2016年记账流水账表格

现金

2016/1/10001收销售货款收入主营业务收入A公司2016/1/10002收销售货款收入主营业务收入B公司2016/1/10003支招待费支出招待费餐厅560.002016/1/10004

取现转账银行存款现金

50,000.007,000.00

本月小计57,560.00当前累计

57,560.00

现金

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对方科目/单位

现金-转上月

月份日期编号摘要类别科目1月

现金结余存折结余银行结余

现金-转上年存折-转上年银行-转上年2016年流水账

月份

日期

编号

摘要

类别

科目

对方科目/单位

6