资金管理制度(2015年2月)

罗牛山股份有限公司

资金管理制度

第一章总则

第一条为了加强公司对资金的内部控制，保证资金安全，提高资金使用效率，保障公司和全体投资者的合法权益，依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国票据法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司章程，特制定本制度。

第二条本制度所指资金，指公司所拥有或控制的现金、银行存款（包括外币存款项目）、备用金、其他资金。其他资金包括：银行

汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款、外埠存款等。

第三条本制度所指资金管理范围包括投资资金、融资资金、营运资金。

第四条公司财务部负责资金的收支核算，公司负责人对公司资金内部控制的建立健全和有效实施以及资金的安全完整负责，公司审计部以定期检查和不定期抽查等方式对本制度的执行情况进行监督。

第五条本制度适用于公司总部及下属各分公司、控股子公司（以下简称“各分子公司”）。各控股子公司可根据本制度结合自身实际情况制定实施细则。

第二章资金预算管理

第六条公司资金实施预算管理。公司各业务部门、各分子公司的资金收支，必须按规定编制年度资金预算，经公司财务部初审、公司财务负责人复审，汇总呈报公司总裁及董事长或董事会批准后执行。

第七条为实施公司的整体发展规划，提高经营效益，各分子公司除应按年度编制资金预算外，还应逐月编列资金预算表上报股份公司，由股份公司统筹计划使用。

第八条预算内的支出，可以根据授权范围，由相关负责人审核批准使用；超过预算的支出，应由业务部门或各分子公司提出追加预算计划，按预算批准程序经批准后执行。

第三章投资资金管理

第九条董事会决定运用公司资金进行对外投资、收购资产限于公司最近一期经审计总资产的10%以下（含10%）；超过该数额的，需提交股东大会审批。

第十条公司投资项目，在充分调研分析的基础上编制投资项目可行性研究报告及相关文件，履行公司内部审核程序并报董事长审批，根据相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，履行相关审批程序后，制定具体实施方案和工作计划，实施投资活动。

第四章融资资金管理

第十一条公司融资事项，由资金使用部门提出申请，经财务

部初审，财务总监复审，履行公司内部审核程序并报董事长审批，根据法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，履行相关审批程序后，制定具体实施方案和工作计划，实施融资活动。

第十二条董事会在股东大会授权范围内，对公司资产抵押、

流动资金贷款等事项作出决议。

第十三条董事会或股东大会决议通过的总体授信范围内的流

动资金贷款，由董事长审批。

第十四条各分子公司对外融资必须向公司提出融资申请，履

行公司内部审批程序并报董事长或董事会或股东大会批准，后对外筹资。申请借款的各分子公司应配合公司资金部的筹资工作，按规定提供借款所需相关资料。

第十五条未经公司董事会或股东大会批准，公司及分、子公

司不得对外担保。

第十六条未经公司总裁办公会议或董事长批准，各分子公司

不得自行实施资产抵押。

第五章营运资金管理

第十七条权限及职责要求

(一) 任何一项资金支出都必须分别经过业务部门和财务部的审核。业务部门的审核是指包括部门主管、部门经理及权限人在内的各级人员，按照规定的额度权限，对资金支出所对应业务的真实性、合理性进行的审核。财务部的审核是指包括费用审核、财务经理在内的各级人员，按照规定的额度权限，对资金支出相关财务票证的真实性、合法性和审批手续的完整性进行审核。

(二) 按照内部控制的原则，财务部设专职出纳员，负责办理资金的收付业务。出纳员不兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的核算、记帐工作，并根据公司具体情况进行岗位轮换。资金收支经办人员与审核人员分离。

(三) 资金的收支必须有合法的原始凭证为依据。经办人员根据合法的原始凭证填列必要的内部凭证，在预算范围内根据授权原则由各级负责人对收入、支出的合法性、真实性、合理性审批后，到财务部门办理收入和支出手续。

(四) 财务部对业务部门收入、支出的原始凭证的合法性、真实性和合理性进行复核。对于非法的支出，会计人员应拒绝办理；对于合法但明显不合理的支出应报告公司财务总监处理。会计人员根据经过审核的原始凭证编制记帐凭证，作为出纳员办理收付的依据。

第十八条现金管理

(一) 现金，指存放在公司并由出纳保管的库存现金，包括人民币和各种外币。

(二) 现金收入应当于当日送存开户银行。最晚缴存时间距收款时间不得超过24小时。

(三) 库存现金都要核定限额。公司各分子公司的库存现金限额

应自行提出计划及依据，报公司总部审批。库存现金限额在各分子公司的生产或业务变化时，经公司总部审批后可以增加或减少。公司支付现金，可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付（即坐支）。

(四) 不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；不准各分子公司之间相互借用现金，不准谎报用途套取现金；不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金；不准将本单位收入的现金以个人名义存入储蓄；不准保留账外公款(即小金库)；任何个人不得扣押或无故占用公司现金。

(五) 财务部应当根据《现金管理暂行条例》的规定，结合公司自身的实际情况，确定现金开支范围和现金支付限额。不属于现金开支范围或超过现金开支限额的业务应当通过银行办理转账结算。所有现金的支付都必须附有完整、合法、有效的原始凭证。

(六) 出纳进行现金交付时，必须核对领款人真实身份。付款完毕后原始凭证应加盖“现金付讫”字样标识。

(七) 出纳收取现金，必须在收款收据上签字确认，会计凭证由出纳确认的收款收据记账联记账。

(八) 现金必须存放在独立保险柜中，出纳应每日盘点库存现金并保证和现金日记账核对相符无误，做到日清日结；出纳不得接收任何单位及个人的白条来充抵库存现金。财务部应不定期（每月最少一次）对库存现金进行突击盘点；每月底的最后一个工作日现金结账后，财务部必须对库存现金进行盘点，并及时出具盘点报告。现金盘点报告由监盘人签字确认。负责盘点的人应经常轮换。当发现账实有重大不符时，要第一时间向公司汇报，并根据相关的情况研究决定处理方法。

第十九条银行存款管理

(一) 财务部应当严格按照国家有关规定，加强对银行账户的管

理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。银行账户的开立应当符合公司经营管理实际需要，不得随意开立多个账户，禁止未经审批自行开立银行账户。对不需用、未使用的银行账户要及时做好清理、撤消工作。

(二) 必须设置银行存款日记帐，按银行帐户、币种分别核算资金的收入、支出和结存余额。全部收支应及时、准确地入帐。日记帐必须做到日清月结，要掌握银行存款余额，防止透支。

(三) 专职会计人员月末将银行存款日记帐与银行存款对帐单核对，编制银行存款余额调节表核查未达帐项。如果经过调节帐单仍然不相符的，应该查明原因，及时处理。对于未达帐项，应查明原因，督促有关责任人员及时处理。

(四) 采购货款支付由采购部按合同提出付款申请，经部门审核，财务部会计人员核对应付账款明细、发票开具情况等内容。履行完审批程序后交财务部付款。

(五) 一般业务付款由当事人提出申请，财务部会计人员复核业务合同、办理事项是否经过事前审批等内容后，上交有关权限人审批，履行审批程序后交财务部付款。

(六) 信用证付款业务、银行承兑汇票业务应严格依据采购合同要求或融资需求办理。

(七) 公司与各分子公司之间的内部资金划拨，由公司总部财务经理、财务总监审核签字，报董事长或董事长授权总裁签字同意后方可付款。

(八)出纳付款时必须复核支付申请是否经各级负责人签字批准，原始凭证原件是否真实、完整，并应提前做好资金准备。出纳必须严格按凭证提供的信息填写票据，并连同凭证交主管人员审核后加盖印鉴。

(九) 严禁开立空头支票及远期支票；未经批准，不得开立空白

支票。开具的支票必须填上支票抬头，用途；除公司提取现金外，严禁给任何单位和个人开具现金支票。

(十) 由客户直接汇至公司账户的货款或其他款项，出纳及时从银行取得回单，及时登记银行日记账，并告知财务部相关人员和业务部门。

(十一)以票据方式收到的货款，出纳应在收到客户的票据后，设立台账进行管理，保证在票据有效期内到银行办理委托收款业务，款项进账后，注销登记。

第二十条网上银行管理

(一) 财务部必须保证网上银行存款的安全、合理使用，规范网上银行业务操作。

(二) 加强计算机上机管理，做到付款人员每人一台专用上网计算机，防止计算机病毒、密码盗用和非网上银行操作人员上机。

(三) 出纳人员要对每天拨付的款项进行逐笔查询并确认是否交易成功，特别确认对已拒付的款项是否已终止交易。

(四) 要充分利用网上银行查询功能，掌握银行帐户的资金余额，要及时对帐，作到日清月结。

(五) 网上操作员必须做好个人进入网上银行密码的保密工作，防止其他人员了解掌握密码。网上操作必须经过 2 人操作控制，出纳人员填录付款，财务经理审核后划付。

(六) 严禁转借个人专用的“客户证书”卡让其他人代替上机操作，操作人员暂时离开工作台时，必须退出操作系统，取出“客户证书”卡确保万无一失。

(七) 熟知网上银行交易中的权利和义务，严格按照网上银行的操作规程操作，避免交易风险。在网上银行出现故障，无法通过网上付款时，必须采取应急措施，通过其他途径办理拨付事宜。

第二十一条外埠存款、银行本票存款、银行汇票存款、信用

卡存款、信用证保证金存款等其他资金参照银行存款进行管理。

第二十二条票据及印章的管理

(一) 财务部必须规范票据及印鉴的使用、管理，确保资金安全，防止舞弊。

(二) 空白票据由专人保管，保管票据的人员不得同时保管银行的全部印鉴章。未使用的空白票据应放在保密柜，并设立票据使用登记簿，按顺序详细登记每张票据的领用人、领用时间等，并由领用人签收。使用后的票据存根联按记账顺序粘贴并归档；凡因填写错误而作废的票据，要全部联次保存，不得撕毁，丢弃。作废的票据应加盖“作废”标识。

(三) 银行结算凭证上使用的印章由财务专用章和私章组成，财务专用章可由专人保管，私章由公司董事长或其授权的其他人保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。印鉴保管人外出必须作好交接授权工作，由其受托人保管；按规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续。

第二十三条为有效防止控股股东及其附属企业占用公司资金、侵害公司利益，由公司财务负责人牵头，加强公司财务过程控制，严格资金流出的内部审批及支付程序，建立对公司日常资金收支行为的监控机制，防止发生控股股东及其他关联方资金占用；日常经营中，财务部应重点关注控股股东及其他关联方与公司的资金、业务往来；公司在日常生产经营过程中与控股股东及其他关联方发生经营性业务，须严格按照相关法律法规及上市公司财务管理制度的相关要求进行核算，不得损害上市公司的利益，严格按公司财务管理制度履行审批及支付程序，保障资金安全，防止出现资金被占用的情形，如有异常，应及时向经营层汇报。

(一) 公司在与控股股东及其实际控制人、关联方发生经营性业务和资金往来时，应严格监控资金流向，防止资金被占用。公司不得

以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：

1.有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；

2.通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

3.委托控股股东及其他关联方进行投资活动；

4.为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑

汇票；

5.代控股股东及其他关联方偿还债务；

6.中国证监会认定的其他方式。

注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作中，应当根据上述规定事项，对公司存在控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说明。

(二) 公司与股东或实际控制人之间提供资金、商品、服务或其他资产的交易，应当严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。

(三) 控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

(四) 建立公司与控股股东及其他关联方的资金往来定期和不定期汇报制度。由公司财务部对使用控股股东资金情况、业务往来情况及资金偿付情况进行重点关注，如有异常，及时向经营层汇报；每季度末，对公司与控股股东及其实际控制人、关联方资金使用及清偿情况进行自查，形成书面自查报告，上报公司经营班子和董事长；每季度末，由财务负责人向经营班子和董事长报告公司资金收支情况。

第二十四条经常发生零星费用报销的部门，经过批准后可以借用定额备用金。定额备用金专人保管，保管人员工作变动时，应及时

退回备用金。每年年终，财务部门应全部收回定额备用金，次年再借。

第六章监督

第二十五条公司审计部应加强资金收支业务的审计工作。资金的管理应纳入公司内部审计的重要内容。定期审计资金内部控制制度的执行情况，审计资金的收入、支出的合法性、真实性和合理性，审计资金保管的安全性。

第二十六条财务经理应安排专人每月将票据的使用情况与银行对账单有关记录一一核对，做到账证相符，防止空白票据的遗失和被盗用。

第二十七条各分子公司应根据自身实际情况制定明确的资金支付审批权限和程序，各项资金的支付必须严格按规定权限和程序审批。对于未经规定程序审批或超越权限审批的款项，出纳人员不得支付资金，其他财务人员不得办理有关财务事项。付款申请需提交相关证明材料。

第七章附则

第二十八条募集资金的使用参照《罗牛山股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定执行。本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并对本制度进行修订。

第二十九条本制度解释权属于公司董事会。

第三十条本制度经公司董事会审议批准后实施。

项目资金使用监管财务管理制度

项目资金使用监管财务管理制度第一章总则 1、为确保PPP工程项目建设资金专款专用、保证工程质量和进度、保证资金使用的合法性，现结合PPP项目工程建设资金管理实际，制定本办法。 2、监管目的是防止施工单位抽逃工程资金，导致工程不能正常开展。第二章监管对象、范围和形式 1、工程资金监督管理对象是主体工程合同标段施工单位。 2、工程资金监督管理范围包括：项目管理公司的各项工程资金。 3、工程资金监督管理形式是由项目管理公司、承包人、结算银行（由项目现场管理机构指定的结算银行）三方签订“工程资金监督管理协议”，明确各方权利和责任，确保工程资金安全。第三章监管职责和内容 1、项目管理公司对工程资金监督管理的主要职责： 1.1贯彻执行国家有关基本建设法律法规和建设资金管理规章制度； 1.2建立、完善工程资金监督管理制度； 1.3组织承包人、结算银行签订“工程资金监督管理协

议”； 1.4及时向承包人支付各项工程款； 1.5审查承包人材料采购、分包工程款的支付等各项经济业务的真实性； 1.6每年度对承包人工程资金使用情况进行考评； 1.7抽查结算银行对工程资金协助监督情况； 1.8负责协调、解决承包人和结算银行由于资金使用等相关问题发生的争议。 2、项目管理公司对工程资金监督管理的主要内容： 2.1承包人是否只在指定结算银行开设工程资金结算户； 2.2承包人是否将承诺的自带资金及其与项目有关的银行贷款资金汇入其在结算银行开设的结算账户； 2.3承包人是否专款专用，有无挪用、转移资金的现象； 2.4承包人结算帐户资金是否存在抵押、担保行为； 2.5承包人是否执行保护农民工权益的相关规定，是否按期支付农民工工资，并督促分包单位支付农民工工资； 2.6承包人是否在未经项目现场管理机构同意的情况下向上级单位汇缴管理费、机械设备及周转材料租赁费等款项； 2.7结算银行是否及时向项目现场管理机构通报承包人在工程资金使用中的异常现象；

公司科技创新管理奖励制度4

公司科技创新管理及奖励制度第一章总则第一条为了进一步鼓励技术创新，激发员工的创新潜能，提高公司竞争力，促进公司的长远发展；根据我国《专利法》第十六条和第十七条以及《专利法实施细则》的第七十七条、七十八条的有关规定；并结合本公司技术创新工作的需要，特制订本制度。第二条本制度适用于公司部。第二章技术创新类别和奖励围第三条本制度所指创新为本公司为了解决问题，实现目标，所进行的一切有价值的、能够产生持久影响力的技术改进和创造活动，包括技术创新、发明专利和技术改造。第四条技术创新指为了研发新产品或提升现有产品生产能力、技术水平而做出的各项改进、改善与发明（专利）等。具体分类：（一）研发新产品：根据市场需求，新研发的产品；（二）产品技术创新：创新采用新技术、新工艺、新材料、新结构、新配，提高现有产品质量，改善产品性能，节约原材料等；（三）工程技术创新：通过对设备、工艺过程、操作技术、工具、量具、试验法、计算技术、运输及储藏等的改进改造，从而提高效率或降低成本；（四）通过对安全技术、环境保护、劳动保护等面的改进，提高安全水平，减少工伤事故；（五）其它创新：推广应用科技成果、引进技术（人才），使公

司解决了长期存在的关键技术问题和质量问题等。第三章创新评审和奖励机构第五条公司成立由分管副总领导，技术部、财务部、人力部、分厂生产部等有关部门组成的创新管理与评审委员会（机构成员见公司通知下发文件），领导公司创新管理和评审工作，主要职责如下：（一）根据公司生产和经营需要，公布创新需求，指导公司有关机构、人员的创新工作；（二）对公司创新项目进行评审；（三）对有关创新项目进行奖励。第六条公司创新管理评审委员会办公室设在技术部，履行创新管理日常职责；技术部可召集有关部门对创新项目的奖励征集意见。第四章项目的立项、批准和验收第七条提出项目设计案者，要将设计案提交到本部门负责人，由本部门负责人签属意见后，按公司《技改项目管理制度》程序，填写《技改项目立项申请表》，经技术部审核，报分厂副总审核、总经理批准为正式立项；项目负责人将批准立项后的《技改项目立项申请表》复印件报技术部备案。第八条项目获得立项后，项目主要实施部门负责项目推进和阶段检查，若无法按原案实施，则应提出项目终止申请报告或项目案改进报告；第九条项目完成后，项目实施部门提出项目完成验收申请，按公司《技改项目管理制度》程序组织项目验收。

XXXX协同创新中心管理制度--资源共享机制

XXXXXXXX协同创新中心规章制度资源共享机制（试行）第一章总则第一条XXXXXXXX协同创新中心（以下简称“中心”）围绕总体建设目标，整合中心资源，实行优质资源共享（包括仪器设备、科研设施、图书文献、科研成果与科研人员），创建信息汇聚、资源开放、人才流动、成果共享、运行高效的资源共享平台。第二章运行管理第二条中心依托综合办公室、人力资源办公室，成果转化服务办公室，完善中心资源的共享机制，建立资源档案，随时记录各项资源的运行状态和时时动态，进行“规范化、高效化、动态化”管理。第三条中心根据科学研究和人才培养需要，统一规划，统一投入，进行设备购置以及资源引进，避免重复、高档低用、闲置不用。第三章科研成果共享第四条中心依托成果转化服务办公室，统一管理中心科研成果，建立科研成果档案管理平台，并协调完成中心内部成果共享或对外部企业进行成果转化，成果使用费用由中心、持有者、使用者三方协商确定。第五条科研成果中心外转化的利益分配。实行“累进递减制”原则，为科研成果转化的收益设定基点，未超过基点的利益分配遵循：科技成果创作人35%，中心40%，所在单位25%。超过基点的利益分配遵循：科技成果创作人25%，中心50%，所在单位25%。第六条中心内科研团队对中心的科研成果具有优先使用权，使用费用按照中心标准执行。使用人只需向创作人支付一定费用即可。第四章科学仪器共享第七条中心本着“分散安置、独立管理、开放共享”原则，实行“专管人员+仪器专家+实验工程师”的工作模式，促进仪器设备的高效管理、高效利用、高质维护。第八条明晰仪器设备的使用权和管理权。根据来源的不同，确定权、责关系，设备购置者拥有优先使用权，负责设备的运行管理。第九条建立科研仪器资源信息平台，实现仪器设备信息公开。将仪器设备的主要技术指标、主要功能、所在地点、管理人员的基本情况、基本操作步骤等相关信息通过网络手段全面公开，让中心教师、科研人员及学生掌握设备的全部信息。第十条仪器设备的使用实行“预约制”，在满足正常的教学、科研使用的基础上，充分发挥仪器设备的运转效率。第十一条实行仪器设备使用的收费制度，收费标准按照仪器设备的管理方确定，对中心内科研人员的实验测试任务实施优先、优质原则。第十二条仪器设备的维护。中心设立专项基金，采取“专项基金+管理方”共同承担的模式。

项目资金使用管理制度

项目资金使用管理制度、规范为严肃财经纪律，进一步规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效益，统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求，根据有关规定，结合实际，特制定本管理制度。（一）建立会计核算制度。严格按照专项资金管理办法规定，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库”。（二）实行政府采购制度。对项目工程及所需的主要实物和设备，严格按照政府采购规定，进行集中采购。（三）建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用必须符合项目资金管理办法规定。三、项目资金的监督管理和验收审计制度（一）坚持公示制度。对于专项资金项目，在项目实施前，项目实施单位应主动公示项目建设内容和资金等情况。（二）定期报告制度。定期向镇政府报送项目实施进展情况。（三）检查验收制度。杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时接受上级主管部门及相关部门的检查；项目完工后，主动申请和接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作。

（四）接受审计制度。为防止发生违反资金管理使用规定的行为，上级补助资资金建设的工程，项目竣工后，应按规定由审计部门对工程进行审计并出具审计报告。四、项目实施绩效考评制度（一）经检查、验收和审计的项目，由分管领导组织对实施方案制定、各方面资金整合、各项资金使用和管理、项目实施效益和是否有违规违纪行为等进行绩效考评。（二）绩效考评采用百分制打分办法，根据得分的具体情况排定名次。五、项目资金的财务管理制度（一）项目资金应按工程进度进行拔付，对没有开工或进度缓慢的项目应适当调整或取消补助款。（二）项目资金使用坚持量入为出的原则，严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受主管部门、财政部门及审计部门的检查、监督和审计，做到专款专用。（三）报销用的发票必是合法的票据。不符合规定要求的票据，一概不予报销。购买各种物品、材料的发票，必须有购货单位全称、品名、数量、单价和金额，有收款单位章印。否则财务会计有权拒绝报销。有详见清单字样的发票应附清单。

科技创新管理制度

科技创新管理制度第一条总则 1、为规范分公司项目部科技创新管理工作，根据中铁六局集团有限公司《中铁六局集团有限公司科研项目管理办法》、《中铁六局集团有限公司工法管理办法》、《中铁六局集团有限公司专利工作管理办法》制定本办法。第二条职责分工 1、项目部根据工程的技术难点及特点成立科技创新小组，组长由项目部总工程师担任，副组长由项目工程部部长兼任，组员由项目部相关技术人员组成。 2、项目总工程师是项目科技创新活动的主要管理者，负责组织策划本项目部科研立项工作，针对工程重点、难点，积极挖掘、申报科研项目（包括课题、工法、专利等），带头开展科研攻关，及时整理、提炼科研成果，积极推广应用“四新”技术，管理并使用好科技经费。 3、项目工程部是科技工作的归口管理部门，负责项目部科研项目计划的编制、课题材料收集、材料整理及科技成果的报审等工作。第三条课题立项程序和方法 1、根据工程项目的技术重、难点提报当年课题研究、工法开发、专利申请计划，上报公司科技管理部门审核。 2、经公司科技管理部门审核通过后，按照有关规定签署课题立项合同。 3、课题合同中要明确指定所承担课题项目部的课题负

责人，课题组人数及主要成员要满足课题研究开发工作的需要，并报公司科技管理部门备案。第四条课题实施 1、课题组应按合同的规定，认真组织研究开发工作，每年年末向公司主管科技管理部门报送课题年度执行情况表，对上年课题的研究开展情况、经费使用情况、存在的问题及相应措施进行说明。 2、课题组在课题实施过程中要经常检查科技创新计划的实施情况，掌握项目进展情况；有计划、有重点地开展科技信息资料的收集、整理、交流和反馈工作。 3 科研课题实行重大事项报告制度。课题组对课题执行过程中发生的技术路线或主要研究内容调整、课题组主要研究人员变动以及其他可能影响课题顺利完成的重大事项，应及时提出处理意见，报公司科技管理部门审批。第五条结题与成果管理 1、项目部课题组严格按照课题合同要求完成课题立项，在完成全部科研工作后，及时向公司科技管理部门提报结题申请、研究报告以及其他相关文件。 2、课题组在课题的研发过程中应注意知识产权的保护；对可以形成知识产权的技术成果，应及时采取措施保护知识产权；对拟申请专利的课题成果，课题组应在办理专利申请手续并获得专利受理后，再发表论文或申请科技成果鉴定。 3、课题组在完成课题全部研究开发工作后，应对课题

协同创新中心建设发展规划

2011协同创新中心建设发展规划实施“高等学校创新能力提升计划”（以下简称“2011计划”）是贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，全面提高高等教育质量，支撑人力资源强国和创新型国家建设的重要举措。是深化教育领域综合改革，推进高等教育与科技、经济、文化更加紧密结合的重要抓手。为了进一步加强宏观指导，明确教育部、财政部组织认定并给予支持的2011协同创新中心建设的指导思想、建设原则、重点任务、发展目标和领域布局，更有针对性地引导高校和地方协同创新中心的培育与组建，经“2011计划”领导小组研究决定，特制定本规划。一、指导思想按照“国家急需、世界一流、制度先进、贡献突出”的总体要求，充分发挥高等教育作为科技第一生产力和人才第一资源重要结合点的独特作用，以国家和区域发展的重大需求为导向，以重大协同创新任务为牵引，以体制机制改革为保障，汇聚优秀创新团队，聚集各类创新资源，创新人才培养模式，深化国际合作交流，优化创新环境，提升人才、学科、科研“三位一体”创新能力，使2011协同创新中心成为具有国际重大影响的学术高地、行业产业共性技术的研发基地、区域创新发展的引领阵地和文化传承创新的主力阵营。

二、建设原则（一）坚持以重大协同创新任务引领中心建设围绕国家发展战略的重大需求，不断凝练、落实和完成重大协同创新任务，是推进协同创新中心建设的主线。重大协同创新任务的落实既是国家需求、问题导向的体现，也是核心协同单位能力和地位的体现，更是组织开展协同创新的基础和条件。重大协同创新任务组织和完成的质量、水平与贡献，是评价协同创新中心建设成效的核心内容和根本依据。（二）坚持以体制机制创新推动创新能力提升围绕重大协同创新任务的凝练、落实和完成，通过不断创新机制，汇聚队伍、整合资源、创新人才培养模式，是提升协同创新中心创新能力的根本方式。要以人员聘用、考核评价、收入分配制度创新推动高水平、多元化、结构合理的创新团队建设，以人才培养模式的创新推动人才培养水平和质量的提升，以资源配置方式和科研组织模式的创新推动创新能力的提升，以中国特色的访问学者制度的建立和有影响的国际学术交流推动国际化水平的提高。（三）坚持以质量和贡献为核心、激励与约束相结合的认定与管理方式坚持把质量作为“2011计划”实施的核心，建立健全评审认定、绩效评估、动态调整和退出机制。按照高起点、高水准、有特色、重实效的认定标准，择优择强，宁缺毋滥，严控认定数量。认定的2011协同创新中心必须符合“国家急需、世界一流、制度先进、贡献突出”

工程建设项目资金支付管理办法

xxxx基本建设项目资金支付管理办法第一章总则第一条为确保xxxx基本建设工作的顺利进行，严格工程款（进度款、结算款、质量保证金）支付申报、审核、审批和支付程序，明确相关职能部门权限，提高工作效率，确保建设资金及时拨付到位和建设资金安全合理使用，根据相关法律法规的规定，结合xxxx基本建设管理工作实际，制定本办法。第二章审批支付比例第二条严格基建工程项目的付款及审批制度，基建工程的进度款和结算款严格按照合同约定的条款办理支付。第三条因特殊情况，未到支付节点需要提前支付的，必须报分管基建工作管理领导审批。第三章工程进度款申报审批支付程序第四条申报审批程序（一）施工单位申报施工单位按照施工合同约定的时间节点，对已完成且合格工程量的，填报《工程款支付申报表》（项目经理签字、加盖公章），连同相关材料（原件）报送工程监理单位审核。

（二）监理单位审核监理单位对施工单位报送的申报材料及本期工程进度、工程质量进行全面审查核算，填写审核意见和核算结果（总监理工程师签名、加盖公章），报送基建办项目组审批。（三）建设单位审核审核原则：以施工合同为主要依据，以实际完成工程量及工程价款为主要审核内容，严格控制拨付工程进度款累计总额。 1、项目组审核项目组复核监理单位审核手续，并审查施工单位报送的工程量与形象进度，建设单位甲方代表和项目组长签署审核意见后报分管工程部领导审签，加盖印章。 2、全过程审计单位审核全过程审计单位对施工单位所报工程进度的实物工程量、计量计价方式及支付办法、甲供材料及设备的计量情况、工程预付款的抵扣等情况进行审核，并签署意见。 3、基建办负责人审签施工单位将签章齐全的本期价款结算单提交项目管理组，项目组提交基建办部门负责人审签。 4、财务管理部门支付

公司重大科技创新项目管理办法(试行)

中国节能环保集团有限公司重大科技创新项目管理办法（试行）第一章总则第一条为深入贯彻落实党中央、国务院和国务院国资委关于推进科技创新工作的系列部署，加快中国节能环保集团有限公司（以下简称集团公司）科技创新步伐，增强科技创新能力和竞争力，规范集团公司重大科技创新项目管理及实施，特制定本办法。第二条本办法所称“重大科技创新项目”（以下简称重大项目），是指面向集团公司主业核心技术需求，通过技术研发及工程化示范，产出具备产业化前景的工程化技术成果，对提高集团公司核心竞争力、促进集团公司主业发展具有显著意义的项目。第三条重大项目包括以下两种类型：（一）核心技术与装备研发项目：以集团公司主业急需的关键技术、共性技术、设计技术、系统集成技术、关键装备、新材料、新产品、生产工艺与施工工艺技术、综合技术解决方案，以及在生产中能为集团公司带来明显降低成本、提质增效、节能减排等的实用技术等为研发内容的项目。（二）创新技术的示范工程项目：即依托自身技术成果或引进外部技术成果，开展创新技术的工程示范项目。本办法所称技术成果引进是指通过一定方式从国内外的企

业、研究单位、高校等外部机构获得先进、适用、原始创新技术的完整知识产权或技术使用权的行为，不包括单纯的设备购置、技术服务采购等行为。第四条重大项目的组织实施与过程管理，遵照以下原则与要求进行：（一）聚焦主业，突出重点。各二级子公司根据主业发展的核心技术、产品或装备需要，提出重大项目立项建议，集团公司统筹决策。战略性、全局性和前瞻性的项目需求，由科技管理部根据集团公司的战略规划，提出立项建议，集团公司决策。（二）明确目标，强调应用。以产出具备产业化前景的工程化技术成果、支撑集团公司主业发展并获得显著效益为重大项目实施目标，实现技术成果的工程验证与示范应用。（三）分类管理，全面支持。实行项目分类、分阶段管理，在技术研发阶段、工程示范阶段，根据责任主体性质分别给予资金与政策支持。（四）加强监督，突出绩效。强化项目过程管理、知识产权管理、后评价管理，突出对重大项目承担单位的技术成果积淀及应用状况的考察与评价。（五）集聚人才，建设平台。结合重大项目的实施，培养和凝聚一批高水平科技创新人才，建设一批高水平研发平台，全面提升集团公司持续科技创新能力。第五条为保证重大项目的顺利实施，集团公司建立“以集团公司投入为引导，以各子公司投入为主体，以国家和地方财政补

《重庆市技术中心管理办法》2016版

重庆市企业技术中心认定管理办法第一章总则第一条为加快实施创新驱动发展战略，进一步发挥重庆市企业技术中心在企业技术创新体系、产业创新体系和区域创新体系中的引导和示范作用，促进重庆市企业技术中心的建设和发展，规范重庆市企业技术中心管理，依据《国家企业技术中心认定管理办法》，特制定本办法。第二条本办法所称企业技术中心，是指企业根据市场竞争需要设立的技术研发与创新机构，负责制定企业技术创新规划、开展产业技术研发、创造运用知识产权、建立技术标准体系、凝聚培养创新人才、构建协同创新网络、推进技术创新全过程实施。第三条重庆市鼓励和支持企业建立技术中心，发挥企业在技术创新中的主体作用，建立健全企业主导产业技术研发创新的体制机制。重庆市根据创新驱动发展要求和经济结构调整需要，对创新能力强、创新机制好、创新业绩显著、引领示范作用大、符合条件的企业技术中心予以认定，并给予政策支持，鼓励和引导企业提高创新能力和带动产业技术进步。第四条重庆市经济和信息化委员会（以下简称市经济信息委）、重庆市财政局（以下简称市财政局）、重庆市国家税

务局（以下简称市国税局）、重庆市地方税务局（以下简称市地税局）、重庆海关负责指导协调重庆市企业技术中心相关工作。市经济信息委负责重庆市企业技术中心认定的具体组织工作和评价工作。第二章认定第五条重庆市企业技术中心的认定，原则上每年进行一次，受理认定申请的截止日期为每年4月30日。第六条重庆市企业技术中心应当具备以下基本条件： 1.重庆市行政区域范围内的企业所建立和正常运行一年以上的企业技术中心。申报企业所在区县已开展区县级企业技术中心认定工作的，原则上应取得区县级企业技术中心资质。 2.企业主营业务收入在5000万元以上（高新技术企业放宽到3000万元，具有自主知识产权的软件产品或核心技术服务的软件和信息技术企业放宽到2000万元）。 3.企业在本市行业中具有显著的发展优势和竞争优势，具有较强的技术创新能力和水平。 4.企业具有较好的技术创新机制，企业技术中心组织体系健全，发展规划和目标明确，创新效率和效益显著。 5.有较高的研究开发投入，年度研究与试验发展经费支出额不低于150万元，研究开发与创新水平在全市同行业中处于领先地位。

项目办法资金管理规定

欢迎阅读四川太康环保科技有限公司广元分公司项管理

实施单位的财务状况和经营成果。第四条：财务管理的实施策略是：以提高经济效益为目的，以资金管理为中心、以预算管理为手段，以成本管理、内部控制制度为重点，确保公司资产安全、真实、完整，最终实现公司利润最大化。第五条：所有项目必须纳入中太信息管理系统，及时录入、并按时报送报表。第六条：所有工程项目均实行内部承包管理、项目负责人承担全部经济法律责任。

第二部分财务审批制度第一章财务业务审批规定第一条：公司按照货币资金收支的金额、发生的频繁程度和重要性由不同层次的人员或机构来进行管理和控制。第二条：公司对货币资金业务建立严格的授权审批制度，明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，审批人按授权权限进行审批。第三条：财务业务审批权限，由公司总经理负责。案。第三条：公司所属各项目部在使用资金时应收取、合法有效票据，对于不能收取、合法有效票据所发生的税费全部由项目部自行承担。第二章公司资金管理第四条：资金预算管理 1. 项目负责人与发包方沟通工程款支付事宜，四川太康环保科技有限公司广元分公司开具税票，扣缴税收及办理外管证等事务。

2. 发包人拨付的工程款统一存入（汇入）集团公司为四川太康环保科技有限公司广元分公司设立的账户，使用时应提供工程款使用计划表、合同、工资报表、应付账款报表等，报总经理批准后支付。工程款必须专款专用，不得挪作他用。 3. 每月22日向四川太康环保科技有限公司广元分公司报当月财务报表 4. 按月支付员工工资，不得拖欠。第三章罚则第六条：以下行为属严重的资金管理违规行为，公司要予以重点查处追究责任和罚款： 1 2 3 4 5 6 7 种付款业务的真实性、合法性负责。第二章外部采购应付款的管理第三条：项目部应当建立采购与付款业务的岗位责任制，明确相关岗位的职责、权限，确保办理采购与付款人员相互分离、相互制约和监督的管理体制。项目负责人应根据具体情况对办理采购与付款业务的人员进行阶段检查。第四条：项目部组建时应将项目负责人、材料采购、仓库管理员、材料会计等人员名单报公司财务备案，并且留签字样本。

公司科技创新管理制度

员工创新成果管理评价办法为认真落实科学发展观，进一步增强矿井创新能力，建设创新型企业，充分调动各级员工创新积极性，引导和推进企业技术创新和管理创新，根据集团公司相关管理制度规定，制定公司员工创新成果管理评价办法。第一章总则一、为了进一步鼓励技术创新、管理创新，激发员工的创新潜能，提高公司竞争力，促进公司的长远发展；根据我国《专利法》第十六条和第十七条以及《专利法实施细则》的第七十七条、七十八条的有关规定；以及集团公司、煤业公司有关规定制订本制度。二、本制度适用于矿业公司所属部门、各级管理、技术人员以及所有员工。第二章技术创新类别和奖励范围一、本办法所指创新为矿业公司所属部门、各级管理、技术人员以及所有员工为了解决问题，实现目标，所进行的一切有价值的、能够产生持久影响力的技术改进和创造活动，包括管理创新、技术创新、发明专利和技术改造。二、管理创新指打破原来的管理模式、工作方式、方法，重新设计工作流程，合理汇聚、分配各种资源，实现工作效率、效益提升，员工素质、企业形象得到改善提高目标。技术创新指为了研发新技术或提升现有生产能力、技术水平而做出的各项改进、改善与发明（专利）等：（1）科技创新进步项目：创新完成的新产品、新技术、新工艺、新材料、新设计以及职务发明专利等。（2）推广创新项目：对适用新技术的推广项目和已有工作的创新。（3）管理创新成果：企业现代化管理体制、机制和方法的创新和应用（4）优秀技术决策，公开发表的论文。（5）小改小革及合理化建议。第三章创新评审和奖励机构一、组织领导成立员工创新成果管理评价委员会。主任：党委书记经理副主任：党委副书记、总工程师生产副经理安全副经理机电副经理开拓副经理经营副经理工会主席成员：各专业副总工程师人力资源部部长党建部部长生产技术部主任生产技术部技术主任安全管理部主任工程师安全管理部主任经管部主任工会副主席科协副主席团委书记为保证创新工作日常开展，成立员工创新成果评审管理办公室。办公室设在公司科协。办公室主任：科协副主席（兼）

XX市协同创新中心认定管理办法

XX市协同创新中心认定管理办法第一章总则第一条为贯彻落实《中共广东省委广东省人民政府关于全面深化科技体制改革加快创新驱动发展的决定》（粤发〔2014〕12号）和市委市政府创新驱动发展的决策部署，推动国内外创新要素和资源集聚，加强协同创新载体建设，加快形成我市创新驱动发展强大合力，制定本暂行办法。第二条本办法所指的协同创新中心是指由企业、高校、科研院所、服务机构和行业组织等独立法人单位牵头，围绕我市经济社会创新发展的重点领域、关键核心技术或产业共性需求，整合互补性资源开展协同合作的多方参与、多资源集成的创新组织。第三条本办法所指的协同创新中心按其功能定位分为以下三种类型：（一）面向战略新兴产业培育的研发型协同创新中心。指由企业、高校院所等创新主体牵头或政府主导，联合高校、科研院所建设，面向前沿技术开发和高新技术产业化目标，为促进我市战略性新兴产业发展、带动产业结构调整，提供创新服务和产业技术引领的公共创新平台或组织。（二）面向特色优势产业创新的服务型协同创新中心。指高校、科研院所、行业组织、公共创新服务平台等创新主体，为助力产业转型升级，面向我市专业镇、产业集群中小微企业的科技服务共性需求，助力产业转型升级，协同开展研发设计、成果转化、检验检测、技术咨询、人才培养、信息服务等产业创新服务的公共创新平台或组织。（三）面向产业核心力提升的企业协同创新中心。指由行业骨干企业牵头，围绕产业共性技术、关键核心技术需求，为提升产业核心竞争力，整合产业链创新资源，深度协同高校、科研院所和研发机构建设的高水平协同创新平台。第四条市科技局是协同创新中心建设的业务管理部门，负责协同创新中心认定申报、组织实施和监督管理。第二章认定条件第五条协同创新中心由在我市注册成立的独立法人单位牵头申报，并具备以下条件：

项目资金使用管理制度

项目资金使用管理制度严肃财务纪律，进一步规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效率，统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求，根据有关规定，结合实际，特制订本管理制度。一、项目资金的申报制度（一）项目资金由集团公司相关部门及所属企业按照相关规定组织申报。（二）项目资金申报文件必须真实、科学和完整，项目申报单位应提交项目可行性研究报告，以及其他规定的文件原件或复印件，并装订成册。（三）公司相关职能部门及分管领导提出初审意见，经领导班子会议研究同意后，经集团公司主要领导审定，再行上报上级主管部门。（四）申报部门以正式文件上报上级主管部门，并随时跟踪上级主管部门批准情况。二、项目资金的使用制度（一）建立会计核算制度。严格按照专项资金管理办法规定，

严格套取项目资金，严禁公款私存，设置账外账和“小金库”。（二）实行政府采购制度。对项目工程及所需的主要实物和设备，严格按照政府采购规定，进行公开招标和集中采购。（三）建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用必须符合项目资金管理办法规定。三、项目资金的监督管理和验收审计制度（一）坚持公式制度。对于专项资金项目，在项目实施前，项目实施单位应主动公示项目建设内容和资金等情况。（二）定期报告制度。各项目实施部门或单位定期向集团公司报送项目实施进展情况。（三）检查验收制度。杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时接受上级主管部门及相关部门的检查；项目完工后，主动申请和接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作。（四）接受审计制度。为防止发生违反资金管理使用规定的行为，上级补助资金建设的工程，项目竣工后，应按规定由审计部门对工程进行审计并出具审计报告。四、项目实施绩效考评制度（一）经检查、验收和审计的项目，由分管领导组织对实施

公司科技创新管理制度

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某某大学关于“2011协同创新中心”人才培养管理暂行办法

**大学关于“2011协同创新中心”人才培养管理暂行办法第一条为推进人才培养机制改革，促进各类“2011协同创新中心”（以下简称“中心”）建设与人才培养紧密结合，着力培养创新人才，根据《教育部、财政部关于实施高等学校创新能力提升计划的意见》、《****省高等学校创新能力提升计划实施办法》和学校有关规定，制定本办法。第二条招生（一）中心招生计划单列，每年的具体招生计划数由各中心结合自身需求提出，经学校批准后，由研究生院按规定落实。（二）中心招生的学科专业应当在我校现有一级学科博士、硕士学位授权点范围内，各中心可以根据《学位授予和人才培养学科目录设置与管理办法》（学位）及《授予博士、硕士学位和培养研究生的二级学科自主设置实施细则》（教研厅）自主设置二级学科。（三）中心的招生，以选拔本校优秀本科生攻读硕士学位（推免生和本硕连读）、优秀硕士研究生攻读博士学位（硕博连读）为主，也可以通过国家统一招生考试选拔。第三条导师（一）招生导师应当符合学校规定的年度资格审核条件，由各中心根据实际需求推荐。（二）参加博士研究生招生导师的年度资格审核程序为：本 1

人自愿申请、中心审查推荐、科研管理部门审核、研究生院审定。（三）参加硕士研究生导师的年度招生资格审核程序为：本人自愿申请、中心自行审定、研究生院备案。第四条培养（一）中心作为独立的研究生培养单位，自行制定人才培养方案，报研究生院备案（涉及本科阶段培养的，应当会商教务处）后执行。（二）学校各院系（所）研究生课程向中心的研究生开放，由研究生院负责协调落实。（三）学校鼓励和支持中心创新人才培养模式，根据各中心功能定位和学科特点，有以下三种模式供参考： 1.面向科学前沿和文化传承创新的中心，以“本－硕－博”一体化人才培养模式为主，从本科生中选拔拔尖学生，以“推免”和“提前攻读博士”的方式进入中心本硕博连读。 2.面向省主导产业和战略新兴产业的中心，以培养卓越工程师为重点，从本科生卓越人才培养教育计划卓越工程师实验班选拔优秀学生，以“推免”的方式进入中心攻读工程硕士专业学位或者工学硕士学位。 3.面向****区域发展的中心，以培养社会科学类学术学位研究生为主，中心的研究生优先推荐参加学校与地方政府的联合培养。第五条奖励与资助（一）中心学生进入硕士阶段的，享受硕士研究生一等奖学金；进入博士阶段的，享受博士研究生助研奖学金。 2

项目资金管理制度教学内容

项目资金管理制度

篇一：项目资金管理制度项目资金管理制度一、资金风险防范 1、项目资金管理，严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用，专户管理，专帐核算制度。 2、建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计纪检和上级财务主管部门的监督检查，强化项目资金的管理和监督。对擅自变更项目预算、截留、挪用和坐支项目资金的，按法律法规的规定严肃查处。 3、领导小组办公室按照事前审核、事中监控、事后检查的要求，建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上的上报制度，定期不定期地开展项目资金专项检查，全程跟踪检查各项项目资金的拨付、使用情况，对发现的资金管理方面的重大问题及时上报。二、资金管理机构资金管理组参与项目工程资金阶段审计和年终审计，对项目资金拨付、使用情况定期进行审核，全程进行监督，保证资金正常运行。三、资金管理方式每年年初和每季度初，由资金管理组分别填制项目请款书和季度项目分月用款计划表、季度项目申请书，逐级上报国土资源部土地整理中心，申请年度和季度项目资金。四、资金拨付方式工程施工费采取分期付款的方式拨付。即工程开工前预付款%；工程施工中，根据工程进度和质量，拨付%；工程竣工后，根据验收结果和工程竣工决算，拨付 %。篇二：项目资金管理制度教育项目资金管理制度第一条根据国家三部委文件及省、州要求，建立项目资金专户，实行专户专人管理。第二条根据项目总体规划和实施步骤，实行项目管理，统筹安排，突出重点，集中投入，专款专用，保证效益。第三条项目专项资金必须用于由政府部门举办的、符合布局调整规划要求的项目学校(含职业初级中学和特殊教育学校)。第四条项目专项资金主要用于项目学校主要建筑的建设、改造，优先保证教学用房、学生生活服务用房和教学辅助用房。在优先保证课桌凳、学生用床及学生基本生活设施配置的前提下，可配置适量的图书及教学仪器设备。第五条资金的分配上，严格按照国家三部委的要求，原则上每个项目学校只安排一种来源的资金，不能同时安排财政资金和国债资金。第六条项目专项资金的使用应优先保证解决新增中小学生最基本的学习、生活条件，其次解决现有条件较差的学校办学条件的改善；应先配备办学基本设施，其次配备辅助设施。

(完整版)公司专项资金管理使用制度篇一

公司专项资金管理使用制度篇一《公司财政专项资金管理办法》公司财政专项资金管理办法（草案） 1，目的与适用范围为规范财政专项资金管理，保证专项资金受控并合规、有效使用，根据国家和地方政府专项资金管理有关规定和政策，结合公司实际情况和公司财务制度，特制定本办法。本办法适用于各级政府安排的财政专项资金的管理。财政专项资金是指经公司申请，由中央、地方政府相关职能部门审批后下达到公司，用于指定项目的资金。该资金要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。 2，职责 2.1，财务部：负责财政专项资金申报的资金预算编制、财务评价，负责专项资金的银行账户管理、使用审核、向政府职能部门支付报告提交、资金支付，负责建立项目资金专帐与凭证。 2.2，项目申报与实施部门：根据项目归口部门，负责专项资金项目可行性论证与可研的编制，负责专项资金项目备案、申请及报批工作，负责专项资金对应项目评价、对外对上汇报、内外对接，负责项目实施进度安排与督办，负责资金使用统计、台账建立、情况说明与总结，负责项目运行各阶段的总结及数据统计与分析工作，负责项目验收准备各项工作、完成验收。 2.3，其他各相关部门：根据归口及部门职责，负责专项资金项目运行各过程中的配合工作，包括项目实施过程中内部加工、委托外协、项目材料采购、证照申办、运营管理，以及协助外来施工、安装等。 2.4，公司高层领导：负责专项资金项目实施方案、招投标等重大事项的集体决策、民主集中、会议决定；根据公司财务制度，董事长负责专项资金支出的最终审批。 3，管理要求

3.1，专帐管理：对各专项资金分别建立专帐，或由财政部门指定，单独核算，单独开支，单独建账，专款专用，划清与生产经营资金的界限，不得互相占用。 3.2，指定用途：专项资金严格按项目批复的计划与用途使用，不得擅自变更批复的建设内容、规模、标准。 3.3，资金配套：公司自筹资金按照批复要求同步配套，按比例使用，不得优先使用专项资金。 3.4，专班负责：对项目实施建立领导小组和专班，指派公司级领导具体负责，保证项目按既定的要求实施，保证专项资金的有效、合规使用。 3.5，阳光运作：实施方案主动邀请专家论证、接收咨询，工程和大宗采购实行招标投标，所有工程和大宗采购有合同、有正规发票，工程建设推行监理制。 3.6，档案管理：对项目全过程收集和建立档案资料，包括项目申报、审批、设计、建设、监理、质监、施工、安装、采购供应、单项验收等各环节。 3.7，内部监督：公司财务部门、专项资金的使用部门、审计人员均有权有责对专项资金的审批与使用进行监督，公司定期或项目完工后聘请外部审计单位对专项资金的使用情况进行抽查或全面检查，对出现的问题进行问责、整改、完善，保证专项资金的使用合规、有效。 3.8，外部监管：项目实施过程主动接受质监部门检查、主动送检，资金使用主动接受相关职能部门、审批部门、财政部门、审计部门的监管和检查。 4，专项资金的使用流程 4.1，订立合同：项目涉及的工程、大宗采购均应按规定实行招标、投标，一般物资采购或小型零星工程可采取比价办法处理；所有工程、采购、安装等均应签订书面合同，约定标的、技术要求、双方责任义务、验收办法、资金支付办法、质保期等内容。根据公司有关规定，合同须由董事长或委托代理人签署有效。无有效合同的一律不得申请支付资金。

公司员工科技创新奖励制度

公司员工科技创新奖励制度为加强公司新产品开发、技术工艺改进和产品销售的日常管理，加快公司技术积累、奠定技术基础并提高技术研发进度，缩短技术研发成果转变周期，形成以产品带动销售的良性局面，特制定创新奖励制度。一、基本原则、评定范围及内容 1、坚持实事求是、科学民主、客观公正、重视结果、讲究高效的原则，以保证绩效考核结果的科学性、严谨性和公正性。 2、促进公司产品的研发以及工艺创新，满足市场对新产品的需求, 丰富公司系列产品同时带来较大经济效益的，可逐年获得总收益的相应提成。 3、对公司产品质量、技术工艺、设备工具、管理和营销模式、新市场开拓取得突破性进展，销售业绩的提升做出重大贡献的技术项目成果可申请年度科技创新奖。 4、鼓励公司员工利用现有平台和技术资料，开展发明创造并申请技术专利，对公司发展起到推动作用并产生经济效益的，可申请技术发明和年度创新成果奖励。 5、研究开发出的新产品、新工艺、新技术直接用于企业的生产过程后，明显提高了生产效率和产品的质量，为企业创造了直接经济效益的。 6、对引进的新产品或新技术进行吸收并加以开发创新，设计出在技术上有明显改进或创新的新产品或新工艺，提升企业年度销售额的。 7、公司产品部及市场人员应积极参与创新活动，每月1日前最少提交一份收集的创意产品资讯及建议，产品部汇总后于每月5日前组织讨论。各位员工提交的文案备档留存，作为年底“科技创新奖”评选参考。

二、专利技术发明和科技创新成果的专项奖励 1、为鼓励广大员工积极申请专利，凡申请专利并被国家知识产权局受理的，在受理当年，由公司给予职务发明人一定金额的奖励。 2、专利申请统计期限为当年1月1日至12月30日，在此期间取得国家知识产权局核发纸质专利证书的。 3、专利申请被授予专利权的，授权当年12月31日前由专利权人给予发明专利职务发明人不低于10000元奖励；给予实用新型专利职务发明人不低于2000元奖励，外观专利职务发明人不低于1000元奖励。 4、公司每年设立“科技创新奖”。科技创新奖的奖励对象为公司产品研发、生产工艺优化、管理和营销模式革新、新市场开拓等具有较高创造性和较大市场价值的科技创新领域。由公司行政人事部、产品部牵头，会同有关部门评出一、二、三等奖。评审结果在公示期限内没有异议的，即予以认定。 5、科技创新奖设一等奖一名，获得奖项的职务发明人可获得不低于1500元奖励；设二等奖两名，每件获奖专利职务发明人可获得不低于1000元奖励；设三等奖两名，每件获奖的职务发明人可获得不低于800元奖励。 6、公司科技创新奖每年底评定一次，同一新产品或技术改进不得重复参与评定。三、奖励周期及适用原则 1、根据公司经济效益、市场价值、新成品或技术等级的分级设立不同额度的奖励。 2、按新项目实施、新产品成功投放市场后为公司取得的经济效益按一定比例（10%—5%）提成，逐年递减（五年后取消）。 3、如一件技术专利、新产品研发、生产工艺改进有多位职务发明人，按照参与人的实际贡献大小分配奖金和报酬。

建设工程项目资金管理制度

资金使用制度

项目资金使用制度 1.为了加强项目部资金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。 2项目备用金 2.1项目部借支备用金，用作工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等。 2.2备用金必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。 2.3备用金借款和报销手续 2.3.1 工作人员需临时借用备用金时，先到财务部办事处索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经总经理签字同意才能办理付款手续。 2.3.2 借款人员完成业务后应在2日内到财务部办事处索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管经理审批后，方可报销。 2.3.3借款人到公司办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。 2.4备用金的管理

2.4.1因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部办事处根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。 2.4.2 财务部办事处应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理。 3招待费 3.1、招待费仅限于招待与本项目有关的单位及个人。 3.2、招待权限，副总经理招待餐费500元以内（不含酒水），招待其他内容的，须征得董事长同意。各项目部主要管理人员招待的，必须先申请，请示副总经理同意后方可招待。 3.3、招待费必须取得正式发票，并在发票后注明时间、经办人及证明人。 3.4、招待过程中发生的无票支出，由总经理同意后，财务统一办理。 3.5、项目部的招待费，应本着节约的原则合理开支。 4差旅费报销只能包括车船费。办事乘坐公交车，只报销公交车票。偏僻地区需要乘坐其他交通工具的，需先申请经理同意，并出具相应的收据或发票。 5项目部的车辆，报销车辆使用费，车辆使用费包括油费和修理费用等，车辆使用费需先申请，经理同意后方可使用。