鼎信诺审计前端取数

鼎信诺审计前端取数
鼎信诺审计前端取数

鼎信诺审计前端取数

一、财务软件介绍

●财务软件本身不存储任何财务数据;

●财务软件数据存取在后台数据库中;

●财务软件只是告诉用户在什么模块做什么操作。

●常见的财务软件数据库

二、鼎信诺数据采集

在讲解鼎信诺数据采集之前,我们首先熟悉一下鼎信诺的取数流程图,本篇说明也会按照这个流程来讲叙:

1、企业配合,可以在企业机器上插U盘

当企业配合审计人员可以插u盘时,将前端取数文件夹拷贝到U盘中,然后将U盘插在企业财务电脑上,在企业财务电脑上打开dataget.exe文件,如下图:

>>点击dataget.exe以后进入取数界面之后,点击确认,如下图:

>>在财务软件列表中选择相应财务软件接口,或者在右上角的“模糊查询”区域输入财务软件拼音首字母,例如用友U8,我们就可以输入“YY”进行过滤

>>选择好财务软件后,我们点击右下角的“下一步”,如下图:

选择财务软件类型以后,我们需要根据数据库类型区分取数。

a)单机版“access”数据库取数

选择数据库类型时,我们先选择access,点击下一步,进入单机版取数界面,如下图:

>>点击浏览选取企业的备份数据,如下图:

>>浏览找到企业的数据库备份,后缀为.mdb,然后点击“打开”按钮,如下图:

>>点击“连接”按钮后,左下角区域出现账套名称和会计年,选择需要的账套名称和会计年以后,点击“开始取数”按钮进行取数,如下图:

>>取数完毕以后,会弹出保存文件的对话框选择文件路径、文件名称以后,点击“保存”按钮,保存为后缀为.sjc的文件,如下图:

>>单机版“access”数据库取数完成。

b)网络版“SQLSERVER”数据库取数

>>在选择数据库类型界面选择“SQLSERVER”,然后点“下一步”,如下图:

>>在服务器上取数和在客户端上取数,参数配置不太一样,详见下面图表:

>>服务器与客户端的概念:企业多台电脑做账,只有一台电脑存储财务数据,存储财务数据的电脑就是服务器,其他的电脑就是客户端。

小提示:区分服务器与客户端的方法,企业做账之前必须打开的电脑就是服务器。

图Ⅰ

图Ⅱ

>>配置好参数后,点击“连接”按钮

>>在数据库名称列表中选择需要的数据库名称

>>选完数据库名称后便会出现账套名称和会计年

>>选择需要的账套名称和会计年,点击“开始取数”按钮取数

>>弹出保存文件的对话框时,选择存储路径和文件名称保存

>>网络版“SQLSERVER”数据库取数完成

c)网络版“oracle”数据库取数

>>财务软件接口选择界面,选择用友NC3.X/5.X财务软件,然后点击“下一步”,如下图:

>>数据库类型界面选择“oracle”,然后点击“下一步”,如下图:

ORACLE数据库取数分为在服务器上取数和在客户端上取数

●服务器上取数

>>在取数界面右上方选择“在服务器上连接”

>>找企业网管询问相关参数,输入参数,点击“连接”按钮

>>点完“连接”所有者将列示数据库中存在的所有者名称,选择需要的所有者,账套名称和会计年便会显示出来,选择需要的账套名称和会计年,点击“开始取数”,如下图:

●客户端上取数

>>在右上角选择“客户端上配置客户端连接”

>>找企业网管询问各项参数,点击配置客户端,输入用户名和密码,点击“连接”按钮>>点完“连接”所有者将列示数据库中存在的所有者名称,选择需要的所有者,账套名称和会计年便会显示出来,选择需要的账套名称和会计年,点击“开始取数”,如下图:

2、当企业比较配合,给备份文件时

企业给的备份通常有以下两种

第一种:SQLSERVER备份

第二种:导出文件(速达3000、浪潮P系列5.x/8.x、新中大NGPOWER、拥有国家标准接口的财务软件)

a)SQLSERVER备份

SQLSERVER备份的文件后缀名为.bak或者.ba_。

处理SQLSERVER备份需要在自己电脑上安装SQLSERVER数据库或者MSDE,MSDE 是SQLSERVER的简装版。

如果SQLSERVER备份是.ba_格式,需要将后缀改为.rar,然后解压缩,解压缩以后会生成一个没有后缀的文件,然后加.bak后缀。

接下来我们来看一下.bak备份,如何导入鼎信诺项目,以下操作的前提,是自己的电脑安装了SQLSERVERr数据库或者是msde。

>>创建好项目,并且登录该项目。

>>点击主界面右侧区域准备阶段中的“前端数据导入”

>>浏览找到企业发过来的.bak文件,然后点击下一步,接着进入备份还原界面,如下图:

>>选择财务软件类型;输入数据库名称;选择新数据库文件存放目录,然后点击“下一步”,如下图:

>>数据库还原完毕,如下图:

>>还原以后出现数据转换界面,选择需要的会计年月,然后点击“下一步”,如下图:

入到项目中,如下图:

>>SQLSERVER备份处理完毕。

b)导出文件

以“浪潮P系列5.X/8.X”为例。

进入浪潮财务软件中,通过财务软件的备份功能,将财务数据备份到某个目录下,然后打开前端取数工具,选择“浪潮P系列5.X/8.X”接口进行取数。

>>进入选择数据库类型的界面,通过查看账套取数说明,我们得知浪潮P系列5.X/8.X

需要选择该目录下的lstable.txt。其他导出文件类型的财务软件,可以通过查看账套取数说明判断选择什么文件。如下图:

>>点击“浏览”按钮选择浪潮备份文件夹中的“lstable.txt”点击“打开”按钮,如下图:

>>点击“连接”按钮,弹出提示,导出文件取数时,在前端程序中不显示会计年月,直接点击“开始取数”按钮进行取数,取出来的文件是“.sjc”格式的如下图:

>>完成导出文件备份的取数。

3、企业不配合时,提供excel版的科目余额表和序时表

如果企业只能提供excel版的科目余额表和序时账,我们有以下两种方法处理:

第一种:将企业提供的财务数据粘贴到鼎信诺手工账模板

第二种:利用“手工账取数设置文件”直接在企业提供的数据上进行处理

a)将企业提供的财务数据粘贴到鼎信诺手工账模板

在前端取数文件夹中,我们可以找到以下3个模板:

财务软件(余额分借贷两列)取数.xlt

财务软件(余额以借贷列反应方向)取数.xlt

财务软件(余额以正负反应借贷方向)取数.xlt

小提示:手工账模板的区别主要是科目余额表余额列示,如下图:

>>根据客户提供的科目余额表余额列示格式,选择其中一个模板。

>>将企业提供的科目余额表、序时账、核算项目账的内容一列一列粘贴到选择好的模板中,然后保存,如下图:

>>保存好的数据是一个excel文件。

>>然后将该excel导入项目中。

b)利用“手工账取数设置文件”

>>将企业的科目余额表和序时账移动到同一个工作簿中,如下图:

>>然后打开前端取数文件夹,找到“鼎信诺手工账取数设置文件(5.0).xla”,双击打开,如下图:

>>双击“鼎信诺手工账取数设置文件(5.0).xla”以后企业的excel上会出现一些鼎信诺的菜单,如下图:

>>选中科目余额表,点击“(第一步必做)设置当前sheet页名称”点击以后,科目余额表的sheet页名称改为“科目余额表-1”,如下图:

>>然后点击“(第二步必做)在第一行插入标题栏”出现设置标题行的对话框,点击“是”后,在第一行上面插入三行,如下图:

>>在第三行下拉选项中,选择每列标题,选择以后将原有的标题行删除,保存为excel 文件,然后可以直接导入审计项目,如下图:

鼎信诺数据采集结束

鼎信诺前端数据提取及数据转换说明

鼎信诺前端数据提取步骤 1、将前端取数文件夹拷贝到U盘中 然后将U盘插在企业财务电脑上(数据库服务器),双击Sjinput51进入,打开dataget.exe文件 进入取数界面; 2、选择“财务数据提取”和“操作系统环境”(右键我的电脑,点击属性,可查看),点击确认; 3、在财务软件列表中选择相应财务软件接口,或者在右上角的“模糊查询”区域输入财务软件拼音首字母 例如用友u8 我们就可以输入“YY”进行过滤选择好财务软件后 我们点击右下角的“下一步”; 4、数据库类型选择,用友软件一般为“access” 进入单机版取数界面,点击下一步; 5、点击浏览选取企业的备份数据; 6、浏览找到企业的数据库备份 后缀为.mdb 然后点击“打开”按钮; 7、点击“连接”按钮后 左下角区域出现账套名称和会计年选择需要的账套名称和会计年以后点击“开始取数”按钮进行取数; 8、取数完毕以后会弹出保存文件的对话框选择文件路径、文件名称以后 点击“保存”按钮,保存为后缀为.sjc的文件单机版取数完成(一般默认会导入U盘)。 鼎信诺导出数据转换步骤 1、打开鼎信诺,选择创建项目,点击确定; 2、在创建新审计项目中填上新项目名称,然后点击下一步; 3、选择审计期间,比如:2015年1-12月,点击创建单一公司或创建集团公司; 4、选择会计制度,点击下一步; 5、输入被审计单位名称等信息; 6、设置权限,点击确认,开始导入数据; 7、登录先建项目,点击确认; 8、点击“财务数据”,点击“前端数据导入”,选择文件,即导出的数据,选中后点击打开; 9、选择期数,确认;

10、点击“开始导数”,导数完成口进入数据检查,1、9、10是必须检查项; 11、点击确定,完成数据转换。

鼎信诺审计软件常见问题汇总

一、前端....................................................... 1.前端的使用.............................................................. 2.取数不成功.............................................................. 3. 如何使用鼎信诺审计软件对手工账及非指定财务软件进行取数................. 4. 手工账取数问题1--无法识别乱码 ......................................... 5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列..... 格式的财务帐套如何前端取数?............................................... 7. ORACLE数据库连接出现用户名密码失败 .................................... 8. ORACLE取数说明 ........................................................ 9. 手工账取数是出现报错,如图............................................. 10. 5002取数工具提示“无法找到硬件狗” ................................... 二、系统....................................................... 1.如何进行鼎信诺前端数据转换.............................................. 2.连续审计多年账的处理.................................................... 3.多个人完成一个项目的处理................................................ 4.底稿目录更新............................................................ 5.有关已经使用了“2007国资委财务决算报表”完成项目,现在需要使用“国资委财务决算报 表”(该模板即为2008的国资委格式)中的附注格式的调整办法.................. 6.审计软件升级后,原有的审计模板该如何处理................................ 7.审计软件升级后,原有的审计项目底稿该如何处理............................ 8. 审计项目文件存在哪儿................................................... 9. 集团公司的使用......................................................... 11. 审计系统无法进入,报“项目链接不正常”................................ 12. 如果拷贝项目文件复制到本机的项目路径下,在项目列表内没有显示相应的项目 13. 集团项目母公司没有数据,怎么进入集团合并.............................. 14. 在审计系统,帮助栏里面点击检查更新按钮,无法更新...................... 15. 如何创建项目.......................................................... 16. 目前,天职国际定制的底稿模板有3套,我该选择哪一套.................... 17. 在预审中,我原来已经使用了上述三种天职国际底稿外的鼎信诺审计模板,现正式年审了, 我该如何将两者衔接起来.................................................... 18. 原来出报告时,在报告流转系统中提交EXCEL底稿,现在还需要上传么?审计软件及协同软 件启用后,有没什么变化?.................................................. 19. 鼎信诺合并系统是什么?什么时候下发?该系统大致能实现什么功能?........ 20. 更新账套的使用........................................................ 21. 在线申请时弹出空白提示................................................ 22. 打开之前做过的项目提示“项目连接不正常”.............................. 23. 如何升级系统中做过的项目.............................................. 24. 升级项目时提示未找到文件.............................................. 25. 导入数据提示“连接失败”.............................................. 26. 在中做到一半的项目不能升级成5002之后继续做...........................

鼎信诺使用教程

目录

1.前端的使用 以用友为例 A:把前端程序C:\sjinputv3.2的文件夹拷贝到U盘,带上U盘到被审计单位,插在被审计单位的安装财务软件的服务器上,运行U盘里面的sjinputv3.2的文件夹里面的datagather3.2.exe程序 B:在鼎信诺审计前端v3.2“导入财务数据”窗口,选择对应的财务软件名称,点击“下一步”进入“选择数据库类型”窗口(1、access:直接选择数据库文件或者是搜索ufdata.mdb的文件;2、sqlserver:若在服务器上直接点击“连接”,若在客户端,去掉“信任连接”的对勾,点击“搜索服务器”,或直接手工填写服务器的IP地址,输入数据库的用户名和密码(用户名和密码如果不知道可以跟被审计单位询问),连接上服务器后,选择数据库) C:出现一个会计年,会计月的选择窗口(注意:这里只能选择一年,会计月可以区间性的选择) D:若想连续导出几年的数据,导出第二年以后必须通过审计前端“系统”菜单下面的“新建”导数据 新中大NGPower 操作跟用友的access类似新中大的数据库文件必须备份,把备份文件放在指定目录下,选择数据库类型是“导出文件”下一步“数据库文件”点击浏览选择备份的数据库文件,以后跟用友一致 2.导数不成功 1、搜索不到服务器 如果是在客户端的话,请保证正确连接到局域网且服务器上的数据库处于开启状态(怎样开启看2、(2))。服务端直接选择默认的或者(local)。

2、提示本机没有安装sqlserver数据库: 首先保证选择的是正确的数据库类型,有可能您所要取数的财务软件的数据库是别的类型。 其次保证数据库处于开启状态,如图,一般打开财务软件会自动启动其数据库(这样启动的数据库可能没有这个图标,但是一样可用)。 2、提示连接失败 SQLserver数据库:如果是在客户端取数的话,不能选择信任连接,必须输入用户名和密码;如果在服务端取数的话,选择“信任连接”连接失败的话,则说明您所要连接的数据库不是默认的用户名和密码,需要手工输入(这儿不是指财务软件的用户名和密码,是指财务软件所用数据库的用户名和密码)。 Access数据库会提示密码无效,点击确定后输入正确的用户名和密码即可。 3、无法获取会计年 请先确认选择的财务软件类型和数据库类型是否和本机的财务软件一致。如果是数据库类型是【导出文件】的,在前端直接点击开始取数就可以。 4、文件搜索搜索不到需要的文件 先确实选择的是财务软件类型和数据库类型是否和本机的财务软件一致,再确认您选择的路径下存在需要的数据库文件,不确认的话可以全盘扫描。 5、Interbase类型的数据库,连接过程出现系统缺少IBINT13.DLL这个文件的提 示 到我们网站上下载INTERBASE驱动程序,然后点击安装。不用在被审计单位的电脑上装,把企业的数据库文件拷贝过来,在自己电脑上安装即可取数即可。 6、取数过程假死机 如果要取的数据量很大,机器会出现假死状态(界面不动),这个时间内电脑一直在工作,比如凭证量很大的话,界面就会在凭证表出停留稍微长的时间。

(完整版)鼎信诺使用教程

目录 1.前端的使用 (2) 2.导数不成功 (2) 3.手工账及非指定财务软件如何使用鼎信诺审计软件 (3) 4.手工账取数问题1--无法识别乱码 (5) 5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 (6) 6.如何进行鼎信诺前端数据转换 (7) 7.无法识别加密狗 (14) 8.多年账的处理 (14) 9.多个人完成一个项目 (14) 10.核算项目转科目 (15) 11.如何增加报表项目 (15) 12.如何操作数据源,列对应应关系步骤 (15) 13.替代测试如何操作 (16) 14.负值重分类调整和账表差异调整如何使用 (17) 15.如何生成询证函 (19)

1.前端的使用 以用友为例 A:把前端程序C:\sjinputv3.2的文件夹拷贝到U盘,带上U盘到被审计单位,插在被审计单位的安装财务软件的服务器上,运行U盘里面的sjinputv3.2的文件夹里面的datagather3.2 .exe程序B:在鼎信诺审计前端v3.2“导入财务数据”窗口,选择对应的财务软件名称,点击“下一步”进入“选择数据库类型”窗口(1、access:直接选择数据库文件或者是搜索ufdata.mdb的文件;2、sqlserver:若在服务器上直接点击“连接”,若在客户端,去掉“信任连接”的对勾,点击“搜索服务器”,或直接手工填写服务器的IP地址,输入数据库的用户名和密码(用户名和密码如果不知道可以跟被审计单位询问),连接上服务器后,选择数据库) C:出现一个会计年,会计月的选择窗口(注意:这里只能选择一年,会计月可以区间性的选择)D:若想连续导出几年的数据,导出第二年以后必须通过审计前端“系统”菜单下面的“新建”导数据 新中大NGPower 操作跟用友的access类似新中大的数据库文件必须备份,把备份文件放在指定目录下,选择数据库类型是“导出文件”下一步“数据库文件”点击浏览选择备份的数据库文件,以后跟用友一致文档顶端 2.导数不成功 1、搜索不到服务器 如果是在客户端的话,请保证正确连接到局域网且服务器上的数据库处于开启状态(怎样开启看2、(2))。服务端直接选择默认的127.0.0.1或者(local)。 2、提示本机没有安装sqlserver数据库: 首先保证选择的是正确的数据库类型,有可能您所要取数的财务软件的数据库是别的类型。 其次保证数据库处于开启状态,如图,一般打开财务软件会自动启动其数据库(这样启动的数据库可能没有这个图标,但是一样可用)。 2、提示连接失败 SQLserver数据库:如果是在客户端取数的话,不能选择信任连接,必须输入用户名和密码; 如果在服务端取数的话,选择“信任连接”连接失败的话,则说明您所要连接的数据库不是默认的用户名和密码,需要手工输入(这儿不是指财务软件的用户名和密码,是指财务软件所用数据库的用户名和密码)。

鼎信诺使用教程

目录 2.导数不成功 ....................................... 3.手工账及非指定财务软件如何使用鼎信诺审计软件...... 4.手工账取数问题1--无法识别乱码..................... 5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 ................................. 6.如何进行鼎信诺前端数据转换........................ 7.无法识别加密狗.................................... 8.多年账的处理 ..................................... 9.多个人完成一个项目................................ 10.核算项目转科目 11.如何增加报表项目 12.如何操作数据源,列对应应关系步骤 13.替代测试如何操作 14.负值重分类调整和账表差异调整如何使用

15.如何生成询证函

1.前端的使用 以用友为例 A:把前端程序C:\sjinputv3.2的文件夹拷贝到U盘,带上U盘到被审计单位,插在被审计单位的安装财务软件的服务器上,运行U 盘里面的sjinputv3.2的文件夹里面的datagather3.2.exe程序B:在鼎信诺审计前端v3.2“导入财务数据”窗口,选择对应的财务软件名称,点击“下一步”进入“选择数据库类型”窗口(1、access:直接选择数据库文件或者是搜索ufdata.mdb的文件;2、sqlserver:若在服务器上直接点击“连接”,若在客户端,去掉“信任连接”的对勾,点击“搜索服务器”,或直接手工填写服务器的IP地址,输入数据库的用户名和密码(用户名和密码如果不知道可以跟被审计单位询问),连接上服务器后,选择数据库) C:出现一个会计年,会计月的选择窗口(注意:这里只能选择一年,会计月可以区间性的选择) D:若想连续导出几年的数据,导出第二年以后必须通过审计前端“系统”菜单下面的“新建”导数据 新中大NGPower 操作跟用友的access类似新中大的数据库文件必须备份,把备份文件放在指定目录下,选择数据库类型是“导出文件”下一步“数据库文件”点击浏览选择备份的数据库文件,以后跟用友一致 文档顶端

鼎信诺使用教程

目录 1. 前端的使用 (2) 2. 导数不成功 (2) 3. 手工账及非指定财务软件如何使用鼎信诺审计软件 (3) 4. 手工账取数问题1--无法识别乱码 (4) 5. 手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 (5) 6. 如何进行鼎信诺前端数据转换 (7) 7. 无法识别加密狗 (12) 8. 多年账的处理 (12) 9. 多个人完成一个项目 (13) 10. 核算项目转科目 (13) 11. 如何增加报表项目 (13) 12. 如何操作数据源,列对应应关系步骤 (14) 13. 替代测试如何操作 (14) 14. 负值重分类调整和账表差异调整如何使用 (15) 15. 如何生成询证函 (17)

1.前端的使用 以用友为例 A:把前端程序C:\的文件夹拷贝到U盘,带上U盘到被审计单位,插在被审计单位的安装财务软件的服务器上,运行U盘里面的的文件夹里面的 .exe程序 B:在鼎信诺审计前端“导入财务数据”窗口,选择对应的财务软件名称,点击“下一步”进入“选择数据库类型”窗口(1、access:直接选择数据库文件或者是搜索的文件;2、sqlserver:若在服务器上直接点击“连接”,若在客户端,去掉“信任连接”的对勾,点击“搜索服务器”,或直接手工填写服务器的IP地址,输入数据库的用户名和密码(用户名和密码如果不知道可以跟被审计单位询问),连接上服务器后,选择数据库) C:出现一个会计年,会计月的选择窗口(注意:这里只能选择一年,会计月可以区间性的选择)D:若想连续导出几年的数据,导出第二年以后必须通过审计前端“系统”菜单下面的“新建”导数据 新中大NGPower 操作跟用友的access类似新中大的数据库文件必须备份,把备份文件放在指定目录下,选择数据库类型是“导出文件”下一步“数据库文件”点击浏览选择备份的数据库文件,以后跟用友一致文档顶端 2.导数不成功 1、搜索不到服务器 如果是在客户端的话,请保证正确连接到局域网且服务器上的数据库处于开启状态(怎样开启看2、(2))。服务端直接选择默认的或者(local)。 2、提示本机没有安装sqlserver数据库: 首先保证选择的是正确的数据库类型,有可能您所要取数的财务软件的数据库是别的类型。 其次保证数据库处于开启状态,如图,一般打开财务软件会自动启动其数据库(这样启动的数据库可能没有这个图标,但是一样可用)。 2、提示连接失败 SQLserver数据库:如果是在客户端取数的话,不能选择信任连接,必须输入用户名和密码; 如果在服务端取数的话,选择“信任连接”连接失败的话,则说明您所要连接的数据库不是默认的用户名和密码,需要手工输入(这儿不是指财务软件的用户名和密码,是指财务软件所用数据库的用户名和密码)。

鼎信诺审计系统操作说明书

鼎信诺审计系统操 作说明书 1 2020年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 前言...................................................................... 错误!未定义书签。 第一章系统介绍 ................................................ 错误!未定义书签。 系统简介 ........................................................ 错误!未定义书签。 系统特点 ........................................................ 错误!未定义书签。 Windows基本操作 ........................................ 错误!未定义书签。 第二章安装和卸载 ............................................ 错误!未定义书签。 安装系统 ........................................................ 错误!未定义书签。 卸载系统 ........................................................ 错误!未定义书签。 第三章启动和登录系统 .................................... 错误!未定义书签。 单机版(注册码)启动 ................................. 错误!未定义书签。 网络版(注册码)启动和登录系统.............. 错误!未定义书签。 创立项目 ........................................................ 错误!未定义书签。 登录项目 ........................................................ 错误!未定义书签。 设置项目路径................................................. 错误!未定义书签。 前端取数快速入门......................................... 错误!未定义书签。 审计系统快速入门......................................... 错误!未定义书签。 1 2020年4月19日

鼎信诺审计软件

鼎信诺审计软件 《鼎信诺审计系统》简介 北京鼎信诺科技有限公司成立于2000年,是中关村科技园区的高新技术企业,公司一直致力于评估软件和审计软件的研发,推出的《鼎信诺评估系统》在全国已有近千家用户,《鼎信诺审计系统》已有几百家用户。 《鼎信诺审计系统》针对社会审计行业设计开发的,它符合2006年财政部颁布的《中国注册会计师执业准则》、《中国注册会计师执业准则指南》和《2006年企业会计准则》的规定,并且兼顾到中国证监会的相关要求及新近颁布的财会法规。 《鼎信诺审计系统》融合了风险导向审计和中国注册会计师协会2007年九月编制的《财务报表审计工作底稿编制指南》,将风险评估底稿、控制测试底稿以及实质性测试底稿恰当的结合为一个整体,实现了由“了解被审计单位及其环境”,到“在被审计单位整体层面了解和评价内部控制”,到“在被审计单位业务流程层面了解和评价内部控制”,经过“项目组讨论”和“风险评估结果汇总”,对进一步审计工作(包括:控制测试和实质性测试)作出判断,得出“总体审计策略”。 随着企业会计电算化进程的推进,财务软件越来越普及,审计人员面对电子账的机会也越来越多,利用企业现有的数据进行查账、抽凭、分析、生成底稿,不仅可以发现异常找到风险,还能够提高工作的效率、增强数据的准确性以及底稿的规范性。《鼎信诺审计前端》是用于采集财务电子账套,可导入的财务软件涵盖了市场常见的财务软件,包括:金蝶、用友、速达、安易、浪潮、新中大、远光、远方、久其、博科、南北财务、润嘉、施易、万能财务、兴竹、永信、中财信、金财、金算盘、九鼎、企业之魂、四方等等。

审计前端 前端数据 (*.sjd)审计前端财务 数据 一、主要功能 1. 前端数据采集 审计前端能够从金蝶K3、金蝶KIS、用友7系列、用友8系列、用友通系列、速达3000、速达5000、新中大、久其、安易、博科、浪潮、远光、远方、小蜜蜂等常见财务软件中取出数据;该前端文件可以智能分析企业财务软件数据库类型,并且不需要安装可直接运行,方便客户使用;前端是完全免费,可以直接从公司网站上下载;对于定制的或者不常见的财务软件,可通过粘贴数据到EXCEL取数模板的方式采集数据。 2. 生成未审会计报表(账表核对) 未审会计报表中,未审数是鼎信诺审计系统根据企业的基础数据(例如凭证表,科目余额表等)计算得到的,报表数是由企业提供的。如果账表之间存在差异,以红色字体显示。用户可以据此进行账表差异调整,例如:往来款科目的负值重分类调整。 系统还增加了强大的报表功能,可以智能的查找出企业损益类科目发生红非红字冲销(如记账不规范的企业)项目,从而正确计算企业损益表的发生额。并且支持一个项目两种报表。 1

最新鼎信诺使用手册--自编版资料

鼎信诺使用手册 一,企业财务软件取数 1,前端取数--取数工具 (1)首先了解企业使用的财务软件、数据库类型、服务器驱动器位数和财务软件安装的位置。 (2)将取数工具拷在优盘中,插在企业服务器上;在服务器上取数操作或者远程控制取数操作。 (3)打开取数工具包,双击dataget应用程序——选中驱动器位数——确认——查找企业财务软件类型——选中——下一步——选择数据类型——开始取数。(这样取出的数据是.sjc的文件,可以直接导入) 2,手工账—手工账取数流程 二,把取出的数据导入鼎信诺系统 前端导入数据: 首先,创建项目,打开鼎信诺但不登陆——创建项目——输入项目名称——设置审计期间——选择会计制度、选择上一 年年度——完成。 其次,设置同一项目下的不同会计年度,须登录鼎信诺后,系统——项目维护——创建项目——选中“在当前项目下创建 新的审计年度”——设置审计期间——选择上年年度——完成。 最后,前端数据导入——浏览选中文件——是否需要更改年月份——开始导数——数据初始化——1-全部检查、2-全部

检查、3-设置、4和5自动生成、7-确定、8-各个科目根据项目 类型名称一一对应(左侧上下选择对应使得右侧全部选中)、9- 计算数据、10-未审会计报表-选中为对应科目看是否有余额, 有余额的需要对应;资产负债表和利润表中-加载项-生成到未 申报表-保存。 三,对导入数据检查,未申报表是否平衡? 把企业未调整财务报表打印一份,和鼎信诺“未审会计报表” 中的资产负债表(未审)、利润表(未审)一一核对,特别是企 业所得税、主营业务收入和主营业务成本可能鼎信诺没有对应。 例如,主营业务成本没有一一对应,可以检查鼎信诺—财务数 据—标记结转凭证—筛选主营业务成本—已标记,其中主营业 务成本对应本年利润的需要标记,其余不需要的不能标记。四,使用财务数据维护获取余额表和序时账 首先,获取基本的余额表和序时账。财务数据——财务数据维 护中,科目余额表(基本表)就是余额表,导出后需要做一些 基本的处理(把不需要的删除,转换成数值);凭证表(基本表) 就是序时账,需要做基本处理。序时账中有对方科目但没有一 级科目,需要通过两个表VLOOKUP取得。 取得有一级科目的序时账:首先,把导出的序时账和余额表放 在同一个excel表格中,在余额表中筛选出一级科目粘到另一个

审计人员初步培训(鼎信诺)

鼎信诺操作及 审计程序培训 (精简版)

第一部分:审计前端 1.数据库介绍 (1)access *.mdb单机版 (2)sqlserver *.bak网络版 (3)oracle *.dmp单机版 2.取数有三种情况 1)企业非常配合,允许插u盘 将审计前端拷到u盘中,将u盘插到企业电脑上,运行dataget.exe。 a.单机版取数 数据库类型选择access,浏览找到.mdb的文件,点连接,出现会计年后,选择需要 的会计年,点击开始取数。 注:不勾选固定资产和存货,无法取出固定资产卡片账和存货表。 b.网络版取数(以sqlserver数据库为例) 服务器上取数:不用管参数配置,直接点连接,选择相应的数据库名称后,点击开 始取数。 客户端上取数:服务器名称填写服务器的ip地址或者服务器的计算机全称,连接 方式选择sql直连,输入后台数据库的用户名和密码后,点击连接,然后点击开始 取数。 注:在客户端取数有限制,客户端与服务器在同一个局域网中,如果客户端和服务 器不在一个局域网中,需要服务器备份后台数据文件。 注:判断服务器的方法是,做账前必须打开的电脑。 c.网络版取数(以oracle数据库为例) 2)企业不是很配合,不让插u盘,但是提供数据备份。 a.Sqlserver备份 *.ba_的处理方法:将后缀ba_改为rar,变成压缩文件后,解压缩,变成没有任何 后缀名的文件,然后加上.bak。 获得bak文件时,需要在电脑上安装msde2000或msde2005. 安装msde以后,直接在审计系统的项目中,通过前端数据导入功能直接导入bak 文件 Bak还原以后会在电脑上形成mdf和ldf文件,删除时不建议直接删除文件,而是 通过“前端数据导入—连接SQLSERVER—删除SQLSERVER中的DXN数据库”删除。 b.Oracle备份 获得*.dmp格式的文件需要在电脑上安装oracle数据库,还原*.dmp比较复杂,建 议观看还原教学视频,*.dmp不能直接通过前端数据导入功能导入至鼎信诺项目中。 c.导出文件(以浪潮5. X /8.X为例) 首先进入企业的财务软件,通过财务软件的备份功能,备份出一个文件夹,这个文 件夹中有许多txt备份。 然后,打开前端取数工具中的dataget.exe文件,选择浪潮5. X /8.X接口,找到备份 文件夹中lstable.txt文件,连接后开始取数。 注:导出文件取数时不显示会计年月。 3)企业非常不配合,不让插u盘,也不提供数据备份 获得企业excel版科目余额表、序时账等

鼎信诺审计系统操作说明

目录取数概述............................................................................................................................................. 前端介绍............................................................................................................................................. 基本操作............................................................................................................................................. 分析接口............................................................................................................................................. 已知接口取数 ..................................................................................................................................... 手工帐取数模板 ................................................................................................................................. 鼎信诺手工账取数设置文件 .............................................................................................................. 创建项目............................................................................................................................................. 创建多年度公司 ................................................................................................................................. 前端数据导入 ..................................................................................................................................... 数据初始化......................................................................................................................................... 更新账套............................................................................................................................................. 重分类调整......................................................................................................................................... 帐表差异调整 ..................................................................................................................................... 审计调整分录维护 ............................................................................................................................. 计划实施的实质性程序...................................................................................................................... 总账/明细帐 ....................................................................................................................................... 趋势分析............................................................................................................................................. 计划实施的实质性程序...................................................................................................................... 科目月余额图形分析.......................................................................................................................... 打开底稿............................................................................................................................................. 查看明细账......................................................................................................................................... 抽样 .................................................................................................................................................... 截止性测试.........................................................................................................................................

鼎信诺审计系统操作说明书

前言 (1) 第一章系统介绍 (2) ◆系统简介 (2) ◆系统特点 (2) ◆Windows基本操作 (3) 第二章安装和卸载 (4) ◆安装系统 (4) ◆卸载系统 (5) 第三章启动和登录系统 (6) ◆单机版(注册码)启动 (6) ◆网络版(注册码)启动和登录系统 (7) ◆创建项目 (8) ◆登录项目 (12) ◆设置项目路径 (13) ◆前端取数快速入门 (13) ◆审计系统快速入门 (16) 第四章系统 (18) ◆项目维护 (18) ◆项目管理 (20) ◆更换项目 (26) ◆用户维护 (27) ◆更换用户 (30) ◆基础信息维护 (31) ◆导出评估数据 (32) ◆生成前端文件 (32) ◆底稿向导 (33) ◆系统配置 (33) 第五章财务数据 (38) ◆前端数据导入 (38) ◆更新账套 (43) ◆数据初始化 (44) ◆财务数据维护 (44) ◆生成总账 (58) ◆总账&明细账 (59) ◆核算项目转成科目 (63) ◆核算项目余额 (63)

◆鼎信诺数据转换 (64) 第六章会计报表 (65) ◆未审会计报表 (65) ◆试算平衡表 (72) ◆已审会计报表 (72) ◆实质性测试分工 (73) ◆编制实质性底稿 (73) ◆复核实质性底稿 (74) ◆计划实施的实质性程序 (74) ◆会计政策调查表 (75) ◆报表项目维护 (76) ◆底稿项目维护 (77) ◆报表项目对应科目 (77) ◆报表项目对应底稿项目 (78) 第七章测试分析 (79) ◆查账 (79) ◆重要性水平设置 (80) ◆重要性水平统计.......................................................................................... 错误!未定义书签。 ◆趋势分析表 (80) ◆财务分析表 (81) ◆相关搜索 (82) ◆科目月余额图形分析 (83) ◆科目余额比重分析 (84) ◆控制测试 (85) ◆高级抽样 (86) 第八章实质性测试 (91) ◆打开底稿 (91) ◆底稿信息 (95) ◆底稿信息维护 (96) ◆生成当前表页数据 (96) ◆生成全部表页数据 (96) ◆更新当前表 (96) ◆更新全部表 (96) ◆删除数据(单数据源) (96) ◆删除数据(所有) (96)

鼎信诺使用手册自编

鼎信诺使用手册--自编版

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鼎信诺使用手册 一,企业财务软件取数 1,前端取数--取数工具 (1)首先了解企业使用的财务软件、数据库类型、服务器驱动器位数和财务软件安装的位置。 (2)将取数工具拷在优盘中,插在企业服务器上;在服务器上取数操作或者远程控制取数操作。 (3)打开取数工具包,双击dataget应用程序——选中驱动器位数——确认——查找企业财务软件类型——选中——下一步——选择数据类型——开始取数。(这样取出的数据是.sjc的文件,可以直接导入) 2,手工账—手工账取数流程 二,把取出的数据导入鼎信诺系统 前端导入数据: 首先,创建项目,打开鼎信诺但不登陆——创建项目——输入项目名称——设置审计期间——选择会计制度、 选择上一年年度——完成。 其次,设置同一项目下的不同会计年度,须登录鼎信诺后,系统——项目维护——创建项目——选中“在当前 项目下创建新的审计年度”——设置审计期间——选择上 年年度——完成。 最后,前端数据导入——浏览选中文件——是否需要

更改年月份——开始导数——数据初始化——1-全部检 查、2-全部检查、3-设置、4和5自动生成、7-确定、8- 各个科目根据项目类型名称一一对应(左侧上下选择对应 使得右侧全部选中)、9-计算数据、10-未审会计报表-选中 为对应科目看是否有余额,有余额的需要对应;资产负债 表和利润表中-加载项-生成到未申报表-保存。 三,对导入数据检查,未申报表是否平衡? 把企业未调整财务报表打印一份,和鼎信诺“未审会计报表” 中的资产负债表(未审)、利润表(未审)一一核对,特别是企 业所得税、主营业务收入和主营业务成本可能鼎信诺没有对应。 例如,主营业务成本没有一一对应,可以检查鼎信诺—财务数 据—标记结转凭证—筛选主营业务成本—已标记,其中主营业 务成本对应本年利润的需要标记,其余不需要的不能标记。四,使用财务数据维护获取余额表和序时账 首先,获取基本的余额表和序时账。财务数据——财务数据维 护中,科目余额表(基本表)就是余额表,导出后需要做一些 基本的处理(把不需要的删除,转换成数值);凭证表(基本表)就是序时账,需要做基本处理。序时账中有对方科目但没有一 级科目,需要通过两个表VLOOKUP取得。 取得有一级科目的序时账:首先,把导出的序时账和余额表放 在同一个excel表格中,在余额表中筛选出一级科目粘到另一个 表中,将科目编码一列粘到另一个表格中,并对科目编码一列

(完整版)鼎信诺常见问题

鼎信诺常见问题 一、前端 3 1.前端的使用 3 2.取数不成功 4 3. 如何使用鼎信诺审计软件对手工账及非指定财务软件进行取数 5 4. 手工账取数问题1--无法识别乱码7 5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列8 格式的财务帐套如何前端取数9 7. ORACLE数据库连接出现用户名密码失败10 8. ORACLE取数说明10 9. 手工账取数是出现报错如图23 10. 5002取数工具提示”无法找到硬件狗” 23 二、系统24 1.如何进行鼎信诺前端数据转换24 2.连续审计多年账的处理30 3.多个人完成一个项目的处理30 4.底稿目录更新30 5.有关已经使用了“2007国资委财务决算报表”完成项目现在需要使用“国资委财务决算报表”该模板即为2008的国资委

格式中的附注格式的调整办法31 6.审计软件升级后原有的审计模板该如何处理32 7.审计软件升级后原有的审计项目底稿该如何处理32 8. 审计项目文件存在哪儿32 9. 集团公司的使用33 10.机器注册码出不来37 11. 审计系统无法进入报“项目链接不正常” 37 12. 如果拷贝项目文件复制到本机的项目路径下在项目列表内没有显示相应的项目38 13. 集团项目母公司没有数据怎么进入集团合并39 14. 在审计系统帮助栏里面点击检查更新按钮无法更新40 15. 如何创建项目40 16. 目前天职国际定制的底稿模板有3套我该选择哪一套44 17. 在预审中我原来已经使用了上述三种天职国际底稿外的鼎信诺审计模板现正式年审了我该如何将两者衔接起来45 18. 原来出报告时在报告流转系统中提交EXCEL底稿现在还需要上传么审计软件及协同软件启用后有没什么变化46 19. 鼎信诺合并系统是什么什

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