金蝶专业版KIS出纳管理模块操作流程
金蝶专业版KIS出纳管理模块操作流程应会内容：现金和银行日记账录入、审核、生成凭证、期末对账、期末结账。
项目一、出纳管理概述
1、系统概述
出纳管理系统是金蝶KIS专业版的组成部分之一。它既可同账务处理系统联合起来使用，也可单独提供给出纳人员使用。
出纳管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务及其相关报表、系统维护等内容。
2、系统结构
出纳管理系统既可独立使用，也可与其他系统配合使用，形成完整的出纳和整体的KIS管理体系。
出纳管理系统的现金日记账和银行存款日记账除了进行手工录入外，我们还提供了从总账中引入的功能。
3、系统特点
●清晰明了的出纳管理结构
出纳管理系统可以处理现金、银行存款所有的内容，并提供各种报表的查询和打印、银行存款日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能。
●强大的对账功能
提供银行存款日记账与总账对账、银行日记账与银行对账单对账、现金日记账与库存现金对账的功能。
银行存款日记账与总账按科目小计或币别合计选项进行自动对账，操作起来非常方便；
银行存款对账提供自动对账和手工对账两种方式。两种方式可单独使用，也可结合起来使用，为出纳人员提供了极大的自动化和可操作化功能；
每日可与库存现金对账，实现现金的日清月结。
●强大的查询功能
能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表。
●自动化程度高
能自动生成有关现金、银行存款的日报表，自动生成银行存款余额调节表、长期未达账。
●应用灵活
它既能与账务处理系统配合使用，又能与其他系统分离而独立运行，帮助完成出纳的管理工作。
项目二现金日记账
在金蝶KIS主界面中，选择〖出纳管理〗"〖现金日记账〗，进入该处理过程。现金日记账，是用来逐日逐笔反映库存现金的收入、支出和结存情况，以便于对现金的保管、使用及现金管理制度的执行情况进行严格的日常监督及核算的账簿。现金日记账的登记依据是经过复核无误的收款记账凭证和付款记账凭证。
*现金日记账的增加
*修改现金日记账
*删除现金日记账
*查询现金日记账
*现金日记账预览、打印
*引出
1、现金日记账的新增
现金日记账的新增有三种方法：
直接从总账引入现金类凭证记录：可按日或期间引入日记账；能选择按对方科目或现金类科目进行引入；直接逐笔新增日记账：可根据需要单行录入和多行录入；从外部账套引入日记账：系统工具—数据交换工具—数据交换平台—现金/银行存款日记账引入引出。
通常情况下不进行混合使用，因为这样会增加对账难度。对有些长期不用的账户，可以通过“禁用”使该账户不显示。
直接从总账引入现金日记账
如果您的业务量很大，可以选择〖文件〗—>〖从总账引入现金日记账〗或在工具栏上单击【引入】，系统会自动引入现金类所有凭证，界面与〖总账数据〗里引入现金日记账相同。
引入现金日记账的条件设置主要有以下几类：会计期间、会计科目、引入方式、期间模式、日期和凭证范围等。
会计期间：引入现金日记账的会计期间在通常情况下默认为账套当前期间，如果用户采用预录入方式，也可以引入下一期的现金日记账。
引入下一期的现金日记账不参与期末结账，这样既达到了严格控制，又达到了灵活处理的原则。
引入方式：如果选择“按现金科目”，系统会根据凭证中的现金科目的第一个对应科目引入现金日记账；如果选择“按对方科目”，系统会根据凭证中的现
金科目的所有的对应科目引入现金日记账，即将该笔凭证拆分成多笔登记日记账（凭证号相同），这在一对多的情况尤为明显。
期间模式分为两种：只引入本日凭证和引入本期所有凭证。
日期也分为两种：使用凭证日期和使用系统日期。
使用凭证日期引入日记账时，若总账系统中的凭证有业务日期，且业务日期属于本期，则引入日记账时业务日期优先于凭证记账日期，引入的是总账的业务日期；否则引入的日记账是总账凭证的记账日期。
凭证范围包括：凭证字、凭证号、制单人及凭证状态（是否审核、过账）凭证号为空时系统默认为全部，输凭证号时不能输0。
当用户设置完成这些引入条件后，就可以引入现金日记账了。引入的结果分别可以在各个现金科目中可以看到。
手工录入现金日记账
在现金日记账主界面选择【新增】，进入手工录入界面。手工录入现金日记账又可分为单笔输入和多行输入。录入时还可以定义系统是否采用【固定汇率】。
手工增加现金日记账时，如果输入的“对方科目”是银行科目，则保存时应该同时将该笔日记账保存到“对方科目”所指定对应的银行科目中去，在查看该银行科目的银行日记账时，双击调出的该笔日记账中，“对方科目”中显示的是该现金科目。
多行输入
在现金日记账主界面单击鼠标右键选择【多行输入】或在〖操作〗下的单击【多行输入】，多行输入可以进行插入行、删除行、复制行和粘贴行等操作，可以选择不同的科目、期间。
账套的下一期间是给用户预录入用的。“摘要”和“对方科目”均可以通过按F7键或“代码”键调用。
单行输入
在现金日记账主界面，在〖操作〗下或单击鼠标右键把＜多行录入＞的勾去掉，再单击【新增】就是单行输入。
与多行录入的区别在于单行输入只能一笔一笔的进行手工输入。并且在录入日记账时默认为上一张凭证的凭证字。其数据项录入与多行录入相同，请参照。
在进行现金日记账录入的时候，因设置的科目比较多，如果不留意把一个科目的误录入到另一个科目中，则不需要删除，重新到另一个科目中增加。只需要修改该条现金日记账账记录，重新选择正确的科目和币别，单击【保存】，即可将该条记录从原来的现金日记账科目下消除，保存到新的现金日记账科目下。
从外部账套引入现金日记账
系统工具—数据交换工具—数据交换平台—现金/银行存款日记账引入引出新建任务，根据向导至数据选项界面：
数据项说明
会计期间
会计期间必须>=目标账套当前出纳期间，默认为目
标账套当前出纳期间
源科目和源币别
两者为一一对应关系，且都为不可编辑项目。内容来自源账套出纳系统中科目和其对应的币别，每个科目+币别为一条记录
目标科目
可选，下拉列表中出现的为目标账套中对应的出纳系统中科目属性为现金科目\银行科目的相关会计科目。默认取对应源科目代码相同的科目
目标币别
不可编辑，检查目标科目是否拥有与源科目一致的币别（按币别代码判断），如有则取该币别，如没有则为空
“”勾选则表示做对应科目的数据引入引出，不勾选则相反。当目标科目和目标币别至少有一个为空时，该记录前的为灰不可勾选，表示该记录不参与数据引入引出。
以下类型记录引入失败（失败提示信息取数都为源账套数据）：
在源账套中存在与目标账套“日期”+“当日序号”相同的记录不引入
当源账套中“凭证字号+凭证期间”在目标账套中不存在的记录不引入
当源账套中“对方科目（含核算项目）”在目标账套中不存在的记录不引入经手人/制单人在目标账套中不存在的记录不引入
自动生成对方科目日记账参数对引入引出功能不生效
3、修改现金日记账
如果需要修改现金日记账，在现金日记账界面选择需要修改的内容，单击【修改】，修改相关信息后，单击【保存】即可。
修改现金日记账的操作与新增现金日记账的操作相似。请参照。
4、删除现金日记账
如果需要删除现金日记账，在现金日记账界面选择需要删除的内容，单击【删除】即可。
3、查询现金日记账
打开和过滤的区别：【打开】是一个主要功能，可以打开科目、币别、期间及一些选项。【过滤】是一个重要的辅助功能，是对已有内容的过滤，还可以过滤一些特殊条件（如：大于10000元、不等于10000元等）。
对于在结束初始化后引入的新科目，只能查询引入期间以后期间的报表数据。如账套启用在2004年10期，在11期新增了一现金科目，从总账引入科目，引期间为2004年11期，则在查询相关的现金报表时，只能查询2004年11期以后的报表数据，不能查询2004年10期的报表数据。查询其他的现金的相关报表也是同样处理。
5、现金日记账套打
在工具菜单中，系统了日记账的套打功能。点击【文件】菜单下的【套打设置】，进入套打设置的界面，可以进行套打模板的设置。选择具体的套打模块后，在【文件】菜单下选择了【使用套打】，则在打印预览和打印时，会按照所设置的套打模板进行日记账的打印。
6、现金日记账预览、打印
在现金日记账界面选择【预览】、【打印】即可。
7、引出
单击〖文件〗选择【引出】，您就可以把现金日记账引出为各种格式的文件。
8、现金日记账生成凭证
（1）首先进行生成凭证的“选项”设置：
按单异常处理：控制按单情况下出现异常的处理方式（汇总生成凭证则无论是否异常都调出编辑界面都是编辑该凭证）
异常处理说明：凭证保存时必要信息：业务日期、日期、凭证字、凭证号、科目、借方金额和贷方金额，其中任何一项都不能缺少。
选项说明
凭证字决定生成的凭证上的凭证字
编辑该凭证
如果勾选则在生成凭证失败时，弹出凭
证录入界面，用户可以对凭证进行修改
跳过该凭证
如果勾选则生成凭证失败时，系统不做任何提示，继续往下生成，直到所有日记账记录完成生成凭证过程再由生成凭证报告提示
停止生成凭证
如果勾选则生成凭证失败时，系统停止
继续生成凭证
日记账中"科目"相同合并
勾选时合并日记账记录中“科目”内容,如果选中的日记账记录中“科目”既有借方也有贷方，则汇总生成凭证支持按借方和贷方合并(两者金额不相抵)。日记账记录“对方科目”即使相同也不合并
日记账中"对方科目"相同合并
勾选时日记账记录“对方科目”相同合并
（2）凭证生成的方法
可以同时选择一条或多条日记账记录，选择生成凭证的方式，按单生成或汇总生成凭证。
●按单生成凭证
如果选择〖按单生成凭证〗，则对于选择的日记账记录以一对一方式生成凭证，即一条日记账记录就生成一张凭证。
●汇总生成凭证
如果选择汇总生成凭证，则所有选择的符合条件的日记账记录生成一张凭证。选择的日记账记录如果存在跨期，则生成凭证时分别按出纳系统期间汇总生成多张凭证（一个期间一张）
（3）删除凭证
日记账生成凭证后，点击工具栏中的【删凭证】按钮，可以将已生成的凭证删除，删除凭证后，在日记账中凭证字号的信息将显示为空。用户可以修改日记账记录，再次生成凭证。
（4）结账相关
1、出纳系统已经结账期间的日记账不能生成凭证。
2、日记账生成的凭证日期不能是总账已结账的期间，必须是未结账的期间。
出纳期间财务期间是否可以生成凭证
2017年2期2017年3期
不可以，提示：“总账当前期间为：
2017年3期不能生成凭证！”
2017年2期2017年2期可以。但不可以生成1期的凭证
2017年2期2017年1期可以。
项目三、银行存款日记账
在金蝶KIS主界面中，选择〖出纳管理〗"〖银行存款日记账〗进入该处理过程。它主要处理有关银行存款日记账的各种日常操作。
银行存款日记账，是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。通常，银行存款日记账由出纳人员进行登记。通过银行存款日记账，可以序时详尽提供每一笔银行存款收付的具体信息，全面反映银行存款的增减变化与结存情况。
注意事项：银行存款日记账的登记依据是收款凭证和付款凭证。具体地讲，就是银行存款收款凭证、银行存款付款凭证和部分现金付款凭证。这里
所说的部分现金付款凭证，是指将现金存入银行的业务，只填现金付款凭证，
不填银行存款收款凭证。在这种情况下的银行存款增加只能依据其相关的现
金付款凭证进行登记。
注意事项
¨ 银行存款日记账的增加
¨ 修改银行存款日记账
¨ 删除银行存款日记账
¨ 查询银行存款日记账
¨ 银行存款日记账预览、打印
¨ 引出
1、银行存款日记账的增加
直接从总账引入银行存款类凭证记录：可按日或期间引入日记账；能选择按对方科目或银行存款类科目进行引入。
直接逐笔新增日记账：可根据需要单行录入和多行录入。
从外部账套引入日记账：系统工具——数据交换工具——数据交换平台——现金/银行存款日记账引入引出。
通常情况下不进行混合使用，因为这样会增加对账难度。对有些长期不用的账户，可以通过“禁用”使该账户不显示。
直接从总账引入银行存款日记账
如果您的业务量很大，可以选择〖文件〗—>〖从总账引入银行存款日记账〗或在工具栏上单击【引入】，系统会自动引入银行存款类所有凭证，界面同〖总账数据〗里的引入银行存款日记账。
引入银行存款日记账的条件设置主要有以下几类：会计期间、会计科目、引入方式、期间模式、日期和凭证范围等。
会计期间：引入银行存款日记账的会计期间在通常情况下默认为账套当前期间，如果用户采用预录入方式，也可以引入下一期的银行存款日记账。
引入下一期的银行存款日记账不参与期末结账，这样即达到了严格控制，又达到了灵活处理的原则。
已被禁用的科目不显示，用户可自定义选择所引入的科目。
引入方式：如果选择<按银行存款科目>，系统会根据凭证中的银行存款科目的第一个对应科目引入银行存款日记账；如果选择<按对方科目>，系统会根
据凭证中的银行存款科目的所有的对应科目引入银行存款日记账，即将该笔凭证拆分成多笔登记日记账（凭证号相同），这在一对多的情况尤为明显。
期间模式分为两种：只引入本日凭证和引入本期所有凭证。
日期也分为两种：使用凭证日期和使用系统日期。
使用凭证日期引入日记账时，可将凭证中的记账日期和业务日期一起引入到银行存款日记账中。
凭证范围包括：凭证字、凭证号、制单人及凭证状态（是否审核、过账）凭证号为空时系统默认为全部，输凭证号时不能输0。
当用户设置完成这些引入条件后，就可以引入银行存款日记账了。引入的结果分别可以在各个银行存款科目中可以看到。
手工录入银行存款日记账
在银行存款日记账主界面选择【新增】，进入手工录入界面。手工录入银行存款日记账又可分为单笔输入和多行输入。录入时还可以定义系统是否采用【固定汇率】。
多行输入
在“银行存款日记账”主界面单击鼠标右键选择〖多行输入〗或选择〖操作〗—>〖多行输入〗，多行输入可以进行插入行、删除行、复制行和粘贴行等操作，可以选择不同的科目、期间。
账套的下一期间是给用户预录入用的。“摘要”和“对方科目”均可以通过按F7键或“代码”键调用。
“对应外币”与“金额”两字段只有新增本位币与人民币的日记账时才可使用。
单行输入
在银行存款日记账主界面，在〖操作〗下或单击鼠标右键把〖多行录入〗的勾去掉，再单击【新增】就是单行输入。
与多行录入的区别在于单行输入只能一笔一笔的进行手工输入。并且在录入日记账时默认为上一张凭证的凭证字。其数据项录入与多行录入一样，请参照。
在进行银行日记账录入的时候，因设置的科目比较多，如果不留意把一个科目的误录入到另一个科目中，则不需要删除，重新到另一个科目中增加。只需要修改该条银行日记账记录，重新选择正确的科目和币别，单击【保存】按钮，即可将该条记录从原来的银行日记账科目下消除，保存到新的银行日记账科目下。
从外部账套引入银行存款日记账
系统工具—数据交换工具—数据交换平台—现金/银行存款日记账引入引出新建任务，根据向导至数据选项界面：
数据项说明
会计期间
会计期间必须>=目标账套当前出纳期间，默认
为目标账套当前出纳期间
源科目和源币别
两者为一一对应关系，且都为不可编辑项目。内容来自源账套出纳系统中科目和其对应的币别，每个科目+币别为一条记录
目标科目
可选，下拉列表中出现的为目标账套中对应的出纳系统中科目属性为现金科目\银行科目的相关会计科目。默认取对应源科目代码相同的科目
目标币别
不可编辑，检查目标科目是否拥有与源科目一致的币别（按币别代码判断），如有则取该币别，如没有则为空
“”勾选则表示做对应科目的数据引入引出，不勾选则相反。当目标科目和目标币别至少有一个为空时，该记录前的为灰不可勾选，表示该记录不参与数据引入引出。
以下类型记录引入失败（失败提示信息取数都为源账套数据）：
在源账套中存在与目标账套“日期”+“当日序号”相同的记录不引入
当源账套中“凭证字号+凭证期间”在目标账套中不存在的记录不引入
当源账套中“对方科目（含核算项目）”在目标账套中不存在的记录不引入经手人/制单人在目标账套中不存在的记录不引入
结算方式/对应币别在目标账套中不存在的记录不引入
自动生成对方科目日记账参数对引入引出功能不生效。银行存款日记账不引入勾对信息。
2、修改银行存款日记账
如果需要修改银行存款日记账，在银行存款日记账界面选择需要修改的内容，单击【修改】，修改相关信息后，单击【保存】即可。
修改银行存款日记账的操作与新增银行存款日记账的操作相似，请参照。
3、删除银行存款日记账
如果需要删除银行存款日记账，在银行存款日记账界面选择需要删除的内容，单击【删除】即可。
已勾对的银行存款日记账不允许修改或删除。必须取消勾对后才允许修改和删除。以前期间的记录也是不允许删除的。
成批删除银行存款日记账
系统除了提供单条日记账记录的删除外，还提供了成批删除的功能，通过SHIFT和CTRL键可以选择多条记录，点击【删除】，即将将所选中的记录批量删除。
已勾对的银行存款日记账不允许修改或删除。必须取消勾对后才允许修改和删除。以前期间的记录也是不允许删除的。
4、查询银行存款日记账
查询银行存款日记账具体可分为两类：【打开】、【过滤】：
打开和过滤的区别：【打开】是一个主要功能，可以打开科目、币别、期间及一些选项。【过滤】是一个重要的辅助功能，是对已有内容的过滤，还可以过滤一些特殊条件（如：大于10000元、不等于10000元等）。
对于在结束初始化后引入的新科目，只能查询引入期间以后期间的报表数据。如账套启用在2004年10期，在11期新增了一银行科目，从总账引入科目，引期间为2004年11期，则在查询相关的现金报表时，只能查询2004年11期以后的报表数据，不能查询2004年10期的报表数据。查询其他的银行的相关报表也是同样处理。
5、银行存款日记账套打
在工具菜单中，系统了日记账的套打功能。点击【文件】菜单下的【套打设置】，进入套打设置的界面，可以进行套打模板的设置。选择具体的套打模块后，在【文件】菜单下选择了【使用套打】，则在打印预览和打印时，会按照所设置的套打模板进行日记账的打印。
6、银行存款日记账预览、打印
在银行存款日记账界面选择【预览】、【打印】即可。
7、引出
金蝶k3建账操作流程
金蝶K3 建账操作流程 K3中间层 *帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—新建按钮（白纸按钮）。 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改。 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—设置按钮 账套管中间层 单击左上 角 新建账套按钮 账套管中间层 输入账套号、账套名称、账 套类型及选择账套存放的 注意点： 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—备份按钮 建账大约需要5—10 分钟 的时间，账套生成*.MDF 结束
a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）
b 、 备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c 、 备份文件不能直接打开使用。 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）。 2、 恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份 是对应的过程。 操作流程：服务器电脑 -- 开始-- 程序--K3 中间层 -- 帐套管理—恢复按钮 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑 -- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理— 用户按钮。（客户端） K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、新建用户。 操作流程：（中间层）服务器电脑 -- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理— 用户按钮—用户菜单—新建用户。 （ 客户端） K3 主控台—进入相应帐套—系统 设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户。 注意点： a 、只能是系统管理员才可以增加人名。 b 、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）。 2、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑 -- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理— 用户按钮—用户菜单—权限。（客户端） K3 主控台—进入相应帐套—系统设置 —用户管理—用户按钮—用户菜单—权限。 恢复账套 账套管理 中间层 选择要备份的账套，然后点击 ‘备份'图标 备份操作 账套管理 在备份操作界面选择备份的路 径 和定义备份文件的名称 账套管理 中间层 点击‘恢复' 图标，选择要恢 复的账套 恢复操作 账套管理 在恢复操作界面定义账套名称 及选择账套存放的路径 备份结束后系统自动生成 *.DBB 和 *.BAK 两个文 恢复操作结束后系统自动生成 以*.MDF 和*.LDF 两个文件组 的账套文件
金蝶专业版操作流程完整版
KIS专业版财务系统 培训练习
目录 KIS专业版财务系统 (1) 培训练习 (1) 第一篇：账套管理练习 (4) 练习一：建账 (4) 一、新建公司机构及账套 (4) 二、设置账套参数 (4) 三、添加用户 (6) 练习二：账套恢复与备份 (7) 第二篇：系统初始化8 (10) 练习一：公共基础资料设置 (10) 一、从模板中引入会计科目(新会计准则科目) (10) 二、设置账务处理系统参数 (10) 三、系统资料维护（基础设置） (10) 练习二：账务处理（总账）系统初始化 (25) 一、录入总账初始数据 (25) 二、试算平衡 (28) 练习三：固定资产系统初始化 (28) 一、设置系统参数 (28) 二、固定资产基础资料 (29) 三、初始数据录入 (32) 练习四：启用财务系统 (36) 练习五：出纳管理系统初始化............................................ 错误！未定义书签。 一、开设现金、银行存款出纳账 (36) 二、结束初始化 (38) 练习六：应收应付系统初始化 (38) 一、设置系统参数 (38) 二、初始数据录入 (39) 三、结束初始化 (41) 第三篇：日常业务处理8 (42) 练习一：日常账务处理练习 (42) 一、录入记账凭证 (42) 二、制作几张自动转账凭证 (45)
四、凭证其他相关操作及账簿查询 (账务处理系统) (54) 五、往来核销 (59) 六、期末处理 (60) 练习二：报表系统练习 (61) 一、查看当月广东非凡工业有限公司的资产负债表及损益表。 (64) 二、制作一张自定义内部报表并设置报表取数公式 (66) 三、选做题：以批量填充的方式制作一张货币资金表 (82) 四、特殊功能介绍 (85) 练习三：现金流量表系统练习（选做）.................................... 错误！未定义书签。练习四：现金管理系统练习.. (87) 一、现金处理 (88) 二、银行存款处理 (90) 练习五：固定资产管理系统练习.......................................... 错误！未定义书签。 一、日常业务处理 (96) 二、减少固定资产： (96) 三、固定资产其他变动： (97) 四、利用“凭证管理”功能制作增加、减少固定资产的记账凭证。 (98) 五、查看固定资产清单等各种账表。 (105) 六、期末处理 (106) 练习六：工资管理系统练习 (109) 一、建立工资类别方案 (110) 二、系统参数设置 (110) 三、设置 (111) 四、工资业务 (122) 五、职员变动 (129) 六、查看各种工资报表 (131) 练习七：应收应付系统.................................................. 错误！未定义书签。 一、练习各种单据的制作 (132) 二、往来核销 (142) 三、凭证处理 (143) 四、查看往来对账单及账龄分析表等有关账表。 (146) 第四篇：期末结账2 (148)
金蝶KIS专业版功能介绍
金蝶K I S专业版功能介 绍 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
金蝶KIS专业版 1 2 3 4 1 专业版以“规范管理降低成本”为核心理念，软件功能全面覆盖中小型企业管理的六大关键环节：企业老板报表、采购管理、销售管理、生产管理、仓存管理、财务管理，以丰富的报表为企业管理者提供实时查询和决策依据；在将财务、业务进行一体化管理的同时，突破局域网应用模式，整合基于云+端新型服务模式的平台，丰富的应用将最大化地满足企业的个性化需求 2 企业老板：实时掌控、准确分析、正确决策更简单 财务主管：财务管理、成本核算、数据分析更简单 销售主管：业绩统计、价格管理、信用控制更简单 仓存主管：即时、预警管理、出入管理更简单 采购主管：价格控制、厂商管理、订单跟踪更简单 生产主管：限额领料、费用分摊、生产管理更简单 3 业务更顺畅 以销售订单为企业业务起点，根据企业销售订单来制定企业生产计划，根据生产计划来确定物料采购计划，根据生产计划和采购计划来安排企业仓库业务，形成企业一套规范的以销定产、以产定购的业务体系，让企业各部门协调运作，高效运营。 成本更可控 严格控制产品生产按计划用料进行领料，杜绝材料多领、乱领，减少原材料浪费，从源头控制产品材料成本，降低整体产品成本。库存更合理通过采购建议，让采购计划更合理，保障生产材料所需，实现合理化，减少企业库存资金占用，提高企业资金利用率。 成本核算更准确 以生产任务单为主线，通过系统自动归集完工产品材料、制造费用和人工成本，完成，成本核算高效而准确，让企业利润更真实，管理层决策更科学。 往来更精细，资金更安全 根据会计法规，以发票做为往来确认的依据，实时反映企业应收、应付往来情况；从源头销售订单严格按照客户授信额度进行控制，将可能出现的坏账风险控制在萌芽状态，保障企业往来资金的安全。 信息更安全
金蝶K3题-应收款管理系统
应收款管理系统 目的：掌握应收款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法要求：①对应收款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据； ②对日常发生的各种赊销等欠款业务、收款业务进行处理； ③对发生坏账、坏账收回等特殊业务进行处理； ④进行往来业务核销，查看各种账表，期末结账。 资料： 一、系统维护 1、系统设置： 坏账计提方法：备抵法当中的应收账款百分比法 坏账损失科目：管理费用-坏账损失 坏账准备科目：坏账准备 计提坏账科目：应收账款计提比例：0.5% 2、其他参数： 单据审核人与制单人可同为一人。
操作要点： 1、要填好应收款余额的明细框，它提供了余额的分段录入，在统计账龄时，系统将按录入的应收日期来统计应收款金额的账龄，使账龄计算更精确。 2、通过发票录入初始数据时，可通过单击“商品”按钮选择调出销售商品明细表录入销售时详细的商品信息，或隐藏销售商品明细表省略录入销售商品信息的工作。 3、发生额后面的“本年”复选框，它将影响对本年发生额统计正确性。
4、录入初始数据时，要注意设定往来科目的借贷方向，否则在应收款数据传递到总账时数据会不正确。 5、初始数据录入时，可以根据需要将多张发票汇总输入，也可按每一张发票进行明细录入，汇总录入时，相同收款时间的金额可汇总反映在收款明细中，这样可以减少初始数据录入的工作量，但以后将不能按照单据进行初]始化业务跟踪管理。 6、如果录入初始数据时，出现发生额小于应收款余额时，可通过拆分数据的方式，把此数据拆分分两笔业务录入。拆分方法是首先把上年余额拆分出来，当作一笔业务录入，录入时，发生额的本年选项不要选择，然后把拆分出来的余额输入发生额和应收款余额项目中；其次，再把本年的发生额部分当作另一笔业务输入，不同的是此笔业务必须把发生额中的本年选项选中，以此反映出本年发生额数。
金蝶KIS专业版出纳模块生成凭证讲解
1.按单生成凭证 如果选择【按单生成凭证】，则对于选择的日记账记录以一对一方式生成凭证，即一条日记账记录就生成一张凭证。 2.汇总生成凭证 如果选择【汇总生成凭证】，则所有选择符合条件的日记账记录将生成一张凭证。选择的日记账记录如果存在跨期，则生成凭证时分别按出纳系统期间汇总生成多张凭证(一个期间一张)。 首先进入出纳模块的现金日记账 方式一：按单生成凭证 第1 步，单击选中你要生成的现金日记账记录
第2 步，单击菜单【操作】→【生成凭证选项】或者单击工具栏上的【选项】按钮，选择【按单生成凭证】 注意： 如出现：【生成凭证选项无效，无法继续生成凭证】，那么需要设置一下
步骤是：单击菜单【操作】→【生成凭证选项】或者单击工具栏上的【选项】按钮，调出【生成凭证选项】窗口，设置【按单异常处理】选项，系统提供编辑、跳过、停止三种选择，本案例选择编辑该凭证的处理方式，即当系统在生成凭证过程中遇到错误时，直接将凭证调出，手工进行修改后再继续执行生成凭证操作，选项设置如图。 按单生成凭证异常处理选项设置 (l)“编辑该凭证”选项是指如果勾选，则在生成凭证失败时，弹出凭证录入界面，用户可以对凭证进行修改。 (2)“跳过该凭证”选项是指如果勾选，则在生成凭证失败时，系统不做任何提示，继续往下生成，直到所有日记账记录完成生成凭证过程，再由生成凭证报告提示。 (3)停止生成凭证连项是指如果勾选，则生成凭证失败时，系统停止继续生成凭证。
接着【按单生成凭证】步骤 第3 步，单击选中日记账记录，然后单击菜单【操作】→【按单生成凭证】或者单击工具栏上的【按单】按钮， 开始执行生成凭证时，系统调出【记账凭证】界面 凭证界面借方缺少会计科目，原因是在新增日记账记录时未录入对方科目，补充完整即可。 如果导致系统在生成凭证过程中遇到异常错误即取不到凭证上必要信息会计科目，【按单异常处理】选项设置为【编辑该凭证】，则系统调出凭证界面，供用户手工编辑正确后再单击【保存】→【关闭】按钮。生成操作完成后系统给出金蝶提示。
金蝶kis专业版每月操作流程
专业版操作金蝶kis专业版金蝶kis金蝶kis专业版--一、进入软件：桌面— 用户名处汉字输入你的名字，回车 选帐套：点“登录到”右侧，可选帐套如下： 进入软件后，看右下角：4月，操作员“刘桂芝”说明你现在的帐套是“金利加油站”2010年 系统—重新登录换人操作: （日常只进行凭证录入，其他月末做。）二、每月会计流程：期末结账—报表——凭证审核—凭证过账—结转损益凭证录入简化流程：凭证录入—凭证过账—结转损益—报表—期末结账 反流程：反结账—反过账—反审核
凭证管理--鼠标右键--成批审核 凭证管理--鼠标右键--全部过账、全部反过账 财务期末结账 如果是小企业，会计一个人操作，推荐使用“简化流程”，不用更换操作员审核凭证，直接做“凭证录入—凭证过账—结转损益—凭证过账—生成报表—财务期末结账（到下月）”全流程。 每月简化流程（省略审核）： 凭证录入-凭证过账-结转损益--凭证过账--期末结账 1、凭证录入：制作会计分录 2、凭证过账：就是手工记账的意思 3、结转损益的意思：自动生成凭证 借：所有收入贷：本年利润 借：本年利润贷：所有费用 4、自动转账的意思： 除结转损益外的自定义转账凭证，如：借：生产成本贷：制造费用等 5、期末结账：结转到下月的意思 6、反结账：回到上个月的意思(与结账一对) 7、反过账：取消已经过账记账的标识（在凭证管理中“操作--
全部反过账”注意过滤的是哪个月份的凭证） 1、凭证录入：(用刘桂芝录入) F7会计科目选择、回车、=平衡、ESC清除数字、空格键—换借贷方计算器、减号负数红字、ctrl+D联查明细账 （用杨翠平审核）：核审、2． 凭证管理—选择月份如2010.05—操作—成批审核—审核未审核凭证 3、过账: （用杨翠平审核） 凭证管理—选择月份如2010.05—操作—全部过账 4、结转损益：月末自动结转损益的操作 下一步----下一步----完成就自动生成一个凭证 损益凭证--审核—过账：换人操作 5、财务报表：报表与分析—资产负债表、利润表—F9重算 6、期末结账：（结转到下月） -- --开始—完成 三、查询：1、凭证：凭证管理：2010-all全部凭证，2010.05分月凭证 新增=凭证录入；修改、删除凭证； 银行明细账1002.01注意过滤条件，举例：：账簿、
金蝶K3操作流程图详解
金蝶K3操作流程图详解
目录 一、流程图符号说明：________________________ 5 二、K/3系统基础操作流程图： __________________ 8 A、“中间层—账套管理”_________________________ 8 B：系统基础资料_____________________________ 14 C：系统初始化资料录入 _________________________ 16 D：系统期末结账处理 __________________________ 20 三、各模块日常业务处理流程：________________ 22 A、总账系统：_____________________________ 22 1、总账总体流程：____________________ 22 2、总账初始化处理：__________________ 24 3、新增凭证：________________________ 25 4、凭证修改：________________________ 28 5、单张凭证审核：____________________ 30 6、多张凭证审核：____________________ 32 7、单张凭证反审核：__________________ 34 8、成批凭证反审核：__________________ 36 9、单张凭证过账：____________________ 38 10、成批凭证过账_____________________ 40 11、单张凭证反过账：_________________ 42 12、成批凭证反过账：___________________________ 44
金蝶专业版出纳管理
任务五出纳管理 应会内容：现金和银行日记账录入、审核、生成凭证、期末对账、期末结账。 项目一、出纳管理概述 1、系统概述 出纳管理系统是金蝶KIS专业版的组成部分之一。它既可同账务处理系统联合起来使用，也可单独提供给出纳人员使用。 出纳管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务及其相关报表、系统维护等内容。 2、系统结构 出纳管理系统既可独立使用，也可与其他系统配合使用，形成完整的出纳和整体的KIS管理体系。 出纳管理系统的现金日记账和银行存款日记账除了进行手工录入外，我们还提供了从总账中引入的功能。 3、系统特点 ●清晰明了的出纳管理结构 出纳管理系统可以处理现金、银行存款所有的内容，并提供各种报表的查询和打印、银行存款日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能。 ●强大的对账功能 提供银行存款日记账与总账对账、银行日记账与银行对账单对账、现金日记账与库存现金对账的功能。 银行存款日记账与总账按科目小计或币别合计选项进行自动对账，操作起来非常方便；
银行存款对账提供自动对账和手工对账两种方式。两种方式可单独使用，也可结合起来使用，为出纳人员提供了极大的自动化和可操作化功能； 每日可与库存现金对账，实现现金的日清月结。 ●强大的查询功能 能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表。 ●自动化程度高 能自动生成有关现金、银行存款的日报表，自动生成银行存款余额调节表、长期未达账。 ●应用灵活 它既能与账务处理系统配合使用，又能与其他系统分离而独立运行，帮助完成出纳的管理工作。 项目二现金日记账 在金蝶KIS主界面中，选择〖出纳管理〗"〖现金日记账〗，进入该处理过程。现金日记账，是用来逐日逐笔反映库存现金的收入、支出和结存情况，以便于对现金的保管、使用及现金管理制度的执行情况进行严格的日常监督及核算的账簿。现金日记账的登记依据是经过复核无误的收款记账凭证和付款记账凭证。 * 现金日记账的增加 * 修改现金日记账 * 删除现金日记账 * 查询现金日记账 * 现金日记账预览、打印 * 引出
金蝶KIS专业版操作快捷
Array 专业版?操作捷径 ㈡我们服务的产品：系统实施、集中培训、上门培训、财政备案甩帐提供资料、软件升级、自定义 报表（资产负债表、损益表）、服务年费、金蝶套打纸。 ㈢帐套备份：为防止系统出现故障、感染病毒等不可预料的情况，造成数据丢失，影响财务工作的 正常进行。您应该定期对账套进行备份，并妥善保存。利用此功能，您可以将账套数据资料压缩备 份到软盘或硬盘上以备后用。 ㈣、初始化：①建帐向导：单击屏幕左下角【开始】，逐步选择【程序】－【金蝶KIS专业版】的【工具】－【账套管理】，出现账套管理登陆界面，初次登陆，用户名：Admin，无密码，直接点：“确定”，进入“金蝶KIS专业版---账套管理”窗口，单击【操作】菜单，在弹出的下拉菜单中，选择 并单击【新建账套】，按照案例，设置账套参数。参数设置完毕，单击“确定”按钮，账套建立完成。 ②初始设置：在“账套选项”窗口点击“凭证”，在“增加和修改凭证允许改变凭证字号”，“输入 外币凭证时由本位币自动折算原币凭证需要凭证字”，“凭证保存后立即新增”，前面打上勾，“凭证 借贷双方都必须有”前不打勾，剩余的一些根据需要选择打上或不打勾。税务、银行下是否进行银 行对帐，点否，再点击“确定”。 有外币核算得必须在“币别”窗口点击增加，输入代码和名称、汇率→增加 在“核算项目”窗口点击上方“增加类别”→输入名称核算项目名称，如其他应收、其他应付下明 细也多的话，也加上去→确定。先点中客户或供应商再按右边“增加（A）”→输入客户或供应商 的代码和名称，再点增加。其他类别往来单位明细操作一样。再到相应科目设置中增加核算项目类别。 ③增加会计科目：例银行存款下加中行，建行，在“会计科目”窗口选中银行存款点击右边的“增 加（A）”；在“新增科目”窗口中输入代码“1002.01”，1002为银行存款的代码，01是指增加的中 行的代码，再输入中行点击增加我们就完成了银行存款下增加二级科目中行的任务。如果增加三级 科目代码是在二级科目的代码基础上再增添,例如1002.01.01增加三级科目。 如原材料、库存商品必须数据金额核算，在“会计科目”窗口中选中原材料，点修改，右下角数量 金额核算上点一下，再输入计量单位，如有明细科目，把明细科目逐条修改。 ④输入初始数据：如果是1月份启用账套，在人民币下输入期初余额，如果是2月份以后启用账 套则要求同时输入借方和贷方累计发生额，不输则资产负债表没有年初数。有外币要求输入外币金额，有数量核算要求必须输入数量，点击下拉三角形选中外币的名称和数量就要输入，输好后点中 试算平衡表，看初始数据是否平衡。如平衡，则可以启用帐。
应收票据金蝶操作流程
应收票据金蝶操作流程 1、收到票据时：财务会计→应收款管理→票据处理→应收票据-新增 2、如下图新增界面中红字圈中的为必填项，蓝色圈中的为辅助项最好也填。
3、应收票据生成记账凭证： A.应收账款管理→收款→收款单-维护 B.过滤条件为：未核销，未做账 C.选择所对应的单据，双击该单据进入
同）选择发票结算实收金额与单据金额核对一致，保存，审核。 要把复印件做为记账凭证的附件）
4、票据承兑收回款项时：财务会计→应收款管理→票据处理→应收票据-维护→收款 等下次有银行承兑汇款到款时再继续生成凭证。
录入销售发票、其他应收单等业务单据时可以即时逐笔生成记账凭证，也可以在凭证处理模块进行统一生成凭证操作。 在〖系统参数〗取消<按模板生成凭证>，然后选择〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖凭证处理〗→〖凭证-生成〗，进入凭证处理过滤条件框，系统默认进入收款的过滤条件框。单击【确定】，进入“凭证处理”界面。界面中列示了需要生成凭证的收款单记录。您可以逐张生成凭证，也可以通过Shift键选择成批生成凭证，还可以汇总生成凭证。 目前不按模板生成凭证提供了以下单据类型：收款、预收款、退款单、发票、其他应收单、预收冲应收、应收冲应付、应收款转销、预收款转销、预收冲预付、收款冲付款、应收票据、应收票据收款、应收票据作废、期初应收票据作废、应收票据背书、应收票据贴现、应收票据转出。 如果选择凭证汇总，则表示选中的单据汇总生成一张凭证，否则生成多张凭证。如果选择借方科目汇总，则表示凭证中借方会计科目相同的数据自动汇总，如果选择贷方科目汇总，则表示凭证中贷方会计科目相同的数据自动汇总。 凭证处理时，右上角会计科目的设置可以自行设置。在生成凭证的时候首先根据此会计科目生成；，如果此会计科目内容为空，则根据该事务类型下【凭证模板】中的系统模板的设置生成凭证。
金蝶专业版财务操作流程
金蝶kis专业版 财务、出纳模块操作流程文档 一、建账 首先进入账套管理， 如图： 如图： 二、进行金蝶系 统，设置基础设置。 首先，登录金蝶，如图： 进入基础设置，系统参数，设置账套启用的会计期间，如图： 设置会计科目，进入基础设置——会计科目——文件——从模板引入科目，可以将一级科目引入到系统中，如图： 引入后的界面，如图： 增加科目的二级明细，如增加其他应收款，如图： 此时，需点击，查看——选项，设置显示明细科目，如图： 往来科目需挂核算项目的设置，如应付账款挂供应商，双击应付账款科目，如图： 增加凭证字，如图： 增加核算项目,基础设置——核算项目，如录入供应商，先对供应商进行分类，如图：建好分类后，增加具体的供应商名称，如图： 录入科目初始数据，进入初始化——科目初始数据，如图： 如果账套是从9月份启用，本年累计借方、本年累计贷方分别录入1-8月份的累计发生额，期初余额录入的是8月底的期末余额。数据录入完毕后，点击平衡查看科目借贷是否平衡。 启用帐套，初始化——启用财务系统，如图： 增加用户，进入基础设置——用户管理， 三、账套处理 凭证录入，进入账务处理——凭证录入，如图： 凭证审核，进入账务处理——凭证管理，选中要审核的凭证，点审核，进入凭证后再点审核（注意：需要切换与制单人不同的用户对凭证进行审核），如图： 对凭证成批审核，如图： 凭证过账，账务处理——凭证过账，如图： 结转损益，账务处理——结转损益，如图： 结转损益生成的凭证审核，并对生成的损益凭证过账，此时整个账务处理已经完成，可以 进入报表模块查询相关的资产负债表、利润表。
资产负债表，进入报表与分析——资产负债表，如图： 利润表的查询方法同资产负债表 出纳管理 设置出纳模块的启用期间，进入基础设置——系统参数——出纳参数，如图： 录入现金、银行存款的初始数据，进入初始化——出纳初始数据，如图： 录入数据后需对科目进行平衡检查。 启用出纳系统，如图： 录入现金日记账，进入出纳管理——现金日记账，如图： 系统支持从出纳生成会计凭证，可一对一生成，也可汇总生成凭证，如图： 银行存款日记账录入方法同现金日记账，（注意：如果银行存款有多个账户，则需要选择对应的账户进行登记），如图; 银行对账单，进入出纳管理——银行对账单，系统支持将银行对账单录入到系统中，或导入excel格式的银行对账单，如图： 进行银行存款对账，如图： 银行存款与总账对账，如图： 现金对账，如图： 出纳结账，如图：
金蝶KIS专业版操作流程详解
金蝶KIS专业版操作流程详解 你知道如何操作金蝶KIS专业版吗?你对金蝶KIS专业版操作流程了解吗?下面是为大家带来的金蝶KIS专业版操作流程的知识，欢迎阅读。 金蝶KIS专业版财务部分的几大操作步骤： 1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、恢复账套。 2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目(客户、部门、供应商、职员···)等资料的新增 3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平衡后启用财务系统。 4、财务部分的日常操作： a、账务处理的流程：
b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财务凭证 c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入;公式的设置、数据的录入、所得税的引入。 5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。 具体操作如下： 一、新建账套 在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账 套管理(单击) →确定→新建→帐套名称、数据库(即账套数据)存放路径(注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放)、公司名称。然后点击“确定”，需要等待一会儿。 二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增 1、账套的启用时间及参数设置
新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。 步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的 每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过 选择需要的 账套，然后点击“确定” 系统。 步骤：基础设置→系统参数 设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。 设置本公司账套真正启用的会计期间，是财务参数。
3 金蝶K3操作流程图详解
目录 一、流程图符号说明： ______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 5 A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 5 B：系统基础资料_________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 11 三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 12 A、总账系统： __________________________________________________________ 12 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 12 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 13 3、新增凭证：___________________________________________________________ 14 4、凭证修改：___________________________________________________________ 15 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 16 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 17 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 18 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 19 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 20 10、成批凭证过账________________________________________________________ 21 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 22 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 23 13、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 24 B、现金管理系统：______________________________________________________ 25 1、初始化处理：_________________________________________________________ 25 2、复核记账： ___________________________________________________________ 26 3、登现金日记账：_______________________________________________________ 27 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 27 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 28 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 29 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 29 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 30 9、新开账户处理：_______________________________________________________ 31 C、固定资产系统：______________________________________________________ 32 1、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 32 2、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 33 3、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 34 4、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 35
金蝶KIS专业版操作手册
金蝶K I S专业版操作手 册 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#
1．1账套建立 第一步：点击开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——账套管理 第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；默认密码为空）——点击“确定” 第三步：点击“新建” 第四步：输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称（注：带*为必输项）——点击“确定” 第五步：耐心等待几分钟……… 1．2软件登陆 第一步：点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”，即可进入到“图一” 图一 1．3参数设置 说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用 操作方法 第一步：在图一中点击“基础设置”——系统参数 第二步：点击“会计期间”页签——选择启用会计年度 第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间” 1．4用户设置
第一步：在图一中，点击“基础设置”————新建用户 第二步：输入用户姓名、密码、确认密码 第三步：点击“用户组”页签——选中“系统管理员组”——点击“添加”——点击“确定” 第四步：以新建的用户重新登录 操作方法：在图一中，点击“系统”——重新登录 输入新建的用户名和密码——点击确定 1．5界面定义 说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了操作方法 第一步：在图一中，点击“系统”——界面自定义 第二步：点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉——点击“保存”——点击“退出”，再登陆即可 1．6基础档案设置（币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案）1．6．1币别设置 第一步：在图一中，点击“基础设置”—— 第二步：点击新增，输入币别代码、币别名称，选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率（备注：若选择浮动汇率，则记账汇率为1即可；若为固定汇率，将当月的记账汇率输入记账汇率拦木）；设置金额小数位数——点击确定1．6．2凭证字设置
金蝶K3操作流程图详解
本资料由-校园大学生创业网-提供https://www.360docs.net/doc/eb9272642.html,/ K/3系统项目实施文档K/3系统操作流程图 金蝶软件 (中国)有限公司 实施部 二零零五年元月 在线代理https://www.360docs.net/doc/eb9272642.html,/提供部分资料
目录 一、流程图符号说明： _______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图：____________________________________ 5 A、“中间层—账套管理” __________________________________________________ 5 B：系统基础资料 __________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入 ___________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理_____________________________________________________ 11 三、各模块日常业务处理流程：__________________________________ 12 A、总账系统： ___________________________________________________________ 12 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 12 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 13 3、新增凭证：___________________________________________________________ 14 4、凭证修改：___________________________________________________________ 15 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 16 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 17 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 18 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 19 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 20 10、成批凭证过账________________________________________________________ 21 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 22 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 23 13、总账系统的期末处理：__________________________________________________ 24 B、现金管理系统：_______________________________________________________ 25 1、初始化处理：_________________________________________________________ 25 2、复核记账： ____________________________________________________________ 26 3、登现金日记账： ________________________________________________________ 27 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 27 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 28 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 29 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 29 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 30 9、新开账户处理： ________________________________________________________ 31 C、固定资产系统：______________________________________________________ 32 1、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 32 2、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 33 3、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 34
金蝶KIS专业版启用出纳系统功能的操作流程
KIS专业版启用出纳系统功能的操作流程 述金蝶KIS专业版启用出纳系统功能的操作流程 请按下列步骤操作： 1、设置出纳系统启用期间。如果还未设置出纳启用会计期间的，首先单击【基础设置】→【系统参数】→【出纳参数】，设置出纳初始参数中的启用会计年度、启用会计期间，单击【保存修改】完成设置； 2、设置出纳初始数据。单击【初始化】→【出纳初始数据】，进入【金蝶KIS专业版-[出纳初始数据]】界面；单击工具条上的【引入】，弹出【从总账引入科目】窗口，设置引入期间后单击【确定】按钮；键入库存现金或银行存款科目的期初余额和发生额，也可以通过【余额】功能从总账引入期初余额和发生额，单击【关闭】按钮； 3、启用出纳系统。单击【初始化】→【启用出纳系统】→【开始】，系统提示：‘ 结束初始化后，将不能再输入科目的初始数据！继续吗？’ ，单击【确定】按钮，开始结束初始化直至系统提示：‘ 启用出纳系统成功！’ 详细：如有出纳初始化数据需先录入初始化数据 一、出纳初始数据录入 出纳初始数据录入 在KIS主界面中，选择〖初始化〗"〖出纳初始数据〗。 注意：在进行出纳初始化前首先需要到系统参数中设置出纳的启用年度和启用期间。 在“初始数据录入”界面中，包括单位的现金科目、银行存款科目的期初余额、累计发生额的引入和录入，银行未达账、企业未达账初始数据的录入，余额调节表的平衡检查、综合币的定义等内容。 1、科目维护 2、未达账 3、结束初始化 1，科目维护
由于出纳管理系统没有自己的一套科目，所以必须从账务处理系统中引入现金、银行科目。 (一)从总账中引入科目 选择〖编辑〗"〖从总账引入科目〗或单击工具栏的【引入】，系统将从总账系统中导入设置好的现金、银行科目。<银行名称>可以自动取银行存款科目的名称，也可以由用户自定义。另外，在结束初始化前，还需要给引入的银行科目添上相应的<银行账号>;如果没有添加，系统将给予相应的提示。 设置所有币别的科目自动分币别引入多个账户。 出纳管理系统中不能将总账系统中银行存款科目下挂的核算项目作为明细科目引入，只能将核算项目设为银行科目的下级明细科目，然后再引入。 从总账引入的科目属性必须是“科目设置”中的现金科目或银行科目，否则科目将不被引入，并且，只引入总账中的明细科目。 (二)从总账中引入余额 引入科目后，选择〖操作〗"〖从总账引入余额〗或单击工具栏【余额】，系统将从总账中导入有关科目余额。分别在银行存款日记账期初余额、银行对账单期初余额相应的位置中显示。 (三)启用科目 在结束初始化后，系统会自动将所有引入的科目默认为启用状态。如果暂时不需要使用，可以对其进行禁用。 也可启用已被禁用的科目。将光标放置于已被禁用的科目上，单击【启用】即可。 (四)禁用科目