发货管理工作流程

1.目的

为确保公司发货井然有序，同时保证公司财务安全，特定订本工作流程。

2.适用范围

本工作流程适用于*******。

3.权责

3.1店柜、门市部营业人员（导购员、店助、店长）负责发货清单的制作和落实，并及时搜集客户收货信息。

3.2财务部审查客户货款是否到账或赊账金额是否在信用额度范围内。

3.3分公司总经理审批发货，对超过信用额度范围的发货批准，分公司总经理对超出部分负担保责任。

3.4仓管员、AD员根据发货清单备货、营业人员监督点货。

4.工作流程图

5.流程说明

5.1店柜/门市部营业人员（导购员、店助、店长）

5.1.1营业人员根据客户订单，或客户现场选购商品编制批发销货单，批发销货单须注明：货号、规格、颜

色、价格、数量和总金额。

5.1.2 付现客户由营业人员与客户当面点清商品，收银人员点清货款后将商品与销货单（客户联）交客户,

销货单（财务联）由客户签字确认后随同货款上交财务部。

5.1.3赊账客户或发货客户由营业人员编制批发销货单，并由客户填写欠款凭证并确认付款日期后，交财务

部审核。

5.2财务部审核发货清单。

5.2.1财务部审查批发销货单价格、数量与总金额是否一致，客户欠款凭证是否符合要求，对不一致处注明

后退回营业部门重新制作。

5.2.2财务部确认发货客户货款支付情况、赊账金额是否在信用额度内，对超过信用额度的批发销货单退回

营业部门，由总经理对超出信用额度的金额批注担保意见后，再交财务部审核。

5.2.3财务部及时更新财务数据，并做好应收账款跟踪工作，督促客户及时付款。

5.3总经理对赊账客户或发货客户符合要求的批发销货单签字确认，交由营业部门落实发货工作。

5.4 AD员、仓管员根据批发销货单备货，营业人员监督点货，确保商品种类和数量与发货清单一致。

5.5 AD员、仓管员将清点好的商品打包提交货运，并按规定存档发货交运单。

5.6 营业人员及时跟踪客户收货情况，并督促赊账客户按时付款。

6.注意事项

6.1批发销货单不得涂改，如有填写错误，必须重新制作。

6.2 财务部根据客户以往信用记录，协助分公司总经须编制客户信用额度，财务部对分公司总经理担保的超过

信用额度的赊账，必须进行总量控制，对未按期付款的客户，取消其信用额度，并由分公司总经理承担超过信用额度部分的坏账金额。

6.3 发货正确率纳入AD员、仓管员及该批次发货营业员的考核，对因错误发货造成的损失由责任人均摊。

7.罚则

7.1 发货人员未按照本流程规定擅自发货的，因此造成的损失由发货人员全额承担。

7.2 财务部须认真审查客户赊账，对因财务人员疏忽（如未认真审查客户赊账是否超出信用额度）而造成的货

款不能收回的，由当事人全额承担损失。

8.附则

本管理工作流程经各分公司总经理会签、*******副总经理批准后生效，修订时亦同。

9.附件

9.1批发销货单（依电脑进销存系统格式）

制定会签核准

生效日期：

年月日