出纳交接制度

出纳交接程序第一阶段，交接准备。

交接准备分六个方面：

①将已经受理的经济业务处理完毕；

②将尚未登记账目的登记完毕，结出余额，并在最后一笔余额后加盖出纳人员名章；

③整理应该移交的各种资科，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料；

④编制移交清册，将要办理移交的账簿、印鉴、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他物品等内容列清；实行电算化的单位，移交人员还应在移交清册上列明会计软件及密码、数据盘磁带等内容；

⑤出纳账与现金和银行存款总账核对相符，现金日记账余额要与库存现金一致，银行存款日记账金额要与银行对账单一致；

⑥在现金和银行存款日记账扉页的启用表上填写移交日期，并加盖名章。

第二个阶段，移交过程。

出纳人员离职前必须将本人经管的会计工作，在规定的期限内，全部向接替人员移交清楚。接替人员应认真按照移交清册逐项点收，具体要求是：

①库存现金要根据日记账余额当面点交，不得短缺，接替人员发现不一致或“白条抵库”现象时，移交人员在规定的期限内负责查清；

②有价证券要根据备查簿余额进行点收，若出现有价证券面额与发行价不一致时，要按账面金额交接；

③出纳账和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，须查明原因，并在移交清册上注明由移交人负责；

④银行存款账户要与银行对账单核对一致，出纳人员在办理交接前，须向银行申请打印对账单，如存在有未达账项，还需编制银行存款余额调节表，调整相符；

⑤接交人员按移交清册点收应由出纳人员保管的其他财产物资，如财务章、人名章、收据、空白支票、科目印章、支票专用章等；

⑥实行电算化的单位，交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作，确认有关数据无误后，方可交接。

第三阶段，交接后有关事宜。

①出纳工作交接完毕后，交接双方和监交人员要在移交清册上签名盖章，要在移交清册上注明单位名称、交接日期、交接双方和监交人的职务、姓名、移交清册页数及需要说明的问题和意见等；

②接交人员应继续使用移交前的账簿，不得擅自另立账簿，以保证会计记录前后衔接，内容完整；

③移交清册填制一式三份，交接双方各持一份，存档一份。

离职交接管理制度(完整资料).doc

【最新整理，下载后即可编辑】岗位离职交接制度第一条目的规范离职手续交接工作，使后续工作有序地进行。第二条适用范围公司全体员工。第三条定义离职：指员工因内部工作调动、轮岗、晋升或者终止、解除劳动合同等原因离开原工作岗位或者公司的情况。第四条权责（一）综合办公室负责制定员工离职交接管理制度与程序。（二）员工辞职须先向本部门主管递交辞职申请、交由人力资源部批准后，再进行工作交接。主管级以上员工辞职，须亲自向董事长提交辞呈，董事长批准后方可开始办理交接手续。（三）员工的辞退经部门主管、人力资源部、董事长批准后方可生效。（四）综合办公室负责办理员工离职的结算手续，包括档案与物品的转移和清点。（五）会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。

第五条原则（一）员工离职必须履行完整的工作交接程序，交接手续办理完毕后财务部方可对其进行工资结算。（二）财务部员工离职,工资须压后一个月发放。（三）离职交接须以文字形式记录备案，保证资产、财产、账务、资料、印章、钥匙、工作等全部移交无误。（四）档案交接必须由移交人、接收人与监交人共同签字，并签注时间地点。（五）公司重要证照、档案文件、材料的交接须呈董事长确认签字。第六条交接程序（一）员工离职须向人力资源部领取《员工离职交接表》（见附表1）及《离职手续清单》（见附表2）并按要求认真填写，内容包括：离职岗位/ 离职原因/ 入职、离职日期/ 部门意见/ 离职约谈内容等个人工作信息；办公资产、办公用品/ 钥匙、门禁卡/ 个人管理的公司现金、账务凭证/ 技术图纸、参数/ 客户资料、工作记录/ 车辆、设备及工具/ 制服、胸牌等公司资产财产。（二）离职员工部门主管负责组织工作交接，综合办公室负责监督交接。

会计档案管理制度(模板)

会计档案管理制度第一章会计工作交接第一条会计人员工作调动或者离职，必须将本人所经管的会计工作在调离或者离职前全部交给接管人员。没有办清交接手续的，不得调动或离职。公司撤销时，必须留有必要的会计人员，会同有关人员办理清理工作，编制移交决算。未移交前，会计人员不得离职。第二条会计人员临时离职或者因病不能工作且需要接替或者代理的，财务部门负责人、会计主管人员或者公司负责人必须指定有关人员接替或者代理，并办理交接手续。临时离职或者因病不能工作的会计人员恢复工作的，应当与接替或者代理人员办理交接手续。移交人员因病或者其他特殊原因不能亲自办理移交的，经公司负责人批准，可由移交人员委托他人代办移交，但委托人对所移交的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。第三条会计人员办理移交手续前，必须及时做好以下工作：（一）已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕；（二）尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加签经办人员名字；（三）整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料；（四）编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容；包括会计软件密码、数据有关资料、实物等。第四条会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交。（一）一般会计人员交接，由公司财务部门负责人、会计主管人员负责监交。（二）财务部门负责人、会计主管人员交接，由公司负责人监交，必要时可由股东派人会同监交。（三）移交人员在办理移交时，要按移交清册逐项移交，接替人员要逐项核对点收； 1、现金、有价证券要根据会计账簿有关记录进行点交。库存现金、有价证券必须与会计账簿保持一致。不一致时，移交人员必须限期查清。 2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。 3、银行存款账户余额要与银行对账单核对，如不一致，应当在查明情况后，编制银行存款余额调节表调节相符；各种财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符；必要时，要抽查个别账户的余

出纳工作交接表的格式

出纳工作交接书出纳员孟玉，因工作调动（岗位调整、离职），财务部决定其将出纳工作移交给赵文亮接管。现办理如下交接：一、交接日期：2007年6月05日二、具体业务的移交： 1．库存现金：2007年6月05日帐面余额元，实存相符，帐务系统日记帐余额与手工帐余额相符； 2．暂存款项银行卡（折）：王俊农村信用社（900）元属于货款，由于客户提前打款，有148201元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为：95599 8029 23126 28012）元，系货款项，由于客户提前打款，有80000元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为622848 0290 48132 5113）元，经核对无误。 3．银行存款余额元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。其中：（按开户行分）农业银行元，农村信用社元。 4.银行卡4张，存款存折2个：中国农业银行： 95599 8029 23126 28012 王建（银行卡）余额：元 622848 0290 48132 5113 王建（银行卡）余额：元王俊农村信用社： 9001 0507 0740 6935 王建（银行卡）余额：元 9001 0507 0740 8661 王奕（银行卡）余额：元王建（王俊农信）余额：元王奕（王俊农信）余额：元三、移交的帐簿、票证或文件： 1．2007年01月09日至2007年06月05日，经管的现金日记帐2本；

2．2007年01月09日至2007年06月05日，经管的银行存款日记帐1本； 3．王俊农村信用社空白现金支票24张（从06263752号至06263775号），空白转帐支票23张（从00262328号至00262350号）。四、印鉴： 1．昌乐六和饲料有限公司转讫印章1枚； 2．昌乐六和饲料有限公司现金收讫印章1枚； 3．昌乐六和饲料有限公司现金付讫印章1枚； 4、网银操作员/复核员密钥1枚。另有保险柜钥匙2枚，抽屉钥匙3枚，办公室钥匙1枚。五、交接前后工作责任的划分：2007年6月5日前的出纳责任事项由孟玉负责；2007年06月06日起的出纳工作由赵文亮负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人：（签名盖章）接管人：（签名盖章）监交人：（签名盖章）公司财务印章 2007年06月05日

离职交接管理制度[001]

岗位离职交接制度第一条目的规范离职手续交接工作，使后续工作有序地进行。第二条适用范围公司全体员工。第三条定义离职：指员工因内部工作调动、轮岗、晋升或者终止、解除劳动合同等原因离开原工作岗位或者公司的情况。第四条权责（一）综合办公室负责制定员工离职交接管理制度与程序。（二）员工辞职须先向本部门主管递交辞职申请、交由人力资源部批准后，再进行工作交接。主管级以上员工辞职，须亲自向董事长提交辞呈，董事长批准后方可开始办理交接手续。（三）员工的辞退经部门主管、人力资源部、董事长批准后方可生效。（四）综合办公室负责办理员工离职的结算手续，包括档案与物品的转移和清点。（五）会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。 1

会计统计人员交接管理制度

会计人员交接管理制度第一条会计人员工作调动或者因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接管人员。没有办清交接手续的，不得调动或者离职。第二条接替人员到任开始接管会计岗位之日为会计交接基准日。移交人负责基准日前已受理会计事项的处理并承担法律责任。接交人负责对基准日（包括本日）之后的会计事项以及前任会计移交的未了的会计事项处理并承担法律责任。第三条一般会计人员交接由农场计财科派人监交，必要时农场组织相关部门组成监交小组进行监交。第四条移交前准备工作：一是已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕，尚未登记的账簿，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖移交人员名章；二是核对银行存款账户余额和银行对账单余额是否一致；三是核对账目，做到账账、账证、账实相符；四是对未了事项写出书面说明；五是整理应当移交的各项材料；六是编制移交清册，列明应移交的具体事项。第五条移交内容包括：会计凭证、会计账簿、会计报表、各类印章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件资料、会计软件、秘密及存储数据的相关资料、未了事项和疑难特殊问题说明及其他需要移交的事项。

第六条移交人员对所移交的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。第七条交接双方应当在监交人员的监督下，按移交清册列明的具体事项逐项移交。应符合以下要求：现金、有价证券应当根据会计账簿有关记录进行点交。出现账实不符，由移交人员负责限期查清。会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料应当完整无缺。交接双方和监交人在移交的各会计账簿启动页交接记录规定栏内签名或盖章。移交完毕，交接双方和监交人在移交清册上签字或盖章。移交清册应当一式三份，交接双方各持一份，交农场档案室存档一份。第八条移交人员因病获其他特殊原因不能亲自办理移交的，经农场场长批准可由移交人员委托其他人代办移交；移交人员拒绝移交的，经场长批准可以指定他人代办移交，移交人并不能因此而转移其应承担的责任。第九条接替人员应当继续使用移交的会计账簿，不得自行另立新账，以保持会计记录的连续性。第十条单位被撤销、合并、分立时，必须保留必要的会计人员，会同有关人员办理清理工作，编制清理决算并将会计档案等应移交事项移交给上级单位或其缺点的接收部门，未移交完毕，留守的会计人员不得离职。

工作交接管理制度

工作交接管理制度第一章总则第一条为认真做好岗位的工作交接与公物交接，避免因交接不清引起的工作失误及公物损失，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、子（分）公司全体员工。第三条公司各岗位人员在内部岗位调整、离职或调出（及请假一周以上）时，都必须依照本制度办理工作交接。第四条工作交接的责任主体分别为移交人、接收人、监交人以及移交人的直接主管。移交人是指将所负责工作和物品移交给接收人的人员；接收人是指接受移交人所移交的工作和物品的人员；监交人是指监督移交人、接收人进行工作交接的人员。第二章工作交接内容第五条应交接的业务工作包括（由离职人出具书面报告）：（一）重要客户名单及公共关系名单以及联络方法。（二）已完成工作的详细工作报告。（三）未完成工作的各项待办事宜及关键点。（四）本岗位的岗位职责和分工（五）业务流程（六）其他纸质和电子文件资料。第六条应交接的公司物品包括（一）用品，办公设备、办公用品、书籍、文件资料（含计算机软件）、钥匙、印章、宿舍等公司物品。（二）证件，因员工工作需要，公司发给员工的各种证件。（三）重要文件，包括政府批准证书、营业执照正本、副本，企业章程和各类年检批件等。（四）员工接收的其他已离职人员的工作资料（全部）。（五）由财务部门开具的财务款项结清证明。（六）其他重要文件或监交人认为应交接的文件。

第三章工作交接流程第七条职位异动申请批准后，员工开始进行工作交接。到人力资源部领取并填写《员工离任交接清单》。第八条当出现需工作交接情形时，由需移交人的直接主管安排工作交接，明确监交人，并安排移交人准备工作交接。第九条监交人核实移交人填写的《员工离任交接清单》，必要时作适当调整，确定《员工离任交接清单》。第十条工作交接必须交接人、承交人和监交人三方同时在场，逐项按交接清单清点文件资料和办公物品，核对无误后三人共同签字确认。承交人和监交人对工作交接过程及交接工作的完整性负责。第十一条业务工作交接应由交接人向承交人和监交人出具书面报告，并认真回答承交人和监交人的有关问题，监交人有权召集公司有关人员了解交接人的具体工作情况。第十二条经三方签字确认的《员工离任交接清单》送部门主管审核签字。《员工离任交接清单》原件送人事专员，由其存放入移交人个人档案；《员工离任交接清单》复印件分别留存于移交人和接收人处各一份。① 第四章工作交接要求第十三条职位异动申请未经公司领导批准前，员工必须坚守岗位。若因私自离岗或消极怠工,给公司造成直接或间接损失者，公司将按制度予以处罚。第十四条当出现因工作调动、请长假或离职等需要工作交接时，应在工作调动、请长假或离职前1日内完成工作交接。第十五条如移交人有特别原因不能亲自办理工作交接，须提前申请经部门经理核准后，可由指定负责人代为办理交接，但所有一切责任仍由原移交人负责。第十六条工作交接必须附有《员工离任交接清单》，并由交接人、承交人和监交人三方在清单上共同签字确认。《员工离任交接清单》填写不详者，或交接手续未办完者，人力资源部不予办理异动手续。第十七条工作交接自批准职位异动申请时开始。交接时间原则为两个工作日，特殊需要可适当延长交接时间。 ①对于离任者，工作交接完成后，还需要填写其他离任表格（《解除劳动关系证明》等），并经过相关领导审核无误签字后，方可离任（详见本公司的离任章程中的规定）。

财务人员交接制度附带财务人员交接清单精编

财务人员交接制度附带财务人员交接清单精编 Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

财务人员交接制度一、总则 1.为了规范人员的管理，确保会计人员变动岗位时，区分清楚岗位变动前后岗位责任人的责任，确保会计工作的前后衔接，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据有关规定，结合本组织具体情况，制定本制度。 2.会计人员调动工作、变动岗位或因故离职的，必须按照本制度的规定处理善后事宜，与接管人员办清交接手续，编制移交清册，否则，一律不得离岗。二、移交会计人员离岗办理移交手续前，必须做好以下各项工作： 1.已经受理的活动业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。 2.尚未登记的账目应当登记完毕，并在最后一笔余额后盖经办人员印章。

3.整理应该移交的各项资料，对未了事项要写出书面材料。要核实所有内外往来账目，部门间财产物资账，并尽可能处理结清，处理不完的列表交接。 4.编制移交清册。移交清册一般应包括：单位名称、交接日期、交接项目、交接内容、交接双方和监交人的职务、姓名、移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。交接内容要详细列明应该移交的会计凭证、会计账簿、会计、印章、现金、有价、支票簿、发票、文件、其他会计资料和会计用品等内容。会计核算已实行电算化的，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据移动存储等及有关资料实物等内容。 5.会计人员临时离职或者因病不能工作需要他人接替或代理的，财务负责人必须指定有关人员接替或者代理，并办理交接手续。临时离职会计人员恢复工作的，应当与接替或代替人员办理交接手续。 6.移交人员因病或者其他特殊原因不能亲自办理移交的，经财务负责人批准由移交人员委托他人代办移交，但委托人应当承担相关责任。

财务会计工作交接规定

为落实机关“三定”方案，在工作人员调整过程中确保交接工作有序地进行，特做如下规定：一、财务会计人员在接到调整工作岗位通知后一周内，必须将本人所经管的工作全部移交接替人员，没有办清交接手续的，不得调动或者离职；接替人员应认真接管移交工作，并继续办理移交的未了事项。二、财会人员办理移交手续前，必须做好以下工作： 1.已经受理的业务尚未填制会计凭证的．应当填制完毕。 2.尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章。 3.整理应该移交的各项资料，对未了结事项写出书面材料。 4.编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票；各种各类文件、其他财务会计资料和物品等内容；实行电算化的部门，从事此项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。三、财会人员办理交接手续，必须有人负责监交。一般财会人员交接，由财务机构负责人、会计主管人员负责监交；财会机构负责人、会计主管人员交接，由单位领导负责监交，必要时可由上级主管部门派人会同监交。四、移交人员在办理移交时，要按移交清册逐项移交；接替人员要逐项核对点收。 1 现金、有价证券要根据会计账簿有关记录进行点交。库存现金、有价证券必须与会计账簿保持一致。不一致时，移交人员必须限期查清。 2 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。 3 银行存款账户余额要与银行对账单核对，如不一致，应当编制银行存款余额调节表相符，各种财产物资和全权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符；必要时，要抽查个别账户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位或个人核对清楚。 4 移交人员经管的票据、印章、文件、财务资料和其他实物等，必须交接清楚；移交人员从事电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。五、财会机构负责人、会计主管人员移交时，还必须将全部财务会计工作、重大财务收支和会计人员的情况等，向接替人员详细介绍。对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料。

员工工作交接管理制度 (1)

员工工作交接管理制度第一章总则第一条为加强集团人力资源管理，认真做好岗位的工作交接与公物交接，规范员工离职或转岗时工作交接程序，避免因交接不清引起的工作失误以及公物损失，根据公司实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门。第三条在办理移交前，必须做好以下工作： 1、及时处理好尚未完成的工作； 2、整理好应移交的各项文件、资料和工具，对末了事项写出书面材料，并注明尚未完成的原因和余下的工作内容。第二章交接内容第四条工作交接内容包括：工作关系和职责、工作内容（物品）、仓库库存交接等。第五条编制移交清册，列明移交内容（详见附件）。 1、工作关系和工作职责交接表； 2、工作内容交接表； 3、仓库库存交接表（若无则不需填写）；第六条交接内容包括： 1、印章类：公司行政公章、法人章、部门专用章及其他各类章； 2、会计类（含电子版）：凭证、账簿、报表、财务分析、银行对账单和预算各类表格等； 3、文书类（含电子版）：各级文件、领导讲话、会议纪要、工作计划、工作总结、通知、报告、请示、批复、函等； 4、人力资源类（含电子版）：工资账页、各项保险的情况、公司人员结构、管理平台账号及密码、对外联络单位及负责人和主要业务等； 5、业务资料类（含电子版）：专题材料、各类月报、年终报表、经济合同、借款合同、统计资料、会议材料、货款担保书、检查资料、调查资料、录音资料、各类规章制度、管理办法、对外联络单位及负责人和主要业务等； 6、票据类：未使用的空白票据、已使用过的存根、票据领购发放登记薄等； 7、物资类：交通工具、办公用具等； 8、其他：营业执照（正副本）、税务登记（正副本）、代码证（正副本）、房产证、土地使用证、钥匙及其他相关物品。第三章交接具体步骤第七条责任划分移交人： 1、处理遗留问题； 2、清点管理范围内的资产； 3、准备交接资料； 4、整理工作流程和工作关系；接收人： 1、检查资产的数量以及使用状态； 2、检查资料的完整性和真实性；

财务人员交接制度附带财务人员交接清单

财务人员交接制度附带财务人员交接清单 Prepared on 22 November 2020

财务人员交接制度一、总则 1.为了规范人员的管理，确保会计人员变动岗位时，区分清楚岗位变动前后岗位责任人的责任，确保会计工作的前后衔接，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据有关规定，结合本组织具体情况，制定本制度。 2.会计人员调动工作、变动岗位或因故离职的，必须按照本制度的规定处理善后事宜，与接管人员办清交接手续，编制移交清册，否则，一律不得离岗。二、移交会计人员离岗办理移交手续前，必须做好以下各项工作：1.已经受理的活动业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。 2.尚未登记的账目应当登记完毕，并在最后一笔余额后盖经办人员印章。

会计出纳交接表

会计交接手册 _______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。现办理如下交接：一、交接日期： _______年_____月_____日。二、重点事项的移交： 1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格 2、资料移交：

3、其他注意事项：交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处

理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等；原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等；有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改；其他事项：以上是否已按要求处理完毕：是否三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：四、交接前后工作责任的划分： _______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。以上移交事项均经交接双方确认无误。五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。移交人：接管人：监交人： ______直营店年月日出纳工作交接表 _______店成立于该店原出纳_______，因现将出纳工作移交给_______接管。现办理如下交接：一、交接日期： _______年_____月_____日。二、重点事项的移交： 1、帐本交接：原出纳在自己处理的最后一笔经济业务后签名，划分责

财务工作交接管理制度

财务工作交接管理制度（试行) 1. 目的为确保**公司（以下简称“公司”）战略目标的实现，推进企业“制度化、规范化、标准化、精细化”管理，确保财务人员岗位变动时，能明确区分责任人移交工作前后的责任，便于财务工作的前后衔接，防止账目混乱、责任不清等现象发生，结合公司实际情况，制定本制度。 2. 适用范围本制度适用于公司及各分支机构财务人员。 3. 交接工作规定财务人员调动工作、变动岗位或因故离职，必须按照本制度的规定进行工作交接，与接收人员办清交接手续，编制移交清册，否则一律不得离岗。 4. 财务工作移交事项分类 4.1 出纳移交事项 4.1.1 移交对内事项：库存现金、现金日记账及银行日记账、各种原始凭证、开户及销户资料、预留印鉴卡、现金及转账支票、银行对账单及

流水、网银U盾（用户名及密码）、保险柜及档案柜钥匙、变码器、各种银行存单、财务专用章、发票专用章、各类财务档案登记表（用印、外出使用文件、文件使用等）、验资报告、信用评级报告、工商档案资料、银行合作协议及其他财务档案资料。 4.1.2 移交对外事项：对外相关机构联系人及联系方式。 4.2 会计移交事项 4.2.1 移交对内事项：会计帐薄、会计凭证、会计报表、财务软件登陆的用户名及密码、发票税控盘、发票领购簿、发票（存根及作废发票）、缴税所用UK钥匙、档案柜钥匙、报送各相关机构网络系统的用户名及密码、公章、审计报告、专项审计、报送各机构的财务报表及其他财务档案资料等。 4.2.2 移交对外事项：对外相关机构的联系人姓名及联系方式。 4.3 财务审计部经理移交事项： 4.3.1 移交对内事项：重大财务事项、财务人员基本情况、财务计划、财务预算及执行情况。 4.3.2 移交对外事项：对外相关机构的联系人姓名及联系方式。 5. 财务工作移交流程 5.1 财务工作移交流程图

出纳工作交接清单

出纳工作交接清单 The latest revision on November 22, 2020

出纳工作交接清单移交原出纳员张莉，因离职，财务处已决定将出纳工作移交给金XX暂时接管。现办理如下交接：（一）交接日期： 2011年X月X日（二）具体业务的移交： 1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。 2·库存国库券：478000元，经核对无误。 3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。（三）移交的会计凭证、帐簿、文件： 1．本年度现金日记帐一本； 2．本年度银行存款日记帐二本； 3．空白现金支票 3.1工行： 3.2招行： 3.3上海银行 3.4盛京银行 3.5 4．空白贷记凭证 4.1工行： 4.2招行： 4.3上海银行 4.4盛京银行 4.5 5．托收承付登记簿一本； 6．付款委托书一本； 7．信汇登记簿一本； 8．保险箱暂存物品细表一份，与实物核对相符； 9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份； 10．………………… （四）印鉴： 1．XX公司财务处转讫印章一枚； 2．XX公司财务处现金收讫印章一枚； 3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责； 19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。各个银行的联系人及电话：工行：招行：盛京银行：移交人：XX（签名盖章）接管人：XX（签名盖章）监交人：XX（签名盖章） XX公司财务处（公章） 2011年X月X日

财务工作移交清单交接表模板

财务工作移交清单交接表模板财务工作移交清单交接表模板财务工作交接是指会计人员工作调动或者因故离职时，与接替人员办理交接手续的一种工作程序。以下是由小编整理关于财务工作移交清单的内容，希望大家喜欢! 财务工作移交清单(一) 一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面： 1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。 2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。 3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。 4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。 5、打印交接清单，一式三份。按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备 1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。 2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。 4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的`单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。三、接交事项 1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。

工工作交接管理制度

xx有限公司员工工作交接管理制度第一条为加强公司人力资源管理，规范员工调岗离职时工作交接内容及程序，使工作交接正规化、制度化、规范化。同时，为加强工作衔接，保持工作连续性，保证工作和经营活动正常运行，根据公司实际，制定本制度。第二条公司各岗位人员在内部岗位调整（职位晋升、降职、换岗）、辞职、辞退或调出时，都必须依照本制度办理工作交接。第三条凡离开现岗位的员工有义务移交清楚自己本岗位的工作；接收新岗位工作的人员有义务详细核实接交的工作内容；公司主要领导对各部门负责人（中层）、各部门负责人对本部门各岗位的交接工作负有监督责任。第四条移交人系指将离开现岗位工作的人员；接交人系指将接受新岗位工作的人员；监交人系指负责监督工作交接过程及协调处理交接过程中矛盾和问题的人员。第五条移交人在办理移交前，必须做好以下工作： 1.尽可能及时处理好尚未完成的工作。 2.整理好应移交的各项文件、资料和工具，对未了事项写出书面材料，并注明尚未完成的原因、剩余的工作内容及完成剩余工作的想法和建议。 3.处理清楚往来帐目，归还或厘清借款和欠款，妥善办理相关手续。

4.编制移交清单，列明移交内容（详见附件）。第六条交接内容：工作内容交接、实物交接、文件交接、人员状况交接（中高管）、往来帐目及手续交接。 1.工作内容交接主要是指移交人把日常所从事的本岗位工作交接给接交人或委托接交人，包括本岗位的工作职责、工作权限、工作内容描述以及目前手上未完成的相关工作事项。 2.实物交接主要是指移交人把日常工作中所需要的办公设备、相关辅助工具、与外界的联系方式和用到的印章等物品移交给接交人或委托接交人。 3.文件交接主要是指开展现岗位的工作所需要的相关资料。 4.人员状况交接主要是指中高管离开现岗位需要向接交人介绍本部门人员、本职位分管部门负责人状况。 5.往来帐目及手续交接主要是指经手款项及相关手续。第七条交接内容明细分类 1.公章类：公司公章、法人名章、财务章、合同专用章及其他各类公章。 2.会计类（含电子版）：凭证、账簿、报表、财务分析、银行对账单和预算各类表格。 3.文书类（含电子版）：各级文件、领导讲活、会议纪要、工作计划、工作总结、通知、报告、请示、批复、函等。 4.人力资源类（含电子版）：工资帐页、各项保险的情况、公司人员结构、管理平台账号及密码、对外联络单位及负责人和主要业务等。 5.业务资料类（含电子版）：专题材料、各类年终报表、经济合同、借

财务人员交接管理制度

若能觅得一方喜欢的山水，在空旷的风里，种上淡暖如许，清欢如许。我愿用无尘的诗句，沾染些许晨露，轻叩那些老去的时光，让曾经的你我，重走一遍依旧开满鲜花的小径。时光里的我们，不说话。只是凝望着彼此旧时的模样，任凭花落清溪，任凭日暮烟霞。陌上的时光，匆匆如流。指尖，一直贪恋着世间所有的暖香。而那些没有着落过往，早已随风而散。往事已旧，一切，终会在念与不念，忘与不忘之间，莞尔一笑，变得风轻云淡。岁月的风，就这样翩跹而过。还好，总有一些不离不弃的相伴，安暖着岁月的荣辱沧桑。然后，在玲珑的小字里尘埃落定。珍惜着，不早也不晚的缘分。愿你永远在我文字的四季，可以与那些草木葳蕤的深情一样，青青又青青。纵使某天，错过了所有，只剩下一个人忧伤，也不要怪罪时光。时光里那些牵过的手，给错的爱，都是情不由衷。开始与结束，一样美丽。我们应该，原谅时光，记住爱！那些过往里的施与舍，恩与惠，何必计较太多。我们在山水间喂养清风，在草木间描摹明月，云淡风轻一天又一天。任凭年华一去不返，依旧无怨无悔，不负岁月，不负时光。那些风花雪月的重逢与离别，终将陨落在时光深处，被过往的烟尘一一覆盖。当时光里，那些被岁月漂白的光阴，再回首时，风住尘香，缘已渺渺，我们也不必遗憾。苍茫处，风景依旧，繁华笙歌，人事无恙。那些散落在流年深处的芬芳，也是依旧静美如初，相宜静好。不如，安静着，于寂寂红尘中，为自己开一扇般若门，将一切浮云过往都放逐在红尘之外，只留一颗琉璃心，只守一池为我而开的莲荷，一粥一饭，一笔一墨，闲渡流年。未来的路，那么远。从未想过会遇见谁，也从未想过会错过谁。今朝，一壶浊酒，一扑流萤，几许明媚，几许嫣然，我依然是那个朴素的琉璃女子。不敷衍，不趋势，简单的行走，简单的生活，简单的爱与被爱。当时光里，那些被光阴漂白的过往，再回首时，风住尘香，缘已渺渺，我们也不必遗憾。苍茫处，风景依旧，繁华笙歌，人事无恙。那些散落在流年深处的芬芳，也是依旧静美如初，相宜静好。若是，光阴辞去旧年，初心不改。我依然愿意，在心里种半亩花田，在文字里养一个春天。这样，无论你来不来，在不在，我都一样安静的开落。那样，你偶尔回眸，看到的风景，都是春天般，含着香，透着暖。喜欢让心在那一刻，静如菩提明镜。那么，且许我一程走旧的岁月，温一壶经年的雨水，煮一段曾经的往事，不提花开，不说花落。就让那所有的喜怒哀乐，淡暖清欢，如茶般，氤氲出缕缕清香。而你我，亦愈来愈通透，有了茶的芬芳，即使喝到无味，亦有一股回甘，令人回味留恋。桃花酿酒，醉了光阴。春水煎茶，赴了风雅。我人生四季，永远是那一抹剔透的琉璃色，不必虚张，不必声势，只做安静的自己，善待生命里遇见的一切，感恩并珍重，且温柔的对待。若有一天，我们隔着茫茫人海，穿过人流车流，你是否会一眼将我认出，并且微笑着喊出我的名字。若有一天，经年的路口，人烟渺渺。你是否会收集所有花香，用思念为我铺一条洒满落花的小路。那些失落的前尘往事，你是否愿意陪我一一捡拾，然后一起装帧成流年里最美的那一册画卷。人生云水一梦，寻一份清幽，养一颗禅心。那些迎面而来的风景，让我们微笑着迎接，并且一一纳入流年的画卷。愿世间美好，都是恰逢其时。至于那些聚了又散的人或事，淡记就好。或许，终有一天，心归宁静，从容朴素。

出纳工作的交接内容

出纳工作的交接内容 1.出纳凭证：包括与现金、银行存款及其他货币资金有关的原始凭证和记账凭证。 2.出纳账簿：包括现金日记账和银行存款日记账等。 3.现金：包括库存的人民币和外币。 4.支票：空白支票、支票领用备查登记簿。 5.有价证券：包括债券、股票等。来源：考试大 6.用于银行结算的各种银行汇票、银行本票、商业汇票、等票据。 7.各种收款收据：包括空白收据、已用或作废收据的存根联等。 8.印章：包括财务专用章、银行预留印鉴以及“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”、“作废”等业务专用章。 9.会计文件：如应由出纳人员保管的相关文件、银行对账单、合同、协议等。 10.会计用品：如报销单据、借据等。考试大论坛 11.办公室、办公桌与保险工具的钥匙，各种保密号码。 12.本部门保管的各种档案资料和公用会计工具、器具等。 13.各种文件资料和其他业务资料。 14.经办未了事项。

出纳工作交接要做到两点：一是移交职员与接受职员要办清手续；二是交接过程中要有专人负责监交。交接要求进行财产清算，做账账查对；账款查对，交接清算后要填写移交表，将全部移交的票、款、物体例详细的移交清册，按册向接交人点清，然后由交、接、监三方签字盖印。移交表应存入会计档案。出纳交接一样平常分三个阶段进行：第一阶段，交接预备。预备工作包括以下几个方面：（1）将出纳账登记终了，并在最后一笔余额后加盖名章。（2）出纳账与现金、银行存款总账查对符合，现金账面余额与实际库存现金查对一致，银行存款账面余额与银行对账单查对无误。（3）在出纳账启用表上填写移交日期，并加盖名章。（4）整理应移交的各种资料，对未了事项要写出版面说明。（5）填写“移交清册”，填明移交的账簿、凭证、现金、有价证券、支票簿、文件资料、印鉴和别的物品的具体称号和数量。第二阶段，交接阶段。出纳员的离职交接，必需在划定的限期内，向接交职员移交明白。接交职员应仔细按移交清册当面点收。（1）现金、有价证券要根据出纳账和备查账簿余额进行点收。接交人发现纷歧时，移交人要负责查清。（2）出纳账和别的会计资料必需完整完好，不得遗漏。如有短缺，由移交人查明缘故原由，在移交清册中注明，由移交人负责。（3）接交人应查对出纳账与总账、出纳账与库存现金和银行对账单的余额是否符合，如有不符，应由移交人查明缘故

公司工作交接管理制度

浙商基金管理有限公司工作交接管理制度第一章总则第一条为保证公司正常的工作秩序，优化工作交接管理，特制定本制度。第二章工作交接流程第二条发生下列情形之一，应办理工作交接：（一）公司内部岗位调动。（二）员工提出辞职。（三）员工被公司辞退。第三条移交人、接收人、监交人及交接时间：（一）接收人由移交人所在部门负责人指定。若未确定接收人，则暂由该部门负责人接收。（二）监交人由移交人所在部门负责人或其授权人员担任。（三）移交人或接受人为部门负责人的，监交人由监察稽核部人员担任。监交人要本着公正客观的原则确保交接事项的齐全、完备，协助移交人、接收人双方顺利如期办妥手续。交接完毕后，三方应于交接清单上签字。

第四条交接流程：第五条交接清单的内容：（一）员工应就职务范围内之业务、自己负责的工作情况和掌管的物品等交接清楚，就人、事、时、地、物详细列于交接清单，一式三份，移交人、接收人双方各执一份，综合管理部留存一份。

（二）工作交接清单具体内容： 1. 人：移交人、接收人、监交人名单； 2. 事：所从事工作业务内容，正进行、待进行的事项或其它应注意及交代事项。 3. 时：指移交人、接收人、监交人履行义务或签字的时间。 4. 地：指交接的地点。 5. 物：包括（1）现金、账簿、凭证等。（2）固定资产、电脑、办公用品、门卡等。（3）印章、图章等。（4）文件、资料及其它重要业务资料等。（5）其它应交接物品。第三章责任划分第六条移交人责任：处理遗留问题，认真整理管理范围内的各种资产、资料，保证其完整性和真实性，同时梳理工作流程和工作关系，准备移交。对于重要的资料，保证各项数据的准确性。第七条接收人责任：认真检查移交人的各种资产、资料，保证资产账实相符，对于重要的文件、资料、账目等，确保真实无误，同时尽快熟悉工作的各项流程和各种工作关系。第八条监交人责任：监督工作交接过程，发现问题应协同移交人和接收人拟定处理方案并上报监察稽核部。

会计工作交接的程序

八、会计工作交接的程序（一）交接前的准备工作。会计人员在办理会计工作交接前，必须做好以下准备工作： 1.已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。 2.尚未登记的账目应当登记完毕，结出余额，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 3.整理好应该移交的各项资料，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。 4.编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等容；实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等容。 5.会计机构负责人（会计主管人员）移交时，应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。【例题·多选题】会计人员在办理会计工作交接前，必须做好以下准备工作（）。 A.已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕 B.尚未登记的账目应当登记完毕，结出余额，并在最后一笔余额后加盖经办人印章 C.整理好应该移交的各项资料，向单位负责人报告 D.会计机构负责人移交时，应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚【答案】ABD （二）交接程序移交人员离职前，必须将本人经管的会计工作，在规定的期限，全部向接管人员移交清楚。接管人员应认真按照移交清册逐项点收。

（三）专人负责监交为了明确责任，会计人员办理工作交接时，必须有专人负责监交。通过监交，保证双方都按照国家有关规定认真办理交接手续，防止流于形式，保证会计工作不因人员变动而受影响；保证交接双方处在平等的法律地位上享有权利和承担义务，不允许任何一方以大压小，以强凌弱，或采取非法手段进行威胁。移交清册应当经过监交人员审查和签名、盖章，作为交接双方明确责任的证件。【例题·单选题】一般会计人员办理交接手续，由（）监交。 A.单位负责人 B.法定代表人 C.会计机构负责人 D.出纳【答案】C （四）交接后的有关事宜： 1.会计工作交接完毕后，交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章，并应在移交清册上注明：单位名称，交接日期，交接双方和监交人的职务、，移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。 2.接管人员应继续使用移交前的账簿，不得擅自另立账簿，以保证会计记录前后衔接，

会计人员交接办法

会计人员交接办法第一条总则 1．会计人员工作调动或者因故离职的，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接管人员。 2．没有办清交接手续的，不得调动或者离职。 3．接替人员应当认真接管移交工作，并继续办理移交的未了事项。第二条交接准备工作会计人员办理移交手续前，必须及时做好以下工作： 1．已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。 2．尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章。 3．整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。 4．编制移交清单，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容；实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清单中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。第三条交接内容移交人员在办理移交时，要按移交清单逐项移交；接管人员要逐项核对点收。 1．现金、有价证券要根据会计账簿有关记录进行点交。库存现金、有价证券必须与会计账簿记录保持一致。不一致时，移交人员必须限期查清。 2．会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清单中注明，由移交人员负责。 3．银行存款账户余额要与银行对账单核对，如不一致，应当编制银行存款余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符，必要时，要抽查个别账户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。 4．移交人员经管的票据、印章和其他实物等，必须交接清楚；移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。 5．会计机构负责人、会计主管人员移交时，还必须将全部财务会计工作、重大财务收支和会计人员的情况等，向接替人员详细介绍。对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料。第四条监督会计人员办理交接手续，必须有监交人负表监交： 1．各部门一般会计人员交接，由部门负责人与部门财务经理负责监交； 2．部门财务经理交接，由部门负责人和公司财务经理监交； 3．公司一般会计人员交接，由公司_____与公司财务经理监交； 4．公司财务经理交接，由公司______负责监交。第五条移交清单 1．交接完毕后，交接双方和监交人员要在移交清单上签名或者盖章。 2．移交清单上应注明：单位名称，交接日期，交接双方和监交人员的职务、姓名，移交清单页数以及需要说明的问题和意见等。 3．移交清单应当填制一式______份，交接双方各执______份，存档_____份。第六条特殊情况 1．会计人员临时离职或者因病不能工作且需要接管或者代理的，会计机构负责人、会计主管人员或者单位领导人必须指定有关人员接管或者代理，并办理交接手续。 2．临时离职或者因病不能工作的会计人员恢复工作的，应当与接替或者代理人员办理