全套财务岗位职责及流程(非常实用)

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8 第 8 页。共 8 页第3篇：财务部财务主管岗位职责及流程有限公司制度编号：ZGYR201706001财务主管工作职责流程财务负责人岗工作一、财务主管工作职责1、全面负责财务部的日常管理工作。

2、组织制定、完善财务管理制度、财务各岗工作职责、工作绩效及有关规定，并监督执行。

3、加强财务监管，审核日常费用报销，组织财务人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行账务登记。

4、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。

5、监督审核公司全面的资金调配，资金、资产的管理工作，保证日常合理开支需要的正常供给。

6、审查财务人员外联工作，如税务局、财政局、银行、会计事务所等，保证按时纳税，按照国家税法和其他规定，严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续。

7、加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支；按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理。

8、制定年度、季度财务计划，编制及组织实施财务预算报告，审核好公司年、季度成本、利润、资金、费用等经济活动分析，定期检查、监督、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施。

6、做好成本、会计核算和分析工作，及时提供真实的会计核算资料；提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据。

7、审核公司

的会计报表：年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作。8、认真完成领导交办的其它工作任务，充当高层领导的财务管理助手。二、财务主管工作流程（一）文件管理监督：应收应付合同、报价单、应收未收应付未付款凭证管理、监督，政府文件印章正常使用，库存。1、应收应付合同管理——→每月8日前采购需把所有已签合同交应付会计——→每月10日应付会计提交财务部负责人电子档应付合同目录表和合同——→审查新增合同条款与逾期合同监管。注：合同、报价单统一由企业法人签章生效。2、报价单管理——→应付会计收集交由财务主管——→主管监督报价单内容信息完整性、信息变动情况、存档检查，价格执行监督，条款查阅——→报价单随合同定期更新，业务部、采购主导——→应收会计、应付会计协助及复核——→报价单统一由企业法人签章生效。3、应收未收、应付未付——→销售开好送货单、物流单交到应收应付会计——→应收、应付会计都需做好对账和制作凭证管理——→凭证要做好管理——→每月财务主管不定期抽查凭证——→确保凭证完好无缺。4、政府文件印章正常使用——→所有政府文件由应付会计保管——→应付会计及时更新文件目录——→每月15日前更新好文件目录交由财务主管签名——→应付会计做好印章的正常使用——→使用前需与财务主管商议是否适用再给予盖章。注：文件与印章的使用范围为办理公司业务所需，需盖公章的文件统一由企业法人（或授权委托人）完成。第1页共7页有限公司制度编号：ZGYR2017060015、库存监管——→每月底应付会计需与生产部进行库存盘点——→盘点结果交财务主管复核——→发现盘盈、盘亏及时处理。（二）收支管理监督：日常