市场部预算费用执行汇总表
市场部
序号部门项目 总预算 1月预算 2月预算
在册人员月固定工资53,180.001,920.004,660.00
在册人员月绩效工资15,580.004,690.00990
在册人员加班费15,036.001,804.00
干部季工资其它G23,440.00
干部年工资其它G200910,692.00
实习生补贴款9,600.00800800
1市场部工资小计127,528.007,410.008,254.00
大城保115,569.281,297.441,297.44
小城保15,925.00493.75493.75
公积金4,596.00383383
房贴3,600.00300300
2市场部缴金小计29,690.282,474.192,474.19
高温费1,800.00
降署用品100*3300
西装服装费360*31,080.009090
三八节100+20+230*2700
六一儿童节50*150
八月十五(100元*3）300
过年（200元*3）600600
员工生日50*315050
免费水果0.6*3*25*125404545
员工生病看望200
体检费用1*400400
教育经费 -
3市场部人员福利小计6,120.00135785
办公设备维修费 300300
4市场部设备设施费用300 - 300
固定电话2,400.00200200
手机费9127676
5市场部水电煤通讯3,312.00276276
6市场部广告宣传费小计 -
邮递费10*8*12 9608080
A4纸1包*22*12 2642222
水笔笔芯3个*2*12 366
订书钉4合*1元 41
回形针4合*1元 41
胶水8*1.5 123
彩色黑合12*200 2,400.00200200
笔记本4*15 6015
文件夹3*12*7元 2522121
档案袋0.8*5*12 4844
-
7市场部办公费4,076.00333353
共用部分 会务费1500*4 6,000.001,500.00
经理级油卡1000 12,000.001,000.001,000.00
过路费停车费200 2,400.00200200
8市场部差旅费20,400.001,200.002,700.00
纸杯50*12 6055
茶叶80*4 32080
饮用水10元*3*12 3603030
客饭券20*8*12 1,920.00160160
部门茶水费2,660.00275195
招待费餐费250*12 3,000.00250250
八月十五餐费500 500
八月十五礼卡4000 4,000.00
过年餐费1000 1,000.001,000.00
过年礼卡4000 4,000.004,000.00
部门业务招待费12,500.002505,250.00
9市场部业务招待费15,160.005255,445.00
10市场部物资费用
11市场部中介费用 - - -
12市场部税金
13市场部财务费用
市场部小计206,586.2812,353.1920,587.19
业务招待费含营业部门茶水费、客饭券、其它劳务费其它L、会务考察，送客户充值交通
物资费用：坏帐准备，低值易耗品摊销、存货盘亏进入营业部门成本。
中介代理费：审计费，律师费、评估费、诉讼费第三方费用。
税金：指管理费用税金印花费，房产税、土地使用税、车船使用税
财务费用：利息支收，利息收入，刷卡手续费。
市场部预算费用执行汇总表
3月预算 4月预算 5月预算 6月预算 7月预算 8月预算 9月预算 10月预算 4,660.004,660.004,660.004,660.004,660.004,660.004,660.004,660.00 990990990990990990990990
1,203.001,203.001,203.001,804.001,203.001,203.001,203.001,203.00 2,920.006,840.006,840.00
1,188.001,188.001,188.001,188.001,188.001,188.001,188.00 800800800800800800800800
10,573.008,841.0015,681.009,442.008,841.0015,681.008,841.008,841.00 1,297.441,297.441,297.441,297.441,297.441,297.441,297.441,297.44 493.75493.75493.75493.75493.75493.75493.75493.75 383383383383383383383383
300300300300300300300300
2,474.192,474.192,474.192,474.192,474.192,474.192,474.192,474.19
600600600
300
9090909090909090
700
50
300
50
4545454545454545
200
400
8355353352354357351,035.00735
- - - - - - - - 200200200200200200200200
7676767676767676
276276276276276276276276
8080808080808080
2222222222222222
66666666
11
11
33
200200200200200200200200
1515
2121212121212121
44444444
333333353333333353333333
1,500.001,500.00
1,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.00 200200200200200200200200 1,200.001,200.002,700.001,200.001,200.002,700.001,200.001,200.00 55555555
808080 3030303030303030
160160100160160160160160
195275195195275195195275
250250250250250250250250
500
4,000.00
2502502502502502504,750.00250
4455254454455254454,945.00525
- - - - - - - -
16,136.1914,184.1922,264.1914,405.1914,084.1922,664.1919,104.1914,384.19
值交通卡。
11月预算 12月预算 4,660.004,660.00 990990
1,804.001,203.00
6,840.00
1,188.001,188.00 800800
16,282.008,841.00
1,297.441,297.44 493.75493.75 383383
300300
2,474.192,474.19 9090
50
4545
185135
- - 200200
7676
276276
8080
2222
62
1
1
3
200200
15
2121
44
353333
1,500.00
1,000.001,000.00
200200
2,700.001,200.00
55
3030
160160
195195
250250
250250
445445
- - 22,715.1913,704.19