供销社小金库治理工作自查报告通用范本_1

内部编号：AN-QP-HT312

版本/ 修改状态：01 / 00 In Order T o Standardize The Management, Let All Personnel Enhance The Executive Power, Avoid Self-

Development And Collective Work Planning Violation, According To The Fixed Mode To Form Daily Report To Hand In, Finally Realize The Effect Of Timely Update Progress, Quickly Grasp The Required Situation.

编辑：__________________

审核：__________________

单位：__________________

供销社小金库治理工作自查报告通用

范本

供销社小金库治理工作自查报告通用范

本

使用指引：本报告文件可用于为规范管理，让所有人员增强自身的执行力，避免自身发展与集体的工作规划相违背，按固定模式形成日常报告进行上交最终实现及时更新进度，快速掌握所需了解情况的效果。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。

为贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅印发的通知》(中办发〔XX〕18号)、《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入开展“小金库”治理工作的通知》（川委办〔XX)〕14号）、全省“小金库”治理工作电视电话会议和《中共**市委办公室**市人民政府办公室关于印发的通知》（泸委办〔XX〕42号）精神，市供销社按照专项治理“小金库”的要求，认真开展了“小金库”治理自查工作，对市供销社机关以及各科室是否有“小金库”收入、支出情况进行了认真自查，并对进

一步健全和完善市社机关资金和资产管理提出了具体措施。现将开展“小金库”治理工作的自查情况汇报如下：

一、加强领导，落实责任

为认真做好“小金库”专项治理工作，市供销社及时召开专题会议，研究布置“小金库”治理自查工作方案，成立了“小金库”专项治理工作领导小组，人员由行政办公室、财会资产管理科和监审科负责人组成，并落实专人具体负责，确保了机关“小金库”专项治理工作真正落到实处。

二、市供销社机关开设银行账户的情况

（一）实行国库集中支付改革后，市供销社严格按照市财政局的要求，只有一个零余额账户。

（二）按照市总工会的要求，市供销社保留了机关工会账户。

(三)市供销社机关没有在任何银行开设其他账户。

三、自查结果

按照《党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作实施方案》要求，围绕“专项治理”中的八大项指标开展自查活动，由分管领导负责，分别对自己分管的科室进行自查，重点是清理机关各科室是否到企业乱收费建立“小金库”的问题，以及对市社机关的所有收入及账户、帐据进行了认真细致的清理，通过深入清理自查，市供销社财务管理严格按照国家有关财经法规执行，财务收支全部纳入财务部门统一管理，未发生侵占、截留收入行为。

预算外资金严格实行“单位开票、银行代收、财政统管”的票款分离管理办法，全部纳入财政部门预算进行管理，实行收支两条线，并严格按照财政批准用途专款专用，没有公款私存和设帐外帐行为，没有私设“小金库”的问题，没有发现违规违纪问题。

四、进一步健全和完善市社机关内部财务管理制度

（一）根据《会计法》和《会计基础工作规范》以及相关财经法规的要求，市供销社机关制定和完善了《**市供销社机关财务管理制度》《市供销社财产物资管理办法》等相关内部管理制度。

（二）认真执行《中华人民共和国预算法》，严格按照市财政局下达部门预算，加强

对预算外资金管理和使用。

（三）严格遵守财务会计制度。一是依法办理会计事项和核算各项经济业务，不编制虚假的财务会计报告，不违反规定擅自调整报表，确保会计信息的真实性。二是加强和规范市社机关会计基础工作，严格会计核算纪律，遵守各项财经法规，健全会计核算制度，提高会计核算质量，促进市供销社机关会计核算工作规范化管理。三是强化源头治理，建立防治“小金库”的长效机制。

（四）加强财政票据的使用和管理。一是对领回的空白票据设专人、专责、专柜保管，做到防火、防盗、防鼠、防虫蛀、防丢失，确保票据安全无损。二是建立财政票据领用登记制度，设置财政票据管理台账，严格领购、使

用手续。三是建立票据定期盘点制度。由于供销社使用票据数量不大，坚持半年对库存票据进行一次盘点，确保票据账实相符。四是加强对已使用和作废票据的管理。对已使用票据的存根和作废票据，由票据专管员按规定妥善保管，不允许擅自损毁。

可在此位置输入公司或组织名字

You Can Enter The Name Of The Organization Here

事业单位小金库自查报告范文

事业单位小金库自查报告范文按照《xx县关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》(x纪发【20xx】6号)和全县当真机关和事业单位开展小金库专项治理工作会议精神精神，xx县实验中学认真开展了清理小金库工作，现将自查自纠情况总结如下：一、健全组织，强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行，我校成立了由副校长梁照生任组长、副校长宋琢璞任副组长的清理工作领导小组，由财务处和总务处具体负责此次专项治理工作。二、提高认识，加强宣传全县小金库专项治理工作会议后，我校迅速召开了专题会议，传达学习《xx 县关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》以及有关会议精神，副校长梁照生要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开

展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照七种表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。三、落实举报制度，加强工作监督。我校治理小金库工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报信箱，注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由总务处主任李文忠具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。四、认真开展自查，实施长效监督

按照《xx县关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》的要求，我校重点围绕清理内容中的八大项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。 1、我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。 2、我校财务部门，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。 3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。 4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

企业小金库的自查报告范文

企业小金库的自查报告范文引导文：企业单位(部门)领导授意或默许。这是“小金库”发展和屡禁不止的重要原因之一。下面是小编整理的有关企业小金库自查报告范文，希望能帮到大家。企业小金库自查报告范文一雷州市国有资产经营公司成立于1999年，经雷州市政府批准，脱钩给国资权属管理的企业有59家。随着社会经济的发展，59家国有企业中有7家已关闭、破产，其他企业大部分处于歇业、半停产、停产状态，目前只有7家企业有业务经营。这些企业的法定代表人有的已年老退休，有的已调动，部分企业也只有名称保留，没办公场所，没资产，没业务。为便于保护职工的权益，XX年，经请示市政府批准，财政给国资公司权属企业拨付12名留守人员生活费，让12名企业人来为企业理事，也只有这样，市委、市政府的会议精神、文件、法规等才及时传达到各企业。同时，在人力、物力不足的情况下，国资部门为保护国家财物，保障职工利益，维护社会稳定，不断加强企业的监管，至今，国资公司各权属企业没发现私设“小金库”的违法经济行为。现将各国有企业“小金库”自查自纠情况汇报如下： (一)、会计机构：各企业财务会计机构完善，会计、出纳分工明确，职责分明。

(二)、会计制度：各企业财务会计制度规范，财务管理得力，各项财务收、支完全按财务制度规定执行。 (三)、经济活动：各企业几乎处于歇业、半停产停产、关闭状态，经济业务很少，大部分企业人员已分散社会，留守人员只靠领取财政拨付的生活补贴。有的企业基本没有资产，没有经营权，银行帐户也已冻结，甚至没有。有的企业只靠旧铺面出租，每次出租也是经职工同意公开竟价拍标的，各企业的资产出让全按市国资委的要求进行，通过上报国资委批准，社会中介机构评估、公开、公平竟拍、资金回笼企业银行帐户，有的是经国资监管方能支付。停产企业大部分职工退休是自己交付企业的养老保险金。 (四)、财务状况：各企业只设一会计帐套，帐薄设置完整，收支核算据实，费用开支合法，帐薄、凭证保存齐全，并履行依法纳税义务。至今没发现有私设“小金库”行为，没有发现公款旅游，职务消费，转移资产，虚列费用等现象。企业小金库自查报告范文二一、健全组织，强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行，按照市委常委、市政协主席、市纪委书记李成森及市委常委、市政府常务副市

学校小金库的自查报告范文

学校小金库的自查报告范文为了做好我校20xx年党风廉政建设和反腐败工作，严肃财经纪律，堵塞财务管理上的漏洞，根据琼海治风办〔20XX〕10号《琼海市关于转发深入治理“小金库”问题的紧急通知》文件精神，我校对“小金库”的清理工作进行了严格的自查。现将自查情况报告如下：一、学校成立了自查工作领导小组领导小组由周X安校长任组长，钟X书副校长任副组长，成员有：李X海(政教处主任)、叶X池(教导主任兼党支部纪检委员)、符X才(总务主任)、郑X泽(政教处副主任兼党支部组织、宣传委员)、何X花(工会主席)。二、学习文件，布置自查任务 20xx年12月20日，我校召开了自查工作领导小组会议，传达和学习琼海治风办〔20XX〕10号文件，布置自查任务，确定了如下的自查内容： 1、学校或班级有无违规收费、罚款及摊派设立“小金库”行为; 2、学校或班级有无违规用学校资产收费、出租收入设立“小金库”; 3、学校或班级有无以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;

4、学校或班级有无经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”; 5、学校或班级有无虚列支出转出资金设立“小金库”; 6、学校或班级有无以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”; 7、学校或班级有无上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。三、分工负责，开展自查工作我校的做法：一是由钟家书副校长牵头，对学校和班级的收入往来进行清查，对学校和班级有无欠帐等情况进行核查;二是由叶冠池教导主任兼党支部纪检委员牵头，对学校的经费收支情况进行专项检查，并对学校的其他收入情况进行核查，如：对东平小学上交我校的水费3500多元;东平派出所缴交违法人员损坏我校12株重阳树4000元的赔款等情况进行核查。由于分工明确，责任到位。两个自查小组对每张发票进行了认真的核对，对每条单据进行了认真的检查，证明我校的经费收支、账目规范、严谨，一清二楚，没有发现学校和班级用公款设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为，财务人员已经将其他收入和赔款存入了学校的账户，没有违规行为。

市单位小金库自查报告例文

市单位小金库自查报告例文全市清理银行账户和“小金库”及非税收入工作会议后，市清理检查办公室加强领导，加大宣传力度，扎实开展工作。各县区、市直各单位领导重视、认真组织、严格按照文件要求，及时召开本部门、本单位清理工作会议，学习传达文件精神，对自查工作进行了布置，自查阶段取得一定成效。现将自查情况汇报如下：一、认真开展自查上报工作市清查办公室按照市清理工作领导小组要求，建立工作制度，明确分工，各负其责，加强督导，扎实开展工作。一是加强宣传。对工作进展情况及时进行报道，发了3期简报，在《xx日报》发表4篇文章，在xx电视一台、三台，xx日报第一版分别公布了（清理银行账户和“小金库”及规范非税收入）举报电话，使单位清楚、群众了解，让社会公开监督。现已接到举报电话4起，对2起及时进行了处理，2起在处理过程中。宣传了清查政策，营造了清查气氛，促进了工作开展。二是严格要求。为了进一步做好自查阶段工作，要求各单位及时召开所属二级机构负责人会议，要求每个单位要本着对工作高度负责的态度，一把手负总责，分管领导具体抓，组织人员，周密安排，精心部署，认真贯彻会议精神，严格按照清理工作要求，对本单位的情况认真清理，如实申报，绝不能走过场。三是认真审核。对各单位申报情况，依据政策法规和清理要求，逐单位、逐项目、逐数据进行认真全面核实把关，对上报项目不全、数字不清的，要求重新填报，发现问题，及时纠正。如市公路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费，经我们讲政策，已及时上交财政专户。四是强化督导。督导各单位按要求按时上报，清理办公室根据各单位上报情况，与16家所属较多二级机构的大单位财务科长进行了

办公室小金库自查报告

办公室小金库自查报告根据《财务管理部在全辖“小金库”专项治理工作视频会议上的工作实施方案》的要求，办公室在*月*专门召开部门会议，将“小金库”专项治理的工作会议精神传达到了每一位员工，学习传达和贯彻落实中央、银监会、省行及支行相关文件精神，建立工作机制，成立检查小组组织自查自纠，做到不走过场、全面覆盖。现将自查结果报告如下：一、我部未发生隐匿收入，不存在由隐匿收入产生的“小金库”。二、我部作为支行后勤保障部门，涉及货物、工程、服务等各类费用支出，对大宗采购的项目严格按照《集中采购实施细则》执行，作为费用申请机构，我部严格按照省行、支行的规章制度和工作流程，严格遵守费用列支和事前审批制度。逐笔仔细了解费用产生的实际情况和具体用途，确保发票内容与实际支出内容相符，杜绝假发票、假合同、假票据等手段骗取资金设立“小金库”。三、根据省行、支行的要求，所有内部会议或培训尽量安排在行内或通过支行视频系统进行，如召开全行性会议或培训，而行内没有场地时，则按要求向省行提出在外租用场地召开内部会议的申请后，待省行批复后才进行列支。我部按要求在会议规格、规模方面尽量精简，减少相关费用开支。四、我部设立固定资产、宣传品管理台账，建立出入库

领用制度，记录出入库明细，定期双人查库，确保账实相符，杜绝转移固定资产、宣传品设立“小金库”。下阶段，我部将继续加强管理，严格按照工作流程和各项规章制度，坚决防范和杜绝任何形式的“小金库”。按照《XX 公司关于开展“小金库”专项治理工作的通知》和我局(分公司)关于开展“小金库”专项治理工作会议精神，办公室认真开展“小金库”自查自纠工作，现将具体情况总结汇报如下：一、提高认识，加强宣传。在我局(分公司)召开“小金库”专项治理工作会议后，迅速将有关文件和会议精神传达至各科每个成员，要求大家结合自身岗位及相关领域，仔细清查，高度重视专项治理工作，明确此次活动是加强廉政建设、从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。二、认真执行，逐条自查。围绕《通知》“清理内容”中的四大点、十六小点指标，特别是基建信息化工程项目、物资采购、广告宣传、资产出租、废物处置、专卖罚没等重点环节和工作薄弱环节开展清查，做到逐项清查，不遗漏、不放过、三、规范管理，长效监督。经认真核查，办公室严格按照财务管理制度执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单

自查报告单位小金库自查报告

单位小金库自查报告加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要，下面是小编为大家收集的单位小金库自查报告，欢迎大家参考借鉴。单位小金库自查报告范文(一) 按照《全县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和小金库专项治理工作方案》文件和全县行政机关和事业单位开展小金库专项治理文件精神，芦溪县统计局认真开展了清理小金库工作，现将自查自纠情况总结如下：一、高度重视，提高认识我局高度重视小金库专项治理工作。对《全县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和小金库专项治理工作方案》进行了传达学习，并认真贯彻文件精神，正确认识到开展此项活动的重大意义。j长陈霞同志要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求我局必须认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和

解决存在的问题。二、认真开展自查，实施长效监督按照方案要求，我局重点围绕专项治理的范围和内容中的七大项指标开展清查活动，对各类账户、帐据进行了认真细致的清查： 1、我局均按照国家有关财经法规执行，收入全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的小金库。 2、我局均按照国家有关财经法规执行，遵循先有预算、后有支出的原则，没有超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转移或者套取预算资金，转嫁支出等问题。 3、我局按照公开透明、公平竞争、诚实信用的原则执行政府采购，没有预算编制不完整，执行经费预算和资产配置标准不严格，违反政府采购程序，暗箱操作、无预算采购、超预算采购等问题。 4、我局在资产配置、使用、处置等环节均按照国家有关财经法规执行，没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题。

关于小金库的自查报告

关于小金库的自查报告引导文：为做好深入开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作。下面是小编整理的关于小金库的自查报告，供大家参考! 自查报告一：按照《xx县财政局 xx县监察局 xx 县人力和社会保障局 xx县审计局关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作的通知》(双财发〔XX〕35号)文件要求，我办对XX年1月至今私设“小金库”及滥发钱物问题认真开展自查，并对自查中发现的违纪违规问题自觉予以纠正，现将自查情况汇报如下：一、自查自纠组织实施情况接到通知后我办迅速成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由财务会计具体负责此次专项治理工作。专项治理工作领导小组组长布置开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求，规定了我办开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求各科室要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。二、自查自纠私设“小金库”及滥发钱物情况经过自查，我办财务管理均按照国家有关财经法规执行，

收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，未设任何形式的“小金库”。财务报销按照财政集中支付要求，严格执行财务制度，统一通过金财大平台报销，支付中心确认支付，杜绝坐支行为。我办在资产管理、财政票据管理、政府采购等方面均严格依照国家有关财经法规执行，未出现违规行为。XX年1月至今未发生滥发钱物情况。三、建立防范“小金库”问题长效机制措施通过此次自查自纠工作，提高了我办全体人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我办人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我办将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施： (一)从源头抓起，全面治理加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发票管理，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。 (二)加强资产管理加强资产产权管理，对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。 (三)加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任

2020年最新清理小金库自查报告5篇

2020年最新清理小金库自查报告5篇通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。那清理小金库自查报告有哪些呢?以下是学习啦我为大家收集整理的清理小金库自查报告的全部内容了，仅供参考，欢迎阅读参考!希望能够帮助到您。 2020年最新清理小金库自查报告(一) 为认真做好2020年党风建设和反腐败工作，严肃财务管理纪律，堵塞财务管理上的漏洞，根据委办〔2020〕87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件精神，从二〇〇九年开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，彻底铲除"小金库"这一滋生腐败的温床。按照委办[2020]87号文件要求，我局高度重视，曾多次在职工大会上传达相关文件精神要求。并认真开展清理“小金库”工作，成立了由局长为组长、副局长副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下: 一、按照委办〔2020〕87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件要求，通过一年多来的自查自纠，我局财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。二、自招商局成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、按照财政集中支付要求，局机关无任何银行帐户。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。建立了公开透明的财务公示制度，做到每个季度在干部职工会议上公开局机关财务收支情况，成立了由副局长任组长、工会、职工代表为成员的“局财务监督领导小组”，对局机关财务收支情况进行有效监督。四、我局没有监管使用的各种票据。 2020年最新清理小金库自查报告(二) 按照《咸阳市地方税务局关于继续做好201x年治理“小金库”工作的通知》(咸地税发〔201x〕105号)的要求，我局召开专题会议，及时安排部署，现就在我局开展201x年“小金库”专项治理工作情况总结报告如下：一、高度重视、明确方案为了认真做好本次自查，局党组高度重视，及时召开了会议进行了安排部署，成立了由党组书记、局长尚军民同志担任组长，纪检组长贾丰源同志担任副组长，计财、纪检监察、政工各股室负责人担任成员的专项检查工作领导小组，同时，积极出台我局的专项治理工作实施方案，明确了具体内容，确定自查范围和重点，对我局“小金库”的情况进行了全方位的详查。二、自查情况汇总这次自查工作的重点是开展了对我局201x年“小金库”治理工作的“回头看”以及对我局201x年1-6月份财经纪律情况进行了检查，通过对各基层单位及股室的自查和检查，经查我局日常工作中严格按程序办理，无违反财务制度及财经纪律情况。 1、无违规收费、罚款及摊派设立“小金库”。我局收费项目为发票工本费

xx单位小金库自查报告(13篇)

xx单位小金库自查报告（13篇） xx单位小金库自查报告第一篇：全市清理银行账户和“小金库”及非税收入工作会议后，市清理检查办公室加强领导，加大宣传力度，扎实开展工作。各县区、市直各单位领导重视、认真组织、严格按照文件要求，及时召开本部门、本单位清理工作会议，学习传达文件精神，对自查工作进行了布置，自查阶段取得必须成效。现将自查状况汇报如下：一、认真开展自查上报工作市清查办公室按照市清理工作领导小组要求，建立工作制度，明确分工，各负其责，加强督导，扎实开展工作。一是加强宣传。对工作进展状况及时进行报道，发了3期简报，《xx日报》发表4篇文章，xx电视一台、三台，xx 日报第一版分别公布了【清理银行账户和“小金库”及规范非税收入】举报电话，使单位清楚、群众了解，让社会公开监督。现已接到举报电话4起，对2起及时进行了处理，2起处理过程中。宣传了清查政策，营造了清查气氛，促进了工作开展。二是严格要求。为了进一步做好自查阶段工作，要求各单位及时召开所属二级机构负责人会议，要求每个单位要本着对工作高度负责的态度，一把手负总责，分管领导具体抓，

组织人员，周密安排，精心部署，认真贯彻会议精神，严格按照清理工作要求，对本单位的状况认真清理，如实申报，绝不能走过场。三是认真审核。对各单位申报状况，依据政策法规和清理要求，逐单位、逐项目、逐数据进行认真全面核实把关，对上报项目不全、数字不清的，要求重新填报，发现问题，及时纠正。如市公路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费，经我们讲政策，已及时上交财政专户。四是强化督导。督导各单位按要求按时上报，清理办公室根据各单位上报状况，与16家所属较多二级机构的大单位财务科长进行了谈话，要求其进一步自查自纠，彻底搞清本单位的银行账户、“小金库”及非税收入状况，防止漏报、瞒报，确保自查阶段取得实效。并对各县区进展状况进行督导。沈丘、扶沟、太康等县认真贯彻全市清理工作会议精神，行动迅速，及时开展工作，沈丘县的做法《xx日报》进行了发表。二、自查工作初见成效市直各单位按照通知要求，明确专人负责，对本单位设立的账户、账户余额和非税收入进行认真清理，如实填报。大多数单位经一把手签字、单位签章后按时上报，个别单位没按时上报自查状况。 1、银行账户、“小金库”申报状况：

关于开展小金库自查自纠报告_自查报告.doc

关于开展小金库自查自纠报告_自查报告》进行财务会计核算，没有会计账簿、会计凭证、会计报告不真实不完整的情况。 6、我局按照国家有关财经法规对票据进行发放、领用、使用、保管、核准和销毁，没有非法转让、出借、串用、代开、伪造、变造、买卖和擅自销毁票据的问题。 7、我局深入开展“小金库”治理工作，没有违反法律及其他有关规定的账户、账簿。虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。关于开展小金库自查自纠报告二根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于深入开展“小金库”治理工作的意见》(中办发〔2009〕18号)和省国资委晋国资党发〔2010〕22号文件《关于开展省属企业“小金库”专项治理工作的实施方案》的精神，我公司认真组织、积极开展了“小金库”专项治理工作，截止2010年9月底，自查自纠工作已经结束，现报告如下：一、提高认识，加强宣传为切实做好“小金库”专项治理工作，我公司召开了专

项治理工作会议，全面传达学习了有关文件精神，把“小金库”治理工作作为当前领导班子执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。组织干部职工认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，并要求大家按照要求，认真进行自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。二、健全组织，强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行，切实做好我公司的“小金库”专项治理工作，我公司成立了以集团公司党委书记、董事长梁谢虎同志为组长，刘军总经理、凌人枫纪委书记、丁友建总会计师为副组长，集团公司相关处室负责人为成员的“小金库”专项治理工作领导组，并在领导组下设办公室，具体负责“小金库”专项治理工作。同时公布了举报电话和电子邮箱，落实举报制度，加强工作监督。三、协同配合，全面自查为全面做好自查自纠工作，在集团公司专项治理工作领导组的领导下，各有关部门及各下属企业，认真进行了自查自纠，并按时上报了自查自纠报告。专项治理工作办公室在此基础上进行分析研究和汇总整理，形成了自查报告。各部门及各下属企业全力配合，为自查工作的顺利完成奠定了坚实的基础。四、自查自纠的范围和内容首先明确了专项治理范围，以集团公司本部及各下属企业为主要对象;其次明确了专项治理内容，违反法律法规及有关

乡镇小金库专项治理自查报告范文

乡镇小金库专项治理自查报告范文按照市财政局《关于转发的通知》(儋财监[20XX]251号)精神，XX镇政府认真开展了“小金库”专项治理工作，成立了由XX镇镇长为组长、抽调由财政所、财务办、纪委等部门人员为清理工作领导组成员，认真扎实地开展了清理工作。一、健全组织，强化领导 8月26日XX镇迅速召开了党委扩大会，传达上级关于要求开展“小金库”专项治理工作的具体要求，XX镇党委高度重视，成立领导组，下设办公室，办公室设在镇财政所，负责小金库”专项治理日常工作， 8月28日XX镇召开了镇各单位负责人会议，镇长布置了XX镇小金库”专项治理工作，要求各单位负责人必须亲自抓，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。从而进一步规范我镇的经济秩序，从源头上预防和治理腐败。二、自查自纠工作的开展 (一)动员部署、做好宣传发动。成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深

入开展。 (二)自查自纠。按照通知要求，镇直各单位认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后，各单位在9月1日前已将《单位“小金库”自查自纠情况报告表》报送XX镇治理“小金库”工作领导组办公室。 (三)落实举报制度。治理“小金库”工作领导组办公室设立并公布举报电话、举报信箱，注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。三、自查结果 (一)按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，XX镇各单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。 (二)各单位自成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。 (三)单位监管使用的票据由财政所统一管理，各类票据

公司小金库自查报告【精选】

公司小金库自查报告【精选】公司小金库自查情况如何?以下是小编收集的公司小金库自查报告，仅供大家阅读参考! 为进一步强化国有资产的监管力度，规范财务经营行为，堵塞管理漏洞，促进党风廉政建设，XX分公司认真落实省公司“关于开展自查自纠“小金库”的通知”的要求，于6月14日开展了一次“小金库”专项清查工作，彻底铲除“小金库”这一滋生腐败的温床。公司领导对此次专项清查工作高度重视，XX经理在会上传达了文件精神，对此次专项工作进行了专门的部署，要求本着对公司高度负责的态度，认真开展自查工作。现将有关工作情况报告如下：一、按照州公司“关于开展自查自纠“小金库”的通知要求，通过深入自查，我公司财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入州公司财务部帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。二、自公司成立以来，都是严格按照州公司财务管理制度执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。三、我公司监管使用的票据由州公司财务部统一管理，各类票据均由县公司统一到财务部申领和销毁，按照有关

的票据登记制度设置票据登记薄，设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。四、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，我公司按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。通过自查、自纠、回顾，我公司认真执行财务管理制度的有关规定，没有设立“小金库”。 XX分公司 20XX年6月15日一、健全组织，强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行，按照市委常委、市政协主席、市纪委书记李成森及市委常委、市政府常务副市长吕世霖的安排，在我局成立了由市经济贸易和科学技术局局长龚建国任组长、副局长胡荣塘任副组长的市国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作领导小组，由局办公室和相关股室抽调专人具体负责此次专项治理工作。二、提高认识，加强宣传全市国有及国有控股企业“小金库”专项治理动员部署会议召开后，我办迅速召开了专题会议，传达学习《关于印发〈兴义市国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方案〉的通知》(兴市纪字【 XX 】第 6 号)和全市国有及国

小金库自查自纠总结小金库自查自纠情况报告范文

小金库自查自纠总结小金库自查自纠情况报告范文按照集团公司关于“小金库”专项治理 * 要求，我公司认真开展了关于“小金库”自查自纠工作，现将有关情况汇报如下：一、自查自纠组织实施情况 (一)动员部署、宣传发动情况 1、健全组织，加强领导为加强对“小金库”专项治理工作的领导，分公司成立了由党委书记赵斌毅同志为组长，纪委书记许永军、生产副经理兰庆锁、总会计师欧宝军为副组长，计划财务部、监察审计部、人力资源部、党群工作部部门负责人为组员的领导小组，负责专项治理工作的组织、协调，下设办公室，办公室设在监察审计部，负责日常具体工作，办公室成员由机关各部门负责人、项目经理以及相关人员组成，范文之整改报告:企业小金库自查报告。 2、加强宣传，提高认识为保证专项治理工作的顺利开展，分公司开展专项治理的宣传教育工作主要从以下几个方面进行： (1)领导班子成员利用党委会、中心组学习机会专门传达学习了 * 李荣融主任在央企“小金库”专项治理视频会议上的讲话及公司党委、纪委下发的文件精神，以统一思想、提高认识,端正对治理“小金库”的态度。 (2)利用分公司内部刊物《京工简讯》，分期连载《党员干部廉洁从政若干准则》《有关“小金库”问题的几个问题说明》等相关内容，

以便党员、干部能够有针对性地进行学习，同时，相关科室专门抽出时间，进行会计法规知识的学习与宣贯。 (3)8月18日，组织机关部门负责人及在京的项目经理集中学习 * 主任李荣融 * 企业“小金库”专项治理工作会议上的讲话以及集团公司“小金库”专项治理的实施方案内容，明晰“小金库”专项治理工作的整体安排和部署，并将有关内容以邮件形式传给不在京的项目经理并要求自学。 (4)由于项目部忙于施工项目无法进行集中学习，因此，我们将学习的材料以及集团公司后续转发的文件，以电子邮件形式发到各个项目经理和项目部(指挥部)的邮箱。同时，挂在单位的局域网上，供项目部组织职工进行学习。 3、专项治理工作的具体步骤 (1)下发文件，规范治理工作为进一步做好专项治理“小金库”效能监察工作，分公司按照集团公司的总体工作部署，下发了《关于开展治理“小金库”专项效能监察 * 》(通京察【xx】36号)，明确了自查范围，包括分公司所有部门和项目部，做到自查 * ，不留死角，明确了效能监察的范围、内容、各阶段工作的时间安排。8月30日，分公司上报了“小金库”效能监察的报告和有关报表。 (2)在8月9日的行政交接班会上，赵书记、随总经理分别就“小金库”自查问题向各部门、项目部提出明确要求，以保证自查自纠工作的有序进行。

小金库自查报告3篇

X小金库自查报告3篇本文目录 1.X小金库自查报告 2.小金库自查报告 3.医院小金库自查报告一、健全组织，强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行，按照市委常委、市政协主席、市纪委书记李成森及市委常委、市政府常务副市长吕世霖的安排，在我局成立了由市经济贸易和科学技术局局长龚建国任组长、副局长胡荣塘任副组长的市国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作领导小组，由局办公室和相关股室抽调专人具体负责此次专项治理工作。二、提高认识，加强宣传全市国有及国有控股企业“小金库”专项治理动员部署会议召开后，我办迅速召开了专题会议，传达学习《关于印发〈兴义市国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方案〉的通知》（兴市纪【】第 6 号）和全市国有及国有控股企业“小金库”专项治理动员部署会议精神，组长龚建国要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项工作的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的xx大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照国有及国有控股企业“小金库”主要表现形式认真自查自纠，全市 58 户国有企业（不含子企业）要确保自查面达到 100% ，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。三、认真开展自查，实施长效监督按照《关于印发〈兴义市国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方案〉的通知》的要求，我办要求全市国有及国有控股企业围绕治理重点开展自查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的自查。

1 、我市国有及国有控股企业均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，经自查未发现设任何形式的“小金库”。 2 、我市国有及国有控股企业严格按照制度有关规定执行，自查未发现设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。 3 、经自查，我市国有及国有控股企业各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。 4 、我市国有及国有控股企业按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，自查未发现坐支行为。严格控制财政资金支出，自查未发现私存私放行为。 5 、我市国有及国有控股企业在认真自查的基础上，按照规定，认真填报相关表格，并及时向我办报送了自查自纠。我办将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防我市国有及国有控股企业“小金库”的出现。虽然我市目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我办将进一步监督全市国有及国有控股企业完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到“小金库”治理工作不留死角，反腐防腐工作能有更大提高。小金库自查报告 X小金库自查报告（2） | 返回目录

部门小金库自查报告

部门小金库自查报告根据自治区工商局《关于转发自治区纪委等四部门〈关于印发自治区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作实施方案的通知〉的通知》(宁工商财120号)和《关于进一步做好全区工商系统“小金库”专项治理自查自纠工作的补充通知》的要求，结合廉政风险点防范工作的深入开展，我局积极组织实施“小金库”自查自纠工作。现将自查自纠工作情况汇报如下：为切实落实好“小金库”专项治理工作，成立了由局党组书记、局长张文任组长、党组成员、纪检组长王学理任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组，负责组织实施“小金库”自查自纠工作，并本着实事求是的工作态度，按规定要求认真开展“小金库”自查自纠工作。同时，我局制定切实可行的工作实施方案和自查自纠工作措施，组织本局科室所协会负责人全文传达学习了自治区纪委等四部门关于在全区党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作方案及其补充通知，提高本局各单位对清理“小金库”专项治理自查自纠工作重要性的认识。 (一)专项治理范围：本局内设各科、室、队，工商所及协会等。 (二)专项治理内容：凡违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合

规定的单位帐簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产，应列入而未列入单位统一管理的罚没暂扣物资等，继续保留咨询服务部和银行帐户的，工会、机关党委的收支未纳入单位财务大帐统一管理的，各级协会财务未进单位财务统一代管核算的，均视同私设“小金库”，纳入治理范围。重点是XX年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及XX年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。按照“小金库”专项治理工作实施方案的安排，本着对单位负责、对事业负责、对自己负责的态度，自XX年5月21日至6月10日，我局对本局及其协会、工会和相关科室的财务收支情况进行了详细的检查。采取部门自查、领导小组清查的方法，重点从七个方面进行了自查清查。一是是否存在违规收费、罚款及摊派设立“小金库”的行为;二是是否有用资产处置、出租收入设立“小金库”的行为;三是是否有以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”的现象;四是是否有经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”的行为;五是是否有虚列支出转出资金设立“小金库”的行为;六是是否有以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”的行为;七是是否有上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”的行为。经全面细致的自查、清查，我局不存在“小金库”现象。我们的体会是：

2018小金库自查报告

2018小金库自查报告 XX小金库自查报告怎么写呢?下面是收集的XX小金库自查报告范文一按照区委、区政府召开的裕安区党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作会议精神，新安镇政府认真开展了小金库专项治理工作，成立了由新安镇镇长张恩平为组长、抽调由财政、农经、纪委等部门人员为清理工作领导组成员，认真扎实地开展了清理工作。一、健全组织，强化领导 xx在裕安区召开小金库专项治理工作会议后，6月4新安镇迅速召开了党委扩大会，传达《裕安区党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作实施方案》，新安镇党委高度重视，成立领导组，下设办公室，办公室设在镇财政所，负责小金库专项治理日常工作，6月6日新安镇根据《裕安区小金库专项治理工作实施方案》制定了《新安镇小金库专项治理工作实施细则》，x月x日新安镇召开了镇直各单位负责人会议，镇长张恩平布置了新安镇小金库专项治理工作，要求各单位负责人必须亲自抓，对照七种表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。从而进一步规范我镇的经济秩序，从源头上预防和治理腐败。二、自查自纠工作的开展 (一)动员部署、做好宣传发动(文件下发之日起至xx年x月x日)。成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。 (二)自查自纠(截至xx年x月x日)。按照通知要求，镇直各单位认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后，各单位在6月25日前已将《单位小金库自查自纠情况报告表》报送新安镇治理小金库工作领导组办公室。 (三)落实举报制度。治理小金库工作领导组办公室设立并公布举报电话、举报信箱，注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制第1 页共4 页

企业小金库自查报告

企业小金库自查报告按照集团公司关于小金库专项治理的通知要求，我公司认真开展了关于小金库自查自纠工作，现将有关情况汇报如下：一、自查自纠组织实施情况 ( 一) 动员部署、宣传发动情况 1、健全组织，加强领导为加强对小金库专项治理工作的领导，分公司成立了由党委书记赵斌毅同志为组长，纪委书记许永军、生产副经理兰庆锁、总会计师欧宝军为副组长，计划财务部、监察审计部、人力资源部、党群工作部部门负责人为组员的领导小组，负责专项治理工作的组织、协调，下设办公室，办公室设在监察审计部，负责日常具体工作，办公室成员由机关各部门负责人、项目经理以及相关人员组成，企业小金库自查报告。 2、加强宣传，提高认识为保证专项治理工作的顺利开展，分公司开展专项治理的宣传教育工作主要从以下几个方面进行： (1)领导班子成员利用党委会、中心组学习机会专门传达学习了国资委李荣融主任在央企小金库专项治理视频会议上的讲话及公司党委、纪委下发的文件精神，以统一思想、提高认识, 端正对治理小金库的态度。 (2)利用分公司内部刊物《京工简讯》，分期连载《党员干部廉洁从政若干准则》《有关小金库问题的几个问题说明》等相关内容，

以便党员、干部能够有针对性地进行学习，同时，相关科室专门抽出时间，进行会计法规知识的学习与宣贯。 (3)8月18 日，组织机关部门负责人及在京的项目经理集中学习国资委主任李荣融在中央企业小金库专项治理工作会议上的讲话以及集团公司小金库专项治理的实施方案内容，明晰小金库专项治理工作的整体安排和部署，并将有关内容以邮件形式传给不在京的项目经理并要求自学。 (4)由于项目部忙于施工项目无法进行集中学习，因此，我们将学习的材料以及集团公司后续转发的文件，以电子邮件形式发到各个项目经理和项目部(指挥部)的邮箱。同时，挂在单位的局域网上，供项目部组织职工进行学习。 3、专项治理工作的具体步骤 (1)下发文件，规范治理工作为进一步做好专项治理小金库效能监察工作，分公司按照集团公司的总体工作部署，下发了《关于开展治理小金库专项效能监察的通知》(通京察【2019】36号) ，明确了自查范围，包括分公司所有部门和项目部，做到自查彻底，不留死角，明确了效能监察的范围、内容、各阶段工作的时间安排。 8月30日，分公司上报了小金库效能监察的报告和有关报表。（2）在8 月9 日的行政交接班会上，赵书记、随总经理分别就小金库自查问题向各部门、项目部提出明确要求，以保证自查自

2019最新小金库自查报告例文5篇

2019最新小金库自查报告例文5篇小金库"，是指违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产。下面给大家带来的小金库自查报告例文5篇，希望大家喜欢! 小金库自查报告一按照区委、区政府召开的裕安区党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作会议精神，新安镇政府认真开展了小金库专项治理工作，成立了由新安镇镇长张恩平为组长、抽调由财政、农经、纪委等部门人员为清理工作领导组成员，认真扎实地开展了清理工作。一、健全组织，强化领导 xx在裕安区召开小金库专项治理工作会议后，6月4新安镇迅速召开了党委扩大会，传达《裕安区党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作实施方案》，新安镇党委高度重视，成立领导组，下设办公室，办公室设在镇财政所，负责小金库专项治理日常工作，6月6日新安镇根据《裕安区小金库专项治理工作实施方案》制定了《新安镇小金库专项治理工作实施细则》，x月x日新安镇召开了镇直各单位负责人会议，镇长张恩平布置了新安镇小金库专项治理工作，要求各单位负责人必须亲自抓，对照七种表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。从而进一步规范我镇的经济秩序，从源头上预防和治理腐败。二、自查自纠工作的开展 (一)动员部署、做好宣传发动(文件下发之日起至xx年x月x日)。成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。 (二)自查自纠(截至xx年x月x日)。按照通知要求，镇直各单位认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后，各单位在6月25日前已将《单位小金库自查自纠情况报告表》报送新安镇治理小金库工作领导组办公室。 (三)落实举报制度。治理小金库工作领导组办公室设立并公布举报电话、举报信箱，注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制