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环境管理体系运行资金开支明细表
年月日CW/01-2
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___月资金支出计划表 备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各 部门 作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。 2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金 支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。篇二：月度资金计 划制定流程说明 月度资金计划制定流程图说明 附件： 1. 月度资金收入计划明细表 2. 月度资金支出计划明细表（地产业务） 3. 月度资金支出计划明细表（其他业务） 4. 月度日常费用计划明细表 5. 月度资产购置计划明细表 6. 月度资金收支计划汇总表 附件1： 制表： 部门/单位负责人： (如果是单位) 财务负责人： 附件2： 月份资金支出计划明细表（地产业务） 年月 单位：万元 编制单位： 注：每月20日前上报 单位负责人： 财务负责人：制表：篇三：月度资金计划管理办法(1) 1 目标： 规范公司月度资金计划编制及执行。 2 适用范围： 公司各部门月度资金计划编制、申请、执行。 3 部门职责： 3.1 财务部：负责组织、审核、管控集团公司资金计划的制定与执行；负责制定月度资 金计划表的标准 格式及内容要求，各部门不得自行更改格式及内容； 3.2 各中心：制定、报批、执行本中心的资金计划； 4 工作程序 4.1 资金计划编制： 4.1.1 各中心负责人，每月29日（2月份为27日），依据本中心下个月工作计划、预算 计划、合同情况， 制定当月资金计划表（营销中心还须提报每月的销售策划推广计划）报财务部； 4.1.2 财务部，每月初（开发每月3日，其他每月8日），负责组织收集、审核各部门月 度资金计划，报 总裁签批；； 4.2 资金计划申请、审核 4.2.1 4.2.2 4.2.3 财务管理部负责审核、登记资金计划申请金额；各付款部门安排专人负责本部门
资金收支计划管理办法 第一章总则 第一条为适应集团资金集中管理的要求，规范和推行资金收支计划的管理工作，以资金收支计划为指导，对集团公司本部、直属项目部、全资子公司、控股子公司（以下简称成员单位）的资金收支进行监控、分析、考核，特制定本办法。 第二条资金收支计划管理是企业全面预算管理与资金结算管理的桥梁，它提供了资金需求预测、资金下拨、资金收支监控及考核等数据依据，是集团资金管理日常操作的重要手段。 第三条资金收支计划的基本任务是： 1、年度的资金收支计划可以取自于企业全面预算中的资金预算数据，它是保障实现企业战略发展目标的全面预算规划的一部分。 2、月度滚动资金收支计划提供了资金预测的数据依据，使集团能够提前掌握整个集团的资金需求。 3、周滚动资金收支计划提供了资金下拨中项目用途、金额、时间、账户的准确信息，是资金实际操作的依据。 第四条资金收支计划管理应遵循的基本原则： 1、按行业管理、统一口径。 2、以收定支、滚动填报。
3、动态监控，及时调整。 4、细化分析，强化考核。 5、目标控制，防范风险。 第六条本办法适用于集团结算中心及所属成员单位。 第二章资金收支计划主体 第七条资金收支计划的工作主体包括：集团计划财会部、结算中心及各成员单位。 第八条集团计划财会部在资金收支计划管理工作中属于管理主体，履行下列主要职责： 1、制定资金收支计划的管理规定。 2、审批各成员单位报送的资金收支计划。 3、对各成员单位年度和月度资金预算的执行情况进行分析和评价。 第九条集团结算中心在资金收支计划管理工作中属于执行主体，履行下列主要职责： 1、制定资金收支计划的填报周期、填报项目等。 2、指导、安排各成员单位及结算中心的资金收支计划的编制和管理工作； 3审核各成员单位报送的月度滚动和周滚动资金收支计划。 4、汇总已审批的各成员单位上报的资金收支计划，并生成资金汇总表。（表样见附表2）
附表1：表格编号： MHKG-CW-BD-001 （）公司年月度资金收支计划表(A表) 一、资金流入计划单位：万元 序号项目货币资金余额 计划到帐额 备注现金按揭 1 月初货币资金余额 2 销售收入 3 银行贷款收入 4 投资收益 5 代收代缴客户费用 6 股东增资 7 利息收入 8 相关单位归还借款收入 9 其他收入 10 ……… 11 12 总计0.00 0.00 二、资金支出计划 项目名称付款依据 月计划 支出金额 上月实际 执行金额 增减变动额 产品开发成 本 一.土地征用及拆迁补偿费 1.土地补偿 2.土地出让金 3.土地印花税、使用税 二.前期工程费 2.1测绘费 2.2勘察费 2.3咨询评估费 2.4监理费 2.5初步设计费
2.6施工图设计费 2.7精装修设计费 2.8市政公用系统工程设计费 2.9三通一平费用 2.10绿化设计费 2.11地上附着物拆除费 2.12渣土垃圾外运费 2.13城市建设工程许可正执照费 2.14竣工图纸编制费 2.15建设工程招投标管理费用 2.16施工图设计审查费 2.17土地评估费 2.18其他费用 三.房屋建筑安装工程 3.1挖方降水护坡 3.2地基处理 3.3建筑工程 3.4装修工程 3.4.1外墙装修工程 3.4.2室内装饰工程 3.5给排水工程（含消防） 3.6采暖工程 3.7电气安装 3.8人防通风工程 3.9弱电管线预埋 3.10电梯安装 3.11空调安装 四.公建配套 4.1幼儿园 4.2小会所 4.3游泳馆 4.4垃圾站 4.5煤气调压站 4.6集中锅炉房 4.7地下车库
4.8椭园形集中商业 4.9沿街商业 4.10办公楼 4.11保留建筑修改 五.市政及公用设施 5.1供电工程 5.2上水工程 5.3污水工程 5.4雨水工程 5.5中水工程 5.6电信工程 5.7有线工程 5.8消防工程 5.9热力工程 5.10弱电工程 5.11天然气工程 5.12道路工程 5.13绿化工程 5.14路灯工程 小计 六.管理费用 6.1员工薪酬（含工资、福利费、 社保费、培训费、通讯费） 6.2办公费 6.3差旅交通费 6.4业务招待费 6.5董事会费 6.6审计费、律师费 6.7其他费用 小计 七.销售费用 7.1代理费 7.2广告费 7.3宣传费 7.4售楼处建设费 7.5售楼处运营费 7.6印花税
财务资金计划表格式 篇一：财务资金计划表格式 生亿行财团 收支计划申报审批表（1-1）部门:营销20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团 收支计划申报审批表（1-2）部门:生产20XX年月25-31日单 位：万元部门负责人：年月日生亿行财团 收支计划申报审批表（1-3）部门:行政部20XX年月25-31日单 位：万元部门负责人：年月日生亿行财团 收支计划申报审批表（1-4）部门:财务部20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团 营业收入汇总表（2）20XX年月28日财务部门负责人：年月日篇二：财务资 金使用计划表1天骄集团资金使用计划表申请部门：财务部20XX年_9_月__23__日编号：天骄【20XX】____ 号 篇三：月度资金支出计划表(月度资金预算表)___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各 部门
作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。 2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。篇四：项目资金计 划表湖北恺盛实业有限公司注：本表一式三份，项目部、成本核算部、财务部各执一份。×××项目部20XX年3月5日湖北恺盛实业有限公司注：本表一式二份，项目部、财务部各留存一份。制 表人：填表日期：年月日项目经理确认：篇五：资金计划石家庄东方药业有限公司 资金计划管理办法 一、资金计划的目的 资金计划是财务依据各有关部门月度经营计划制定的资金管理月度预算。财务要组织做 好资金计划的编制工作，各有关部门必须积极予以配合，根据生产经营计划，合理安排各项 用款，坚持节约挖潜方针，做到量入为出，收支平衡，加快资金周转，提高资金的使用效率。 二、资金计划的编制、审批与执行 （一）各部门负责编制本部门的《月度资金使用计划》，各部门经理审核批准后报总经理 审批，并于每月最后一日将各部门下月《月度资金使用计划》报给东
（集团）公司 资金收支计划管理办法 第一章总则 第一条为适应集团资金集中管理的要求，规范和推行资金收支计划的管理工作，以资金收支计划为指导，对集团公司本部、直属项目部、全资子公司、控股子公司（以下简称成员单位）的资金收支进行监控、分析、考核，特制定本办法。 第二条资金收支计划管理是企业全面预算管理与资金结算管理的桥梁，它提供了资金需求预测、资金下拨、资金收支监控及考核等数据依据，是集团资金管理日常操作的重要手段。 第三条资金收支计划的基本任务是： 1、年度的资金收支计划可以取自于企业全面预算中的资 金预算数据，它是保障实现企业战略发展目标的全面预算 规划的一部分。 2、月度滚动资金收支计划提供了资金预测的数据依据，使 集团能够提前掌握整个集团的资金需求。 3、周滚动资金收支计划提供了资金下拨中项目用途、金 额、时间、账户的准确信息，是资金实际操作的依据。 第四条资金收支计划管理应遵循的基本原则： 1、按行业管理、统一口径。 2、以收定支、滚动填报。
3、动态监控，及时调整。 4、细化分析，强化考核。 5、目标控制，防范风险。 第五条本办法适用于集团结算中心及所属成员单位。 第二章资金收支计划主体 第六条资金收支计划的工作主体包括：集团计划财会部、结算中心及各成员单位。 第七条集团计划财会部在资金收支计划管理工作中属于管理主体，履行下列主要职责： 1、制定资金收支计划的管理规定。 2、审批各成员单位报送的资金收支计划。 3、对各成员单位年度和月度资金预算的执行情况进行分 析和评价。 第八条集团结算中心在资金收支计划管理工作中属于执行主体，履行下列主要职责： 1、制定资金收支计划的填报周期、填报项目等。 2、指导、安排各成员单位及结算中心的资金收支计划的编 制和管理工作； 3、审核各成员单位报送的月度滚动和周滚动资金收支计 划。 4、汇总已审批的各成员单位上报的资金收支计划，并生成
湖北恺盛实业有限公司 注：本表一式三份，项目部、成本核算部、财务部各执一份。 ×××项目部 2013年3月5日 湖北恺盛实业有限公司 注：本表一式二份，项目部、财务部各留存一份。制表人：填表日期：年月日 项目经理确认：篇二：财务资金计划表 生亿行财团 收支计划申报审批表（1-1） 部门:营销2010年月25-31日单位：万元 部门负责人：年月日 生亿行财团 收支计划申报审批表（1-2） 部门:生产 2010年月25-31日单位：万元 部门负责人：年月日 生亿行财团 收支计划申报审批表（1-3） 部门: 行政部 2010年月25-31日单位：万元 部门负责人：年月日 生亿行财团 收支计划申报审批表（1-4） 部门: 财务部 2010年月25-31日单位：万元 部门负责人：年月日 生亿行财团 营业收入汇总表（2） 2010年月28日 财务部门负责人：年月日篇三：资金计划表 资金计划表篇四：资金安排计划样本 统筹安排资金收支—— 最大限度降低财务费用 财务部2010年调研课题报告 如何运作好企业资金，提高资金的使用效率，关系到企业运行成本的高低和效益的好坏，因此,加强资金的管理和控制具有十分重要的意义,它的创新发展将给整个企业经营注入新的活力? 近年来,企业资金管理中的问题非常突出,大量的负债资金给企业带来了较好经营效益，同时巨额的财务费用也使得企业财务风险日益增加，而且在经营过程中大量的回款为承兑汇票，在我们瑞丰公司甚至达到了80%以上，承兑汇票变现的难题摆在我们面前，要么到银行变现，要么到期解付但需增加新的资金投入，两者同样要增加利息费用，选择何种处理方法
能节省财务费用变成一项长期而系统的工作。由此可见，只有加强和改善企业财务资金管理、 统筹安排资金收支才能实现企业管理创新,推动企业可持续发展? 一、统筹安排资金的必要性 1、企业供产销环节,是生产经营的主要环节,也是资金运动的主要环节?统筹安排资金, 可以合理控制企业的大部分经营活动?因此,必须对全部资金和处于各周转环节的流动资金进 行经常性分析,及时掌握资金的使用情况, 统筹安排资金使用，保持企业财务上的流动性,保 持企业的可持续发展能力? 2、统筹安排资金，加强资金管理和控制,能有效地防止舞弊?在企业生产经营过程中,资 金缺乏统筹安排资金，资金的使用没有计划，管理漏洞大，各部门借、挪用是引起各种贪污 犯罪的主要原 因之一?因此，统筹安排资金，加强资金管理,要求企业制定严格的内部控制制度,保证资 金的收入?支出合法合理,从而有效地防止舞弊的发生? 3、统筹安排资金,可以更有效地使用资金,提高资金使用效益?企业资金存量应该保持在 一个合理的水平上,过多或过少都不合理?过多的持有资金,机会成本增多,是资源的浪费，过 少的持有资金,有可能危及企业的正常生产经营?因此,应对资金的使用有一个合理的规划,统 筹安排? 二、企业资金管理中存在主要的问题 1、缺乏资金管理意识? 经过多年的市场经济风雨洗礼，目前大多数企业管理者对资金的重要性都有广泛的认同, 但是,有些管理者仍然缺少资金时间价值观念和现金流通链的观念,因此企业在统筹安排资金 上，不注重资金预算，缺乏详细的资金使用计划，没有系统的财务分析方法,在资金的筹集? 使用和分配上缺少科学性,有时企业账面有大量资金，同时在银行有大量贷款每月负担巨额的 财务费用；有时由于过度筹集资金使企业陷入负债再负责经营的恶性循环之中,使企业陷入严 重的结构性风险中；有时因为流动资金枯竭导致企业资金链条断裂，从而增加企业破产风险? 2、信息传递不及时、失真,从而造成企业决策不科学，甚至不合理、不正确，致使资金 无法进行统筹安排? 信息时代,一个企业获取、传递、整理信息速度和能力，已经 (转载于:资金计划表模板) 对企业发展产生着不容忽视的影响?但是,目前我国相当多企业内部的信息严重不透明? 不对称,传递方法陈旧、速度缓慢，致使财务部门难以获取及时准确的财务信息以至于作出不 准确的财务分析，使企业决策者根据这种分析做出错误的决策，导致企业资金使用无法统筹 安排、合理配臵，按照决策执行时，有时形成大量资金富余、浪费现象，增加企业财务费用， 有时候形成资金紧缺，需要紧急融资，同样造成财务费用的增长? 3、监控不力,缺乏事前?事中的严格监督和事后控制? 企业资金的流转方向及过程与监督、控制脱节,表现在资金体外循环严重,主要是预付款 与应收款的管理不到位，内部生产的各个环节资金占用浪费严重，特别是原材料、备品备件 等库存物资的管理上，在事前控制乏力,事中监督落后,事后控制审计走过场,缺乏可行的考核 办法?由于企业内部缺乏信息反馈制度,缺乏及时处理沉淀资金的措施,在面对多变的市场时, 缺乏应变能力,进而使企业的资金运作越来越紧张,最终导致企业无法正常运营? 4、资金分散?使用效率低下? 大部分企业在资金使用过程中,集中管理与内部多层次管理机构分散占用的矛盾突出,导 致资金使用效率低下?有的企业公司有物资仓库，各个部门还存在部门物资库,资金占用无序, 沉淀严重;另一方面又为筹集急需的小额资金而犯难,调剂资金余缺的能力较差,银行贷款余 额居高不下,财务费用有增无减?