鼎信诺5000系列审计系统中如何添加报表项目

鼎信诺5000系列审计系统中如何添加报表项目
鼎信诺5000系列审计系统中如何添加报表项目

添加报表项目及对应底稿

(1)打开审计系统,登陆到审计系统主界面中点击“会计报表-报表项目维护”在报表项目维护中点击“添加项目”

(本例中以添加“保证金”资产类科目为例)如下图所

示:

(注意:这里项目编号要保证是唯一的)以上内容输入完毕后、点击“确定”,回到报表项目维护的界面,再点击“保存”,然后点击“关闭”会提示:

直接点击确定即可

(2)打开“未审会计报表”在“资产负债表(未审)”里插入一行,在该行输入“保证金”科目然后在将公式填写

上。如图:

在这里说一下为什么在这个单元格里输入“数据表!

L112”,因为添加的保证金项目在数据表里是在112行(3)上述操作做完以后报表上就有保证金这个项目了,接下来再添加对应的底稿。首先右键单击实质性底稿(例如:

货币资金)选择插入同级底稿然后打开保证金底稿时会

出现“选择对应底稿”的窗口,选择“资产负债类底稿

模板”就可以了

将该底稿的信息在弹出的对话框中填写后点击“确定”就会在资产类里出现一个“保证金”的底稿(这里要说一下因为在模板里没有对应的底稿所以在这里先选择了一个资产负债类的审定表)

然后打开保证金底稿时会出现“选择对应底稿”的窗口,选择“资产负债类底稿模板”就可以了

(4)底稿创建好后还要将创建好的底稿和报表建立对应关系,打开会计报表-报表项目对应底稿项目,将“保证金”的报表项目和底稿对应上至此保证金的底稿就创建好了

一、前端....................................................... 1.前端的使用.............................................................. 2.取数不成功.............................................................. 3. 如何使用鼎信诺审计软件对手工账及非指定财务软件进行取数................. 4. 手工账取数问题1--无法识别乱码 ......................................... 5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列..... 格式的财务帐套如何前端取数?............................................... 7. ORACLE数据库连接出现用户名密码失败 .................................... 8. ORACLE取数说明 ........................................................ 9. 手工账取数是出现报错,如图............................................. 10. 5002取数工具提示“无法找到硬件狗” ................................... 二、系统....................................................... 1.如何进行鼎信诺前端数据转换.............................................. 2.连续审计多年账的处理.................................................... 3.多个人完成一个项目的处理................................................ 4.底稿目录更新............................................................ 5.有关已经使用了“2007国资委财务决算报表”完成项目,现在需要使用“国资委财务决算报 表”(该模板即为2008的国资委格式)中的附注格式的调整办法.................. 6.审计软件升级后,原有的审计模板该如何处理................................ 7.审计软件升级后,原有的审计项目底稿该如何处理............................ 8. 审计项目文件存在哪儿................................................... 9. 集团公司的使用......................................................... 11. 审计系统无法进入,报“项目链接不正常”................................ 12. 如果拷贝项目文件复制到本机的项目路径下,在项目列表内没有显示相应的项目 13. 集团项目母公司没有数据,怎么进入集团合并.............................. 14. 在审计系统,帮助栏里面点击检查更新按钮,无法更新...................... 15. 如何创建项目.......................................................... 16. 目前,天职国际定制的底稿模板有3套,我该选择哪一套.................... 17. 在预审中,我原来已经使用了上述三种天职国际底稿外的鼎信诺审计模板,现正式年审了, 我该如何将两者衔接起来.................................................... 18. 原来出报告时,在报告流转系统中提交EXCEL底稿,现在还需要上传么?审计软件及协同软 件启用后,有没什么变化?.................................................. 19. 鼎信诺合并系统是什么?什么时候下发?该系统大致能实现什么功能?........ 20. 更新账套的使用........................................................ 21. 在线申请时弹出空白提示................................................ 22. 打开之前做过的项目提示“项目连接不正常”.............................. 23. 如何升级系统中做过的项目.............................................. 24. 升级项目时提示未找到文件.............................................. 25. 导入数据提示“连接失败”.............................................. 26. 在中做到一半的项目不能升级成5002之后继续做...........................

目录

1.前端的使用 以用友为例 A:把前端程序C:\sjinputv3.2的文件夹拷贝到U盘,带上U盘到被审计单位,插在被审计单位的安装财务软件的服务器上,运行U盘里面的sjinputv3.2的文件夹里面的datagather3.2.exe程序 B:在鼎信诺审计前端v3.2“导入财务数据”窗口,选择对应的财务软件名称,点击“下一步”进入“选择数据库类型”窗口(1、access:直接选择数据库文件或者是搜索ufdata.mdb的文件;2、sqlserver:若在服务器上直接点击“连接”,若在客户端,去掉“信任连接”的对勾,点击“搜索服务器”,或直接手工填写服务器的IP地址,输入数据库的用户名和密码(用户名和密码如果不知道可以跟被审计单位询问),连接上服务器后,选择数据库) C:出现一个会计年,会计月的选择窗口(注意:这里只能选择一年,会计月可以区间性的选择) D:若想连续导出几年的数据,导出第二年以后必须通过审计前端“系统”菜单下面的“新建”导数据 新中大NGPower 操作跟用友的access类似新中大的数据库文件必须备份,把备份文件放在指定目录下,选择数据库类型是“导出文件”下一步“数据库文件”点击浏览选择备份的数据库文件,以后跟用友一致 2.导数不成功 1、搜索不到服务器 如果是在客户端的话,请保证正确连接到局域网且服务器上的数据库处于开启状态(怎样开启看2、(2))。服务端直接选择默认的或者(local)。

2、提示本机没有安装sqlserver数据库: 首先保证选择的是正确的数据库类型,有可能您所要取数的财务软件的数据库是别的类型。 其次保证数据库处于开启状态,如图,一般打开财务软件会自动启动其数据库(这样启动的数据库可能没有这个图标,但是一样可用)。 2、提示连接失败 SQLserver数据库:如果是在客户端取数的话,不能选择信任连接,必须输入用户名和密码;如果在服务端取数的话,选择“信任连接”连接失败的话,则说明您所要连接的数据库不是默认的用户名和密码,需要手工输入(这儿不是指财务软件的用户名和密码,是指财务软件所用数据库的用户名和密码)。 Access数据库会提示密码无效,点击确定后输入正确的用户名和密码即可。 3、无法获取会计年 请先确认选择的财务软件类型和数据库类型是否和本机的财务软件一致。如果是数据库类型是【导出文件】的,在前端直接点击开始取数就可以。 4、文件搜索搜索不到需要的文件 先确实选择的是财务软件类型和数据库类型是否和本机的财务软件一致,再确认您选择的路径下存在需要的数据库文件,不确认的话可以全盘扫描。 5、Interbase类型的数据库,连接过程出现系统缺少IBINT13.DLL这个文件的提 示 到我们网站上下载INTERBASE驱动程序,然后点击安装。不用在被审计单位的电脑上装,把企业的数据库文件拷贝过来,在自己电脑上安装即可取数即可。 6、取数过程假死机 如果要取的数据量很大,机器会出现假死状态(界面不动),这个时间内电脑一直在工作,比如凭证量很大的话,界面就会在凭证表出停留稍微长的时间。

目录 1.前端的使用 (2) 2.导数不成功 (2) 3.手工账及非指定财务软件如何使用鼎信诺审计软件 (3) 4.手工账取数问题1--无法识别乱码 (5) 5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 (6) 6.如何进行鼎信诺前端数据转换 (7) 7.无法识别加密狗 (14) 8.多年账的处理 (14) 9.多个人完成一个项目 (14) 10.核算项目转科目 (15) 11.如何增加报表项目 (15) 12.如何操作数据源,列对应应关系步骤 (15) 13.替代测试如何操作 (16) 14.负值重分类调整和账表差异调整如何使用 (17) 15.如何生成询证函 (19)

1.前端的使用 以用友为例 A:把前端程序C:\sjinputv3.2的文件夹拷贝到U盘,带上U盘到被审计单位,插在被审计单位的安装财务软件的服务器上,运行U盘里面的sjinputv3.2的文件夹里面的datagather3.2 .exe程序B:在鼎信诺审计前端v3.2“导入财务数据”窗口,选择对应的财务软件名称,点击“下一步”进入“选择数据库类型”窗口(1、access:直接选择数据库文件或者是搜索ufdata.mdb的文件;2、sqlserver:若在服务器上直接点击“连接”,若在客户端,去掉“信任连接”的对勾,点击“搜索服务器”,或直接手工填写服务器的IP地址,输入数据库的用户名和密码(用户名和密码如果不知道可以跟被审计单位询问),连接上服务器后,选择数据库) C:出现一个会计年,会计月的选择窗口(注意:这里只能选择一年,会计月可以区间性的选择)D:若想连续导出几年的数据,导出第二年以后必须通过审计前端“系统”菜单下面的“新建”导数据 新中大NGPower 操作跟用友的access类似新中大的数据库文件必须备份,把备份文件放在指定目录下,选择数据库类型是“导出文件”下一步“数据库文件”点击浏览选择备份的数据库文件,以后跟用友一致文档顶端 2.导数不成功 1、搜索不到服务器 如果是在客户端的话,请保证正确连接到局域网且服务器上的数据库处于开启状态(怎样开启看2、(2))。服务端直接选择默认的127.0.0.1或者(local)。 2、提示本机没有安装sqlserver数据库: 首先保证选择的是正确的数据库类型,有可能您所要取数的财务软件的数据库是别的类型。 其次保证数据库处于开启状态,如图,一般打开财务软件会自动启动其数据库(这样启动的数据库可能没有这个图标,但是一样可用)。 2、提示连接失败 SQLserver数据库:如果是在客户端取数的话,不能选择信任连接,必须输入用户名和密码; 如果在服务端取数的话,选择“信任连接”连接失败的话,则说明您所要连接的数据库不是默认的用户名和密码,需要手工输入(这儿不是指财务软件的用户名和密码,是指财务软件所用数据库的用户名和密码)。

鼎信诺操作及 审计程序培训 (精简版) 第一部分:审计前端 1.数据库介绍 (1)access *.mdb 单机版 (2)sqlserver *.bak 网络版 (3)oracle *.dmp 单机版 2.取数有三种情况 1)企业非常配合,允许插u盘 将审计前端拷到u盘中,将u盘插到企业电脑上,运行dataget.exe。 a.单机版取数 数据库类型选择access,浏览找到.mdb的文件,点连接,出现会计年后,选择 需要的会计年,点击开始取数。 注:不勾选固定资产和存货,无法取出固定资产卡片账和存货表。 b.网络版取数(以sqlserver数据库为例) 服务器上取数:不用管参数配置,直接点连接,选择相应的数据库名称后,点 击开始取数。 客户端上取数:服务器名称填写服务器的ip地址或者服务器的计算机全称,连 接方式选择sql直连,输入后台数据库的用户名和密码后,点击连接,然后点 击开始取数。 注:在客户端取数有限制,客户端与服务器在同一个局域网中,如果客户端和 服务器不在一个局域网中,需要服务器备份后台数据文件。 注:判断服务器的方法是,做账前必须打开的电脑。 c.网络版取数(以oracle数据库为例) 2)企业不是很配合,不让插u盘,但是提供数据备份。 a.Sqlserver备份

*.ba_的处理方法:将后缀ba_改为rar,变成压缩文件后,解压缩,变成没有任 何后缀名的文件,然后加上.bak。 获得bak文件时,需要在电脑上安装msde2000或msde2005. 安装msde以后,直接在审计系统的项目中,通过前端数据导入功能直接导入 bak文件 Bak还原以后会在电脑上形成mdf和ldf文件,删除时不建议直接删除文件,而 是通过“前端数据导入—连接SQLSERVER—删除SQLSERVER中的DXN数据库”删 除。 b.Oracle备份 获得*.dmp格式的文件需要在电脑上安装oracle数据库,还原*.dmp比较复杂,建 议观看还原教学视频,*.dmp不能直接通过前端数据导入功能导入至鼎信诺项目中。 c.导出文件(以浪潮5. X /8.X为例) 首先进入企业的财务软件,通过财务软件的备份功能,备份出一个文件夹,这 个文件夹中有许多txt备份。 然后,打开前端取数工具中的dataget.exe文件,选择浪潮5. X /8.X接口,找到 备份文件夹中lstable.txt文件,连接后开始取数。 注:导出文件取数时不显示会计年月。 3)企业非常不配合,不让插u盘,也不提供数据备份 获得企业excel版科目余额表、序时账等 方法一:将excel版科目余额表、序时账等内容选择性粘贴到鼎信诺模板,保存为 excel数据,导入鼎信诺项目 方法二:将excel版科目余额表、序时账等内容合并到一张excel工作簿,然后利用 手工帐取数设置文件,直接在原有科目余额表和序时账上进行加工修改,保存为 excel数据后,导入鼎信诺项目中 第二部分:审计软件使用及审计程序 1.创建项目 设置项目路径:项目路径建议设在非系统盘,系统盘数据容易丢失。 选择主会计制度:在创建项目时一定要选择好,创建好项目后无法进行修改。 选择上年年度:如有有上一年的鼎信诺项目,一定要选择上一年度,否则,利润表上期数

鼎信诺审计系统操 作说明书 1 2020年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 前言...................................................................... 错误!未定义书签。 第一章系统介绍 ................................................ 错误!未定义书签。 系统简介 ........................................................ 错误!未定义书签。 系统特点 ........................................................ 错误!未定义书签。 Windows基本操作 ........................................ 错误!未定义书签。 第二章安装和卸载 ............................................ 错误!未定义书签。 安装系统 ........................................................ 错误!未定义书签。 卸载系统 ........................................................ 错误!未定义书签。 第三章启动和登录系统 .................................... 错误!未定义书签。 单机版(注册码)启动 ................................. 错误!未定义书签。 网络版(注册码)启动和登录系统.............. 错误!未定义书签。 创立项目 ........................................................ 错误!未定义书签。 登录项目 ........................................................ 错误!未定义书签。 设置项目路径................................................. 错误!未定义书签。 前端取数快速入门......................................... 错误!未定义书签。 审计系统快速入门......................................... 错误!未定义书签。 1 2020年4月19日

目录 2.导数不成功 ....................................... 3.手工账及非指定财务软件如何使用鼎信诺审计软件...... 4.手工账取数问题1--无法识别乱码..................... 5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 ................................. 6.如何进行鼎信诺前端数据转换........................ 7.无法识别加密狗.................................... 8.多年账的处理 ..................................... 9.多个人完成一个项目................................ 10.核算项目转科目 11.如何增加报表项目 12.如何操作数据源,列对应应关系步骤 13.替代测试如何操作 14.负值重分类调整和账表差异调整如何使用

15.如何生成询证函

1.前端的使用 以用友为例 A:把前端程序C:\sjinputv3.2的文件夹拷贝到U盘,带上U盘到被审计单位,插在被审计单位的安装财务软件的服务器上,运行U 盘里面的sjinputv3.2的文件夹里面的datagather3.2.exe程序B:在鼎信诺审计前端v3.2“导入财务数据”窗口,选择对应的财务软件名称,点击“下一步”进入“选择数据库类型”窗口(1、access:直接选择数据库文件或者是搜索ufdata.mdb的文件;2、sqlserver:若在服务器上直接点击“连接”,若在客户端,去掉“信任连接”的对勾,点击“搜索服务器”,或直接手工填写服务器的IP地址,输入数据库的用户名和密码(用户名和密码如果不知道可以跟被审计单位询问),连接上服务器后,选择数据库) C:出现一个会计年,会计月的选择窗口(注意:这里只能选择一年,会计月可以区间性的选择) D:若想连续导出几年的数据,导出第二年以后必须通过审计前端“系统”菜单下面的“新建”导数据 新中大NGPower 操作跟用友的access类似新中大的数据库文件必须备份,把备份文件放在指定目录下,选择数据库类型是“导出文件”下一步“数据库文件”点击浏览选择备份的数据库文件,以后跟用友一致 文档顶端

鼎信诺审计软件 《鼎信诺审计系统》简介 北京鼎信诺科技有限公司成立于2000年,是中关村科技园区的高新技术企业,公司一直致力于评估软件和审计软件的研发,推出的《鼎信诺评估系统》在全国已有近千家用户,《鼎信诺审计系统》已有几百家用户。 《鼎信诺审计系统》针对社会审计行业设计开发的,它符合2006年财政部颁布的《中国注册会计师执业准则》、《中国注册会计师执业准则指南》和《2006年企业会计准则》的规定,并且兼顾到中国证监会的相关要求及新近颁布的财会法规。 《鼎信诺审计系统》融合了风险导向审计和中国注册会计师协会2007年九月编制的《财务报表审计工作底稿编制指南》,将风险评估底稿、控制测试底稿以及实质性测试底稿恰当的结合为一个整体,实现了由“了解被审计单位及其环境”,到“在被审计单位整体层面了解和评价内部控制”,到“在被审计单位业务流程层面了解和评价内部控制”,经过“项目组讨论”和“风险评估结果汇总”,对进一步审计工作(包括:控制测试和实质性测试)作出判断,得出“总体审计策略”。 随着企业会计电算化进程的推进,财务软件越来越普及,审计人员面对电子账的机会也越来越多,利用企业现有的数据进行查账、抽凭、分析、生成底稿,不仅可以发现异常找到风险,还能够提高工作的效率、增强数据的准确性以及底稿的规范性。《鼎信诺审计前端》是用于采集财务电子账套,可导入的财务软件涵盖了市场常见的财务软件,包括:金蝶、用友、速达、安易、浪潮、新中大、远光、远方、久其、博科、南北财务、润嘉、施易、万能财务、兴竹、永信、中财信、金财、金算盘、九鼎、企业之魂、四方等等。

审计前端 前端数据 (*.sjd)审计前端财务 数据 一、主要功能 1. 前端数据采集 审计前端能够从金蝶K3、金蝶KIS、用友7系列、用友8系列、用友通系列、速达3000、速达5000、新中大、久其、安易、博科、浪潮、远光、远方、小蜜蜂等常见财务软件中取出数据;该前端文件可以智能分析企业财务软件数据库类型,并且不需要安装可直接运行,方便客户使用;前端是完全免费,可以直接从公司网站上下载;对于定制的或者不常见的财务软件,可通过粘贴数据到EXCEL取数模板的方式采集数据。 2. 生成未审会计报表(账表核对) 未审会计报表中,未审数是鼎信诺审计系统根据企业的基础数据(例如凭证表,科目余额表等)计算得到的,报表数是由企业提供的。如果账表之间存在差异,以红色字体显示。用户可以据此进行账表差异调整,例如:往来款科目的负值重分类调整。 系统还增加了强大的报表功能,可以智能的查找出企业损益类科目发生红非红字冲销(如记账不规范的企业)项目,从而正确计算企业损益表的发生额。并且支持一个项目两种报表。 1

前言 (1) 第一章系统介绍 (2) ◆系统简介 (2) ◆系统特点 (2) ◆Windows基本操作 (3) 第二章安装和卸载 (4) ◆安装系统 (4) ◆卸载系统 (5) 第三章启动和登录系统 (6) ◆单机版(注册码)启动 (6) ◆网络版(注册码)启动和登录系统 (7) ◆创建项目 (8) ◆登录项目 (12) ◆设置项目路径 (13) ◆前端取数快速入门 (13) ◆审计系统快速入门 (16) 第四章系统 (18) ◆项目维护 (18) ◆项目管理 (20) ◆更换项目 (26) ◆用户维护 (27) ◆更换用户 (30) ◆基础信息维护 (31) ◆导出评估数据 (32) ◆生成前端文件 (32) ◆底稿向导 (33) ◆系统配置 (33) 第五章财务数据 (38) ◆前端数据导入 (38) ◆更新账套 (43) ◆数据初始化 (44) ◆财务数据维护 (44) ◆生成总账 (58) ◆总账&明细账 (59) ◆核算项目转成科目 (63) ◆核算项目余额 (63)

◆鼎信诺数据转换 (64) 第六章会计报表 (65) ◆未审会计报表 (65) ◆试算平衡表 (72) ◆已审会计报表 (72) ◆实质性测试分工 (73) ◆编制实质性底稿 (73) ◆复核实质性底稿 (74) ◆计划实施的实质性程序 (74) ◆会计政策调查表 (75) ◆报表项目维护 (76) ◆底稿项目维护 (77) ◆报表项目对应科目 (77) ◆报表项目对应底稿项目 (78) 第七章测试分析 (79) ◆查账 (79) ◆重要性水平设置 (80) ◆重要性水平统计.......................................................................................... 错误!未定义书签。 ◆趋势分析表 (80) ◆财务分析表 (81) ◆相关搜索 (82) ◆科目月余额图形分析 (83) ◆科目余额比重分析 (84) ◆控制测试 (85) ◆高级抽样 (86) 第八章实质性测试 (91) ◆打开底稿 (91) ◆底稿信息 (95) ◆底稿信息维护 (96) ◆生成当前表页数据 (96) ◆生成全部表页数据 (96) ◆更新当前表 (96) ◆更新全部表 (96) ◆删除数据(单数据源) (96) ◆删除数据(所有) (96)

鼎信诺审计系统操作说 明 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

目录

取数概述 初到被审计单位取数,比较重要的几个问题是,服务器在哪儿财务软件是什么类型、什么版本的用的是什么数据库可不可以在服务器上运行前端 1.如果服务器就在本地,且可以在服务器上运行前端。 A.如果是SQL或ORACLE数据库,那我们可以在服务器上直接连接数据库取数,或者 还可以在局域网的某台电脑上,用前端连接服务器取数。 B.如果是ACCESS或找不到数据库类型,那我们需要搜索相应的数据库数据文件,或 者在财务软件里面导出相应的文件,然后对这些文件进行取数。 2.如果服务器不在本地,或者不允许在服务器上面进行操作。 A.对于SQL,我们可以索要SQL的备份文件bak或ba_(用友),或者直接把SQL的 数据库数据文件mdf给要过来,然后在自己的SQL数据库上还原数据库取数。 B.对于ORACLE,我们只能要它的备份文件dmp,在自己的ORACLE数据库上还原数据 之后,再连接取数。 C.其它财务软件,我们可以像1里面一样,搜索其数据库数据文件,或者在财务软 件里面直接导出相应的文件,然后对这些文件取数。 3.在上面的所有方法都失败了之后,我们还可以要求企业提供科目余额表和凭证表。 A.如果企业提供的科目余额表和凭证表比较规范,我们可以直接将数据粘贴到前端 里面的取数模板里面,然后直接导入到审计系统里面 B.如果企业提供的科目余额表和凭证表不是很规范,我们可以用前端里面的“鼎信 诺手工帐取数设置文件.xla”对这些表进行表头改造和格式调整,然后导入到审计系统 里面去。 前端介绍 这里所说到的前端(或取数前端、前端取数工具等),是指一个叫“” 前端文件夹中的“”是前端运行文件,它的图标是一本书(如左图)。前端的所有取数功能,都是从它进去的。 前端文件夹中的“鼎信诺手工账取数设置文件.xla”是一个宏文件,当excel中宏安全设置为高,或未启用宏时,这个文件中 的功能将无法使用。 前端整个文件夹是一个自成一体的环境,里面除office文件 (.xls、.doc、.xla、.xlt)之外,其他的任何文件都不要缺失,否则,前端的某些功能不可用。 2010/11/04之后,前端都带有自动升级功能,所以,可能会被杀毒软件误杀,这一点一定要注意,被杀了就不能用了。

目录取数概述............................................................................................................................................. 前端介绍............................................................................................................................................. 基本操作............................................................................................................................................. 分析接口............................................................................................................................................. 已知接口取数 ..................................................................................................................................... 手工帐取数模板 ................................................................................................................................. 鼎信诺手工账取数设置文件 .............................................................................................................. 创建项目............................................................................................................................................. 创建多年度公司 ................................................................................................................................. 前端数据导入 ..................................................................................................................................... 数据初始化......................................................................................................................................... 更新账套............................................................................................................................................. 重分类调整......................................................................................................................................... 帐表差异调整 ..................................................................................................................................... 审计调整分录维护 ............................................................................................................................. 计划实施的实质性程序...................................................................................................................... 总账/明细帐 ....................................................................................................................................... 趋势分析............................................................................................................................................. 计划实施的实质性程序...................................................................................................................... 科目月余额图形分析.......................................................................................................................... 打开底稿............................................................................................................................................. 查看明细账......................................................................................................................................... 抽样 .................................................................................................................................................... 截止性测试.........................................................................................................................................

《鼎信诺审计系统》 简介 北京鼎信诺科技有限公司成立于2000年,是中关村科技园区的高新技术企业,公司一直致力于评估软件和审计软件的研发,推出的《鼎信诺评估系统》在全国已有近千家用户,《鼎信诺审计系统》已有几百家用户。 《鼎信诺审计系统》针对社会审计行业设计开发的,它符合2006年财政部颁布的《中国注册会计师执业准则》、《中国注册会计师执业准则指南》和《2006年企业会计准则》的规定,并且兼顾到中国证监会的相关要求及新近颁布的财会法规。 《鼎信诺审计系统》融合了风险导向审计和中国注册会计师协会2007年九月编制的《财务报表审计工作底稿编制指南》,将风险评估底稿、控制测试底稿以及实质性测试底稿恰当的结合为一个整体,实现了由“了解被审计单位及其环境”,到“在被审计单位整体层面了解和评价内部控制”,到“在被审计单位业务流程层面了解和评价内部控制”,经过“项目组讨论”和“风险评估结果汇总”,对进一步审计工作(包括:控制测试和实质性测试)作出判断,得出“总体审计策略”。 随着企业会计电算化进程的推进,财务软件越来越普及,审计人员面对电子账的机会也越来越多,利用企业现有的数据进行查账、抽凭、分析、生成底稿,不仅可以发现异常找到风险,还能够提高工作的效率、增强数据的准确性以及底稿的规范性。《鼎信诺审计前端》是用于采集财务电子账套,可导入的财务软件涵盖了市场常见的财务软件,包括:金蝶、用友、速达、安易、浪潮、新中大、远光、远方、久其、博科、南北财务、润嘉、施易、万能财务、兴竹、永信、中财信、金财、金算盘、九鼎、企业之魂、四方等等。 审计前端 审计前端 一、 主要功能 1. 前端数据采集 审计前端能够从金蝶K3、金蝶KIS 、用友7系列、用友8系列、用友通系列、速达3000、速达5000、新中大、久其、安易、博科、浪潮、远光、远方、小蜜蜂等常见财务软件中取出数据;该前端文件可以智能分析企业财务软件数据库类型,并且不需要安装可直接运行,方便客户使用;前端是完全免费,可以直接从公司网站上下载;对于定制的或者不常见的财务软件,可通过粘贴数据到EXCEL 取数模板的方式采集数据。 2. 生成未审会计报表(账表核对) 未审会计报表中,未审数是鼎信诺审计系统根据企业的基础数据(例如凭证表,科目余额表等)计算得到的,报表数是由企业提供的。如果账表之间存在差异,以红色字体显示。用户可以据此进行账表差异调整,例如:往来款科目的负值重分类调整。 系统还增加了强大的报表功能,可以智能的查找出企业损益类科目发生红非红字冲销(如记账不规范的企业)项目,从而正确计算企业损益表的发生额。并且支持一个项目两种报表。 3. 自动生成实质性工作底稿

鼎信诺常见问题 一、前端3 1.前端的使用3 2.取数不成功4 3. 如何使用鼎信诺审计软件对手工账及非指定财务软件进行取数5 4. 手工账取数问题 1--无法识别乱码7 5.手工账取数 问题2--科目编码与科目名称同在一列单 元格内时如何拆分成两列格式的财务帐套如何前端取数9 7. ORACLE 数据库连接出现用户名密码失 败10 ORACLE 取数说明10 9. 手工账取数是出现报错如图23 10. 5002 取数工具提示”无法找到硬件狗”23 二、系统24 1.如何进行 鼎信诺前端数据转换24 2.连续审计多年账的处理30 3.多个人完成一个项目的处理30 4.底稿目录更新30 5. 有关已经使用了“2007国资委财务决算 报表”完成项目现在需要使用“国资委财务决算报表”该模板即为2008 的国资委格式中的附注 精选公文范文,管理类,工作总结类,工作计划类文档,感谢阅读下载 1

格式的调整办法31 6.审计软件升级后原有的审计模板该如何处理32 7.审计软件升级后原有的审计项目底稿该如何处理32 计项目文件存在哪儿32 9. 集团公司 的使用33 10.机器注册码出不来37 11. 审计系统无法进入报“项目链接不正 常” 3712. 如果拷贝项目文件复 制到本机的项目路径下在项目列表内没有显示相应的项目38 13. 集团项目母公司没有数据怎么进入集团合并 39 14. 在审计系统帮助栏里面点击检查更新按钮无法更新40 15. 如何创建 项目4016. 目前天职国际定制的 底稿模板有3套我该选择哪一套44 17. 在预审中我原来已经使用了上述三种天职国际底稿外的鼎信诺审计模板现正式年审了我该如何将两者衔接起来45 18. 原来出报告时在报告流转系统中提交EXCEL 底稿现在还需要上传么审计软件及协同软件启用后有没什么变化 46 19. 鼎信诺合并系统是什么什 精选公文范文,管理类,工作总结类,工作计划类文档,感谢阅读下载 ~ 2 ~

鼎信诺审计前端取数 一、财务软件介绍 ●财务软件本身不存储任何财务数据; ●财务软件数据存取在后台数据库中; ●财务软件只是告诉用户在什么模块做什么操作。 ●常见的财务软件数据库 二、鼎信诺数据采集 在讲解鼎信诺数据采集之前,我们首先熟悉一下鼎信诺的取数流程图,本篇说明也会按照这个流程来讲叙:

1、企业配合,可以在企业机器上插U盘 当企业配合审计人员可以插u盘时,将前端取数文件夹拷贝到U盘中,然后将U盘插在企业财务电脑上,在企业财务电脑上打开dataget.exe文件,如下图: >>点击dataget.exe以后进入取数界面之后,点击确认,如下图: >>在财务软件列表中选择相应财务软件接口,或者在右上角的“模糊查询”区域输入财务软件拼音首字母,例如用友U8,我们就可以输入“YY”进行过滤 >>选择好财务软件后,我们点击右下角的“下一步”,如下图: 选择财务软件类型以后,我们需要根据数据库类型区分取数。

a)单机版“access”数据库取数 选择数据库类型时,我们先选择access,点击下一步,进入单机版取数界面,如下图: >>点击浏览选取企业的备份数据,如下图: >>浏览找到企业的数据库备份,后缀为.mdb,然后点击“打开”按钮,如下图:

>>点击“连接”按钮后,左下角区域出现账套名称和会计年,选择需要的账套名称和会计年以后,点击“开始取数”按钮进行取数,如下图: >>取数完毕以后,会弹出保存文件的对话框选择文件路径、文件名称以后,点击“保存”按钮,保存为后缀为.sjc的文件,如下图: >>单机版“access”数据库取数完成。

b)网络版“SQLSERVER”数据库取数 >>在选择数据库类型界面选择“SQLSERVER”,然后点“下一步”,如下图: >>在服务器上取数和在客户端上取数,参数配置不太一样,详见下面图表: >>服务器与客户端的概念:企业多台电脑做账,只有一台电脑存储财务数据,存储财务数据的电脑就是服务器,其他的电脑就是客户端。 小提示:区分服务器与客户端的方法,企业做账之前必须打开的电脑就是服务器。 图Ⅰ

鼎信诺常见问题 一、前端 3 1.前端的使用 3 2.取数不成功 4 3. 如何使用鼎信诺审计软件对手工账及非指定财务软件进行取数 5 4. 手工账取数问题1--无法识别乱码7 5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列8 格式的财务帐套如何前端取数9 7. ORACLE数据库连接出现用户名密码失败10 8. ORACLE取数说明10 9. 手工账取数是出现报错如图23 10. 5002取数工具提示”无法找到硬件狗” 23 二、系统24 1.如何进行鼎信诺前端数据转换24 2.连续审计多年账的处理30 3.多个人完成一个项目的处理30 4.底稿目录更新30 5.有关已经使用了“2007国资委财务决算报表”完成项目现在需要使用“国资委财务决算报表”该模板即为2008的国资委

格式中的附注格式的调整办法31 6.审计软件升级后原有的审计模板该如何处理32 7.审计软件升级后原有的审计项目底稿该如何处理32 8. 审计项目文件存在哪儿32 9. 集团公司的使用33 10.机器注册码出不来37 11. 审计系统无法进入报“项目链接不正常” 37 12. 如果拷贝项目文件复制到本机的项目路径下在项目列表内没有显示相应的项目38 13. 集团项目母公司没有数据怎么进入集团合并39 14. 在审计系统帮助栏里面点击检查更新按钮无法更新40 15. 如何创建项目40 16. 目前天职国际定制的底稿模板有3套我该选择哪一套44 17. 在预审中我原来已经使用了上述三种天职国际底稿外的鼎信诺审计模板现正式年审了我该如何将两者衔接起来45 18. 原来出报告时在报告流转系统中提交EXCEL底稿现在还需要上传么审计软件及协同软件启用后有没什么变化46 19. 鼎信诺合并系统是什么什

相关文档
最新文档