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公司行政费用管控办法1

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公司行政费用管控办法

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费用管理制度

则总

特制定本制度。本制度暂提高经济效益，为加强公司费用管理、控制不合理费用开支，

时用于北京项目筹建期间，凡在北京管理公司账户列支的各部门、公司皆适用于该制度。

。除公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法（相关解释见第八章）

公司特别规定的项目外，严禁先列支，后报销。所有报销的原始凭证不得涂改，如有涂改，

在报销时扣除该费用金额。

本制度执行基本原则，制度凡无明示则禁止，需申请批准后执行。

第一章业务招待费

金、娱乐活动、旅/招待费是指招待客人而产生的的支出，包括餐费、礼品第一条、

经营业务部门的职能部门的招待费采用预算管理和行政管理相结合的方法；游景点门票等。

招待费实行预算管理和额度管理相结合的方法。

（见招待费用发生前，采用口头或书面的形式填写《业务招待费用申请表》第二条、

，单次费用附表一）向行政领导提出本次费用计划（特殊情况可事后补办，如领导出差等）

元必须采用书面申请，申请内容包括①事由②参加人数③发生次数④预计金额。200金额≥

在公司指定签单招待餐馆就餐的，经有签单权的负责人同意后，事先报餐，第三条、

财务人员对转来的无签单权限的人员签署的就餐结算单据就餐完毕由授权负责人签字确认。

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不予承认。

第四条、，无此表财务作退回补办相关手续处招待费报销须附《业务招待费申请表》

理，出差期间的招待费须与差旅费同时报销。

如有高一级别主管人员参加，须有最高一级主管作为报销人。第五条、

办公费第二章

电器以及电办公费是指公司内各单位办公文具、办公家具、办公通讯器材、第六条、

脑配件、易耗材料等的购置费用。办公费实行额度管理与预算管理。

第七条、在预算额度内（电脑及耗材由系统管理员）公司办公费用涉及物品由行政部

按需求购买、管理，办公用品购置实行定点采购管理。

各职能部门部办公用品采购审批程序：行政部设专人对办公用品进行管理。第八条、

财务总监审批后到定点单位/（见附表六）报行政部审核，并经总经理门填写《采购申购单》

采购。

财务部将费用划转入行政部应按月将办公用品领用及费用分配表报财务部，第九条、

各职能部门。

第十条、行政部建立领用大金额办公物品登记薄，做好办公用品的管理工作。

严禁公司内部各单位自行采购有关办公用品，否则，由此发生的费用，将第十一条、

不予报销。

通讯费第三章

使用电话、是指公司内各单位和相关人员安装、邮寄费）（含网络、通讯费第十二条、

。宽带所支出的费用（包括：移动电话费用补贴）

公司管理人员及特殊岗位人员移动电话费标准实行定额度管理，补贴标准第十三条、

及执行办法参照公司有关文件执行。

公司内总机、各部门所属直拨电话、传真机电话费用由行政部进行管理。第十四条、

公司本部派出的国内临时出差人员发生的临时电话、传真、邮寄等费用计第十五条、

入差旅费用，并参照本章第十三条执行。

差旅费第四章

差旅费是指因公外出发生的各种交通费、住宿费、伙食费补助

等。因公出第十六条、

、境外出差。差旅费实行行政管差按出差地点分为：国内临时出差、国内长期出差（外派）

理。

。员工国内临时出差所发生差旅费按国内差旅费开支标准（见附表二）第十七条、

擅自乘坐飞机的费用，按其财务总监批准，/长途交通费总监级以下人员未经总经理、1

级别所对应的标准报销，超额自理。

个小时方可乘8、原则上不允许乘坐软卧、客轮、飞机商务、豪华仓，夜间行走超过2

，否则凭票据只能80%财务总监书面批准请，凭票据报销/坐硬卧。特殊情况下，经总经理

费用。50%报销

执行，出差70%、员工多人一起出差要安排二人间或三人间住宿，住宿费按原标准的3

人员中有异性的，可单独按标准报销。

、出差期间内报经授权主管批准业务招待费开支或市内的士费支出报销人员，该费用4

发生差旅区域内相应的所有伙食补贴或市内交通补贴，一概不予以报销。

已包食宿的，凭会议通知上注明的相关费用报销；公司委派的各种会议的费用开支，、5

相关住宿费、伙食补贴不予以报销。

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、公司派出接受培训人员的费用和补贴标准依据举办单位通知和培训合约确定。6

公司因外延发展需要派驻外地长期工作的人员的差旅费及补贴标准由公司另行规定，、7

不适用本办法。

8 、外派员工回集团公司差旅费根据实际情况经审批后报销。

、出差人员按标准内凭票据实报销伙食补贴、住宿费等。9

国内临时出差实行事先申报制度。经理（含）以下人员当日未往返地区出第十八条、