青岛海尔2009-2010资产负债表和利润表(600690)

青岛海尔股份有限公司2009-2010年度资产负债表

以百万人民币计（每股项目除外）截至

2010-12-31

截至

2009-12-31

货币资金691.04 980.85 交易性金融资产- -

其他货币资金- -

短期投资（原值）- -

短期投资跌价准备- -

短期投资净额- -

应收票据211.45 533.81 应收股利533.14 663.89 应收利息7.88 -

应收账款（原值）- -

坏账准备- -

应收账款净额64.21 312.3

其他应收款（原值）- -

其他应收款净额0.49 0.83

预付账款24.7 7.74

应收补贴款- -

预缴税金- -

内部应收款- -

应收内部单位款- -

应收关联企业款- -

期货保证金- -

应收席位费- -

存货（原值）- -

其中：消耗性生物资产- -

存货跌价准备- -

存货（净额）84.09 27.34

待摊费用- -

待转其他业务支出- -

工程施工- -

待处理流动资产净损失- -

一年内到期的长期债权投资- -

一年内到期的非流动资产- -

影响流动资产其他科目0 0

其他流动资产- -

流动资产合计1,617.02 2,526.76 可供出售金融资产 5.02 7.12

股权分置流通权- -

持有至到期投资- -

投资性房地产- -

长期应收款- -

长期股权投资（原值）- -

长期股权投资净额5,925.17 3,639.70 长期债权投资（原值）- -

长期债权投资净额- -

其他长期投资（原值）- -

其他长期投资净额- -

长期投资（原值）- -

长期投资减值准备- -

长期投资净额- -

合并价差- -

股权投资差额- -

固定资产原值- -

累计折旧- -

固定资产净值- -

固定资产减值准备- -

固定资产净额158.97 178.43 工程物资- -

在建工程13.89 10.83

固定资产清理- -

生产性生物资产- -

油气资产- -

待处理固定资产净损失- -

固定资产合计- -

无形资产47.13 52.31

开发支出- -

商誉- -

开办费- -

递延资产- -

长期待摊费用- -

其他长期资产- -

无形资产及其他资产合计- -

递延所得税资产 2 17.41

其他非流动资产- -

影响非流动资产其他科目0 0

非流动资产合计6,152.17 3,905.79 资产总计7,769.19 6,432.54 短期借款430.48 -

交易性金融负债- -

应付票据- -

应付账款564.78 237.76 预收账款23.98 42.76

代销商品款- -

应付职工薪酬11.8 23.42

应付福利费- -

应付股利 1.66 1.66

应交税费20.04 33.96

应付利息16.61 -

待扣税金- -

其他应交款- -

内部应付款- -

应付内部单位款- -

应付关联企业款- -

其他应付款101.68 91.96

应付短期债券- -

预提费用- -

工程结算- -

国内票证结算- -

国际票证结算- -

预计负债- -

一年内到期的非流动负债- -

递延收益- -

一年内到期的长期负债- -

其他流动负债- -

职工奖励及福利基金- -

影响流动负债其他科目- -

流动负债合计1,171.02 431.52 长期借款- -

应付债券- -

长期应付款- -

专项应付款- -

住房周转金- -

其他长期负债- -

长期负债合计- -

递延利息收入- -

递延所得税负债0.56 0.94

其他非流动负- -

影响非流动负债其他科目0 0

非流动负债合计0.56 0.94

负债合计1,171.58 432.46 少数股东权益- -

实收资本（或股本）1,339.96 1,338.52 减：已归还投资- -

资本公积金3,491.65 3,427.62 盈余公积567.24 473.88 减：库存股- -

公益金- -

集体福利基金- -

未确认的投资损失- -

未分配利润1,198.75 760.07

外币报表折算差额- -

影响所有者权益其他科目- -

归属于母公司所有者权益合计- -

股东权益合计6,597.60 6,000.08

负债和股东权益总计7,769.19 6,432.54

青岛海尔股份有限公司2009-2010年度利润表

报表日期20101231 20091231 单位元元一、营业总收入60588200000 32979400000 营业收入60588200000 32979400000 利息收入0 0 已赚保费0 0 手续费及佣金收入0 0 房地产销售收入0 0 其他业务收入0 0 二、营业总成本57865400000 31516000000 营业成本46420000000 24263100000 利息支出0 0 手续费及佣金支出0 0 房地产销售成本0 0 研发费用0 0 退保金0 0 赔付支出净额0 0 提取保险合同准备金净额0 0 保单红利支出0 0 分保费用0 0 其他业务成本0 0 营业税金及附加160226000 134738000 销售费用7815460000 4984190000 管理费用3416660000 2116220000 财务费用6658270 -7965820 资产减值损失46350400 25661500 公允价值变动收益0 0 投资收益263666000 167072000 其中:对联营企业和合营企业的投资收益0 0 汇兑收益0 0 期货损益0 0 托管收益0 0 补贴收入0 0 其他业务利润0 0 三、营业利润2986540000 1630500000