字。 2、按规定分类标准粘贴,同类费用粘在一张报销单上,不要将各类费用混杂一起,以便财务人员分类归集成本。 3、发票5张以下可以不填“费用报销明细表”,但需负责人在每张原始凭据上签字。 4、财务人员对费用报销单及发票进行审核中,票据金额与报销人所填写的金额有差异,以审核后的票据金额为准。如果审核后的票据金额大于“费用报销明细表”所填写的费用金额,须负责人重新签字确认。

三、各类报销费用明细 (一)、管理费用明细: 1办公用品-办公用品、文具。(500元以上须附清单) 2职教资料-员工培训费、购书、查新费。 3印刷费-复印、印刷、资料制作费。 4邮寄费-邮费、快寄费等。 5电话费-座机费、手机费、网络电话费。 6交通费-车费、出租车费、小车过路费、汽油费、租车费。 7维修费-办公设备维修、建筑物及公共设施维修。 8场租费-职工培训教室、会议场地的租金。 9材料费-试剂、低值耗品、元件、材料、打印纸、墨盒、硒鼓、不须入库的器件。 10加工费-加工费、测试费。 11设备购置费-需办固定资产入库的办公家具及设备等。 12评审费-评审费、专家鉴定费。 13宣传费-订报、广告、标牌、宣传等。 14版面费-版面费、会议注册费、论文评审费。 15招待费-餐费、食品、饮料、礼品。 16其他-上述未列入的费用但用于公司合理的费用项目。 工程成本费用: (二)施工成本费用明细: 人工费:

出差费用明细表

出差费用明细表 公司对出差费用进行管理,是为保证出差人员工作和生活的需要,提高办事效率,同时加强企业财务管理规范差旅费的支出合理性。以下是小编为你整理的出差费用明细表,希望能帮到你。 一.总则 为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度 1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。 2.各类原始报销票据必须真实、合法。员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。 3.各部门经理睬出差或休假时,应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。 二.职责: 1.出差计划由部门经理安排,并报总经理审批。部门经理出差计划由总经理安排和审批。 2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划,核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。总经理负责审查部门经理出差人员的计划,核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。 3.行政部负责核定出差实际天数,计算当月工资应扣除误餐补助次数。 4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据,预支和发放出差费用。 三.出差借款及报销:

1. 员工因公出差,需提前一天向部门经理汇报出差计划,并确认所需费用额度,经同 意后,到财务部填 写《借款单》,由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务 部审核。财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额,从成都出发的单程或往 返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。 2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》,预计金额伍百元以下的由部门经理审批,预计金额伍百元以上 的招待费需由总经理审批。申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案,否则发生的招待费一律不予报销。 3. 部门经理出差所需请款手续同上,但必须由总经理签署意见后转财务部 4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出 纳通过短信或电话 方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。 5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销,并按规定填写《差旅费报销单》,经部门经理核实后,向财务部提交单据审核,如遇特殊情况需报请总经理批准后,方可适当延期报销。借款人获准批复的《延期报销申请》应及时交财务备案,否则将按逾期未结账予以处罚。 6.员工借款应专款专用,一般情况下,第一笔借款未结清或未归还之前,不得借支下 一笔款项(总经理特批除外)。 7.预计借款超过一千元的个人,需提前一天通知财务部备款,否则不保证有足够的现 金余额支付 四、报销范围

[小学]费用报销管理制度及报销明细表

[小学]费用报销管理制度及报销明细表公司费用报销管理制度 1. 为加强对公司费用支出的管理力度,保障公司的资金安全,有效节约成本,特制订本制度。 2. 本制度用于公司IT部门。 3. 差旅费用。是指公司员工为完成指定任务,所产生必要及合理的费用。具体包括:往返及途中的交通费,住宿费,餐饮费,手机 费等。 a. 交通费:公司外派员工,以乘坐公交车为基准,特殊情况需改 乘其它交通工具;经项目经理批准后可改乘,往返费用实报实 销。驻点人员上班车费自行负担,巡检人员上班车费公司只负 担一个点;驻点及巡检人员如果工作需要到其它办公点维护务 必在费用报销明细表上注明。 b. 住宿费:公司IT部门员工,因情况特殊,每人每月200元补助; 如住公司提供的宿舍,则无此补助。 c. 餐饮费:公司IT部门员工,为提高人性化管理,每人每月200 元补助。 d. 手机费:公司IT部门员工,每人每月50元补助。 4. 费用报销需提交费用《费用报销明细表》内容必须由本人如实填写,不得虚报谎报。费用报销单需经理签字后方可到财务报销。 5. 所有费用报销,要求提供正规发票;收据须申请获批准后才可用于报销;无效票据,公司有权不予报销。虚报谎报超报者,一经 查实,不予报销费用。 6. 紧急备件。

如工作期间,急需更换或维修设备,经项目经理批准后;采取就近原则、货比三家后,选择物廉价美的产品或信誉高的品牌店。未经批准,不予报销费用。 ,、附则: 本制度由办公室负责解释;本制度未尽事宜,另行补充。 本制度自,,,,年,月,日起执行。 ,、附件: 《费用报销明细表》 费用报销明细表 姓名: 职位: 填报日期: 年月日 日期坐车起止站名及公车路线号起止时间事因费用(元) 备注 总天数小计费用

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